Pagina : 1 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:37 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: EFECTIVO # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000 Nombre: CAJA CHICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/03/2019 4457 Egresos 4457 APERTURA DE FONDO DE CAJA 10,000.00 10,000.00 CHICA.APROBACION EN SESI 06/03/2019 2 Cajas Ch - - 1,018.49 8,981.51 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 550.00 8,431.51 11/03/2019 1 Cajas Ch - - 1,816.00 6,615.51 15/03/2019 4 Cajas Ch - - 807.00 5,808.51 20/03/2019 5 Cajas Ch - - 399.00 5,409.51 21/03/2019 6 Cajas Ch - - 1,015.66 4,393.85 22/03/2019 7 Cajas Ch - - 767.47 3,626.38 26/03/2019 8 Cajas Ch - - 762.01 2,864.37 29/03/2019 9 Cajas Ch - - 375.00 2,489.37 05/04/2019 4458 Egresos 4458 REPOSICION DE CAJA CHICA YA 8,246.63 10,736.00 QUE POR LINEAMIENRTOS 05/04/2019 1 Cajas Ch viaticos.gto 736.00 10,000.00 11/04/2019 2 Cajas Ch - - 1,472.00 8,528.00 12/04/2019 4 Cajas Ch - - 428.00 8,100.00 19/04/2019 3 Cajas Ch pago de luz 2,517.00 5,583.00 23/04/2019 5 Cajas Ch - - 1,246.20 4,336.80 24/04/2019 6 Cajas Ch - - 1,740.00 2,596.80 25/04/2019 7 Cajas Ch - - 2,391.00 205.80 26/04/2019 4461 Egresos 102 REPOSICION CAJA CHICA 3. 9,794.20 10,000.00 29/04/2019 8 Cajas Ch - - 4,355.22 5,644.78 06/05/2019 2 Cajas Ch - - 972.40 4,672.38 07/05/2019 3 Cajas Ch - - 710.87 3,961.51 14/05/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 3,761.51 16/05/2019 5 Cajas Ch - - 612.00 3,149.51 17/05/2019 6 Cajas Ch - - 1,498.00 1,651.51 20/05/2019 4463 Egresos 4463 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA 8,348.49 10,000.00 DIF. 22/05/2019 7 Cajas Ch VERIFICACION MICROBUS 234.99 9,765.01 27/05/2019 8 Cajas Ch - - 288.50 9,476.51 28/05/2019 9 Cajas Ch - - 348.00 9,128.51 03/06/2019 1 Cajas Ch - - 109.99 9,018.52 04/06/2019 3 Cajas Ch - - 469.99 8,548.53 06/06/2019 2 Cajas Ch - - 5,372.40 3,176.13 12/06/2019 4 Cajas Ch - - 1,441.00 1,735.13 17/06/2019 5 Cajas Ch - - 400.00 1,335.13 19/06/2019 6 Cajas Ch - - 194.00 1,141.13 20/06/2019 7 Cajas Ch - - 837.99 303.14 21/06/2019 104465 Egresos 104465 REPOSICION DE CAJA CHICA . 9,696.86 10,000.00 26/06/2019 9 Cajas Ch - - 197.00 9,803.00 28/06/2019 8 Cajas Ch - - 51.00 9,752.00 11/07/2019 3 Cajas Ch - - 150.00 9,602.00 12/07/2019 4 Cajas Ch - - 80.00 9,522.00 15/07/2019 1 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 548.00 8,974.00 GASTOS Pagina : 2 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:37 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2019 1 Cajas Ch - - 2,158.00 6,816.00 16/07/2019 2 Cajas Ch - - 440.00 6,376.00 17/07/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 5,373.00 1,003.00 GASTOS 17/07/2019 5 Cajas Ch - - 51.00 952.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 269.12 682.88 23/07/2019 104467 Egresos 104467 REPOSICIONDE CAJA CHICA 9,317.12 10,000.00 09/08/2019 1 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 430.00 9,570.00 GASTOS 12/08/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 140.00 9,430.00 GASTOS 14/08/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 297.00 9,133.00 GASTOS 15/08/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 457.69 8,675.31 GASTOS 15/08/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,261.00 7,414.31 15/08/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 178.88 7,235.43 15/08/2019 4 Cajas Ch - - 234.99 7,000.44 16/08/2019 7 Cajas Ch - - 226.00 6,774.44 19/08/2019 6 Cajas Ch - - 1,678.09 5,096.35 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,250.30 3,846.05 GASTOS 21/08/2019 8 Cajas Ch - - 1,705.00 2,141.05 23/08/2019 9 Cajas Ch - - 611.56 1,529.49 26/08/2019 104469 Egresos 104469 REPOSICION CAJA CHICA. 8,470.51 10,000.00 26/08/2019 10 Cajas Ch - - 531.00 9,469.00 28/08/2019 12 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 129.00 9,340.00 GASTOS 28/08/2019 11 Cajas Ch - - 1,213.50 8,126.50 05/09/2019 1 Compras POLIZA DE COMPRAS 51.00 8,075.50 05/09/2019 6 Cajas Ch - - 1,915.40 6,160.10 09/09/2019 1 Cajas Ch CAJA CHICA 2,044.50 4,115.60 10/09/2019 4 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 114.00 4,001.60 GASTOS 11/09/2019 3 Cajas Ch - - 200.00 3,801.60 12/09/2019 2 Cajas Ch - - 2,055.00 1,746.60 13/09/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 618.00 1,128.60 GASTOS 13/09/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 380.00 748.60 GASTOS 20/09/2019 7 Cajas Ch - - 609.99 138.61 03/10/2019 104470 Egresos 104470 REPOSICION DE CAJA CHICA. 9,861.58 10,000.19 03/10/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 234.99 9,765.20 GASTOS 03/10/2019 1 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 827.01 8,938.19 GASTOS 09/10/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,080.00 7,858.19 10/10/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 35.01 7,823.18 GASTOS 10/10/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,726.08 6,097.10 Pagina : 3 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:37 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GASTOS 11/10/2019 4 Cajas Ch poliza comprobacion gto. 193.48 5,903.62 14/10/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,856.00 4,047.62 GASTOS 14/10/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,368.80 2,678.82 GASTOS 15/10/2019 7 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 299.00 2,379.82 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 632.20 1,747.62 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,041.30 706.32 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 421.45 284.87 GASTOS 22/10/2019 104473 Egresos 104473 REPOSICION CAJA CHICA. 9,715.31 10,000.18 25/10/2019 9 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 152.00 9,848.18 GASTOS 01/11/2019 1 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,050.00 8,798.18 GASTOS 06/11/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 447.00 8,351.18 GASTOS 06/11/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,063.40 7,287.78 GASTOS 15/11/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 243.02 7,044.76 GASTOS 15/11/2019 3 Cajas Ch - - 1,065.00 5,979.76 19/11/2019 4 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,000.00 4,979.76 GASTOS 26/11/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 234.99 4,744.77 GASTOS 29/11/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 815.01 3,929.76 GASTOS 06/12/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 982.55 2,947.21 10/12/2019 1 Cajas Ch - 234.99 2,712.22 16/12/2019 150552 Egresos 104474 EPOSICION CAJA CHICA. 7,287.96 10,000.18 16/12/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 234.99 9,765.19 GASTOS 17/12/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,447.00 8,318.19 GASTOS 17/12/2019 3 Cajas Ch - - 234.99 8,083.20 19/12/2019 4 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 929.00 7,154.20 GASTOS 19/12/2019 4 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 242.00 6,912.20 GASTOS 19/12/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 2,678.90 4,233.30 GASTOS 31/12/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 711.10 3,522.20 GASTOS 31/12/2019 7 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 2,070.00 1,452.20 GASTOS Pagina : 4 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:37 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 90,738.66 89,286.46 ============== ============== TOTAL DE EFECTIVO 0.00 90,738.66 89,286.46 1,452.20 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: BANCOS/TESORERIA # Cuenta: 1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000 Nombre: BBVA BANCOMER 0453319644 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 659,601.69 02/01/2019 27 Diario 22 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 87.00 659,514.69 14/01/2019 1 Ingresos 1 TRANSF MPAL $150,000.00 9644 150,000.00 809,514.69 14/01/2019 5 Egresos 5 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA E 113,153.22 696,361.47 IMPUESTOS DEL 1 AL 15/01/2019 20 Egresos 20 TRASPASO A LA CUENTA 227.82 696,133.65 0454311418-COMISIONESBANCARIA 17/01/2019 981 Egresos 981 MA TERESA VAZQUEZ TIERRA 3,500.00 692,633.65 BLANCA PAGO DE FACTURAS A 17/01/2019 982 Egresos 982 edson leopoldo franco martinez 34,999.79 657,633.86 PAGO DE FACTURAS 32 18/01/2019 14 Ingresos 14 DEP CORRESP DEL DIA 18 ENERO 2,185.50 659,819.36 $2,185.50 9644 25/01/2019 63 Ingresos 63 DEP CORRESP AL DIA 25 ENERO 1,529.85 661,349.21 $1,529.85 9644 28/01/2019 6 Egresos 6 TRASPASO PAGO DE NOMINA E 119,781.08 541,568.13 IMPUESTOS DEL 16 AL 31 D 28/01/2019 979 Egresos 979 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 540,877.96 FACTURAS F7F0C 30/01/2019 962 Egresos 962 M MERCED MANDUJANO PAGO DE 750.00 540,127.96 FACTURAS 7A29FA 30/01/2019 965 Egresos 965 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 539,578.96 C.V. PAGO DE FACTURA 30/01/2019 960 Egresos 960 MA MERCEDES ROCHA CALDERON 450.00 539,128.96 PAGO DE FACTURAS F-255 30/01/2019 961 Egresos 961 AUTOPARTES DE LEON S.A DE C.V. 17,500.00 521,628.96 PAGO DE FACTURAS 35 30/01/2019 956 Egresos 956 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 8,739.59 512,889.37 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 30/01/2019 957 Egresos 957 ZERUAN S.A. DE C.V. PAGO DE 47,130.00 465,759.37 FACTURAS 2989 Z 30/01/2019 958 Egresos 958 COMERCIALIZADORA DE CRISTALES 1,450.00 464,309.37 AUTOMOTRICES CRINAME 30/01/2019 959 Egresos 959 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 13,004.70 451,304.67 PAGO DE FACTURAS G-8 30/01/2019 964 Egresos 964 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 450,905.67 C.V. PAGO DE FACTURA 30/01/2019 966 Egresos 966 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 8,624.26 442,281.41 DE FACTURAS 295145 30/01/2019 967 Egresos 967 SISTEMAS INTEGRALES DE 2,546.83 439,734.58 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE Pagina : 5 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 118 Ingresos 118 TRANSF MPAL $180,000.00 9644 180,000.00 619,734.58 31/01/2019 5015 Egresos 30 TRASPASO COMISIONES BANCARIAS 765.60 618,968.98 31/01/2019 955 Egresos 955 VERONICA RUIZ SARABIA PAGO DE 3,945.07 615,023.91 FACTURAS 403258748 31/01/2019 963 Egresos 963 COMISION FEDERAL DE 1,234.00 613,789.91 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 31/01/2019 970 Egresos 970 COMISION FEDERAL DE 2,678.00 611,111.91 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 31/01/2019 978 Egresos 978 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 14,478.31 596,633.60 PAGO DE FACTURAS g89 31/01/2019 971 Egresos 971 SISTEMAS INTEGRALES DE 562.08 596,071.52 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 31/01/2019 972 Egresos 972 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 595,071.52 ALCANTARILLADO PAGO DE F 31/01/2019 977 Egresos 977 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 5,404.04 589,667.48 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 06/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 437.10 590,104.58 06/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 1,092.75 591,197.33 06/02/2019 984 Egresos 984 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 590,798.33 C.V. PAGO DE FACTURA 06/02/2019 983 Egresos 983 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 590,249.33 C.V. PAGO DE FACTURA 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 393.39 590,642.72 07/02/2019 1528 Egresos 1528 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 589,952.55 FACTURAS 70219 07/02/2019 1 Diario 70219 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 11.60 589,940.95 08/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 437.10 590,378.05 08/02/2019 1 Egresos 1 TRASPASO A LA CUENTA 765.60 589,612.45 0107472528 08/02/2019 1502 Egresos 1502 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 3,538.00 586,074.45 FACTURAS A714 08/02/2019 986 Egresos 986 CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. 2,500.00 583,574.45 PAGO DE FACTURAS B767 08/02/2019 987 Egresos 987 MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ 704.98 582,869.47 PAGO DE FACTURAS A2 11/02/2019 38 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 305.97 583,175.44 11/02/2019 1504 Egresos 1504 COMISION FEDERAL DE 1,476.00 581,699.44 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 11/02/2019 1503 Egresos 1503 IMPORTADORA MEDICA 1,460.00 580,239.44 HOSPITALARIA SA DE CV PAGO DE F 12/02/2019 40 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 349.68 580,589.12 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 437.10 581,026.22 13/02/2019 2 Egresos 2 TRASPASO A LA CUENTA 122,176.70 458,849.52 0110287938 14/02/2019 43 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 437.10 459,286.62 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 160,305.97 619,592.59 15/02/2019 1507 Egresos 1507 SISTEMAS INTEGRALES DE 826.08 618,766.51 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 15/02/2019 1508 Egresos 1508 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 10,552.38 608,214.13 Pagina : 6 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/02/2019 1506 Egresos 1506 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 12,259.80 595,954.33 PAGO DE FACTURAS CE6 18/02/2019 45 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 262.26 596,216.59 19/02/2019 46 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 262.26 596,478.85 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 218.55 596,697.40 20/02/2019 1509 Egresos 1509 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 595,697.40 ALCANTARILLADO PAGO DE F 21/02/2019 48 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 349.68 596,047.08 21/02/2019 1511 Egresos 1511 OPERADORA SSM S A P I DE CV 1,075.00 594,972.08 PAGO DE FACTURAS 80420 21/02/2019 1516 Egresos 1516 PEDRO ANTONIO CHAGOLLA MONCADA 2,378.00 592,594.08 PAGO DE FACTURAS EE 22/02/2019 49 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 262.26 592,856.34 22/02/2019 1518 Egresos 1518 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 10,843.00 582,013.34 PAGO DE FACTURAS VAR 22/02/2019 1519 Egresos 1519 MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ 234.99 581,778.35 PAGO DE FACTURAS 21 25/02/2019 110 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 218.55 581,996.90 26/02/2019 112 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 174.84 582,171.74 27/02/2019 115 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 180,218.55 762,390.29 27/02/2019 1520 Egresos 1520 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 2,378.00 760,012.29 FACTURAS a718 27/02/2019 1521 Egresos 1521 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 3,527.15 756,485.14 DE FACTURAS papelyut 27/02/2019 1522 Egresos 1522 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 1,280.65 755,204.49 DE FACTURAS 1eventod 27/02/2019 10 Egresos 10 TRASPASO A LA CUENTA 122,176.70 633,027.79 0110287938 para pago de nomin 28/02/2019 118 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 218.55 633,246.34 28/02/2019 1523 Egresos 1523 MARIA GRACIELA MALDONADO 2,900.00 630,346.34 GARCIA PAGO DE FACTURAS d 01/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 174.84 630,521.18 01/03/2019 1525 Egresos 1525 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 8,475.29 622,045.89 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 01/03/2019 1526 Egresos 1526 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 8,277.20 613,768.69 PAGO DE FACTURAS g-9 01/03/2019 1527 Egresos 1527 MA CONCEPCION CONTRERAS LULE 1,589.50 612,179.19 PAGO DE FACTURAS A358 01/03/2019 1524 Egresos 1524 CERVANTES REYES JULIO CESAR 5,079.11 607,100.08 PAGO DE FACTURAS 5252D 04/03/2019 1530 Egresos 1530 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 606,551.08 C.V. PAGO DE FACTURA 04/03/2019 1531 Egresos 1531 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 606,152.08 C.V. PAGO DE FACTURA 04/03/2019 25 Egresos 25 M MERCED MANDUJANO PAGO DE 350.00 605,802.08 FACTURAS 760504890C 05/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 174.84 605,976.92 05/03/2019 1529 Egresos 1529 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 5,000.00 600,976.92 BOSCO A.C. PAGO DE FACT Pagina : 7 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/2019 4457 Egresos 4457 APERTURA DE FONDO DE CAJA 10,000.00 590,976.92 CHICA.APROBACION EN SESI 07/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 349.68 591,326.60 08/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 174.84 591,501.44 08/03/2019 3 Diario 1 comisiones del mes febrero 29.00 591,472.44 2019. 08/03/2019 1532 Egresos 1532 saul guadalupe patiño garcia 15,103.20 576,369.24 PAGO DE FACTURAS 2019 08/03/2019 1533 Egresos 1533 MUSIC CLUB INTERNACIONAL S DE 8,050.01 568,319.23 R.L DE C.V. PAGO DE 08/03/2019 1534 Egresos 1534 COMISION FEDERAL DE 4,197.00 564,122.23 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 11/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 174.84 564,297.07 11/03/2019 28 Egresos 28 SISTEMAS INTEGRALES DE 1,391.04 562,906.03 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 12/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 174.84 563,080.87 13/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 218.55 563,299.42 13/03/2019 20 Egresos 1 TRASPASO A LA CUENTA 122,176.70 441,122.72 0110287938 PARA NOMINA 14/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 180,131.13 621,253.85 14/03/2019 409 Egresos 409 COMERCIAL DEL CENTRO, SA DE CV 1,214.97 620,038.88 PAGO DE FACTURAS mt 14/03/2019 408 Egresos 408 COMERCIAL DEL CENTRO, SA DE CV 13,106.97 606,931.91 PAGO DE FACTURAS mt 15/03/2019 21 Ingresos 21 deposito ampliacion segunda 2,000,000.00 2,606,931.91 parte del centro geron 15/03/2019 51 Egresos 51 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 4,614.75 2,602,317.16 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/03/2019 50 Egresos 50 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 17,493.70 2,584,823.46 PAGO DE FACTURAS g-9 19/03/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 174.84 2,584,998.30 19/03/2019 52 Egresos 52 SEJOFI CONSTRUCCIONES SA DE CV 599,484.27 1,985,514.03 PAGO DE FACTURAS 30 20/03/2019 15337 Egresos 15337 FAMSA MEXICO SA DE CV PAGO DE 7,798.72 1,977,715.31 FACTURAS 234IE13215 21/03/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 437.10 1,978,152.41 21/03/2019 15338 Egresos 15338 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 1,977,152.41 ALCANTARILLADO PAGO DE F 22/03/2019 15339 Egresos 15339 MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ 234.99 1,976,917.42 PAGO DE FACTURAS 21 25/03/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 262.26 1,977,179.68 25/03/2019 1300 Egresos 1300 M MERCED MANDUJANO PAGO DE 210.00 1,976,969.68 FACTURAS 1846A 25/03/2019 15343 Egresos 15343 saul guadalupe patiño garcia 1,983.60 1,974,986.08 PAGO DE FACTURAS 2503 26/03/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 218.55 1,975,204.63 26/03/2019 15344 Egresos 15344 NUESTROS AÑOS FELICES A.C. 5,000.00 1,970,204.63 PAGO DE FACTURAS 260319 27/03/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 174.84 1,970,379.47 27/03/2019 15346 Egresos 15346 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 1,969,689.30 Pagina : 8 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACTURAS 270319 28/03/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 174.84 1,969,864.14 28/03/2019 12 Egresos 12 TRASPASO A LA CUENTA 882.80 1,968,981.34 0107472528 28/03/2019 15345 Egresos 15345 MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ 469.98 1,968,511.36 PAGO DE FACTURAS 4F 28/03/2019 13 Egresos 13 TRASPASO A LA CUENTA 122,536.13 1,845,975.23 0110287938 29/03/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 210,000.00 2,055,975.23 29/03/2019 1501 Egresos 1501 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 13,754.71 2,042,220.52 PAGO DE FACTURAS 924 29/03/2019 15341 Egresos 15341 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 1,000.00 2,041,220.52 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 29/03/2019 1500 Egresos 1500 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 8,058.22 2,033,162.30 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 01/04/2019 36 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 218.55 2,033,380.85 01/04/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mers. 17.40 2,033,363.45 01/04/2019 1 Egresos 2 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 2,032,863.45 0107474342 01/04/2019 2 Egresos 3 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 2,032,363.45 0107472528 01/04/2019 15352 Egresos 15352 JOSE ARTURO MARTINEZ JARAMILLO 4,176.00 2,028,187.45 PAGO DE FACTURAS J 01/04/2019 15350 Egresos 15350 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 2,027,638.45 C.V. PAGO DE FACTURA 01/04/2019 15351 Egresos 15351 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 2,027,239.45 C.V. PAGO DE FACTURA 02/04/2019 38 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 131.13 2,027,370.58 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 174.84 2,027,545.42 04/04/2019 2 Diario 2 comisiones del mes abril 2018. 23.20 2,027,522.22 05/04/2019 53 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 174.84 2,027,697.06 05/04/2019 52 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 305.97 2,028,003.03 05/04/2019 2000 Egresos 2000 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 3,480.00 2,024,523.03 FACTURAS A 730 05/04/2019 4458 Egresos 4458 REPOSICION DE CAJA CHICA YA 8,246.63 2,016,276.40 QUE POR LINEAMIENRTOS 08/04/2019 104 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 174.84 2,016,451.24 08/04/2019 2320 Egresos 2320 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 2,320.00 2,014,131.24 PAGO DE FACTURAS 243 09/04/2019 102 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 131.13 2,014,262.37 10/04/2019 103 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 218.55 2,014,480.92 11/04/2019 69 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 190,000.00 2,204,480.92 11/04/2019 15356 Egresos 15356 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 6,380.00 2,198,100.92 FACTURAS PROCU 12/04/2019 5 Egresos 5 TRASPASO A LA CUENTA 122,176.70 2,075,924.22 0110287938pago de nomina e im 12/04/2019 15360 Egresos 15360 ARROYO ROCHA VICENTE PAGO DE 2,885.99 2,073,038.23 FACTURAS B967 12/04/2019 11 Egresos 11 JESUS SERVIN LOA PAGO DE 5,000.01 2,068,038.22 FACTURAS 258748 Pagina : 9 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/04/2019 120 Egresos 120 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 12,515.40 2,055,522.82 PAGO DE FACTURAS G93 12/04/2019 13 Egresos 13 SISTEMAS INTEGRALES DE 856.10 2,054,666.72 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 12/04/2019 8 Egresos 8 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 9,397.34 2,045,269.38 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 16/04/2019 4 Egresos 4 TRASPASO A LA CUENTA 368,145.00 1,677,124.38 0110287938traspaso pago de is 22/04/2019 15361 Egresos 15361 MA TERESA VAZQUEZ TIERRABLANCA 580.00 1,676,544.38 PAGO DE FACTURAS 63 23/04/2019 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 174.84 1,676,719.22 24/04/2019 70 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 218.55 1,676,937.77 24/04/2019 16 Egresos 16 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 1,676,437.77 0454311418 24/04/2019 973 Egresos 973 GERARDO GARCIA TIRADO PAGO DE 3,094.00 1,673,343.77 FACTURAS P 24/04/2019 974 Egresos 974 GERARDO GARCIA TIRADO PAGO DE 4,135.28 1,669,208.49 FACTURAS . 25/04/2019 15363 Egresos 15363 saul guadalupe patiño garcia 3,650.00 1,665,558.49 PAGO DE FACTURAS 1536 26/04/2019 65 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 200,131.13 1,865,689.62 26/04/2019 15364 Egresos 15364 MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ 234.99 1,865,454.63 PAGO DE FACTURAS 21 26/04/2019 101 Egresos 101 JESUS SERVIN LOA PAGO DE 12,399.99 1,853,054.64 FACTURAS 4C24 26/04/2019 4461 Egresos 102 REPOSICION CAJA CHICA 3. 9,794.20 1,843,260.44 26/04/2019 15362 Egresos 15362 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 1,842,260.44 ALCANTARILLADO PAGO DE F 29/04/2019 100 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 218.55 1,842,478.99 29/04/2019 1020 Egresos 120 TRASPASO A LA CUENTA 122,176.70 1,720,302.29 0110287938TRASPASO NOMINA E I 29/04/2019 29040 Egresos 29040 MARIA HERMINIA MORALES GARCIA 27,998.92 1,692,303.37 PAGO DE FACTURAS fas 29/04/2019 300400 Egresos 300400 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 7,263.16 1,685,040.21 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 29/04/2019 300401 Egresos 300401 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 1,684,350.04 FACTURAS 29042019 29/04/2019 300409 Egresos 300409 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 12,197.10 1,672,152.94 PAGO DE FACTURAS 300 29/04/2019 2904 Egresos 2904 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,293.03 1,670,859.91 PAGO DE FACTURAS C1646 29/04/2019 29041 Egresos 29041 CERVANTES REYES JULIO CESAR 812.00 1,670,047.91 PAGO DE FACTURAS c1647 29/04/2019 29042 Egresos 29042 MA CONCEPCION CONTRERAS LULE 2,127.50 1,667,920.41 PAGO DE FACTURAS a 39 29/04/2019 29421 Egresos 29421 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 4,388.85 1,663,531.56 DE FACTURAS 808080 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 218.55 1,663,750.11 02/05/2019 1 Diario 1 comisiones del mes. 69.60 1,663,680.51 02/05/2019 20519 Egresos 20519 NUESTROS AÑOS FELICES A.C. 5,000.00 1,658,680.51 Pagina : 10 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGO DE FACTURAS 425 03/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 349.68 1,659,030.19 03/05/2019 3004 Egresos 3004 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 1,658,481.19 C.V. PAGO DE FACTURA 03/05/2019 3005 Egresos 3005 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 1,658,082.19 C.V. PAGO DE FACTURA 06/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 305.97 1,658,388.16 07/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 218.55 1,658,606.71 07/05/2019 2 Diario 2 comisiones bancarias del mes 46.40 1,658,560.31 07/05/2019 3002 Egresos 3002 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 1,658,060.31 0454311418 07/05/2019 3000 Egresos 3000 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 1,657,560.31 0107474342 comisionesa bancar 07/05/2019 3001 Egresos 3001 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 1,657,060.31 0107472528traspaso comisiones 10/05/2019 300402 Egresos 300402 SISTEMAS INTEGRALES DE 850.08 1,656,210.23 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 13/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 349.68 1,656,559.91 14/05/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 180,305.97 1,836,865.88 14/05/2019 3003 Egresos 3003 TRASPASO A LA CUENTA 252,176.70 1,584,689.18 0110287938 pago de nomina e i 15/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 393.39 1,585,082.57 15/05/2019 150519 Egresos 150519 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 11,718.25 1,573,364.32 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 16/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 305.97 1,573,670.29 16/05/2019 140500 Egresos 140500 CERVANTES REYES JULIO CESAR 2,083.00 1,571,587.29 PAGO DE FACTURAS C1701 16/05/2019 16051 Egresos 16051 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 9,400.60 1,562,186.69 PAGO DE FACTURAS 503 16/05/2019 160519 Egresos 160519 COMISION FEDERAL DE 4,647.00 1,557,539.69 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 17/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 349.68 1,557,889.37 17/05/2019 160500 Egresos 160500 saul guadalupe patiño garcia 3,016.00 1,554,873.37 PAGO DE FACTURAS 1605 17/05/2019 17051 Egresos 17051 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 1,550,233.37 FACTURAS 2a 20/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 262.26 1,550,495.63 20/05/2019 1405 Egresos 1405 ANA BEATRIZ VARELA MARTINEZ 4,500.01 1,545,995.62 PAGO DE FACTURAS 139 20/05/2019 200519 Egresos 200519 JESUS SERVIN LOA PAGO DE 9,976.05 1,536,019.57 FACTURAS 4a98 20/05/2019 4463 Egresos 4463 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA 8,348.49 1,527,671.08 DIF. 21/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 349.68 1,528,020.76 22/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 349.68 1,528,370.44 23/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 262.26 1,528,632.70 23/05/2019 23059 Egresos 23059 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 1,527,632.70 ALCANTARILLADO PAGO DE F 24/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 174.84 1,527,807.54 28/05/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 200,262.26 1,728,069.80 Pagina : 11 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/05/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 305.97 1,728,375.77 29/05/2019 300411 Egresos 29 TRASPASO A LA CUENTA 140,000.00 1,588,375.77 0110287938 nomina impuestos y 29/05/2019 300410 Egresos 300410 ARACELI PEREZ CERVANTES PAGO 2,064.80 1,586,310.97 DE FACTURAS 403258748 30/05/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 218.55 1,586,529.52 31/05/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2019 262.26 1,586,791.78 31/05/2019 300403 Egresos 300403 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 1,586,101.61 FACTURAS 29052019 03/06/2019 1 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 55.68 1,586,045.93 03/06/2019 10619 Egresos 10619 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 1,585,646.93 C.V. PAGO DE FACTURA 03/06/2019 106192 Egresos 106192 SEJOFI CONSTRUCCIONES SA DE CV 458,502.10 1,127,144.83 PAGO DE FACTURAS 31 03/06/2019 1069 Egresos 1069 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 1,126,595.83 C.V. PAGO DE FACTURA 03/06/2019 30619 Egresos 30619 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 15,049.50 1,111,546.33 PAGO DE FACTURAS G-9 03/06/2019 306191 Egresos 306191 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 9,658.80 1,101,887.53 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 03/06/2019 306194 Egresos 306194 VICTOR ANTONIO ALCAZAR ANDRADE 2,320.00 1,099,567.53 PAGO DE FACTURAS DE 04/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 305.97 1,099,873.50 04/06/2019 1200 Egresos 1200 TRASPASO A LA CUENTA 291.36 1,099,582.14 0107472528comisiones bancaria 04/06/2019 1201 Egresos 1201 TRASPASO A LA CUENTA 446.00 1,099,136.14 0107474342 06/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 305.97 1,099,442.11 06/06/2019 2 Diario 2 comisiones del mes 23.20 1,099,418.91 07/06/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 349.68 1,099,768.59 07/06/2019 306200 Egresos 070619 TRASPASO A LA CUENTA 6,500.00 1,093,268.59 0110287938 07/06/2019 30193 Egresos 306193 CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. 2,250.00 1,091,018.59 PAGO DE FACTURAS b 933 07/06/2019 306199 Egresos 306199 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 2,000.00 1,089,018.59 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 262.26 1,089,280.85 11/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 305.97 1,089,586.82 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 305.97 1,089,892.79 12/06/2019 306201 Egresos 306201 ARROYO ROCHA VICENTE PAGO DE 2,171.50 1,087,721.29 FACTURAS 4730,4807, 13/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 218.55 1,087,939.84 14/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 180,174.84 1,268,114.68 14/06/2019 140619 Egresos 140619 TRASPASO A LA CUENTA 122,536.04 1,145,578.64 0110287938 pago de nomina e i 17/06/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 349.68 1,145,928.32 17/06/2019 190506 Egresos 190506 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 10,332.50 1,135,595.82 PAGO DE FACTURAS 968 17/06/2019 190507 Egresos 190507 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 12,039.85 1,123,555.97 ARCANGEL SA DE CV PAGO D Pagina : 12 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/06/2019 306203 Egresos 306203 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 1,118,915.97 FACTURAS 4 a 18/06/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 218.55 1,119,134.52 19/06/2019 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 262.26 1,119,396.78 19/06/2019 306217 Egresos 306217 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 15,000.00 1,104,396.78 PAGO DE FACTURAS 273 20/06/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 305.97 1,104,702.75 20/06/2019 306215 Egresos 306215 saul guadalupe patiño garcia 14,685.60 1,090,017.15 PAGO DE FACTURAS B383 21/06/2019 73 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 437.10 1,090,454.25 21/06/2019 104465 Egresos 104465 REPOSICION DE CAJA CHICA . 9,696.86 1,080,757.39 24/06/2019 90 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 262.26 1,081,019.65 24/06/2019 306214 Egresos 306214 CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. 750.00 1,080,269.65 PAGO DE FACTURAS 960 B 24/06/2019 190508 Egresos 190508 DANIEL SEGUNDO ZARAGOZA PAGO 2,030.00 1,078,239.65 DE FACTURAS 24062019 25/06/2019 91 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 218.55 1,078,458.20 26/06/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 393.39 1,078,851.59 27/06/2019 306228 Egresos 306228 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 1,078,161.42 FACTURAS 270619 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 200,480.81 1,278,642.23 28/06/2019 280619 Egresos 280619 TRASPASO A LA CUENTA 100,000.00 1,178,642.23 0110287938 28/06/2019 306195 Egresos 306195 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 14,833.70 1,163,808.53 PAGO DE FACTURAS 975 28/06/2019 29044 Egresos 29044 SISTEMAS INTEGRALES DE 2,857.10 1,160,951.43 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 28/06/2019 300412 Egresos 300412 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 9,709.20 1,151,242.23 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 305.97 1,151,548.20 01/07/2019 104466 Egresos 104466 ARACELI PEREZ CERVANTES PAGO 3,070.26 1,148,477.94 DE FACTURAS B7FB 02/07/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 349.68 1,148,827.62 03/07/2019 150521 Egresos 150521 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 1,147,827.62 ALCANTARILLADO PAGO DE F 03/07/2019 306229 Egresos 306229 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 1,000.00 1,146,827.62 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 04/07/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 480.81 1,147,308.43 04/07/2019 1 Diario 1 omisiones bancarias del mes. 70.76 1,147,237.67 04/07/2019 306236 Egresos 306236 CLUTCH Y FRENOS MARCE S.A. DE 5,670.00 1,141,567.67 C.V. PAGO DE FACTURA 04/07/2019 306230 Egresos 306230 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 31,320.00 1,110,247.67 PAGO DE FACTURAS 277 04/07/2019 306237 Egresos 306237 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,367.00 1,108,880.67 C.V. PAGO DE FACTURA 04/07/2019 306238 Egresos 306238 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 1,108,481.67 C.V. PAGO DE FACTURA 05/07/2019 140 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 437.10 1,108,918.77 09/07/2019 141 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 218.55 1,109,137.32 11/07/2019 142 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 393.39 1,109,530.71 Pagina : 13 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/07/2019 156 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 212,218.55 1,321,749.26 12/07/2019 306239 Egresos 306239 TRASPASO A LA CUENTA 42,000.00 1,279,749.26 0110287938 PARA NOMINA E IMPU 12/07/2019 306240 Egresos 306240 TRASPASO A LA CUENTA 132,585.51 1,147,163.75 0110287938 15/07/2019 160 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 349.68 1,147,513.43 15/07/2019 306244 Egresos 306244 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 1,142,873.43 FACTURAS 6A 15/07/2019 306247 Egresos 306247 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 7,568.27 1,135,305.16 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/07/2019 306248 Egresos 306248 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 10,543.20 1,124,761.96 PAGO DE FACTURAS G-9 15/07/2019 306232 Egresos 306232 ARROYO ROCHA VICENTE PAGO DE 1,704.00 1,123,057.96 FACTURAS 454D 15/07/2019 306241 Egresos 306241 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,649.97 1,121,407.99 PAGO DE FACTURAS c1923 15/07/2019 306242 Egresos 306242 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 1,000.00 1,120,407.99 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 15/07/2019 306243 Egresos 306243 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 1,000.00 1,119,407.99 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 15/07/2019 306246 Egresos 306246 CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. 375.00 1,119,032.99 PAGO DE FACTURAS b 1000 16/07/2019 65 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 218.55 1,119,251.54 16/07/2019 306251 Egresos 306251 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 1,118,751.54 0454311418COMISIONES BANCARIA 16/07/2019 306249 Egresos 306249 BIEN BAJADO S.A DE C.V. PAGO 6,500.00 1,112,251.54 DE FACTURAS 10978 16/07/2019 306250 Egresos 306250 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 1,111,751.54 0454311418 17/07/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 174.84 1,111,926.38 18/07/2019 316192 Egresos 316192 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 1,897.24 1,110,029.14 DE FACTURAS 00202900 19/07/2019 75 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 305.97 1,110,335.11 22/07/2019 70 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/07/2019 174.84 1,110,509.95 23/07/2019 104467 Egresos 104467 REPOSICIONDE CAJA CHICA 9,317.12 1,101,192.83 24/07/2019 71 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/07/2019 437.10 1,101,629.93 24/07/2019 150523 Egresos 150523 SEJOFI CONSTRUCCIONES SA DE CV 695,575.66 406,054.27 PAGO DE FACTURAS 31 24/07/2019 306264 Egresos 306264 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 405,054.27 ALCANTARILLADO PAGO DE F 26/07/2019 72 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/07/2019 437.10 405,491.37 30/07/2019 78 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2019 200,349.68 605,841.05 30/07/2019 306257 Egresos 306247 TRASPASO A LA CUENTA 143,000.00 462,841.05 0110287938 TRASPASO PARA PAGO 31/07/2019 79 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2019 437.10 463,278.15 31/07/2019 306260 Egresos 306260 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 10,754.40 452,523.75 PAGO DE FACTURAS G - 31/07/2019 306261 Egresos 306261 SISTEMAS INTEGRALES DE 873.96 451,649.79 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 31/07/2019 306262 Egresos 306262 bancomer s.a de c.v PAGO DE 1,328.44 450,321.35 Pagina : 14 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACTURAS 8786900BST 31/07/2019 306265 Egresos 306265 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 7,628.08 442,693.27 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 01/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2019 305.97 442,999.24 02/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/08/2019 262.26 443,261.50 06/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 262.26 443,523.76 06/08/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias. 89.32 443,434.44 07/08/2019 30621 Egresos 30621 ENERMAX DEL BAJIO S. DE R.L. 2,080.00 441,354.44 DE C.V. PAGO DE FACT 07/08/2019 306267 Egresos 306267 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,367.00 439,987.44 C.V. PAGO DE FACTURA 07/08/2019 306268 Egresos 306268 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 439,588.44 C.V. PAGO DE FACTURA 07/08/2019 306269 Egresos 306269 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 439,088.44 0454311418comisiones bancaria 07/08/2019 306270 Egresos 306270 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 1,906.80 437,181.64 DE FACTURAS 070819 08/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 218.55 437,400.19 09/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 305.97 437,706.16 12/08/2019 306271 Egresos 306271 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 3,364.00 434,342.16 FACTURAS A 763 12/08/2019 300414 Egresos 300414 CERVANTES REYES JULIO CESAR 3,009.04 431,333.12 PAGO DE FACTURAS C2008 12/08/2019 306272 Egresos 306272 TRASPASO A LA CUENTA 160,000.00 271,333.12 0110287938 para pago de nomin 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 180,000.00 451,333.12 14/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 262.26 451,595.38 15/08/2019 300415 Egresos 300415 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 9,064.45 442,530.93 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/08/2019 306416 Egresos 306416 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 13,206.50 429,324.43 PAGO DE FACTURAS G- 16/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 218.55 429,542.98 19/08/2019 306417 Egresos 306417 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 424,902.98 FACTURAS 15 A 19/08/2019 306418 Egresos 306418 M MERCED MANDUJANO PAGO DE 3,750.00 421,152.98 FACTURAS 418-D 19/08/2019 306419 Egresos 306419 ABARROTERA ARREGUIN RIVERA S.A 2,171.42 418,981.56 DE C.V. PAGO DE FAC 19/08/2019 306420 Egresos 306420 CERVANTES REYES JULIO CESAR 169.36 418,812.20 PAGO DE FACTURAS C2041 19/08/2019 306421 Egresos 306421 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,867.60 416,944.60 PAGO DE FACTURAS C2043 20/08/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 174.84 417,119.44 21/08/2019 306425 Egresos 306425 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 416,119.44 ALCANTARILLADO PAGO DE F 21/08/2019 306426 Egresos 306426 SISTEMAS INTEGRALES DE 981.99 415,137.45 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 21/08/2019 306427 Egresos 306427 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 2,088.00 413,049.45 FACTURAS a765 22/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 305.97 413,355.42 Pagina : 15 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/08/2019 104468 Egresos 104468 ARACELI PEREZ CERVANTES PAGO 4,506.02 408,849.40 DE FACTURAS 43a9 y4b5 26/08/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2019 218.55 409,067.95 26/08/2019 104469 Egresos 104469 REPOSICION CAJA CHICA. 8,470.51 400,597.44 28/08/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 349.68 400,947.12 28/08/2019 306429 Egresos 306429 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 2,250.01 398,697.11 PAGO DE FACTURAS 404 28/08/2019 306303 Egresos 306303 bancomer s.a de c.v PAGO DE 664.44 398,032.67 FACTURAS 196467 28/08/2019 306428 Egresos 306428 TRASPASO A LA CUENTA 124,505.00 273,527.67 0110287938TRASPASO PARA NOMIN 28/08/2019 306430 Egresos 306430 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 3,340.00 270,187.67 PAGO DE FACTURAS 4DA 29/08/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 305.97 270,493.64 30/08/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 210,000.00 480,493.64 30/08/2019 306441 Egresos 306441 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 11,153.50 469,340.14 PAGO DE FACTURAS 290 30/08/2019 306432 Egresos 306432 RAMON NOE CALTZONTZIN CASTRO 5,525.00 463,815.14 PAGO DE FACTURAS 682 30/08/2019 306440 Egresos 306440 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 15,067.50 448,747.64 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 02/09/2019 3 Diario 1 COMISIONES DEL MES 95.12 448,652.52 05/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 393.39 449,045.91 05/09/2019 306313 Egresos 306313 TRASPASO A LA CUENTA 655.40 448,390.51 0454311418 05/09/2019 306307 Egresos 306307 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 447,991.51 C.V. PAGO DE FACTURA 05/09/2019 306308 Egresos 306308 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,367.00 446,624.51 C.V. PAGO DE FACTURA 05/09/2019 306309 Egresos 306309 MARIA DEL CARMEN GOMEZ ROJAS 5,200.00 441,424.51 PAGO DE FACTURAS AAA1 05/09/2019 306310 Egresos 306310 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 5,220.00 436,204.51 PAGO DE FACTURAS AAA 06/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 393.39 436,597.90 09/09/2019 306301 Egresos 306301 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 2,329.00 434,268.90 PAGO DE FACTURAS AAA 09/09/2019 306302 Egresos 306302 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 2,145.00 432,123.90 PAGO DE FACTURAS AAA 09/09/2019 306304 Egresos 306304 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 1,570.00 430,553.90 PAGO DE FACTURAS AAA 09/09/2019 306305 Egresos 306305 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 1,000.00 429,553.90 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 09/09/2019 306306 Egresos 306306 CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. 375.00 429,178.90 PAGO DE FACTURAS B 1041 09/09/2019 306311 Egresos 306311 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 3,772.10 425,406.80 DE FACTURAS 29044 09/09/2019 306312 Egresos 306312 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 2,552.00 422,854.80 FACTURAS 769 a 10/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 218.55 423,073.35 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 180,437.10 603,510.45 Pagina : 16 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 655.65 604,166.10 13/09/2019 306317 Egresos 306430 TRASPASO A LA CUENTA 140,000.00 464,166.10 0110287938pago de nomina 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 393.39 464,559.49 18/09/2019 306251 Egresos 306251 SEJOFI CONSTRUCCIONES SA DE CV 244,718.88 219,840.61 PAGO DE FACTURAS 15 18/09/2019 306252 Egresos 306252 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 218,840.61 ALCANTARILLADO PAGO DE F 18/09/2019 306253 Egresos 306253 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 13,525.80 205,314.81 PAGO DE FACTURAS G-1 18/09/2019 306321 Egresos 306321 SISTEMAS INTEGRALES DE 2,195.69 203,119.12 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 18/09/2019 306322 Egresos 306322 COMISION FEDERAL DE 5,798.00 197,321.12 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 18/09/2019 306352 Egresos 306352 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 13,520.34 183,800.78 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 18/09/2019 306353 Egresos 306353 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 179,160.78 FACTURAS D605B2F8 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 349.68 179,510.46 23/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 305.97 179,816.43 25/09/2019 306330 Egresos 306330 ATYC NORESTE SC PAGO DE 17,864.00 161,952.43 FACTURAS 010919 25/09/2019 306331 Egresos 306331 NAVA HEREDIA ZAID EMMANUEL 3,365.07 158,587.36 PAGO DE FACTURAS 25 l 26/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 210,349.68 368,937.04 26/09/2019 306335 Egresos 306335 bancomer s.a de c.v PAGO DE 664.44 368,272.60 FACTURAS 260919 27/09/2019 306354 Egresos 306332 TRASPASO A LA CUENTA 140,000.00 228,272.60 0110287938 PAGO DE NOMINA E I 02/10/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 568.23 228,840.83 02/10/2019 300002 Egresos 300002 TRASPASO A LA CUENTA 700.00 228,140.83 0454311418 para comisiones ba 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 349.68 228,490.51 03/10/2019 300004 Egresos 300004 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 10,781.50 217,709.01 PAGO DE FACTURAS G-1 03/10/2019 104470 Egresos 104470 REPOSICION DE CAJA CHICA. 9,861.58 207,847.43 03/10/2019 300001 Egresos 300001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 207,448.43 C.V. PAGO DE FACTURA 03/10/2019 300005 Egresos 300005 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 6,513.82 200,934.61 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 03/10/2019 300006 Egresos 300006 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,367.00 199,567.61 C.V. PAGO DE FACTURA 04/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 305.97 199,873.58 07/10/2019 300014 Egresos 300010 PAGO DE FACTURAS 3,529.07 196,344.51 031complemento pago de camisas ev 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 524.52 196,869.03 09/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 437.10 197,306.13 09/10/2019 300013 Egresos 300013 CERVANTES REYES JULIO CESAR 4,867.00 192,439.13 PAGO DE FACTURAS C2230 Pagina : 17 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/2019 300015 Egresos 300015 GERARDO GARCIA TIRADO PAGO DE 348.00 192,091.13 FACTURAS 7D9C110B 11/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 180,480.81 372,571.94 11/10/2019 300016 Egresos 300016 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 367,931.94 FACTURAS 15C22627 14/10/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 262.26 368,194.20 14/10/2019 300017 Egresos 300017 TRASPASO A LA CUENTA 140,000.00 228,194.20 0110287938 traspaso para nomi 15/10/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 305.97 228,500.17 15/10/2019 300021 Egresos 300021 M MERCED MANDUJANO PAGO DE 700.00 227,800.17 FACTURAS AAA1385B 15/10/2019 300019 Egresos 300019 SISTEMAS INTEGRALES DE 1,104.08 226,696.09 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 15/10/2019 300020 Egresos 300020 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 10,954.74 215,741.35 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/10/2019 300022 Egresos 300022 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 15,437.51 200,303.84 PAGO DE FACTURAS G - 16/10/2019 300023 Egresos 300023 MA CONCEPCION CONTRERAS LULE 1,049.64 199,254.20 PAGO DE FACTURAS A 56 16/10/2019 104472 Egresos 104472 JOSE MARIO URIBE CANCHOLA PAGO 1,351.40 197,902.80 DE FACTURAS AAA1C93 16/10/2019 300024 Egresos 300024 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 196,902.80 ALCANTARILLADO PAGO DE F 18/10/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 218.55 197,121.35 21/10/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 218.55 197,339.90 22/10/2019 104473 Egresos 104473 REPOSICION CAJA CHICA. 9,715.31 187,624.59 22/10/2019 300025 Egresos 300025 SISTEMAS INTEGRALES DE 715.08 186,909.51 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 437.10 187,346.61 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 524.52 187,871.13 29/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 200,262.26 388,133.39 29/10/2019 300027 Egresos 300035 TRASPASO A LA CUENTA 160,000.00 228,133.39 0110287938 traspaso para nomi 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 568.23 228,701.62 30/10/2019 7 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 40.60 228,661.02 30/10/2019 300030 Egresos 300030 bancomer s.a de c.v PAGO DE 664.44 227,996.58 FACTURAS 167466039 30/10/2019 300036 Egresos 300036 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 3,304.90 224,691.68 DE FACTURAS 301019 30/10/2019 300037 Egresos 300037 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 11,690.40 213,001.28 PAGO DE FACTURAS G - 30/10/2019 300040 Egresos 300040 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 9,448.06 203,553.22 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 30/10/2019 300041 Egresos 300041 OSWALDO RODRIGUEZ PAREDES PAGO 2,836.00 200,717.22 DE FACTURAS 761 31/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 305.97 201,023.19 01/11/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/11/2019 437.10 201,460.29 01/11/2019 300004 Egresos 300004 FARIAS HERNANDEZ BLANCA E PAGO 1,000.00 200,460.29 DE FACTURAS B4967 04/11/2019 300002 Egresos 300002 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,367.00 199,093.29 Pagina : 18 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C.V. PAGO DE FACTURA 04/11/2019 300003 Egresos 300003 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 198,694.29 C.V. PAGO DE FACTURA 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 437.10 199,131.39 05/11/2019 1 Diario 1 comisiones del mes 55.68 199,075.71 05/11/2019 300005 Egresos 300004 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 198,575.71 0454311418 traspaso para comi 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 524.52 199,100.23 06/11/2019 3 Diario 2 comisiones bNCARIAS DEL MES. 23.20 199,077.03 06/11/2019 300007 Egresos 300007 SISTEMAS INTEGRALES DE 966.09 198,110.94 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 06/11/2019 300008 Egresos 300008 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 193,470.94 FACTURAS 306344 07/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 393.39 193,864.33 11/11/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 305.97 194,170.30 14/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 180,611.94 374,782.24 14/11/2019 300009 Egresos 300009 TRASPASO A LA CUENTA 121,000.00 253,782.24 0110287938 15/11/2019 300014 Egresos 300014 GERARDO GARCIA TIRADO PAGO DE 522.00 253,260.24 FACTURAS A9A288 15/11/2019 300018 Egresos 300018 CERVANTES REYES JULIO CESAR 2,308.40 250,951.84 PAGO DE FACTURAS C2353 15/11/2019 300021 Egresos 300021 COMISION FEDERAL DE 5,365.00 245,586.84 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 15/11/2019 300026 Egresos 300026 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 17,806.60 227,780.24 PAGO DE FACTURAS G-1 21/11/2019 300027 Egresos 300027 TURBO INYECCION DIESEL SA DE 13,725.12 214,055.12 CV PAGO DE FACTURAS 8 21/11/2019 300028 Egresos 300028 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 7,899.18 206,155.94 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 21/11/2019 300029 Egresos 300029 ATYC NORESTE SC PAGO DE 17,864.00 188,291.94 FACTURAS FDE238B2 21/11/2019 300031 Egresos 300031 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 1,740.00 186,551.94 PAGO DE FACTURAS A34 22/11/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 480.41 187,032.35 26/11/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 611.94 187,644.29 26/11/2019 300032 Egresos 300032 MARIA DEL CARMEN GOMEZ ROJAS 4,400.00 183,244.29 PAGO DE FACTURAS AAA1 27/11/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 437.10 183,681.39 27/11/2019 300033 Egresos 300033 ARROYO POZOS NANCY NOEMI PAGO 590.00 183,091.39 DE FACTURAS 11D47 27/11/2019 300035 Egresos 300035 bancomer s.a de c.v PAGO DE 664.44 182,426.95 FACTURAS 306353 28/11/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 611.94 183,038.89 28/11/2019 300036 Egresos 300034 TRASPASO A LA CUENTA 125,000.00 58,038.89 0110287938 para pago de nomin 29/11/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 210,000.00 268,038.89 29/11/2019 300045 Egresos 300045 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 8,081.26 259,957.63 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 29/11/2019 300046 Egresos 300046 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 14,376.00 245,581.63 Pagina : 19 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGO DE FACTURAS 107 02/12/2019 150540 Egresos 150540 SISTEMAS INTEGRALES DE 750.07 244,831.56 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 02/12/2019 150543 Egresos 150543 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,368.00 243,463.56 C.V. PAGO DE FACTURA 03/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 874.20 244,337.76 03/12/2019 150541 Egresos 150541 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 243,837.76 0454311418 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 568.23 244,405.99 06/12/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 611.94 245,017.93 06/12/2019 150544 Egresos 150544 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 244,618.93 C.V. PAGO DE FACTURA 09/12/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 29.00 244,589.93 09/12/2019 150542 Egresos 150542 CERVANTES REYES JULIO CESAR 433.00 244,156.93 PAGO DE FACTURAS C2406 10/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 480.81 244,637.74 10/12/2019 150545 Egresos 150545 LETICIA ARRIOLA MANDUJANO PAGO 4,200.00 240,437.74 DE FACTURAS b4d1 10/12/2019 150547 Egresos 101219 TRASPASO A LA CUENTA 121,000.00 119,437.74 0110287938 10/12/2019 150546 Egresos 150546 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 118,437.74 ALCANTARILLADO PAGO DE F 13/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 200,000.00 318,437.74 16/12/2019 150552 Egresos 104474 EPOSICION CAJA CHICA. 7,287.96 311,149.78 16/12/2019 150550 Egresos 150550 LETICIA ARRIOLA MANDUJANO PAGO 2,364.00 308,785.78 DE FACTURAS 14681 16/12/2019 150551 Egresos 150551 LETICIA ARRIOLA MANDUJANO PAGO 210.00 308,575.78 DE FACTURAS 181C1 16/12/2019 300044 Egresos 300044 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 303,935.78 FACTURAS 414709045 16/12/2019 300047 Egresos 300047 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 8,154.60 295,781.18 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 16/12/2019 300048 Egresos 300048 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 12,874.80 282,906.38 PAGO DE FACTURAS 108 16/12/2019 300049 Egresos 300049 GERARDO GARCIA TIRADO PAGO DE 1,339.80 281,566.58 FACTURAS 003035 16/12/2019 300050 Egresos 300050 LETICIA ARRIOLA MANDUJANO PAGO 620.00 280,946.58 DE FACTURAS AAA1A65 16/12/2019 300055 Egresos 300055 MONTERO CORDOVA CLAUDIA 4,760.00 276,186.58 GRACIELA PAGO DE FACTURAS 17/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 266,010.94 542,197.52 17/12/2019 300053 Egresos 300060 TRASPASO A LA CUENTA 270,000.00 272,197.52 0110287938 traspaso para pago 19/12/2019 300056 Egresos 300056 ARACELI PEREZ CERVANTES PAGO 533.60 271,663.92 DE FACTURAS 1065 19/12/2019 300057 Egresos 300057 ATYC NORESTE SC PAGO DE 15,312.00 256,351.92 FACTURAS 306367 19/12/2019 300058 Egresos 300058 ATYC NORESTE SC PAGO DE 11,600.00 244,751.92 FACTURAS 071219 19/12/2019 300059 Egresos 300059 JUAN MAYA ORTIZ PAGO DE 8,359.98 236,391.94 Pagina : 20 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACTURAS 193B9 19/12/2019 300060 Egresos 300060 ARROYO ROCHA VICENTE PAGO DE 4,191.81 232,200.13 FACTURAS AAA18CAF 19/12/2019 300061 Egresos 300061 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 2,000.00 230,200.13 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 30/12/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 385,000.00 615,200.13 30/12/2019 300066 Egresos 300050 TRASPASO A LA CUENTA 130,000.00 485,200.13 0110287938 PAGO DE NOMINA E I 31/12/2019 300065 Egresos 10 TRASPASO A LA CUENTA 1,000.00 484,200.13 0454311418 31/12/2019 300070 Egresos 300070 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 6,811.40 477,388.73 PAGO DE FACTURAS AAA 31/12/2019 300071 Egresos 300071 SUPERRABBIT S.A. DE C.V. PAGO 59,404.00 417,984.73 DE FACTURAS 777 31/12/2019 300072 Egresos 300072 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 7,772.30 410,212.43 PAGO DE FACTURAS G-1 31/12/2019 300073 Egresos 300073 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 6,923.96 403,288.47 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 31/12/2019 300074 Egresos 300074 SUPERRABBIT S.A. DE C.V. PAGO 664.44 402,624.03 DE FACTURAS 306375 ============== ============== T O T A L E S -> 7,073,932.69 7,330,910.35 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0002-0000-00-00-0000 Nombre: BBVA BANCOMER 0454311418 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 137.26 15/01/2019 20 Egresos 20 TRASPASO A LA CUENTA 227.82 365.08 0454311418-COMISIONESBANCARIA 16/01/2019 25 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 365.40 -0.32 10/04/2019 11 Ingresos 1 dep.compens.gto.1418 89429.47 89,429.47 89,429.15 11/04/2019 12 Ingresos 2 dep.fortal.procurad.1418 22,500.00 111,929.15 22500.00 11/04/2019 3 Diario 1 comisiones del mes. 1,139.12 110,790.03 12/04/2019 17 Ingresos 17 bonificacion banco 1,096.20 111,886.23 12/04/2019 71 Egresos 71 COMPENSACION DE LOS MESES DE 6,187.50 105,698.73 ENERO,FEBRERO Y MARZO 12/04/2019 50 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DE LOS MESES 6,187.50 99,511.23 DE ENERO,FEBRERO Y 12/04/2019 1010 Egresos 1010 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE 12,490.00 87,021.23 CV PAGO DE FACTURAS 5 12/04/2019 72 Egresos 72 COMPENSACION DE LO SMESES DE 10,125.00 76,896.23 ENERO,FEBRER Y MARZO 12/04/2019 90 Egresos 90 LIBROS ESPECIALIZADOS E 13,290.00 63,606.23 INFORMACION SA DE CV PAGO 24/04/2019 16 Egresos 16 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 64,106.23 0454311418 24/04/2019 1111 Egresos 1111 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 63,649.03 457.20 PAGO DE FACTURAS 252 07/05/2019 3002 Egresos 3002 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 957.20 0454311418 07/05/2019 3 Diario 3 comisiones del mes 301.60 655.60 Pagina : 21 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/05/2019 3003 Ingresos 200519 DEPOSITO COMPENSACION MES DE 7,500.00 8,155.60 ABRIL PROCU 2019. 24/05/2019 10 Egresos 1 OSCAR RAFAEL GARCIA CONTRERAS 3,375.00 4,780.60 COMPENSACION DEL MES 24/05/2019 12 Egresos 12 COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2,062.50 2,718.10 2019 MARIA TERESA ES 24/05/2019 11 Egresos 11 COMPENSACION MES DE ABRIL 2,062.50 655.60 PROCURADURIA MARIA DE JE 05/06/2019 50619 Ingresos 50619 dep.$7,500.00 cya. 14 7,500.00 8,155.60 compensac. mayo 2019. 06/06/2019 60619 Diario 60619 comisiones del mes. 655.40 7,500.20 14/06/2019 5 Egresos 5 PAGO DE COMPENSACION DEL MES 2,062.50 5,437.70 DE MAYO 2019. MARIA D 14/06/2019 6 Egresos 6 COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2,062.50 3,375.20 GTO 2019.MARIA TERESA 14/06/2019 4 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DEMAYO 2019. 3,375.00 0.20 10/07/2019 200 Ingresos 1 DEPOSITO COMPENSACION ESTATAL 7,500.00 7,500.20 DE JUNIO 2019. 16/07/2019 306251 Egresos 306251 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 8,000.20 0454311418COMISIONES BANCARIA 16/07/2019 306250 Egresos 306250 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 8,500.20 0454311418 16/07/2019 306252 Egresos 1 COMPENSASCION DE JUNIO DEL 3,375.00 5,125.20 EDO. OSCAER RAFAEL CONT 16/07/2019 306253 Egresos 306253 COMPENSACION DEL MES DE JNIO 2,062.50 3,062.70 2019.MARIA DE JESUS M 16/07/2019 201 Diario 201 COMISIONES DEL MES. 655.41 2,407.29 16/07/2019 306254 Egresos 306254 COMPENSACION DEO MES DE JUNIO 2,062.50 344.79 DEL 2019 MARIA TERES 02/08/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias. 345.11 -0.32 07/08/2019 306269 Egresos 306269 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 499.68 0454311418comisiones bancaria 08/08/2019 3 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS 310.30 189.38 30/08/2019 300820 Ingresos 300819 DEPOSITO DE COMPENSACION JULIO 15,000.00 15,189.38 Y AGOSTO 2019. 02/09/2019 4 Diario 4 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 14,533.98 05/09/2019 306313 Egresos 306313 TRASPASO A LA CUENTA 655.40 15,189.38 0454311418 05/09/2019 306315 Egresos 2 compensacion gto de julio y 4,125.00 11,064.38 agosto 2019. 05/09/2019 306316 Egresos 3 COMPENSACION GTO DE LOS MESES 6,750.00 4,314.38 DE JULIO Y AGOSTO 20 05/09/2019 306314 Egresos 1 COMPESACION DE PROCURADURIA DE 4,125.00 189.38 JULIO Y AGOSTO 2019 30/09/2019 306314 Ingresos 306314 deposito dompensacion 7,500.00 7,689.38 septiembre 2019. 02/10/2019 300002 Egresos 300002 TRASPASO A LA CUENTA 700.00 8,389.38 0454311418 para comisiones ba 02/10/2019 300008 Egresos 2 COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2,062.50 6,326.88 2019. MARIA DE JESUS MA Pagina : 22 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/10/2019 300007 Egresos 1 PAGO DE COMPENSACION GTO DEL 3,375.00 2,951.88 MES DE SEPTIEMBRE 201 02/10/2019 300009 Egresos 3 COMPENSACION SEPTIEMBRE 2,062.50 889.38 2019.PROCURADURIA 04/10/2019 6 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 233.98 05/11/2019 300005 Egresos 300004 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 733.98 0454311418 traspaso para comi 06/11/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 655.40 78.58 26/11/2019 281120 Ingresos 1 DEPOSITO DE COMPENSACION DEL 7,500.00 7,578.58 MES DE OCTUBRE 2019. 28/11/2019 300039 Egresos 3 COMPENSACION OCTUBRE GTO. 2,062.50 5,516.08 2019. TERESA CONTRERAS 28/11/2019 300037 Egresos 1 COMPENSACION DEL MES DE 3,375.00 2,141.08 OCTUBRE 2019. 28/11/2019 300038 Egresos 2 COMPENSACION DE OCTUBRE 2019. 2,062.50 78.58 MARIA DE JESUS MERCA 03/12/2019 150541 Egresos 150541 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 578.58 0454311418 16/12/2019 2 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 655.41 -76.83 30/12/2019 101220 Ingresos 1 COMPENSACION DE LOS MESES DE 15,000.00 14,923.17 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 31/12/2019 300065 Egresos 10 TRASPASO A LA CUENTA 1,000.00 15,923.17 0454311418 31/12/2019 300062 Egresos 1 COMPENSACION NOVIEMBRE Y 6,750.00 9,173.17 DICIEMBRE 2019.OSCAR GARC 31/12/2019 300063 Egresos 2 MARIA DE JESUS MERCADO 4,125.00 5,048.17 COMPERNSACION NOVIEMBRE Y E 31/12/2019 300064 Egresos 3 MARIA TERESA CONTRERAS 4,125.00 923.17 COMPENSACION NOVIEMBRE Y DI ============== ============== T O T A L E S -> 186,608.89 185,822.98 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0004-0000-00-00-0000 Nombre: BBVA BANCOMER 0177843712 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -0.06 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0007-0000-00-00-0000 Nombre: BBVA BANCOMER 0107474342 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 49,291.97 02/01/2019 116 Ingresos 116 INTERESES GANADOS DEL PERIODO 0.44 49,292.41 $0.44 4342 16/01/2019 2 Ingresos 2 CUOTAS DE RECUP OCT $346.50 346.50 49,638.91 4342 16/01/2019 3 Ingresos 3 CUOTAS DE RECUP OCT $1,089.00 1,089.00 50,727.91 4342 16/01/2019 4 Ingresos 4 CUOTAS DE RECUP OCT $2,004.75 2,004.75 52,732.66 4342 16/01/2019 5 Ingresos 5 CUOTAS DE RECUP OCT $123.75 123.75 52,856.41 4342 18/01/2019 10 Ingresos 10 CUOTAS DE RECUP NOV $7,465.50 7,465.50 60,321.91 Pagina : 23 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4342 18/01/2019 11 Ingresos 11 CUOTAS DE RECUP DIC $4,977.00 4,977.00 65,298.91 4342 22/01/2019 15 Ingresos 15 CUOTAS DE RECUP NOV $897.75 897.75 66,196.66 4342 22/01/2019 16 Ingresos 16 CUOTAS DE RECUP NOV $1,748.25 1,748.25 67,944.91 4342 22/01/2019 17 Ingresos 17 CUOTAS DE RECUP NOV $1,323.00 1,323.00 69,267.91 4342 22/01/2019 18 Ingresos 18 CUOTAS DE RECUP DIC $598.50 598.50 69,866.41 4342 22/01/2019 19 Ingresos 19 CUOTAS DE RECUP DIC $1,165.50 1,165.00 71,031.41 4342 22/01/2019 20 Ingresos 20 CUOTAS DE RECUP DIC $882.00 882.00 71,913.41 4342 23/01/2019 27 Ingresos 27 CUOTAS DE RECUP NOV $661.50 661.50 72,574.91 4342 23/01/2019 28 Ingresos 28 CUOTAS DE RECUP NOV $1,134.00 1,134.00 73,708.91 4342 23/01/2019 29 Ingresos 29 CUOTAS DE RECUP NOV $1,185.25 1,181.25 74,890.16 4342 23/01/2019 30 Ingresos 30 CUOTAS DE RECUP DIC $441.00 441.00 75,331.16 4342 23/01/2019 31 Ingresos 31 CUOTAS DE RECUP DIC $756.00 756.00 76,087.16 4342 23/01/2019 32 Ingresos 32 CUOTAS DE RECUP DIC $787.50 787.50 76,874.66 4342 24/01/2019 8 Egresos 8 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES ORDEN 54,029.25 22,845.41 SMDIF39-10/2018 25/01/2019 39 Ingresos 39 CUOTAS DE RECUP NOV $661.50 661.50 23,506.91 4342 25/01/2019 40 Ingresos 40 CUOTAS DE RECUP NOV $3,047.63 3,047.63 26,554.54 4342 25/01/2019 41 Ingresos 41 CUOTAS DE RECUP NOV $47.25 47.25 26,601.79 4342 25/01/2019 42 Ingresos 42 CUOTAS DE RECUP NOV $236.25 236.25 26,838.04 4342 25/01/2019 43 Ingresos 43 CUOTAS DE RECUP NOV $3,496.50 3,496.50 30,334.54 4342 25/01/2019 44 Ingresos 44 CUOTAS DE RECUP NOV $496.13 496.13 30,830.67 4342 25/01/2019 45 Ingresos 45 CUOTAS DE RECUP DIC $441.00 441.00 31,271.67 4342 25/01/2019 46 Ingresos 46 CUOTAS DE RECUP DIC $2,031.75 2,031.75 33,303.42 4342 25/01/2019 47 Ingresos 47 CUOTAS DE RECUP DIC $31.50 31.50 33,334.92 4342 25/01/2019 48 Ingresos 48 CUOTAS DE RECUP DIC $157.50 157.50 33,492.42 4342 25/01/2019 49 Ingresos 49 CUOTAS DE RECUP DIC $2,331.00 2,331.00 35,823.42 Pagina : 24 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4342 25/01/2019 50 Ingresos 50 CUOTAS DE RECUP DIC $330.75 330.75 36,154.17 4342 28/01/2019 64 Ingresos 64 CUOTAS DE RECUP DIC $2,527.88 2,527.88 38,682.05 4342 28/01/2019 65 Ingresos 65 CUOTAS DE RECUP DIC $3,803.63 3,803.63 42,485.68 4342 28/01/2019 66 Ingresos 66 CUOTAS DE RECUP DIC $307.13 307.13 42,792.81 4342 28/01/2019 67 Ingresos 67 CUOTAS DE RECUP DIC $1,685.25 1,685.25 44,478.06 4342 28/01/2019 68 Ingresos 68 CUOTAS DE RECUP DIC $2,535.75 2,535.75 47,013.81 4342 28/01/2019 69 Ingresos 69 CUOTAS DE RECUP DIC $204.75 204.75 47,218.56 4342 29/01/2019 76 Ingresos 76 CUOTAS DE RECUP NOV $1,488.38 1,488.38 48,706.94 4342 29/01/2019 77 Ingresos 77 CUOTAS DE RECUP NOV $614.25 614.25 49,321.19 4342 29/01/2019 78 Ingresos 78 CUOTAS DE RECUP NOV $1,157.63 1,157.63 50,478.82 4342 29/01/2019 79 Ingresos 79 CUOTAS DE RECUP NOV $118.13 118.13 50,596.95 4342 29/01/2019 80 Ingresos 80 CUOTAS DE RECUP DIC $992.25 992.25 51,589.20 4342 29/01/2019 81 Ingresos 81 CUOTAS DE RECUP DIC $409.50 409.50 51,998.70 4342 29/01/2019 82 Ingresos 82 CUOTAS DE RECUP DIC $771.75 771.75 52,770.45 4342 29/01/2019 83 Ingresos 83 CUOTAS DE RECUP DIC $78.75 78.75 52,849.20 4342 30/01/2019 100 Ingresos 100 CUOTAS DE RECUP DIC $126.00 126.00 52,975.20 4342 30/01/2019 101 Ingresos 101 CUOTAS DE RECUP DIC $346.50 346.50 53,321.70 4342 30/01/2019 102 Ingresos 102 CUOTAS DE RECUP DIC $31.50 31.50 53,353.20 4342 30/01/2019 103 Ingresos 103 CUOTAS DE RECUP DIC $173.25 173.25 53,526.45 4342 30/01/2019 92 Ingresos 92 CUOTAS DE RECUP NOV $330.75 330.75 53,857.20 4342 30/01/2019 93 Ingresos 93 CUOTAS DE RECUP NOV $378.00 378.00 54,235.20 4342 30/01/2019 94 Ingresos 94 CUOTAS DE RECUP NOV $189.00 189.00 54,424.20 4342 30/01/2019 95 Ingresos 95 CUOTAS DE RECUP NOV $519.75 519.75 54,943.95 4342 30/01/2019 96 Ingresos 96 CUOTAS DE RECUP NOV $47.25 47.25 54,991.20 4342 30/01/2019 97 Ingresos 97 CUOTAS DE RECUP NOV $259.88 259.88 55,251.08 Pagina : 25 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4342 30/01/2019 98 Ingresos 98 CUOTAS DE RECUP DIC $220.50 220.50 55,471.58 4342 30/01/2019 99 Ingresos 99 CUOTAS DE RECUP DIC $252.00 252.00 55,723.58 4342 01/02/2019 50 Ingresos 3 intereses ganados $0.44 4342 0.44 55,724.02 05/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 3,189.38 58,913.40 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 2,441.26 61,354.66 08/02/2019 50 Egresos 24590 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES 51,573.38 9,781.28 SMDIF39-11/2018. 12/02/2019 40 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 2,566.13 12,347.41 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 3,937.51 16,284.92 14/02/2019 43 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 1,890.00 18,174.92 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 4,347.00 22,521.92 18/02/2019 45 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 787.50 23,309.42 19/02/2019 46 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 2,480.63 25,790.05 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 2,520.00 28,310.05 21/02/2019 48 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 6,087.38 34,397.43 21/02/2019 51 Egresos 1341 PAGO DESAYUNOS DEL MES DE 34,382.25 15.18 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 20 01/03/2019 4 Ingresos 39 deposito 4342 $0.18 intereses 0.18 15.36 ganados 01/04/2019 1 Egresos 2 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 515.36 0107474342 02/04/2019 4 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS 487.20 28.16 03/05/2019 4 Diario 1 comisiones delmes 28.40 -0.24 07/05/2019 3000 Egresos 3000 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 499.76 0107474342 comisionesa bancar 08/05/2019 5 Diario 5 comisiones bancarias. 458.80 40.96 04/06/2019 1201 Egresos 1201 TRASPASO A LA CUENTA 446.00 486.96 0107474342 05/06/2019 10 Diario 50619 COMISIONES BANCARIAS SE CIERRA 487.04 -0.08 LA CUENTA POR CUEST ============== ============== T O T A L E S -> 92,154.27 141,446.32 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0008-0000-00-00-0000 Nombre: BBVA BANCOMER 0107472528 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 217,340.72 02/01/2019 117 Ingresos 117 INTERESES GANADOS DEL PERIODO 0.54 217,341.26 $0.54 2528 07/01/2019 24 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 216,575.66 16/01/2019 6 Ingresos 6 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 115.50 216,691.16 $115.50 2528 16/01/2019 7 Ingresos 7 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 363.00 217,054.16 $363.00 2528 16/01/2019 8 Ingresos 8 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 668.25 217,722.41 $668.25 2528 16/01/2019 9 Ingresos 9 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 41.25 217,763.66 $41.25 2528 17/01/2019 5014 Egresos 5014 DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON 175,368.82 42,394.84 Pagina : 26 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S.A. DE C.V. PAGO DE FA 18/01/2019 12 Ingresos 12 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 2,488.50 44,883.34 $2,488.50 2528 18/01/2019 13 Ingresos 13 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 1,659.00 46,542.34 $1,659.00 2528 22/01/2019 21 Ingresos 21 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 299.25 46,841.59 $299.25 2528 22/01/2019 22 Ingresos 22 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 582.75 47,424.34 $582.75 2528 22/01/2019 23 Ingresos 23 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 441.00 47,865.34 $441.00 2528 22/01/2019 24 Ingresos 24 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 199.50 48,064.84 $199.50 2528 22/01/2019 25 Ingresos 25 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 388.50 48,453.34 $388.50 2528 22/01/2019 26 Ingresos 26 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 294.00 48,747.34 $294.00 2528 23/01/2019 33 Ingresos 33 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 220.50 48,967.84 $220.50 2528 23/01/2019 34 Ingresos 34 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 378.00 49,345.84 $378.00 2528 23/01/2019 35 Ingresos 35 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 393.75 49,739.59 $393.75 2528 23/01/2019 36 Ingresos 36 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 147.00 49,886.59 $147.00 2528 23/01/2019 37 Ingresos 37 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 252.00 50,138.59 $252.00 2528 23/01/2019 38 Ingresos 38 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 262.50 50,401.09 $262.50 2528 25/01/2019 51 Ingresos 51 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 220.50 50,621.59 $220.50 2528 25/01/2019 52 Ingresos 52 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 1,015.88 51,637.47 $1,015.88 2528 25/01/2019 53 Ingresos 53 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 15.75 51,653.22 $15.75 2528 25/01/2019 54 Ingresos 54 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 78.75 51,731.97 $78.75 2528 25/01/2019 55 Ingresos 55 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 1,165.50 52,897.47 $1,165.50 2528 25/01/2019 56 Ingresos 56 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 165.38 53,062.85 $165.38 2528 25/01/2019 57 Ingresos 57 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 147.00 53,209.85 $147.50 2528 25/01/2019 58 Ingresos 58 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 677.25 53,887.10 $677.25 2528 25/01/2019 59 Ingresos 59 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 10.50 53,897.60 $10.50 2528 25/01/2019 60 Ingresos 60 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 52.50 53,950.10 $52.50 2528 25/01/2019 61 Ingresos 61 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 777.00 54,727.10 Pagina : 27 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $777.00 2528 25/01/2019 62 Ingresos 62 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 110.25 54,837.35 $110.25 2528 28/01/2019 70 Ingresos 70 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 842.63 55,679.98 $842.63 2528 28/01/2019 71 Ingresos 71 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 1,267.88 56,947.86 $1,267.88 2528 28/01/2019 72 Ingresos 72 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 102.38 57,050.24 $102.38 2528 28/01/2019 73 Ingresos 73 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 561.75 57,611.99 $561.75 2528 28/01/2019 74 Ingresos 74 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 845.25 58,457.24 $845.25 2528 28/01/2019 75 Ingresos 75 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 68.22 58,525.46 $68.25 2528 29/01/2019 84 Ingresos 84 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 496.13 59,021.59 $496.13 2528 29/01/2019 85 Ingresos 85 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 204.75 59,226.34 $204.75 2528 29/01/2019 86 Ingresos 86 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 385.88 59,612.22 $385.88 2528 29/01/2019 87 Ingresos 87 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 39.38 59,651.60 $39.38 2528 29/01/2019 88 Ingresos 88 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 330.75 59,982.35 $330.75 2528 29/01/2019 89 Ingresos 89 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 136.50 60,118.85 $136.50 2528 29/01/2019 90 Ingresos 90 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 257.25 60,376.10 $257.25 2528 29/01/2019 91 Ingresos 91 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 26.25 60,402.35 $26.25 2528 30/01/2019 104 Ingresos 104 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 110.25 60,512.60 $110.25 2528 30/01/2019 105 Ingresos 105 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 126.00 60,638.60 $126.00 2528 30/01/2019 106 Ingresos 106 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 63.00 60,701.60 $63.00 2528 30/01/2019 107 Ingresos 107 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 173.25 60,874.85 $173.25 2528 30/01/2019 108 Ingresos 108 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 15.75 60,890.60 $15.75 2528 30/01/2019 109 Ingresos 109 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 86.63 60,977.23 $86.63 2528 30/01/2019 110 Ingresos 110 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 73.50 61,050.73 $73.50 2528 30/01/2019 111 Ingresos 111 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 84.00 61,134.73 $84.300 2528 30/01/2019 112 Ingresos 112 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 42.00 61,176.73 $42.00 2528 30/01/2019 113 Ingresos 113 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 115.50 61,292.23 Pagina : 28 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $115.50 2528 30/01/2019 114 Ingresos 114 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 10.50 61,302.73 $10.50 2528 30/01/2019 115 Ingresos 115 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 57.75 61,360.48 $57.75 2528 31/01/2019 5015 Egresos 30 TRASPASO COMISIONES BANCARIAS 765.60 62,126.08 01/02/2019 600 Ingresos 5 intereses ganados1.18 1.18 62,127.26 05/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 1,063.13 63,190.39 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 813.74 64,004.13 07/02/2019 2 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 63,238.53 08/02/2019 1 Egresos 1 TRASPASO A LA CUENTA 765.60 64,004.13 0107472528 12/02/2019 40 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 855.38 64,859.51 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 1,312.51 66,172.02 13/02/2019 1001 Egresos 1001 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,759.50 63,412.52 AMIGO,S.A. DE C.V. PAGO DE FA 13/02/2019 1003 Egresos 1003 DAGESA EXTINTORES S.A. DE C.V. 19,578.48 43,834.04 PAGO DE FACTURAS FE 13/02/2019 1000 Egresos 1000 alejandro flores garcia PAGO 11,252.00 32,582.04 DE FACTURAS 524 13/02/2019 1002 Egresos 1002 RYSE DE IRAPUATO SA DE CV PAGO 3,447.00 29,135.04 DE FACTURAS 1 A 14/02/2019 43 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 630.00 29,765.04 14/02/2019 5 Egresos 5 JUANA ADRIANA RODRIGUEZ 6,264.00 23,501.04 RAMIREZ PAGO DE FACTURAS 2 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 1,449.00 24,950.04 18/02/2019 45 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 262.50 25,212.54 19/02/2019 46 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 826.88 26,039.42 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 840.00 26,879.42 20/02/2019 600 Egresos 600 MA CONCEPCION CONTRERAS LULE 20,055.50 6,823.92 PAGO DE FACTURAS CCC 21/02/2019 48 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 2,029.13 8,853.05 21/02/2019 7 Egresos 7 SISTEMAS INTEGRALES DE 7,045.27 1,807.78 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 01/03/2019 3 Ingresos 58 depósito 2528 $0.27 intereses 0.27 1,808.05 ganados 05/03/2019 118 Egresos 118 REINTEGRO PROYECTO DE 1,638.07 169.98 FORTALECIMIENTO DE DIF ESTAT 07/03/2019 4 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 771.40 -601.42 28/03/2019 12 Egresos 12 TRASPASO A LA CUENTA 882.80 281.38 0107472528 01/04/2019 2 Egresos 3 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 781.38 0107472528 05/04/2019 5 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 598.60 182.78 03/05/2019 30519 Diario 30519 comisiones bancarias del mes. 183.04 -0.26 07/05/2019 3001 Egresos 3001 TRASPASO A LA CUENTA 500.00 499.74 0107472528traspaso comisiones 08/05/2019 80519 Diario 80519 comisiones bancarias 304.16 195.58 04/06/2019 1200 Egresos 1200 TRASPASO A LA CUENTA 291.36 486.94 0107472528comisiones bancaria Pagina : 29 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/2019 9 Diario 050619 COMISIONES BANCARIAS Y CIERRE 486.67 0.27 DE CUENTA QUEPOR CUE ============== ============== T O T A L E S -> 33,943.26 251,283.71 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0009-0000-00-00-0000 Nombre: bbva bancomer 0110287938 nomina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 58,481.09 14/01/2019 5 Egresos 5 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA E 113,153.22 171,634.31 IMPUESTOS DEL 1 AL 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 104,051.23 67,583.08 ENERO 2019. 17/01/2019 1 Egresos 1 PAGO DE ISN DE DICIEMBRE 2018. 7,077.00 60,506.08 17/01/2019 2 Egresos 2 PAGO DE ISR DEL MES DE 30,780.00 29,726.08 DICIEMBRE DEL 2018. 28/01/2019 6 Egresos 6 TRASPASO PAGO DE NOMINA E 119,781.08 149,507.16 IMPUESTOS DEL 16 AL 31 D 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 108,326.11 41,181.05 ENERO DEL 2019. 13/02/2019 2 Egresos 2 TRASPASO A LA CUENTA 122,176.70 163,357.75 0110287938 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 110,934.51 52,423.24 FEBRERO DEL 2019. 18/02/2019 6 Egresos 5 PAGO DE ISN CEDULAR 2.3% DEL 5,289.00 47,134.24 MES DE ENERO 2019. 18/02/2019 4 Egresos 4 PAGO DE ISN DEL MES DE ENERO 17,440.00 29,694.24 2018 CEDULAR 2.3% 27/02/2019 10 Egresos 10 TRASPASO A LA CUENTA 122,176.70 151,870.94 0110287938 para pago de nomin 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 110,934.50 40,936.44 FEBRERO 2019. 11/03/2019 1 Egresos 1 PAGO DE CEDULAR NOMINA 2.3% 5,510.00 35,426.44 FEBRERO. 11/03/2019 2 Egresos 2 PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 17,693.00 17,733.44 2019. 13/03/2019 20 Egresos 1 TRASPASO A LA CUENTA 122,176.70 139,910.14 0110287938 PARA NOMINA 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 110,934.50 28,975.64 MARZO 2019. 28/03/2019 13 Egresos 13 TRASPASO A LA CUENTA 122,536.13 151,511.77 0110287938 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 110,934.50 40,577.27 2019. 12/04/2019 5 Egresos 5 TRASPASO A LA CUENTA 122,176.70 162,753.97 0110287938pago de nomina e im 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 110,934.50 51,819.47 2019. 15/04/2019 69 Egresos 69 PAGO DE ISN CEDULAR NOMINA 2.3 5,510.00 46,309.47 % DEL MES DE MARZO 15/04/2019 70 Egresos 70 PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 17,693.00 28,616.47 2019. Pagina : 30 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/2019 4 Egresos 4 TRASPASO A LA CUENTA 368,145.00 396,761.47 0110287938traspaso pago de is 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 20,932.79 375,828.68 16/04/2019 65 Egresos 65 PAGO ISR PASIVO 20152016. 62,329.00 313,499.68 16/04/2019 62 Egresos 62 PAGO ISR PENDIENTE 2015-2016. 29,017.00 284,482.68 16/04/2019 63 Egresos 63 PAGO PASIVO PENDIENTE DE ISR 25,979.00 258,503.68 2015-2016. 16/04/2019 64 Egresos 64 PAGO PASIVO DE ISR DE 33,441.00 225,062.68 2015-2016. 16/04/2019 66 Egresos 66 PAGO PASIVO PENDIENTE DE 29,679.00 195,383.68 ISR.2015-2016 16/04/2019 68 Egresos 68 PAGO DE PASIVO DE ISR 23,167.00 172,216.68 2015-2016. 16/04/2019 67 Egresos 67 PASIVO DE 2015-2016 DE ISR. 28,680.00 143,536.68 29/04/2019 1020 Egresos 120 TRASPASO A LA CUENTA 122,176.70 265,713.38 0110287938TRASPASO NOMINA E I 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 110,934.50 154,778.88 QUINCENA DE ABRILV 20 30/04/2019 100 Egresos 1002 PAGO DE ISR PEDIENTE 2016. 1,153.00 153,625.88 30/04/2019 103 Egresos 102 PAGO DE ISR DEL 2016 PENDIENTE 40,958.00 112,667.88 30/04/2019 102 Egresos 101 PAGO DE ISR PENDIENTE 2016. 41,070.00 71,597.88 07/05/2019 2 Egresos 2 PROVISION DE ISN DEL MES DE 5,510.00 66,087.88 ABRIL 2019. 07/05/2019 1 Egresos 1 PAGO ISR DEL MES DE ABREIL 18,782.00 47,305.88 2019. 14/05/2019 3003 Egresos 3003 TRASPASO A LA CUENTA 252,176.70 299,482.58 0110287938 pago de nomina e i 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 110,934.50 188,548.08 2019. 17/05/2019 5 Egresos 5 PAGO DE ISR PENDIENTE 2016. 40,561.00 147,987.08 17/05/2019 6 Egresos 6 PAGO DE PASIVO PENDIENTE DE 39,974.00 108,013.08 2016. 17/05/2019 7 Egresos 7 PAGO DE ISR PASIVO PENDIENTE 40,305.00 67,708.08 2016. 17/05/2019 4 Egresos 4 PAGO DE ISR PENDIENTE 2016. 39,739.00 27,969.08 29/05/2019 300411 Egresos 29 TRASPASO A LA CUENTA 140,000.00 167,969.08 0110287938 nomina impuestos y 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 110,934.50 57,034.58 31 DE MAYO 2019. 03/06/2019 1 Egresos 1 PAGODE ISR PEND. 2016 MES 40,094.00 16,940.58 OCTUBRE2016. 07/06/2019 306200 Egresos 070619 TRASPASO A LA CUENTA 6,500.00 23,440.58 0110287938 07/06/2019 2 Egresos 2 PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 17,693.00 5,747.58 2019. 07/06/2019 3 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE MAYO 5,510.00 237.58 2019. 14/06/2019 140619 Egresos 140619 TRASPASO A LA CUENTA 122,536.04 122,773.62 0110287938 pago de nomina e i 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 110,934.50 11,839.12 Pagina : 31 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2019. 28/06/2019 280619 Egresos 280619 TRASPASO A LA CUENTA 100,000.00 111,839.12 0110287938 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 111,454.97 384.15 2019. 12/07/2019 306239 Egresos 306239 TRASPASO A LA CUENTA 42,000.00 42,384.15 0110287938 PARA NOMINA E IMPU 12/07/2019 306240 Egresos 306240 TRASPASO A LA CUENTA 132,585.51 174,969.66 0110287938 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 111,454.97 63,514.69 julio 2019. 15/07/2019 130723 Egresos 130723 PAGO DE ISN DEL MES DE JUNIO 5,530.00 57,984.69 2019. 15/07/2019 130721 Egresos 130720 PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 17,897.00 40,087.69 2019. 15/07/2019 130722 Egresos 130722 PAGO DE ISR DEL MES DE 39,505.00 582.69 NOVIEMBRE DE 2016. PENDIENT 30/07/2019 306257 Egresos 306247 TRASPASO A LA CUENTA 143,000.00 143,582.69 0110287938 TRASPASO PARA PAGO 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 110,768.29 32,814.40 julio del 2019. 12/08/2019 306272 Egresos 306272 TRASPASO A LA CUENTA 160,000.00 192,814.40 0110287938 para pago de nomin 12/08/2019 2 Egresos 2 PAGO DE CEDULAR 2.3 % DEL MES 5,526.00 187,288.40 DE JULIO 2019. 12/08/2019 1 Egresos 1 ISR DEL MES DE JULIO 2019. 18,018.00 169,270.40 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 111,454.97 57,815.43 AGSOTO 2019. 15/08/2019 4 Egresos 4 PRESTAMO PERSONAL ANTICIPO DE 3,000.00 54,815.43 SUELDO DEL EMPLEADO 28/08/2019 306428 Egresos 306428 TRASPASO A LA CUENTA 124,505.00 179,320.43 0110287938TRASPASO PARA NOMIN 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 110,954.97 68,365.46 AGOSTO 2019. 13/09/2019 306317 Egresos 306430 TRASPASO A LA CUENTA 140,000.00 208,365.46 0110287938pago de nomina 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 110,954.47 97,410.99 SEPTIEMBRE 2019. 16/09/2019 306318 Egresos 1 PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 18,101.00 79,309.99 2019. 16/09/2019 306320 Egresos 2 PAGO DE ISN DEL MES DE AGOSTO 5,543.00 73,766.99 019. 27/09/2019 306354 Egresos 306332 TRASPASO A LA CUENTA 140,000.00 213,766.99 0110287938 PAGO DE NOMINA E I 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 107,703.32 106,063.67 SEPTIEMBRE 2019. 03/10/2019 300003 Egresos 30003 anticipo de nomina a liquidar 7,364.50 98,699.17 en la siguiente quin 08/10/2019 300011 Egresos 300011 PAGO DE ISR DEL MES DE 17,822.00 80,877.17 SEPTIEMBRE 2019. Pagina : 32 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,543.00 75,334.17 SEPTIEMBRE 2019. 14/10/2019 300017 Egresos 300017 TRASPASO A LA CUENTA 140,000.00 215,334.17 0110287938 traspaso para nomi 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 99,838.84 115,495.33 2019. 23/10/2019 300026 Egresos 300019 prestamo nomina por 4000.00 4,000.00 111,495.33 29/10/2019 300027 Egresos 300035 TRASPASO A LA CUENTA 160,000.00 271,495.33 0110287938 traspaso para nomi 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 107,203.14 164,292.19 OCTUBRE 2019. 01/11/2019 300001 Egresos 300001 ANTICIPO DE NOMINA PARA 7,364.50 156,927.69 LIQUIDAR EN LA QUINCENA DE 14/11/2019 300009 Egresos 300009 TRASPASO A LA CUENTA 121,000.00 277,927.69 0110287938 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 99,338.64 178,589.05 NOVIEMBRE 2019. 15/11/2019 300010 Egresos 300010 PAGO DE ISR DEL MES. 17,458.00 161,131.05 15/11/2019 300011 Egresos 300011 PAGO DE ISN DEL MES. 5,356.00 155,775.05 28/11/2019 300036 Egresos 300034 TRASPASO A LA CUENTA 125,000.00 280,775.05 0110287938 para pago de nomin 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 107,203.64 173,571.41 NOVIEMBRE 2019. 10/12/2019 150547 Egresos 101219 TRASPASO A LA CUENTA 121,000.00 294,571.41 0110287938 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 108,954.26 185,617.15 15 de diciembre del 2 17/12/2019 300053 Egresos 300060 TRASPASO A LA CUENTA 270,000.00 455,617.15 0110287938 traspaso para pago 17/12/2019 150554 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,356.00 450,261.15 NOVIEMBRE 2019. 17/12/2019 150553 Egresos 2 PAGO ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 17,660.00 432,601.15 2019. 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 229,021.50 203,579.65 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 24,010.27 179,569.38 SEMESTRE 2019. 30/12/2019 300066 Egresos 300050 TRASPASO A LA CUENTA 130,000.00 309,569.38 0110287938 PAGO DE NOMINA E I 30/12/2019 300067 Egresos 6 PAGO ISR PENDIENTE DICIEMBRE 144,515.00 165,054.38 2016. 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 110,954.97 54,099.41 DICIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 3,904,802.18 3,909,183.86 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0010-0000-00-00-0000 Nombre: BBVA BANCOMER 0113250334(75%) SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 19,921.54 19,921.54 18/06/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 7,609.52 27,531.06 19/06/2019 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 6,583.50 34,114.56 Pagina : 33 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/06/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 897.76 35,012.32 21/06/2019 73 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 4,873.52 39,885.84 24/06/2019 90 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 2,949.76 42,835.60 26/06/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 3,633.78 46,469.38 27/06/2019 140 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 3,890.26 50,359.64 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 4,232.26 54,591.90 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 9,490.52 64,082.42 03/07/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 1,881.00 65,963.42 04/07/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 6,027.76 71,991.18 09/07/2019 141 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 2,479.50 74,470.68 17/07/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 1,838.26 76,308.94 18/07/2019 64 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 256.50 76,565.44 22/07/2019 50 Ingresos 1 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES 76,565.26 0.18 RECIBOS: SMDIF39-3/2019 03/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 15,379.90 15,380.08 04/09/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 475.43 14,904.65 05/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 11,962.14 26,866.79 06/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 7,567.90 34,434.69 10/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 3,766.50 38,201.19 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 1,987.88 40,189.07 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 8,021.26 48,210.33 20/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 9,520.88 57,731.21 24/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 4,010.63 61,741.84 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 244.13 61,985.97 15/10/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 10,012.52 71,998.49 16/10/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 9,534.38 81,532.87 17/10/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 6,075.03 87,607.90 21/10/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 6,525.01 94,132.91 23/10/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 4,640.63 98,773.54 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 984.38 99,757.92 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 4,387.50 104,145.42 28/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 4,415.63 108,561.05 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 815.63 109,376.68 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 2,981.26 112,357.94 02/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 4,218.77 116,576.71 03/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 6,975.01 123,551.72 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 15,468.26 139,019.98 04/12/2019 41220 Ingresos 1 PAGO DESAYNOS ESCOLARES. 112,833.01 26,186.97 06/12/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 3,487.51 29,674.48 09/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 4,331.26 34,005.74 10/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 3,768.76 37,774.50 13/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 2,250.00 40,024.50 19/12/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/12/2019 3,397.52 43,422.02 ============== ============== T O T A L E S -> 233,295.72 189,873.70 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0011-0000-00-00-0000 Nombre: BBV BANCOMER 0113249808 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 6,640.54 6,640.54 18/06/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 2,536.52 9,177.06 Pagina : 34 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/06/2019 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 2,194.50 11,371.56 20/06/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 299.26 11,670.82 21/06/2019 73 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 1,624.52 13,295.34 24/06/2019 90 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 983.26 14,278.60 26/06/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 1,211.28 15,489.88 27/06/2019 140 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 1,296.76 16,786.64 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 1,410.76 18,197.40 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 3,163.52 21,360.92 03/07/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 627.00 21,987.92 04/07/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 2,009.26 23,997.18 09/07/2019 141 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 826.50 24,823.68 17/07/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 612.76 25,436.44 18/07/2019 64 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 85.50 25,521.94 03/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 5,126.65 30,648.59 03/09/2019 2 Diario 1 comisiones del mes. 0.18 30,648.41 05/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 3,987.39 34,635.80 06/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 2,522.65 37,158.45 10/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 1,255.50 38,413.95 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 662.63 39,076.58 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 2,673.76 41,750.34 20/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 3,173.63 44,923.97 24/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 1,336.88 46,260.85 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 81.38 46,342.23 15/10/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 3,337.52 49,679.75 16/10/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 3,178.13 52,857.88 17/10/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 2,025.03 54,882.91 21/10/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 2,175.01 57,057.92 23/10/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 1,546.88 58,604.80 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 328.13 58,932.93 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 1,462.50 60,395.43 28/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 1,471.88 61,867.31 28/10/2019 30632 Ingresos 30632 MARIA HERMINIA MORALES GARCIA 8,373.24 53,494.07 PAGO DE FACTURAS COT 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 271.88 53,765.95 30/10/2019 301020 Ingresos 11 deposito de fortalecimiento a 56,874.33 110,640.28 los comedores segun 30/10/2019 30633 Ingresos 30633 comercializadora y servicios 6,380.00 104,260.28 el gato II S.A. DE C. 31/10/2019 30634 Ingresos 30634 MA CONCEPCION CONTRERAS LULE 29,190.00 75,070.28 PAGO DE FACTURAS 3110 04/11/2019 30635 Ingresos 30635 FELIPE DE JESUS MORENO MAYA 6,902.00 68,168.28 PAGO DE FACTURAS 01111 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 993.76 69,162.04 05/11/2019 30636 Ingresos 30636 alejandro flores garcia PAGO 2,726.00 66,436.04 DE FACTURAS 967 06/11/2019 30637 Ingresos 30637 SISTEMAS INTEGRALES DE 5,531.07 60,904.97 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 02/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 1,406.27 62,311.24 03/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 2,325.01 64,636.25 03/12/2019 30639 Ingresos 30639 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE 34,497.00 30,139.25 Pagina : 35 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 3 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 5,156.26 35,295.51 06/12/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 1,162.51 36,458.02 06/12/2019 30640 Ingresos 30640 MARIA HERMINIA MORALES GARCIA 9,343.10 27,114.92 PAGO DE FACTURAS 306 09/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 1,443.76 28,558.68 10/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 1,256.26 29,814.94 10/12/2019 30642 Ingresos 30641 REINTEGRO POR NO UTILIZACION 13,034.23 16,780.71 DEL MONTO TOTAL 13/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 750.00 17,530.71 19/12/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/12/2019 1,132.52 18,663.23 ============== ============== T O T A L E S -> 134,640.05 115,976.82 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA 984,852.67 11,659,377.06 12,124,497.74 519,731.99 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA 984,852.67 11,659,377.06 12,124,497.74 519,731.99 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA 984,852.67 11,659,377.06 12,124,497.74 519,731.99 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA 984,852.67 11,659,377.06 12,124,497.74 519,731.99 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA 984,852.67 11,659,377.06 12,124,497.74 519,731.99 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA 984,852.67 11,659,377.06 12,124,497.74 519,731.99 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA 984,852.67 11,659,377.06 12,124,497.74 519,731.99 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA 984,852.67 11,659,377.06 12,124,497.74 519,731.99 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 1-1-2-2-0-0002-0000-00-00-0000 Nombre: DESAYUNOS PREESCOLAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3.08 17/06/2019 21 Ingresos 21 CUOTASRECUP.75%1047.38 1,047.38 1,050.46 17/06/2019 16 Ingresos 16 CUOTAS RECUP.25% 349.13 349.13 1,399.59 17/06/2019 18 Ingresos 18 CUOTASRECUP.25% 349.13 349.13 1,748.72 17/06/2019 22 Ingresos 22 CUOASRECUP.75% 1132.38 1,132.88 2,881.60 17/06/2019 23 Ingresos 23 CUOTASRECUP.75% 1047.38 1,047.38 3,928.98 17/06/2019 25 Ingresos 25 CUOTASRECUP75%5835.38 5,835.38 9,764.36 17/06/2019 28 Ingresos 28 CUOTASRECUP.75%1047.38 1,047.38 10,811.74 17/06/2019 14 Ingresos 14 CTAS. DE REC. 25 % 299.25 299.25 11,110.99 Pagina : 36 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/06/2019 17 Ingresos 17 CUOTASRECUP. 25% 377.63 377.63 11,488.62 17/06/2019 19 Ingresos 19 CUOTASRECUP.25% 399.25 299.25 11,787.87 17/06/2019 24 Ingresos 24 CUOTASRECUP.75% 897.75 897.75 12,685.62 17/06/2019 30 Ingresos 30 CUOTASRECUP.75% 5835.38 5,835.38 18,521.00 17/06/2019 11 Ingresos 1 CTA.RECUP25% 349.13 349.13 18,870.13 17/06/2019 12 Ingresos 12 CTAS.RECUP.25% 377.63 377.63 19,247.76 17/06/2019 15 Ingresos 15 CTA.RECUP. 25 % 1945.13 1,945.13 21,192.89 17/06/2019 20 Ingresos 20 CTA. RECUP 25% 1945.13 1,945.13 23,138.02 17/06/2019 26 Ingresos 26 CUOTASRECUP.75% 047.38 1,047.38 24,185.40 17/06/2019 27 Ingresos 27 CUOTASRECUP75%1132.88 1,132.88 25,318.28 17/06/2019 29 Ingresos 29 CUOTAS RECUP.75% 897.75 897.75 26,216.03 17/06/2019 13 Ingresos 13 CTAS.RECUP.25% 349.13 349.13 26,565.16 17/06/2019 21 Ingresos 21 CUOTASRECUP.75%1047.38 1,047.38 25,517.78 17/06/2019 16 Ingresos 16 CUOTAS RECUP.25% 349.13 349.13 25,168.65 17/06/2019 18 Ingresos 18 CUOTASRECUP.25% 349.13 349.13 24,819.52 17/06/2019 22 Ingresos 22 CUOASRECUP.75% 1132.38 1,132.88 23,686.64 17/06/2019 23 Ingresos 23 CUOTASRECUP.75% 1047.38 1,047.38 22,639.26 17/06/2019 25 Ingresos 25 CUOTASRECUP75%5835.38 5,835.38 16,803.88 17/06/2019 28 Ingresos 28 CUOTASRECUP.75%1047.38 1,047.38 15,756.50 17/06/2019 14 Ingresos 14 CTAS. DE REC. 25 % 299.25 299.25 15,457.25 17/06/2019 17 Ingresos 17 CUOTASRECUP. 25% 377.63 377.63 15,079.62 17/06/2019 19 Ingresos 19 CUOTASRECUP.25% 399.25 299.25 14,780.37 17/06/2019 24 Ingresos 24 CUOTASRECUP.75% 897.75 897.75 13,882.62 17/06/2019 30 Ingresos 30 CUOTASRECUP.75% 5835.38 5,835.38 8,047.24 17/06/2019 11 Ingresos 1 CTA.RECUP25% 349.13 349.13 7,698.11 17/06/2019 12 Ingresos 12 CTAS.RECUP.25% 377.63 377.63 7,320.48 17/06/2019 15 Ingresos 15 CTA.RECUP. 25 % 1945.13 1,945.13 5,375.35 17/06/2019 20 Ingresos 20 CTA. RECUP 25% 1945.13 1,945.13 3,430.22 17/06/2019 26 Ingresos 26 CUOTASRECUP.75% 047.38 1,047.38 2,382.84 17/06/2019 27 Ingresos 27 CUOTASRECUP75%1132.88 1,132.88 1,249.96 17/06/2019 29 Ingresos 29 CUOTAS RECUP.75% 897.75 897.75 352.21 17/06/2019 13 Ingresos 13 CTAS.RECUP.25% 349.13 349.13 3.08 18/06/2019 39 Ingresos 39 CUOTAS RECUP. 25% 92.63 92.63 95.71 18/06/2019 42 Ingresos 42 CUOTASRECUP.75% $ 491.63 491.63 587.34 18/06/2019 43 Ingresos 43 CUOTAS RECUP. 75% $ 277.88 277.88 865.22 18/06/2019 45 Ingresos 45 CUOTASRECUP. 75% 171.00 171.00 1,036.22 18/06/2019 34 Ingresos 34 CUOTASRECUP.25% 163.88 163.88 1,200.10 18/06/2019 35 Ingresos 35 CUOTAS RECUP.25% 92.63 92.63 1,292.73 18/06/2019 40 Ingresos 40 CUOTASRECUP. 25% 954.75 954.75 2,247.48 18/06/2019 44 Ingresos 44 CUOTASRECUP. $2864.25 2,864.25 5,111.73 18/06/2019 46 Ingresos 46 CUOTAS RECUP 75% 491.63 491.63 5,603.36 18/06/2019 48 Ingresos 48 CUOTASRECUP.75% $ 2864.25 2,864.25 8,467.61 18/06/2019 33 Ingresos 21 cuotas de recup.25% 57.00 57.00 8,524.61 18/06/2019 36 Ingresos 36 CUOTAS DE RECUP. 25% 954.75 954.75 9,479.36 18/06/2019 37 Ingresos 37 CUOTAS DE RECUP. 25% 57.00 57.00 9,536.36 18/06/2019 38 Ingresos 38 CUOTAS RECUP. 25% 163.88 163.88 9,700.24 18/06/2019 41 Ingresos 40 CUOTASRECUP. 75% 171.00 171.00 9,871.24 18/06/2019 47 Ingresos 47 CUOTASRECUP. 75% 277.88 277.88 10,149.12 18/06/2019 39 Ingresos 39 CUOTAS RECUP. 25% 92.63 92.63 10,056.49 18/06/2019 42 Ingresos 42 CUOTASRECUP.75% $ 491.63 491.63 9,564.86 Pagina : 37 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/06/2019 43 Ingresos 43 CUOTAS RECUP. 75% $ 277.88 277.88 9,286.98 18/06/2019 45 Ingresos 45 CUOTASRECUP. 75% 171.00 171.00 9,115.98 18/06/2019 34 Ingresos 34 CUOTASRECUP.25% 163.88 163.88 8,952.10 18/06/2019 35 Ingresos 35 CUOTAS RECUP.25% 92.63 92.63 8,859.47 18/06/2019 40 Ingresos 40 CUOTASRECUP. 25% 954.75 954.75 7,904.72 18/06/2019 44 Ingresos 44 CUOTASRECUP. $2864.25 2,864.25 5,040.47 18/06/2019 46 Ingresos 46 CUOTAS RECUP 75% 491.63 491.63 4,548.84 18/06/2019 48 Ingresos 48 CUOTASRECUP.75% $ 2864.25 2,864.25 1,684.59 18/06/2019 33 Ingresos 21 cuotas de recup.25% 57.00 57.00 1,627.59 18/06/2019 36 Ingresos 36 CUOTAS DE RECUP. 25% 954.75 954.75 672.84 18/06/2019 37 Ingresos 37 CUOTAS DE RECUP. 25% 57.00 57.00 615.84 18/06/2019 38 Ingresos 38 CUOTAS RECUP. 25% 163.88 163.88 451.96 18/06/2019 41 Ingresos 40 CUOTASRECUP. 75% 171.00 171.00 280.96 18/06/2019 47 Ingresos 47 CUOTASRECUP. 75% 277.88 277.88 3.08 19/06/2019 57 Ingresos 57 CUOTASRECUP.25% 156.75 156.75 159.83 19/06/2019 50 Ingresos 50 CUOTASECUP.75% $2778.75 2,778.75 2,938.58 19/06/2019 54 Ingresos 54 CUOTAS RECUP. 75% 470.25 470.25 3,408.83 19/06/2019 49 Ingresos 49 cuotasrecup. 75% 42.75 42.75 3,451.58 19/06/2019 55 Ingresos 55 CUOTASRECUP. 25% 14.25 14.25 3,465.83 19/06/2019 56 Ingresos 56 CUOTASRECUP. 25% 926.25 926.25 4,392.08 19/06/2019 60 Ingresos 60 CUOTASRECUP.25% 156.75 156.75 4,548.83 19/06/2019 51 Ingresos 51 CUOTASRECUP.75% $470.25 470.25 5,019.08 19/06/2019 52 Ingresos 52 CUOTASRECUP. 75% 42.75 42.75 5,061.83 19/06/2019 58 Ingresos 58 CUOTAS RECUP. 25% 14.25 14.25 5,076.08 19/06/2019 59 Ingresos 59 CUOTAS RECUP. 25% 926.25 926.25 6,002.33 19/06/2019 53 Ingresos 53 CUOTAS RECUP.75 % 2778.75 2,778.75 8,781.08 19/06/2019 57 Ingresos 57 CUOTASRECUP.25% 156.75 156.75 8,624.33 19/06/2019 50 Ingresos 50 CUOTASECUP.75% $2778.75 2,778.75 5,845.58 19/06/2019 54 Ingresos 54 CUOTAS RECUP. 75% 470.25 470.25 5,375.33 19/06/2019 49 Ingresos 49 cuotasrecup. 75% 42.75 42.75 5,332.58 19/06/2019 55 Ingresos 55 CUOTASRECUP. 25% 14.25 14.25 5,318.33 19/06/2019 56 Ingresos 56 CUOTASRECUP. 25% 926.25 926.25 4,392.08 19/06/2019 60 Ingresos 60 CUOTASRECUP.25% 156.75 156.75 4,235.33 19/06/2019 51 Ingresos 51 CUOTASRECUP.75% $470.25 470.25 3,765.08 19/06/2019 52 Ingresos 52 CUOTASRECUP. 75% 42.75 42.75 3,722.33 19/06/2019 58 Ingresos 58 CUOTAS RECUP. 25% 14.25 14.25 3,708.08 19/06/2019 59 Ingresos 59 CUOTAS RECUP. 25% 926.25 926.25 2,781.83 19/06/2019 53 Ingresos 53 CUOTAS RECUP.75 % 2778.75 2,778.75 3.08 20/06/2019 67 Ingresos 67 cuotas 25% 92.63 92.63 95.71 20/06/2019 69 Ingresos 68 cuotas recup 75% 277.88 277.88 373.59 20/06/2019 71 Ingresos 71 cuotas recup. 75% 277.88 277.88 651.47 20/06/2019 72 Ingresos 72 cuotas recup 75 % 171.00 171.00 822.47 20/06/2019 66 Ingresos 66 cuotas 25% 57.00 57.00 879.47 20/06/2019 68 Ingresos 68 cuotas 25% 57.00 57.00 936.47 20/06/2019 70 Ingresos 70 cuotas recup 75% 171.00 171.00 1,107.47 20/06/2019 65 Ingresos 65 cuotas 25 % 92.63 92.63 1,200.10 20/06/2019 67 Ingresos 67 cuotas 25% 92.63 92.63 1,107.47 20/06/2019 69 Ingresos 68 cuotas recup 75% 277.88 277.88 829.59 20/06/2019 71 Ingresos 71 cuotas recup. 75% 277.88 277.88 551.71 20/06/2019 72 Ingresos 72 cuotas recup 75 % 171.00 171.00 380.71 Pagina : 38 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/06/2019 66 Ingresos 66 cuotas 25% 57.00 57.00 323.71 20/06/2019 68 Ingresos 68 cuotas 25% 57.00 57.00 266.71 20/06/2019 70 Ingresos 70 cuotas recup 75% 171.00 171.00 95.71 20/06/2019 65 Ingresos 65 cuotas 25 % 92.63 92.63 3.08 21/06/2019 102 Ingresos 102 CUOTASRECUP.75%470.25 470.25 473.33 21/06/2019 74 Ingresos 69 cuotas de recup. 25 % 420.38 420.38 893.71 21/06/2019 79 Ingresos 79 cuotasderecup. 25% 171.00 171.00 1,064.71 21/06/2019 88 Ingresos 88 cuotasrecup. 75% 85.50 85.50 1,150.21 21/06/2019 76 Ingresos 76 cuotasderecup. 25% 28.50 28.50 1,178.71 21/06/2019 77 Ingresos 77 cuotas de recup. 25% 192.38 192.38 1,371.09 21/06/2019 78 Ingresos 78 cuotasderecup. 25% 420.38 420.38 1,791.47 21/06/2019 83 Ingresos 83 cuotasrecup. 75% 513.00 513.00 2,304.47 21/06/2019 89 Ingresos 89 cuotarecup. 75% 577.13 577.13 2,881.60 21/06/2019 75 Ingresos 75 cuotasderecup. 25% 171 171.00 3,052.60 21/06/2019 81 Ingresos 81 cuotasderecup.25 % 192.34 192.38 3,244.98 21/06/2019 84 Ingresos 84 cuotasrecup. 75% 85.50 85.50 3,330.48 21/06/2019 85 Ingresos 85 cuotasarecup.- 75% 577.13 577.13 3,907.61 21/06/2019 86 Ingresos 86 cuotasrecup.75% 1261.13 1,261.13 5,168.74 21/06/2019 80 Ingresos 80 cuotasderecup. 25% 28.50 28.50 5,197.24 21/06/2019 82 Ingresos 82 cuotasrecup.75% $1261.13 1,261.13 6,458.37 21/06/2019 87 Ingresos 87 cuotasrecup.75% 513 513.00 6,971.37 21/06/2019 102 Ingresos 102 CUOTASRECUP.75%470.25 470.25 6,501.12 21/06/2019 74 Ingresos 69 cuotas de recup. 25 % 420.38 420.38 6,080.74 21/06/2019 79 Ingresos 79 cuotasderecup. 25% 171.00 171.00 5,909.74 21/06/2019 88 Ingresos 88 cuotasrecup. 75% 85.50 85.50 5,824.24 21/06/2019 76 Ingresos 76 cuotasderecup. 25% 28.50 28.50 5,795.74 21/06/2019 77 Ingresos 77 cuotas de recup. 25% 192.38 192.38 5,603.36 21/06/2019 78 Ingresos 78 cuotasderecup. 25% 420.38 420.38 5,182.98 21/06/2019 83 Ingresos 83 cuotasrecup. 75% 513.00 513.00 4,669.98 21/06/2019 89 Ingresos 89 cuotarecup. 75% 577.13 577.13 4,092.85 21/06/2019 75 Ingresos 75 cuotasderecup. 25% 171 171.00 3,921.85 21/06/2019 81 Ingresos 81 cuotasderecup.25 % 192.34 192.38 3,729.47 21/06/2019 84 Ingresos 84 cuotasrecup. 75% 85.50 85.50 3,643.97 21/06/2019 85 Ingresos 85 cuotasarecup.- 75% 577.13 577.13 3,066.84 21/06/2019 86 Ingresos 86 cuotasrecup.75% 1261.13 1,261.13 1,805.71 21/06/2019 80 Ingresos 80 cuotasderecup. 25% 28.50 28.50 1,777.21 21/06/2019 82 Ingresos 82 cuotasrecup.75% $1261.13 1,261.13 516.08 21/06/2019 87 Ingresos 87 cuotasrecup.75% 513 513.00 3.08 24/06/2019 96 Ingresos 96 CUOTASRECUP.25% 85.50 85.50 88.58 24/06/2019 100 Ingresos 100 CUOTASRECUP.25 % 85.50 85.50 174.08 24/06/2019 108 Ingresos 108 CUOTASRECUP. 75% 213.75 213.75 387.83 24/06/2019 93 Ingresos 82 cuotarecup.25% 71.25 71.25 459.08 24/06/2019 95 Ingresos 95 CUOTASRECUP.25% 156.75 156.75 615.83 24/06/2019 97 Ingresos 97 CUOTARECUP.25% 71.25 71.25 687.08 24/06/2019 98 Ingresos 98 CUOTASRECUP.25% 178.13 178.13 865.21 24/06/2019 99 Ingresos 99 CUOTASRECUP.25% 156.75 156.75 1,021.96 24/06/2019 103 Ingresos 103 CUOTASRECUP. 75% 534.38 534.38 1,556.34 24/06/2019 106 Ingresos 106 CUOTASRECUP. 75 % 470.25 470.25 2,026.59 24/06/2019 107 Ingresos 107 CUOTASRECUP.75% 534.38 534.38 2,560.97 24/06/2019 101 Ingresos 43 CUOTASRECUP. 75% 256.50 256.50 2,817.47 Pagina : 39 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/06/2019 94 Ingresos 94 CUOTASRECUP. 25% 178.13 178.13 2,995.60 24/06/2019 104 Ingresos 104 CUOTASRECUP. 75% 213.75 213.75 3,209.35 24/06/2019 105 Ingresos 105 CUOTASRECUP. 75% 256.50 256.50 3,465.85 24/06/2019 96 Ingresos 96 CUOTASRECUP.25% 85.50 85.50 3,380.35 24/06/2019 100 Ingresos 100 CUOTASRECUP.25 % 85.50 85.50 3,294.85 24/06/2019 108 Ingresos 108 CUOTASRECUP. 75% 213.75 213.75 3,081.10 24/06/2019 93 Ingresos 82 cuotarecup.25% 71.25 71.25 3,009.85 24/06/2019 95 Ingresos 95 CUOTASRECUP.25% 156.75 156.75 2,853.10 24/06/2019 97 Ingresos 97 CUOTARECUP.25% 71.25 71.25 2,781.85 24/06/2019 98 Ingresos 98 CUOTASRECUP.25% 178.13 178.13 2,603.72 24/06/2019 99 Ingresos 99 CUOTASRECUP.25% 156.75 156.75 2,446.97 24/06/2019 103 Ingresos 103 CUOTASRECUP. 75% 534.38 534.38 1,912.59 24/06/2019 106 Ingresos 106 CUOTASRECUP. 75 % 470.25 470.25 1,442.34 24/06/2019 107 Ingresos 107 CUOTASRECUP.75% 534.38 534.38 907.96 24/06/2019 101 Ingresos 43 CUOTASRECUP. 75% 256.50 256.50 651.46 24/06/2019 94 Ingresos 94 CUOTASRECUP. 25% 178.13 178.13 473.33 24/06/2019 104 Ingresos 104 CUOTASRECUP. 75% 213.75 213.75 259.58 24/06/2019 105 Ingresos 105 CUOTASRECUP. 75% 256.50 256.50 3.08 26/06/2019 112 Ingresos 112 cuptasrecup. 25% 35.63 35.63 38.71 26/06/2019 182 Ingresos 181 cuotas de recup. 75% 299.25 299.25 337.96 26/06/2019 110 Ingresos 106 cuotasrecup. 25 % 99.75 99.75 437.71 26/06/2019 111 Ingresos 111 cuotasrecup.25% 64.13 64.13 501.84 26/06/2019 113 Ingresos 113 cuotasderecup. 25% 406.13 406.13 907.97 26/06/2019 114 Ingresos 114 cuotasrecup. 25% 99.75 99.75 1,007.72 26/06/2019 119 Ingresos 119 cuotasrecup. 75% 192.38 192.38 1,200.10 26/06/2019 183 Ingresos 183 cuotasrecup. 75 % 192.38 192.38 1,392.48 26/06/2019 115 Ingresos 115 cuotasderecup. 5% 64.13 64.13 1,456.61 26/06/2019 116 Ingresos 116 cuotasderecup. 25% 35.63 35.63 1,492.24 26/06/2019 118 Ingresos 118 cuotasrecup. 75% 299.25 299.25 1,791.49 26/06/2019 180 Ingresos 180 cuotasrecup.76% $ 106.88 106.88 1,898.37 26/06/2019 181 Ingresos 181 cuotasrecup 75% 1218.38 1,218.38 3,116.75 26/06/2019 184 Ingresos 184 cuotasrecup.75% 106.88 106.88 3,223.63 26/06/2019 185 Ingresos 185 cuotasrecup.75% 1218.38 1,218.38 4,442.01 26/06/2019 117 Ingresos 117 cuotasrecup.25%406.13 406.13 4,848.14 26/06/2019 188 Ingresos 188 cuotasderecup.25% 705.38 705.38 5,553.52 26/06/2019 112 Ingresos 112 cuptasrecup. 25% 35.63 35.63 5,517.89 26/06/2019 182 Ingresos 181 cuotas de recup. 75% 299.25 299.25 5,218.64 26/06/2019 110 Ingresos 106 cuotasrecup. 25 % 99.75 99.75 5,118.89 26/06/2019 111 Ingresos 111 cuotasrecup.25% 64.13 64.13 5,054.76 26/06/2019 113 Ingresos 113 cuotasderecup. 25% 406.13 406.13 4,648.63 26/06/2019 114 Ingresos 114 cuotasrecup. 25% 99.75 99.75 4,548.88 26/06/2019 119 Ingresos 119 cuotasrecup. 75% 192.38 192.38 4,356.50 26/06/2019 183 Ingresos 183 cuotasrecup. 75 % 192.38 192.38 4,164.12 26/06/2019 115 Ingresos 115 cuotasderecup. 5% 64.13 64.13 4,099.99 26/06/2019 116 Ingresos 116 cuotasderecup. 25% 35.63 35.63 4,064.36 26/06/2019 118 Ingresos 118 cuotasrecup. 75% 299.25 299.25 3,765.11 26/06/2019 180 Ingresos 180 cuotasrecup.76% $ 106.88 106.88 3,658.23 26/06/2019 181 Ingresos 181 cuotasrecup 75% 1218.38 1,218.38 2,439.85 26/06/2019 184 Ingresos 184 cuotasrecup.75% 106.88 106.88 2,332.97 26/06/2019 185 Ingresos 185 cuotasrecup.75% 1218.38 1,218.38 1,114.59 Pagina : 40 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2019 117 Ingresos 117 cuotasrecup.25%406.13 406.13 708.46 26/06/2019 188 Ingresos 188 cuotasderecup.25% 705.38 705.38 3.08 27/06/2019 156 Ingresos 156 cuptasrecup. 25 % 99.75 99.75 102.83 27/06/2019 158 Ingresos 158 cuotasrecup. 25 % 228.00 228.00 330.83 27/06/2019 143 Ingresos 143 cuotasrecup.75% $ 684 684.00 1,014.83 27/06/2019 148 Ingresos 148 cuotasrecup. 75 % 684.00 684.00 1,698.83 27/06/2019 154 Ingresos 154 cuotasrecup. 25 % 49.88 49.88 1,748.71 27/06/2019 157 Ingresos 157 cuotasrecup25 % 128.25 128.25 1,876.96 27/06/2019 141 Ingresos 141 cuotasrecup.75% $ 299.25 299.25 2,176.21 27/06/2019 144 Ingresos 144 cuotasrecup. 75% 149.63 149.63 2,325.84 27/06/2019 146 Ingresos 146 cuotasrecup75% 299.25 299.25 2,625.09 27/06/2019 147 Ingresos 147 cuotasderecup. 75% 384.75 384.75 3,009.84 27/06/2019 151 Ingresos 148 cuotasrecup. 25% 99.75 99.75 3,109.59 27/06/2019 152 Ingresos 149 cuotasrecup. 25 % 128.25 128.25 3,237.84 27/06/2019 150 Ingresos 150 cuotasrecup. 75 % 427.50 427.50 3,665.34 27/06/2019 153 Ingresos 153 cuotasrecup.25% 228 228.00 3,893.34 27/06/2019 155 Ingresos 155 cuotasrecup. 25 % 142.50 142.50 4,035.84 27/06/2019 159 Ingresos 159 cuotasrecup. 25 % 49.88 49.88 4,085.72 27/06/2019 160 Ingresos 160 cuotasrecup. 25 % 142.50 142.50 4,228.22 27/06/2019 145 Ingresos 145 cuptasrecup. 75% 427.50 427.50 4,655.72 27/06/2019 149 Ingresos 149 cuotasrecup.75% 149.63 149.63 4,805.35 27/06/2019 156 Ingresos 156 cuptasrecup. 25 % 99.75 99.75 4,705.60 27/06/2019 158 Ingresos 158 cuotasrecup. 25 % 228.00 228.00 4,477.60 27/06/2019 143 Ingresos 143 cuotasrecup.75% $ 684 684.00 3,793.60 27/06/2019 148 Ingresos 148 cuotasrecup. 75 % 684.00 684.00 3,109.60 27/06/2019 154 Ingresos 154 cuotasrecup. 25 % 49.88 49.88 3,059.72 27/06/2019 157 Ingresos 157 cuotasrecup25 % 128.25 128.25 2,931.47 27/06/2019 141 Ingresos 141 cuotasrecup.75% $ 299.25 299.25 2,632.22 27/06/2019 144 Ingresos 144 cuotasrecup. 75% 149.63 149.63 2,482.59 27/06/2019 146 Ingresos 146 cuotasrecup75% 299.25 299.25 2,183.34 27/06/2019 147 Ingresos 147 cuotasderecup. 75% 384.75 384.75 1,798.59 27/06/2019 151 Ingresos 148 cuotasrecup. 25% 99.75 99.75 1,698.84 27/06/2019 152 Ingresos 149 cuotasrecup. 25 % 128.25 128.25 1,570.59 27/06/2019 150 Ingresos 150 cuotasrecup. 75 % 427.50 427.50 1,143.09 27/06/2019 153 Ingresos 153 cuotasrecup.25% 228 228.00 915.09 27/06/2019 155 Ingresos 155 cuotasrecup. 25 % 142.50 142.50 772.59 27/06/2019 159 Ingresos 159 cuotasrecup. 25 % 49.88 49.88 722.71 27/06/2019 160 Ingresos 160 cuotasrecup. 25 % 142.50 142.50 580.21 27/06/2019 145 Ingresos 145 cuptasrecup. 75% 427.50 427.50 152.71 27/06/2019 149 Ingresos 149 cuotasrecup.75% 149.63 149.63 3.08 28/06/2019 187 Ingresos 187 cuotasrecup. 25% 705.38 705.38 708.46 28/06/2019 290619 Ingresos 290619 cuotasrecup.75% $ 2,116.13 2,824.59 2116.13mzo.19. 28/06/2019 165 Ingresos 280619 cuotasrecup.75% $2116.13 2,116.13 4,940.72 28/06/2019 187 Ingresos 187 cuotasrecup. 25% 705.38 705.38 4,235.34 28/06/2019 290619 Ingresos 290619 cuotasrecup.75% $ 2,116.13 2,119.21 2116.13mzo.19. 28/06/2019 165 Ingresos 280619 cuotasrecup.75% $2116.13 2,116.13 3.08 29/06/2019 142 Ingresos 142 cuotasrecup.75% $ 384.75 384.75 387.83 29/06/2019 142 Ingresos 142 cuotasrecup.75% $ 384.75 384.75 3.08 Pagina : 41 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/07/2019 10 Ingresos 10 cuotas recup.75% 149.63 149.63 152.71 01/07/2019 11 Ingresos 11 cuotasrecup. 75 % 2693.25 2,693.25 2,845.96 01/07/2019 12 Ingresos 12 cuotasrecup. 75% 128.25 128.25 2,974.21 01/07/2019 13 Ingresos 13 cuotasrecup. 75% 1410.75 1,410.75 4,384.96 01/07/2019 14 Ingresos 14 cuotasrecup. 75% 363.38 363.38 4,748.34 01/07/2019 21 Ingresos 21 cuotasrecup.25%897.75 897.75 5,646.09 01/07/2019 26 Ingresos 26 cuotasrecup. 25%897.75 897.75 6,543.84 01/07/2019 9 Ingresos 9 cuotasrecup. 75% 363.38 363.38 6,907.22 01/07/2019 17 Ingresos 17 cuotasrecup. 75% 128.25 128.25 7,035.47 01/07/2019 18 Ingresos 18 cuotasrecup. 75% 1410.75 1,410.75 8,446.22 01/07/2019 22 Ingresos 22 cuotasrecup.25% 42.75 42.75 8,488.97 01/07/2019 24 Ingresos 24 cuotasrecup25% 121.13 121.13 8,610.10 01/07/2019 15 Ingresos 15 cuotasrecup.75% 149.63 149.63 8,759.73 01/07/2019 20 Ingresos 20 cuotasrecup 25% 49.88 49.88 8,809.61 01/07/2019 23 Ingresos 23 cuotasrecup. 25% 470.25 470.25 9,279.86 01/07/2019 25 Ingresos 25 cuotasrecup. 25% 9.88 49.88 9,329.74 01/07/2019 27 Ingresos 27 cuotasrecup. 25% 42.75 42.75 9,372.49 01/07/2019 29 Ingresos 29 cuotasrecup. 25% 470.25 470.25 9,842.74 01/07/2019 16 Ingresos 16 uotasrecup. 75% 2693.25 2,693.25 12,535.99 01/07/2019 19 Ingresos 19 cuotasrecup.25% 121.13 121.13 12,657.12 01/07/2019 10 Ingresos 10 cuotas recup.75% 149.63 149.63 12,507.49 01/07/2019 11 Ingresos 11 cuotasrecup. 75 % 2693.25 2,693.25 9,814.24 01/07/2019 12 Ingresos 12 cuotasrecup. 75% 128.25 128.25 9,685.99 01/07/2019 13 Ingresos 13 cuotasrecup. 75% 1410.75 1,410.75 8,275.24 01/07/2019 14 Ingresos 14 cuotasrecup. 75% 363.38 363.38 7,911.86 01/07/2019 21 Ingresos 21 cuotasrecup.25%897.75 897.75 7,014.11 01/07/2019 26 Ingresos 26 cuotasrecup. 25%897.75 897.75 6,116.36 01/07/2019 9 Ingresos 9 cuotasrecup. 75% 363.38 363.38 5,752.98 01/07/2019 17 Ingresos 17 cuotasrecup. 75% 128.25 128.25 5,624.73 01/07/2019 18 Ingresos 18 cuotasrecup. 75% 1410.75 1,410.75 4,213.98 01/07/2019 22 Ingresos 22 cuotasrecup.25% 42.75 42.75 4,171.23 01/07/2019 24 Ingresos 24 cuotasrecup25% 121.13 121.13 4,050.10 01/07/2019 15 Ingresos 15 cuotasrecup.75% 149.63 149.63 3,900.47 01/07/2019 20 Ingresos 20 cuotasrecup 25% 49.88 49.88 3,850.59 01/07/2019 23 Ingresos 23 cuotasrecup. 25% 470.25 470.25 3,380.34 01/07/2019 25 Ingresos 25 cuotasrecup. 25% 9.88 49.88 3,330.46 01/07/2019 27 Ingresos 27 cuotasrecup. 25% 42.75 42.75 3,287.71 01/07/2019 29 Ingresos 29 cuotasrecup. 25% 470.25 470.25 2,817.46 01/07/2019 16 Ingresos 16 uotasrecup. 75% 2693.25 2,693.25 124.21 01/07/2019 19 Ingresos 19 cuotasrecup.25% 121.13 121.13 3.08 03/07/2019 2 Ingresos 2 cuotasrecup. 75% $ 940.50 940.50 943.58 03/07/2019 5 Ingresos 5 cuotasrecup. 25% $ 313.50 313.50 1,257.08 03/07/2019 6 Ingresos 6 cuotasrecup.25% $ 313.50 313.50 1,570.58 03/07/2019 3 Ingresos 3 cuotasrecup. 75 % $ 940.50 940.50 2,511.08 03/07/2019 2 Ingresos 2 cuotasrecup. 75% $ 940.50 940.50 1,570.58 03/07/2019 5 Ingresos 5 cuotasrecup. 25% $ 313.50 313.50 1,257.08 03/07/2019 6 Ingresos 6 cuotasrecup.25% $ 313.50 313.50 943.58 03/07/2019 3 Ingresos 3 cuotasrecup. 75 % $ 940.50 940.50 3.08 04/07/2019 101 Ingresos 101 cuotarecup.25% 406.13 406.13 409.21 04/07/2019 102 Ingresos 102 cuotasrecup.75% 1218.38 1,218.38 1,627.59 Pagina : 42 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/07/2019 103 Ingresos 103 cuotasrecup. 75% 1218.38 1,218.38 2,845.97 04/07/2019 105 Ingresos 105 cuotasrecup. 75 % 1795.50 1,795.50 4,641.47 04/07/2019 106 Ingresos 106 cuotasrecup.25% 598.50 598.50 5,239.97 04/07/2019 107 Ingresos 107 cuotasrecup. 25% 598.50 598.50 5,838.47 04/07/2019 100 Ingresos 100 cuotasrecup.25% 406.13 406.13 6,244.60 04/07/2019 104 Ingresos 104 cuotasrecup. 75% 1795.50 1,795.50 8,040.10 04/07/2019 101 Ingresos 101 cuotarecup.25% 406.13 406.13 7,633.97 04/07/2019 102 Ingresos 102 cuotasrecup.75% 1218.38 1,218.38 6,415.59 04/07/2019 103 Ingresos 103 cuotasrecup. 75% 1218.38 1,218.38 5,197.21 04/07/2019 105 Ingresos 105 cuotasrecup. 75 % 1795.50 1,795.50 3,401.71 04/07/2019 106 Ingresos 106 cuotasrecup.25% 598.50 598.50 2,803.21 04/07/2019 107 Ingresos 107 cuotasrecup. 25% 598.50 598.50 2,204.71 04/07/2019 100 Ingresos 100 cuotasrecup.25% 406.13 406.13 1,798.58 04/07/2019 104 Ingresos 104 cuotasrecup. 75% 1795.50 1,795.50 3.08 09/07/2019 150 Ingresos 106 cuotasrecup. 75% 769.50 769.50 772.58 09/07/2019 146 Ingresos 146 cuotasrecup.25% 156.75 156.75 929.33 09/07/2019 152 Ingresos 152 cuotasrecup.75% 69.50 769.50 1,698.83 09/07/2019 144 Ingresos 144 cuotasdrecup.25% 156.75 156.75 1,855.58 09/07/2019 145 Ingresos 145 cuotasrecup. 25% 256.50 256.50 2,112.08 09/07/2019 151 Ingresos 151 cuotasrecup.75% 470.25 470.25 2,582.33 09/07/2019 143 Ingresos 143 cuortasrecup.25% 256.50 256.50 2,838.83 09/07/2019 153 Ingresos | cuotasrecup. 75% 470.25 470.25 3,309.08 09/07/2019 150 Ingresos 106 cuotasrecup. 75% 769.50 769.50 2,539.58 09/07/2019 146 Ingresos 146 cuotasrecup.25% 156.75 156.75 2,382.83 09/07/2019 152 Ingresos 152 cuotasrecup.75% 69.50 769.50 1,613.33 09/07/2019 144 Ingresos 144 cuotasdrecup.25% 156.75 156.75 1,456.58 09/07/2019 145 Ingresos 145 cuotasrecup. 25% 256.50 256.50 1,200.08 09/07/2019 151 Ingresos 151 cuotasrecup.75% 470.25 470.25 729.83 09/07/2019 143 Ingresos 143 cuortasrecup.25% 256.50 256.50 473.33 09/07/2019 153 Ingresos | cuotasrecup. 75% 470.25 470.25 3.08 17/07/2019 157 Ingresos 156 feb19-31.919.13 919.13 922.21 17/07/2019 158 Ingresos 158 cuoptasrecup. 919.13 mar19-18 919.13 1,841.34 17/07/2019 147 Ingresos 147 cuotasrecup.25% 306.38 306.38 2,147.72 feb-19-31 17/07/2019 148 Ingresos 148 cuotasrecup.25% mar19-31. 306.38 2,454.10 17/07/2019 157 Ingresos 156 feb19-31.919.13 919.13 1,534.97 17/07/2019 158 Ingresos 158 cuoptasrecup. 919.13 mar19-18 919.13 615.84 17/07/2019 147 Ingresos 147 cuotasrecup.25% 306.38 306.38 309.46 feb-19-31 17/07/2019 148 Ingresos 148 cuotasrecup.25% mar19-31. 306.38 3.08 18/07/2019 161 Ingresos 160 cuotasrecup. mar19-18.128.25 128.25 131.33 18/07/2019 159 Ingresos 159 cuotasrec.feb19-18.. 128.25 259.58 18/07/2019 149 Ingresos 149 cuotas 25% feb19-18.42.75 42.75 302.33 18/07/2019 155 Ingresos 150 cuotas recup. mar19-18.42.75 42.75 345.08 18/07/2019 161 Ingresos 160 cuotasrecup. mar19-18.128.25 128.25 216.83 18/07/2019 159 Ingresos 159 cuotasrec.feb19-18.. 128.25 88.58 18/07/2019 149 Ingresos 149 cuotas 25% feb19-18.42.75 42.75 45.83 18/07/2019 155 Ingresos 150 cuotas recup. mar19-18.42.75 42.75 3.08 03/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 20,506.55 20,509.63 03/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 20,506.55 41,016.18 Pagina : 43 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 20,506.55 20,509.63 03/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 20,506.55 3.08 05/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 16,342.92 16,346.00 05/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 16,342.92 3.08 10/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 5,022.00 5,025.08 10/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 5,022.00 3.08 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 662.63 665.71 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 1,987.88 2,653.59 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 662.63 1,990.96 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 1,987.88 3.08 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 2,673.76 2,676.84 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 8,021.26 10,698.10 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 3,173.63 13,871.73 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 9,520.88 23,392.61 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 9,520.88 13,871.73 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 3,173.63 10,698.10 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 8,021.26 2,676.84 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 2,673.76 3.08 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 325.51 328.59 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 325.51 3.08 15/10/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 13,350.04 13,353.12 15/10/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 13,350.04 3.08 17/10/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 6,075.03 6,078.11 17/10/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 2,025.03 8,103.14 17/10/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 6,075.03 2,028.11 17/10/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 2,025.03 3.08 21/10/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 8,700.02 8,703.10 21/10/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 8,700.02 3.08 23/10/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 6,187.51 6,190.59 23/10/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 6,187.51 3.08 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 328.13 331.21 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 984.38 1,315.59 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 328.13 987.46 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 984.38 3.08 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 4,387.50 4,390.58 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 1,462.50 5,853.08 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 1,462.50 4,390.58 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 4,387.50 3.08 28/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 4,415.63 4,418.71 28/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 1,471.88 5,890.59 28/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 1,471.88 4,418.71 28/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 4,415.63 3.08 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 271.88 274.96 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 815.63 1,090.59 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 815.63 274.96 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 271.88 3.08 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 2,981.26 2,984.34 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 993.76 3,978.10 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 993.76 2,984.34 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 2,981.26 3.08 Pagina : 44 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 180,000.00 180,003.08 14/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 180,000.00 3.08 02/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 5,625.04 5,628.12 02/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 5,625.04 3.08 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 5,156.26 5,159.34 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 15,468.26 20,627.60 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 5,156.26 15,471.34 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 15,468.26 3.08 09/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 4,331.26 4,334.34 09/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 1,443.76 5,778.10 09/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 1,443.76 4,334.34 09/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 4,331.26 3.08 ============== ============== T O T A L E S -> 457,305.71 457,305.71 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0003-0000-00-00-0000 Nombre: TRANSFERENCIA MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 1 Diario REGISTRO TRANSF MPAL 150,000.00 150,000.00 $150,000.00 14/01/2019 1 Ingresos 1 TRANSF MPAL $150,000.00 9644 150,000.00 0.00 31/01/2019 26 Diario REGISTRO TRANSF MPAL 180,000.00 180,000.00 $180,000.00 31/01/2019 118 Ingresos 118 TRANSF MPAL $180,000.00 9644 180,000.00 0.00 15/02/2019 78 Ingresos 14 deposito 9644 $160,000.00 160,000.00 160,000.00 transferencia municipal 15/02/2019 78 Ingresos 14 deposito 9644 $160,000.00 160,000.00 0.00 transferencia municipal 27/02/2019 117 Ingresos 23 deposito 9644 $180,000 180,000.00 180,000.00 transferencia municipal 27/02/2019 117 Ingresos 23 deposito 9644 $180,000 180,000.00 0.00 transferencia municipal 14/03/2019 20 Ingresos 9 deposito 9644 transferencias 180,000.00 180,000.00 municipales 14/03/2019 20 Ingresos 9 deposito 9644 transferencias 180,000.00 0.00 municipales 29/03/2019 35 Ingresos 2 deposito 9644 $210,000.00 210,000.00 210,000.00 transferencias municipal 29/03/2019 35 Ingresos 2 deposito 9644 $210,000.00 210,000.00 0.00 transferencias municipal 11/04/2019 46 Ingresos 46 TRANSFERENCIA MPAL. SUBSIDIO $ 190,000.00 190,000.00 190,000.00 11/04/2019 46 Ingresos 46 TRANSFERENCIA MPAL. SUBSIDIO $ 190,000.00 0.00 190,000.00 26/04/2019 50 Ingresos 50 TRANSFERENCIAMPAL.SUBSIDIO$200 200,000.00 200,000.00 ,000.00 26/04/2019 50 Ingresos 50 TRANSFERENCIAMPAL.SUBSIDIO$200 200,000.00 0.00 ,000.00 14/05/2019 10 Ingresos 1405 TRANFERENCIA MUNICIPAL POR 180,000.00 180,000.00 $180,000.00 A CUENTA 96 14/05/2019 10 Ingresos 1405 TRANFERENCIA MUNICIPAL POR 180,000.00 0.00 Pagina : 45 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $180,000.00 A CUENTA 96 28/05/2019 280520 Ingresos 280519 TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR $ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 A CUENTA 28/05/2019 280520 Ingresos 280519 TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR $ 200,000.00 0.00 200,000.00 A CUENTA 14/06/2019 8541 Ingresos 8541 transf.por subsidio mpal. 180,000.00 180,000.00 $180,000.00 9644 14/06/2019 8541 Ingresos 8541 transf.por subsidio mpal. 180,000.00 0.00 $180,000.00 9644 28/06/2019 290620 Ingresos 280619 SUBSIDIO TRASF. MPALES. 200,000.00 200,000.00 $100,000.00 28/06/2019 290620 Ingresos 280619 SUBSIDIO TRASF. MPALES. 200,000.00 0.00 $100,000.00 12/07/2019 120719 Ingresos 120719 SUBSIDIO MPLA. $212,000 212,000.00 212,000.00 12/07/2019 120719 Ingresos 120719 SUBSIDIO MPLA. $212,000 212,000.00 0.00 30/07/2019 300720 Ingresos 300720 subsidio municipal $200,000.00 200,000.00 200,000.00 9644 30/07/2019 300720 Ingresos 300720 subsidio municipal $200,000.00 200,000.00 0.00 9644 13/08/2019 130819 Ingresos 130819 subsidio mpal.$ 180000.00 9644 180,000.00 180,000.00 13/08/2019 130819 Ingresos 130819 subsidio mpal.$ 180000.00 9644 180,000.00 0.00 30/08/2019 300821 Ingresos 300819 SUBSIDIO MPA. 210000.00 9644 210,000.00 210,000.00 30/08/2019 300821 Ingresos 300819 SUBSIDIO MPA. 210000.00 9644 210,000.00 0.00 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 180,000.00 180,000.00 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 180,000.00 0.00 26/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 210,000.00 210,000.00 26/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 210,000.00 0.00 11/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 180,000.00 180,000.00 11/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 180,000.00 0.00 29/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 200,000.00 200,000.00 29/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 200,000.00 0.00 13/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 200,000.00 200,000.00 13/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 200,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,982,000.00 3,982,000.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0004-0000-00-00-0000 Nombre: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : -5.79 18/01/2019 14 Diario 14 REGISTRO DE RECIBOS $2,185.50 2,185.50 2,179.71 18/01/2019 14 Ingresos 14 DEP CORRESP DEL DIA 18 ENERO 2,185.50 -5.79 $2,185.50 9644 25/01/2019 21 Diario 21 REGISTRO DE RECIBOS $1,529.85 1,529.85 1,524.06 25/01/2019 63 Ingresos 63 DEP CORRESP AL DIA 25 ENERO 1,529.85 -5.79 $1,529.85 9644 01/02/2019 35 Ingresos 010219 deposito 9644 $1092.75 1,092.75 1,086.96 01/02/2019 35 Ingresos 010219 deposito 9644 $1092.75 1,092.75 -5.79 06/02/2019 36 Ingresos 06022019 deposito 9644 $437.10 ingresos 437.10 431.31 propios 06/02/2019 36 Ingresos 06022019 deposito 9644 $437.10 ingresos 437.10 -5.79 propios Pagina : 46 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/2019 37 Ingresos 80219 deposito 9644 $437.10 ingresos 437.10 431.31 propios 08/02/2019 37 Ingresos 80219 deposito 9644 $437.10 ingresos 437.10 -5.79 propios 11/02/2019 39 Ingresos 11021 DEPOSITO 9644 $305.97 ingresos 305.97 300.18 propios 11/02/2019 39 Ingresos 11021 DEPOSITO 9644 $305.97 ingresos 305.97 -5.79 propios 13/02/2019 61 Ingresos 11 deposito 9644 $437.10 ingresos 437.10 431.31 propios 13/02/2019 61 Ingresos 11 deposito 9644 $437.10 ingresos 437.10 -5.79 propios 14/02/2019 74 Ingresos 12 deposito 9644 $437.10 ingresos 437.10 431.31 propios 14/02/2019 74 Ingresos 12 deposito 9644 $437.10 ingresos 437.10 -5.79 propios 15/02/2019 77 Ingresos 13 deposito 9644 $305.97 ingresos 305.97 300.18 propios 15/02/2019 77 Ingresos 13 deposito 9644 $305.97 ingresos 305.97 -5.79 propios 18/02/2019 79 Ingresos 15 deposito 9644 $262.26 ingresos 262.26 256.47 propios 18/02/2019 79 Ingresos 15 deposito 9644 $262.26 ingresos 262.26 -5.79 propios 19/02/2019 96 Ingresos 16 deposito 9644 $262.26 ingresos 262.26 256.47 propios 19/02/2019 96 Ingresos 16 deposito 9644 $262.26 ingresos 262.26 -5.79 propios 20/02/2019 101 Ingresos 16 deposito 9644 $218.55 ingresos 218.55 212.76 propios 20/02/2019 101 Ingresos 16 deposito 9644 $218.55 ingresos 218.55 -5.79 propios 21/02/2019 108 Ingresos 17 deposito 9644 $349.68 ingresos 349.68 343.89 propios 21/02/2019 108 Ingresos 17 deposito 9644 $349.68 ingresos 349.68 -5.79 propios 22/02/2019 109 Ingresos 18 deposito 9644 $262.26 ingresos 262.26 256.47 propios 22/02/2019 109 Ingresos 18 deposito 9644 $262.26 ingresos 262.26 -5.79 propios 25/02/2019 111 Ingresos 19 deposito 9644 $218.55 ingresos 218.55 212.76 propios 25/02/2019 111 Ingresos 19 deposito 9644 $218.55 ingresos 218.55 -5.79 propios 26/02/2019 114 Ingresos 21 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 169.05 propios 26/02/2019 114 Ingresos 21 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 -5.79 propios 27/02/2019 116 Ingresos 22 deposito 9644 $218.55 ingresos 218.55 212.76 propios Pagina : 47 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/2019 116 Ingresos 22 deposito 9644 $218.55 ingresos 218.55 -5.79 propios 28/02/2019 119 Ingresos 24 deposito 9644 $218.55 ingresos 218.55 212.76 propios 28/02/2019 119 Ingresos 24 deposito 9644 $218.55 ingresos 218.55 -5.79 propios 01/03/2019 2 Ingresos 1 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 169.05 propios 01/03/2019 2 Ingresos 1 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 -5.79 propios 05/03/2019 6 Ingresos 2 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 169.05 propios 05/03/2019 6 Ingresos 2 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 -5.79 propios 07/03/2019 8 Ingresos 3 deposito 9644 $349.68 ingresos 349.68 343.89 propios 07/03/2019 8 Ingresos 3 deposito 9644 $349.68 ingresos 349.68 -5.79 propios 08/03/2019 11 Ingresos 4 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 169.05 propios 08/03/2019 11 Ingresos 4 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 -5.79 propios 11/03/2019 13 Ingresos 5 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 169.05 propios 11/03/2019 13 Ingresos 5 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 -5.79 propios 12/03/2019 15 Ingresos 6 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 169.05 propios 12/03/2019 15 Ingresos 6 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 -5.79 propios 13/03/2019 17 Ingresos 7 deposito 9644 $218.55 ingresos 218.55 212.76 propios 13/03/2019 17 Ingresos 7 deposito 9644 $218.55 ingresos 218.55 -5.79 propios 14/03/2019 19 Ingresos 8 deposito 9644 $131.13 ingresos 131.13 125.34 propios 14/03/2019 19 Ingresos 8 deposito 9644 $131.13 ingresos 131.13 -5.79 propios 19/03/2019 23 Ingresos 22 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 169.05 propios 19/03/2019 23 Ingresos 22 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 -5.79 propios 21/03/2019 25 Ingresos 23 deposito9644 $437.10 ingresos 437.10 431.31 propios 21/03/2019 25 Ingresos 23 deposito9644 $437.10 ingresos 437.10 -5.79 propios 25/03/2019 27 Ingresos 24 deposito 9644 $262.26 ingresos 262.26 256.47 propios 25/03/2019 27 Ingresos 24 deposito 9644 $262.26 ingresos 262.26 -5.79 propios Pagina : 48 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/2019 29 Ingresos 24 deposito 9644 $218.55 ingresos 218.55 212.76 propios 26/03/2019 29 Ingresos 24 deposito 9644 $218.55 ingresos 218.55 -5.79 propios 27/03/2019 31 Ingresos 25 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 169.05 propios 27/03/2019 31 Ingresos 25 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 -5.79 propios 28/03/2019 33 Ingresos 26 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 169.05 propios 28/03/2019 33 Ingresos 26 deposito 9644 $174.84 ingresos 174.84 -5.79 propios 01/04/2019 37 Ingresos 10 deposito 9644 $218.55 ingresos 218.55 212.76 propios 01/04/2019 37 Ingresos 10 deposito 9644 $218.55 ingresos 218.55 -5.79 propios 02/04/2019 39 Ingresos 11 deposito 9644 $131.13 ingresos 131.13 125.34 propios 02/04/2019 39 Ingresos 11 deposito 9644 $131.13 ingresos 131.13 -5.79 propios 03/04/2019 40 Ingresos 12 deposito 9644 305.97 ingresos 305.97 300.18 propios. 03/04/2019 40 Ingresos 12 deposito 9644 305.97 ingresos 305.97 -5.79 propios. 04/04/2019 41 Ingresos 13 deposito 9644 ingresos propios 174.84 169.05 174.84 04/04/2019 41 Ingresos 13 deposito 9644 ingresos propios 174.84 -5.79 174.84 05/04/2019 42 Ingresos 42 DEPOSITO 9644 INGRESOS PROPIOS 174.84 169.05 $174.84 05/04/2019 42 Ingresos 42 DEPOSITO 9644 INGRESOS PROPIOS 174.84 -5.79 $174.84 08/04/2019 43 Ingresos 43 DEPOSOTO 9644 INGRESOS PROPIOS 174.84 169.05 $ 174.84 08/04/2019 43 Ingresos 43 DEPOSOTO 9644 INGRESOS PROPIOS 174.84 -5.79 $ 174.84 09/04/2019 44 Ingresos 44 DEPOSITO9644 INGRESOS PROPIOS 131.13 125.34 $131.13 09/04/2019 44 Ingresos 44 DEPOSITO9644 INGRESOS PROPIOS 131.13 -5.79 $131.13 10/04/2019 45 Ingresos 45 DEPOSITO 9644 INGRESOS PROPIOS 218.55 212.76 $ 218.55 10/04/2019 45 Ingresos 45 DEPOSITO 9644 INGRESOS PROPIOS 218.55 -5.79 $ 218.55 23/04/2019 47 Ingresos 47 deposito 9644 ingresos propios 174.84 169.05 $174.84 23/04/2019 47 Ingresos 47 deposito 9644 ingresos propios 174.84 -5.79 $174.84 24/04/2019 48 Ingresos 48 deposito 9644 ingresos propios 218.55 212.76 $218.55 Pagina : 49 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/04/2019 48 Ingresos 48 deposito 9644 ingresos propios 218.55 -5.79 $218.55 26/04/2019 49 Ingresos 49 ingresos propios 9644 $131.13 131.13 125.34 26/04/2019 49 Ingresos 49 ingresos propios 9644 $131.13 131.13 -5.79 29/04/2019 105 Ingresos 29041 DEPOSITO 9644 INGRESOS PROPIOS 218.55 212.76 $218.55 29/04/2019 105 Ingresos 29041 DEPOSITO 9644 INGRESOS PROPIOS 218.55 -5.79 $218.55 02/05/2019 2 Ingresos 1 ingresos propiod. 9644$ 218.55 218.55 212.76 02/05/2019 2 Ingresos 1 ingresos propiod. 9644$ 218.55 218.55 -5.79 03/05/2019 3 Ingresos 3 ingresos propios 9644 $349.68 349.68 343.89 03/05/2019 3 Ingresos 3 ingresos propios 9644 $349.68 349.68 -5.79 06/05/2019 60519 Ingresos 060519 DEPOSITO A LA CUENTA 9644 POR 305.97 300.18 UN MONTO DE $305.97 06/05/2019 60519 Ingresos 060519 DEPOSITO A LA CUENTA 9644 POR 305.97 -5.79 UN MONTO DE $305.97 07/05/2019 70519 Ingresos 070519 ingrsos propios 9644 $218.55 218.55 212.76 07/05/2019 70519 Ingresos 070519 ingrsos propios 9644 $218.55 218.55 -5.79 13/05/2019 8 Ingresos 4 ingresos propioas 9644 $ 349.68 343.89 349.68 13/05/2019 8 Ingresos 4 ingresos propioas 9644 $ 349.68 -5.79 349.68 14/05/2019 12 Ingresos 14051 DEPOSITO POR 305.97 A CUENTA 305.97 300.18 9644 POR INGRESOS ´PR 14/05/2019 12 Ingresos 14051 DEPOSITO POR 305.97 A CUENTA 305.97 -5.79 9644 POR INGRESOS PRO 15/05/2019 11 Ingresos 1505 DEPOSITO DE $393.39 A CUENTA 393.39 387.60 9644 POR INGRESOS PRO 15/05/2019 11 Ingresos 1505 DEPOSITO DE $393.39 A CUENTA 393.39 -5.79 9644 POR INGRESOS PRO 16/05/2019 13 Ingresos 160519 DEPOSITO A CUENTA 9644 POR 305.97 300.18 $305.97 DE INGRESOS PRO 16/05/2019 13 Ingresos 160519 DEPOSITO A CUENTA 9644 POR 305.97 -5.79 $305.97 DE INGRESOS PRO 17/05/2019 17 Ingresos 170519 DEPOSITO A CUENTA NO. 9644 POR 349.68 343.89 $349.68 DE INGRESOS 17/05/2019 17 Ingresos 170519 DEPOSITO A CUENTA NO. 9644 POR 349.68 -5.79 $349.68 DE INGRESOS 20/05/2019 200519 Ingresos 200519 DEPOSITO INGRESOS PROPIO 262.26 256.47 $262.26 CTA. 9644 20/05/2019 200519 Ingresos 200519 DEPOSITO INGRESOS PROPIO 262.26 -5.79 $262.26 CTA. 9644 21/05/2019 210520 Ingresos 210519 INGRESOS PROPIOS $349.68 9644 349.68 343.89 21/05/2019 210520 Ingresos 210519 INGRESOS PROPIOS $349.68 9644 349.68 -5.79 22/05/2019 210519 Ingresos 210519 DEPOSITO POR $349.68 A LA 349.68 343.89 CUENTA 9644 POR INGRESOS 22/05/2019 210519 Ingresos 210519 DEPOSITO POR $349.68 A LA 349.68 -5.79 CUENTA 9644 POR INGRESOS 23/05/2019 230519 Ingresos 230519 DEPOSITO POR $262.26 A LA 262.26 256.47 CUENTA 9644 POR INGRESOS Pagina : 50 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/05/2019 230519 Ingresos 230519 DEPOSITO POR $262.26 A LA 262.26 -5.79 CUENTA 9644 POR INGRESOS 24/05/2019 240519 Ingresos 240519 cta.9644 $174.84 ingresos 174.84 169.05 propios 24/05/2019 240519 Ingresos 240519 cta.9644 $174.84 ingresos 174.84 -5.79 propios 28/05/2019 280519 Ingresos 280519 ingresos propios $262.26 9644 262.26 256.47 28/05/2019 280519 Ingresos 280519 ingresos propios $262.26 9644 262.26 -5.79 29/05/2019 290519 Ingresos 290519 DEPOSITO POR $305.97 A CUENTA 305.97 300.18 9644 DE INGRESOS PR 29/05/2019 290519 Ingresos 290519 DEPOSITO POR $305.97 A CUENTA 305.97 -5.79 9644 DE INGRESOS PR 30/05/2019 300519 Ingresos 300519 DEPOSITO POR $218.55 INGRESOS 218.55 212.76 PROPIOS A CUENTA 964 30/05/2019 300519 Ingresos 300519 DEPOSITO POR $218.55 INGRESOS 218.55 -5.79 PROPIOS A CUENTA 964 31/05/2019 310519 Ingresos 310519 DEPOSITO INGR. 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CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/2019 51119 Ingresos 051119 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 437.10 -5.79 $437.10 06/11/2019 61119 Ingresos 061119 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 524.52 518.73 $524.52 06/11/2019 61119 Ingresos 061119 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 524.52 -5.79 $524.52 07/11/2019 71119 Ingresos 071119 INGRESOS PROPIOS A CTA.9644 393.39 387.60 $393.39 07/11/2019 71119 Ingresos 071119 INGRESOS PROPIOS A CTA.9644 393.39 -5.79 $393.39 11/11/2019 111119 Ingresos 111119 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 305.97 300.18 $305.97 11/11/2019 111119 Ingresos 111119 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 305.97 -5.79 $305.97 14/11/2019 141119 Ingresos 141119 INGRESOS PROPIOS A CTA.9644 611.94 606.15 $611.94 14/11/2019 141119 Ingresos 141119 INGRESOS PROPIOS A CTA.9644 611.94 -5.79 $611.94 22/11/2019 221119 Ingresos 221119 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 480.81 475.02 $480.81 22/11/2019 221119 Ingresos 221119 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 480.81 -5.79 $480.81 25/11/2019 251119 Ingresos 251119 INGRESOS PROPIOS A CTA 9644 480.81 475.02 $480.81 25/11/2019 251120 Ingresos 251119 CANCELACION -480.81 -5.79 25/11/2019 251119 Ingresos 251119 INGRESOS PROPIOS A CTA 9644 480.81 -486.60 $480.81 25/11/2019 251120 Ingresos 251119 CANCELACION -480.81 -5.79 26/11/2019 261119 Ingresos 261119 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 611.94 606.15 $611.94 26/11/2019 261119 Ingresos 261119 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 611.94 -5.79 $611.94 27/11/2019 271119 Ingresos 271119 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 437.10 431.31 $437.10 27/11/2019 271119 Ingresos 271119 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 437.10 -5.79 $437.10 28/11/2019 281119 Ingresos 281119 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 611.94 606.15 $611.94 28/11/2019 281119 Ingresos 281119 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 611.94 -5.79 $611.94 03/12/2019 31219 Ingresos 031219 INGRESOS PROPIOS A CTA.9644 874.20 868.41 $874.20 03/12/2019 31219 Ingresos 031219 INGRESOS PROPIOS A CTA.9644 874.20 -5.79 $874.20 04/12/2019 41219 Ingresos 041219 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 568.23 562.44 $568.23 04/12/2019 41219 Ingresos 041219 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 568.23 -5.79 $568.23 06/12/2019 61219 Ingresos 061219 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 611.94 606.15 $611.94 Pagina : 56 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/12/2019 61219 Ingresos 061219 INGRESOS PROPIOS A CTA. 9644 611.94 -5.79 $611.94 10/12/2019 101219 Ingresos 101219 INGRESOS PEOPIOS A CTA. 9644 480.81 475.02 $480.81 10/12/2019 101219 Ingresos 101219 INGRESOS PEOPIOS A CTA. 9644 480.81 -5.79 $480.81 ============== ============== T O T A L E S -> 49,785.69 49,785.69 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0005-0000-00-00-0000 Nombre: CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 47 Ingresos amplic. INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 2,000,000.00 2,000,000.00 14/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 2,111,929.47 15/03/2019 21 Ingresos 21 deposito ampliacion segunda 2,000,000.00 111,929.47 parte del centro geron 10/04/2019 11 Ingresos 1 dep.compens.gto.1418 89429.47 89,429.47 22,500.00 11/04/2019 12 Ingresos 2 dep.fortal.procurad.1418 22,500.00 0.00 22500.00 25/04/2019 71 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 7,500.00 7,500.00 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 7,500.00 15,000.00 20/05/2019 3003 Ingresos 200519 DEPOSITO COMPENSACION MES DE 7,500.00 7,500.00 ABRIL PROCU 2019. 05/06/2019 50619 Ingresos 50619 dep.$7,500.00 cya. 14 7,500.00 0.00 compensac. mayo 2019. 06/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 7,500.00 7,500.00 10/07/2019 200 Ingresos 1 DEPOSITO COMPENSACION ESTATAL 7,500.00 0.00 DE JUNIO 2019. 01/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2019 15,000.00 15,000.00 30/08/2019 300820 Ingresos 300819 DEPOSITO DE COMPENSACION JULIO 15,000.00 0.00 Y AGOSTO 2019. 04/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 7,500.00 7,500.00 09/09/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 56,874.33 64,374.33 30/09/2019 306314 Ingresos 306314 deposito dompensacion 7,500.00 56,874.33 septiembre 2019. 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 7,500.00 64,374.33 30/10/2019 301020 Ingresos 11 deposito de fortalecimiento a 56,874.33 7,500.00 los comedores segun 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 15,000.00 22,500.00 26/11/2019 281120 Ingresos 1 DEPOSITO DE COMPENSACION DEL 7,500.00 15,000.00 MES DE OCTUBRE 2019. 30/12/2019 101220 Ingresos 1 COMPENSACION DE LOS MESES DE 15,000.00 0.00 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 2,236,303.80 2,236,303.80 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0009-0000-00-00-0000 Nombre: DESAYUNOS PRIMARIA RURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : -0.61 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 57 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-2-2-0-0010-0000-00-00-0000 Nombre: DESAYUNOS PRIMARIA URBANA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.04 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0015-0000-00-00-0000 Nombre: TRANSPORTE DISCAPACIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : -0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0018-0000-00-00-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,364.85 01/01/2019 28 Diario ajuste de saldo de cta. 4,346.29 1,018.56 1122000018 75% mal contabi 14/01/2019 5 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $9,345.00 9,345.00 10,363.56 14/01/2019 4 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN $14,017.50 14,017.50 24,381.06 15/01/2019 7 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $8,589.00 8,589.00 32,970.06 15/01/2019 6 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $12,883.50 12,883.50 45,853.56 16/01/2019 9 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $6,741.00 6,741.00 52,594.56 16/01/2019 8 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $10,111.50 10,111.50 62,706.06 16/01/2019 2 Ingresos OCT18-05 CUOTAS DE RECUP OCT $346.50 346.50 62,359.56 4342 16/01/2019 6 Ingresos OCT18-05 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 115.50 62,244.06 $115.50 2528 16/01/2019 5 Ingresos OCT18-18 CUOTAS DE RECUP OCT $123.75 123.75 62,120.31 4342 16/01/2019 9 Ingresos OCT18-18 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 41.25 62,079.06 $41.25 2528 16/01/2019 8 Ingresos OCT18-34 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 668.25 61,410.81 $668.25 2528 16/01/2019 4 Ingresos OCT18-34 CUOTAS DE RECUP OCT $2,004.75 2,004.75 59,406.06 4342 16/01/2019 7 Ingresos OCT18-41 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 363.00 59,043.06 $363.00 2528 16/01/2019 3 Ingresos OCT18-41 CUOTAS DE RECUP OCT $1,089.00 1,089.00 57,954.06 4342 17/01/2019 11 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $3,465.00 3,465.00 61,419.06 17/01/2019 10 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $5,197.50 5,197.50 66,616.56 18/01/2019 13 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $6,174.00 6,174.00 72,790.56 18/01/2019 12 Diario NOVIMBRE SALIDA ALMACEN NOV $9,262.00 9,261.00 82,051.56 18/01/2019 11 Ingresos DIC18-27 CUOTAS DE RECUP DIC $4,977.00 4,977.00 77,074.56 4342 18/01/2019 13 Ingresos DIC18-27 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 1,659.00 75,415.56 $1,659.00 2528 18/01/2019 12 Ingresos NOV18-27 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 2,488.50 72,927.06 $2,488.50 2528 18/01/2019 10 Ingresos NOV18-27 CUOTAS DE RECUP NOV $7,465.50 7,465.50 65,461.56 4342 22/01/2019 16 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $3,444.00 3,444.00 68,905.56 22/01/2019 15 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $5,166.00 5,166.00 74,071.56 Pagina : 58 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/2019 25 Ingresos DIC18-02 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 388.50 73,683.06 $388.50 2528 22/01/2019 19 Ingresos DIC18-02 CUOTAS DE RECUP DIC $1,165.50 1,165.00 72,518.06 4342 22/01/2019 26 Ingresos DIC18-10 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 294.00 72,224.06 $294.00 2528 22/01/2019 20 Ingresos DIC18-10 CUOTAS DE RECUP DIC $882.00 882.00 71,342.06 4342 22/01/2019 24 Ingresos DIC18-13 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 199.50 71,142.56 $199.50 2528 22/01/2019 18 Ingresos DIC18-13 CUOTAS DE RECUP DIC $598.50 598.50 70,544.06 4342 22/01/2019 16 Ingresos NOV18-02 CUOTAS DE RECUP NOV $1,748.25 1,748.25 68,795.81 4342 22/01/2019 22 Ingresos NOV18-02 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 582.75 68,213.06 $582.75 2528 22/01/2019 17 Ingresos NOV18-10 CUOTAS DE RECUP NOV $1,323.00 1,323.00 66,890.06 4342 22/01/2019 23 Ingresos NOV18-10 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 441.00 66,449.06 $441.00 2528 22/01/2019 15 Ingresos NOV18-13 CUOTAS DE RECUP NOV $897.75 897.75 65,551.31 4342 22/01/2019 21 Ingresos NOV18-13 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 299.25 65,252.06 $299.25 2528 23/01/2019 18 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,520.00 2,520.00 67,772.06 23/01/2019 17 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,780.00 3,780.00 71,552.06 23/01/2019 37 Ingresos DIC18-06 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 252.00 71,300.06 $252.00 2528 23/01/2019 31 Ingresos DIC18-06 CUOTAS DE RECUP DIC $756.00 756.00 70,544.06 4342 23/01/2019 38 Ingresos DIC18-09 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 262.50 70,281.56 $262.50 2528 23/01/2019 32 Ingresos DIC18-09 CUOTAS DE RECUP DIC $787.50 787.50 69,494.06 4342 23/01/2019 36 Ingresos DIC18-11 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 147.00 69,347.06 $147.00 2528 23/01/2019 30 Ingresos DIC18-11 CUOTAS DE RECUP DIC $441.00 441.00 68,906.06 4342 23/01/2019 34 Ingresos NOV18-06 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 378.00 68,528.06 $378.00 2528 23/01/2019 28 Ingresos NOV18-06 CUOTAS DE RECUP NOV $1,134.00 1,134.00 67,394.06 4342 23/01/2019 29 Ingresos NOV18-09 CUOTAS DE RECUP NOV $1,185.25 1,181.25 66,212.81 4342 23/01/2019 35 Ingresos NOV18-09 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 393.75 65,819.06 $393.75 2528 23/01/2019 27 Ingresos NOV18-11 CUOTAS DE RECUP NOV $661.50 661.50 65,157.56 4342 23/01/2019 33 Ingresos NOV18-11 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 220.50 64,937.06 $220.50 2528 Pagina : 59 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/01/2019 20 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,289.00 2,289.00 67,226.06 24/01/2019 19 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,433.50 3,433.50 70,659.56 25/01/2019 46 Ingresos DIC18-01 CUOTAS DE RECUP DIC $2,031.75 2,031.75 68,627.81 4342 25/01/2019 58 Ingresos DIC18-01 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 677.25 67,950.56 $677.25 2528 25/01/2019 45 Ingresos DIC18-07 CUOTAS DE RECUP DIC $441.00 441.00 67,509.56 4342 25/01/2019 57 Ingresos DIC18-07 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 147.00 67,362.56 $147.50 2528 25/01/2019 50 Ingresos DIC18-14 CUOTAS DE RECUP DIC $330.75 330.75 67,031.81 4342 25/01/2019 62 Ingresos DIC18-14 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 110.25 66,921.56 $110.25 2528 25/01/2019 61 Ingresos DIC18-28 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 777.00 66,144.56 $777.00 2528 25/01/2019 49 Ingresos DIC18-28 CUOTAS DE RECUP DIC $2,331.00 2,331.00 63,813.56 4342 25/01/2019 59 Ingresos DIC18-43 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 10.50 63,803.06 $10.50 2528 25/01/2019 47 Ingresos DIC18-43 CUOTAS DE RECUP DIC $31.50 31.50 63,771.56 4342 25/01/2019 60 Ingresos DIC18-45 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 52.50 63,719.06 $52.50 2528 25/01/2019 48 Ingresos DIC18-45 CUOTAS DE RECUP DIC $157.50 157.50 63,561.56 4342 25/01/2019 52 Ingresos NOV18-01 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 1,015.88 62,545.68 $1,015.88 2528 25/01/2019 40 Ingresos NOV18-01 CUOTAS DE RECUP NOV $3,047.63 3,047.63 59,498.05 4342 25/01/2019 51 Ingresos NOV18-07 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 220.50 59,277.55 $220.50 2528 25/01/2019 39 Ingresos NOV18-07 CUOTAS DE RECUP NOV $661.50 661.50 58,616.05 4342 25/01/2019 44 Ingresos NOV18-14 CUOTAS DE RECUP NOV $496.13 496.13 58,119.92 4342 25/01/2019 56 Ingresos NOV18-14 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 165.38 57,954.54 $165.38 2528 25/01/2019 55 Ingresos NOV18-28 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 1,165.50 56,789.04 $1,165.50 2528 25/01/2019 43 Ingresos NOV18-28 CUOTAS DE RECUP NOV $3,496.50 3,496.50 53,292.54 4342 25/01/2019 41 Ingresos NOV18-43 CUOTAS DE RECUP NOV $47.25 47.25 53,245.29 4342 25/01/2019 53 Ingresos NOV18-43 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 15.75 53,229.54 $15.75 2528 25/01/2019 54 Ingresos NOV18-45 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 78.75 53,150.79 $78.75 2528 25/01/2019 42 Ingresos NOV18-45 CUOTAS DE RECUP NOV $236.25 236.25 52,914.54 4342 Pagina : 60 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/01/2019 23 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,268.00 2,268.00 55,182.54 28/01/2019 22 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,402.00 3,402.00 58,584.54 28/01/2019 69 Ingresos DIC18-20 CUOTAS DE RECUP DIC $204.75 204.75 58,379.79 4342 28/01/2019 75 Ingresos DIC18-20 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 68.22 58,311.57 $68.25 2528 28/01/2019 73 Ingresos DIC18-29 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 561.75 57,749.82 $561.75 2528 28/01/2019 67 Ingresos DIC18-29 CUOTAS DE RECUP DIC $1,685.25 1,685.25 56,064.57 4342 28/01/2019 74 Ingresos DIC18-40 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 845.25 55,219.32 $845.25 2528 28/01/2019 68 Ingresos DIC18-40 CUOTAS DE RECUP DIC $2,535.75 2,535.75 52,683.57 4342 28/01/2019 66 Ingresos NOV18-20 CUOTAS DE RECUP DIC $307.13 307.13 52,376.44 4342 28/01/2019 72 Ingresos NOV18-20 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 102.38 52,274.06 $102.38 2528 28/01/2019 64 Ingresos NOV18-29 CUOTAS DE RECUP DIC $2,527.88 2,527.88 49,746.18 4342 28/01/2019 70 Ingresos NOV18-29 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 842.63 48,903.55 $842.63 2528 28/01/2019 71 Ingresos NOV18-40 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 1,267.88 47,635.67 $1,267.88 2528 28/01/2019 65 Ingresos NOV18-40 CUOTAS DE RECUP DIC $3,803.63 3,803.63 43,832.04 4342 29/01/2019 91 Ingresos DIC18-15 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 26.25 43,805.79 $26.25 2528 29/01/2019 83 Ingresos DIC18-15 CUOTAS DE RECUP DIC $78.75 78.75 43,727.04 4342 29/01/2019 90 Ingresos DIC18-31 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 257.25 43,469.79 $257.25 2528 29/01/2019 82 Ingresos DIC18-31 CUOTAS DE RECUP DIC $771.75 771.75 42,698.04 4342 29/01/2019 81 Ingresos DIC18-33 CUOTAS DE RECUP DIC $409.50 409.50 42,288.54 4342 29/01/2019 89 Ingresos DIC18-33 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 136.50 42,152.04 $136.50 2528 29/01/2019 80 Ingresos DIC18-38 CUOTAS DE RECUP DIC $992.25 992.25 41,159.79 4342 29/01/2019 88 Ingresos DIC18-38 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 330.75 40,829.04 $330.75 2528 29/01/2019 79 Ingresos NOV18-15 CUOTAS DE RECUP NOV $118.13 118.13 40,710.91 4342 29/01/2019 87 Ingresos NOV18-15 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 39.38 40,671.53 $39.38 2528 29/01/2019 78 Ingresos NOV18-31 CUOTAS DE RECUP NOV $1,157.63 1,157.63 39,513.90 4342 29/01/2019 86 Ingresos NOV18-31 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 385.88 39,128.02 $385.88 2528 Pagina : 61 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/2019 85 Ingresos NOV18-33 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 204.75 38,923.27 $204.75 2528 29/01/2019 77 Ingresos NOV18-33 CUOTAS DE RECUP NOV $614.25 614.25 38,309.02 4342 29/01/2019 76 Ingresos NOV18-38 CUOTAS DE RECUP NOV $1,488.38 1,488.38 36,820.64 4342 29/01/2019 84 Ingresos NOV18-38 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 496.13 36,324.51 $496.13 2528 30/01/2019 98 Ingresos DIC18-17 CUOTAS DE RECUP DIC $220.50 220.50 36,104.01 4342 30/01/2019 110 Ingresos DIC18-17 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 73.50 36,030.51 $73.50 2528 30/01/2019 114 Ingresos DIC18-19 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 10.50 36,020.01 $10.50 2528 30/01/2019 102 Ingresos DIC18-19 CUOTAS DE RECUP DIC $31.50 31.50 35,988.51 4342 30/01/2019 103 Ingresos DIC18-23 CUOTAS DE RECUP DIC $173.25 173.25 35,815.26 4342 30/01/2019 115 Ingresos DIC18-23 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 57.75 35,757.51 $57.75 2528 30/01/2019 112 Ingresos DIC18-24 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 42.00 35,715.51 $42.00 2528 30/01/2019 100 Ingresos DIC18-24 CUOTAS DE RECUP DIC $126.00 126.00 35,589.51 4342 30/01/2019 113 Ingresos DIC18-25 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 115.50 35,474.01 $115.50 2528 30/01/2019 101 Ingresos DIC18-25 CUOTAS DE RECUP DIC $346.50 346.50 35,127.51 4342 30/01/2019 92 Ingresos NOV18-17 CUOTAS DE RECUP NOV $330.75 330.75 34,796.76 4342 30/01/2019 104 Ingresos NOV18-17 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 110.25 34,686.51 $110.25 2528 30/01/2019 96 Ingresos NOV18-19 CUOTAS DE RECUP NOV $47.25 47.25 34,639.26 4342 30/01/2019 108 Ingresos NOV18-19 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 15.75 34,623.51 $15.75 2528 30/01/2019 109 Ingresos NOV18-23 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 86.63 34,536.88 $86.63 2528 30/01/2019 97 Ingresos NOV18-23 CUOTAS DE RECUP NOV $259.88 259.88 34,277.00 4342 30/01/2019 106 Ingresos NOV18-24 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 63.00 34,214.00 $63.00 2528 30/01/2019 94 Ingresos NOV18-24 CUOTAS DE RECUP NOV $189.00 189.00 34,025.00 4342 30/01/2019 107 Ingresos NOV18-25 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 173.25 33,851.75 $173.25 2528 30/01/2019 95 Ingresos NOV18-25 CUOTAS DE RECUP NOV $519.75 519.75 33,332.00 4342 30/01/2019 105 Ingresos NOV18-30 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 126.00 33,206.00 $126.00 2528 Pagina : 62 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2019 111 Ingresos NOV18-30 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 84.00 33,122.00 $84.300 2528 30/01/2019 93 Ingresos NOV18-30 CUOTAS DE RECUP NOV $378.00 378.00 32,744.00 4342 30/01/2019 99 Ingresos NOV18-30 CUOTAS DE RECUP DIC $252.00 252.00 32,492.00 4342 01/02/2019 3 Diario ULTIMA SALLIDA DE 32,492.00 0.00 INSUMODICEIMBRE DE ALIMENTARIA D 05/02/2019 21 Ingresos 01 recibo 25194 $850.50 850.50 850.50 deposito1119 desayunos escola 05/02/2019 22 Ingresos 02 recibo 25195 $94.50 deposito 94.50 945.00 1120 desayunos escola 05/02/2019 24 Ingresos 04 recibo 25197 deposito 1122 756.00 1,701.00 desayunos escolares 05/02/2019 26 Ingresos 06 recibo 25199 $63.00 deposito 63.00 1,764.00 1124 desayunos escola 05/02/2019 27 Ingresos 07 recibo 25200 $141.75 deposito 141.75 1,905.75 1125 desayunos escol 05/02/2019 28 Ingresos 08 recibo 25201 $504.00 deposito 504.00 2,409.75 1126 desayunos escol 05/02/2019 10 Ingresos 23 recibo 25181 $252.00 deposito 252.00 2,661.75 1215 proyecto de inv 05/02/2019 12 Ingresos 25 recibo 25179 $31.50 deposito 31.50 2,693.25 1213 proyecto de inve 05/02/2019 23 Ingresos 03 recibo 25196 $212.63 deposito 212.63 2,905.88 1121 desyunos escola 05/02/2019 25 Ingresos 05 recibo 25198 $567.00 deposito 567.00 3,472.88 1123 desayunos escol 05/02/2019 8 Ingresos 21 recibo 25183 $21 deposito 1217 21.00 3,493.88 proyecto de inversi 05/02/2019 9 Ingresos 22 recibo 25182 $189.00 deposito 189.00 3,682.88 1216proyecto de inve 05/02/2019 11 Ingresos 24 recibo 25180 $70.88 deposito 70.88 3,753.76 1214 proyecto de inve 05/02/2019 13 Ingresos 26 recibo 25178 $283.50 deposito 283.50 4,037.26 1212 proyecto de inv 05/02/2019 14 Ingresos 050219 recibo 25185 $168.00 deposito 168.00 4,205.26 1219 proyectode inve 05/02/2019 7 Ingresos 20 recibo 25184 $47.25 deposito 47.25 4,252.51 1218 proyecto de inv 05/02/2019 21 Ingresos 01 recibo 25194 $850.50 850.50 3,402.01 deposito1119 desayunos escola 05/02/2019 22 Ingresos 02 recibo 25195 $94.50 deposito 94.50 3,307.51 1120 desayunos escola 05/02/2019 24 Ingresos 04 recibo 25197 deposito 1122 756.00 2,551.51 desayunos escolares 05/02/2019 26 Ingresos 06 recibo 25199 $63.00 deposito 63.00 2,488.51 1124 desayunos escola 05/02/2019 27 Ingresos 07 recibo 25200 $141.75 deposito 141.75 2,346.76 Pagina : 63 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1125 desayunos escol 05/02/2019 28 Ingresos 08 recibo 25201 $504.00 deposito 504.00 1,842.76 1126 desayunos escol 05/02/2019 10 Ingresos 23 recibo 25181 $252.00 deposito 252.00 1,590.76 1215 proyecto de inv 05/02/2019 12 Ingresos 25 recibo 25179 $31.50 deposito 31.50 1,559.26 1213 proyecto de inve 05/02/2019 23 Ingresos 03 recibo 25196 $212.63 deposito 212.63 1,346.63 1121 desyunos escola 05/02/2019 25 Ingresos 05 recibo 25198 $567.00 deposito 567.00 779.63 1123 desayunos escol 05/02/2019 8 Ingresos 21 recibo 25183 $21 deposito 1217 21.00 758.63 proyecto de inversi 05/02/2019 9 Ingresos 22 recibo 25182 $189.00 deposito 189.00 569.63 1216proyecto de inve 05/02/2019 11 Ingresos 24 recibo 25180 $70.88 deposito 70.88 498.75 1214 proyecto de inve 05/02/2019 13 Ingresos 26 recibo 25178 $283.50 deposito 283.50 215.25 1212 proyecto de inv 05/02/2019 14 Ingresos 050219 recibo 25185 $168.00 deposito 168.00 47.25 1219 proyectode inve 05/02/2019 7 Ingresos 20 recibo 25184 $47.25 deposito 47.25 0.00 1218 proyecto de inv 07/02/2019 29 Ingresos 09 recibo 25218 $850.50 deposito 850.50 850.50 1127 desayunos escol 07/02/2019 30 Ingresos 10 recibo 25219 $118.13 deposito 118.13 968.63 1128 desyaunos escol 07/02/2019 32 Ingresos 12 recibo 25221 $567.00 deposito 567.00 1,535.63 1130 desayunos escol 07/02/2019 34 Ingresos 14 recibo 25223 $330.75 deposito 330.75 1,866.38 1132 desayunos escol 07/02/2019 15 Ingresos 27 recibo 25212 $283.50 deposito 283.50 2,149.88 1222 proyecto de inv 07/02/2019 16 Ingresos 28 recibo 25213 $39.38 deposito 39.38 2,189.26 1223 proyecto de inve 07/02/2019 17 Ingresos 29 recibo 25214 $165.38 deposito 165.38 2,354.64 1224 proyecto de inv 07/02/2019 18 Ingresos 30 recibo 25215 $189.00 deposito 189.00 2,543.64 1225 proyecto de inv 07/02/2019 19 Ingresos 31 recibo 25216 $26.25 deposito 26.25 2,569.89 1226 proyecto de inve 07/02/2019 20 Ingresos 32 recibo 25217 $110.23 deposito 110.23 2,680.12 1227 proyecto de inv 07/02/2019 31 Ingresos 11 recibo 25220 $496.13 desposito 496.13 3,176.25 1129 desayunos esco 07/02/2019 33 Ingresos 13 recibo 25222 $78.75 deposito 78.75 3,255.00 1131 desayunos escola 07/02/2019 29 Ingresos 09 recibo 25218 $850.50 deposito 850.50 2,404.50 1127 desayunos escol 07/02/2019 30 Ingresos 10 recibo 25219 $118.13 deposito 118.13 2,286.37 Pagina : 64 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1128 desyaunos escol 07/02/2019 32 Ingresos 12 recibo 25221 $567.00 deposito 567.00 1,719.37 1130 desayunos escol 07/02/2019 34 Ingresos 14 recibo 25223 $330.75 deposito 330.75 1,388.62 1132 desayunos escol 07/02/2019 15 Ingresos 27 recibo 25212 $283.50 deposito 283.50 1,105.12 1222 proyecto de inv 07/02/2019 16 Ingresos 28 recibo 25213 $39.38 deposito 39.38 1,065.74 1223 proyecto de inve 07/02/2019 17 Ingresos 29 recibo 25214 $165.38 deposito 165.38 900.36 1224 proyecto de inv 07/02/2019 18 Ingresos 30 recibo 25215 $189.00 deposito 189.00 711.36 1225 proyecto de inv 07/02/2019 19 Ingresos 31 recibo 25216 $26.25 deposito 26.25 685.11 1226 proyecto de inve 07/02/2019 20 Ingresos 32 recibo 25217 $110.23 deposito 110.23 574.88 1227 proyecto de inv 07/02/2019 31 Ingresos 11 recibo 25220 $496.13 desposito 496.13 78.75 1129 desayunos esco 07/02/2019 33 Ingresos 13 recibo 25222 $78.75 deposito 78.75 0.00 1131 desayunos escola 12/02/2019 54 Ingresos 18 recibo 25253 $456.75 4342 456.75 456.75 desayunos escolares 12/02/2019 57 Ingresos 34 recibo 25257 $31.50 2528 31.50 488.25 proyecto de inversion 12/02/2019 51 Ingresos 15 recibo 25250 $141.75 4342 141.75 630.00 desayunos escolares 12/02/2019 52 Ingresos 16 recibo 25251 $685.13 4342 685.13 1,315.13 desayunos escolares 12/02/2019 53 Ingresos 17 recibo 25252 $94.50 4342 94.50 1,409.63 desayunos escolares 12/02/2019 56 Ingresos 33 recibo 25255 $47.25 2528 47.25 1,456.88 proyecto de inversion 12/02/2019 58 Ingresos 35 recibo 25258 $152.25 2528 152.25 1,609.13 proyecto de inversion 12/02/2019 60 Ingresos 37 recibo 25260 $228.38 2528 228.38 1,837.51 proyecto de inversion 12/02/2019 55 Ingresos 19 recibo 25254 $1,188.00 4342 1,188.00 3,025.51 desayunos escolares 12/02/2019 59 Ingresos 36 recibo 25259 $396.00 2528 396.00 3,421.51 proyecto de inversion 12/02/2019 54 Ingresos 18 recibo 25253 $456.75 4342 456.75 2,964.76 desayunos escolares 12/02/2019 57 Ingresos 34 recibo 25257 $31.50 2528 31.50 2,933.26 proyecto de inversion 12/02/2019 51 Ingresos 15 recibo 25250 $141.75 4342 141.75 2,791.51 desayunos escolares 12/02/2019 52 Ingresos 16 recibo 25251 $685.13 4342 685.13 2,106.38 desayunos escolares 12/02/2019 53 Ingresos 17 recibo 25252 $94.50 4342 94.50 2,011.88 Pagina : 65 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- desayunos escolares 12/02/2019 56 Ingresos 33 recibo 25255 $47.25 2528 47.25 1,964.63 proyecto de inversion 12/02/2019 58 Ingresos 35 recibo 25258 $152.25 2528 152.25 1,812.38 proyecto de inversion 12/02/2019 60 Ingresos 37 recibo 25260 $228.38 2528 228.38 1,584.00 proyecto de inversion 12/02/2019 55 Ingresos 19 recibo 25254 $1,188.00 4342 1,188.00 396.00 desayunos escolares 12/02/2019 59 Ingresos 36 recibo 25259 $396.00 2528 396.00 0.00 proyecto de inversion 13/02/2019 66 Ingresos 20 recibo 25271 $1819.13 4342 1,819.13 1,819.13 desayuno escolares 13/02/2019 67 Ingresos 21 recibo 25272 $543.38 4342 543.38 2,362.51 desayunos escolares 13/02/2019 68 Ingresos 22 recibo 25273 $1212.75 4342 1,212.75 3,575.26 desayunos escolares 13/02/2019 69 Ingresos 23 recibo 25274 $362.25 4342 362.25 3,937.51 desayunos escolares 13/02/2019 62 Ingresos 38 recibo 25275 $606.38 2528 606.38 4,543.89 proyecto de inversion 13/02/2019 63 Ingresos 39 recibo 25276 $181.13 2528 181.13 4,725.02 proyecto de inversion 13/02/2019 64 Ingresos 40 recibo 25277 $404.25 2528 404.25 5,129.27 proyecto de inversion 13/02/2019 65 Ingresos 41 recibo 25278 $120.75 2528 120.75 5,250.02 proyecto de inversion 13/02/2019 66 Ingresos 20 recibo 25271 $1819.13 4342 1,819.13 3,430.89 desayuno escolares 13/02/2019 67 Ingresos 21 recibo 25272 $543.38 4342 543.38 2,887.51 desayunos escolares 13/02/2019 68 Ingresos 22 recibo 25273 $1212.75 4342 1,212.75 1,674.76 desayunos escolares 13/02/2019 69 Ingresos 23 recibo 25274 $362.25 4342 362.25 1,312.51 desayunos escolares 13/02/2019 62 Ingresos 38 recibo 25275 $606.38 2528 606.38 706.13 proyecto de inversion 13/02/2019 63 Ingresos 39 recibo 25276 $181.13 2528 181.13 525.00 proyecto de inversion 13/02/2019 64 Ingresos 40 recibo 25277 $404.25 2528 404.25 120.75 proyecto de inversion 13/02/2019 65 Ingresos 41 recibo 25278 $120.75 2528 120.75 0.00 proyecto de inversion 14/02/2019 72 Ingresos 20 recibo 9253 $1134.00 4342 1,134.00 1,134.00 desayunos escolares 14/02/2019 73 Ingresos 24 recibo 9254 $756 4342 756.00 1,890.00 desayunos escolares 14/02/2019 70 Ingresos 42 recibo 9255 $378 2528 proyecto 378.00 2,268.00 de inversion 14/02/2019 71 Ingresos 43 recibo 9256 $252.00 2528 252.00 2,520.00 Pagina : 66 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- proyecto de inversion 14/02/2019 72 Ingresos 20 recibo 9253 $1134.00 4342 1,134.00 1,386.00 desayunos escolares 14/02/2019 73 Ingresos 24 recibo 9254 $756 4342 756.00 630.00 desayunos escolares 14/02/2019 70 Ingresos 42 recibo 9255 $378 2528 proyecto 378.00 252.00 de inversion 14/02/2019 71 Ingresos 43 recibo 9256 $252.00 2528 252.00 0.00 proyecto de inversion 15/02/2019 76 Ingresos 25 recibo 25293 $4347.00 4342 4,347.00 4,347.00 desayunos escolares 15/02/2019 75 Ingresos 44 recibo 25294 $1449.00 2528 1,449.00 5,796.00 proyecto de inversion 15/02/2019 76 Ingresos 25 recibo 25293 $4347.00 4342 4,347.00 1,449.00 desayunos escolares 15/02/2019 75 Ingresos 44 recibo 25294 $1449.00 2528 1,449.00 0.00 proyecto de inversion 18/02/2019 80 Ingresos 45 recibo 9260 $105.00 2528 105.00 105.00 proyecto de inversion 18/02/2019 81 Ingresos 46 recibo 9259 $157.50 2528 157.50 262.50 proyecto de inversion 18/02/2019 82 Ingresos 26 recibo 9257 $472.50 4342 472.50 735.00 desayunos escolares 18/02/2019 83 Ingresos 27 recibo 9258 $315.00 4342 315.00 1,050.00 desayunos escolares 18/02/2019 80 Ingresos 45 recibo 9260 $105.00 2528 105.00 945.00 proyecto de inversion 18/02/2019 81 Ingresos 46 recibo 9259 $157.50 2528 157.50 787.50 proyecto de inversion 18/02/2019 82 Ingresos 26 recibo 9257 $472.50 4342 472.50 315.00 desayunos escolares 18/02/2019 83 Ingresos 27 recibo 9258 $315.00 4342 315.00 0.00 desayunos escolares 19/02/2019 90 Ingresos 28 recibo 9261 $330.75 4342 330.75 330.75 desayunos escolares 19/02/2019 91 Ingresos 29 recibo 9262 $1039.50 4342 1,039.50 1,370.25 desayunos escolares 19/02/2019 92 Ingresos 30 recibo 9263 $118.13 4342 118.13 1,488.38 desayunos escolares 19/02/2019 93 Ingresos 31 recibo 9264 $220.50 4342 220.50 1,708.88 desayunos escolares 19/02/2019 94 Ingresos 32 recibo 9265 $693 4342 693.00 2,401.88 desayunos escolares 19/02/2019 95 Ingresos 33 recibo 9266 $78.75 4342 78.75 2,480.63 desayunos escolares 19/02/2019 87 Ingresos 50 recibo 9270 $73.50 2528 73.50 2,554.13 proyecto de inversion 19/02/2019 88 Ingresos 51 recibo 9271 $231.00 2528 231.00 2,785.13 proyecto de inversion 19/02/2019 84 Ingresos 47 recibo 9267 $110.25 2528 110.25 2,895.38 Pagina : 67 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- proyecto de inversion 19/02/2019 85 Ingresos 48 recibo 9268 $346.50 2528 346.50 3,241.88 proyecto de inversion 19/02/2019 86 Ingresos 49 recibo 9269 $39.38 2528 39.38 3,281.26 proyecto de inversion 19/02/2019 89 Ingresos 52 recibo 9272 $26.25 2528 26.25 3,307.51 proyecto de inversion 19/02/2019 90 Ingresos 28 recibo 9261 $330.75 4342 330.75 2,976.76 desayunos escolares 19/02/2019 91 Ingresos 29 recibo 9262 $1039.50 4342 1,039.50 1,937.26 desayunos escolares 19/02/2019 92 Ingresos 30 recibo 9263 $118.13 4342 118.13 1,819.13 desayunos escolares 19/02/2019 93 Ingresos 31 recibo 9264 $220.50 4342 220.50 1,598.63 desayunos escolares 19/02/2019 94 Ingresos 32 recibo 9265 $693 4342 693.00 905.63 desayunos escolares 19/02/2019 95 Ingresos 33 recibo 9266 $78.75 4342 78.75 826.88 desayunos escolares 19/02/2019 87 Ingresos 50 recibo 9270 $73.50 2528 73.50 753.38 proyecto de inversion 19/02/2019 88 Ingresos 51 recibo 9271 $231.00 2528 231.00 522.38 proyecto de inversion 19/02/2019 84 Ingresos 47 recibo 9267 $110.25 2528 110.25 412.13 proyecto de inversion 19/02/2019 85 Ingresos 48 recibo 9268 $346.50 2528 346.50 65.63 proyecto de inversion 19/02/2019 86 Ingresos 49 recibo 9269 $39.38 2528 39.38 26.25 proyecto de inversion 19/02/2019 89 Ingresos 52 recibo 9272 $26.25 2528 26.25 0.00 proyecto de inversion 20/02/2019 99 Ingresos 34 recibo 25316 $1512.00 4342 1,512.00 1,512.00 desayunos escolares 20/02/2019 100 Ingresos 35 recibo 25319 $1008.00 4342 1,008.00 2,520.00 desayunos escolares 20/02/2019 97 Ingresos 53 recibo 25317 $504.00 2528 504.00 3,024.00 proyecto de inversion 20/02/2019 98 Ingresos 54 recibo 25319 $336.00 2528 336.00 3,360.00 proyecto de inversion 20/02/2019 99 Ingresos 34 recibo 25316 $1512.00 4342 1,512.00 1,848.00 desayunos escolares 20/02/2019 100 Ingresos 35 recibo 25319 $1008.00 4342 1,008.00 840.00 desayunos escolares 20/02/2019 97 Ingresos 53 recibo 25317 $504.00 2528 504.00 336.00 proyecto de inversion 20/02/2019 98 Ingresos 54 recibo 25319 $336.00 2528 336.00 0.00 proyecto de inversion 21/02/2019 105 Ingresos 36 recibo 9276 $1913.63 4342 1,913.63 1,913.63 desayunos escolares 21/02/2019 107 Ingresos 38 recibo 9278 $2898.00 4342 2,898.00 4,811.63 Pagina : 68 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- desayunos escolares 21/02/2019 103 Ingresos 56 recibo 9274 $425.25 2528 425.25 5,236.88 proyecto de inversion 21/02/2019 104 Ingresos 57 recibo 9275 $966.00 2528 966.00 6,202.88 proyecto de inversion 21/02/2019 106 Ingresos 37 recibo 9277 $1275.75 4342 1,275.75 7,478.63 desayunos escolares 21/02/2019 102 Ingresos 55 recibo 9273 $637.88 2528 637.88 8,116.51 proyecto de inversion 21/02/2019 105 Ingresos 36 recibo 9276 $1913.63 4342 1,913.63 6,202.88 desayunos escolares 21/02/2019 107 Ingresos 38 recibo 9278 $2898.00 4342 2,898.00 3,304.88 desayunos escolares 21/02/2019 103 Ingresos 56 recibo 9274 $425.25 2528 425.25 2,879.63 proyecto de inversion 21/02/2019 104 Ingresos 57 recibo 9275 $966.00 2528 966.00 1,913.63 proyecto de inversion 21/02/2019 106 Ingresos 37 recibo 9277 $1275.75 4342 1,275.75 637.88 desayunos escolares 21/02/2019 102 Ingresos 55 recibo 9273 $637.88 2528 637.88 0.00 proyecto de inversion ============== ============== T O T A L E S -> 152,416.56 157,781.41 ============== ============== TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,361.56 6,877,811.76 6,883,176.61 -3.29 ============== ============== TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,361.56 6,877,811.76 6,883,176.61 -3.29 ============== ============== TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,361.56 6,877,811.76 6,883,176.61 -3.29 ============== ============== TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,361.56 6,877,811.76 6,883,176.61 -3.29 ============== ============== TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,361.56 6,877,811.76 6,883,176.61 -3.29 ============== ============== TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,361.56 6,877,811.76 6,883,176.61 -3.29 # Cuenta: 1-1-2-9-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES # Cuenta: 1-1-2-9-0-0001-0000-00-00-0000 Nombre: SUBSIDIO AL EMPLEO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,141.85 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 70.65 3,212.50 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 130.67 3,343.17 31/01/2019 Pagina : 69 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 134.96 3,478.13 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 134.96 3,613.09 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 134.96 3,748.05 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 134.96 3,883.01 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 134.96 4,017.97 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 134.96 4,152.93 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 134.96 4,287.89 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 134.96 4,422.85 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 134.96 4,557.81 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 134.96 4,692.77 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 134.96 4,827.73 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 134.96 4,962.69 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 134.96 5,097.65 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 134.96 5,232.61 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 134.96 5,367.57 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 134.96 5,502.53 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 134.96 5,637.49 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 134.96 5,772.45 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 134.96 5,907.41 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 134.96 6,042.37 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 134.96 6,177.33 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 134.96 6,312.29 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,170.44 0.00 # Cuenta: 1-1-2-9-0-0003-0000-00-00-0000 Nombre: DEVOLUCION POR REINTEGRO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,138.47 05/03/2019 118 Egresos 118 REINTEGRO PROYECTO DE 1,638.07 19,776.54 Pagina : 70 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FORTALECIMIENTO DE DIF ESTAT ============== ============== T O T A L E S -> 1,638.07 0.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 21,280.32 4,808.51 0.00 26,088.83 ============== ============== TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 21,280.32 4,808.51 0.00 26,088.83 ============== ============== TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 21,280.32 4,808.51 0.00 26,088.83 ============== ============== TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 21,280.32 4,808.51 0.00 26,088.83 ============== ============== TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 21,280.32 4,808.51 0.00 26,088.83 ============== ============== TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 21,280.32 4,808.51 0.00 26,088.83 ============== ============== TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 21,280.32 4,808.51 0.00 26,088.83 # Cuenta: 1-1-5-0-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: ALMACENES # Cuenta: 1-1-5-1-2-0009-0000-00-00-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/01/2019 3 Diario DICIEMBRE ENTRADA ALMACEN DIC $45,843.00 45,843.00 45,843.00 07/01/2019 2 Diario NOVIEMBRE ENTRADA ALMACEN NOV $ 68,764.50 114,607.50 14/01/2019 5 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $9,345.00 9,345.00 105,262.50 14/01/2019 4 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN $14,017.50 14,017.50 91,245.00 15/01/2019 7 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $8,589.00 8,589.00 82,656.00 15/01/2019 6 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $12,883.50 12,883.50 69,772.50 16/01/2019 9 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $6,741.00 6,741.00 63,031.50 16/01/2019 8 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $10,111.50 10,111.50 52,920.00 17/01/2019 11 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $3,465.00 3,465.00 49,455.00 17/01/2019 10 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $5,197.50 5,197.50 44,257.50 18/01/2019 13 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $6,174.00 6,174.00 38,083.50 18/01/2019 12 Diario NOVIMBRE SALIDA ALMACEN NOV $9,262.00 9,261.00 28,822.50 22/01/2019 16 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $3,444.00 3,444.00 25,378.50 22/01/2019 15 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $5,166.00 5,166.00 20,212.50 23/01/2019 18 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,520.00 2,520.00 17,692.50 23/01/2019 17 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,780.00 3,780.00 13,912.50 24/01/2019 20 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,289.00 2,289.00 11,623.50 24/01/2019 19 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,433.50 3,433.50 8,190.00 28/01/2019 23 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,268.00 2,268.00 5,922.00 28/01/2019 22 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,402.00 3,402.00 2,520.00 01/02/2019 3 Diario ULTIMA SALLIDA DE INSUMO DE 2,520.00 0.00 Pagina : 71 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALIMENTARIA DE NOV Y D 06/06/2019 3 Diario REGISTRO DE ENTRADA AL ALMACEN 102,087.00 102,087.00 DE DESAYUNOS ESCOLA 06/06/2019 4 Diario MZO19-27 SALIDA DE ALMACEN ALIMENTARIA 18,924.00 83,163.00 6/06/19 RECIBOS FEB1 07/06/2019 5 Diario mzo19 salida de almacen de desayunos 18,069.00 65,094.00 escolares del dia 7 10/06/2019 6 Diario mzo.19 salida de almacen de desayunos 9,234.00 55,860.00 escolares del 10/06 11/06/2019 7 Diario mzo.febr. salida de almacen de desayunos 13,281.00 42,579.00 escolares del dia 1 12/06/2019 8 Diario febr.mzo.1 salida de almacen de desayunos 7,923.00 34,656.00 escolares alimentar 14/06/2019 60620 Diario SALIDA DE ALMACEN DE DESAYUNOS 3,819.00 30,837.00 ESCOLARES DEL DIA 1 17/06/2019 60621 Diario mzo.19 salida de almacen de desay. 16,530.00 14,307.00 escolares 17/06/2019 18/06/2019 60622 Diario SALIDA DE ALMACEN DE DESAY. 8,436.00 5,871.00 ESCOLARES 18/06/19 19/06/2019 60623 Diario salida de almacen 19/06/19. 5,871.00 0.00 01/07/2019 202 Diario ABRIL ENTRADA DE ALMACEN DE LOS 29,551.50 29,551.50 MESES ABRIL Y MAYO DE DE 01/07/2019 202 Diario MAYO ENTRADA DE ALMACEN DE LOS 53,730.00 83,281.50 MESES ABRIL Y MAYO DE DE 26/08/2019 4 Diario salida de almacen desayunos 21,297.00 61,984.50 escolares$21297.00 27/08/2019 5 Diario SALIDA DE ALMACEN DESAYUNOS 10,834.50 51,150.00 ESCOLARES $ 10834.50 28/08/2019 6 Diario SALIDA DE ALMACEN DESAY 18,274.50 32,875.50 ESCOLARES $18274.50 29/08/2019 7 Diario MAYO SALIDA ALMACEN 19,576.51 13,298.99 DESAY.ESCOLARES-$19576.50 30/08/2019 8 Diario MAYO SALIUDA ALMACEN DESAY ESCOL.$ 13,299.00 -0.01 13299 04/09/2019 5 Diario entrada de insumo al almacen 51,043.50 51,043.49 de desayunos escolaes 04/09/2019 5 Diario julio entrada de insumo al almacen 16,119.00 67,162.49 de desayunos escolaes 07/10/2019 1 Diario SALIDA7/10/19 DE DISTRIBUCION 11,371.50 55,790.99 JUNIO Y JULIO 2019. 07/10/2019 1 Diario SALIDA7/10/19 DE DISTRIBUCION 3,591.00 52,199.99 JUNIO Y JULIO 2019. 08/10/2019 2 Diario salida 8/10/2019 distribucion 18,450.00 33,749.99 junio y julio 2019. 08/10/2019 2 Diario salida 8/10/2019 distribucion 150.00 33,599.99 junio y julio 2019. 09/10/2019 3 Diario junio-juli salida del dia 9/10/19 junio y 10,875.00 22,724.99 julio 2019. 10/10/2019 4 Diario salida 10/10/2019 junio y 14,287.50 8,437.49 julio 2019. Pagina : 72 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/10/2019 5 Diario salida del dia 11/10/20189. 6,225.00 2,212.49 junio y julio distribu 23/10/2019 8 Diario ULTIMA SALIDA DE ALMACENDEL 2,212.50 -0.01 PERIODO JUNIO-JULIO 20 01/11/2019 4 Diario entrada al almacen de leche 67,162.50 67,162.49 del periodo de agosto 22/11/2019 5 Diario agosto salida de almacen periodo 2,992.51 64,169.98 agosto sept 2019. 22/11/2019 5 Diario agosto salida de almacen periodo 11,970.00 52,199.98 agosto sept 2019. 25/11/2019 6 Diario salida almacen periodo 12,375.00 39,824.98 desayunios escolares agosto 26/11/2019 7 Diario salida de almacen del dia 1,747.50 38,077.48 26/11/19 26/11/2019 7 Diario salida de almacen del dia 6,990.00 31,087.48 26/11/19 27/11/2019 8 Diario agost SALIDA DEL DIA 27/11/19. 3,285.00 27,802.48 27/11/2019 8 Diario SEP SALIDA DEL DIA 27/11/19. 13,140.00 14,662.48 28/11/2019 9 Diario AGOS SALIDA DEL DIA 28 DE NOV.19 1,717.50 12,944.98 28/11/2019 9 Diario SEP SALIDA DEL DIA 28 DE NOV.19 6,870.00 6,074.98 29/11/2019 10 Diario agosto salida de almacen del dia 772.50 5,302.48 29/11/19. 29/11/2019 10 Diario sept salida de almacen del dia 3,090.00 2,212.48 29/11/19. 31/12/2019 3 Diario SALIDA ULTIMA DE ALMACENSE LES 2,212.48 0.00 ECHO A PERDER PARTE ============== ============== T O T A L E S -> 434,301.00 434,301.00 ============== ============== TOTAL DE ALMACENES 0.00 434,301.00 434,301.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE ALMACENES 0.00 434,301.00 434,301.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE ALMACENES 0.00 434,301.00 434,301.00 0.00 # Cuenta: 1-2-3-1-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: TERRENOS # Cuenta: 1-2-3-1-0-5811-0000-00-00-0000 Nombre: TERRENOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 710,825.35 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE TERRENOS 710,825.35 0.00 0.00 710,825.35 ============== ============== TOTAL DE TERRENOS 710,825.35 Pagina : 73 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 0.00 710,825.35 ============== ============== TOTAL DE TERRENOS 710,825.35 0.00 0.00 710,825.35 # Cuenta: 1-2-3-3-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: EDIFICIOS NO HABITACIONALES # Cuenta: 1-2-3-3-0-5831-0000-00-00-0000 Nombre: EDIFICIOS E INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,227,260.76 20/09/2019 6 Diario *alta de ampliacion centro 1,998,280.91 5,225,541.67 gerontologico area banq ============== ============== T O T A L E S -> 1,998,280.91 0.00 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== Pagina : 74 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 ============== ============== TOTAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,227,260.76 1,998,280.91 0.00 5,225,541.67 # Cuenta: 1-2-3-6-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: CONSTRUCCIONES EN PROCESOS EN BIENES PROPIOS # Cuenta: 1-2-3-6-2-6221-0000-00-00-0000 Nombre: EDIFICIO NO HABITACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 29,015.10 19/03/2019 9 Compras - - 599,484.27 628,499.37 03/06/2019 2 Compras - - 458,502.10 1,087,001.47 24/07/2019 11 Compras - - 695,575.66 1,782,577.13 18/09/2019 8 Compras - - 244,718.88 2,027,296.01 20/09/2019 6 Diario *alta de ampliacion centro 1,998,280.91 29,015.10 gerontologico area banq ============== ============== T O T A L E S -> 1,998,280.91 1,998,280.91 ============== ============== TOTAL DE CONSTRUCCIONES EN PROCESOS EN BIENES PROPIOS 29,015.10 1,998,280.91 1,998,280.91 29,015.10 ============== ============== TOTAL DE CONSTRUCCIONES EN PROCESOS EN BIENES PROPIOS 29,015.10 1,998,280.91 1,998,280.91 29,015.10 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION # Cuenta: 1-2-4-1-1-5111-0001-00-00-0000 Nombre: ESCRITORIO CON RUEDAS PROGETTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 989.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-1-5111-0002-00-00-0000 Nombre: LIBRERO 5 REPISAS METROPOLITAN Pagina : 75 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,159.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-1-5111-0003-00-00-0000 Nombre: GABINETE NAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,508.00 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,299.00 2,807.00 GASTOS ============== ============== T O T A L E S -> 1,299.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-1-5111-0004-00-00-0000 Nombre: ENGARGOLADORA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-1-5111-0005-00-00-0000 Nombre: SILLAS,ARCHIVERO,SILLAS EJECUTIVA Y EMPRESARIAL (F.P.) SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 5 Compras - - 12,490.00 12,490.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,490.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-2-5121-0000-00-00-0000 Nombre: MUEBLES VARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,795.99 01/06/2019 60624 Diario REGISTRO DE BIENES PENDIENTES 27,181.99 67,977.98 DE REGISTROAJUSTE 06/06/2019 2 Cajas Ch - -ESCRITORIOS DE CRISTAL 5,148.00 73,125.98 ============== ============== T O T A L E S -> 32,329.99 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0001-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO DE ADMINISTRACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,300.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0002-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO DE PREVERP SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0003-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO RED MOVIL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0004-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 76 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0005-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO DE RECEPCION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,500.00 19/06/2019 10 Compras - - 15,000.00 22,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,000.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0006-00-00-0000 Nombre: ALIMENTADOR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,960.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0007-00-00-0000 Nombre: COMPUTADORA ACER AO722 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,499.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0008-00-00-0000 Nombre: IMPRESORAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0009-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO CENTRO GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0010-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO ALIMENTARIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 21,935.00 03/12/2019 4 Compras - -equipo de computo adquirido 34,497.00 56,432.00 por fortalecimiento a ============== ============== T O T A L E S -> 34,497.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0011-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO MI CASA DIFERENTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0012-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0013-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO COF SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0014-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO DIRECCION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 41,631.00 Pagina : 77 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0015-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO PROCURADURIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0016-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO PSICOLOGÍA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0017-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO REHABILITACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0018-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO TRABAJO SOCIAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0019-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO DISCAPACIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0020-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO MEDICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0021-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO COORDINADOR PROGRAMAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,580.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0022-00-00-0000 Nombre: SWITKT-TP-INK 45 PUERTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/05/2019 8 Compras - - 3,016.00 3,016.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,016.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0023-00-00-0000 Nombre: 3 COMPUTADORAS1 LAPTOPY2 IMPRESORAS (F.PROCURADURIA) SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 7 Compras - - 63,649.03 63,649.03 ============== ============== T O T A L E S -> 63,649.03 0.00 Pagina : 78 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-1-3-5152-0001-00-00-0000 Nombre: RELOJ CHECADOR ANVIZ EP300 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,978.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5153-0000-00-00-0000 Nombre: FOTOCOPIADORA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-9-5191-0000-00-00-0000 Nombre: OTROS MOBILARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-9-5192-0000-00-00-0000 Nombre: EQUIPO PARA SERVCIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-9-5193-0000-00-00-0000 Nombre: TELEFONOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,945.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-9-5194-0000-00-00-0000 Nombre: REPISAS DE MADERA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,434.00 20/05/2019 9 Compras - -repisas para administracion 9,976.05 14,410.05 faltantes 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 9,976.05 0.00 ============== ============== TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 249,314.39 172,257.07 0.00 421,571.46 # Cuenta: 1-2-4-2-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO # Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-0001-00-00-0000 Nombre: VIDEOPROYECTOR LG BS275 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,999.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-0002-00-00-0000 Nombre: MINICOMPONENTE PANASONIC USB SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,999.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-0003-00-00-0000 Nombre: SONIDO MARCA SONY SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== Pagina : 79 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-0004-00-00-0000 Nombre: AMPLIFICADOR MICROFONO PORTATIL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-0005-00-00-0000 Nombre: BOCINA STEREN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-0006-00-00-0000 Nombre: mobiliario y equipo recreacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,047.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-0007-00-00-0000 Nombre: BAFLES BOCINAS COMBO DE 2 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,041.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-0008-00-00-0000 Nombre: 10 camaras de video instalaciones dif SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/03/2019 3 Compras - - 15,103.20 15,103.20 25/03/2019 12 Compras -12CAMARAS - 1,983.60 17,086.80 20/06/2019 11 Compras -5 CAMARAS - 14,685.60 31,772.40 ============== ============== T O T A L E S -> 31,772.40 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-0009-00-00-0000 Nombre: mescladora de sonido y accesorios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/03/2019 3 Compras - - 8,050.01 8,050.01 ============== ============== T O T A L E S -> 8,050.01 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-0010-00-00-0000 Nombre: plasma monitoreo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/03/2019 10 Compras - - 7,798.72 7,798.72 ============== ============== T O T A L E S -> 7,798.72 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-2-5221-0000-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DEPORTIVO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-3-5231-0000-00-00-0000 Nombre: CAMARAS FOTOGRAFICAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,150.00 ============== ============== Pagina : 80 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-9-5291-0001-00-00-0000 Nombre: MANUALES DE PSICOLOGIA PROCURADURIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/04/2019 6 Compras - - 13,290.00 13,290.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,290.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 48,537.00 60,911.13 0.00 109,448.13 # Cuenta: 1-2-4-3-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO # Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-0001-00-00-0000 Nombre: NEGATOSCOPIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,215.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-0002-00-00-0000 Nombre: ESTUCHE DE DIAGNOSTICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,522.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-0003-00-00-0000 Nombre: PLATAFORMA 5 CM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 900.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-0004-00-00-0000 Nombre: PLATAFORMA 10 CM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 900.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-0005-00-00-0000 Nombre: PLATAFORMA 15 CM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 900.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-0006-00-00-0000 Nombre: RIEL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-0007-00-00-0000 Nombre: GABINETE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-0008-00-00-0000 Nombre: CAMA DE EXPLORACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,043.50 Pagina : 81 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 24,980.50 0.00 0.00 24,980.50 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: EQUIPO DE TRANSPORTE # Cuenta: 1-2-4-4-1-5411-0000-00-00-0000 Nombre: VEHICULOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,240,800.00 13/02/2019 4 Diario baja de nissan roja es del 108,000.00 1,132,800.00 municipio se da de baja ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 108,000.00 # Cuenta: 1-2-4-4-9-5491-0000-00-00-0000 Nombre: OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,999.00 28/01/2019 9 Compras MOTORTRASL POLIZA DE COMPRA. 17,500.00 36,499.00 14/03/2019 7 Compras -COMP.ADUL -COMPUTADORA MIICROBUS ADULTOS 11,892.00 48,391.00 MAYORES ============== ============== T O T A L E S -> 29,392.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,259,799.00 29,392.00 108,000.00 1,181,191.00 ============== ============== TOTAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,259,799.00 29,392.00 108,000.00 1,181,191.00 ============== ============== TOTAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,259,799.00 29,392.00 108,000.00 1,181,191.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS # Cuenta: 1-2-4-6-7-0001-0000-00-00-0000 Nombre: DESBROZADORA RECTA(GUIRO)52CC OAKLAND SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-7-0002-0000-00-00-0000 Nombre: ASPIRADORA KOBLENZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,223.72 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-7-0003-0000-00-00-0000 Nombre: HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,238.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-7-0004-0000-00-00-0000 Nombre: HORNO DE MICROONDAS WHIRLPOLL Pagina : 82 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,248.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-7-0005-0000-00-00-0000 Nombre: ENFRIADOR DE AGUA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,913.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-9-5691-0000-00-00-0000 Nombre: OTROS EQUIPOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,760.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 37,884.12 0.00 0.00 37,884.12 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 37,884.12 0.00 0.00 37,884.12 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 37,884.12 0.00 0.00 37,884.12 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 37,884.12 0.00 0.00 37,884.12 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 37,884.12 0.00 0.00 37,884.12 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 37,884.12 0.00 0.00 37,884.12 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 37,884.12 0.00 0.00 37,884.12 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 37,884.12 0.00 0.00 37,884.12 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 37,884.12 0.00 0.00 37,884.12 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 37,884.12 0.00 0.00 37,884.12 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles # Cuenta: 1-2-6-3-0-5411-0000-00-00-0000 Nombre: Autom¢viles y camiones SALDO AL DIA 01/01/2019 : -677,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 83 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles -677,000.00 0.00 0.00 -677,000.00 ============== ============== TOTAL DE Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles -677,000.00 0.00 0.00 -677,000.00 ============== ============== TOTAL DE Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles -677,000.00 0.00 0.00 -677,000.00 ============== ============== TOTAL DE Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles -677,000.00 0.00 0.00 -677,000.00 ============== ============== TOTAL DE Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles -677,000.00 0.00 0.00 -677,000.00 ============== ============== TOTAL DE Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles -677,000.00 0.00 0.00 -677,000.00 ============== ============== TOTAL DE Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles -677,000.00 0.00 0.00 -677,000.00 ============== ============== TOTAL DE Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles -677,000.00 0.00 0.00 -677,000.00 ============== ============== TOTAL DE Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles -677,000.00 0.00 0.00 -677,000.00 ============== ============== TOTAL DE Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles -677,000.00 0.00 0.00 -677,000.00 ============== ============== TOTAL DE Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles -677,000.00 0.00 0.00 -677,000.00 ============== ============== TOTAL DE Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles -677,000.00 0.00 0.00 -677,000.00 ============== ============== TOTAL DE Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles -677,000.00 0.00 0.00 -677,000.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Servicios Personales por pagar a Corto Plazo # Cuenta: 2-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000 Nombre: SUELDOS POR PAGAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : -974.40 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 104,051.23 -105,025.63 ENERO 2019. 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 104,051.23 -974.40 15/01/2019 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 108,326.11 -109,300.51 ENERO DEL 2019. Pagina : 84 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 108,326.31 -974.20 31/01/2019 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 110,934.51 -111,908.71 FEBRERO DEL 2019. 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 110,934.50 -974.21 15/02/2019 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 110,934.50 -111,908.71 FEBRERO 2019. 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 110,934.50 -974.21 28/02/2019 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 110,934.50 -111,908.71 MARZO 2019. 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 110,934.50 -974.21 15/03/2019 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 110,934.50 -111,908.71 2019. 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 110,934.50 -974.21 31/03/2019 12/04/2019 71 Egresos 71 COMPENSACION DE LOS MESES DE 6,187.50 -7,161.71 ENERO,FEBRERO Y MARZO 12/04/2019 50 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DE LOS MESES 6,187.50 -13,349.21 DE ENERO,FEBRERO Y 12/04/2019 72 Egresos 72 COMPENSACION DE LO SMESES DE 10,125.00 -23,474.21 ENERO,FEBRER Y MARZO 12/04/2019 71 Egresos 71 COMPENSACION DE LOS MESES DE 6,187.50 -17,286.71 ENERO,FEBRERO Y MARZO 12/04/2019 50 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DE LOS MESES 6,187.50 -11,099.21 DE ENERO,FEBRERO Y 12/04/2019 72 Egresos 72 COMPENSACION DE LO SMESES DE 10,125.00 -974.21 ENERO,FEBRER Y MARZO 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 110,934.50 -111,908.71 2019. 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 110,934.50 -974.21 15/04/2019 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 20,932.79 -21,907.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 20,932.79 -974.21 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 110,934.50 109,960.29 30/04/2019 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 110,934.50 -974.21 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 110,934.50 -111,908.71 2019. 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 110,934.50 -974.21 15/05/2019 24/05/2019 10 Egresos 1 OSCAR RAFAEL GARCIA CONTRERAS 3,375.00 -4,349.21 COMPENSACION DEL MES 24/05/2019 12 Egresos 12 COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2,062.50 -6,411.71 2019 MARIA TERESA ES 24/05/2019 11 Egresos 11 COMPENSACION MES DE ABRIL 2,062.50 -8,474.21 Pagina : 85 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROCURADURIA MARIA DE JE 24/05/2019 10 Egresos 1 OSCAR RAFAEL GARCIA CONTRERAS 3,375.00 -5,099.21 COMPENSACION DEL MES 24/05/2019 12 Egresos 12 COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2,062.50 -3,036.71 2019 MARIA TERESA ES 24/05/2019 11 Egresos 11 COMPENSACION MES DE ABRIL 2,062.50 -974.21 PROCURADURIA MARIA DE JE 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 110,934.50 -111,908.71 31 DE MAYO 2019. 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 110,934.50 -974.21 31/05/2019 14/06/2019 5 Egresos 5 PAGO DE COMPENSACION DEL MES 2,062.50 -3,036.71 DE MAYO 2019. MARIA D 14/06/2019 6 Egresos 6 COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2,062.50 -5,099.21 GTO 2019.MARIA TERESA 14/06/2019 4 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DEMAYO 2019. 3,375.00 -8,474.21 14/06/2019 5 Egresos 5 PAGO DE COMPENSACION DEL MES 2,062.50 -6,411.71 DE MAYO 2019. MARIA D 14/06/2019 6 Egresos 6 COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2,062.50 -4,349.21 GTO 2019.MARIA TERESA 14/06/2019 4 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DEMAYO 2019. 3,375.00 -974.21 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 110,934.50 -111,908.71 DEL 2019. 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 110,934.50 -974.21 15/06/2019 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 111,454.97 -112,429.18 2019. 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 111,454.97 -974.21 30/06/2019 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 111,454.97 -112,429.18 julio 2019. 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 111,454.97 -974.21 15/07/2019 16/07/2019 306252 Egresos 1 COMPENSASCION DE JUNIO DEL 3,375.00 -4,349.21 EDO. OSCAER RAFAEL CONT 16/07/2019 306253 Egresos 306253 COMPENSACION DEL MES DE JNIO 2,062.50 -6,411.71 2019.MARIA DE JESUS M 16/07/2019 306254 Egresos 306254 COMPENSACION DEO MES DE JUNIO 2,062.50 -8,474.21 DEL 2019 MARIA TERES 16/07/2019 306252 Egresos 1 COMPENSASCION DE JUNIO DEL 3,375.00 -5,099.21 EDO. OSCAER RAFAEL CONT 16/07/2019 306253 Egresos 306253 COMPENSACION DEL MES DE JNIO 2,062.50 -3,036.71 2019.MARIA DE JESUS M 16/07/2019 306254 Egresos 306254 COMPENSACION DEO MES DE JUNIO 2,062.50 -974.21 DEL 2019 MARIA TERES 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 110,768.29 109,794.08 31/07/2019 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 110,768.29 -974.21 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 111,454.97 -112,429.18 Pagina : 86 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGSOTO 2019. 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 111,454.97 -974.21 15/08/2019 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 110,954.97 -111,929.18 AGOSTO 2019. 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 110,954.97 -974.21 31/08/2019 05/09/2019 306315 Egresos 2 compensacion gto de julio y 4,125.00 -5,099.21 agosto 2019. 05/09/2019 306316 Egresos 3 COMPENSACION GTO DE LOS MESES 6,750.00 -11,849.21 DE JULIO Y AGOSTO 20 05/09/2019 306314 Egresos 1 COMPESACION DE PROCURADURIA DE 4,125.00 -15,974.21 JULIO Y AGOSTO 2019 05/09/2019 306315 Egresos 2 compensacion gto de julio y 4,125.00 -11,849.21 agosto 2019. 05/09/2019 306316 Egresos 3 COMPENSACION GTO DE LOS MESES 6,750.00 -5,099.21 DE JULIO Y AGOSTO 20 05/09/2019 306314 Egresos 1 COMPESACION DE PROCURADURIA DE 4,125.00 -974.21 JULIO Y AGOSTO 2019 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 110,954.47 -111,928.68 SEPTIEMBRE 2019. 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 110,954.97 -973.71 15/09/2019 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 107,703.32 -108,677.03 SEPTIEMBRE 2019. 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 107,703.82 -973.21 30/09/2019 02/10/2019 300008 Egresos 2 COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2,062.50 -3,035.71 2019. MARIA DE JESUS MA 02/10/2019 300007 Egresos 1 PAGO DE COMPENSACION GTO DEL 3,375.00 -6,410.71 MES DE SEPTIEMBRE 201 02/10/2019 300009 Egresos 3 COMPENSACION SEPTIEMBRE 2,062.50 -8,473.21 2019.PROCURADURIA 02/10/2019 300008 Egresos 2 COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2,062.50 -6,410.71 2019. MARIA DE JESUS MA 02/10/2019 300007 Egresos 1 PAGO DE COMPENSACION GTO DEL 3,375.00 -3,035.71 MES DE SEPTIEMBRE 201 02/10/2019 300009 Egresos 3 COMPENSACION SEPTIEMBRE 2,062.50 -973.21 2019.PROCURADURIA 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 99,838.84 -100,812.05 2019. 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 107,203.64 6,391.59 15/10/2019 23/10/2019 300026 Egresos 300019 prestamo nomina por 4000.00 4,000.00 2,391.59 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 107,203.14 -104,811.55 OCTUBRE 2019. 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 107,203.64 2,392.09 31/10/2019 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 99,338.64 -96,946.55 NOVIEMBRE 2019. Pagina : 87 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2019 300010 Egresos 300010 PAGO DE ISR DEL MES. 17,458.00 -114,404.55 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 107,004.49 -7,400.06 15/11/2019 28/11/2019 300039 Egresos 3 COMPENSACION OCTUBRE GTO. 2,062.50 -9,462.56 2019. TERESA CONTRERAS 28/11/2019 300037 Egresos 1 COMPENSACION DEL MES DE 3,375.00 -12,837.56 OCTUBRE 2019. 28/11/2019 300038 Egresos 2 COMPENSACION DE OCTUBRE 2019. 2,062.50 -14,900.06 MARIA DE JESUS MERCA 28/11/2019 300039 Egresos 3 COMPENSACION OCTUBRE GTO. 2,062.50 -12,837.56 2019. TERESA CONTRERAS 28/11/2019 300037 Egresos 1 COMPENSACION DEL MES DE 3,375.00 -9,462.56 OCTUBRE 2019. 28/11/2019 300038 Egresos 2 COMPENSACION DE OCTUBRE 2019. 2,062.50 -7,400.06 MARIA DE JESUS MERCA 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 107,203.64 -114,603.70 NOVIEMBRE 2019. 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 107,203.64 -7,400.06 30/11/2019 10/12/2019 1 Ajuste reclasificacion 169,575.06 162,175.00 p´resupuestaria 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 108,954.26 53,220.74 15 de diciembre del 2 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 24,010.27 77,231.01 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 108,954.26 186,185.27 15/12/2019 17/12/2019 150553 Egresos 2 PAGO ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 17,660.00 168,525.27 2019. 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 229,021.50 -60,496.23 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 24,010.27 -84,506.50 SEMESTRE 2019. 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 229,021.50 144,515.00 15/12/2019 30/12/2019 300067 Egresos 6 PAGO ISR PENDIENTE DICIEMBRE 144,515.00 0.00 2016. 31/12/2019 300062 Egresos 1 COMPENSACION NOVIEMBRE Y 6,750.00 -6,750.00 DICIEMBRE 2019.OSCAR GARC 31/12/2019 300063 Egresos 2 MARIA DE JESUS MERCADO 4,125.00 -10,875.00 COMPERNSACION NOVIEMBRE Y E 31/12/2019 300064 Egresos 3 MARIA TERESA CONTRERAS 4,125.00 -15,000.00 COMPENSACION NOVIEMBRE Y DI 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 110,954.97 -125,954.97 DICIEMBRE 2019. 31/12/2019 300062 Egresos 1 COMPENSACION NOVIEMBRE Y 6,750.00 -119,204.97 DICIEMBRE 2019.OSCAR GARC 31/12/2019 300063 Egresos 2 MARIA DE JESUS MERCADO 4,125.00 -115,079.97 COMPERNSACION NOVIEMBRE Y E 31/12/2019 300064 Egresos 3 MARIA TERESA CONTRERAS 4,125.00 -110,954.97 COMPENSACION NOVIEMBRE Y DI Pagina : 88 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:38 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 110,954.97 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,166,624.86 3,167,599.26 ============== ============== TOTAL DE Servicios Personales por pagar a Corto Plazo -974.40 3,166,624.86 3,167,599.26 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Proveedores por pagar a Corto Plazo # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0002-00-00-0000 Nombre: SUPER SERVICIO SAN MIGUEL ARCANGEL SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 956 Egresos A 270 8,739.59 -8,739.59 31/01/2019 977 Egresos a 407 5,404.04 -14,143.63 31/01/2019 6 Compras a 407 14,143.63 0.00 15/02/2019 1508 Egresos 492a 10,552.38 -10,552.38 15/02/2019 6 Compras 492a 10,552.38 0.00 01/03/2019 1525 Egresos 577 A 8,475.29 -8,475.29 01/03/2019 1 Compras 577 A 8,475.29 0.00 15/03/2019 51 Egresos 0000106711 4,614.75 -4,614.75 15/03/2019 8 Compras 0000106711 4,614.75 0.00 29/03/2019 1500 Egresos A 725 8,058.22 -8,058.22 29/03/2019 16 Compras A 725 8,058.22 0.00 12/04/2019 8 Egresos 807 A 9,397.34 -9,397.34 12/04/2019 5 Compras 807 A 9,397.34 0.00 29/04/2019 300400 Egresos a 903 7,263.16 -7,263.16 30/04/2019 10 Compras a 903 7,263.16 0.00 15/05/2019 150519 Egresos 965A 11,718.25 -11,718.25 16/05/2019 6 Compras 965A 11,718.25 0.00 03/06/2019 306191 Egresos A1085 9,658.80 -9,658.80 03/06/2019 2 Compras A1085 9,658.80 0.00 17/06/2019 190507 Egresos 1145 12,039.85 -12,039.85 17/06/2019 8 Compras 1145 12,039.85 0.00 28/06/2019 300412 Egresos 1228a 9,709.20 -9,709.20 28/06/2019 16 Compras 1228a 9,709.20 0.00 15/07/2019 306247 Egresos 106711 7,568.27 -7,568.27 15/07/2019 5 Compras 106711 7,568.27 0.00 31/07/2019 306265 Egresos A1,429 7,628.08 -7,628.08 31/07/2019 13 Compras POLIZA DE COMPRAS 7,628.05 -0.03 15/08/2019 300415 Egresos A1481 9,064.45 -9,064.48 15/08/2019 5 Compras A1481 9,064.45 -0.03 30/08/2019 306440 Egresos 306100 15,067.50 -15,067.53 30/08/2019 11 Compras 306100 15,067.50 -0.03 18/09/2019 306352 Egresos A1662 13,520.34 -13,520.37 18/09/2019 8 Compras A1662 13,520.34 -0.03 01/10/2019 3 Compras 1747 A 6,513.82 6,513.79 03/10/2019 300005 Egresos 1747 A 6,513.82 -0.03 15/10/2019 300020 Egresos A 1,822 10,954.74 -10,954.77 15/10/2019 8 Compras A 1,822 10,954.74 -0.03 30/10/2019 300040 Egresos A1898 9,448.06 -9,448.09 Pagina : 89 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/2019 13 Compras A1898 9,448.06 -0.03 21/11/2019 300028 Egresos 1988 7,899.18 -7,899.21 21/11/2019 8 Compras 1988 7,899.18 -0.03 29/11/2019 300045 Egresos 2,058 8,081.26 -8,081.29 29/11/2019 13 Compras 2,058 8,081.26 -0.03 16/12/2019 300047 Egresos 2141 8,154.60 -8,154.63 16/12/2019 9 Compras 2141 8,154.60 -0.03 31/12/2019 300073 Egresos A 2,211 6,923.96 -6,923.99 31/12/2019 12 Compras A 2,211 6,923.96 -0.03 ============== ============== T O T A L E S -> 216,455.13 216,455.10 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0003-00-00-0000 Nombre: IMPORTADORA MEDICA HOSPITALARIA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/02/2019 1503 Egresos 24791-a 1,460.00 -1,460.00 11/02/2019 4 Compras 24791-a 1,460.00 0.00 15/03/2019 4 Cajas Ch 27156-A 807.00 -807.00 15/03/2019 4 Cajas Ch 27156-A 807.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,267.00 2,267.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0004-00-00-0000 Nombre: MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/02/2019 987 Egresos A2065 704.98 -704.98 08/02/2019 3 Compras A2065 704.98 0.00 22/02/2019 1519 Egresos 2120A 234.99 -234.99 22/02/2019 9 Compras 2120A 234.99 0.00 22/03/2019 15339 Egresos 2165 234.99 -234.99 22/03/2019 7 Cajas Ch 2168-A 350.00 -584.99 22/03/2019 11 Compras 2165 234.99 -350.00 22/03/2019 7 Cajas Ch 2168-A 350.00 0.00 28/03/2019 15345 Egresos 4F24 469.98 -469.98 28/03/2019 14 Compras 4F24 469.98 0.00 26/04/2019 15364 Egresos 2198A 234.99 -234.99 26/04/2019 8 Compras 2198A 234.99 0.00 14/05/2019 4 Cajas Ch 2217A 200.00 -200.00 14/05/2019 4 Cajas Ch 2217A 200.00 0.00 04/06/2019 3 Cajas Ch 2241a 469.99 -469.99 04/06/2019 3 Cajas Ch 2241a 469.99 0.00 12/08/2019 2 Cajas Ch 2341 140.00 -140.00 12/08/2019 2 Cajas Ch 2341 140.00 0.00 15/08/2019 4 Cajas Ch 2344 A 234.99 -234.99 15/08/2019 4 Cajas Ch 2344 A 234.99 0.00 11/09/2019 3 Cajas Ch 01B71919 200.00 -200.00 11/09/2019 3 Cajas Ch 01B71919 200.00 0.00 03/10/2019 2 Cajas Ch 2383 234.99 -234.99 03/10/2019 2 Cajas Ch 2383 234.99 0.00 26/11/2019 5 Cajas Ch 2465 234.99 -234.99 26/11/2019 5 Cajas Ch 2465 234.99 0.00 10/12/2019 1 Cajas Ch 34A6E9BD 234.99 -234.99 Pagina : 90 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/12/2019 1 Cajas Ch 34A6E9BD 234.99 0.00 16/12/2019 2 Cajas Ch 2478 234.99 -234.99 16/12/2019 2 Cajas Ch 2478 234.99 0.00 17/12/2019 3 Cajas Ch a 2473 234.99 -234.99 17/12/2019 3 Cajas Ch a 2473 234.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,649.86 4,649.86 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0005-00-00-0000 Nombre: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 449.50 -449.50 GASTOS 06/03/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 449.50 0.00 GASTOS 12/04/2019 1010 Egresos 55921500 12,490.00 -12,490.00 12/04/2019 5 Compras 55921500 12,490.00 0.00 06/06/2019 2 Cajas Ch 56943176 5,372.40 -5,372.40 06/06/2019 2 Cajas Ch 56943176 5,372.40 0.00 15/08/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 178.88 -178.88 15/08/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 178.88 0.00 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,299.00 -1,299.00 GASTOS 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,299.00 0.00 GASTOS 03/12/2019 30639 Ingresos 30639 34,497.00 -34,497.00 03/12/2019 4 Compras 30639 34,497.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 54,286.78 54,286.78 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0025-00-00-0000 Nombre: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 965 Egresos 20190130 549.00 -549.00 30/01/2019 964 Egresos 30012019 399.00 -948.00 30/01/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRA. 948.00 0.00 06/02/2019 983 Egresos 130219-ene 549.00 -549.00 06/02/2019 984 Egresos ene2019 399.00 -948.00 06/02/2019 2 Compras 130219-ene 549.00 -399.00 06/02/2019 2 Compras ene2019 399.00 0.00 04/03/2019 1530 Egresos 030419 549.00 -549.00 04/03/2019 1531 Egresos 40319 399.00 -948.00 04/03/2019 2 Compras 030419 549.00 -399.00 04/03/2019 2 Compras 40319 399.00 0.00 01/04/2019 15350 Egresos 041913 549.00 -549.00 01/04/2019 15351 Egresos 130419 399.00 -948.00 01/04/2019 1 Compras 041913 549.00 -399.00 01/04/2019 1 Compras 130419 399.00 0.00 03/05/2019 3004 Egresos 3004 549.00 -549.00 03/05/2019 3005 Egresos 3005 399.00 -948.00 03/05/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 948.00 0.00 03/06/2019 10619 Egresos 062019 399.00 -399.00 Pagina : 91 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/06/2019 1069 Egresos 201906 549.00 -948.00 04/06/2019 3 Compras 062019 399.00 -549.00 04/06/2019 3 Compras 201906 549.00 0.00 04/07/2019 306238 Egresos 051304 399.00 -399.00 04/07/2019 306237 Egresos 130519 1,367.00 -1,766.00 04/07/2019 3 Compras 051304 399.00 -1,367.00 04/07/2019 3 Compras 130519 1,367.00 0.00 01/08/2019 1 Compras 010819 1,367.00 1,367.00 01/08/2019 1 Compras 0108219 399.00 1,766.00 07/08/2019 306267 Egresos 010819 1,367.00 399.00 07/08/2019 306268 Egresos 0108219 399.00 0.00 05/09/2019 306307 Egresos 306304 399.00 -399.00 05/09/2019 306308 Egresos 306305 1,367.00 -1,766.00 05/09/2019 1 Compras 306304 399.00 -1,367.00 05/09/2019 1 Compras 306305 1,367.00 0.00 03/10/2019 300001 Egresos 1105190900 399.00 -399.00 03/10/2019 300006 Egresos 130102019 1,367.00 -1,766.00 03/10/2019 2 Compras 1105190900 399.00 -1,367.00 03/10/2019 2 Compras 130102019 1,367.00 0.00 28/10/2019 12 Compras 1105191000 1,367.00 1,367.00 01/11/2019 1 Compras 1105191001 399.00 1,766.00 04/11/2019 300002 Egresos 1105191000 1,367.00 399.00 04/11/2019 300003 Egresos 1105191001 399.00 0.00 02/12/2019 150543 Egresos 306355 1,368.00 -1,368.00 02/12/2019 1 Compras 306355 1,368.00 0.00 06/12/2019 150544 Egresos 131219 399.00 -399.00 09/12/2019 5 Compras 131219 399.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,285.00 16,285.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0026-00-00-0000 Nombre: ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/04/2019 2320 Egresos 243 A 2,320.00 -2,320.00 08/04/2019 4 Compras 243 A 2,320.00 0.00 24/04/2019 1111 Egresos 252 A 63,649.03 -63,649.03 24/04/2019 7 Compras 252 A 63,649.03 0.00 19/06/2019 306217 Egresos 273A 15,000.00 -15,000.00 19/06/2019 10 Compras 273A 15,000.00 0.00 04/07/2019 306230 Egresos 277,278,27 31,320.00 -31,320.00 04/07/2019 3 Compras 277,278,27 31,320.00 0.00 21/11/2019 300031 Egresos A347 1,740.00 -1,740.00 21/11/2019 8 Compras A347 1,740.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 114,029.03 114,029.03 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0027-00-00-0000 Nombre: bancomer s.a de c.v SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 979 Egresos F7F0C 690.17 -690.17 28/01/2019 7 Compras F7F0C 690.17 0.00 07/02/2019 1528 Egresos 70219 690.17 -690.17 Pagina : 92 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/02/2019 12 Compras 70219 690.17 0.00 27/03/2019 15346 Egresos 270319 690.17 -690.17 27/03/2019 15 Compras 270319 690.17 0.00 29/04/2019 300401 Egresos 29042019 690.17 -690.17 29/04/2019 11 Compras 29042019 690.17 0.00 31/05/2019 300403 Egresos 29052019 690.17 -690.17 31/05/2019 16 Compras 29052019 690.17 0.00 27/06/2019 306228 Egresos 270619 690.17 -690.17 27/06/2019 15 Compras 270619 690.17 0.00 30/07/2019 12 Compras 8786900BST 1,328.44 1,328.44 31/07/2019 306262 Egresos 8786900BST 1,328.44 0.00 31/07/2019 13 Compras 196467 664.44 664.44 28/08/2019 306303 Egresos 196467 664.44 0.00 26/09/2019 306335 Egresos 260919 664.44 -664.44 26/09/2019 12 Compras 260919 664.44 0.00 30/10/2019 300030 Egresos 167466039 664.44 -664.44 30/10/2019 13 Compras 167466039 664.44 0.00 27/11/2019 300035 Egresos 306353 664.44 -664.44 27/11/2019 12 Compras 306353 664.44 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,127.22 8,127.22 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0030-00-00-0000 Nombre: VICTOR ANTONIO ALCAZAR ANDRADE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/06/2019 306194 Egresos DE7C2 2,320.00 -2,320.00 04/06/2019 3 Compras DE7C2 2,320.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,320.00 2,320.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0034-00-00-0000 Nombre: VERONICA RUIZ SARABIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 955 Egresos 403258748 3,945.07 -3,945.07 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 3,945.07 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,945.07 3,945.07 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0038-00-00-0000 Nombre: NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 5 Cajas Ch IBAHH1362 399.00 -399.00 20/03/2019 5 Cajas Ch IBAHH1362 399.00 0.00 21/03/2019 6 Cajas Ch PROCU 1,015.66 -1,015.66 21/03/2019 6 Cajas Ch PROCU 1,015.66 0.00 06/05/2019 2 Cajas Ch imasw8323 782.40 -782.40 06/05/2019 2 Cajas Ch imasw8323 782.40 0.00 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,250.30 -1,250.30 GASTOS 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,250.30 0.00 GASTOS 23/08/2019 9 Cajas Ch ibbmm51185 611.56 -611.56 23/08/2019 9 Cajas Ch ibbmm51185 611.56 0.00 Pagina : 93 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/09/2019 6 Cajas Ch imasw8717 1,915.40 -1,915.40 05/09/2019 6 Cajas Ch imasw8717 1,915.40 0.00 03/10/2019 1 Cajas Ch IMASW8806 827.01 -827.01 03/10/2019 1 Cajas Ch IMASW8806 827.01 0.00 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,041.30 -1,041.30 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,041.30 0.00 GASTOS 06/11/2019 2 Cajas Ch IWABF 447.00 -447.00 06/11/2019 2 Cajas Ch IWABF 447.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,289.63 8,289.63 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0061-00-00-0000 Nombre: JUAN MAYA ORTIZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 300059 Egresos 193B9 8,359.98 -8,359.98 19/12/2019 11 Compras 193B9 8,359.98 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,359.98 8,359.98 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0069-00-00-0000 Nombre: OSWALDO RODRIGUEZ PAREDES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/10/2019 300041 Egresos 761 2,836.00 -2,836.00 30/10/2019 13 Compras 761 2,836.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,836.00 2,836.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0074-00-00-0000 Nombre: MARIA HERMINIA MORALES GARCIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 29040 Egresos fas14530 27,998.92 -27,998.92 29/04/2019 11 Compras fas14530 27,998.92 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 27,998.92 27,998.92 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0083-00-00-0000 Nombre: SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,546.83 2,546.83 30/01/2019 967 Egresos 2546.83 2,546.83 0.00 31/01/2019 971 Egresos CE5986 562.08 -562.08 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 562.08 0.00 15/02/2019 1507 Egresos CR6053 826.08 -826.08 15/02/2019 6 Compras CR6053 826.08 0.00 21/02/2019 7 Egresos ... 7,045.27 -7,045.27 21/02/2019 8 Compras ... 7,045.27 0.00 11/03/2019 28 Egresos ce6174 1,391.04 -1,391.04 11/03/2019 4 Compras ce6174 1,391.04 0.00 12/04/2019 13 Egresos CE6283 856.10 -856.10 12/04/2019 5 Compras CE6283 856.10 0.00 10/05/2019 300402 Egresos ce6453 850.08 -850.08 10/05/2019 7 Compras ce6453 850.08 0.00 Pagina : 94 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/06/2019 29044 Egresos CE6702,670 2,857.10 -2,857.10 28/06/2019 16 Compras CE6702,670 2,857.10 0.00 31/07/2019 306261 Egresos CE6821 873.96 -873.96 31/07/2019 13 Compras CE6821 873.96 0.00 21/08/2019 306426 Egresos ce6946 981.99 -981.99 21/08/2019 8 Compras ce6946 981.99 0.00 10/09/2019 7 Compras 389B0D8E 2,195.69 2,195.69 18/09/2019 306321 Egresos 389B0D8E 2,195.69 0.00 15/10/2019 300019 Egresos CE7224 1,104.08 -1,104.08 15/10/2019 8 Compras CE7224 1,104.08 0.00 16/10/2019 9 Compras CE6539 715.08 715.08 22/10/2019 300025 Egresos CE6539 715.08 0.00 05/11/2019 3 Compras 487 966.09 966.09 06/11/2019 300007 Egresos 487 966.09 0.00 06/11/2019 30637 Ingresos CE7334 5,531.07 -5,531.07 06/11/2019 4 Compras CE7334 5,531.07 0.00 02/12/2019 150540 Egresos ce7438 750.07 -750.07 02/12/2019 1 Compras ce7438 750.07 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 30,052.61 30,052.61 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0090-00-00-0000 Nombre: TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 959 Egresos G-8847 13,004.70 -13,004.70 31/01/2019 978 Egresos g8931 14,478.31 -27,483.01 31/01/2019 6 Compras - - 13,004.70 -14,478.31 31/01/2019 6 Compras g8931 14,478.31 0.00 15/02/2019 1506 Egresos CE6053 12,259.80 -12,259.80 15/02/2019 6 Compras CE6053 12,259.80 0.00 01/03/2019 1526 Egresos g-9077 8,277.20 -8,277.20 01/03/2019 1 Compras g-9077 8,277.20 0.00 15/03/2019 50 Egresos g-9169 17,493.70 -17,493.70 15/03/2019 8 Compras g-9169 17,493.70 0.00 29/03/2019 1501 Egresos 9246-g 13,754.71 -13,754.71 29/03/2019 16 Compras 9246-g 13,754.71 0.00 12/04/2019 120 Egresos G9338 12,515.40 -12,515.40 12/04/2019 5 Compras G9338 12,515.40 0.00 29/04/2019 300409 Egresos 300409 12,197.10 -12,197.10 30/04/2019 10 Compras 300409 12,197.10 0.00 16/05/2019 16051 Egresos 5037-G 9,400.60 -9,400.60 16/05/2019 6 Compras - - 9,400.60 0.00 03/06/2019 30619 Egresos G-9614 15,049.50 -15,049.50 03/06/2019 2 Compras G-9614 15,049.50 0.00 17/06/2019 190506 Egresos 9688-G 10,332.50 -10,332.50 17/06/2019 8 Compras 9688-G 10,332.50 0.00 28/06/2019 306195 Egresos 9755-g 14,833.70 -14,833.70 28/06/2019 16 Compras 9755-g 14,833.70 0.00 15/07/2019 306248 Egresos G-9855 10,543.20 -10,543.20 15/07/2019 5 Compras G-9855 10,543.20 0.00 31/07/2019 306260 Egresos G - 9947 10,754.40 -10,754.40 Pagina : 95 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/2019 13 Compras G - 9947 10,754.40 0.00 15/08/2019 306416 Egresos G- 10041 13,206.50 -13,206.50 15/08/2019 5 Compras G- 10041 13,206.50 0.00 30/08/2019 306441 Egresos 290430 11,153.50 -11,153.50 30/08/2019 11 Compras 290430 11,153.50 0.00 18/09/2019 306253 Egresos G-10227 13,525.80 -13,525.80 18/09/2019 8 Compras G-10227 13,525.80 0.00 02/10/2019 1 Compras G-10293 10,781.50 10,781.50 03/10/2019 300004 Egresos G-10293 10,781.50 0.00 10/10/2019 3 Cajas Ch G - 10358 35.01 -35.01 10/10/2019 3 Cajas Ch G - 10358 35.01 0.00 15/10/2019 300022 Egresos G - 10418 15,437.51 -15,437.51 15/10/2019 8 Compras G - 10418 15,437.51 0.00 30/10/2019 300037 Egresos G - 10524 11,690.40 -11,690.40 30/10/2019 13 Compras G - 10524 11,690.40 0.00 15/11/2019 300026 Egresos G-10641 17,806.60 -17,806.60 15/11/2019 6 Compras G-10641 17,806.60 0.00 29/11/2019 300046 Egresos 10736 14,376.00 -14,376.00 29/11/2019 13 Compras 10736 14,376.00 0.00 16/12/2019 300048 Egresos 10842 12,874.80 -12,874.80 16/12/2019 9 Compras 10842 12,874.80 0.00 31/12/2019 300072 Egresos G-10938 7,772.30 -7,772.30 31/12/2019 12 Compras G-10938 7,772.30 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 303,554.74 303,554.74 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0092-00-00-0000 Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 970 Egresos 18012018 2,678.00 -2,678.00 31/01/2019 963 Egresos 19012019 1,234.00 -3,912.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 3,912.00 0.00 11/02/2019 1504 Egresos 11022019 1,476.00 -1,476.00 11/02/2019 4 Compras 11022019 1,476.00 0.00 08/03/2019 1534 Egresos mzo 2019 4,197.00 -4,197.00 08/03/2019 3 Compras mzo 2019 4,197.00 0.00 11/03/2019 1 Cajas Ch 11032019 1,816.00 -1,816.00 11/03/2019 1 Cajas Ch 11032019 1,816.00 0.00 19/04/2019 3 Cajas Ch pago de luz 2,517.00 -2,517.00 19/04/2019 3 Cajas Ch pago de luz 2,517.00 0.00 16/05/2019 160519 Egresos 20042019 4,647.00 -4,647.00 16/05/2019 6 Compras 20042019 4,647.00 0.00 17/05/2019 6 Cajas Ch 19052019 1,498.00 -1,498.00 17/05/2019 6 Cajas Ch 19052019 1,498.00 0.00 12/06/2019 4 Cajas Ch 160619 1,359.00 -1,359.00 12/06/2019 4 Cajas Ch 160619 1,359.00 0.00 15/07/2019 1 Cajas Ch 150719 1,912.00 -1,912.00 15/07/2019 1 Cajas Ch 150719 1,912.00 0.00 15/07/2019 5 Compras 20072019 5,373.00 5,373.00 17/07/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 5,373.00 0.00 GASTOS Pagina : 96 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,261.00 -1,261.00 15/08/2019 5 Compras 150819 1,261.00 0.00 12/09/2019 2 Cajas Ch 150525 2,055.00 -2,055.00 12/09/2019 6 Compras 120919 5,798.00 3,743.00 12/09/2019 2 Cajas Ch 150525 2,055.00 5,798.00 18/09/2019 306322 Egresos 120919 5,798.00 0.00 09/10/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,080.00 -1,080.00 09/10/2019 5 Compras 150530 1,080.00 0.00 15/11/2019 300021 Egresos 150536 5,365.00 -5,365.00 15/11/2019 3 Cajas Ch 17112019 1,065.00 -6,430.00 15/11/2019 6 Compras 150536 5,365.00 -1,065.00 15/11/2019 3 Cajas Ch 17112019 1,065.00 0.00 19/12/2019 4 Cajas Ch 150542 1,171.00 -1,171.00 19/12/2019 4 Cajas Ch 150542 1,171.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 46,502.00 46,502.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0102-00-00-0000 Nombre: TONY TIENDAS S.A. DE C.V SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 8,624.26 8,624.26 30/01/2019 966 Egresos 295145 8,624.26 0.00 27/02/2019 1522 Egresos 1eventodia 1,280.65 -1,280.65 27/02/2019 1521 Egresos papelyutil 3,527.15 -4,807.80 27/02/2019 10 Compras 1eventodia 1,280.65 -3,527.15 27/02/2019 10 Compras papelyutil 3,527.15 0.00 29/04/2019 29421 Egresos 808080 4,388.85 -4,388.85 29/04/2019 11 Compras 808080 4,388.85 0.00 18/07/2019 316192 Egresos 0020290013 1,897.24 -1,897.24 18/07/2019 8 Compras 0020290013 1,897.24 0.00 07/08/2019 306270 Egresos 070819 1,906.80 -1,906.80 07/08/2019 2 Compras 070819 1,906.80 0.00 15/08/2019 5 Cajas Ch 150819 457.69 -457.69 15/08/2019 5 Cajas Ch 150819 457.69 0.00 21/08/2019 8 Cajas Ch 309858 150.00 -150.00 21/08/2019 8 Cajas Ch 309858 150.00 0.00 09/09/2019 306311 Egresos 29044 3,772.10 -3,772.10 09/09/2019 4 Compras POLIZA DE COMPRAS 3,772.10 0.00 30/10/2019 300036 Egresos 301019 3,304.90 -3,304.90 30/10/2019 13 Compras 301019 3,304.90 0.00 06/11/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,063.40 -1,063.40 GASTOS 06/11/2019 4 Compras 605166 1,063.40 0.00 19/12/2019 5 Cajas Ch 160527 2,678.90 -2,678.90 19/12/2019 5 Cajas Ch 160527 2,678.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 33,051.94 33,051.94 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0109-00-00-0000 Nombre: TIENDAS SORIANA S.A DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 5 Cajas Ch BAJFG-3050 278.68 -278.68 Pagina : 97 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/04/2019 5 Cajas Ch BAJFG-3050 278.68 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 278.68 278.68 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0111-00-00-0000 Nombre: PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO HIDALGO S.A DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/06/2019 1 Cajas Ch 3172 109.99 -109.99 03/06/2019 1 Cajas Ch 3172 109.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 109.99 109.99 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0120-00-00-0000 Nombre: PAULO CESAR MEDINA GARCIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/11/2019 6 Cajas Ch 694 815.01 -815.01 29/11/2019 6 Cajas Ch 694 815.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 815.01 815.01 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0130-00-00-0000 Nombre: JORGE TOVAR PAREDES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/02/2019 1502 Egresos A714 3,538.00 -3,538.00 08/02/2019 3 Compras A714 3,538.00 0.00 27/02/2019 1520 Egresos a718 2,378.00 -2,378.00 27/02/2019 10 Compras a718 2,378.00 0.00 05/04/2019 2000 Egresos A 730 3,480.00 -3,480.00 05/04/2019 2 Compras A 730 3,480.00 0.00 12/08/2019 306271 Egresos A 763 3,364.00 -3,364.00 12/08/2019 3 Compras A 763 3,364.00 0.00 21/08/2019 306427 Egresos a765 2,088.00 -2,088.00 21/08/2019 8 Compras a765 2,088.00 0.00 09/09/2019 306312 Egresos 769 a 2,552.00 -2,552.00 09/09/2019 4 Compras 769 a 2,552.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 17,400.00 17,400.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0139-00-00-0000 Nombre: MA MERCEDES ROCHA CALDERON SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 960 Egresos F-255259 450.00 -450.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 450.00 0.00 11/04/2019 2 Cajas Ch 262803 372.00 -372.00 11/04/2019 2 Cajas Ch 262803 372.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 822.00 822.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0140-00-00-0000 Nombre: LAURA JOSEFINA PAREDES MARTINEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/09/2019 4 Cajas Ch 7330D781 114.00 -114.00 10/09/2019 4 Cajas Ch 7330D781 114.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 114.00 114.00 Pagina : 98 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0143-00-00-0000 Nombre: ROBERTO ARROYO ROCHA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/06/2019 7 Cajas Ch 2989 250.00 -250.00 20/06/2019 7 Cajas Ch 2989 250.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 250.00 250.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0150-00-00-0000 Nombre: JOSE JAIME SANCHEZ RAMOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/08/2019 6 Cajas Ch 17130 650.91 -650.91 19/08/2019 6 Cajas Ch 17130 650.91 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 650.91 650.91 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0152-00-00-0000 Nombre: MAYOREO DE DULCES, S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/12/2019 7 Cajas Ch B7130 2,070.00 -2,070.00 31/12/2019 7 Cajas Ch B7130 2,070.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,070.00 2,070.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0165-00-00-0000 Nombre: GOBIERNO DEL EDO DE GTO. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/06/2019 4 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 31.00 -31.00 GASTOS 12/06/2019 4 Cajas Ch - 31.00 0.00 19/06/2019 6 Cajas Ch 5438 31.00 -31.00 19/06/2019 6 Cajas Ch A319B0F2 31.00 -62.00 19/06/2019 6 Cajas Ch 5438 31.00 -31.00 19/06/2019 6 Cajas Ch A319B0F2 31.00 0.00 26/06/2019 9 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 31.00 -31.00 GASTOS 26/06/2019 9 Cajas Ch d2bd 31.00 -62.00 26/06/2019 9 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 31.00 -31.00 GASTOS 26/06/2019 9 Cajas Ch d2bd 31.00 0.00 12/07/2019 4 Cajas Ch 2931EC28 31.00 -31.00 12/07/2019 4 Cajas Ch B210569C 31.00 -62.00 12/07/2019 4 Cajas Ch 2931EC28 31.00 -31.00 12/07/2019 4 Cajas Ch B210569C 31.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 217.00 217.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0177-00-00-0000 Nombre: IMPORTADORA MEDICA HOSPITALARIA S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/05/2019 5 Cajas Ch 31147 a 612.00 -612.00 16/05/2019 5 Cajas Ch 31147 a 612.00 0.00 15/07/2019 1 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 548.00 -548.00 GASTOS Pagina : 99 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2019 5 Compras 34956 548.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,160.00 1,160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0206-00-00-0000 Nombre: CONSECIONARIA BICENTENARIO S.A DE C.V SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 62.00 -62.00 GASTOS 26/03/2019 8 Cajas Ch - - 62.00 0.00 20/06/2019 7 Cajas Ch 200619 18.00 -18.00 20/06/2019 7 Cajas Ch 200619 18.00 0.00 16/07/2019 2 Cajas Ch 1702717 14.00 -14.00 16/07/2019 2 Cajas Ch 1702717 14.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 94.00 94.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0229-00-00-0000 Nombre: JOSE MARIO URIBE CANCHOLA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/10/2019 104472 Egresos AAA1C93B 1,351.40 -1,351.40 16/10/2019 9 Compras AAA1C93B 1,351.40 0.00 21/10/2019 8 Cajas Ch AAA1BFCE 632.20 -632.20 21/10/2019 8 Cajas Ch AAA1BFCE 632.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,983.60 1,983.60 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0252-00-00-0000 Nombre: ARROYO ROCHA VICENTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 15360 Egresos B967 2,885.99 -2,885.99 12/04/2019 5 Compras B967 2,885.99 0.00 12/06/2019 306201 Egresos 4730,4807, 2,171.50 -2,171.50 12/06/2019 6 Compras 4730,4807, 2,171.50 0.00 04/07/2019 3 Compras 454D 1,704.00 1,704.00 15/07/2019 306232 Egresos 454D 1,704.00 0.00 19/12/2019 300060 Egresos AAA18CAF 4,191.81 -4,191.81 19/12/2019 11 Compras AAA18CAF 4,191.81 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,953.30 10,953.30 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0257-00-00-0000 Nombre: COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 399.30 -399.30 GASTOS 23/04/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 399.30 0.00 GASTOS ============== ============== T O T A L E S -> 399.30 399.30 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0267-00-00-0000 Nombre: CERVANTES REYES JULIO CESAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1524 Egresos 5252DED1 5,079.11 -5,079.11 Pagina : 100 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/03/2019 1 Compras 5252DED1 5,079.11 0.00 29/04/2019 2904 Egresos C1646 1,293.03 -1,293.03 29/04/2019 29041 Egresos c1647 812.00 -2,105.03 29/04/2019 11 Compras C1646 1,293.03 -812.00 29/04/2019 11 Compras c1647 812.00 0.00 14/05/2019 4 Compras C1701 2,083.00 2,083.00 16/05/2019 140500 Egresos C1701 2,083.00 0.00 15/07/2019 306241 Egresos c1923 1,649.97 -1,649.97 15/07/2019 5 Compras c1923 1,649.97 0.00 07/08/2019 2 Compras C2008 1,509.04 1,509.04 12/08/2019 300414 Egresos C2008 3,009.04 -1,500.00 12/08/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,500.00 0.00 19/08/2019 306420 Egresos C2041 169.36 -169.36 19/08/2019 306421 Egresos C2043,2045 1,867.60 -2,036.96 19/08/2019 7 Compras C2041 169.36 -1,867.60 19/08/2019 7 Compras C2043,2045 1,867.60 0.00 09/10/2019 300013 Egresos C2230 4,867.00 -4,867.00 09/10/2019 5 Compras C2230 4,867.00 0.00 15/11/2019 300018 Egresos C2353 2,308.40 -2,308.40 15/11/2019 6 Compras C2353 2,308.40 0.00 29/11/2019 13 Compras C2406 433.00 433.00 09/12/2019 150542 Egresos C2406 433.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 23,571.51 23,571.51 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0269-00-00-0000 Nombre: POLLO FELIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/08/2019 3 Cajas Ch R-1069 297.00 -297.00 14/08/2019 3 Cajas Ch R-1069 297.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 297.00 297.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0284-00-00-0000 Nombre: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 972 Egresos 3041330,30 1,000.00 -1,000.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 0.00 20/02/2019 1509 Egresos 3041331 1,000.00 -1,000.00 20/02/2019 7 Compras 3041331 1,000.00 0.00 21/03/2019 15338 Egresos 131782 1,000.00 -1,000.00 21/03/2019 10 Compras 131782 1,000.00 0.00 26/04/2019 15362 Egresos 6E155 1,000.00 -1,000.00 26/04/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 0.00 23/05/2019 23059 Egresos 144305,144 1,000.00 -1,000.00 23/05/2019 12 Compras 144305,144 1,000.00 0.00 03/07/2019 150521 Egresos 030719 1,000.00 -1,000.00 03/07/2019 2 Compras 030719 1,000.00 0.00 23/07/2019 9 Compras 306263 287.00 287.00 23/07/2019 9 Compras 306264 713.00 1,000.00 24/07/2019 306264 Egresos 306264 1,000.00 0.00 21/08/2019 306425 Egresos 165733,34 1,000.00 -1,000.00 Pagina : 101 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/08/2019 8 Compras 165733,34 1,000.00 0.00 18/09/2019 306252 Egresos 150528 1,000.00 -1,000.00 18/09/2019 8 Compras 150528 1,000.00 0.00 16/10/2019 300024 Egresos 178293 1,000.00 -1,000.00 16/10/2019 9 Compras 178293 1,000.00 0.00 09/12/2019 5 Compras 150541 1,000.00 1,000.00 10/12/2019 150546 Egresos 150541 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,000.00 11,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0290-00-00-0000 Nombre: MARIA HERMINIA MORALES GARCIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/10/2019 30632 Ingresos COT1189 8,373.24 -8,373.24 28/10/2019 12 Compras COT1189 8,373.24 0.00 03/12/2019 4 Compras 30640 9,343.10 9,343.10 06/12/2019 30640 Ingresos 30640 9,343.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 17,716.34 17,716.34 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0298-00-00-0000 Nombre: DAGESA EXTINTORES S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/02/2019 1003 Egresos FEC-2098 19,578.48 -19,578.48 13/02/2019 5 Compras FEC-2098 19,578.48 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 19,578.48 19,578.48 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0303-00-00-0000 Nombre: M MERCED MANDUJANO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 962 Egresos 7A29FA 750.00 -750.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 750.00 0.00 04/03/2019 25 Egresos 760504890C 350.00 -350.00 04/03/2019 2 Compras 760504890C 350.00 0.00 25/03/2019 1300 Egresos 1846A 210.00 -210.00 25/03/2019 12 Compras 1846A 210.00 0.00 06/05/2019 2 Cajas Ch 4b06 105.00 -105.00 06/05/2019 2 Cajas Ch 4b06 105.00 0.00 19/08/2019 306418 Egresos 418-D 3,750.00 -3,750.00 19/08/2019 7 Compras 418-D 3,750.00 0.00 15/10/2019 300021 Egresos AAA1385B 700.00 -700.00 15/10/2019 8 Compras AAA1385B 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,865.00 5,865.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0312-00-00-0000 Nombre: LETICIA ARRIOLA MANDUJANO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/12/2019 150545 Egresos b4d1 4,200.00 -4,200.00 10/12/2019 6 Compras 14681 2,364.00 -1,836.00 10/12/2019 6 Compras 181C1 210.00 -1,626.00 10/12/2019 6 Compras b4d1 4,200.00 2,574.00 16/12/2019 150550 Egresos 14681 2,364.00 210.00 Pagina : 102 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2019 150551 Egresos 181C1 210.00 0.00 16/12/2019 300050 Egresos AAA1A65D 620.00 -620.00 16/12/2019 9 Compras AAA1A65D 620.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,394.00 7,394.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0313-00-00-0000 Nombre: SUPERRABBIT S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 47,130.00 47,130.00 30/01/2019 957 Egresos 2989 Z 47,130.00 0.00 31/12/2019 300071 Egresos 777 59,404.00 -59,404.00 31/12/2019 12 Compras 777 59,404.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 106,534.00 106,534.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0314-00-00-0000 Nombre: ADRIANA ROCHA RODRIGUEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/04/2019 2 Cajas Ch 483 1,100.00 -1,100.00 11/04/2019 2 Cajas Ch 483 1,100.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,100.00 1,100.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0316-00-00-0000 Nombre: VICTOR ALFONSO FRAGOSO MARTINEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/08/2019 1 Cajas Ch -34660 430.00 -430.00 09/08/2019 1 Cajas Ch -34660 430.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 430.00 430.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0324-00-00-0000 Nombre: DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 5014 Egresos 26050 175,368.82 -175,368.82 17/01/2019 5 Compras 26050 175,368.82 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 175,368.82 175,368.82 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0330-00-00-0000 Nombre: SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO,S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/02/2019 1001 Egresos F64703 2,759.50 -2,759.50 13/02/2019 5 Compras F64703 2,759.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,759.50 2,759.50 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0331-00-00-0000 Nombre: edson leopoldo franco martinez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 982 Egresos 3258748 34,999.79 -34,999.79 17/01/2019 5 Compras 3258748 34,999.79 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 34,999.79 34,999.79 Pagina : 103 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0334-00-00-0000 Nombre: JAVIER SANCHEZ RAMOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 5 Cajas Ch A6872 130.22 -130.22 23/04/2019 5 Cajas Ch A6872 130.22 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 130.22 130.22 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0335-00-00-0000 Nombre: CORPORACION RORELE SA DE C.V SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/04/2019 1 Cajas Ch viaticos.gto 736.00 -736.00 05/04/2019 1 Cajas Ch viaticos.gto 736.00 0.00 16/07/2019 2 Cajas Ch R-732 426.00 -426.00 16/07/2019 2 Cajas Ch R-732 426.00 0.00 15/10/2019 7 Cajas Ch R - 1600 299.00 -299.00 15/10/2019 7 Cajas Ch R - 1600 299.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,461.00 1,461.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0337-00-00-0000 Nombre: GRUPO LA SIESTA DIVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/03/2019 9 Cajas Ch bb-14499 375.00 -375.00 29/03/2019 9 Cajas Ch bb-14499 375.00 0.00 20/09/2019 7 Cajas Ch 15433 375.00 -375.00 20/09/2019 7 Cajas Ch 15433 375.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 750.00 750.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0338-00-00-0000 Nombre: CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/02/2019 986 Egresos B767 2,500.00 -2,500.00 08/02/2019 3 Compras B767 2,500.00 0.00 03/06/2019 2 Compras b 933 2,250.00 2,250.00 07/06/2019 30193 Egresos b 933 2,250.00 0.00 24/06/2019 306214 Egresos 960 B 750.00 -750.00 24/06/2019 13 Compras 960 B 750.00 0.00 15/07/2019 306246 Egresos b 1000 375.00 -375.00 15/07/2019 5 Compras b 1000 375.00 0.00 12/08/2019 3 Compras B 1041 375.00 375.00 09/09/2019 306306 Egresos B 1041 375.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,250.00 6,250.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0343-00-00-0000 Nombre: JESSICA VIRIDIANA HERNANDEZ ALVAREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/04/2019 7 Cajas Ch 1946 1,852.00 -1,852.00 25/04/2019 7 Cajas Ch 1947 539.00 -2,391.00 25/04/2019 7 Cajas Ch 1946 1,852.00 -539.00 25/04/2019 7 Cajas Ch 1947 539.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,391.00 2,391.00 Pagina : 104 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0344-00-00-0000 Nombre: CASA HOGAR SANTA JULIA DON BOSCO A.C. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/03/2019 2 Compras 1262 5,000.00 5,000.00 05/03/2019 1529 Egresos 1262 5,000.00 0.00 21/03/2019 10 Compras 1271 1,000.00 1,000.00 29/03/2019 15341 Egresos 1271 1,000.00 0.00 07/06/2019 306199 Egresos 1324 2,000.00 -2,000.00 07/06/2019 5 Compras 1324 2,000.00 0.00 03/07/2019 306229 Egresos 1349 1,000.00 -1,000.00 03/07/2019 2 Compras 1349 1,000.00 0.00 12/07/2019 4 Compras 1360 1,000.00 1,000.00 12/07/2019 4 Compras 1361 1,000.00 2,000.00 15/07/2019 306242 Egresos 1360 1,000.00 1,000.00 15/07/2019 306243 Egresos 1361 1,000.00 0.00 29/08/2019 12 Compras DC17C504 1,000.00 1,000.00 09/09/2019 306305 Egresos DC17C504 1,000.00 0.00 19/12/2019 300061 Egresos 1450 2,000.00 -2,000.00 19/12/2019 11 Compras 1450 2,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,000.00 14,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0345-00-00-0000 Nombre: ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/02/2019 1518 Egresos VARIAS 10,843.00 -10,843.00 22/02/2019 9 Compras VARIAS 10,843.00 0.00 26/08/2019 13 Compras AAA10856 2,329.00 2,329.00 26/08/2019 13 Compras AAA12249 2,145.00 4,474.00 26/08/2019 13 Compras AAA1416C 1,570.00 6,044.00 28/08/2019 306429 Egresos 404B 2,250.01 3,793.99 28/08/2019 306430 Egresos 4DAF 3,340.00 453.99 28/08/2019 10 Compras 404B 2,250.01 2,704.00 28/08/2019 10 Compras 4DAF 3,340.00 6,044.00 05/09/2019 306310 Egresos AAA10813 5,220.00 824.00 06/09/2019 2 Compras AAA10813 5,220.00 6,044.00 09/09/2019 306301 Egresos AAA10856 2,329.00 3,715.00 09/09/2019 306302 Egresos AAA12249 2,145.00 1,570.00 09/09/2019 306304 Egresos AAA1416C 1,570.00 0.00 31/12/2019 300070 Egresos AAA1F3FD 6,811.40 -6,811.40 31/12/2019 12 Compras AAA1F3FD 6,811.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 34,508.41 34,508.41 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0349-00-00-0000 Nombre: COMERCIALIZADORA DE CRISTALES AUTOMOTRICES CRINAMEX SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 958 Egresos 20971 1,450.00 -1,450.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,450.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,450.00 1,450.00 Pagina : 105 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0351-00-00-0000 Nombre: ABARROTERA ARREGUIN RIVERA S.A DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/08/2019 306419 Egresos 97463-K 2,171.42 -2,171.42 19/08/2019 7 Compras 97463-K 2,171.42 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,171.42 2,171.42 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0354-00-00-0000 Nombre: GUANAJUATO SERVICIO SUPER S.A DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 974 Egresos . 4,135.28 -4,135.28 24/04/2019 7 Compras PEN 4,135.28 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,135.28 4,135.28 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0355-00-00-0000 Nombre: MARIA DEL CARMEN TORRES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 6 Cajas Ch 4F05 1,740.00 -1,740.00 24/04/2019 6 Cajas Ch 4F05 1,740.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,740.00 1,740.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0356-00-00-0000 Nombre: RYSE DE IRAPUATO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/02/2019 1002 Egresos 1 A 3,447.00 -3,447.00 13/02/2019 5 Compras 1 A 3,447.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,447.00 3,447.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0357-00-00-0000 Nombre: MARIA DEL CARMEN GOMEZ ROJAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/09/2019 3 Compras AAA18BE1 5,200.00 5,200.00 05/09/2019 306309 Egresos AAA18BE1 5,200.00 0.00 26/11/2019 300032 Egresos AAA147EB 4,400.00 -4,400.00 26/11/2019 11 Compras AAA147EB 4,400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,600.00 9,600.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0358-00-00-0000 Nombre: MA TERESA VAZQUEZ TIERRABLANCA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/04/2019 15361 Egresos 636 A 580.00 -580.00 22/04/2019 6 Compras 636 A 580.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 580.00 580.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0361-00-00-0000 Nombre: SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/08/2019 6 Cajas Ch HH98140 662.18 -662.18 19/08/2019 6 Cajas Ch HH98140 662.18 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 662.18 662.18 Pagina : 106 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0364-00-00-0000 Nombre: RAMON NOE CALTZONTZIN CASTRO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/08/2019 306432 Egresos 682 5,525.00 -5,525.00 30/08/2019 11 Compras 682 5,525.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,525.00 5,525.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0365-00-00-0000 Nombre: MA TERESA VAZQUEZ TIERRABLANCA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 981 Egresos A 595 3,500.00 -3,500.00 17/01/2019 5 Compras A 595 3,500.00 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 17,500.00 17,500.00 30/01/2019 961 Egresos 3513-A 17,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 21,000.00 21,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0366-00-00-0000 Nombre: alejandro flores garcia SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/02/2019 1000 Egresos 524 11,252.00 -11,252.00 13/02/2019 5 Compras 524 11,252.00 0.00 04/11/2019 2 Compras 967 2,726.00 2,726.00 05/11/2019 30636 Ingresos 967 2,726.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,978.00 13,978.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0367-00-00-0000 Nombre: JUANA ADRIANA RODRIGUEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 5 Egresos 2415-a 6,264.00 -6,264.00 15/02/2019 6 Compras 2415-a 6,264.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,264.00 6,264.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0368-00-00-0000 Nombre: MA CONCEPCION CONTRERAS LULE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 600 Egresos CCC 20,055.50 -20,055.50 20/02/2019 7 Compras CCC 20,055.50 0.00 01/03/2019 1527 Egresos A358 1,589.50 -1,589.50 01/03/2019 1 Compras A358 1,589.50 0.00 23/04/2019 5 Cajas Ch A 395 438.00 -438.00 23/04/2019 5 Cajas Ch A 395 438.00 0.00 29/04/2019 29042 Egresos a 398 2,127.50 -2,127.50 29/04/2019 11 Compras a 398 2,127.50 0.00 07/05/2019 3 Cajas Ch a4130 710.87 -710.87 07/05/2019 3 Cajas Ch a4130 710.87 0.00 28/08/2019 11 Cajas Ch 101709 1,213.50 -1,213.50 28/08/2019 11 Cajas Ch 101709 1,213.50 0.00 16/10/2019 300023 Egresos A 565 1,049.64 -1,049.64 16/10/2019 9 Compras A 565 1,049.64 0.00 21/10/2019 8 Cajas Ch A 566 421.45 -421.45 Pagina : 107 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/10/2019 8 Cajas Ch A 566 421.45 0.00 31/10/2019 30634 Ingresos 311019 29,190.00 -29,190.00 31/10/2019 14 Compras 311019 29,190.00 0.00 01/11/2019 1 Cajas Ch A581 1,050.00 -1,050.00 01/11/2019 1 Cajas Ch A581 1,050.00 0.00 19/11/2019 4 Cajas Ch 191119 1,000.00 -1,000.00 19/11/2019 4 Cajas Ch 191119 1,000.00 0.00 31/12/2019 6 Cajas Ch A 640 711.10 -711.10 31/12/2019 6 Cajas Ch A 640 711.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 59,557.06 59,557.06 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0369-00-00-0000 Nombre: OPERADORA SSM S A P I DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,075.00 1,075.00 21/02/2019 1511 Egresos 80420 1,075.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,075.00 1,075.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0370-00-00-0000 Nombre: PEDRO ANTONIO CHAGOLLA MONCADA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/02/2019 1516 Egresos EE4DD88DDB 2,378.00 -2,378.00 21/02/2019 8 Compras EE4DD88DDB 2,378.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,378.00 2,378.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0371-00-00-0000 Nombre: MARIA GRACIELA MALDONADO GARCIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/02/2019 1523 Egresos diadelafam 2,900.00 -2,900.00 28/02/2019 11 Compras diadelafam 2,900.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,900.00 2,900.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0372-00-00-0000 Nombre: saul guadalupe patiño garcia SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/03/2019 1532 Egresos 2019mzo 15,103.20 -15,103.20 08/03/2019 3 Compras 2019mzo 15,103.20 0.00 25/03/2019 15343 Egresos 250319 1,983.60 -1,983.60 25/03/2019 12 Compras 250319 1,983.60 0.00 25/04/2019 15363 Egresos 15363 3,650.00 -3,650.00 25/04/2019 9 Compras 15363 3,650.00 0.00 17/05/2019 160500 Egresos 16052019 3,016.00 -3,016.00 17/05/2019 8 Compras 16052019 3,016.00 0.00 20/06/2019 306215 Egresos B383 14,685.60 -14,685.60 20/06/2019 11 Compras B383 14,685.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 38,438.40 38,438.40 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0373-00-00-0000 Nombre: MUSIC CLUB INTERNACIONAL S DE R.L DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 108 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/03/2019 1533 Egresos 032019 8,050.01 -8,050.01 08/03/2019 3 Compras 032019 8,050.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,050.01 8,050.01 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0374-00-00-0000 Nombre: EL SATELITE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 2 Cajas Ch a72302 320.00 -320.00 06/03/2019 2 Cajas Ch a72302 320.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 320.00 320.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0375-00-00-0000 Nombre: RICHARD CARDIEL CAMARGO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 2 Cajas Ch fct/5220 248.99 -248.99 06/03/2019 2 Cajas Ch fct/5220 248.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 248.99 248.99 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0376-00-00-0000 Nombre: MARIA DEL CARMEN ORTEGA HERNANDEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch 7143-a 550.00 -550.00 07/03/2019 3 Cajas Ch 7143-a 550.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 550.00 550.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0377-00-00-0000 Nombre: COMERCIAL DEL CENTRO, SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/03/2019 409 Egresos mtto 1,214.97 -1,214.97 14/03/2019 408 Egresos mtto2 13,106.97 -14,321.94 14/03/2019 7 Compras mtto 1,214.97 -13,106.97 14/03/2019 7 Compras mtto2 13,106.97 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,321.94 14,321.94 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0378-00-00-0000 Nombre: SEJOFI CONSTRUCCIONES SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 52 Egresos 304-1 599,484.27 -599,484.27 19/03/2019 9 Compras 304-1 599,484.27 0.00 03/06/2019 106192 Egresos 314 458,502.10 -458,502.10 03/06/2019 2 Compras 314 458,502.10 0.00 24/07/2019 150523 Egresos 319 695,575.66 -695,575.66 24/07/2019 11 Compras 319 695,575.66 0.00 18/09/2019 306251 Egresos 150526 244,718.88 -244,718.88 18/09/2019 8 Compras 150526 244,718.88 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,998,280.91 1,998,280.91 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0379-00-00-0000 Nombre: FAMSA MEXICO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 109 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2019 15337 Egresos 234IE13215 7,798.72 -7,798.72 21/03/2019 10 Compras 234IE13215 7,798.72 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,798.72 7,798.72 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0380-00-00-0000 Nombre: JESSICA VIRIDIANA HERNANDEZ ALVAREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/03/2019 7 Cajas Ch 1919 417.47 -417.47 22/03/2019 7 Cajas Ch 1919 417.47 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 417.47 417.47 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0381-00-00-0000 Nombre: NUESTROS AÑOS FELICES A.C. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 15344 Egresos 260319 5,000.00 -5,000.00 26/03/2019 13 Compras 260319 5,000.00 0.00 02/05/2019 20519 Egresos 425 5,000.00 -5,000.00 03/05/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 5,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,000.00 10,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0382-00-00-0000 Nombre: JORGE SANDOVAL CHAVEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 8 Cajas Ch 49d6 700.01 -700.01 26/03/2019 8 Cajas Ch 49d6 700.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 700.01 700.01 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0383-00-00-0000 Nombre: JOSE ARTURO MARTINEZ JARAMILLO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/04/2019 15352 Egresos JOSEARTURO 4,176.00 -4,176.00 01/04/2019 1 Compras JOSEARTURO 4,176.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,176.00 4,176.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0384-00-00-0000 Nombre: MARIA PEDRAZA MARTINEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/04/2019 15356 Egresos PROCU 6,380.00 -6,380.00 11/04/2019 3 Compras PROCU 6,380.00 0.00 17/05/2019 17051 Egresos 2a 4,640.00 -4,640.00 17/05/2019 8 Compras 2a 4,640.00 0.00 17/06/2019 306203 Egresos 4 a 4,640.00 -4,640.00 17/06/2019 8 Compras 4 a 4,640.00 0.00 15/07/2019 306244 Egresos 6A 4,640.00 -4,640.00 15/07/2019 5 Compras 6A 4,640.00 0.00 19/08/2019 306417 Egresos 15 A 4,640.00 -4,640.00 19/08/2019 7 Compras 15 A 4,640.00 0.00 18/09/2019 306353 Egresos D605B2F8 4,640.00 -4,640.00 18/09/2019 8 Compras D605B2F8 4,640.00 0.00 11/10/2019 300016 Egresos 15C22627 4,640.00 -4,640.00 Pagina : 110 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/10/2019 7 Compras 15C22627 4,640.00 0.00 06/11/2019 300008 Egresos 306344 4,640.00 -4,640.00 06/11/2019 4 Compras 306344 4,640.00 0.00 09/12/2019 5 Compras 414709045 4,640.00 4,640.00 16/12/2019 300044 Egresos 414709045 4,640.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 43,500.00 43,500.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0385-00-00-0000 Nombre: JESUS SERVIN LARA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 11 Egresos 258748 5,000.01 -5,000.01 12/04/2019 5 Compras 258748 5,000.01 0.00 26/04/2019 101 Egresos 4C24 12,399.99 -12,399.99 26/04/2019 8 Compras 6E155 12,399.99 0.00 20/05/2019 200519 Egresos 4a98 9,976.05 -9,976.05 20/05/2019 9 Compras 4a98 9,976.05 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 27,376.05 27,376.05 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0386-00-00-0000 Nombre: LIBROS ESPECIALIZADOS E INFORMACION SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 90 Egresos A1669 13,290.00 -13,290.00 22/04/2019 6 Compras A1669 13,290.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,290.00 13,290.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0387-00-00-0000 Nombre: GERARDO GARCIA TIRADO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 973 Egresos P 3,094.00 -3,094.00 24/04/2019 7 Compras P 3,094.00 0.00 09/10/2019 300015 Egresos 7D9C110B 348.00 -348.00 10/10/2019 6 Compras 7D9C110B 348.00 0.00 15/11/2019 300014 Egresos A9A288 522.00 -522.00 15/11/2019 6 Compras A9A288 522.00 0.00 13/12/2019 8 Compras 003035 1,339.80 1,339.80 16/12/2019 300049 Egresos 003035 1,339.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,303.80 5,303.80 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0388-00-00-0000 Nombre: ANTONIO DURAN ARREGUIN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 4 Cajas Ch 16725 428.00 -428.00 12/04/2019 4 Cajas Ch 16725 428.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 428.00 428.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0389-00-00-0000 Nombre: RAMIREZ ARREGUIN RICARDO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 8 Cajas Ch 413 1,829.32 -1,829.32 29/04/2019 8 Cajas Ch 415 2,525.90 -4,355.22 Pagina : 111 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2019 8 Cajas Ch 413 1,829.32 -2,525.90 29/04/2019 8 Cajas Ch 415 2,525.90 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch -449 269.12 -269.12 18/07/2019 6 Cajas Ch -449 269.12 0.00 15/11/2019 3 Cajas Ch -500 243.02 -243.02 15/11/2019 3 Cajas Ch -500 243.02 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,867.36 4,867.36 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0390-00-00-0000 Nombre: POLLERIA SAN MIGUEL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/05/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 85.00 -85.00 GASTOS 06/05/2019 2 Cajas Ch - - 85.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 85.00 85.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0391-00-00-0000 Nombre: ANA BEATRIZ VARELA MARTINEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/05/2019 1405 Egresos 139 4,500.01 -4,500.01 20/05/2019 9 Compras 139 4,500.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,500.01 4,500.01 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0392-00-00-0000 Nombre: PEDRO ORTIZ ESPINO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 8 Cajas Ch 5 174.00 -174.00 27/05/2019 8 Cajas Ch 5 174.00 0.00 28/05/2019 9 Cajas Ch 4 348.00 -348.00 28/05/2019 9 Cajas Ch 4 348.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 522.00 522.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0393-00-00-0000 Nombre: TORNILLOS INDUSTRIALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/05/2019 8 Cajas Ch 38154 114.50 -114.50 27/05/2019 8 Cajas Ch 38154 114.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 114.50 114.50 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0394-00-00-0000 Nombre: ARACELI PEREZ CERVANTES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/05/2019 300410 Egresos 403258748 2,064.80 -2,064.80 29/05/2019 15 Compras 403258748 2,064.80 0.00 01/07/2019 104466 Egresos B7FB 3,070.26 -3,070.26 01/07/2019 1 Compras B7FB 3,070.26 0.00 23/08/2019 104468 Egresos 43a9 y4b52 4,506.02 -4,506.02 23/08/2019 9 Compras 43a9 y4b52 4,506.02 0.00 19/12/2019 300056 Egresos 1065 533.60 -533.60 19/12/2019 11 Compras 1065 533.60 0.00 Pagina : 112 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 10,174.68 10,174.68 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0395-00-00-0000 Nombre: AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA, S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/06/2019 4 Cajas Ch 567111-V 15.00 -15.00 12/06/2019 4 Cajas Ch 567111-V 15.00 0.00 19/06/2019 6 Cajas Ch 57009-v 15.00 -15.00 19/06/2019 6 Cajas Ch 571997-v 15.00 -30.00 19/06/2019 6 Cajas Ch 57009-v 15.00 -15.00 19/06/2019 6 Cajas Ch 571997-v 15.00 0.00 26/06/2019 9 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 30.00 -30.00 GASTOS 26/06/2019 9 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 30.00 0.00 GASTOS 11/07/2019 3 Cajas Ch V-591858 15.00 -15.00 11/07/2019 3 Cajas Ch V-591858 15.00 0.00 15/07/2019 1 Cajas Ch V-594021 15.00 -15.00 15/07/2019 1 Cajas Ch V-594021 15.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 105.00 105.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0396-00-00-0000 Nombre: CONCESIONARIA BICENTENARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/06/2019 4 Cajas Ch A1676070 18.00 -18.00 12/06/2019 4 Cajas Ch A1676097 18.00 -36.00 12/06/2019 4 Cajas Ch A1676070 18.00 -18.00 12/06/2019 4 Cajas Ch A1676097 18.00 0.00 26/06/2019 9 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 54.00 -54.00 GASTOS 26/06/2019 9 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 36.00 -18.00 GASTOS 26/06/2019 9 Cajas Ch 1689636 18.00 0.00 11/07/2019 3 Cajas Ch A1704992 18.00 -18.00 11/07/2019 3 Cajas Ch v-591863 15.00 -33.00 11/07/2019 3 Cajas Ch A1704992 18.00 -15.00 11/07/2019 3 Cajas Ch v-591863 15.00 0.00 12/07/2019 4 Cajas Ch A 1705529 18.00 -18.00 12/07/2019 4 Cajas Ch A 1705529 18.00 0.00 15/07/2019 1 Cajas Ch A 1707440 18.00 -18.00 15/07/2019 1 Cajas Ch A 1707440 18.00 0.00 17/07/2019 5 Cajas Ch SL-71654 51.00 -51.00 17/07/2019 5 Cajas Ch SL-71654 51.00 0.00 16/08/2019 7 Cajas Ch 1738367 14.00 -14.00 16/08/2019 7 Cajas Ch varias 212.00 -226.00 16/08/2019 7 Cajas Ch 1738367 14.00 -212.00 16/08/2019 7 Cajas Ch varias 212.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 436.00 436.00 Pagina : 113 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0397-00-00-0000 Nombre: TARIMORENCE SPR DE RL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 5 Cajas Ch 61-F 400.00 -400.00 17/06/2019 5 Cajas Ch 61-F 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0398-00-00-0000 Nombre: CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/06/2019 6 Cajas Ch sl-23747 51.00 -51.00 19/06/2019 6 Cajas Ch SL-24203 51.00 -102.00 19/06/2019 6 Cajas Ch sl-23747 51.00 -51.00 19/06/2019 6 Cajas Ch SL-24203 51.00 0.00 26/06/2019 9 Cajas Ch 39859 51.00 -51.00 26/06/2019 9 Cajas Ch 39859 51.00 0.00 28/06/2019 8 Cajas Ch 39807-SL 51.00 -51.00 28/06/2019 8 Cajas Ch 39807-SL 51.00 0.00 11/07/2019 3 Cajas Ch SL-64998 51.00 -51.00 11/07/2019 3 Cajas Ch SL-65011 51.00 -102.00 11/07/2019 3 Cajas Ch SL-64998 51.00 -51.00 11/07/2019 3 Cajas Ch SL-65011 51.00 0.00 15/07/2019 1 Cajas Ch A 1707419 18.00 -18.00 15/07/2019 1 Cajas Ch SL-68976 51.00 -69.00 15/07/2019 1 Cajas Ch SL-68984 78.00 -147.00 15/07/2019 1 Cajas Ch SL-68995 51.00 -198.00 15/07/2019 1 Cajas Ch V-594148 15.00 -213.00 15/07/2019 1 Cajas Ch A 1707419 18.00 -195.00 15/07/2019 1 Cajas Ch SL-68976 51.00 -144.00 15/07/2019 1 Cajas Ch SL-68984 78.00 -66.00 15/07/2019 1 Cajas Ch SL-68995 51.00 -15.00 15/07/2019 1 Cajas Ch V-594148 15.00 0.00 28/08/2019 12 Cajas Ch SL-128892 78.00 -78.00 28/08/2019 12 Cajas Ch SL-129024 51.00 -129.00 28/08/2019 12 Cajas Ch SL-128892 78.00 -51.00 28/08/2019 12 Cajas Ch SL-129024 51.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 648.00 648.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0399-00-00-0000 Nombre: OPERADORA GRAN D SRL DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/06/2019 7 Cajas Ch 12157a 569.99 -569.99 20/06/2019 7 Cajas Ch 12157a 569.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 569.99 569.99 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0400-00-00-0000 Nombre: DANIEL SEGUNDO ZARAGOZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/06/2019 190508 Egresos 24062019 2,030.00 -2,030.00 24/06/2019 13 Compras 24062019 2,030.00 0.00 ============== ============== Pagina : 114 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 2,030.00 2,030.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0401-00-00-0000 Nombre: CLUTCH Y FRENOS MARCE S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/07/2019 306236 Egresos 15737 a 5,670.00 -5,670.00 04/07/2019 3 Compras 15737 a 5,670.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,670.00 5,670.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0402-00-00-0000 Nombre: BIEN BAJADO S.A DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/07/2019 306249 Egresos 10978 6,500.00 -6,500.00 16/07/2019 6 Compras 10978 6,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,500.00 6,500.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0403-00-00-0000 Nombre: ENERMAX DEL BAJIO S. DE R.L. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/08/2019 30621 Egresos 97308 2,080.00 -2,080.00 07/08/2019 2 Compras 97308 2,080.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,080.00 2,080.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0404-00-00-0000 Nombre: MALAGON TABAREZ FRANCISCO GUILLERMO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/08/2019 6 Cajas Ch 25083 365.00 -365.00 19/08/2019 6 Cajas Ch 25083 365.00 0.00 09/09/2019 1 Cajas Ch CAJA CHICA 2,044.50 -2,044.50 09/09/2019 1 Cajas Ch CAJA CHICA 2,044.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,409.50 2,409.50 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0405-00-00-0000 Nombre: grupo ducero alvarez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/08/2019 8 Cajas Ch 300416 256.00 -256.00 21/08/2019 8 Cajas Ch 300416 256.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 256.00 256.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0406-00-00-0000 Nombre: AIMENTOS SANOS DEL CENTRO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/08/2019 10 Cajas Ch 79209 E 531.00 -531.00 26/08/2019 10 Cajas Ch 79209 E 531.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 531.00 531.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0407-00-00-0000 Nombre: CORTES RODRIGUEZ MA ELENA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/09/2019 5 Cajas Ch AAA19B19 618.00 -618.00 13/09/2019 5 Cajas Ch AAA19B19 618.00 0.00 Pagina : 115 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 618.00 618.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0408-00-00-0000 Nombre: MONTOYA CARRILLO JULIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/09/2019 5 Cajas Ch AAA133FF 380.00 -380.00 13/09/2019 5 Cajas Ch AAA133FF 380.00 0.00 25/10/2019 9 Cajas Ch 9221 152.00 -152.00 25/10/2019 9 Cajas Ch 9221 152.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 532.00 532.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0409-00-00-0000 Nombre: NAVA HEREDIA ZAID EMMANUEL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/09/2019 306331 Egresos 25 l 3,365.07 -3,365.07 25/09/2019 11 Compras 25 l 3,365.07 0.00 07/10/2019 300014 Egresos 300010 PAGO DE FACTURAS 3,529.07 -3,529.07 031complemento pago de camisas ev 07/10/2019 4 Compras 031 3,529.07 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,894.14 6,894.14 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0410-00-00-0000 Nombre: ATYC NORESTE SC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/09/2019 306330 Egresos 010919 17,864.00 -17,864.00 25/09/2019 11 Compras 010919 17,864.00 0.00 21/11/2019 300029 Egresos FDE238B2 17,864.00 -17,864.00 25/11/2019 10 Compras FDE238B2 17,864.00 0.00 19/12/2019 300058 Egresos 071219 11,600.00 -11,600.00 19/12/2019 300057 Egresos 306367 15,312.00 -26,912.00 19/12/2019 11 Compras 071219 11,600.00 -15,312.00 19/12/2019 11 Compras 306367 15,312.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 62,640.00 62,640.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0412-00-00-0000 Nombre: ALONSO MIRANDA ALEJANDRO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/10/2019 5 Cajas Ch 1 337 1,726.08 -1,726.08 10/10/2019 5 Cajas Ch 1 337 1,726.08 0.00 14/10/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,368.80 -1,368.80 GASTOS 14/10/2019 6 Cajas Ch 1 338 1,856.00 -3,224.80 14/10/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,368.80 -1,856.00 GASTOS 14/10/2019 6 Cajas Ch 1 338 1,856.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,950.88 4,950.88 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0413-00-00-0000 Nombre: comercializadora y servicios el gato II S.A. DE C.V. Pagina : 116 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/10/2019 30633 Ingresos 12704 6,380.00 -6,380.00 30/10/2019 13 Compras 12704 6,380.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,380.00 6,380.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0414-00-00-0000 Nombre: FARIAS HERNANDEZ BLANCA E SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/11/2019 300004 Egresos B4967 1,000.00 -1,000.00 04/11/2019 2 Compras B4967 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0415-00-00-0000 Nombre: TURBO INYECCION DIESEL SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/11/2019 7 Compras 30638 13,725.12 13,725.12 21/11/2019 300027 Egresos 8504 13,725.12 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,725.12 13,725.12 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0416-00-00-0000 Nombre: ARROYO POZOS NANCY NOEMI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/11/2019 7 Compras 11D47 590.00 590.00 27/11/2019 300033 Egresos 11D47 590.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 590.00 590.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0417-00-00-0000 Nombre: MONTERO CORDOVA CLAUDIA GRACIELA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/12/2019 300055 Egresos G-21545 4,760.00 -4,760.00 17/12/2019 7 Compras G-21545 4,760.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,760.00 4,760.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0004-0000-00-00-0000 Nombre: MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/05/2019 7 Cajas Ch VERIFICACION MICROBUS 234.99 -234.99 22/05/2019 7 Cajas Ch VERIFICACION MICROBUS 234.99 0.00 20/09/2019 7 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 234.99 -234.99 GASTOS 20/09/2019 7 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 234.99 0.00 GASTOS ============== ============== T O T A L E S -> 469.98 469.98 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0027-0000-00-00-0000 Nombre: BBVA BANCOMER SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 27 Diario 22 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 87.00 -87.00 02/01/2019 27 Diario 22 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 87.00 0.00 07/01/2019 24 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 -765.60 Pagina : 117 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/01/2019 24 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 0.00 16/01/2019 25 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 365.40 -365.40 16/01/2019 25 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 365.40 0.00 07/02/2019 2 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 -765.60 07/02/2019 1 Diario 70219 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 11.60 -777.20 07/02/2019 2 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 -11.60 07/02/2019 1 Diario 70219 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 11.60 0.00 07/03/2019 4 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 771.40 -771.40 07/03/2019 4 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 771.40 0.00 08/03/2019 3 Diario 1 comisiones del mes febrero 29.00 -29.00 2019. 08/03/2019 3 Diario 1 comisiones del mes febrero 29.00 0.00 2019. 01/04/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mers. 17.40 -17.40 01/04/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mers. 17.40 0.00 02/04/2019 4 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS 487.20 -487.20 02/04/2019 4 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS 487.20 0.00 04/04/2019 2 Diario 2 comisiones del mes abril 2018. 23.20 -23.20 04/04/2019 2 Diario 2 comisiones del mes abril 2018. 23.20 0.00 05/04/2019 5 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 598.60 -598.60 05/04/2019 5 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 598.60 0.00 11/04/2019 3 Diario 1 comisiones del mes. 1,139.12 -1,139.12 11/04/2019 3 Diario 1 comisiones del mes. 1,139.12 0.00 02/05/2019 1 Diario 1 comisiones del mes. 69.60 -69.60 02/05/2019 1 Diario 1 comisiones del mes. 69.60 0.00 03/05/2019 30519 Diario 30519 comisiones bancarias del mes. 183.04 -183.04 03/05/2019 4 Diario 1 comisiones delmes 28.40 -211.44 03/05/2019 30519 Diario 30519 comisiones bancarias del mes. 183.04 -28.40 03/05/2019 4 Diario 1 comisiones delmes 28.40 0.00 07/05/2019 2 Diario 2 comisiones bancarias del mes 46.40 -46.40 07/05/2019 3 Diario 3 comisiones del mes 301.60 -348.00 07/05/2019 2 Diario 2 comisiones bancarias del mes 46.40 -301.60 07/05/2019 3 Diario 3 comisiones del mes 301.60 0.00 08/05/2019 5 Diario 5 comisiones bancarias. 458.80 -458.80 08/05/2019 80519 Diario 80519 comisiones bancarias 304.16 -762.96 08/05/2019 5 Diario 5 comisiones bancarias. 458.80 -304.16 08/05/2019 80519 Diario 80519 comisiones bancarias 304.16 0.00 03/06/2019 1 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 55.68 -55.68 03/06/2019 1 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 55.68 0.00 05/06/2019 9 Diario 050619 COMISIONES BANCARIAS Y CIERRE 486.67 -486.67 DE CUENTA QUEPOR CUE 05/06/2019 10 Diario 50619 COMISIONES BANCARIAS SE CIERRA 487.04 -973.71 LA CUENTA POR CUEST 05/06/2019 9 Diario 050619 COMISIONES BANCARIAS Y CIERRE 486.67 -487.04 DE CUENTA QUEPOR CUE 05/06/2019 10 Diario 50619 COMISIONES BANCARIAS SE CIERRA 487.04 0.00 LA CUENTA POR CUEST 06/06/2019 2 Diario 2 comisiones del mes 23.20 -23.20 06/06/2019 60619 Diario 60619 comisiones del mes. 655.40 -678.60 06/06/2019 2 Diario 2 comisiones del mes 23.20 -655.40 Pagina : 118 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/06/2019 60619 Diario 60619 comisiones del mes. 655.40 0.00 04/07/2019 1 Diario 1 omisiones bancarias del mes. 70.76 -70.76 04/07/2019 1 Diario 1 omisiones bancarias del mes. 70.76 0.00 16/07/2019 201 Diario 201 COMISIONES DEL MES. 655.41 -655.41 16/07/2019 201 Diario 201 COMISIONES DEL MES. 655.41 0.00 02/08/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias. 345.11 -345.11 02/08/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias. 345.11 0.00 06/08/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias. 89.32 -89.32 06/08/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias. 89.32 0.00 08/08/2019 3 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS 310.30 -310.30 08/08/2019 3 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS 310.30 0.00 02/09/2019 4 Diario 4 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 -655.40 02/09/2019 3 Diario 1 COMISIONES DEL MES 95.12 -750.52 02/09/2019 4 Diario 4 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 -95.12 02/09/2019 3 Diario 1 | 95.12 0.00 03/09/2019 2 Diario 1 comisiones del mes. 0.18 -0.18 03/09/2019 2 Diario 1 comisiones del mes. 0.18 0.00 04/09/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 475.43 -475.43 04/09/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 475.43 0.00 04/10/2019 6 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 -655.40 04/10/2019 6 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 0.00 30/10/2019 7 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 40.60 -40.60 30/10/2019 7 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 40.60 0.00 05/11/2019 1 Diario 1 comisiones del mes 55.68 -55.68 05/11/2019 1 Diario 1 comisiones del mes 55.68 0.00 06/11/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 655.40 -655.40 06/11/2019 3 Diario 2 comisiones bNCARIAS DEL MES. 23.20 -678.60 06/11/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 655.40 -23.20 06/11/2019 3 Diario 2 comisiones bNCARIAS DEL MES. 23.20 0.00 09/12/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 29.00 -29.00 09/12/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 29.00 0.00 16/12/2019 2 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 655.41 -655.41 16/12/2019 2 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 655.41 0.00 31/12/2019 300074 Egresos 306375 664.44 -664.44 31/12/2019 12 Compras 306375 664.44 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,637.27 13,637.27 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0033-0000-00-00-0000 Nombre: AUTOMOTRIZ CELAYA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/10/2019 4 Cajas Ch poliza comprobacion gto. 193.48 -193.48 11/10/2019 4 Cajas Ch poliza comprobacion gto. 193.48 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 193.48 193.48 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0038-0000-00-00-0000 Nombre: NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/12/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 982.55 -982.55 06/12/2019 3 Compras IMASW9098 982.55 0.00 17/12/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,447.00 -1,447.00 Pagina : 119 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GASTOS 17/12/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,447.00 0.00 GASTOS ============== ============== T O T A L E S -> 2,429.55 2,429.55 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0092-0000-00-00-0000 Nombre: FELIPE DE JESUS MORENO MAYA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/11/2019 1 Compras 011119 6,902.00 6,902.00 04/11/2019 30635 Ingresos 011119 6,902.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,902.00 6,902.00 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo 0.00 3,863,718.47 3,863,718.44 -0.03 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo 0.00 3,863,718.47 3,863,718.44 -0.03 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo 0.00 3,863,718.47 3,863,718.44 -0.03 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo 0.00 3,863,718.47 3,863,718.44 -0.03 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo 0.00 3,863,718.47 3,863,718.44 -0.03 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo 0.00 3,863,718.47 3,863,718.44 -0.03 # Cuenta: 2-1-1-4-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto P # Cuenta: 2-1-1-4-0-0001-0000-00-00-0000 Nombre: CTAS POR PAGAR desayunos escolares SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/02/2019 51 Egresos 1341 PAGO DESAYUNOS DEL MES DE 34,382.25 -34,382.25 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 20 21/02/2019 51 Egresos 1341 PAGO DESAYUNOS DEL MES DE 34,382.25 0.00 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 20 ============== ============== T O T A L E S -> 34,382.25 34,382.25 ============== ============== TOTAL DE Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto P 0.00 34,382.25 34,382.25 0.00 ============== ============== TOTAL DE Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto P 0.00 34,382.25 34,382.25 0.00 ============== ============== TOTAL DE Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto P 0.00 Pagina : 120 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34,382.25 34,382.25 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0001-00-00-0000 Nombre: ISR RETENIDO POR SUELDO Y SALARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 583,756.17 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,739.47 592,495.64 15/01/2019 17/01/2019 2 Egresos 2 PAGO DE ISR DEL MES DE 30,780.00 561,715.64 DICIEMBRE DEL 2018. 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,902.21 570,617.85 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 8,981.62 579,599.47 15/02/2019 18/02/2019 4 Egresos 4 PAGO DE ISN DEL MES DE ENERO 17,440.00 562,159.47 2018 CEDULAR 2.3% 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 8,981.62 571,141.09 28/02/2019 11/03/2019 2 Egresos 2 PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 17,693.00 553,448.09 2019. 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 8,981.62 562,429.71 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,981.62 571,411.33 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,981.62 580,392.95 15/04/2019 15/04/2019 70 Egresos 70 PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 17,693.00 562,699.95 2019. 16/04/2019 65 Egresos 65 PAGO ISR PASIVO 20152016. 62,329.00 500,370.95 16/04/2019 62 Egresos 62 PAGO ISR PENDIENTE 2015-2016. 29,017.00 471,353.95 16/04/2019 63 Egresos 63 PAGO PASIVO PENDIENTE DE ISR 25,979.00 445,374.95 2015-2016. 16/04/2019 64 Egresos 64 PAGO PASIVO DE ISR DE 33,441.00 411,933.95 2015-2016. 16/04/2019 66 Egresos 66 PAGO PASIVO PENDIENTE DE 29,679.00 382,254.95 ISR.2015-2016 16/04/2019 68 Egresos 68 PAGO DE PASIVO DE ISR 23,167.00 359,087.95 2015-2016. 16/04/2019 67 Egresos 67 PASIVO DE 2015-2016 DE ISR. 28,680.00 330,407.95 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,088.27 331,496.22 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,981.62 340,477.84 30/04/2019 30/04/2019 100 Egresos 1002 PAGO DE ISR PEDIENTE 2016. 1,153.00 339,324.84 30/04/2019 103 Egresos 102 PAGO DE ISR DEL 2016 PENDIENTE 40,958.00 298,366.84 30/04/2019 102 Egresos 101 PAGO DE ISR PENDIENTE 2016. 41,070.00 257,296.84 07/05/2019 1 Egresos 1 PAGO ISR DEL MES DE ABREIL 18,782.00 238,514.84 2019. 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,981.62 247,496.46 15/05/2019 17/05/2019 5 Egresos 5 PAGO DE ISR PENDIENTE 2016. 40,561.00 206,935.46 Pagina : 121 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/05/2019 6 Egresos 6 PAGO DE PASIVO PENDIENTE DE 39,974.00 166,961.46 2016. 17/05/2019 7 Egresos 7 PAGO DE ISR PASIVO PENDIENTE 40,305.00 126,656.46 2016. 17/05/2019 4 Egresos | PAGO DE ISR PENDIENTE 2016. 39,739.00 86,917.46 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 8,981.62 95,899.08 31/05/2019 03/06/2019 1 Egresos 1 PAGODE ISR PEND. 2016 MES 40,094.00 55,805.08 OCTUBRE2016. 07/06/2019 2 Egresos 2 PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 17,693.00 38,112.08 2019. 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 8,981.62 47,093.70 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 9,185.54 56,279.24 30/06/2019 15/07/2019 130721 Egresos 130720 PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 17,897.00 38,382.24 2019. 15/07/2019 130722 Egresos 130722 PAGO DE ISR DEL MES DE 39,505.00 -1,122.76 NOVIEMBRE DE 2016. PENDIENT 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 9,185.54 8,062.78 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 9,102.36 17,165.14 31/07/2019 12/08/2019 1 Egresos 1 ISR DEL MES DE JULIO 2019. 18,018.00 -852.86 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 9,185.54 8,332.68 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 9,185.54 17,518.22 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 9,185.54 26,703.76 15/09/2019 16/09/2019 306318 Egresos 1 PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 18,101.00 8,602.76 2019. 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,906.69 17,509.45 30/09/2019 08/10/2019 300011 Egresos 300011 PAGO DE ISR DEL MES DE 17,822.00 -312.55 SEPTIEMBRE 2019. 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,863.79 8,551.24 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 8,751.83 17,303.07 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,450.98 25,754.05 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 9,363.79 35,117.84 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 9,013.94 44,131.78 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 9,357.36 53,489.14 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 9,185.54 62,674.68 31/12/2019 Pagina : 122 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 747,570.00 226,488.51 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0002-0001-00-00-0000 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 83,792.55 17/01/2019 1 Egresos 1 PAGO DE ISN DE DICIEMBRE 2018. 7,077.00 76,715.55 17/01/2019 1 Egresos 1 PAGO DE ISN DE DICIEMBRE 2018. 7,077.00 83,792.55 18/02/2019 6 Egresos 5 PAGO DE ISN CEDULAR 2.3% DEL 5,289.00 78,503.55 MES DE ENERO 2019. 18/02/2019 6 Egresos 5 PAGO DE ISN CEDULAR 2.3% DEL 5,289.00 83,792.55 MES DE ENERO 2019. 11/03/2019 1 Egresos 1 PAGO DE CEDULAR NOMINA 2.3% 5,510.00 78,282.55 FEBRERO. 11/03/2019 1 Egresos 1 PAGO DE CEDULAR NOMINA 2.3% 5,510.00 83,792.55 FEBRERO. 15/04/2019 69 Egresos 69 PAGO DE ISN CEDULAR NOMINA 2.3 5,510.00 78,282.55 % DEL MES DE MARZO 15/04/2019 69 Egresos 69 PAGO DE ISN CEDULAR NOMINA 2.3 5,510.00 83,792.55 % DEL MES DE MARZO 07/05/2019 2 Egresos 2 PROVISION DE ISN DEL MES DE 5,510.00 78,282.55 ABRIL 2019. 07/05/2019 2 Egresos 2 PROVISION DE ISN DEL MES DE 5,510.00 83,792.55 ABRIL 2019. 07/06/2019 3 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE MAYO 5,510.00 78,282.55 2019. 07/06/2019 3 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE MAYO 5,510.00 83,792.55 2019. 15/07/2019 130723 Egresos 130723 PAGO DE ISN DEL MES DE JUNIO 5,530.00 78,262.55 2019. 15/07/2019 130723 Egresos 130723 PAGO DE ISN DEL MES DE JUNIO 5,530.00 83,792.55 2019. 12/08/2019 2 Egresos 2 PAGO DE CEDULAR 2.3 % DEL MES 5,526.00 78,266.55 DE JULIO 2019. 12/08/2019 2 Egresos 2 PAGO DE CEDULAR 2.3 % DEL MES 5,526.00 83,792.55 DE JULIO 2019. 16/09/2019 306320 Egresos 2 PAGO DE ISN DEL MES DE AGOSTO 5,543.00 78,249.55 019. 16/09/2019 306320 Egresos 2 PAGO DE ISN DEL MES DE AGOSTO 5,543.00 83,792.55 019. 08/10/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,543.00 78,249.55 SEPTIEMBRE 2019. 08/10/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,543.00 83,792.55 SEPTIEMBRE 2019. 15/11/2019 300011 Egresos 300011 PAGO DE ISN DEL MES. 5,356.00 78,436.55 15/11/2019 300011 Egresos 300011 PAGO DE ISN DEL MES. 5,356.00 83,792.55 17/12/2019 150554 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,356.00 78,436.55 NOVIEMBRE 2019. 17/12/2019 150554 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,356.00 83,792.55 NOVIEMBRE 2019. ============== ============== Pagina : 123 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 67,260.00 67,260.00 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 ============== ============== TOTAL DE Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 667,548.72 814,830.00 293,748.51 146,467.23 Pagina : 124 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo # Cuenta: 2-1-1-9-1-0008-0000-00-00-0000 Nombre: TARI CUOTAS DE RECUPERACION DESY. ESC. PREESCOLAR 40% SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4.33 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0012-0000-00-00-0000 Nombre: TARI CUOTAS RECUPERACION RURAL 25% SALDO AL DIA 01/01/2019 : -0.17 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0013-0000-00-00-0000 Nombre: TARI CUOTAS RECUPERACION URBANA 25% SALDO AL DIA 01/01/2019 : -0.04 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0015-0000-00-00-0000 Nombre: GTO CUOTAS DE RECUP DESAYUNOS FRIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 54,029.18 07/01/2019 3 Diario DICIEMBRE ENTRADA ALMACEN DIC $45,843.00 34,382.25 88,411.43 07/01/2019 2 Diario NOVIEMBRE ENTRADA ALMACEN NOV $ 51,573.38 139,984.81 24/01/2019 8 Egresos 8 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES ORDEN 54,029.25 85,955.56 SMDIF39-10/2018 01/02/2019 3 Diario ULTIMA SALLIDA DE 34,382.18 51,573.38 INSUMODICEIMBRE DE ALIMENTARIA D 08/02/2019 50 Egresos 24590 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES 51,573.38 0.00 SMDIF39-11/2018. 06/06/2019 4 Diario FEB19-27 SALIDA DE ALMACEN ALIMENTARIA 7,096.50 -7,096.50 6/06/19 RECIBOS FEB1 06/06/2019 4 Diario MZO19-27 SALIDA DE ALMACEN ALIMENTARIA 7,096.50 -14,193.00 6/06/19 RECIBOS FEB1 06/06/2019 3 Diario REGISTRO DE ENTRADA AL ALMACEN 76,565.26 62,372.26 DE DESAYUNOS ESCOLA 07/06/2019 5 Diario mzo19 salida de almacen de desayunos 6,775.88 55,596.38 escolares del dia 7 07/06/2019 5 Diario mzo19 salida de almacen de desayunos 6,775.88 48,820.50 escolares del dia 7 10/06/2019 6 Diario febr.19 salida de almacen de desayunos 3,462.75 45,357.75 escolares del 10/06 10/06/2019 6 Diario mzo.19 salida de almacen de desayunos 3,462.75 41,895.00 escolares del 10/06 11/06/2019 7 Diario febr.19 salida de almacen de desayunos 4,980.38 36,914.62 escolares del dia 1 11/06/2019 7 Diario mzo.19 salida de almacen de desayunos 4,980.38 31,934.24 escolares del dia 1 12/06/2019 8 Diario febr.19 salida de almacen de desayunos 2,971.13 28,963.11 escolares alimentar 12/06/2019 8 Diario mzo.19. salida de almacen de desayunos 2,971.13 25,991.98 escolares alimentar Pagina : 125 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/06/2019 60620 Diario SALIDA DE ALMACEN DE DESAYUNOS 1,432.13 24,559.85 ESCOLARES DEL DIA 1 14/06/2019 60620 Diario SALIDA DE ALMACEN DE DESAYUNOS 1,432.13 23,127.72 ESCOLARES DEL DIA 1 17/06/2019 60621 Diario feb.19 salida de almacen de desay. 6,198.75 16,928.97 escolares 17/06/2019 17/06/2019 60621 Diario mzo.19 salida de almacen de desay. 6,198.75 10,730.22 escolares 17/06/2019 18/06/2019 60622 Diario SALIDA DE ALMACEN DE DESAY. 3,163.50 7,566.72 ESCOLARES 18/06/19 18/06/2019 60622 Diario SALIDA DE ALMACEN DE DESAY. 3,163.50 4,403.22 ESCOLARES 18/06/19 19/06/2019 60623 Diario salida de almacen 19/06/19. 2,201.61 2,201.61 19/06/2019 60623 Diario salida de almacen 19/06/19. 2,201.61 0.00 01/07/2019 202 Diario abril ENTRADA DE ALMACEN DE LOS 22,163.63 22,163.63 MESES ABRIL Y MAYO DE DE 01/07/2019 202 Diario MAYO ENTRADA DE ALMACEN DE LOS 40,297.50 62,461.13 MESES ABRIL Y MAYO DE DE 26/08/2019 4 Diario salida de almacen desayunos 10,305.00 52,156.13 escolares$21297.00 26/08/2019 4 Diario salida de almacen desayunos 5,667.75 46,488.38 escolares$21297.00 27/08/2019 5 Diario ABRIL/19. SALIDA DE ALMACEN DESAYUNOS 2,883.38 43,605.00 ESCOLARES $ 10834.50 27/08/2019 5 Diario MAYOP/19. SALIDA DE ALMACEN DESAYUNOS 5,242.50 38,362.50 ESCOLARES $ 10834.50 28/08/2019 6 Diario SALIDA DE ALMACEN DESAY 4,863.38 33,499.12 ESCOLARES $18274.50 28/08/2019 6 Diario SALIDA DE ALMACEN DESAY 8,842.50 24,656.62 ESCOLARES $18274.50 29/08/2019 7 Diario ABRIL SALIDA ALMACEN 5,209.88 19,446.74 DESAY.ESCOLARES-$19576.50 29/08/2019 7 Diario MAYO SALIDA ALMACEN 9,472.50 9,974.24 DESAY.ESCOLARES-$19576.50 30/08/2019 8 Diario ABRIL SALIUDA ALMACEN DESAY ESCOL.$ 6,435.00 3,539.24 13299 30/08/2019 8 Diario ABRIL SALIUDA ALMACEN DESAY ESCOL.$ 3,539.25 -0.01 13299 04/09/2019 5 Diario jnio entrada de insumo al almacen 38,282.62 38,282.61 de desayunos escolaes 04/09/2019 5 Diario julio entrada de insumo al almacen 12,089.25 50,371.86 de desayunos escolaes 07/10/2019 1 Diario SALIDA7/10/19 DE DISTRIBUCION 8,528.63 41,843.23 JUNIO Y JULIO 2019. 07/10/2019 1 Diario SALIDA7/10/19 DE DISTRIBUCION 2,693.25 39,149.98 JUNIO Y JULIO 2019. 08/10/2019 2 Diario salida 8/10/2019 distribucion 27.00 39,122.98 junio y julio 2019. 08/10/2019 2 Diario salida 8/10/2019 distribucion 85.50 39,037.48 junio y julio 2019. Pagina : 126 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/2019 2 Diario salida 8/10/2019 distribucion 3,321.00 35,716.48 junio y julio 2019. 08/10/2019 2 Diario salida 8/10/2019 distribucion 10,516.50 25,199.98 junio y julio 2019. 09/10/2019 3 Diario junio salida del dia 9/10/19 junio y 6,198.75 19,001.23 julio 2019. 09/10/2019 3 Diario junio salida del dia 9/10/19 junio y 1,957.50 17,043.73 julio 2019. 10/10/2019 4 Diario salida 10/10/2019 junio y 3,163.50 13,880.23 julio 2019. 10/10/2019 4 Diario salida 10/10/2019 junio y 999.00 12,881.23 julio 2019. 10/10/2019 4 Diario salida 10/10/2019 junio y 1,572.75 11,308.48 julio 2019. 10/10/2019 4 Diario salida 10/10/2019 junio y 4,980.38 6,328.10 julio 2019. 11/10/2019 5 Diario salida del dia 11/10/20189. 695.25 5,632.85 junio y julio distribu 11/10/2019 5 Diario salida del dia 11/10/20189. 2,201.63 3,431.22 junio y julio distribu 11/10/2019 5 Diario salida del dia 11/10/20189. 425.25 3,005.97 junio y julio distribu 11/10/2019 5 Diario salida del dia 11/10/20189. 1,346.63 1,659.34 junio y julio distribu 23/10/2019 8 Diario ULTIMA SALIDA DE ALMACENDEL 1,261.13 398.21 PERIODO JUNIO-JULIO 20 23/10/2019 8 Diario ULTIMA SALIDA DE ALMACENDEL 398.25 -0.04 PERIODO JUNIO-JULIO 20 01/11/2019 4 Diario entrada al almacen de leche 10,074.37 10,074.33 del periodo de agosto 01/11/2019 4 Diario entrada al almacen de leche 40,297.50 50,371.83 del periodo de agosto 22/11/2019 5 Diario agosto salida de almacen periodo 8,977.50 41,394.33 agosto sept 2019. 22/11/2019 5 Diario agosto salida de almacen periodo 2,244.38 39,149.95 agosto sept 2019. 25/11/2019 6 Diario salida almacen periodo 7,425.00 31,724.95 desayunios escolares agosto 25/11/2019 6 Diario salida almacen periodo 1,856.25 29,868.70 desayunios escolares agosto 26/11/2019 7 Diario salida de almacen del dia 1,310.62 28,558.08 26/11/19 26/11/2019 7 Diario salida de almacen del dia 5,242.50 23,315.58 26/11/19 27/11/2019 8 Diario SALIDA DEL DIA 27/11/19. 2,463.75 20,851.83 27/11/2019 8 Diario SEP SALIDA DEL DIA 27/11/19. 9,855.00 10,996.83 28/11/2019 9 Diario AGOS SALIDA DEL DIA 28 DE NOV.19 1,288.12 9,708.71 28/11/2019 9 Diario SEP SALIDA DEL DIA 28 DE NOV.19 5,152.50 4,556.21 29/11/2019 10 Diario agost salida de almacen del dia 579.37 3,976.84 29/11/19. Pagina : 127 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/11/2019 10 Diario sept salida de almacen del dia 2,317.50 1,659.34 29/11/19. 31/12/2019 3 Diario SALIDA ULTIMA DE ALMACENSE LES 1,659.36 -0.02 ECHO A PERDER PARTE ============== ============== T O T A L E S -> 379,754.96 325,725.76 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0016-0000-00-00-0000 Nombre: TARI CUOTAS DE RECUP DESAYUNOS FRIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : -0.17 07/01/2019 3 Diario DICIEMBRE ENTRADA ALMACEN DIC $45,843.00 11,460.75 11,460.58 07/01/2019 2 Diario NOVIEMBRE ENTRADA ALMACEN NOV $ 17,191.12 28,651.70 14/01/2019 5 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $9,345.00 2,336.25 26,315.45 14/01/2019 4 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN $14,017.50 3,504.37 22,811.08 15/01/2019 7 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $8,589.00 2,147.25 20,663.83 15/01/2019 6 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $12,883.50 3,220.88 17,442.95 16/01/2019 9 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $6,741.00 1,685.25 15,757.70 16/01/2019 8 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $10,111.50 2,527.88 13,229.82 17/01/2019 11 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $3,465.00 866.25 12,363.57 17/01/2019 10 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $5,197.50 1,299.38 11,064.19 18/01/2019 13 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $6,174.00 1,543.50 9,520.69 18/01/2019 12 Diario NOVIMBRE SALIDA ALMACEN NOV $9,262.00 2,315.25 7,205.44 22/01/2019 16 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $3,444.00 861.00 6,344.44 22/01/2019 15 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $5,166.00 1,291.50 5,052.94 23/01/2019 18 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,520.00 630.00 4,422.94 23/01/2019 17 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,780.00 945.00 3,477.94 24/01/2019 20 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,289.00 572.25 2,905.69 24/01/2019 19 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,433.50 858.37 2,047.32 28/01/2019 23 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,268.00 567.00 1,480.32 28/01/2019 22 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,402.00 850.50 629.82 01/02/2019 3 Diario ULTIMA SALLIDA DE INSUMO DE 629.82 0.00 ALIMENTARIA DE NOV Y D 06/06/2019 4 Diario FEB19-01 SALIDA DE ALMACEN ALIMENTARIA 2,365.50 -2,365.50 6/06/19 RECIBOS FEB1 06/06/2019 4 Diario MZO19-01 SALIDA DE ALMACEN ALIMENTARIA 2,365.50 -4,731.00 6/06/19 RECIBOS FEB1 06/06/2019 3 Diario REGISTRO DE ENTRADA AL ALMACEN 25,521.74 20,790.74 DE DESAYUNOS ESCOLA 07/06/2019 5 Diario feb19 salida de almacen de desayunos 2,258.62 18,532.12 escolares del dia 7 07/06/2019 5 Diario mzo19 salida de almacen de desayunos 2,258.62 16,273.50 escolares del dia 7 10/06/2019 6 Diario febr.19 salida de almacen de desayunos 1,154.25 15,119.25 escolares del 10/06 10/06/2019 6 Diario mzo.19 salida de almacen de desayunos 1,154.25 13,965.00 escolares del 10/06 11/06/2019 7 Diario febr.19 salida de almacen de desayunos 1,660.12 12,304.88 escolares del dia 1 11/06/2019 7 Diario mzo.19 salida de almacen de desayunos 1,660.12 10,644.76 escolares del dia 1 12/06/2019 8 Diario febr.19 salida de almacen de desayunos 990.37 9,654.39 Pagina : 128 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- escolares alimentar 12/06/2019 8 Diario mzo.19 salida de almacen de desayunos 990.37 8,664.02 escolares alimentar 14/06/2019 60620 Diario SALIDA DE ALMACEN DE DESAYUNOS 477.37 8,186.65 ESCOLARES DEL DIA 1 14/06/2019 60620 Diario SALIDA DE ALMACEN DE DESAYUNOS 477.37 7,709.28 ESCOLARES DEL DIA 1 17/06/2019 60621 Diario salida de almacen de desay. 2,066.25 5,643.03 escolares 17/06/2019 17/06/2019 60621 Diario salida de almacen de desay. 2,066.25 3,576.78 escolares 17/06/2019 18/06/2019 60622 Diario SALIDA DE ALMACEN DE DESAY. 1,054.50 2,522.28 ESCOLARES 18/06/19 18/06/2019 60622 Diario SALIDA DE ALMACEN DE DESAY. 1,054.50 1,467.78 ESCOLARES 18/06/19 19/06/2019 60623 Diario salida de almacen 19/06/19. 733.89 733.89 19/06/2019 60623 Diario salida de almacen 19/06/19. 733.89 0.00 01/07/2019 202 Diario ABRIL ENTRADA DE ALMACEN DE LOS 7,387.87 7,387.87 MESES ABRIL Y MAYO DE DE 01/07/2019 202 Diario MAYO ENTRADA DE ALMACEN DE LOS 13,432.50 20,820.37 MESES ABRIL Y MAYO DE DE 26/08/2019 4 Diario salida de almacen desayunos 3,435.00 17,385.37 escolares$21297.00 26/08/2019 4 Diario salida de almacen desayunos 1,889.25 15,496.12 escolares$21297.00 27/08/2019 5 Diario ABRIL/19. SALIDA DE ALMACEN DESAYUNOS 961.12 14,535.00 ESCOLARES $ 10834.50 27/08/2019 5 Diario MAYOP/19. SALIDA DE ALMACEN DESAYUNOS 1,747.50 12,787.50 ESCOLARES $ 10834.50 28/08/2019 6 Diario SALIDA DE ALMACEN DESAY 1,621.12 11,166.38 ESCOLARES $18274.50 28/08/2019 6 Diario SALIDA DE ALMACEN DESAY 2,947.50 8,218.88 ESCOLARES $18274.50 29/08/2019 7 Diario ABRIL SALIDA ALMACEN 1,736.63 6,482.25 DESAY.ESCOLARES-$19576.50 29/08/2019 7 Diario MAYO SALIDA ALMACEN 3,157.50 3,324.75 DESAY.ESCOLARES-$19576.50 30/08/2019 8 Diario ABRIL SALIUDA ALMACEN DESAY ESCOL.$ 1,179.75 2,145.00 13299 30/08/2019 8 Diario MAYO SALIUDA ALMACEN DESAY ESCOL.$ 2,145.00 0.00 13299 04/09/2019 5 Diario jnio entrada de insumo al almacen 12,760.88 12,760.88 de desayunos escolaes 04/09/2019 5 Diario julio entrada de insumo al almacen 4,029.75 16,790.63 de desayunos escolaes 07/10/2019 1 Diario SALIDA7/10/19 DE DISTRIBUCION 2,842.87 13,947.76 JUNIO Y JULIO 2019. 07/10/2019 1 Diario SALIDA7/10/19 DE DISTRIBUCION 897.75 13,050.01 JUNIO Y JULIO 2019. 08/10/2019 2 Diario salida 8/10/2019 distribucion 9.00 13,041.01 Pagina : 129 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- junio y julio 2019. 08/10/2019 2 Diario salida 8/10/2019 distribucion 28.50 13,012.51 junio y julio 2019. 08/10/2019 2 Diario salida 8/10/2019 distribucion 1,107.00 11,905.51 junio y julio 2019. 08/10/2019 2 Diario salida 8/10/2019 distribucion 3,505.50 8,400.01 junio y julio 2019. 09/10/2019 3 Diario junio salida del dia 9/10/19 junio y 2,066.25 6,333.76 julio 2019. 09/10/2019 3 Diario junio salida del dia 9/10/19 junio y 652.50 5,681.26 julio 2019. 10/10/2019 4 Diario salida 10/10/2019 junio y 1,054.50 4,626.76 julio 2019. 10/10/2019 4 Diario salida 10/10/2019 junio y 333.00 4,293.76 julio 2019. 10/10/2019 4 Diario salida 10/10/2019 junio y 524.25 3,769.51 julio 2019. 10/10/2019 4 Diario salida 10/10/2019 junio y 1,660.12 2,109.39 julio 2019. 11/10/2019 5 Diario salida del dia 11/10/20189. 231.75 1,877.64 junio y julio distribu 11/10/2019 5 Diario salida del dia 11/10/20189. 733.87 1,143.77 junio y julio distribu 11/10/2019 5 Diario salida del dia 11/10/20189. 141.75 1,002.02 junio y julio distribu 11/10/2019 5 Diario salida del dia 11/10/20189. 448.87 553.15 junio y julio distribu 23/10/2019 8 Diario ULTIMA SALIDA DE ALMACENDEL 420.38 132.77 PERIODO JUNIO-JULIO 20 23/10/2019 8 Diario ULTIMA SALIDA DE ALMACENDEL 132.74 0.03 PERIODO JUNIO-JULIO 20 01/11/2019 4 Diario entrada al almacen de leche 3,358.13 3,358.16 del periodo de agosto 01/11/2019 4 Diario entrada al almacen de leche 13,432.50 16,790.66 del periodo de agosto 22/11/2019 5 Diario agosto salida de almacen periodo 2,992.50 13,798.16 agosto sept 2019. 22/11/2019 5 Diario agosto salida de almacen periodo 748.13 13,050.03 agosto sept 2019. 25/11/2019 6 Diario salida almacen periodo 618.75 12,431.28 desayunios escolares agosto 25/11/2019 6 Diario salida almacen periodo 2,475.00 9,956.28 desayunios escolares agosto 26/11/2019 7 Diario salida de almacen del dia 436.88 9,519.40 26/11/19 26/11/2019 7 Diario salida de almacen del dia 1,747.50 7,771.90 26/11/19 27/11/2019 8 Diario SALIDA DEL DIA 27/11/19. 821.25 6,950.65 27/11/2019 8 Diario SEP SALIDA DEL DIA 27/11/19. 3,285.00 3,665.65 28/11/2019 9 Diario SALIDA DEL DIA 28 DE NOV.19 429.38 3,236.27 Pagina : 130 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/11/2019 9 Diario SEP SALIDA DEL DIA 28 DE NOV.19 1,717.50 1,518.77 29/11/2019 10 Diario agost salida de almacen del dia 193.13 1,325.64 29/11/19. 29/11/2019 10 Diario sept salida de almacen del dia 772.50 553.14 29/11/19. 31/12/2019 3 Diario SALIDA ULTIMA DE ALMACENSE LES 553.12 0.02 ECHO A PERDER PARTE ============== ============== T O T A L E S -> 108,575.05 108,575.24 # Cuenta: 2-1-1-9-2-0000-0095-00-00-0000 Nombre: RAMIRO GARCIA RICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : -60.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-2-0008-0000-00-00-0000 Nombre: FELIPE VERGARA PADRON SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/02/2019 1503 Egresos 1503 PAGO DE FACTURAS 1,460.00 -1,460.00 24791-a,articulos de rehabilitaci 11/02/2019 1503 Egresos 1503 PAGO DE FACTURAS 1,460.00 0.00 24791-a,articulos de rehabilitaci ============== ============== T O T A L E S -> 1,460.00 1,460.00 # Cuenta: 2-1-1-9-2-0082-0000-00-00-0000 Nombre: OSCAR RAFAEL GARCIA CONTRERAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/02/2019 1511 Egresos 1511 PAGO DE FACTURAS 1,075.00 -1,075.00 80420OPERADORA SSM S A P I DE CVV 21/02/2019 1511 Egresos 1511 PAGO DE FACTURAS 1,075.00 0.00 80420OPERADORA SSM S A P I DE CVV ============== ============== T O T A L E S -> 1,075.00 1,075.00 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== Pagina : 131 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 Pagina : 132 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 53,973.13 490,865.01 436,836.00 -55.88 # Cuenta: 3-1-3-1-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: DONACIONES DE CAPITAL # Cuenta: 3-1-3-1-2-0001-0000-00-00-0000 Nombre: TERRENOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 710,825.35 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-3-1-2-0002-0000-00-00-0000 Nombre: EDIFICIO NO HABITACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 828,576.43 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE DONACIONES DE CAPITAL 1,539,401.78 0.00 0.00 1,539,401.78 ============== ============== TOTAL DE DONACIONES DE CAPITAL 1,539,401.78 0.00 0.00 1,539,401.78 ============== ============== TOTAL DE DONACIONES DE CAPITAL 1,539,401.78 0.00 0.00 1,539,401.78 ============== ============== TOTAL DE DONACIONES DE CAPITAL 1,539,401.78 0.00 0.00 1,539,401.78 ============== ============== TOTAL DE DONACIONES DE CAPITAL 1,539,401.78 0.00 0.00 1,539,401.78 ============== ============== TOTAL DE DONACIONES DE CAPITAL 1,539,401.78 0.00 0.00 1,539,401.78 ============== ============== TOTAL DE DONACIONES DE CAPITAL 1,539,401.78 Pagina : 133 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 0.00 1,539,401.78 ============== ============== TOTAL DE DONACIONES DE CAPITAL 1,539,401.78 0.00 0.00 1,539,401.78 ============== ============== TOTAL DE DONACIONES DE CAPITAL 1,539,401.78 0.00 0.00 1,539,401.78 # Cuenta: 3-2-2-1-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES # Cuenta: 3-2-2-1-1-3221-0000-00-00-0000 Nombre: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2010 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -91,356.41 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-1-1-3223-0000-00-00-0000 Nombre: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2011 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -417,061.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-1-1-3224-0000-00-00-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -8,073.54 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-1-1-3225-0000-00-00-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2013 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 167,913.67 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-1-1-3226-0000-00-00-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -196,805.35 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-1-1-3227-0000-00-00-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 43,024.45 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-1-1-3228-0000-00-00-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,200,040.77 10/12/2019 1 Ajuste reclasificacion 169,575.06 1,030,465.71 p´resupuestaria ============== ============== T O T A L E S -> 169,575.06 0.00 # Cuenta: 3-2-2-1-1-3229-0000-00-00-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,933,669.32 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 134 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 3-2-2-1-1-3230-0000-00-00-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,030,810.38 01/01/2019 28 Diario ajuste de saldo de cta. 4,346.29 1,026,464.09 1122000018 75% mal contabi 01/06/2019 60624 Diario REGISTRO DE BIENES PENDIENTES 27,181.99 1,053,646.08 DE REGISTROAJUSTE ============== ============== T O T A L E S -> 4,346.29 27,181.99 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== Pagina : 135 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:39 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 Pagina : 136 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 Pagina : 137 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== Pagina : 138 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 Pagina : 139 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 Pagina : 140 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 ============== ============== TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 3,662,161.54 173,921.35 27,181.99 3,515,422.18 # Cuenta: 4-1-7-0-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Ingresos por Venta de Bienes y Servicios # Cuenta: 4-1-7-3-0-7101-0000-00-00-0000 Nombre: Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos de SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 14 Diario 14 REGISTRO DE RECIBOS $2,185.50 2,185.50 2,185.50 25/01/2019 21 Diario 21 REGISTRO DE RECIBOS $1,529.85 1,529.85 3,715.35 06/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 1,092.75 4,808.10 06/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 437.10 5,245.20 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 393.39 5,638.59 08/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 437.10 6,075.69 11/02/2019 38 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 305.97 6,381.66 12/02/2019 40 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 349.68 6,731.34 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 437.10 7,168.44 14/02/2019 43 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 437.10 7,605.54 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 305.97 7,911.51 18/02/2019 45 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 262.26 8,173.77 19/02/2019 46 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 262.26 8,436.03 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 218.55 8,654.58 21/02/2019 48 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 349.68 9,004.26 22/02/2019 49 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 262.26 9,266.52 25/02/2019 110 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 218.55 9,485.07 26/02/2019 112 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 174.84 9,659.91 27/02/2019 115 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 218.55 9,878.46 28/02/2019 118 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 218.55 10,097.01 01/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 174.84 10,271.85 05/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 174.84 10,446.69 07/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 349.68 10,796.37 08/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 174.84 10,971.21 11/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 174.84 11,146.05 12/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 174.84 11,320.89 13/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 218.55 11,539.44 14/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 131.13 11,670.57 19/03/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 174.84 11,845.41 21/03/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 437.10 12,282.51 25/03/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 262.26 12,544.77 26/03/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 218.55 12,763.32 27/03/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 174.84 12,938.16 Pagina : 141 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 174.84 13,113.00 01/04/2019 36 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 218.55 13,331.55 02/04/2019 38 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 131.13 13,462.68 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 174.84 13,637.52 05/04/2019 52 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 305.97 13,943.49 05/04/2019 53 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 174.84 14,118.33 08/04/2019 104 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 174.84 14,293.17 09/04/2019 102 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 131.13 14,424.30 10/04/2019 103 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 218.55 14,642.85 23/04/2019 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 174.84 14,817.69 24/04/2019 70 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 218.55 15,036.24 26/04/2019 65 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 131.13 15,167.37 29/04/2019 100 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 218.55 15,385.92 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 218.55 15,604.47 03/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 349.68 15,954.15 06/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 305.97 16,260.12 07/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 218.55 16,478.67 13/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 349.68 16,828.35 14/05/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 305.97 17,134.32 15/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 393.39 17,527.71 16/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 305.97 17,833.68 17/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 349.68 18,183.36 20/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 262.26 18,445.62 21/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 349.68 18,795.30 22/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 349.68 19,144.98 23/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 262.26 19,407.24 24/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 174.84 19,582.08 28/05/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 262.26 19,844.34 29/05/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 305.97 20,150.31 30/05/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 218.55 20,368.86 31/05/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2019 262.26 20,631.12 04/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 305.97 20,937.09 06/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 305.97 21,243.06 07/06/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 349.68 21,592.74 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 262.26 21,855.00 11/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 305.97 22,160.97 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 305.97 22,466.94 13/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 218.55 22,685.49 14/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 174.84 22,860.33 17/06/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 349.68 23,210.01 18/06/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 218.55 23,428.56 19/06/2019 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 262.26 23,690.82 20/06/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 305.97 23,996.79 21/06/2019 73 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 437.10 24,433.89 24/06/2019 90 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 262.26 24,696.15 25/06/2019 91 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 218.55 24,914.70 26/06/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 393.39 25,308.09 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 480.81 25,788.90 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 305.97 26,094.87 02/07/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 349.68 26,444.55 Pagina : 142 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/07/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 480.81 26,925.36 05/07/2019 140 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 437.10 27,362.46 09/07/2019 141 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 218.55 27,581.01 11/07/2019 142 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 393.39 27,974.40 12/07/2019 156 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 218.55 28,192.95 15/07/2019 160 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 349.68 28,542.63 16/07/2019 65 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 218.55 28,761.18 17/07/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 174.84 28,936.02 19/07/2019 75 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 305.97 29,241.99 22/07/2019 70 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/07/2019 174.84 29,416.83 24/07/2019 71 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/07/2019 437.10 29,853.93 26/07/2019 72 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/07/2019 437.10 30,291.03 30/07/2019 78 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2019 349.68 30,640.71 31/07/2019 79 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2019 437.10 31,077.81 01/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2019 305.97 31,383.78 02/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/08/2019 262.26 31,646.04 06/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 262.26 31,908.30 08/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 218.55 32,126.85 09/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 305.97 32,432.82 14/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 262.26 32,695.08 16/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 218.55 32,913.63 20/08/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 174.84 33,088.47 22/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 305.97 33,394.44 26/08/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2019 218.55 33,612.99 28/08/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 349.68 33,962.67 29/08/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 305.97 34,268.64 05/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 393.39 34,662.03 06/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 393.39 35,055.42 10/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 218.55 35,273.97 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 437.10 35,711.07 13/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 655.65 36,366.72 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 393.39 36,760.11 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 349.68 37,109.79 23/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 305.97 37,415.76 26/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 349.68 37,765.44 02/10/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 568.23 38,333.67 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 349.68 38,683.35 04/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 305.97 38,989.32 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 524.52 39,513.84 09/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 437.10 39,950.94 11/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 480.81 40,431.75 14/10/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 262.26 40,694.01 15/10/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 305.97 40,999.98 18/10/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 218.55 41,218.53 21/10/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 218.55 41,437.08 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 437.10 41,874.18 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 524.52 42,398.70 29/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 262.26 42,660.96 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 568.23 43,229.19 31/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 305.97 43,535.16 Pagina : 143 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/11/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/11/2019 437.10 43,972.26 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 437.10 44,409.36 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 524.52 44,933.88 07/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 393.39 45,327.27 11/11/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 305.97 45,633.24 14/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 611.94 46,245.18 22/11/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 480.41 46,725.59 26/11/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 611.94 47,337.53 27/11/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 437.10 47,774.63 28/11/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 611.94 48,386.57 03/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 874.20 49,260.77 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 568.23 49,829.00 06/12/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 611.94 50,440.94 10/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 480.81 50,921.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 50,921.75 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 50,921.75 50,921.75 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 50,921.75 50,921.75 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 50,921.75 50,921.75 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 50,921.75 50,921.75 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 50,921.75 50,921.75 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 50,921.75 50,921.75 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 50,921.75 50,921.75 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 50,921.75 50,921.75 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 50,921.75 50,921.75 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 50,921.75 50,921.75 # Cuenta: 4-2-1-0-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Participaciones y Aportaciones # Cuenta: 4-2-1-3-0-8301-0000-00-00-0000 Nombre: Convenios Pagina : 144 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 5 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $9,345.00 2,336.25 2,336.25 14/01/2019 4 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN $14,017.50 3,504.37 5,840.62 15/01/2019 7 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $8,589.00 2,147.25 7,987.87 15/01/2019 6 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $12,883.50 3,220.88 11,208.75 16/01/2019 9 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $6,741.00 1,685.25 12,894.00 16/01/2019 8 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $10,111.50 2,527.88 15,421.88 17/01/2019 11 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $3,465.00 866.25 16,288.13 17/01/2019 10 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $5,197.50 1,299.38 17,587.51 18/01/2019 13 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $6,174.00 1,543.50 19,131.01 18/01/2019 12 Diario NOVIMBRE SALIDA ALMACEN NOV $9,262.00 2,315.25 21,446.26 22/01/2019 16 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $3,444.00 861.00 22,307.26 22/01/2019 15 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $5,166.00 1,291.50 23,598.76 23/01/2019 18 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,520.00 630.00 24,228.76 23/01/2019 17 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,780.00 945.00 25,173.76 24/01/2019 20 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,289.00 572.25 25,746.01 24/01/2019 19 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,433.50 858.37 26,604.38 28/01/2019 23 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,268.00 567.00 27,171.38 28/01/2019 22 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,402.00 850.50 28,021.88 05/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 4,252.51 32,274.39 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 3,255.00 35,529.39 12/02/2019 40 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 3,421.51 38,950.90 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 5,250.02 44,200.92 14/02/2019 43 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 2,520.00 46,720.92 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 5,796.00 52,516.92 18/02/2019 45 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 1,050.00 53,566.92 19/02/2019 46 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 3,307.51 56,874.43 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 2,003,360.00 2,060,234.43 21/02/2019 48 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 8,116.51 2,068,350.94 14/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 2,180,280.41 25/04/2019 71 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 7,500.00 2,187,780.41 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 7,500.00 2,195,280.41 06/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 7,500.00 2,202,780.41 17/06/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 26,562.08 2,229,342.49 18/06/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 10,146.04 2,239,488.53 19/06/2019 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 8,778.00 2,248,266.53 20/06/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 1,197.02 2,249,463.55 21/06/2019 73 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 6,498.04 2,255,961.59 24/06/2019 90 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 3,933.02 2,259,894.61 26/06/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 4,845.06 2,264,739.67 27/06/2019 140 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 5,187.02 2,269,926.69 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 5,643.02 2,275,569.71 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 12,654.04 2,288,223.75 03/07/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 2,508.00 2,290,731.75 04/07/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 8,037.02 2,298,768.77 09/07/2019 141 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 3,306.00 2,302,074.77 17/07/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 2,451.02 2,304,525.79 18/07/2019 64 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 342.00 2,304,867.79 01/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2019 15,000.00 2,319,867.79 03/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 20,506.55 2,340,374.34 Pagina : 145 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 7,500.00 2,347,874.34 05/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 15,949.53 2,363,823.87 06/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 10,090.55 2,373,914.42 09/09/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 56,874.33 2,430,788.75 10/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 5,022.00 2,435,810.75 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 2,650.51 2,438,461.26 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 10,695.02 2,449,156.28 20/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 12,694.51 2,461,850.79 24/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 5,347.51 2,467,198.30 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 7,825.51 2,475,023.81 15/10/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 13,350.04 2,488,373.85 16/10/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 12,712.51 2,501,086.36 17/10/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 8,100.06 2,509,186.42 21/10/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 8,700.02 2,517,886.44 23/10/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 6,187.51 2,524,073.95 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 1,312.51 2,525,386.46 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 5,850.00 2,531,236.46 28/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 5,887.51 2,537,123.97 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 1,087.51 2,538,211.48 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 3,975.02 2,542,186.50 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 15,000.00 2,557,186.50 02/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 5,625.04 2,562,811.54 03/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 9,300.02 2,572,111.56 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 20,624.52 2,592,736.08 06/12/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 4,650.02 2,597,386.10 09/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 5,775.02 2,603,161.12 10/12/2019 30642 Ingresos 30641 REINTEGRO POR NO UTILIZACION 13,034.23 2,590,126.89 DEL MONTO TOTAL 10/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 5,025.02 2,595,151.91 13/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 3,000.00 2,598,151.91 19/12/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/12/2019 4,530.04 2,602,681.95 ============== ============== T O T A L E S -> 13,034.23 2,615,716.18 ============== ============== TOTAL DE Participaciones y Aportaciones 0.00 13,034.23 2,615,716.18 2,602,681.95 # Cuenta: 4-2-2-0-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas # Cuenta: 4-2-2-1-0-9104-0000-00-00-0000 Nombre: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 1 Diario REGISTRO TRANSF MPAL 150,000.00 150,000.00 $150,000.00 31/01/2019 26 Diario REGISTRO TRANSF MPAL 180,000.00 330,000.00 $180,000.00 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 160,000.00 490,000.00 27/02/2019 115 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 180,000.00 670,000.00 14/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 180,000.00 850,000.00 29/03/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 210,000.00 1,060,000.00 11/04/2019 69 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 190,000.00 1,250,000.00 Pagina : 146 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/04/2019 65 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 200,000.00 1,450,000.00 14/05/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 180,000.00 1,630,000.00 28/05/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 200,000.00 1,830,000.00 14/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 180,000.00 2,010,000.00 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 200,000.00 2,210,000.00 12/07/2019 156 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 212,000.00 2,422,000.00 30/07/2019 78 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2019 200,000.00 2,622,000.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 180,000.00 2,802,000.00 30/08/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 210,000.00 3,012,000.00 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 180,000.00 3,192,000.00 26/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 210,000.00 3,402,000.00 11/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 180,000.00 3,582,000.00 29/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 200,000.00 3,782,000.00 14/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 180,000.00 3,962,000.00 29/11/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 210,000.00 4,172,000.00 13/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 200,000.00 4,372,000.00 17/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 266,010.94 4,638,010.94 30/12/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 385,000.00 5,023,010.94 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,023,010.94 ============== ============== TOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00 5,023,010.94 5,023,010.94 ============== ============== TOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00 5,023,010.94 5,023,010.94 # Cuenta: 4-3-1-0-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Ingresos Financieros # Cuenta: 4-3-1-9-0-0001-0000-00-00-0000 Nombre: INTERESES ANCARIOS GANADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 116 Ingresos INTERESES GANADOS DEL PERIODO 0.44 0.44 $0.44 4342 02/01/2019 117 Ingresos INTERESES GANADOS DEL PERIODO 0.54 0.98 $0.54 2528 01/02/2019 50 Ingresos 3 intereses ganados $0.44 4342 0.44 1.42 01/02/2019 600 Ingresos 5 intereses ganados1.18 1.18 2.60 01/03/2019 3 Ingresos 58 depósito 2528 $0.27 intereses 0.27 2.87 ganados 01/03/2019 4 Ingresos 39 deposito 4342 $0.18 intereses 0.18 3.05 ganados 12/04/2019 17 Ingresos 17 bonificacion banco 1,096.20 1,099.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 Pagina : 147 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== Pagina : 148 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 Pagina : 149 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 # Cuenta: 5-1-1-0-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Servicios Personales # Cuenta: 5-1-1-1-0-1131-0000-00-00-0000 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 112,720.05 112,720.05 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 117,097.85 229,817.90 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 119,781.16 349,599.06 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 119,781.16 469,380.22 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 119,781.16 589,161.38 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 119,781.16 708,942.54 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 119,781.16 828,723.70 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 119,781.16 948,504.86 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 119,781.16 1,068,286.02 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 119,781.16 1,188,067.18 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 119,781.16 1,307,848.34 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 120,505.55 1,428,353.89 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 120,505.55 1,548,859.44 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 119,735.69 1,668,595.13 31/07/2019 15/08/2019 4 Egresos 4 PRESTAMO PERSONAL ANTICIPO DE 3,000.00 1,671,595.13 SUELDO DEL EMPLEADO 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 120,505.55 1,792,100.68 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 120,005.55 1,912,106.23 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 120,005.55 2,032,111.78 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 116,475.55 2,148,587.33 30/09/2019 03/10/2019 300003 Egresos 30003 anticipo de nomina a liquidar 7,364.50 2,155,951.83 en la siguiente quin 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 115,932.47 2,271,884.30 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 115,932.47 2,387,816.77 Pagina : 150 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 111.96 2,387,704.81 31/10/2019 01/11/2019 300001 Egresos 300001 ANTICIPO DE NOMINA PARA 7,364.50 2,395,069.31 LIQUIDAR EN LA QUINCENA DE 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 116,432.47 2,511,501.78 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 1,111.96 2,510,389.82 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 116,432.47 2,626,822.29 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 118,333.24 2,745,155.53 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 500.00 2,744,655.53 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 120,505.55 2,865,161.08 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 500.00 2,864,661.08 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,866,885.00 2,223.92 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1321-0000-00-00-0000 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 22,021.06 22,021.06 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 24,010.27 46,031.33 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 46,031.33 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1323-0000-00-00-0000 Nombre: Gratificacion de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 238,378.86 238,378.86 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 238,378.86 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1341-0000-00-00-0000 Nombre: Compensaciones por servicios eventuales SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 71 Egresos 71 COMPENSACION DE LOS MESES DE 6,187.50 6,187.50 ENERO,FEBRERO Y MARZO 12/04/2019 50 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DE LOS MESES 6,187.50 12,375.00 DE ENERO,FEBRERO Y 12/04/2019 72 Egresos 72 COMPENSACION DE LO SMESES DE 10,125.00 22,500.00 ENERO,FEBRER Y MARZO 24/05/2019 10 Egresos 1 OSCAR RAFAEL GARCIA CONTRERAS 3,375.00 25,875.00 COMPENSACION DEL MES 24/05/2019 12 Egresos 12 COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2,062.50 27,937.50 2019 MARIA TERESA ES Pagina : 151 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/05/2019 11 Egresos 11 COMPENSACION MES DE ABRIL 2,062.50 30,000.00 PROCURADURIA MARIA DE JE 14/06/2019 5 Egresos 5 PAGO DE COMPENSACION DEL MES 2,062.50 32,062.50 DE MAYO 2019. MARIA D 14/06/2019 6 Egresos 6 COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2,062.50 34,125.00 GTO 2019.MARIA TERESA 14/06/2019 4 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DEMAYO 2019. 3,375.00 37,500.00 16/07/2019 306252 Egresos 1 COMPENSASCION DE JUNIO DEL 3,375.00 40,875.00 EDO. OSCAER RAFAEL CONT 16/07/2019 306253 Egresos 306253 COMPENSACION DEL MES DE JNIO 2,062.50 42,937.50 2019.MARIA DE JESUS M 16/07/2019 306254 Egresos 306254 COMPENSACION DEO MES DE JUNIO 2,062.50 45,000.00 DEL 2019 MARIA TERES 05/09/2019 306315 Egresos 2 compensacion gto de julio y 4,125.00 49,125.00 agosto 2019. 05/09/2019 306316 Egresos 3 COMPENSACION GTO DE LOS MESES 6,750.00 55,875.00 DE JULIO Y AGOSTO 20 05/09/2019 306314 Egresos 1 COMPESACION DE PROCURADURIA DE 4,125.00 60,000.00 JULIO Y AGOSTO 2019 02/10/2019 300008 Egresos 2 COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2,062.50 62,062.50 2019. MARIA DE JESUS MA 02/10/2019 300007 Egresos 1 PAGO DE COMPENSACION GTO DEL 3,375.00 65,437.50 MES DE SEPTIEMBRE 201 02/10/2019 300009 Egresos 3 COMPENSACION SEPTIEMBRE 2,062.50 67,500.00 2019.PROCURADURIA 28/11/2019 300039 Egresos 3 COMPENSACION OCTUBRE GTO. 2,062.50 69,562.50 2019. TERESA CONTRERAS 28/11/2019 300037 Egresos 1 COMPENSACION DEL MES DE 3,375.00 72,937.50 OCTUBRE 2019. 28/11/2019 300038 Egresos 2 COMPENSACION DE OCTUBRE 2019. 2,062.50 75,000.00 MARIA DE JESUS MERCA 31/12/2019 300062 Egresos 1 COMPENSACION NOVIEMBRE Y 6,750.00 81,750.00 DICIEMBRE 2019.OSCAR GARC 31/12/2019 300063 Egresos 2 MARIA DE JESUS MERCADO 4,125.00 85,875.00 COMPERNSACION NOVIEMBRE Y E 31/12/2019 300064 Egresos 3 MARIA TERESA CONTRERAS 4,125.00 90,000.00 COMPENSACION NOVIEMBRE Y DI ============== ============== T O T A L E S -> 90,000.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Servicios Personales 0.00 3,241,295.19 2,223.92 3,239,071.27 # Cuenta: 5-1-2-0-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Materiales y Suministros # Cuenta: 5-1-2-1-0-2111-0000-00-00-0000 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 8,624.26 8,624.26 27/02/2019 10 Compras - - 4,807.80 13,432.06 06/03/2019 2 Cajas Ch - - 568.99 14,001.05 Pagina : 152 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2019 11 Compras - - 4,388.85 18,389.90 29/05/2019 15 Compras - - 2,064.80 20,454.70 03/06/2019 1 Cajas Ch - - 109.99 20,564.69 06/06/2019 2 Cajas Ch - - 224.40 20,789.09 01/07/2019 1 Compras - - 3,070.26 23,859.35 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 269.12 24,128.47 18/07/2019 8 Compras - - 1,897.24 26,025.71 07/08/2019 2 Compras - - 1,906.80 27,932.51 12/08/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,500.00 29,432.51 15/08/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 178.88 29,611.39 15/08/2019 5 Cajas Ch - - 457.69 30,069.08 21/08/2019 8 Cajas Ch - - 150.00 30,219.08 09/09/2019 4 Compras - - 3,772.10 33,991.18 10/09/2019 4 Cajas Ch - - 114.00 34,105.18 30/10/2019 13 Compras - - 3,304.90 37,410.08 06/11/2019 4 Compras - - 1,063.40 38,473.48 15/11/2019 3 Cajas Ch - - 243.02 38,716.50 19/12/2019 5 Cajas Ch - - 2,678.90 41,395.40 19/12/2019 11 Compras - - 533.60 41,929.00 ============== ============== T O T A L E S -> 41,929.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2121-0000-00-00-0000 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 3,945.07 3,945.07 ============== ============== T O T A L E S -> 3,945.07 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2141-0000-00-00-0000 Nombre: Materiales y utiles de tecnolog¡as de la informacion y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Compras - - 5,079.11 5,079.11 29/04/2019 11 Compras - - 1,293.03 6,372.14 14/05/2019 4 Compras - - 2,083.00 8,455.14 15/07/2019 5 Compras - - 1,649.97 10,105.11 07/08/2019 2 Compras - - 1,509.04 11,614.15 09/10/2019 5 Compras - - 4,867.00 16,481.15 15/11/2019 6 Compras - - 2,308.40 18,789.55 29/11/2019 13 Compras - - 433.00 19,222.55 ============== ============== T O T A L E S -> 19,222.55 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2151-0000-00-00-0000 Nombre: Material impreso e informacion digital SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/04/2019 1 Compras - - 4,176.00 4,176.00 13/12/2019 8 Compras - - 1,339.80 5,515.80 ============== ============== T O T A L E S -> 5,515.80 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2161-0000-00-00-0000 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 153 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,546.83 2,546.83 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 562.08 3,108.91 15/02/2019 6 Compras - - 826.08 3,934.99 11/03/2019 4 Compras - - 1,391.04 5,326.03 12/04/2019 5 Compras - - 856.10 6,182.13 10/05/2019 7 Compras - - 850.08 7,032.21 28/06/2019 16 Compras - - 2,857.10 9,889.31 31/07/2019 13 Compras - - 873.96 10,763.27 21/08/2019 8 Compras - - 981.99 11,745.26 10/09/2019 7 Compras - - 2,195.69 13,940.95 15/10/2019 8 Compras - - 1,104.08 15,045.03 16/10/2019 9 Compras - - 715.08 15,760.11 05/11/2019 3 Compras - - 966.09 16,726.20 02/12/2019 1 Compras - - 750.07 17,476.27 ============== ============== T O T A L E S -> 17,476.27 0.00 # Cuenta: 5-1-2-3-0-2351-0000-00-00-0000 Nombre: Productos qu¡micos, farmac‚uticos y de laboratorio SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/02/2019 4 Compras - - 1,460.00 1,460.00 15/03/2019 4 Cajas Ch - - 807.00 2,267.00 16/05/2019 5 Cajas Ch - - 612.00 2,879.00 24/06/2019 13 Compras - - 2,030.00 4,909.00 15/07/2019 5 Compras - - 548.00 5,457.00 06/11/2019 2 Cajas Ch - - 447.00 5,904.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,904.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2461-0000-00-00-0000 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/04/2019 9 Compras - - 3,650.00 3,650.00 12/06/2019 6 Compras - - 1,766.50 5,416.50 ============== ============== T O T A L E S -> 5,416.50 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2481-0000-00-00-0000 Nombre: Materiales complementarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 5 Compras - - 2,885.99 2,885.99 19/11/2019 7 Compras - - 590.00 3,475.99 19/12/2019 11 Compras - - 4,191.81 7,667.80 ============== ============== T O T A L E S -> 7,667.80 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2491-0000-00-00-0000 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/07/2019 3 Compras - - 1,704.00 1,704.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,704.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-6-0-2611-0000-00-00-0000 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos de Pagina : 154 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras - - 41,626.64 41,626.64 15/02/2019 6 Compras - - 22,812.18 64,438.82 01/03/2019 1 Compras - - 16,752.49 81,191.31 15/03/2019 8 Compras - - 22,108.45 103,299.76 29/03/2019 16 Compras - - 21,812.93 125,112.69 12/04/2019 5 Compras - - 21,912.74 147,025.43 30/04/2019 10 Compras - - 19,460.26 166,485.69 16/05/2019 6 Compras - - 21,118.85 187,604.54 03/06/2019 2 Compras - - 24,708.30 212,312.84 17/06/2019 8 Compras - - 22,372.35 234,685.19 28/06/2019 16 Compras - - 24,542.90 259,228.09 15/07/2019 5 Compras - - 18,111.47 277,339.56 31/07/2019 13 Compras POLIZA DE COMPRAS 7,628.05 284,967.61 31/07/2019 13 Compras - - 10,754.40 295,722.01 15/08/2019 5 Compras - - 22,270.95 317,992.96 30/08/2019 11 Compras - - 26,221.00 344,213.96 18/09/2019 8 Compras - - 27,046.14 371,260.10 01/10/2019 3 Compras - - 6,513.82 377,773.92 02/10/2019 1 Compras - - 10,781.50 388,555.42 15/10/2019 8 Compras - - 26,392.25 414,947.67 30/10/2019 13 Compras - - 21,138.46 436,086.13 15/11/2019 6 Compras - - 17,806.60 453,892.73 21/11/2019 8 Compras - - 7,899.18 461,791.91 29/11/2019 13 Compras - - 22,457.26 484,249.17 16/12/2019 9 Compras - - 21,029.40 505,278.57 31/12/2019 12 Compras - - 14,696.26 519,974.83 ============== ============== T O T A L E S -> 519,974.83 0.00 # Cuenta: 5-1-2-7-0-2711-0000-00-00-0000 Nombre: Vestuario y uniformes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 5 Compras - - 34,999.79 34,999.79 ============== ============== T O T A L E S -> 34,999.79 0.00 # Cuenta: 5-1-2-9-0-2921-0000-00-00-0000 Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 5 Cajas Ch - - 399.00 399.00 27/05/2019 8 Cajas Ch - - 174.00 573.00 28/05/2019 9 Cajas Ch - - 348.00 921.00 12/06/2019 6 Compras - - 405.00 1,326.00 20/06/2019 7 Cajas Ch - - 250.00 1,576.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,576.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-9-0-2931-0000-00-00-0000 Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 11 Compras - - 812.00 812.00 ============== ============== Pagina : 155 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 812.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-9-0-2941-0000-00-00-0000 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/08/2019 7 Compras - - 169.36 169.36 ============== ============== T O T A L E S -> 169.36 0.00 # Cuenta: 5-1-2-9-0-2961-0000-00-00-0000 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 5 Compras - - 3,500.00 3,500.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,450.00 4,950.00 08/02/2019 3 Compras - - 704.98 5,654.98 21/02/2019 8 Compras - - 2,378.00 8,032.98 22/02/2019 9 Compras - - 11,077.99 19,110.97 06/03/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 449.50 19,560.47 GASTOS 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 550.00 20,110.47 14/03/2019 7 Compras - - 2,429.94 22,540.41 22/03/2019 11 Compras - - 234.99 22,775.40 22/03/2019 7 Cajas Ch - - 350.00 23,125.40 28/03/2019 14 Compras - - 469.98 23,595.38 29/03/2019 9 Cajas Ch - - 375.00 23,970.38 11/04/2019 2 Cajas Ch - - 1,100.00 25,070.38 22/04/2019 6 Compras - - 580.00 25,650.38 24/04/2019 7 Compras - - 4,135.28 29,785.66 24/04/2019 6 Cajas Ch - - 1,740.00 31,525.66 26/04/2019 8 Compras - - 234.99 31,760.65 14/05/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 31,960.65 22/05/2019 7 Cajas Ch VERIFICACION MICROBUS 234.99 32,195.64 27/05/2019 8 Cajas Ch - - 114.50 32,310.14 04/06/2019 3 Cajas Ch - - 469.99 32,780.13 04/07/2019 3 Compras - - 5,670.00 38,450.13 16/07/2019 6 Compras - - 6,500.00 44,950.13 07/08/2019 2 Compras - - 2,080.00 47,030.13 12/08/2019 2 Cajas Ch - - 140.00 47,170.13 15/08/2019 4 Cajas Ch - - 234.99 47,405.12 26/08/2019 13 Compras - - 6,044.00 53,449.12 28/08/2019 10 Compras - - 5,590.01 59,039.13 06/09/2019 2 Compras - - 5,220.00 64,259.13 11/09/2019 3 Cajas Ch - - 200.00 64,459.13 20/09/2019 7 Cajas Ch - - 609.99 65,069.12 03/10/2019 2 Cajas Ch - - 234.99 65,304.11 10/10/2019 3 Cajas Ch - - 35.01 65,339.12 11/10/2019 4 Cajas Ch poliza comprobacion gto. 193.48 65,532.60 30/10/2019 13 Compras - - 2,836.00 68,368.60 26/11/2019 5 Cajas Ch - - 234.99 68,603.59 16/12/2019 2 Cajas Ch - - 234.99 68,838.58 17/12/2019 3 Cajas Ch - - 234.99 69,073.57 19/12/2019 11 Compras - - 8,359.98 77,433.55 Pagina : 156 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 12 Compras - - 6,811.40 84,244.95 ============== ============== T O T A L E S -> 84,244.95 0.00 ============== ============== TOTAL DE Materiales y Suministros 0.00 750,557.92 0.00 750,557.92 # Cuenta: 5-1-3-0-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Servicios Generales # Cuenta: 5-1-3-1-0-3111-0000-00-00-0000 Nombre: Servicio de energ¡a electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 3,912.00 3,912.00 11/02/2019 4 Compras - - 1,476.00 5,388.00 11/03/2019 1 Cajas Ch - - 1,816.00 7,204.00 19/04/2019 3 Cajas Ch pago de luz 2,517.00 9,721.00 16/05/2019 6 Compras - - 4,647.00 14,368.00 17/05/2019 6 Cajas Ch - - 1,498.00 15,866.00 12/06/2019 4 Cajas Ch - - 1,359.00 17,225.00 15/07/2019 5 Compras - - 5,373.00 22,598.00 15/07/2019 1 Cajas Ch - - 1,912.00 24,510.00 15/08/2019 5 Compras - - 1,261.00 25,771.00 12/09/2019 2 Cajas Ch - - 2,055.00 27,826.00 12/09/2019 6 Compras - - 5,798.00 33,624.00 09/10/2019 5 Compras - - 1,080.00 34,704.00 15/11/2019 3 Cajas Ch - - 1,065.00 35,769.00 15/11/2019 6 Compras - - 5,365.00 41,134.00 19/12/2019 4 Cajas Ch - - 1,171.00 42,305.00 ============== ============== T O T A L E S -> 42,305.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3131-0000-00-00-0000 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 1,000.00 20/02/2019 7 Compras - - 1,000.00 2,000.00 21/03/2019 10 Compras - - 1,000.00 3,000.00 26/04/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 4,000.00 23/05/2019 12 Compras - - 1,000.00 5,000.00 03/07/2019 2 Compras - - 1,000.00 6,000.00 23/07/2019 9 Compras - - 1,000.00 7,000.00 21/08/2019 8 Compras - - 1,000.00 8,000.00 18/09/2019 8 Compras - - 1,000.00 9,000.00 16/10/2019 9 Compras - - 1,000.00 10,000.00 09/12/2019 5 Compras - - 1,000.00 11,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,000.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3141-0000-00-00-0000 Nombre: Servicio telefon¡a tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRA. 948.00 948.00 06/02/2019 2 Compras - - 948.00 1,896.00 Pagina : 157 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/03/2019 2 Compras - - 948.00 2,844.00 08/03/2019 3 Compras - - 4,197.00 7,041.00 01/04/2019 1 Compras - - 948.00 7,989.00 03/05/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 948.00 8,937.00 04/06/2019 3 Compras - - 948.00 9,885.00 04/07/2019 3 Compras - - 1,766.00 11,651.00 01/08/2019 1 Compras - - 1,766.00 13,417.00 05/09/2019 1 Compras - - 1,766.00 15,183.00 03/10/2019 2 Compras - - 1,766.00 16,949.00 28/10/2019 12 Compras - - 1,367.00 18,316.00 01/11/2019 1 Compras - - 399.00 18,715.00 02/12/2019 1 Compras - - 1,368.00 20,083.00 09/12/2019 5 Compras - - 399.00 20,482.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,482.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3311-0000-00-00-0000 Nombre: Servicios legales SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/07/2019 3 Compras - - 31,320.00 31,320.00 25/09/2019 11 Compras - - 17,864.00 49,184.00 21/11/2019 8 Compras - - 1,740.00 50,924.00 25/11/2019 10 Compras - - 17,864.00 68,788.00 19/12/2019 11 Compras - - 26,912.00 95,700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 95,700.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3331-0000-00-00-0000 Nombre: Servicios de consultor¡a administrativa SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/04/2019 4 Compras - - 2,320.00 2,320.00 19/08/2019 7 Compras - - 1,867.60 4,187.60 ============== ============== T O T A L E S -> 4,187.60 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3361-0000-00-00-0000 Nombre: Impresiones de documentos oficiales para la prestacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/02/2019 3 Compras - - 3,538.00 3,538.00 27/02/2019 10 Compras - - 2,378.00 5,916.00 05/04/2019 2 Compras - - 3,480.00 9,396.00 12/08/2019 3 Compras - - 3,364.00 12,760.00 21/08/2019 8 Compras - - 2,088.00 14,848.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,848.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-4-0-3411-0000-00-00-0000 Nombre: Servicios financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 27 Diario 22 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 87.00 87.00 07/01/2019 24 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 852.60 16/01/2019 25 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 365.40 1,218.00 07/02/2019 2 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 1,983.60 07/02/2019 1 Diario 70219 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 11.60 1,995.20 Pagina : 158 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/03/2019 4 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 771.40 2,766.60 08/03/2019 3 Diario 1 comisiones del mes febrero 29.00 2,795.60 2019. 01/04/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mers. 17.40 2,813.00 02/04/2019 4 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS 487.20 3,300.20 04/04/2019 2 Diario 2 comisiones del mes abril 2018. 23.20 3,323.40 05/04/2019 5 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 598.60 3,922.00 11/04/2019 3 Diario 1 comisiones del mes. 1,139.12 5,061.12 02/05/2019 1 Diario 1 comisiones del mes. 69.60 5,130.72 03/05/2019 30519 Diario 30519 comisiones bancarias del mes. 183.04 5,313.76 03/05/2019 4 Diario 1 comisiones delmes 28.40 5,342.16 07/05/2019 2 Diario 2 comisiones bancarias del mes 46.40 5,388.56 07/05/2019 3 Diario 3 comisiones del mes 301.60 5,690.16 08/05/2019 5 Diario 5 comisiones bancarias. 458.80 6,148.96 08/05/2019 80519 Diario 80519 comisiones bancarias 304.16 6,453.12 03/06/2019 1 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 55.68 6,508.80 05/06/2019 9 Diario 050619 COMISIONES BANCARIAS Y CIERRE 486.67 6,995.47 DE CUENTA QUEPOR CUE 05/06/2019 10 Diario 50619 COMISIONES BANCARIAS SE CIERRA 487.04 7,482.51 LA CUENTA POR CUEST 06/06/2019 2 Diario 2 comisiones del mes 23.20 7,505.71 06/06/2019 60619 Diario 60619 comisiones del mes. 655.40 8,161.11 04/07/2019 1 Diario 1 omisiones bancarias del mes. 70.76 8,231.87 16/07/2019 201 Diario 201 COMISIONES DEL MES. 655.41 8,887.28 02/08/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias. 345.11 9,232.39 06/08/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias. 89.32 9,321.71 08/08/2019 3 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS 310.30 9,632.01 02/09/2019 4 Diario 4 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 10,287.41 02/09/2019 3 Diario 1 COMISIONES DEL MES 95.12 10,382.53 03/09/2019 2 Diario 1 comisiones del mes. 0.18 10,382.71 04/09/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 475.43 10,858.14 04/10/2019 6 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 11,513.54 30/10/2019 7 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 40.60 11,554.14 05/11/2019 1 Diario 1 comisiones del mes 55.68 11,609.82 06/11/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 655.40 12,265.22 06/11/2019 3 Diario 2 comisiones bNCARIAS DEL MES. 23.20 12,288.42 09/12/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 29.00 12,317.42 16/12/2019 2 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 655.41 12,972.83 ============== ============== T O T A L E S -> 12,972.83 0.00 # Cuenta: 5-1-3-4-0-3451-0000-00-00-0000 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 7 Compras - - 690.17 690.17 07/02/2019 12 Compras - - 690.17 1,380.34 27/03/2019 15 Compras - - 690.17 2,070.51 29/04/2019 11 Compras - - 690.17 2,760.68 31/05/2019 16 Compras - - 690.17 3,450.85 27/06/2019 15 Compras - - 690.17 4,141.02 30/07/2019 12 Compras - - 1,328.44 5,469.46 Pagina : 159 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/2019 13 Compras - - 664.44 6,133.90 26/09/2019 12 Compras - - 664.44 6,798.34 30/10/2019 13 Compras - - 664.44 7,462.78 27/11/2019 12 Compras - - 664.44 8,127.22 31/12/2019 12 Compras - - 664.44 8,791.66 ============== ============== T O T A L E S -> 8,791.66 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3551-0000-00-00-0000 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/11/2019 7 Compras 30638 13,725.12 13,725.12 10/12/2019 1 Cajas Ch - - 234.99 13,960.11 ============== ============== T O T A L E S -> 13,960.11 0.00 # Cuenta: 5-1-3-7-0-3751-0000-00-00-0000 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el des SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 450.00 450.00 20/02/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,075.00 1,525.00 05/04/2019 1 Cajas Ch viaticos.gto 736.00 2,261.00 11/04/2019 2 Cajas Ch - - 372.00 2,633.00 12/04/2019 4 Cajas Ch - - 428.00 3,061.00 12/06/2019 4 Cajas Ch - - 82.00 3,143.00 19/06/2019 6 Cajas Ch - - 194.00 3,337.00 20/06/2019 7 Cajas Ch - - 587.99 3,924.99 26/06/2019 9 Cajas Ch - - 197.00 4,121.99 28/06/2019 8 Cajas Ch - - 51.00 4,172.99 11/07/2019 3 Cajas Ch - - 150.00 4,322.99 12/07/2019 4 Cajas Ch - - 80.00 4,402.99 15/07/2019 1 Cajas Ch - - 246.00 4,648.99 16/07/2019 2 Cajas Ch - - 440.00 5,088.99 17/07/2019 5 Cajas Ch - - 51.00 5,139.99 09/08/2019 1 Cajas Ch - - 430.00 5,569.99 14/08/2019 3 Cajas Ch - - 297.00 5,866.99 16/08/2019 7 Cajas Ch - - 226.00 6,092.99 26/08/2019 10 Cajas Ch - - 531.00 6,623.99 28/08/2019 12 Cajas Ch - - 129.00 6,752.99 05/09/2019 1 Compras POLIZA DE COMPRAS 51.00 6,803.99 15/10/2019 7 Cajas Ch - - 299.00 7,102.99 ============== ============== T O T A L E S -> 7,102.99 0.00 # Cuenta: 5-1-3-8-0-3821-0000-00-00-0000 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 47,130.00 47,130.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 750.00 47,880.00 28/02/2019 11 Compras - - 2,900.00 50,780.00 01/03/2019 1 Compras - - 1,589.50 52,369.50 04/03/2019 2 Compras - - 350.00 52,719.50 21/03/2019 6 Cajas Ch - - 1,015.66 53,735.16 Pagina : 160 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/03/2019 7 Cajas Ch - - 417.47 54,152.63 25/03/2019 12 Compras - - 210.00 54,362.63 26/03/2019 8 Cajas Ch - - 762.01 55,124.64 12/04/2019 5 Compras - - 5,000.01 60,124.65 23/04/2019 5 Cajas Ch - - 1,246.20 61,370.85 24/04/2019 7 Compras - - 3,094.00 64,464.85 25/04/2019 7 Cajas Ch - - 2,391.00 66,855.85 26/04/2019 8 Compras - - 12,399.99 79,255.84 29/04/2019 11 Compras - - 30,126.42 109,382.26 29/04/2019 8 Cajas Ch - - 4,355.22 113,737.48 06/05/2019 2 Cajas Ch - - 972.40 114,709.88 07/05/2019 3 Cajas Ch - - 710.87 115,420.75 04/06/2019 3 Compras - - 2,320.00 117,740.75 17/06/2019 5 Cajas Ch - - 400.00 118,140.75 19/08/2019 6 Cajas Ch - - 1,678.09 119,818.84 19/08/2019 7 Compras - - 5,921.42 125,740.26 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,250.30 126,990.56 GASTOS 21/08/2019 8 Cajas Ch - - 256.00 127,246.56 23/08/2019 9 Compras - - 4,506.02 131,752.58 23/08/2019 9 Cajas Ch - - 611.56 132,364.14 28/08/2019 11 Cajas Ch - - 1,213.50 133,577.64 30/08/2019 11 Compras - - 5,525.00 139,102.64 02/09/2019 3 Compras - - 5,200.00 144,302.64 05/09/2019 6 Cajas Ch - - 1,915.40 146,218.04 09/09/2019 1 Cajas Ch CAJA CHICA 2,044.50 148,262.54 09/09/2019 4 Compras - - 2,552.00 150,814.54 13/09/2019 5 Cajas Ch - - 998.00 151,812.54 25/09/2019 11 Compras - - 3,365.07 155,177.61 03/10/2019 1 Cajas Ch - - 827.01 156,004.62 07/10/2019 4 Compras - - 3,529.07 159,533.69 10/10/2019 6 Compras - - 348.00 159,881.69 10/10/2019 5 Cajas Ch - - 1,726.08 161,607.77 14/10/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,368.80 162,976.57 GASTOS 14/10/2019 6 Cajas Ch - - 1,856.00 164,832.57 15/10/2019 8 Compras - - 700.00 165,532.57 16/10/2019 9 Compras - - 2,401.04 167,933.61 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,041.30 168,974.91 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch - - 1,053.65 170,028.56 25/10/2019 9 Cajas Ch - - 152.00 170,180.56 15/11/2019 6 Compras - - 522.00 170,702.56 26/11/2019 11 Compras - - 4,400.00 175,102.56 29/11/2019 6 Cajas Ch - - 815.01 175,917.57 06/12/2019 3 Compras - - 982.55 176,900.12 10/12/2019 6 Compras - - 6,774.00 183,674.12 16/12/2019 9 Compras - - 620.00 184,294.12 17/12/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,447.00 185,741.12 GASTOS Pagina : 161 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:40 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/2019 7 Compras - - 4,760.00 190,501.12 31/12/2019 6 Cajas Ch - - 711.10 191,212.22 31/12/2019 7 Cajas Ch - - 2,070.00 193,282.22 31/12/2019 12 Compras - - 59,404.00 252,686.22 ============== ============== T O T A L E S -> 252,686.22 0.00 # Cuenta: 5-1-3-9-0-3981-0000-00-00-0000 Nombre: Impuesto sobre nominas y otros impuestos de una relacion lab SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 1 Egresos 1 PAGO DE ISN DE DICIEMBRE 2018. 7,077.00 7,077.00 18/02/2019 6 Egresos 5 PAGO DE ISN CEDULAR 2.3% DEL 5,289.00 12,366.00 MES DE ENERO 2019. 11/03/2019 1 Egresos 1 PAGO DE CEDULAR NOMINA 2.3% 5,510.00 17,876.00 FEBRERO. 15/04/2019 69 Egresos 69 PAGO DE ISN CEDULAR NOMINA 2.3 5,510.00 23,386.00 % DEL MES DE MARZO 07/05/2019 2 Egresos 2 PROVISION DE ISN DEL MES DE 5,510.00 28,896.00 ABRIL 2019. 07/06/2019 3 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE MAYO 5,510.00 34,406.00 2019. 15/07/2019 130723 Egresos 130723 PAGO DE ISN DEL MES DE JUNIO 5,530.00 39,936.00 2019. 12/08/2019 2 Egresos 2 PAGO DE CEDULAR 2.3 % DEL MES 5,526.00 45,462.00 DE JULIO 2019. 16/09/2019 306320 Egresos 2 PAGO DE ISN DEL MES DE AGOSTO 5,543.00 51,005.00 019. 08/10/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,543.00 56,548.00 SEPTIEMBRE 2019. 15/11/2019 300011 Egresos 300011 PAGO DE ISN DEL MES. 5,356.00 61,904.00 17/12/2019 150554 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,356.00 67,260.00 NOVIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 67,260.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== Pagina : 162 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:41 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 Pagina : 163 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:41 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 551,296.41 0.00 551,296.41 # Cuenta: 5-2-4-1-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Ayudas Sociales a Personas # Cuenta: 5-2-4-1-0-4411-0000-00-00-0000 Nombre: AYUDA SOCIAL A PERSONAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 5 Compras - - 175,368.82 175,368.82 Pagina : 164 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:41 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/02/2019 5 Compras - - 37,036.98 212,405.80 15/02/2019 6 Compras - - 6,264.00 218,669.80 20/02/2019 7 Compras - - 20,055.50 238,725.30 21/02/2019 8 Compras - - 7,045.27 245,770.57 28/10/2019 12 Compras - - 8,373.24 254,143.81 30/10/2019 13 Compras - - 6,380.00 260,523.81 31/10/2019 14 Compras - - 29,190.00 289,713.81 01/11/2019 1 Compras - - 6,902.00 296,615.81 04/11/2019 2 Compras - - 2,726.00 299,341.81 06/11/2019 4 Compras - - 5,531.07 304,872.88 ============== ============== T O T A L E S -> 304,872.88 0.00 # Cuenta: 5-2-4-1-0-4412-0000-00-00-0000 Nombre: Ayuda Social a Personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/02/2019 3 Compras - - 2,500.00 2,500.00 04/03/2019 2 Compras - - 5,000.00 7,500.00 21/03/2019 10 Compras - - 1,000.00 8,500.00 26/03/2019 13 Compras - - 5,000.00 13,500.00 11/04/2019 3 Compras - - 6,380.00 19,880.00 03/05/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 5,000.00 24,880.00 17/05/2019 8 Compras - - 4,640.00 29,520.00 20/05/2019 9 Compras - - 4,500.01 34,020.01 03/06/2019 2 Compras - - 2,250.00 36,270.01 07/06/2019 5 Compras - - 2,000.00 38,270.01 17/06/2019 8 Compras - - 4,640.00 42,910.01 24/06/2019 13 Compras - - 750.00 43,660.01 03/07/2019 2 Compras - - 1,000.00 44,660.01 12/07/2019 4 Compras - - 2,000.00 46,660.01 15/07/2019 5 Compras - - 5,015.00 51,675.01 12/08/2019 3 Compras - - 375.00 52,050.01 19/08/2019 7 Compras - - 4,640.00 56,690.01 29/08/2019 12 Compras - - 1,000.00 57,690.01 18/09/2019 8 Compras - - 4,640.00 62,330.01 11/10/2019 7 Compras - - 4,640.00 66,970.01 01/11/2019 1 Cajas Ch - - 1,050.00 68,020.01 04/11/2019 2 Compras - - 1,000.00 69,020.01 06/11/2019 4 Compras - - 4,640.00 73,660.01 19/11/2019 4 Cajas Ch - - 1,000.00 74,660.01 09/12/2019 5 Compras - - 4,640.00 79,300.01 19/12/2019 11 Compras - - 2,000.00 81,300.01 ============== ============== T O T A L E S -> 81,300.01 0.00 # Cuenta: 5-2-4-1-0-4414-0000-00-00-0000 Nombre: Premios, estimulos, recompensas y seguros a deportista SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/12/2019 4 Compras - - 9,343.10 9,343.10 ============== ============== T O T A L E S -> 9,343.10 0.00 Pagina : 165 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:41 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 Pagina : 166 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:41 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== Pagina : 167 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:41 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales a Personas 0.00 395,515.99 0.00 395,515.99 # Cuenta: 5-3-3-2-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Convenios de Descentralizacion y Otros # Cuenta: 5-3-3-2-0-8521-0000-00-00-0000 Nombre: Convenios de descentralizacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/02/2019 51 Egresos 1341 PAGO DESAYUNOS DEL MES DE 34,382.25 34,382.25 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 20 Pagina : 168 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:41 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/07/2019 50 Ingresos 1 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES 76,565.26 110,947.51 RECIBOS: SMDIF39-3/2019 04/12/2019 41220 Ingresos 1 PAGO DESAYNOS ESCOLARES. 112,833.01 223,780.52 ============== ============== T O T A L E S -> 223,780.52 0.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 Pagina : 169 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:41 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 ============== ============== TOTAL DE Convenios de Descentralizacion y Otros 0.00 223,780.52 0.00 223,780.52 # Cuenta: 5-5-1-0-0-0000-0000-00-00-0000 Nombre: Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci # Cuenta: 5-5-1-8-0-5411-0000-00-00-0000 Nombre: disminuc.bienes por perdida,obsolenc., SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/02/2019 4 Diario baja de nissan roja es del 108,000.00 108,000.00 municipio se da de baja ============== ============== T O T A L E S -> 108,000.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== Pagina : 170 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:41 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 Pagina : 171 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:41 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 Pagina : 172 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:41 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== Pagina : 173 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:41 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 Pagina : 174 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:41 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 ============== ============== TOTAL DE Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4173-00-00-0000 Nombre: INGRESOS PROPIOS # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4173-11-01-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4173-11-02-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4173-11-04-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 Pagina : 175 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4173-11-05-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4173-11-07-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4173-11-10-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4173-11-15-7101 Nombre: TRAUMATOLOGIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4173-11-16-7101 Nombre: RADIOLOGIA Y ULTRASONIDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4173-11-17-7620 Nombre: INGRESO VENTA DE SERVICIO TRANSPORTE DISCAPACIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 126,000.00 0.00 0.00 126,000.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4213-00-00-0000 Nombre: SUBSIDIO ESTATAL # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4213-12-01-8301 Nombre: CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 120,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4213-12-02-8301 Nombre: CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 78,096.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4213-12-10-8301 Nombre: CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 181,953.00 Pagina : 176 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 380,049.00 0.00 0.00 380,049.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4221-00-00-0000 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-4221-10-01-9101 Nombre: TRANSFERENCIA MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,815,924.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 4,815,924.00 0.00 0.00 4,815,924.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 4,815,924.00 0.00 0.00 4,815,924.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 4,815,924.00 0.00 0.00 4,815,924.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 4,815,924.00 0.00 0.00 4,815,924.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 4,815,924.00 0.00 0.00 4,815,924.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 4,815,924.00 0.00 0.00 4,815,924.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 4,815,924.00 0.00 0.00 4,815,924.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 4,815,924.00 0.00 0.00 4,815,924.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 4,815,924.00 0.00 0.00 4,815,924.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 4,815,924.00 0.00 0.00 4,815,924.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4173-00-00-0000 Nombre: INGRESOS PROPIOS # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4173-11-01-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 177 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4173-11-02-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 06/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 437.10 9,562.90 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 131.13 9,431.77 08/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 437.10 8,994.67 11/02/2019 38 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 305.97 8,688.70 12/02/2019 40 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 349.68 8,339.02 14/02/2019 43 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 437.10 7,901.92 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 305.97 7,595.95 18/02/2019 45 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 262.26 7,333.69 19/02/2019 46 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 262.26 7,071.43 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 43.71 7,027.72 21/02/2019 48 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 349.68 6,678.04 22/02/2019 49 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 262.26 6,415.78 25/02/2019 110 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 218.55 6,197.23 26/02/2019 112 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 174.84 6,022.39 28/02/2019 118 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 218.55 5,803.84 01/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 174.84 5,629.00 05/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 174.84 5,454.16 07/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 349.68 5,104.48 08/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 174.84 4,929.64 11/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 174.84 4,754.80 12/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 174.84 4,579.96 13/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 87.42 4,492.54 14/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 131.13 4,361.41 19/03/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 174.84 4,186.57 21/03/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 437.10 3,749.47 25/03/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 262.26 3,487.21 26/03/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 218.55 3,268.66 27/03/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 174.84 3,093.82 28/03/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 174.84 2,918.98 01/04/2019 36 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 218.55 2,700.43 02/04/2019 38 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 131.13 2,569.30 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 174.84 2,394.46 05/04/2019 52 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 305.97 2,088.49 05/04/2019 53 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 174.84 1,913.65 08/04/2019 104 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 174.84 1,738.81 09/04/2019 102 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 131.13 1,607.68 10/04/2019 103 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 218.55 1,389.13 23/04/2019 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 174.84 1,214.29 26/04/2019 65 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 131.13 1,083.16 29/04/2019 100 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 218.55 864.61 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 218.55 646.06 03/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 349.68 296.38 06/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 305.97 -9.59 07/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 218.55 -228.14 13/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 349.68 -577.82 14/05/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 305.97 -883.79 15/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 393.39 -1,277.18 16/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 305.97 -1,583.15 Pagina : 178 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 349.68 -1,932.83 20/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 262.26 -2,195.09 21/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 349.68 -2,544.77 22/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 349.68 -2,894.45 23/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 262.26 -3,156.71 24/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 174.84 -3,331.55 28/05/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 262.26 -3,593.81 29/05/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 305.97 -3,899.78 30/05/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 218.55 -4,118.33 31/05/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2019 262.26 -4,380.59 04/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 305.97 -4,686.56 06/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 305.97 -4,992.53 07/06/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 349.68 -5,342.21 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 262.26 -5,604.47 11/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 305.97 -5,910.44 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 305.97 -6,216.41 13/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 218.55 -6,434.96 14/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 174.84 -6,609.80 17/06/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 349.68 -6,959.48 18/06/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 218.55 -7,178.03 19/06/2019 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 262.26 -7,440.29 20/06/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 305.97 -7,746.26 21/06/2019 73 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 437.10 -8,183.36 24/06/2019 90 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 262.26 -8,445.62 25/06/2019 91 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 218.55 -8,664.17 26/06/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 218.55 -8,882.72 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 480.81 -9,363.53 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 305.97 -9,669.50 02/07/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 349.68 -10,019.18 04/07/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 480.81 -10,499.99 05/07/2019 140 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 437.10 -10,937.09 09/07/2019 141 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 218.55 -11,155.64 11/07/2019 142 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 393.39 -11,549.03 12/07/2019 156 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 218.55 -11,767.58 15/07/2019 160 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 349.68 -12,117.26 16/07/2019 65 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 218.55 -12,335.81 17/07/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 43.71 -12,379.52 19/07/2019 75 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 305.97 -12,685.49 22/07/2019 70 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/07/2019 174.84 -12,860.33 24/07/2019 71 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/07/2019 218.55 -13,078.88 26/07/2019 72 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/07/2019 437.10 -13,515.98 30/07/2019 78 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2019 349.68 -13,865.66 31/07/2019 79 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2019 437.10 -14,302.76 01/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2019 305.97 -14,608.73 02/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/08/2019 262.26 -14,870.99 06/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 262.26 -15,133.25 08/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 218.55 -15,351.80 09/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 305.97 -15,657.77 14/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 262.26 -15,920.03 16/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 218.55 -16,138.58 Pagina : 179 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/08/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 174.84 -16,313.42 22/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 305.97 -16,619.39 26/08/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2019 218.55 -16,837.94 28/08/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 349.68 -17,187.62 29/08/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 305.97 -17,493.59 05/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 393.39 -17,886.98 06/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 393.39 -18,280.37 10/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 218.55 -18,498.92 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 437.10 -18,936.02 13/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 655.65 -19,591.67 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 174.84 -19,766.51 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 349.68 -20,116.19 23/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 305.97 -20,422.16 26/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 349.68 -20,771.84 02/10/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 218.55 -20,990.39 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 349.68 -21,340.07 04/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 305.97 -21,646.04 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 524.52 -22,170.56 09/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 218.55 -22,389.11 11/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 480.81 -22,869.92 14/10/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 262.26 -23,132.18 15/10/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 305.97 -23,438.15 18/10/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 218.55 -23,656.70 21/10/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 218.55 -23,875.25 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 437.10 -24,312.35 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 524.52 -24,836.87 29/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 262.26 -25,099.13 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 568.23 -25,667.36 31/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 305.97 -25,973.33 01/11/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/11/2019 437.10 -26,410.43 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 437.10 -26,847.53 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 349.68 -27,197.21 07/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 393.39 -27,590.60 11/11/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 305.97 -27,896.57 14/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 611.94 -28,508.51 22/11/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 480.41 -28,988.92 26/11/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 611.94 -29,600.86 27/11/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 218.55 -29,819.41 28/11/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 611.94 -30,431.35 03/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 874.20 -31,305.55 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 393.39 -31,698.94 06/12/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 611.94 -32,310.88 10/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 480.81 -32,791.69 ============== ============== T O T A L E S -> 42,791.69 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4173-11-04-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 18/01/2019 14 Diario OCULISTA REGISTRO DE RECIBOS $2,185.50 830.49 19,169.51 25/01/2019 21 Diario OCULISTA REGISTRO DE RECIBOS $1,529.85 568.23 18,601.28 Pagina : 180 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 437.10 18,164.18 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 131.13 18,033.05 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 174.84 17,858.21 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 174.84 17,683.37 27/02/2019 115 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 218.55 17,464.82 13/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 131.13 17,333.69 24/04/2019 70 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 218.55 17,115.14 26/06/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 174.84 16,940.30 17/07/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 131.13 16,809.17 24/07/2019 71 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/07/2019 218.55 16,590.62 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 218.55 16,372.07 02/10/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 349.68 16,022.39 09/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 218.55 15,803.84 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 174.84 15,629.00 27/11/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 218.55 15,410.45 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 174.84 15,235.61 ============== ============== T O T A L E S -> 4,764.39 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4173-11-05-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4173-11-07-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4173-11-10-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 06/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 349.68 9,650.32 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 131.13 9,519.19 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 131.13 9,388.06 ============== ============== T O T A L E S -> 611.94 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4173-11-15-7101 Nombre: TRAUMATOLOGO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 18/01/2019 14 Diario TRAUMATOLO REGISTRO DE RECIBOS $2,185.50 830.49 14,169.51 25/01/2019 21 Diario TRAUMATOLO REGISTRO DE RECIBOS $1,529.85 524.52 13,644.99 06/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 305.97 13,339.02 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 131.13 13,207.89 ============== ============== T O T A L E S -> 1,792.11 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4173-11-16-7101 Nombre: RADIOLOGIA Y ULTRASONIDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 18/01/2019 14 Diario ULTRASONID REGISTRO DE RECIBOS $2,185.50 524.52 5,475.48 25/01/2019 21 Diario ULTRASONID REGISTRO DE RECIBOS $1,529.85 437.10 5,038.38 Pagina : 181 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 961.62 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4173-11-17-7620 Nombre: INGRESO VENTA DE SERVICIO TRANSPORTE DISCAPACIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 126,000.00 50,921.75 0.00 75,078.25 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4213-00-00-0000 Nombre: SUBSIDIO ESTATAL # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4213-12-01-8301 Nombre: CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 120,000.00 06/03/2019 1 Diario aumento fecha aprobacion:6 de marzo 120,000.00 0.00 2019 por h. ayuntamien 06/03/2019 1 Diario aumento fecha aprobacion:6 de marzo 101,333.47 101,333.47 2019 por h. ayuntamien ============== ============== T O T A L E S -> 120,000.00 101,333.47 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4213-12-02-8301 Nombre: CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 78,096.00 14/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 -33,833.47 25/04/2019 71 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 7,500.00 -41,333.47 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 7,500.00 -48,833.47 06/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 7,500.00 -56,333.47 01/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2019 15,000.00 -71,333.47 04/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 7,500.00 -78,833.47 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 7,500.00 -86,333.47 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 15,000.00 -101,333.47 ============== ============== T O T A L E S -> 179,429.47 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4213-12-10-8301 Nombre: CONVENIOS PREESC DESAYUNOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 181,953.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4213-12-10-8302 Nombre: REMANENTE FORTALECIMIENTO ALIMENTARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 1 Diario fecha aprobacion:6 de marzo 177,006.89 177,006.89 2019 por h. ayuntamien ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 177,006.89 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4213-12-10-8308 Nombre: FORTALEC.ALIMENTARIO2019 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/09/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 56,874.33 -56,874.33 Pagina : 182 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/12/2019 1 Orden MOD.3 MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE 56,874.33 0.00 INGRESOS 2019. MODI 10/12/2019 30642 Ingresos 30641 REINTEGRO POR NO UTILIZACION 13,034.23 13,034.23 DEL MONTO TOTAL ============== ============== T O T A L E S -> 56,874.33 69,908.56 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4213-12-18-8301 Nombre: CONVENIOS DESAYUNOS FRIOS, RUSTICOS Y URBANOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 5 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $9,345.00 2,336.25 -2,336.25 14/01/2019 4 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN $14,017.50 3,504.37 -5,840.62 15/01/2019 7 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $8,589.00 2,147.25 -7,987.87 15/01/2019 6 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $12,883.50 3,220.88 -11,208.75 16/01/2019 9 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $6,741.00 1,685.25 -12,894.00 16/01/2019 8 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $10,111.50 2,527.88 -15,421.88 17/01/2019 11 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $3,465.00 866.25 -16,288.13 17/01/2019 10 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $5,197.50 1,299.38 -17,587.51 18/01/2019 13 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $6,174.00 1,543.50 -19,131.01 18/01/2019 12 Diario NOVIMBRE SALIDA ALMACEN NOV $9,262.00 2,315.25 -21,446.26 22/01/2019 16 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $3,444.00 861.00 -22,307.26 22/01/2019 15 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $5,166.00 1,291.50 -23,598.76 23/01/2019 18 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,520.00 630.00 -24,228.76 23/01/2019 17 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,780.00 945.00 -25,173.76 24/01/2019 20 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,289.00 572.25 -25,746.01 24/01/2019 19 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,433.50 858.37 -26,604.38 28/01/2019 23 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,268.00 567.00 -27,171.38 28/01/2019 22 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,402.00 850.50 -28,021.88 05/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 4,252.51 -32,274.39 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 3,255.00 -35,529.39 12/02/2019 40 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 3,421.51 -38,950.90 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 5,250.02 -44,200.92 14/02/2019 43 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 2,520.00 -46,720.92 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 5,796.00 -52,516.92 18/02/2019 45 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 1,050.00 -53,566.92 19/02/2019 46 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 3,307.51 -56,874.43 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 3,360.00 -60,234.43 21/02/2019 48 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 8,116.51 -68,350.94 17/06/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 26,562.08 -94,913.02 18/06/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 10,146.04 -105,059.06 19/06/2019 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 8,778.00 -113,837.06 20/06/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 1,197.02 -115,034.08 21/06/2019 73 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 6,498.04 -121,532.12 24/06/2019 90 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 3,933.02 -125,465.14 26/06/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 4,845.06 -130,310.20 27/06/2019 140 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 5,187.02 -135,497.22 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 5,643.02 -141,140.24 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 12,654.04 -153,794.28 03/07/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 2,508.00 -156,302.28 04/07/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 8,037.02 -164,339.30 09/07/2019 141 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 3,306.00 -167,645.30 Pagina : 183 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/07/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 2,451.02 -170,096.32 18/07/2019 64 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 342.00 -170,438.32 03/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 20,506.55 -190,944.87 05/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 15,949.53 -206,894.40 06/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 10,090.55 -216,984.95 10/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 5,022.00 -222,006.95 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 2,650.51 -224,657.46 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 10,695.02 -235,352.48 20/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 12,694.51 -248,046.99 24/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 5,347.51 -253,394.50 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 325.51 -253,720.01 15/10/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 13,350.04 -267,070.05 16/10/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 12,712.51 -279,782.56 17/10/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 8,100.06 -287,882.62 21/10/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 8,700.02 -296,582.64 23/10/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 6,187.51 -302,770.15 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 1,312.51 -304,082.66 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 5,850.00 -309,932.66 28/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 5,887.51 -315,820.17 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 1,087.51 -316,907.68 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 3,975.02 -320,882.70 02/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 5,625.04 -326,507.74 03/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 9,300.02 -335,807.76 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 20,624.52 -356,432.28 06/12/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 4,650.02 -361,082.30 09/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 5,775.02 -366,857.32 10/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 5,025.02 -371,882.34 13/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 3,000.00 -374,882.34 19/12/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/12/2019 4,530.04 -379,412.38 ============== ============== T O T A L E S -> 379,412.38 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4213-12-19-8301 Nombre: AMPLIACION CENTRO GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 2,000,000.00 -2,000,000.00 06/03/2019 1 Diario aumento fecha aprobacion:6 de marzo 2,000,000.00 0.00 2019 por h. ayuntamien ============== ============== T O T A L E S -> 2,000,000.00 2,000,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 380,049.00 2,735,716.18 2,348,248.92 -7,418.26 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4221-00-00-0000 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4221-10-01-9101 Nombre: TRANSFERENCIA MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,815,924.00 14/01/2019 1 Diario REGISTRO TRANSF MPAL 150,000.00 4,665,924.00 $150,000.00 31/01/2019 26 Diario REGISTRO TRANSF MPAL 180,000.00 4,485,924.00 Pagina : 184 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $180,000.00 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 160,000.00 4,325,924.00 27/02/2019 115 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 180,000.00 4,145,924.00 14/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 180,000.00 3,965,924.00 29/03/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 210,000.00 3,755,924.00 11/04/2019 69 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 190,000.00 3,565,924.00 26/04/2019 65 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 200,000.00 3,365,924.00 14/05/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 180,000.00 3,185,924.00 28/05/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 200,000.00 2,985,924.00 14/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 180,000.00 2,805,924.00 17/06/2019 2 Orden SEGUNDA MODIFICACION AL 500,000.00 3,305,924.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS 20 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 200,000.00 3,105,924.00 12/07/2019 156 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 212,000.00 2,893,924.00 30/07/2019 78 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2019 200,000.00 2,693,924.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 180,000.00 2,513,924.00 30/08/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 210,000.00 2,303,924.00 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 180,000.00 2,123,924.00 26/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 210,000.00 1,913,924.00 11/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 180,000.00 1,733,924.00 29/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 200,000.00 1,533,924.00 14/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 180,000.00 1,353,924.00 29/11/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 210,000.00 1,143,924.00 13/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 200,000.00 943,924.00 17/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 266,010.94 677,913.06 30/12/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 385,000.00 292,913.06 ============== ============== T O T A L E S -> 5,023,010.94 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 4,815,924.00 5,023,010.94 500,000.00 292,913.06 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4319-00-00-0000 Nombre: OTROS INGRESOS FINANCIEROS # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-4319-00-00-7901 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 116 Ingresos INTERESES GANADOS DEL PERIODO 0.44 -0.44 $0.44 4342 02/01/2019 117 Ingresos INTERESES GANADOS DEL PERIODO 0.54 -0.98 $0.54 2528 01/02/2019 50 Ingresos 3 intereses ganados $0.44 4342 0.44 -1.42 01/02/2019 600 Ingresos 5 intereses ganados1.18 1.18 -2.60 01/03/2019 3 Ingresos 58 depósito 2528 $0.27 intereses 0.27 -2.87 ganados 01/03/2019 4 Ingresos 39 deposito 4342 $0.18 intereses 0.18 -3.05 ganados 12/04/2019 17 Ingresos 17 bonificacion banco 1,096.20 -1,099.25 ============== ============== T O T A L E S -> 1,099.25 0.00 Pagina : 185 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 Pagina : 186 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== Pagina : 187 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 0.00 -1,099.25 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-4213-00-00-0000 Nombre: SUBSIDIO ESTATAL # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-4213-12-02-8301 Nombre: CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 1 Diario aumento fecha aprobacion:6 de marzo 101,333.47 101,333.47 2019 por h. ayuntamien ============== ============== T O T A L E S -> 101,333.47 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-4213-12-10-8302 Nombre: REMANENTE DE FORTALECIMIENTO ALIMENTARIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 1 Diario fecha aprobacion:6 de marzo 177,006.89 177,006.89 2019 por h. ayuntamien ============== ============== T O T A L E S -> 177,006.89 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-4213-12-10-8308 Nombre: FORTALECIMIENTO ALIMENTARIO 2019. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/12/2019 1 Orden MOD.3 MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE 56,874.33 56,874.33 INGRESOS 2019. MODI ============== ============== T O T A L E S -> 56,874.33 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-4213-12-19-8301 Nombre: CONVENIO AMPLI CG SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 1 Diario aumento fecha aprobacion:6 de marzo 2,000,000.00 2,000,000.00 2019 por h. ayuntamien ============== ============== T O T A L E S -> 2,000,000.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 2,335,214.69 0.00 2,335,214.69 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-4221-00-00-0000 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-4221-10-01-9101 Nombre: TRANSFERENCIA MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 2 Orden SEGUNDA MODIFICACION AL 500,000.00 500,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS 20 ============== ============== T O T A L E S -> 500,000.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 Pagina : 188 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 Pagina : 189 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== Pagina : 190 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-4213-00-00-0000 Nombre: SUBSIDIO ESTATAL # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-4213-12-01-8301 Nombre: CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 1 Diario aumento fecha aprobacion:6 de marzo 120,000.00 120,000.00 2019 por h. ayuntamien ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 Pagina : 191 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 Pagina : 192 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== Pagina : 193 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:43 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 Pagina : 194 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. 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CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 Pagina : 197 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4173-00-00-0000 Nombre: INGRESOS PROPIOS # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4173-11-02-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 437.10 -437.10 06/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 437.10 0.00 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 131.13 -131.13 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 131.13 0.00 08/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 437.10 -437.10 08/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 437.10 0.00 11/02/2019 38 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 305.97 -305.97 11/02/2019 38 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 305.97 0.00 12/02/2019 40 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 349.68 -349.68 12/02/2019 40 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 349.68 0.00 14/02/2019 43 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 437.10 -437.10 14/02/2019 43 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 437.10 0.00 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 305.97 -305.97 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 305.97 0.00 18/02/2019 45 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 262.26 -262.26 18/02/2019 45 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 262.26 0.00 19/02/2019 46 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 262.26 -262.26 19/02/2019 46 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 262.26 0.00 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 43.71 -43.71 Pagina : 198 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. 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CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 349.68 0.00 23/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 305.97 -305.97 23/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 305.97 0.00 26/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 349.68 -349.68 26/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 349.68 0.00 02/10/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 218.55 -218.55 02/10/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 218.55 0.00 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 349.68 -349.68 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 349.68 0.00 04/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 305.97 -305.97 04/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 305.97 0.00 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 524.52 -524.52 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 524.52 0.00 09/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 218.55 -218.55 09/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 218.55 0.00 11/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 480.81 -480.81 11/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 480.81 0.00 14/10/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 262.26 -262.26 14/10/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 262.26 0.00 15/10/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 305.97 -305.97 15/10/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 305.97 0.00 18/10/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 218.55 -218.55 18/10/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 218.55 0.00 21/10/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 218.55 -218.55 21/10/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 218.55 0.00 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 437.10 -437.10 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 437.10 0.00 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 524.52 -524.52 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 524.52 0.00 29/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 262.26 -262.26 29/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 262.26 0.00 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 568.23 -568.23 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 568.23 0.00 31/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 305.97 -305.97 31/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 305.97 0.00 01/11/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/11/2019 437.10 -437.10 01/11/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/11/2019 437.10 0.00 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 437.10 -437.10 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 437.10 0.00 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 349.68 -349.68 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 349.68 0.00 07/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 393.39 -393.39 07/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 393.39 0.00 11/11/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 305.97 -305.97 11/11/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 305.97 0.00 14/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 611.94 -611.94 14/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 611.94 0.00 22/11/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 480.41 -480.41 22/11/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 480.41 0.00 26/11/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 611.94 -611.94 Pagina : 203 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 611.94 0.00 27/11/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 218.55 -218.55 27/11/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 218.55 0.00 28/11/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 611.94 -611.94 28/11/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 611.94 0.00 03/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 874.20 -874.20 03/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 874.20 0.00 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 393.39 -393.39 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 393.39 0.00 06/12/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 611.94 -611.94 06/12/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 611.94 0.00 10/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 480.81 -480.81 10/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 480.81 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 42,791.69 42,791.69 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4173-11-04-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 14 Ingresos OCULISTA DEP CORRESP DEL DIA 18 ENERO 830.49 -830.49 $2,185.50 9644 18/01/2019 14 Diario OCULISTA REGISTRO DE RECIBOS $2,185.50 830.49 0.00 25/01/2019 63 Ingresos OCULISTA DEP CORRESP AL DIA 25 ENERO 568.23 -568.23 $1,529.85 9644 25/01/2019 21 Diario OCULISTA REGISTRO DE RECIBOS $1,529.85 568.23 0.00 06/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 437.10 -437.10 06/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 437.10 0.00 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 131.13 -131.13 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 131.13 0.00 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 174.84 -174.84 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 174.84 0.00 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 174.84 -174.84 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 174.84 0.00 27/02/2019 115 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 218.55 -218.55 27/02/2019 115 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 218.55 0.00 13/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 131.13 -131.13 13/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 131.13 0.00 24/04/2019 70 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 218.55 -218.55 24/04/2019 70 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 218.55 0.00 26/06/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 174.84 -174.84 26/06/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 174.84 0.00 17/07/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 131.13 -131.13 17/07/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 131.13 0.00 24/07/2019 71 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/07/2019 218.55 -218.55 24/07/2019 71 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/07/2019 218.55 0.00 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 218.55 -218.55 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 218.55 0.00 02/10/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 349.68 -349.68 02/10/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 349.68 0.00 09/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 218.55 -218.55 09/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 218.55 0.00 Pagina : 204 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 174.84 -174.84 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 174.84 0.00 27/11/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 218.55 -218.55 27/11/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 218.55 0.00 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 174.84 -174.84 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 174.84 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,764.39 4,764.39 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4173-11-10-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 349.68 -349.68 06/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 349.68 0.00 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 131.13 -131.13 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 131.13 0.00 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 131.13 -131.13 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 131.13 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 611.94 611.94 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4173-11-15-7101 Nombre: TRAUMATOLOGIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 14 Ingresos TRAUMATOLO DEP CORRESP DEL DIA 18 ENERO 830.49 -830.49 $2,185.50 9644 18/01/2019 14 Diario TRAUMATOLO REGISTRO DE RECIBOS $2,185.50 830.49 0.00 25/01/2019 63 Ingresos TRAUMATOLO DEP CORRESP AL DIA 25 ENERO 524.52 -524.52 $1,529.85 9644 25/01/2019 21 Diario TRAUMATOLO REGISTRO DE RECIBOS $1,529.85 524.52 0.00 06/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 305.97 -305.97 06/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 305.97 0.00 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 131.13 -131.13 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 131.13 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,792.11 1,792.11 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4173-11-16-7101 Nombre: RADIOLOGIA Y ULTRASONIDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 14 Ingresos ULTRASONID DEP CORRESP DEL DIA 18 ENERO 524.52 -524.52 $2,185.50 9644 18/01/2019 14 Diario ULTRASONID REGISTRO DE RECIBOS $2,185.50 524.52 0.00 25/01/2019 63 Ingresos ULTRASONID DEP CORRESP AL DIA 25 ENERO 437.10 -437.10 $1,529.85 9644 25/01/2019 21 Diario ULTRASONID REGISTRO DE RECIBOS $1,529.85 437.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 961.62 961.62 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 0.00 50,921.75 50,921.75 0.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4213-00-00-0000 Nombre: SUBSIDIO ESTATAL Pagina : 205 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4213-12-02-8301 Nombre: CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 -111,929.47 14/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 0.00 25/04/2019 71 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 7,500.00 -7,500.00 25/04/2019 71 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 7,500.00 0.00 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 7,500.00 -7,500.00 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 7,500.00 0.00 06/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 7,500.00 -7,500.00 06/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 7,500.00 0.00 01/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2019 15,000.00 -15,000.00 01/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2019 15,000.00 0.00 04/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 7,500.00 -7,500.00 04/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 7,500.00 0.00 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 7,500.00 -7,500.00 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 7,500.00 0.00 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 15,000.00 -15,000.00 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 15,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 179,429.47 179,429.47 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4213-12-10-8308 Nombre: FORTALEC.ALIMENTARIO2019 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/09/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 56,874.33 -56,874.33 09/09/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 56,874.33 0.00 10/12/2019 30642 Ingresos 30641 REINTEGRO POR NO UTILIZACION 13,034.23 -13,034.23 DEL MONTO TOTAL 10/12/2019 30642 Ingresos 30641 REINTEGRO POR NO UTILIZACION 13,034.23 0.00 DEL MONTO TOTAL ============== ============== T O T A L E S -> 69,908.56 69,908.56 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4213-12-18-8301 Nombre: CONVENIOS DESAYUNOS FRIOS, RUSTICOS Y URBANOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 5 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $9,345.00 2,336.25 2,336.25 14/01/2019 4 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN $14,017.50 3,504.37 5,840.62 15/01/2019 7 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $8,589.00 2,147.25 7,987.87 15/01/2019 6 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $12,883.50 3,220.88 11,208.75 16/01/2019 6 Ingresos OCT18-05 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 115.50 11,093.25 $115.50 2528 16/01/2019 9 Ingresos OCT18-18 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 41.25 11,052.00 $41.25 2528 16/01/2019 8 Ingresos OCT18-34 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 668.25 10,383.75 $668.25 2528 16/01/2019 7 Ingresos OCT18-41 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 363.00 10,020.75 $363.00 2528 16/01/2019 9 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $6,741.00 1,685.25 11,706.00 16/01/2019 8 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $10,111.50 2,527.88 14,233.88 17/01/2019 11 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $3,465.00 866.25 15,100.13 Pagina : 206 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/01/2019 10 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $5,197.50 1,299.38 16,399.51 18/01/2019 13 Ingresos DIC18-27 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 1,659.00 14,740.51 $1,659.00 2528 18/01/2019 12 Ingresos NOV18-27 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 2,488.50 12,252.01 $2,488.50 2528 18/01/2019 13 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $6,174.00 1,543.50 13,795.51 18/01/2019 12 Diario NOVIMBRE SALIDA ALMACEN NOV $9,262.00 2,315.25 16,110.76 22/01/2019 25 Ingresos DIC18-02 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 388.50 15,722.26 $388.50 2528 22/01/2019 26 Ingresos DIC18-10 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 294.00 15,428.26 $294.00 2528 22/01/2019 24 Ingresos DIC18-13 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 199.50 15,228.76 $199.50 2528 22/01/2019 22 Ingresos NOV18-02 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 582.75 14,646.01 $582.75 2528 22/01/2019 23 Ingresos NOV18-10 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 441.00 14,205.01 $441.00 2528 22/01/2019 21 Ingresos NOV18-13 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 299.25 13,905.76 $299.25 2528 22/01/2019 16 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $3,444.00 861.00 14,766.76 22/01/2019 15 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $5,166.00 1,291.50 16,058.26 23/01/2019 37 Ingresos DIC18-06 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 252.00 15,806.26 $252.00 2528 23/01/2019 38 Ingresos DIC18-09 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 262.50 15,543.76 $262.50 2528 23/01/2019 36 Ingresos DIC18-11 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 147.00 15,396.76 $147.00 2528 23/01/2019 34 Ingresos NOV18-06 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 378.00 15,018.76 $378.00 2528 23/01/2019 35 Ingresos NOV18-09 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 393.75 14,625.01 $393.75 2528 23/01/2019 33 Ingresos NOV18-11 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 220.50 14,404.51 $220.50 2528 23/01/2019 18 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,520.00 630.00 15,034.51 23/01/2019 17 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,780.00 945.00 15,979.51 24/01/2019 20 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,289.00 572.25 16,551.76 24/01/2019 19 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,433.50 858.37 17,410.13 25/01/2019 58 Ingresos DIC18-01 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 677.25 16,732.88 $677.25 2528 25/01/2019 57 Ingresos DIC18-07 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 147.00 16,585.88 $147.50 2528 25/01/2019 62 Ingresos DIC18-14 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 110.25 16,475.63 $110.25 2528 25/01/2019 61 Ingresos DIC18-28 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 777.00 15,698.63 $777.00 2528 25/01/2019 59 Ingresos DIC18-43 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 10.50 15,688.13 $10.50 2528 25/01/2019 60 Ingresos DIC18-45 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 52.50 15,635.63 $52.50 2528 25/01/2019 52 Ingresos NOV18-01 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 1,015.88 14,619.75 Pagina : 207 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $1,015.88 2528 25/01/2019 51 Ingresos NOV18-07 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 220.50 14,399.25 $220.50 2528 25/01/2019 56 Ingresos NOV18-14 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 165.38 14,233.87 $165.38 2528 25/01/2019 55 Ingresos NOV18-28 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 1,165.50 13,068.37 $1,165.50 2528 25/01/2019 53 Ingresos NOV18-43 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 15.75 13,052.62 $15.75 2528 25/01/2019 54 Ingresos NOV18-45 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 78.75 12,973.87 $78.75 2528 28/01/2019 75 Ingresos DIC18-20 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 68.22 12,905.65 $68.25 2528 28/01/2019 73 Ingresos DIC18-29 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 561.75 12,343.90 $561.75 2528 28/01/2019 74 Ingresos DIC18-40 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 845.25 11,498.65 $845.25 2528 28/01/2019 72 Ingresos NOV18-20 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 102.38 11,396.27 $102.38 2528 28/01/2019 70 Ingresos NOV18-29 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 842.63 10,553.64 $842.63 2528 28/01/2019 71 Ingresos NOV18-40 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 1,267.88 9,285.76 $1,267.88 2528 28/01/2019 23 Diario DICIEMBRE SALIDA ALMACEN DIC $2,268.00 567.00 9,852.76 28/01/2019 22 Diario NOVIEMBRE SALIDA ALMACEN NOV $3,402.00 850.50 10,703.26 29/01/2019 91 Ingresos DIC18-15 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 26.25 10,677.01 $26.25 2528 29/01/2019 90 Ingresos DIC18-31 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 257.25 10,419.76 $257.25 2528 29/01/2019 89 Ingresos DIC18-33 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 136.50 10,283.26 $136.50 2528 29/01/2019 88 Ingresos DIC18-38 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 330.75 9,952.51 $330.75 2528 29/01/2019 87 Ingresos NOV18-15 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 39.38 9,913.13 $39.38 2528 29/01/2019 86 Ingresos NOV18-31 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 385.88 9,527.25 $385.88 2528 29/01/2019 85 Ingresos NOV18-33 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 204.75 9,322.50 $204.75 2528 29/01/2019 84 Ingresos NOV18-38 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 496.13 8,826.37 $496.13 2528 30/01/2019 110 Ingresos DIC18-17 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 73.50 8,752.87 $73.50 2528 30/01/2019 114 Ingresos DIC18-19 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 10.50 8,742.37 $10.50 2528 30/01/2019 115 Ingresos DIC18-23 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 57.75 8,684.62 $57.75 2528 30/01/2019 112 Ingresos DIC18-24 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 42.00 8,642.62 $42.00 2528 30/01/2019 113 Ingresos DIC18-25 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 115.50 8,527.12 Pagina : 208 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $115.50 2528 30/01/2019 104 Ingresos NOV18-17 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 110.25 8,416.87 $110.25 2528 30/01/2019 108 Ingresos NOV18-19 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 15.75 8,401.12 $15.75 2528 30/01/2019 109 Ingresos NOV18-23 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 86.63 8,314.49 $86.63 2528 30/01/2019 106 Ingresos NOV18-24 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 63.00 8,251.49 $63.00 2528 30/01/2019 107 Ingresos NOV18-25 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 173.25 8,078.24 $173.25 2528 30/01/2019 105 Ingresos NOV18-30 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 126.00 7,952.24 $126.00 2528 30/01/2019 111 Ingresos NOV18-30 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 84.00 7,868.24 $84.300 2528 05/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 4,252.51 3,615.73 05/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 4,252.51 7,868.24 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 3,255.00 4,613.24 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 3,255.00 7,868.24 12/02/2019 40 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 3,421.51 4,446.73 12/02/2019 40 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 3,421.51 7,868.24 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 5,250.02 2,618.22 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 5,250.02 7,868.24 14/02/2019 43 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 2,520.00 5,348.24 14/02/2019 43 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 2,520.00 7,868.24 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 5,796.00 2,072.24 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 5,796.00 7,868.24 18/02/2019 45 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 1,050.00 6,818.24 18/02/2019 45 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 1,050.00 7,868.24 19/02/2019 46 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 3,307.51 4,560.73 19/02/2019 46 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 3,307.51 7,868.24 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 3,360.00 4,508.24 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 3,360.00 7,868.24 21/02/2019 48 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 8,116.51 -248.27 21/02/2019 48 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 8,116.51 7,868.24 17/06/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 26,562.08 -18,693.84 17/06/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 26,562.08 7,868.24 18/06/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 10,146.04 -2,277.80 18/06/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 10,146.04 7,868.24 19/06/2019 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 8,778.00 -909.76 19/06/2019 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 8,778.00 7,868.24 20/06/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 1,197.02 6,671.22 20/06/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 1,197.02 7,868.24 21/06/2019 73 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 6,498.04 1,370.20 21/06/2019 73 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 6,498.04 7,868.24 24/06/2019 90 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 3,933.02 3,935.22 24/06/2019 90 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 3,933.02 7,868.24 26/06/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 4,845.06 3,023.18 26/06/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 4,845.06 7,868.24 27/06/2019 140 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 5,187.02 2,681.22 Pagina : 209 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/06/2019 140 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 5,187.02 7,868.24 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 5,643.02 2,225.22 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 5,643.02 7,868.24 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 12,654.04 -4,785.80 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 12,654.04 7,868.24 03/07/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 2,508.00 5,360.24 03/07/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 2,508.00 7,868.24 04/07/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 8,037.02 -168.78 04/07/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 8,037.02 7,868.24 09/07/2019 141 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 3,306.00 4,562.24 09/07/2019 141 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 3,306.00 7,868.24 17/07/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 2,451.02 5,417.22 17/07/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 2,451.02 7,868.24 18/07/2019 64 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 342.00 7,526.24 18/07/2019 64 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 342.00 7,868.24 03/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 20,506.55 -12,638.31 03/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 20,506.55 7,868.24 05/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 15,949.53 -8,081.29 05/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 15,949.53 7,868.24 06/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 10,090.55 -2,222.31 06/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 10,090.55 7,868.24 10/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 5,022.00 2,846.24 10/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 5,022.00 7,868.24 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 2,650.51 5,217.73 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 2,650.51 7,868.24 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 10,695.02 -2,826.78 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 10,695.02 7,868.24 20/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 12,694.51 -4,826.27 20/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 12,694.51 7,868.24 24/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 5,347.51 2,520.73 24/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 5,347.51 7,868.24 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 325.51 7,542.73 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 325.51 7,868.24 15/10/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 13,350.04 -5,481.80 15/10/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 13,350.04 7,868.24 16/10/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 12,712.51 -4,844.27 16/10/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 12,712.51 7,868.24 17/10/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 8,100.06 -231.82 17/10/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 8,100.06 7,868.24 21/10/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 8,700.02 -831.78 21/10/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 8,700.02 7,868.24 23/10/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 6,187.51 1,680.73 23/10/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 6,187.51 7,868.24 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 1,312.51 6,555.73 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 1,312.51 7,868.24 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 5,850.00 2,018.24 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 5,850.00 7,868.24 28/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 5,887.51 1,980.73 28/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 5,887.51 7,868.24 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 1,087.51 6,780.73 Pagina : 210 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 1,087.51 7,868.24 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 3,975.02 3,893.22 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 3,975.02 7,868.24 02/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 5,625.04 2,243.20 02/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 5,625.04 7,868.24 03/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 9,300.02 -1,431.78 03/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 9,300.02 7,868.24 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 20,624.52 -12,756.28 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 20,624.52 7,868.24 06/12/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 4,650.02 3,218.22 06/12/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 4,650.02 7,868.24 09/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 5,775.02 2,093.22 09/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 5,775.02 7,868.24 10/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 5,025.02 2,843.22 10/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 5,025.02 7,868.24 13/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 3,000.00 4,868.24 13/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 3,000.00 7,868.24 19/12/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/12/2019 4,530.04 3,338.20 19/12/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/12/2019 4,530.04 7,868.24 ============== ============== T O T A L E S -> 371,544.14 379,412.38 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4213-12-19-8301 Nombre: AMPLIACION CENTRO GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 2,000,000.00 -2,000,000.00 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 2,000,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000,000.00 2,000,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 2,620,882.17 2,628,750.41 7,868.24 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4221-00-00-0000 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4221-10-01-9101 Nombre: TRANSFERENCIA MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 1 Ingresos 1 TRANSF MPAL $150,000.00 9644 150,000.00 -150,000.00 14/01/2019 1 Diario REGISTRO TRANSF MPAL 150,000.00 0.00 $150,000.00 31/01/2019 118 Ingresos 118 TRANSF MPAL $180,000.00 9644 180,000.00 -180,000.00 31/01/2019 26 Diario REGISTRO TRANSF MPAL 180,000.00 0.00 $180,000.00 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 160,000.00 -160,000.00 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 160,000.00 0.00 27/02/2019 115 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 180,000.00 -180,000.00 27/02/2019 115 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 180,000.00 0.00 14/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 180,000.00 -180,000.00 14/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 180,000.00 0.00 29/03/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 210,000.00 -210,000.00 29/03/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 210,000.00 0.00 Pagina : 211 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/04/2019 69 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 190,000.00 -190,000.00 11/04/2019 69 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 190,000.00 0.00 26/04/2019 65 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 200,000.00 -200,000.00 26/04/2019 65 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 200,000.00 0.00 14/05/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 180,000.00 -180,000.00 14/05/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 180,000.00 0.00 28/05/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 200,000.00 -200,000.00 28/05/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 200,000.00 0.00 14/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 180,000.00 -180,000.00 14/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 180,000.00 0.00 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 200,000.00 -200,000.00 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 200,000.00 0.00 12/07/2019 156 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 212,000.00 -212,000.00 12/07/2019 156 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 212,000.00 0.00 30/07/2019 78 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2019 200,000.00 -200,000.00 30/07/2019 78 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2019 200,000.00 0.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 180,000.00 -180,000.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 180,000.00 0.00 30/08/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 210,000.00 -210,000.00 30/08/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 210,000.00 0.00 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 180,000.00 -180,000.00 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 180,000.00 0.00 26/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 210,000.00 -210,000.00 26/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 210,000.00 0.00 11/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 180,000.00 -180,000.00 11/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 180,000.00 0.00 29/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 200,000.00 -200,000.00 29/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 200,000.00 0.00 14/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 180,000.00 -180,000.00 14/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 180,000.00 0.00 29/11/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 210,000.00 -210,000.00 29/11/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 210,000.00 0.00 13/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 200,000.00 -200,000.00 13/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 200,000.00 0.00 17/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 266,010.94 -266,010.94 17/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 266,010.94 0.00 30/12/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 385,000.00 -385,000.00 30/12/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 385,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,023,010.94 5,023,010.94 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 5,023,010.94 5,023,010.94 0.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4319-00-00-0000 Nombre: OTROS INGRESOS FINANCIEROS # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-4319-00-00-7901 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 116 Ingresos INTERESES GANADOS DEL PERIODO 0.44 -0.44 $0.44 4342 Pagina : 212 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/01/2019 117 Ingresos INTERESES GANADOS DEL PERIODO 0.54 -0.98 $0.54 2528 02/01/2019 116 Ingresos INTERESES GANADOS DEL PERIODO 0.44 -0.54 $0.44 4342 02/01/2019 117 Ingresos INTERESES GANADOS DEL PERIODO 0.54 0.00 $0.54 2528 01/02/2019 50 Ingresos 3 intereses ganados $0.44 4342 0.44 -0.44 01/02/2019 600 Ingresos 5 intereses ganados1.18 1.18 -1.62 01/02/2019 50 Ingresos 3 intereses ganados $0.44 4342 0.44 -1.18 01/02/2019 600 Ingresos 5 intereses ganados1.18 1.18 0.00 01/03/2019 3 Ingresos 58 depósito 2528 $0.27 intereses 0.27 -0.27 ganados 01/03/2019 4 Ingresos 39 deposito 4342 $0.18 intereses 0.18 -0.45 ganados 01/03/2019 3 Ingresos 58 depósito 2528 $0.27 intereses 0.27 -0.18 ganados 01/03/2019 4 Ingresos 39 deposito 4342 $0.18 intereses 0.18 0.00 ganados 12/04/2019 17 Ingresos 17 bonificacion banco 1,096.20 -1,096.20 12/04/2019 17 Ingresos 17 bonificacion banco 1,096.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 1,099.25 0.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 1,099.25 0.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 1,099.25 0.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 1,099.25 0.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 1,099.25 0.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 1,099.25 0.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 1,099.25 1,099.25 0.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4173-00-00-0000 Nombre: INGRESOS PROPIOS # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4173-11-02-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2019 437.10 437.10 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 131.13 568.23 Pagina : 213 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/02/2019 437.10 1,005.33 11/02/2019 38 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2019 305.97 1,311.30 12/02/2019 40 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 349.68 1,660.98 14/02/2019 43 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 437.10 2,098.08 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 305.97 2,404.05 18/02/2019 45 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 262.26 2,666.31 19/02/2019 46 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 262.26 2,928.57 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 43.71 2,972.28 21/02/2019 48 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 349.68 3,321.96 22/02/2019 49 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/02/2019 262.26 3,584.22 25/02/2019 110 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2019 218.55 3,802.77 26/02/2019 112 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 174.84 3,977.61 28/02/2019 118 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2019 218.55 4,196.16 01/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/03/2019 174.84 4,371.00 05/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 174.84 4,545.84 07/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/03/2019 349.68 4,895.52 08/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/03/2019 174.84 5,070.36 11/03/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2019 174.84 5,245.20 12/03/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 174.84 5,420.04 13/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 87.42 5,507.46 14/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 131.13 5,638.59 19/03/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2019 174.84 5,813.43 21/03/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 437.10 6,250.53 25/03/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/03/2019 262.26 6,512.79 26/03/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 218.55 6,731.34 27/03/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 174.84 6,906.18 28/03/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 174.84 7,081.02 01/04/2019 36 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 218.55 7,299.57 02/04/2019 38 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 131.13 7,430.70 04/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 174.84 7,605.54 05/04/2019 52 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2019 305.97 7,911.51 05/04/2019 53 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/04/2019 174.84 8,086.35 08/04/2019 104 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/04/2019 174.84 8,261.19 09/04/2019 102 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 131.13 8,392.32 10/04/2019 103 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 218.55 8,610.87 23/04/2019 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 174.84 8,785.71 26/04/2019 65 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 131.13 8,916.84 29/04/2019 100 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2019 218.55 9,135.39 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 218.55 9,353.94 03/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2019 349.68 9,703.62 06/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/05/2019 305.97 10,009.59 07/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 218.55 10,228.14 13/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 349.68 10,577.82 14/05/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 305.97 10,883.79 15/05/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/05/2019 393.39 11,277.18 16/05/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/05/2019 305.97 11,583.15 17/05/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2019 349.68 11,932.83 20/05/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 262.26 12,195.09 21/05/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/05/2019 349.68 12,544.77 22/05/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 349.68 12,894.45 Pagina : 214 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/05/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 262.26 13,156.71 24/05/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/05/2019 174.84 13,331.55 28/05/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 262.26 13,593.81 29/05/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 305.97 13,899.78 30/05/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/05/2019 218.55 14,118.33 31/05/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/05/2019 262.26 14,380.59 04/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 305.97 14,686.56 06/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 305.97 14,992.53 07/06/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/06/2019 349.68 15,342.21 10/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/06/2019 262.26 15,604.47 11/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 305.97 15,910.44 12/06/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/06/2019 305.97 16,216.41 13/06/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/06/2019 218.55 16,434.96 14/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 174.84 16,609.80 17/06/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 349.68 16,959.48 18/06/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 218.55 17,178.03 19/06/2019 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 262.26 17,440.29 20/06/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 305.97 17,746.26 21/06/2019 73 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 437.10 18,183.36 24/06/2019 90 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 262.26 18,445.62 25/06/2019 91 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 218.55 18,664.17 26/06/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 218.55 18,882.72 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 480.81 19,363.53 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 305.97 19,669.50 02/07/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2019 349.68 20,019.18 04/07/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 480.81 20,499.99 05/07/2019 140 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/07/2019 437.10 20,937.09 09/07/2019 141 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 218.55 21,155.64 11/07/2019 142 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/07/2019 393.39 21,549.03 12/07/2019 156 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 218.55 21,767.58 15/07/2019 160 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 349.68 22,117.26 16/07/2019 65 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 218.55 22,335.81 17/07/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 43.71 22,379.52 19/07/2019 75 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 305.97 22,685.49 22/07/2019 70 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/07/2019 174.84 22,860.33 24/07/2019 71 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/07/2019 218.55 23,078.88 26/07/2019 72 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/07/2019 437.10 23,515.98 30/07/2019 78 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2019 349.68 23,865.66 31/07/2019 79 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2019 437.10 24,302.76 01/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2019 305.97 24,608.73 02/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/08/2019 262.26 24,870.99 06/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 262.26 25,133.25 08/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/08/2019 218.55 25,351.80 09/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/08/2019 305.97 25,657.77 14/08/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/08/2019 262.26 25,920.03 16/08/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2019 218.55 26,138.58 20/08/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2019 174.84 26,313.42 22/08/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/08/2019 305.97 26,619.39 26/08/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2019 218.55 26,837.94 28/08/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 349.68 27,187.62 Pagina : 215 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/08/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/08/2019 305.97 27,493.59 05/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 393.39 27,886.98 06/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 393.39 28,280.37 10/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 218.55 28,498.92 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 437.10 28,936.02 13/09/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 655.65 29,591.67 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 174.84 29,766.51 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 349.68 30,116.19 23/09/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2019 305.97 30,422.16 26/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 349.68 30,771.84 02/10/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 218.55 30,990.39 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 349.68 31,340.07 04/10/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2019 305.97 31,646.04 08/10/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2019 524.52 32,170.56 09/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 218.55 32,389.11 11/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 480.81 32,869.92 14/10/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2019 262.26 33,132.18 15/10/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 305.97 33,438.15 18/10/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/10/2019 218.55 33,656.70 21/10/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 218.55 33,875.25 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 437.10 34,312.35 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 524.52 34,836.87 29/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 262.26 35,099.13 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 568.23 35,667.36 31/10/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/10/2019 305.97 35,973.33 01/11/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/11/2019 437.10 36,410.43 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 437.10 36,847.53 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 349.68 37,197.21 07/11/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2019 393.39 37,590.60 11/11/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2019 305.97 37,896.57 14/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 611.94 38,508.51 22/11/2019 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2019 480.41 38,988.92 26/11/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2019 611.94 39,600.86 27/11/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 218.55 39,819.41 28/11/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 611.94 40,431.35 03/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 874.20 41,305.55 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 393.39 41,698.94 06/12/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 611.94 42,310.88 10/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 480.81 42,791.69 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 42,791.69 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4173-11-04-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 14 Ingresos OCULISTA DEP CORRESP DEL DIA 18 ENERO 830.49 830.49 $2,185.50 9644 25/01/2019 63 Ingresos OCULISTA DEP CORRESP AL DIA 25 ENERO 568.23 1,398.72 $1,529.85 9644 06/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 437.10 1,835.82 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 131.13 1,966.95 Pagina : 216 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 174.84 2,141.79 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 174.84 2,316.63 27/02/2019 115 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 218.55 2,535.18 13/03/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2019 131.13 2,666.31 24/04/2019 70 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 218.55 2,884.86 26/06/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 174.84 3,059.70 17/07/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 131.13 3,190.83 24/07/2019 71 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/07/2019 218.55 3,409.38 18/09/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 218.55 3,627.93 02/10/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2019 349.68 3,977.61 09/10/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2019 218.55 4,196.16 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 174.84 4,371.00 27/11/2019 27 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 218.55 4,589.55 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 174.84 4,764.39 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,764.39 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4173-11-10-7101 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 349.68 349.68 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 131.13 480.81 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 131.13 611.94 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 611.94 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4173-11-15-7101 Nombre: TRAUMATOLOGIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 14 Ingresos TRAUMATOLO DEP CORRESP DEL DIA 18 ENERO 830.49 830.49 $2,185.50 9644 25/01/2019 63 Ingresos TRAUMATOLO DEP CORRESP AL DIA 25 ENERO 524.52 1,355.01 $1,529.85 9644 06/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/02/2019 305.97 1,660.98 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 131.13 1,792.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,792.11 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4173-11-16-7101 Nombre: RADIOLOGIA Y ULTRASONIDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 14 Ingresos ULTRASONID DEP CORRESP DEL DIA 18 ENERO 524.52 524.52 $2,185.50 9644 25/01/2019 63 Ingresos ULTRASONID DEP CORRESP AL DIA 25 ENERO 437.10 961.62 $1,529.85 9644 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 961.62 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 0.00 0.00 50,921.75 50,921.75 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4213-00-00-0000 Nombre: SUBSIDIO ESTATAL Pagina : 217 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4213-12-02-8301 Nombre: CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 111,929.47 25/04/2019 71 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 7,500.00 119,429.47 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 7,500.00 126,929.47 06/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/06/2019 7,500.00 134,429.47 01/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2019 15,000.00 149,429.47 04/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 7,500.00 156,929.47 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 7,500.00 164,429.47 06/11/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/11/2019 15,000.00 179,429.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 179,429.47 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4213-12-10-8308 Nombre: FORTALEC.ALIMENTARIO2019 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/09/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 56,874.33 56,874.33 10/12/2019 30642 Ingresos 30641 REINTEGRO POR NO UTILIZACION 13,034.23 43,840.10 DEL MONTO TOTAL ============== ============== T O T A L E S -> 13,034.23 56,874.33 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4213-12-18-8301 Nombre: CONVENIOS DESAYUNOS FRIOS, RUSTICOS Y URBANOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 6 Ingresos OCT18-05 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 115.50 115.50 $115.50 2528 16/01/2019 9 Ingresos OCT18-18 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 41.25 156.75 $41.25 2528 16/01/2019 8 Ingresos OCT18-34 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 668.25 825.00 $668.25 2528 16/01/2019 7 Ingresos OCT18-41 RECAUD CUOTAS DE RECUP OCT 363.00 1,188.00 $363.00 2528 18/01/2019 13 Ingresos DIC18-27 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 1,659.00 2,847.00 $1,659.00 2528 18/01/2019 12 Ingresos NOV18-27 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 2,488.50 5,335.50 $2,488.50 2528 22/01/2019 25 Ingresos DIC18-02 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 388.50 5,724.00 $388.50 2528 22/01/2019 26 Ingresos DIC18-10 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 294.00 6,018.00 $294.00 2528 22/01/2019 24 Ingresos DIC18-13 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 199.50 6,217.50 $199.50 2528 22/01/2019 22 Ingresos NOV18-02 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 582.75 6,800.25 $582.75 2528 22/01/2019 23 Ingresos NOV18-10 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 441.00 7,241.25 $441.00 2528 22/01/2019 21 Ingresos NOV18-13 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 299.25 7,540.50 $299.25 2528 23/01/2019 37 Ingresos DIC18-06 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 252.00 7,792.50 $252.00 2528 23/01/2019 38 Ingresos DIC18-09 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 262.50 8,055.00 Pagina : 218 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $262.50 2528 23/01/2019 36 Ingresos DIC18-11 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 147.00 8,202.00 $147.00 2528 23/01/2019 34 Ingresos NOV18-06 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 378.00 8,580.00 $378.00 2528 23/01/2019 35 Ingresos NOV18-09 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 393.75 8,973.75 $393.75 2528 23/01/2019 33 Ingresos NOV18-11 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 220.50 9,194.25 $220.50 2528 25/01/2019 58 Ingresos DIC18-01 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 677.25 9,871.50 $677.25 2528 25/01/2019 57 Ingresos DIC18-07 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 147.00 10,018.50 $147.50 2528 25/01/2019 62 Ingresos DIC18-14 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 110.25 10,128.75 $110.25 2528 25/01/2019 61 Ingresos DIC18-28 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 777.00 10,905.75 $777.00 2528 25/01/2019 59 Ingresos DIC18-43 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 10.50 10,916.25 $10.50 2528 25/01/2019 60 Ingresos DIC18-45 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 52.50 10,968.75 $52.50 2528 25/01/2019 52 Ingresos NOV18-01 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 1,015.88 11,984.63 $1,015.88 2528 25/01/2019 51 Ingresos NOV18-07 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 220.50 12,205.13 $220.50 2528 25/01/2019 56 Ingresos NOV18-14 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 165.38 12,370.51 $165.38 2528 25/01/2019 55 Ingresos NOV18-28 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 1,165.50 13,536.01 $1,165.50 2528 25/01/2019 53 Ingresos NOV18-43 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 15.75 13,551.76 $15.75 2528 25/01/2019 54 Ingresos NOV18-45 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 78.75 13,630.51 $78.75 2528 28/01/2019 75 Ingresos DIC18-20 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 68.22 13,698.73 $68.25 2528 28/01/2019 73 Ingresos DIC18-29 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 561.75 14,260.48 $561.75 2528 28/01/2019 74 Ingresos DIC18-40 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 845.25 15,105.73 $845.25 2528 28/01/2019 72 Ingresos NOV18-20 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 102.38 15,208.11 $102.38 2528 28/01/2019 70 Ingresos NOV18-29 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 842.63 16,050.74 $842.63 2528 28/01/2019 71 Ingresos NOV18-40 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 1,267.88 17,318.62 $1,267.88 2528 29/01/2019 91 Ingresos DIC18-15 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 26.25 17,344.87 $26.25 2528 29/01/2019 90 Ingresos DIC18-31 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 257.25 17,602.12 $257.25 2528 29/01/2019 89 Ingresos DIC18-33 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 136.50 17,738.62 Pagina : 219 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $136.50 2528 29/01/2019 88 Ingresos DIC18-38 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 330.75 18,069.37 $330.75 2528 29/01/2019 87 Ingresos NOV18-15 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 39.38 18,108.75 $39.38 2528 29/01/2019 86 Ingresos NOV18-31 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 385.88 18,494.63 $385.88 2528 29/01/2019 85 Ingresos NOV18-33 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 204.75 18,699.38 $204.75 2528 29/01/2019 84 Ingresos NOV18-38 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 496.13 19,195.51 $496.13 2528 30/01/2019 110 Ingresos DIC18-17 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 73.50 19,269.01 $73.50 2528 30/01/2019 114 Ingresos DIC18-19 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 10.50 19,279.51 $10.50 2528 30/01/2019 115 Ingresos DIC18-23 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 57.75 19,337.26 $57.75 2528 30/01/2019 112 Ingresos DIC18-24 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 42.00 19,379.26 $42.00 2528 30/01/2019 113 Ingresos DIC18-25 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 115.50 19,494.76 $115.50 2528 30/01/2019 104 Ingresos NOV18-17 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 110.25 19,605.01 $110.25 2528 30/01/2019 108 Ingresos NOV18-19 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 15.75 19,620.76 $15.75 2528 30/01/2019 109 Ingresos NOV18-23 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 86.63 19,707.39 $86.63 2528 30/01/2019 106 Ingresos NOV18-24 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 63.00 19,770.39 $63.00 2528 30/01/2019 107 Ingresos NOV18-25 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 173.25 19,943.64 $173.25 2528 30/01/2019 105 Ingresos NOV18-30 RECAUD CUOTAS DE RECUP NOV 126.00 20,069.64 $126.00 2528 30/01/2019 111 Ingresos NOV18-30 RECAUD CUOTAS DE RECUP DIC 84.00 20,153.64 $84.300 2528 05/02/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 4,252.51 24,406.15 07/02/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2019 3,255.00 27,661.15 12/02/2019 40 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2019 3,421.51 31,082.66 13/02/2019 42 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 5,250.02 36,332.68 14/02/2019 43 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2019 2,520.00 38,852.68 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 5,796.00 44,648.68 18/02/2019 45 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2019 1,050.00 45,698.68 19/02/2019 46 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2019 3,307.51 49,006.19 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 3,360.00 52,366.19 21/02/2019 48 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2019 8,116.51 60,482.70 17/06/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/06/2019 26,562.08 87,044.78 18/06/2019 32 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 10,146.04 97,190.82 19/06/2019 61 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2019 8,778.00 105,968.82 20/06/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/06/2019 1,197.02 107,165.84 21/06/2019 73 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/06/2019 6,498.04 113,663.88 Pagina : 220 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/06/2019 90 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/06/2019 3,933.02 117,596.90 26/06/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 4,845.06 122,441.96 27/06/2019 140 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 5,187.02 127,628.98 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 5,643.02 133,272.00 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 12,654.04 145,926.04 03/07/2019 31 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 2,508.00 148,434.04 04/07/2019 120 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/07/2019 8,037.02 156,471.06 09/07/2019 141 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/07/2019 3,306.00 159,777.06 17/07/2019 63 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2019 2,451.02 162,228.08 18/07/2019 64 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 342.00 162,570.08 03/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 20,506.55 183,076.63 05/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/09/2019 15,949.53 199,026.16 06/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/09/2019 10,090.55 209,116.71 10/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 5,022.00 214,138.71 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 2,650.51 216,789.22 19/09/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/09/2019 10,695.02 227,484.24 20/09/2019 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 12,694.51 240,178.75 24/09/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 5,347.51 245,526.26 03/10/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2019 325.51 245,851.77 15/10/2019 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2019 13,350.04 259,201.81 16/10/2019 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2019 12,712.51 271,914.32 17/10/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/10/2019 8,100.06 280,014.38 21/10/2019 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2019 8,700.02 288,714.40 23/10/2019 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2019 6,187.51 294,901.91 24/10/2019 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/10/2019 1,312.51 296,214.42 25/10/2019 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/10/2019 5,850.00 302,064.42 28/10/2019 28 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/10/2019 5,887.51 307,951.93 30/10/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/10/2019 1,087.51 309,039.44 05/11/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2019 3,975.02 313,014.46 02/12/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 5,625.04 318,639.50 03/12/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2019 9,300.02 327,939.52 04/12/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2019 20,624.52 348,564.04 06/12/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/12/2019 4,650.02 353,214.06 09/12/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/12/2019 5,775.02 358,989.08 10/12/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2019 5,025.02 364,014.10 13/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 3,000.00 367,014.10 19/12/2019 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/12/2019 4,530.04 371,544.14 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 371,544.14 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4213-12-19-8301 Nombre: AMPLIACION CENTRO GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 47 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2019 2,000,000.00 2,000,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000,000.00 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO ESTATAL 0.00 13,034.23 2,607,847.94 2,594,813.71 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4221-00-00-0000 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL Pagina : 221 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4221-10-01-9101 Nombre: TRANSFERENCIA MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 1 Ingresos 1 TRANSF MPAL $150,000.00 9644 150,000.00 150,000.00 31/01/2019 118 Ingresos 118 TRANSF MPAL $180,000.00 9644 180,000.00 330,000.00 15/02/2019 44 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2019 160,000.00 490,000.00 27/02/2019 115 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 180,000.00 670,000.00 14/03/2019 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 180,000.00 850,000.00 29/03/2019 34 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 210,000.00 1,060,000.00 11/04/2019 69 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/04/2019 190,000.00 1,250,000.00 26/04/2019 65 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/04/2019 200,000.00 1,450,000.00 14/05/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 180,000.00 1,630,000.00 28/05/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 200,000.00 1,830,000.00 14/06/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/06/2019 180,000.00 2,010,000.00 28/06/2019 190 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/06/2019 200,000.00 2,210,000.00 12/07/2019 156 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/07/2019 212,000.00 2,422,000.00 30/07/2019 78 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2019 200,000.00 2,622,000.00 13/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 180,000.00 2,802,000.00 30/08/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/08/2019 210,000.00 3,012,000.00 12/09/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2019 180,000.00 3,192,000.00 26/09/2019 26 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 210,000.00 3,402,000.00 11/10/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/10/2019 180,000.00 3,582,000.00 29/10/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/10/2019 200,000.00 3,782,000.00 14/11/2019 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2019 180,000.00 3,962,000.00 29/11/2019 29 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 210,000.00 4,172,000.00 13/12/2019 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/12/2019 200,000.00 4,372,000.00 17/12/2019 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2019 266,010.94 4,638,010.94 30/12/2019 30 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/12/2019 385,000.00 5,023,010.94 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,023,010.94 ============== ============== TOTAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL 0.00 0.00 5,023,010.94 5,023,010.94 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4319-00-00-0000 Nombre: OTROS INGRESOS FINANCIEROS # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-4319-00-00-7901 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 116 Ingresos INTERESES GANADOS DEL PERIODO 0.44 0.44 $0.44 4342 02/01/2019 117 Ingresos INTERESES GANADOS DEL PERIODO 0.54 0.98 $0.54 2528 01/02/2019 50 Ingresos 3 intereses ganados $0.44 4342 0.44 1.42 01/02/2019 600 Ingresos 5 intereses ganados1.18 1.18 2.60 01/03/2019 3 Ingresos 58 depósito 2528 $0.27 intereses 0.27 2.87 ganados 01/03/2019 4 Ingresos 39 deposito 4342 $0.18 intereses 0.18 3.05 ganados 12/04/2019 17 Ingresos 17 bonificacion banco 1,096.20 1,099.25 ============== ============== Pagina : 222 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:44 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 1,099.25 1,099.25 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-00-00-0000 Nombre: PE APROBADO # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,236,989.28 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,616.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 103,082.44 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 159,299.34 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-1551 Nombre: APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 Pagina : 223 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:46 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2181 Nombre: MATERIAL PARA REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2421 Nombre: CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2431 Nombre: CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2441 Nombre: MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2461 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2471 Nombre: ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2481 Nombre: MATERIALES COMPLEMENTARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2491 Nombre: OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 Pagina : 224 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:46 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 107,023.07 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2711 Nombre: VESTUARIO Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 35,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2751 Nombre: BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2921 Nombre: INSTRUMENTAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2931 Nombre: MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2941 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 70,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-3111 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-3131 Nombre: AGUA POTABLE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-3141 Nombre: SERVICIO DE TELEFONO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,700.00 Pagina : 225 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:46 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-3291 Nombre: OTROS ARRENDAMIENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-3311 Nombre: SERVICIOS DE CONTABILIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-3331 Nombre: SERVICIOS TECNOLOGICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-3361 Nombre: SERVICIOS DE IMPRENTA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-3411 Nombre: COMISIONES BANCARIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-3451 Nombre: SEGURO AUTOMOVILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-3611 Nombre: PUBLICIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 70,000.00 Pagina : 226 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:46 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-4412 Nombre: COBERTURA Y FORTALECIMIENTO AASV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-5111 Nombre: MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-5151 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y SUS ACCESORIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0511-00-00-5191 Nombre: OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0512-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 153,412.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0512-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,556.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0512-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,784.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0512-00-00-1341 Nombre: COMPENSACIONES GUANAJUATO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 78,096.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0512-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0512-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 Pagina : 227 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:46 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0512-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0512-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0512-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0512-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0512-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0512-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0513-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 292,973.76 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0513-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,882.90 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0513-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 24,414.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0513-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 Pagina : 228 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:46 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0513-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0513-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0513-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0513-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0513-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 65,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0513-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0513-00-00-3451 Nombre: SEGURO AUTOMOVILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0513-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0513-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0513-00-00-4411 Nombre: COBERTURA Y FORTALECIMIENTO PREESCOLAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 181,953.00 Pagina : 229 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:46 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0514-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 106,655.76 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0514-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,777.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0514-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,887.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0514-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0514-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0514-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0514-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0514-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0514-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 26,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0514-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 Pagina : 230 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:46 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0514-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0515-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 93,142.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0515-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,552.38 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0515-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,761.90 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0515-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0515-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0515-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0515-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0515-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0515-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 Pagina : 231 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:46 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0515-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0515-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0516-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 104,588.16 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0516-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,743.14 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0516-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,715.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0516-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0516-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0516-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0516-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0516-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 Pagina : 232 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:46 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0516-00-00-2351 Nombre: PROD.QUIMICOS,FARMACEUTICOS,Y DE LABORATORIO ADQ.MAT.PRIMA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0516-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 26,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0516-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0516-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0518-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 361,806.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0518-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,030.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0518-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,150.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0518-00-00-1341 Nombre: COMPENSACIONES GUANAJUATO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 120,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0518-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0518-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 Pagina : 233 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:46 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0518-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0518-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0518-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0518-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0518-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0518-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0521-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0521-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0521-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0521-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 Pagina : 234 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0521-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 26,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0521-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0521-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0524-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 104,779.44 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0524-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,746.32 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0524-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,731.62 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0524-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0524-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0524-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0524-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 Pagina : 235 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0524-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0524-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0524-00-00-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0524-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0524-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0525-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 97,752.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0525-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,629.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0525-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,146.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0525-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0525-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 Pagina : 236 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0525-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0525-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0525-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0525-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0525-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0525-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 121,486.32 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,024.77 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,123.86 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 Pagina : 237 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-2521 Nombre: FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 46,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-3111 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-3121 Nombre: GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-3131 Nombre: AGUA POTABLE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 Pagina : 238 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-3451 Nombre: SEGURO AUTOMOVILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 23,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0526-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 37,781.08 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0527-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 201,159.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0527-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,352.66 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0527-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 16,763.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0527-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0527-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0527-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0527-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 Pagina : 239 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0527-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0527-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 46,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0527-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0527-00-00-3451 Nombre: SEGURO AUTOMOVILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0527-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0527-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE APROBADO 5,321,973.01 0.00 0.00 5,321,973.01 ============== ============== TOTAL DE PE APROBADO 5,321,973.01 0.00 0.00 5,321,973.01 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-00-00-0000 Nombre: PE POR EJERCER # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,236,989.28 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 51,541.22 1,185,448.06 ENERO 2019. 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 51,541.22 1,133,906.84 ENERO DEL 2019. 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 51,541.22 1,082,365.62 FEBRERO DEL 2019. 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 51,541.22 1,030,824.40 Pagina : 240 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FEBRERO 2019. 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 51,541.22 979,283.18 MARZO 2019. 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 51,541.22 927,741.96 2019. 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 51,541.22 876,200.74 2019. 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 51,541.22 824,659.52 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 51,541.22 773,118.30 2019. 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 51,541.22 721,577.08 31 DE MAYO 2019. 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 51,541.22 670,035.86 DEL 2019. 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 93,600.00 763,635.86 EGRESOS DEL DIF MPAL. 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 51,541.22 712,094.64 2019. 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 51,541.22 660,553.42 julio 2019. 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 51,541.22 609,012.20 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 51,541.22 557,470.98 AGSOTO 2019. 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 51,541.22 505,929.76 AGOSTO 2019. 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 51,541.22 454,388.54 SEPTIEMBRE 2019. 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 51,541.22 402,847.32 SEPTIEMBRE 2019. 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 51,541.22 351,306.10 2019. 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 51,541.22 299,764.88 OCTUBRE 2019. 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 51,541.22 248,223.66 NOVIEMBRE 2019. 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 51,541.22 196,682.44 NOVIEMBRE 2019. 10/12/2019 1 Ajuste reclasificacion 72,115.61 124,566.83 p´resupuestaria 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 55,441.22 69,125.61 15 de diciembre del 2 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 55,441.22 13,684.39 DICIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 93,600.00 1,316,904.89 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,616.49 Pagina : 241 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 10,308.24 10,308.25 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 1,560.00 11,868.25 EGRESOS DEL DIF MPAL. 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 11,030.54 837.71 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 1,560.00 21,338.78 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 103,082.44 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 7,800.00 110,882.44 EGRESOS DEL DIF MPAL. 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 110,305.46 576.98 ============== ============== T O T A L E S -> 7,800.00 110,305.46 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 159,299.34 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 4,876.10 164,175.44 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 4,876.10 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-1551 Nombre: APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 8,624.26 6,375.74 30/04/2019 10 Compras 290421 4,388.85 1,986.89 03/06/2019 2 Compras 306192 109.99 1,876.90 18/07/2019 8 Compras 306262 269.12 1,607.78 07/08/2019 2 Compras 306268 56.80 1,550.98 15/08/2019 5 Compras 306273 178.88 1,372.10 15/08/2019 5 Compras 306275 457.69 914.41 21/08/2019 8 Compras 306297 150.00 764.41 10/09/2019 4 Cajas Ch - - 114.00 650.41 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,349.59 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 28/02/2019 11 Compras 1524 5,079.11 4,920.89 29/04/2019 11 Compras - - 0.03 4,920.86 30/04/2019 10 Compras 2904 1,293.00 3,627.86 16/05/2019 6 Compras 140500 2,083.00 1,544.86 15/07/2019 5 Compras 306241 824.00 720.86 29/11/2019 13 Compras 306354 433.00 287.86 Pagina : 242 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,712.14 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 01/04/2019 1 Compras 15352 4,176.00 824.00 17/12/2019 7 Compras 171219 339.80 484.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,515.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,546.83 2,453.17 15/02/2019 6 Compras 1507 826.08 1,627.09 10/05/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 850.08 777.01 16/10/2019 9 Compras 306334 715.08 61.93 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,938.07 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2181 Nombre: MATERIAL PARA REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 9,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 25,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 25,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2421 Nombre: CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2431 Nombre: CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2441 Nombre: MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 20/05/2019 9 Compras 200519 9,976.05 10,023.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,976.05 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2461 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO Pagina : 243 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 26/04/2019 8 Compras 15363 3,650.00 16,350.00 17/05/2019 8 Compras 160500 3,016.00 13,334.00 12/06/2019 6 Compras 06192 1,538.50 11,795.50 12/06/2019 6 Compras 106191 228.00 11,567.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,432.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2471 Nombre: ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2481 Nombre: MATERIALES COMPLEMENTARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 22/04/2019 6 Compras 15360 2,885.99 7,114.01 27/11/2019 12 Compras 306350 590.00 6,524.01 19/12/2019 11 Compras 306371 4,191.81 2,332.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,667.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2491 Nombre: OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 04/07/2019 3 Compras 306232 1,704.00 18,296.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,704.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 107,023.07 15/02/2019 6 Compras 1506 12,259.80 94,763.27 15/02/2019 6 Compras 1508 10,552.38 84,210.89 28/02/2019 11 Compras 1525 8,475.29 75,735.60 28/02/2019 11 Compras 1526 8,277.20 67,458.40 06/03/2019 2 Diario PROCU FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 25,000.00 42,458.40 POR H. AYUNTAMIENTO 30/04/2019 10 Compras POLIZA DE COMPRAS 7,263.16 35,195.24 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 5,000.00 40,195.24 EGRESOS DEL DIF MPAL. 02/10/2019 1 Compras 021119 10,781.50 29,413.74 29/11/2019 13 Compras 10821 14,376.00 15,037.74 31/12/2019 12 Compras 306372 6,923.96 8,113.78 31/12/2019 12 Compras 306372 7,772.30 341.48 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 111,681.59 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2711 Nombre: VESTUARIO Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 35,000.00 06/02/2019 2 Compras 982 34,999.79 0.21 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 34,999.79 Pagina : 244 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2751 Nombre: BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 4,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2921 Nombre: INSTRUMENTAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 21/03/2019 10 Compras 153336 399.00 14,601.00 27/05/2019 13 Compras 270519 174.00 14,427.00 28/05/2019 14 Compras 240419 348.00 14,079.00 12/06/2019 6 Compras 100619 405.00 13,674.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 10,000.00 3,674.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 21/06/2019 12 Compras 306218 250.00 3,424.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,576.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2931 Nombre: MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 30/04/2019 10 Compras 29041 812.00 19,188.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 15,000.00 4,188.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 15,812.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2941 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 31/01/2019 6 Compras 955 3,945.07 6,054.93 19/08/2019 7 Compras 306292 169.36 5,885.57 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,114.43 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 70,000.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 17,500.00 52,500.00 31/01/2019 6 Compras 958 1,450.00 51,050.00 05/02/2019 1 Compras 981 3,500.00 47,550.00 08/02/2019 3 Compras 987 704.98 46,845.02 21/02/2019 8 Compras 1516 2,378.00 44,467.02 22/02/2019 9 Compras 1519 234.99 44,232.03 22/02/2019 9 Compras 1518 10,843.00 33,389.03 12/03/2019 6 Compras 15334 550.00 32,839.03 22/03/2019 11 Compras 15339 234.99 32,604.04 22/03/2019 11 Compras 15340 350.00 32,254.04 28/03/2019 14 Compras 15345 469.98 31,784.06 29/03/2019 16 Compras 15347 375.00 31,409.06 11/04/2019 3 Compras 15357 1,100.00 30,309.06 Pagina : 245 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/04/2019 6 Compras 153361 580.00 29,729.06 26/04/2019 8 Compras 15364 234.99 29,494.07 15/05/2019 5 Compras 140519 200.00 29,294.07 22/05/2019 7 Cajas Ch VERIFICACION MICROBUS 234.99 29,059.08 27/05/2019 13 Compras 27059 114.50 28,944.58 07/06/2019 5 Compras 306198 469.99 28,474.59 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 5,000.00 33,474.59 EGRESOS DEL DIF MPAL. 04/07/2019 3 Compras 306236 5,670.00 27,804.59 16/07/2019 6 Compras 190511 821.94 26,982.65 15/08/2019 5 Compras 306274 234.99 26,747.66 28/08/2019 10 Compras 306301 3,340.00 23,407.66 28/08/2019 10 Compras 306302 2,250.01 21,157.65 06/09/2019 2 Compras 306308 2,145.00 19,012.65 06/09/2019 2 Compras 306309 2,329.00 16,683.65 06/09/2019 2 Compras 306310 5,220.00 11,463.65 06/09/2019 2 Compras 306311 1,570.00 9,893.65 11/09/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 200.00 9,693.65 GASTOS 03/10/2019 2 Cajas Ch - - 234.99 9,458.66 10/10/2019 3 Cajas Ch - - 35.01 9,423.65 11/10/2019 4 Cajas Ch poliza comprobacion gto. 193.48 9,230.17 30/10/2019 13 Compras 306341 2,836.00 6,394.17 19/11/2019 7 Compras 306345 5,238.60 1,155.57 26/11/2019 5 Cajas Ch - - 234.99 920.58 10/12/2019 1 Cajas Ch - - 234.99 685.59 17/12/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 234.99 450.60 GASTOS ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 74,549.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-3111 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 31/01/2019 6 Compras 963 1,234.00 23,766.00 31/01/2019 6 Compras 970 2,678.00 21,088.00 11/02/2019 4 Compras 1504 1,476.00 19,612.00 16/05/2019 6 Compras 160519 4,647.00 14,965.00 17/05/2019 8 Compras 1705 1,498.00 13,467.00 17/06/2019 8 Compras 306202 1,359.00 12,108.00 15/07/2019 5 Compras 306239 5,373.00 6,735.00 12/09/2019 6 Compras 306316 5,798.00 937.00 19/12/2019 4 Cajas Ch - - 242.00 695.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 24,305.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-3131 Nombre: AGUA POTABLE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,000.00 31/01/2019 6 Compras 972 1,000.00 6,000.00 20/02/2019 7 Compras 1509 1,000.00 5,000.00 21/03/2019 10 Compras 15338 1,000.00 4,000.00 Pagina : 246 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/04/2019 8 Compras 15362 1,000.00 3,000.00 23/05/2019 12 Compras 230519 869.00 2,131.00 23/05/2019 12 Compras 23059 131.00 2,000.00 23/07/2019 9 Compras 306263 287.00 1,713.00 23/07/2019 9 Compras 306264 713.00 1,000.00 21/08/2019 8 Compras 306294 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-3141 Nombre: SERVICIO DE TELEFONO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,700.00 30/01/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRA. 948.00 10,752.00 06/02/2019 2 Compras 984 399.00 10,353.00 06/02/2019 2 Compras 983 549.00 9,804.00 04/03/2019 2 Compras 1530 549.00 9,255.00 04/03/2019 2 Compras 1531 399.00 8,856.00 08/03/2019 3 Compras 1534 4,197.00 4,659.00 01/04/2019 1 Compras 15350 549.00 4,110.00 01/04/2019 1 Compras 15351 399.00 3,711.00 03/05/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 948.00 2,763.00 01/06/2019 1 Compras 10619 399.00 2,364.00 01/06/2019 1 Compras 1069 549.00 1,815.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 10,000.00 11,815.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. 03/07/2019 2 Compras 306230 0.00 11,815.00 03/07/2019 2 Compras 306231 399.00 11,416.00 03/07/2019 2 Compras M306230 1,367.00 10,049.00 01/08/2019 1 Compras 306266 1,367.00 8,682.00 01/08/2019 1 Compras 306267 399.00 8,283.00 05/09/2019 1 Compras 306304 399.00 7,884.00 05/09/2019 1 Compras 306305 1,367.00 6,517.00 03/10/2019 2 Compras 306322 399.00 6,118.00 03/10/2019 2 Compras 306323 1,367.00 4,751.00 28/10/2019 12 Compras 306338 1,367.00 3,384.00 01/11/2019 1 Compras 306339 399.00 2,985.00 29/11/2019 13 Compras 306357 399.00 2,586.00 02/12/2019 1 Compras 306355 1,368.00 1,218.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,000.00 20,482.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-3291 Nombre: OTROS ARRENDAMIENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 20,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-3311 Nombre: SERVICIOS DE CONTABILIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 50,000.00 100,000.00 Pagina : 247 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGRESOS DEL DIF MPAL. 04/07/2019 3 Compras 306233 10,440.00 89,560.00 04/07/2019 3 Compras 306234 10,440.00 79,120.00 04/07/2019 3 Compras 306235 10,440.00 68,680.00 25/09/2019 11 Compras 306319 17,864.00 50,816.00 21/11/2019 8 Compras 306347 1,740.00 49,076.00 25/11/2019 10 Compras 306349 17,864.00 31,212.00 19/12/2019 11 Compras 306367 15,312.00 15,900.00 19/12/2019 11 Compras 511 11,600.00 4,300.00 ============== ============== T O T A L E S -> 50,000.00 95,700.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-3331 Nombre: SERVICIOS TECNOLOGICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 11/04/2019 3 Compras 15355 2,320.00 27,680.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 25,000.00 2,680.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 19/08/2019 7 Compras 306293 1,867.60 812.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 29,187.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-3361 Nombre: SERVICIOS DE IMPRENTA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 08/02/2019 3 Compras 1502 3,538.00 16,462.00 27/02/2019 10 Compras 1520 2,378.00 14,084.00 05/04/2019 2 Compras 2000 3,480.00 10,604.00 12/08/2019 3 Compras 306270 3,364.00 7,240.00 21/08/2019 8 Compras 306295 2,088.00 5,152.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,848.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-3411 Nombre: COMISIONES BANCARIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 02/01/2019 27 Diario 22 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 87.00 19,913.00 07/01/2019 24 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 19,147.40 16/01/2019 25 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 365.40 18,782.00 07/02/2019 2 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 18,016.40 07/02/2019 1 Diario 70219 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 11.60 18,004.80 07/03/2019 4 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 771.40 17,233.40 08/03/2019 3 Diario 1 comisiones del mes febrero 29.00 17,204.40 2019. 01/04/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mers. 17.40 17,187.00 02/04/2019 4 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS 487.20 16,699.80 04/04/2019 2 Diario 2 comisiones del mes abril 2018. 23.20 16,676.60 05/04/2019 5 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 598.60 16,078.00 11/04/2019 3 Diario 1 comisiones del mes. 1,139.12 14,938.88 02/05/2019 1 Diario 1 comisiones del mes. 69.60 14,869.28 03/05/2019 30519 Diario 30519 comisiones bancarias del mes. 183.04 14,686.24 03/05/2019 4 Diario 1 comisiones delmes 28.40 14,657.84 07/05/2019 2 Diario 2 comisiones bancarias del mes 46.40 14,611.44 Pagina : 248 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/05/2019 3 Diario 3 comisiones del mes 301.60 14,309.84 08/05/2019 5 Diario 5 comisiones bancarias. 458.80 13,851.04 08/05/2019 80519 Diario 80519 comisiones bancarias 304.16 13,546.88 03/06/2019 1 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 55.68 13,491.20 05/06/2019 9 Diario 050619 COMISIONES BANCARIAS Y CIERRE 486.67 13,004.53 DE CUENTA QUEPOR CUE 05/06/2019 10 Diario 50619 COMISIONES BANCARIAS SE CIERRA 487.04 12,517.49 LA CUENTA POR CUEST 06/06/2019 2 Diario 2 comisiones del mes 23.20 12,494.29 06/06/2019 60619 Diario 60619 comisiones del mes. 655.40 11,838.89 04/07/2019 1 Diario 1 omisiones bancarias del mes. 70.76 11,768.13 16/07/2019 201 Diario 201 COMISIONES DEL MES. 655.41 11,112.72 02/08/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias. 345.11 10,767.61 06/08/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias. 89.32 10,678.29 08/08/2019 3 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS 310.30 10,367.99 02/09/2019 4 Diario 4 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 9,712.59 02/09/2019 3 Diario 1 | 95.12 9,617.47 03/09/2019 2 Diario 1 comisiones del mes. 0.18 9,617.29 04/09/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 475.43 9,141.86 04/10/2019 6 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 8,486.46 30/10/2019 7 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 40.60 8,445.86 05/11/2019 1 Diario 1 comisiones del mes 55.68 8,390.18 06/11/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 655.40 7,734.78 06/11/2019 3 Diario 2 comisiones bNCARIAS DEL MES. 23.20 7,711.58 09/12/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 29.00 7,682.58 16/12/2019 2 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 655.41 7,027.17 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,972.83 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-3451 Nombre: SEGURO AUTOMOVILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 28/01/2019 7 Compras - - 690.17 14,309.83 04/03/2019 2 Compras 1528 690.17 13,619.66 28/03/2019 14 Compras 15346 690.17 12,929.49 29/04/2019 11 Compras POLIZA DE COMPRAS 690.17 12,239.32 31/05/2019 16 Compras POLIZA DE COMPRAS 690.17 11,549.15 28/06/2019 16 Compras 306228 690.17 10,858.98 30/07/2019 12 Compras 306265 1,328.44 9,530.54 28/08/2019 10 Compras 306303 664.44 8,866.10 26/09/2019 12 Compras 306321 664.44 8,201.66 30/10/2019 13 Compras 306340 664.44 7,537.22 27/11/2019 12 Compras 306353 664.44 6,872.78 31/12/2019 12 Compras 306375 664.44 6,208.34 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,791.66 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-3611 Nombre: PUBLICIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 5,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL Pagina : 249 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 26/03/2019 13 Compras 15348 62.00 3,938.00 13/06/2019 7 Compras 120619 15.00 3,923.00 14/06/2019 9 Compras 306200 18.00 3,905.00 17/06/2019 8 Compras 306201 18.00 3,887.00 17/06/2019 8 Compras 306204 31.00 3,856.00 19/06/2019 10 Compras 306206 15.00 3,841.00 19/06/2019 10 Compras 306207 15.00 3,826.00 19/06/2019 10 Compras 306208 51.00 3,775.00 19/06/2019 10 Compras 306209 51.00 3,724.00 19/06/2019 10 Compras 306210 31.00 3,693.00 20/06/2019 11 Compras 306211 31.00 3,662.00 20/06/2019 11 Compras 306212 18.00 3,644.00 20/06/2019 11 Compras 306213 18.00 3,626.00 26/06/2019 14 Compras 306219 18.00 3,608.00 27/06/2019 15 Compras 306221 15.00 3,593.00 27/06/2019 15 Compras 306222 15.00 3,578.00 27/06/2019 15 Compras 306223 18.00 3,560.00 27/06/2019 15 Compras 306224 31.00 3,529.00 27/06/2019 15 Compras 306225 31.00 3,498.00 27/06/2019 15 Compras 306226 51.00 3,447.00 28/06/2019 16 Compras 306227 51.00 3,396.00 16/07/2019 6 Compras 306243 426.00 2,970.00 16/07/2019 6 Compras 306245 51.00 2,919.00 16/07/2019 6 Compras 306246 78.00 2,841.00 16/07/2019 6 Compras 306247 51.00 2,790.00 16/07/2019 6 Compras 306248 15.00 2,775.00 16/07/2019 6 Compras 306249 18.00 2,757.00 16/07/2019 6 Compras 306250 18.00 2,739.00 16/07/2019 6 Compras 306251 15.00 2,724.00 16/07/2019 6 Compras 306253 15.00 2,709.00 16/07/2019 6 Compras 306254 51.00 2,658.00 17/07/2019 7 Compras 306255 31.00 2,627.00 17/07/2019 7 Compras 306256 15.00 2,612.00 17/07/2019 7 Compras 306257 18.00 2,594.00 17/07/2019 7 Compras 306258 51.00 2,543.00 17/07/2019 7 Compras 306259 31.00 2,512.00 17/07/2019 7 Compras 306260 18.00 2,494.00 17/07/2019 7 Compras 306261 51.00 2,443.00 16/08/2019 6 Compras 306276 14.00 2,429.00 16/08/2019 6 Compras 306277 15.00 2,414.00 16/08/2019 6 Compras 306278 15.00 2,399.00 16/08/2019 6 Compras 306279 14.00 2,385.00 16/08/2019 6 Compras 306280 51.00 2,334.00 16/08/2019 6 Compras 306281 51.00 2,283.00 16/08/2019 6 Compras 306282 15.00 2,268.00 Pagina : 250 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/2019 6 Compras 306283 18.00 2,250.00 16/08/2019 6 Compras 306284 15.00 2,235.00 16/08/2019 6 Compras 306285 18.00 2,217.00 15/10/2019 7 Cajas Ch - - 299.00 1,918.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,082.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 31/01/2019 6 Compras 962 750.00 9,250.00 27/02/2019 10 Compras 1522 1,280.65 7,969.35 28/02/2019 11 Compras 1523 2,900.00 5,069.35 01/03/2019 1 Compras 1527 1,589.50 3,479.85 26/03/2019 13 Compras 14 700.01 2,779.84 26/04/2019 8 Compras 01115 1,852.00 927.84 26/04/2019 8 Compras 0112 539.00 388.84 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 90,000.00 90,388.84 EGRESOS DEL DIF MPAL. 17/06/2019 8 Compras 306205 400.00 89,988.84 19/08/2019 7 Compras 306287 3,750.00 86,238.84 19/08/2019 7 Compras 306288 2,171.42 84,067.42 19/08/2019 7 Compras 306289 662.18 83,405.24 19/08/2019 7 Compras 306290 365.00 83,040.24 19/08/2019 7 Compras 306291 650.91 82,389.33 23/08/2019 9 Compras 306298 611.56 81,777.77 30/08/2019 11 Compras POLIZA DE COMPRAS 5,525.00 76,252.77 06/09/2019 2 Compras 306307 5,200.00 71,052.77 09/09/2019 4 Compras 306313 2,552.00 68,500.77 25/09/2019 11 Compras 306318 3,365.07 65,135.70 07/10/2019 4 Compras 306326 3,529.07 61,606.63 14/10/2019 6 Cajas Ch - - 1,856.00 59,750.63 16/10/2019 9 Compras 306331 1,351.40 58,399.23 16/10/2019 9 Compras 306332 1,049.64 57,349.59 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,041.30 56,308.29 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch - - 632.20 55,676.09 25/10/2019 9 Cajas Ch - - 152.00 55,524.09 26/11/2019 11 Compras 306351 4,400.00 51,124.09 29/11/2019 6 Cajas Ch - - 815.01 50,309.08 06/12/2019 3 Compras 306358 982.55 49,326.53 10/12/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 4,200.00 45,126.53 10/12/2019 6 Compras - 210.00 44,916.53 10/12/2019 6 Compras 306360 2,364.00 42,552.53 17/12/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,447.00 41,105.53 GASTOS 31/12/2019 6 Cajas Ch - - 711.10 40,394.43 ============== ============== T O T A L E S -> 90,000.00 59,605.57 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pagina : 251 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 70,000.00 17/01/2019 1 Egresos 1 PAGO DE ISN DE DICIEMBRE 2018. 7,077.00 62,923.00 18/02/2019 6 Egresos 5 PAGO DE ISN CEDULAR 2.3% DEL 5,289.00 57,634.00 MES DE ENERO 2019. 11/03/2019 1 Egresos 1 PAGO DE CEDULAR NOMINA 2.3% 5,510.00 52,124.00 FEBRERO. 15/04/2019 69 Egresos 69 PAGO DE ISN CEDULAR NOMINA 2.3 5,510.00 46,614.00 % DEL MES DE MARZO 07/05/2019 2 Egresos 2 PROVISION DE ISN DEL MES DE 5,510.00 41,104.00 ABRIL 2019. 07/06/2019 3 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE MAYO 5,510.00 35,594.00 2019. 15/07/2019 130723 Egresos 130723 PAGO DE ISN DEL MES DE JUNIO 5,530.00 30,064.00 2019. 12/08/2019 2 Egresos 2 PAGO DE CEDULAR 2.3 % DEL MES 5,526.00 24,538.00 DE JULIO 2019. 16/09/2019 306320 Egresos 2 PAGO DE ISN DEL MES DE AGOSTO 5,543.00 18,995.00 019. 08/10/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,543.00 13,452.00 SEPTIEMBRE 2019. 15/11/2019 300011 Egresos 300011 PAGO DE ISN DEL MES. 5,356.00 8,096.00 17/12/2019 150554 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,356.00 2,740.00 NOVIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 67,260.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-4412 Nombre: ayuda apersonas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 08/02/2019 3 Compras 986 2,500.00 37,500.00 04/03/2019 2 Compras 1529 5,000.00 32,500.00 21/03/2019 10 Compras 15341 1,000.00 31,500.00 26/03/2019 13 Compras 15344 5,000.00 26,500.00 11/04/2019 3 Compras 15356 6,380.00 20,120.00 03/05/2019 2 Compras 20519 5,000.00 15,120.00 16/05/2019 6 Compras 01405 4,500.01 10,619.99 17/05/2019 8 Compras 17051 4,640.00 5,979.99 03/06/2019 2 Compras 306193 2,250.00 3,729.99 07/06/2019 5 Compras 306199 2,000.00 1,729.99 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 158,000.00 159,729.99 EGRESOS DEL DIF MPAL. 17/06/2019 8 Compras 306203 4,640.00 155,089.99 20/06/2019 11 Compras 306214 750.00 154,339.99 03/07/2019 2 Compras 306229 1,000.00 153,339.99 12/07/2019 4 Compras 306237 1,000.00 152,339.99 12/07/2019 4 Compras 306238 1,000.00 151,339.99 15/07/2019 5 Compras 306240 4,640.00 146,699.99 15/07/2019 5 Compras 306242 375.00 146,324.99 12/08/2019 3 Compras 306271 375.00 145,949.99 19/08/2019 7 Compras 306286 4,640.00 141,309.99 05/09/2019 1 Compras 306306 1,000.00 140,309.99 Pagina : 252 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/09/2019 8 Compras 306317 4,640.00 135,669.99 11/10/2019 7 Compras 306328 4,640.00 131,029.99 01/11/2019 1 Cajas Ch - - 1,050.00 129,979.99 04/11/2019 2 Compras 306343 1,000.00 128,979.99 06/11/2019 4 Compras 306344 4,640.00 124,339.99 19/11/2019 4 Cajas Ch - - 1,000.00 123,339.99 17/12/2019 7 Compras 306363 4,640.00 118,699.99 19/12/2019 11 Compras 306369 2,000.00 116,699.99 ============== ============== T O T A L E S -> 158,000.00 81,300.01 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-5111 Nombre: MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 06/06/2019 4 Compras 306195 441.24 9,558.76 06/06/2019 4 Compras 306196 2,757.76 6,801.00 06/06/2019 4 Compras 306197 1,949.00 4,852.00 21/08/2019 8 Compras 306296 1,299.00 3,553.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,447.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-5151 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y SUS ACCESORIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 20/06/2019 11 Compras 306217 15,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 15,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-5191 Nombre: OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 06/03/2019 2 Diario FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 10,000.00 0.00 POR H. AYUNTAMIENTO ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0511-00-00-5211 Nombre: EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 2 Diario FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 35,000.00 35,000.00 POR H. AYUNTAMIENTO 08/03/2019 3 Compras 15331 8,050.01 26,949.99 08/03/2019 3 Compras 1532 15,103.20 11,846.79 21/03/2019 10 Compras 15337 7,798.72 4,048.07 25/03/2019 12 Compras 15343 1,983.60 2,064.47 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 16,000.00 18,064.47 EGRESOS DEL DIF MPAL. 20/06/2019 11 Compras 306215 14,685.60 3,378.87 ============== ============== T O T A L E S -> 51,000.00 47,621.13 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0512-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 153,412.80 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 6,392.20 147,020.60 Pagina : 253 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO 2019. 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 6,392.20 140,628.40 ENERO DEL 2019. 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 6,392.20 134,236.20 FEBRERO DEL 2019. 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 6,392.00 127,844.20 FEBRERO 2019. 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 6,392.20 121,452.00 MARZO 2019. 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 6,392.20 115,059.80 2019. 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 6,392.20 108,667.60 2019. 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 6,392.20 102,275.40 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 6,392.20 95,883.20 2019. 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 6,392.20 89,491.00 31 DE MAYO 2019. 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 6,392.20 83,098.80 DEL 2019. 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 6,392.20 76,706.60 2019. 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 6,392.20 70,314.40 julio 2019. 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 6,392.20 63,922.20 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 6,392.20 57,530.00 AGSOTO 2019. 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 6,392.20 51,137.80 AGOSTO 2019. 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 6,392.20 44,745.60 SEPTIEMBRE 2019. 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 6,392.20 38,353.40 SEPTIEMBRE 2019. 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 6,392.00 31,961.40 2019. 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 6,392.20 25,569.20 OCTUBRE 2019. 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 6,392.20 19,177.00 NOVIEMBRE 2019. 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 6,392.20 12,784.80 NOVIEMBRE 2019. 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 6,392.20 6,392.60 15 de diciembre del 2 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 6,392.20 0.40 DICIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 153,412.40 Pagina : 254 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0512-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,556.88 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 1,278.44 1,278.44 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 1,278.44 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,556.88 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0512-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,784.40 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 12,784.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,784.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0512-00-00-1341 Nombre: COMPENSACIONES GUANAJUATO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 78,096.00 06/03/2019 2 Diario PROCU FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 11,904.00 90,000.00 POR H. AYUNTAMIENTO 12/04/2019 71 Egresos 71 COMPENSACION DE LOS MESES DE 6,187.50 83,812.50 ENERO,FEBRERO Y MARZO 12/04/2019 50 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DE LOS MESES 6,187.50 77,625.00 DE ENERO,FEBRERO Y 12/04/2019 72 Egresos 72 COMPENSACION DE LO SMESES DE 10,125.00 67,500.00 ENERO,FEBRER Y MARZO 24/05/2019 10 Egresos 1 OSCAR RAFAEL GARCIA CONTRERAS 3,375.00 64,125.00 COMPENSACION DEL MES 24/05/2019 12 Egresos 12 COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2,062.50 62,062.50 2019 MARIA TERESA ES 24/05/2019 11 Egresos 11 COMPENSACION MES DE ABRIL 2,062.50 60,000.00 PROCURADURIA MARIA DE JE 14/06/2019 5 Egresos 5 PAGO DE COMPENSACION DEL MES 2,062.50 57,937.50 DE MAYO 2019. MARIA D 14/06/2019 6 Egresos 6 COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2,062.50 55,875.00 GTO 2019.MARIA TERESA 14/06/2019 4 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DEMAYO 2019. 3,375.00 52,500.00 16/07/2019 306252 Egresos 1 COMPENSASCION DE JUNIO DEL 3,375.00 49,125.00 EDO. OSCAER RAFAEL CONT 16/07/2019 306253 Egresos 306253 COMPENSACION DEL MES DE JNIO 2,062.50 47,062.50 2019.MARIA DE JESUS M 16/07/2019 306254 Egresos 306254 COMPENSACION DEO MES DE JUNIO 2,062.50 45,000.00 DEL 2019 MARIA TERES 05/09/2019 306315 Egresos 2 compensacion gto de julio y 4,125.00 40,875.00 agosto 2019. 05/09/2019 306316 Egresos 3 COMPENSACION GTO DE LOS MESES 6,750.00 34,125.00 DE JULIO Y AGOSTO 20 05/09/2019 306314 Egresos 1 COMPESACION DE PROCURADURIA DE 4,125.00 30,000.00 JULIO Y AGOSTO 2019 02/10/2019 300008 Egresos 2 COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2,062.50 27,937.50 2019. MARIA DE JESUS MA 02/10/2019 300007 Egresos 1 PAGO DE COMPENSACION GTO DEL 3,375.00 24,562.50 Pagina : 255 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MES DE SEPTIEMBRE 201 02/10/2019 300009 Egresos 3 COMPENSACION SEPTIEMBRE 2,062.50 22,500.00 2019.PROCURADURIA 28/11/2019 300039 Egresos 3 COMPENSACION OCTUBRE GTO. 2,062.50 20,437.50 2019. TERESA CONTRERAS 28/11/2019 300037 Egresos 1 COMPENSACION DEL MES DE 3,375.00 17,062.50 OCTUBRE 2019. 28/11/2019 300038 Egresos 2 COMPENSACION DE OCTUBRE 2019. 2,062.50 15,000.00 MARIA DE JESUS MERCA 31/12/2019 300062 Egresos 1 COMPENSACION NOVIEMBRE Y 6,750.00 8,250.00 DICIEMBRE 2019.OSCAR GARC 31/12/2019 300063 Egresos 2 MARIA DE JESUS MERCADO 4,125.00 4,125.00 COMPERNSACION NOVIEMBRE Y E 31/12/2019 300064 Egresos 3 MARIA TERESA CONTRERAS 4,125.00 0.00 COMPENSACION NOVIEMBRE Y DI ============== ============== T O T A L E S -> 11,904.00 90,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0512-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0512-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 29/05/2019 15 Compras 300410 2,064.80 435.20 06/06/2019 4 Compras 300411 224.40 210.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,289.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0512-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 15/07/2019 5 Compras 300413 825.97 674.03 12/08/2019 3 Compras 300414 674.03 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0512-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0512-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 11/03/2019 4 Compras 28 1,391.04 8.96 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,391.04 Pagina : 256 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:47 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0512-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 29/03/2019 16 Compras 15 8,058.22 21,941.78 22/04/2019 6 Compras 80 9,397.34 12,544.44 30/04/2019 10 Compras POLIZA DE COMPRAS 12,197.10 347.34 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,347.34 EGRESOS DEL DIF MPAL. 28/06/2019 16 Compras 300412 9,709.20 10,638.14 15/08/2019 5 Compras 300415 9,064.45 1,573.69 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 48,426.31 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0512-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0512-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 5,500.00 21/03/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,015.66 4,484.34 GASTOS 22/03/2019 11 Compras 12 417.47 4,066.87 25/03/2019 12 Compras 13 210.00 3,856.87 26/04/2019 8 Compras 101 2,500.00 1,356.87 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 21,356.87 EGRESOS DEL DIF MPAL. 21/08/2019 8 Compras 300416 256.00 21,100.87 13/09/2019 5 Cajas Ch - - 618.00 20,482.87 19/09/2019 9 Compras 300418 1,915.40 18,567.47 17/12/2019 7 Compras 300420 4,760.00 13,807.47 31/12/2019 12 Compras 300421 13,807.47 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 28,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0512-00-00-4413 Nombre: FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 2 Diario FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 89,429.47 89,429.47 POR H. AYUNTAMIENTO 22/04/2019 6 Compras 90 13,290.00 76,139.47 22/04/2019 6 Compras 1010 12,490.00 63,649.47 24/04/2019 7 Compras 1111 63,649.03 0.44 ============== ============== T O T A L E S -> 89,429.47 89,429.03 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 292,973.76 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 12,207.24 280,766.52 ENERO 2019. 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 12,207.24 268,559.28 Pagina : 257 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO DEL 2019. 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 12,207.24 256,352.04 FEBRERO DEL 2019. 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 12,207.24 244,144.80 FEBRERO 2019. 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 12,207.24 231,937.56 MARZO 2019. 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 12,207.24 219,730.32 2019. 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 12,207.24 207,523.08 2019. 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 12,207.24 195,315.84 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 12,207.24 183,108.60 2019. 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 12,207.24 170,901.36 31 DE MAYO 2019. 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 12,207.24 158,694.12 DEL 2019. 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 12,207.24 146,486.88 2019. 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 12,207.24 134,279.64 julio 2019. 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 12,207.24 122,072.40 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 12,207.24 109,865.16 AGSOTO 2019. 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 12,207.24 97,657.92 AGOSTO 2019. 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 12,207.24 85,450.68 SEPTIEMBRE 2019. 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 12,207.24 73,243.44 SEPTIEMBRE 2019. 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 12,207.24 61,036.20 2019. 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 12,207.24 48,828.96 OCTUBRE 2019. 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 12,207.24 36,621.72 NOVIEMBRE 2019. 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 12,207.24 24,414.48 NOVIEMBRE 2019. 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 12,207.24 12,207.24 15 de diciembre del 2 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 12,207.24 0.00 DICIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 292,973.76 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,882.90 Pagina : 258 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 2,441.45 2,441.45 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 2,441.45 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,882.90 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 24,414.48 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 24,414.48 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 24,414.48 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 27/02/2019 10 Compras - 650.00 1,850.00 06/03/2019 5 Compras 9 320.00 1,530.00 06/03/2019 5 Compras 8 449.50 1,080.50 18/07/2019 8 Compras 30620 1,000.00 80.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,419.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 12/08/2019 3 Compras 30622 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 22/04/2019 6 Compras 130 856.10 543.90 10/09/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 302.83 241.07 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,158.93 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 65,000.00 31/01/2019 6 Compras - - 13,004.70 51,995.30 29/03/2019 16 Compras 10 13,754.71 38,240.59 Pagina : 259 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/04/2019 6 Compras 120 12,515.40 25,725.19 03/06/2019 2 Compras 30619 15,049.50 10,675.69 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 30,675.69 EGRESOS DEL DIF MPAL. 15/08/2019 5 Compras 30624 13,206.50 17,469.19 18/09/2019 8 Compras 30631 13,525.80 3,943.39 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 81,056.61 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 12/08/2019 2 Cajas Ch - - 140.00 19,860.00 12/08/2019 3 Compras 30621 2,080.00 17,780.00 19/11/2019 7 Compras 30638 8,486.52 9,293.48 16/12/2019 2 Cajas Ch - - 234.99 9,058.49 31/12/2019 12 Compras 30644 1,656.65 7,401.84 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,598.16 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-3451 Nombre: SEGURO AUTOMOVILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 11/04/2019 3 Compras 15358 372.00 628.00 17/07/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 51.00 577.00 GASTOS 14/08/2019 3 Cajas Ch - - 297.00 280.00 28/08/2019 12 Cajas Ch - - 129.00 151.00 05/09/2019 1 Compras 30628 51.00 100.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 900.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 5,500.00 12/04/2019 5 Compras 11 5,000.01 499.99 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,499.99 EGRESOS DEL DIF MPAL. 09/09/2019 4 Compras 30629 1,944.50 18,555.49 09/09/2019 4 Compras 30630 100.00 18,455.49 31/12/2019 12 Compras 30643 18,455.49 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 28,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-4411 Nombre: COBERTURA Y FORTALECIMIENTO PREESCOLAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 181,953.00 17/01/2019 5 Compras - 175,368.82 6,584.18 Pagina : 260 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/02/2019 5 Compras 3 19,578.48 -12,994.30 13/02/2019 5 Compras 5000 3,447.00 -16,441.30 13/02/2019 5 Compras 5001 2,759.50 -19,200.80 13/02/2019 5 Compras 1 11,252.00 -30,452.80 15/02/2019 6 Compras 5 6,264.00 -36,716.80 20/02/2019 7 Compras 6 20,055.50 -56,772.30 21/02/2019 8 Compras 7 7,045.27 -63,817.57 06/03/2019 2 Diario PROCU FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 177,006.89 113,189.32 POR H. AYUNTAMIENTO 28/10/2019 12 Compras 30632 8,373.24 104,816.08 30/10/2019 13 Compras 30633 6,380.00 98,436.08 31/10/2019 14 Compras 30634 29,190.00 69,246.08 01/11/2019 1 Compras 30635 6,902.00 62,344.08 04/11/2019 2 Compras 30636 2,726.00 59,618.08 06/11/2019 4 Compras 30637 5,531.07 54,087.01 ============== ============== T O T A L E S -> 177,006.89 304,872.88 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-4414 Nombre: FORT.ALIMENT2019 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/12/2019 2 Orden FORT.ALIM2 MODIF. AL PRESUP.DE EGRESOS 12,413.85 12,413.85 2019 MODIF. 3.FORTALEC 06/12/2019 3 Compras 30640 9,343.10 3,070.75 ============== ============== T O T A L E S -> 12,413.85 9,343.10 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0513-00-00-5151 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y SUS ACCESORIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/12/2019 2 Orden FORT.ALIM2 MODIF. AL PRESUP.DE EGRESOS 44,460.48 44,460.48 2019 MODIF. 3.FORTALEC 04/12/2019 2 Compras 30639 34,497.00 9,963.48 ============== ============== T O T A L E S -> 44,460.48 34,497.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0514-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 106,655.76 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 4,443.99 102,211.77 ENERO 2019. 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,443.99 97,767.78 ENERO DEL 2019. 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,443.99 93,323.79 FEBRERO DEL 2019. 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 4,443.99 88,879.80 FEBRERO 2019. 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 4,443.99 84,435.81 MARZO 2019. 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 4,443.99 79,991.82 2019. 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 4,443.99 75,547.83 2019. Pagina : 261 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 4,443.99 71,103.84 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 4,443.99 66,659.85 2019. 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 4,443.99 62,215.86 31 DE MAYO 2019. 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 4,443.99 57,771.87 DEL 2019. 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 4,443.99 53,327.88 2019. 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 4,443.99 48,883.89 julio 2019. 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 4,443.99 44,439.90 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,443.99 39,995.91 AGSOTO 2019. 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,443.99 35,551.92 AGOSTO 2019. 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,443.99 31,107.93 SEPTIEMBRE 2019. 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 4,443.99 26,663.94 SEPTIEMBRE 2019. 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 4,443.99 22,219.95 2019. 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,443.99 17,775.96 OCTUBRE 2019. 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,443.99 13,331.97 NOVIEMBRE 2019. 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 4,443.99 8,887.98 NOVIEMBRE 2019. 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 4,443.99 4,443.99 15 de diciembre del 2 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,443.99 0.00 DICIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 106,655.76 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0514-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,777.60 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 888.80 888.80 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 888.80 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,777.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0514-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,887.98 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 8,887.98 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,887.98 Pagina : 262 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0514-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0514-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 27/02/2019 10 Compras - 650.00 1,850.00 18/07/2019 8 Compras 316192 897.24 952.76 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,547.24 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0514-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 07/08/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 509.04 990.96 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 509.04 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0514-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 17/12/2019 7 Compras 171219 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0514-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 21/08/2019 8 Compras 400000 981.99 418.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 981.99 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0514-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 26,500.00 03/06/2019 2 Compras 306191 9,658.80 16,841.20 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 36,841.20 EGRESOS DEL DIF MPAL. 06/09/2019 2 Compras 306100 15,067.50 21,773.70 18/09/2019 8 Compras 180819 13,520.34 8,253.36 21/11/2019 8 Compras 211119 7,899.18 354.18 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 46,145.82 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0514-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 19/06/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 194.00 806.00 GASTOS 09/08/2019 1 Cajas Ch - - 430.00 376.00 ============== ============== Pagina : 263 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 624.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0514-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 5,500.00 26/04/2019 8 Compras 101 5,500.00 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. 17/12/2019 7 Compras 300200 620.00 19,380.00 31/12/2019 12 Compras 291219 19,380.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 28,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0515-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 93,142.80 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 3,880.95 89,261.85 ENERO 2019. 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 3,880.95 85,380.90 ENERO DEL 2019. 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 3,880.95 81,499.95 FEBRERO DEL 2019. 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 3,880.95 77,619.00 FEBRERO 2019. 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 3,880.95 73,738.05 MARZO 2019. 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 3,880.95 69,857.10 2019. 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 3,880.95 65,976.15 2019. 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 3,880.95 62,095.20 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 3,880.95 58,214.25 2019. 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 3,880.95 54,333.30 31 DE MAYO 2019. 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 3,880.95 50,452.35 DEL 2019. 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 3,880.95 46,571.40 2019. 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 3,880.95 42,690.45 julio 2019. 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 3,880.95 38,809.50 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 3,880.95 34,928.55 AGSOTO 2019. 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 3,880.95 31,047.60 AGOSTO 2019. 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 3,880.95 27,166.65 SEPTIEMBRE 2019. 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 3,880.95 23,285.70 Pagina : 264 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEPTIEMBRE 2019. 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 3,880.95 19,404.75 2019. 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 3,880.95 15,523.80 OCTUBRE 2019. 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 3,880.95 11,642.85 NOVIEMBRE 2019. 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 3,880.95 7,761.90 NOVIEMBRE 2019. 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 3,880.95 3,880.95 15 de diciembre del 2 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 3,880.95 0.00 DICIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 93,142.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0515-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,552.38 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 776.19 776.19 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 776.19 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,552.38 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0515-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,761.90 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 7,761.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,761.90 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0515-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0515-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 27/02/2019 10 Compras - 650.00 1,850.00 01/07/2019 1 Compras 107190 1,850.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0515-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 07/08/2019 2 Compras - - 1,000.00 500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 Pagina : 265 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0515-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0515-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 12/09/2019 6 Compras 120919 1,242.93 157.07 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,242.93 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0515-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 15/03/2019 8 Compras 50 17,493.70 12,506.30 15/03/2019 8 Compras 51 4,614.75 7,891.55 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 27,891.55 EGRESOS DEL DIF MPAL. 28/06/2019 16 Compras 306190 14,833.70 13,057.85 02/10/2019 1 Compras 021019 6,513.82 6,544.03 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 43,455.97 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0515-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 20/06/2019 7 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 587.99 412.01 GASTOS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 587.99 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0515-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 5,500.00 04/03/2019 2 Compras 25 350.00 5,150.00 03/06/2019 2 Compras 306194 2,320.00 2,830.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 22,830.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. 28/08/2019 10 Compras 306300 1,213.50 21,616.50 13/09/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 380.00 21,236.50 GASTOS 31/12/2019 7 Cajas Ch - - 2,070.00 19,166.50 31/12/2019 12 Compras 281219 7,761.04 11,405.46 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 16,594.54 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0516-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 104,588.16 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 2,614.70 101,973.46 ENERO 2019. 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,357.84 97,615.62 ENERO DEL 2019. Pagina : 266 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,357.84 93,257.78 FEBRERO DEL 2019. 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 4,357.84 88,899.94 FEBRERO 2019. 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 4,357.84 84,542.10 MARZO 2019. 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 4,357.84 80,184.26 2019. 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 4,357.84 75,826.42 2019. 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 4,357.84 71,468.58 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 4,357.84 67,110.74 2019. 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 4,357.84 62,752.90 31 DE MAYO 2019. 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 4,357.84 58,395.06 DEL 2019. 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 4,357.84 54,037.22 2019. 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 4,357.84 49,679.38 julio 2019. 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 4,357.84 45,321.54 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,357.84 40,963.70 AGSOTO 2019. 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,357.84 36,605.86 AGOSTO 2019. 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,357.84 32,248.02 SEPTIEMBRE 2019. 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 4,357.84 27,890.18 SEPTIEMBRE 2019. 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 4,357.84 23,532.34 2019. 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,357.84 19,174.50 OCTUBRE 2019. 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,357.84 14,816.66 NOVIEMBRE 2019. 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 4,357.84 10,458.82 NOVIEMBRE 2019. 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 4,357.84 6,100.98 15 de diciembre del 2 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,357.84 1,743.14 DICIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 102,845.02 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0516-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,743.14 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 857.24 885.90 Pagina : 267 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 857.24 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0516-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,715.68 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 8,572.41 143.27 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,572.41 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0516-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0516-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 27/02/2019 10 Compras - 650.00 1,850.00 07/08/2019 2 Compras 190512 1,850.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0516-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 09/10/2019 5 Compras 190513 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0516-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0516-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 05/11/2019 3 Compras 190515 966.09 433.91 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 966.09 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0516-00-00-2351 Nombre: PROD.QUIMICOS,FARMACEUTICOS,Y DE LABORATORIO ADQ.MAT.PRIMA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 11/02/2019 4 Compras 2 1,460.00 13,540.00 19/03/2019 9 Compras 106 807.00 12,733.00 16/05/2019 6 Compras 190505 612.00 12,121.00 24/06/2019 13 Compras 190508 2,030.00 10,091.00 16/07/2019 6 Compras 190510 548.00 9,543.00 06/11/2019 2 Cajas Ch - - 447.00 9,096.00 ============== ============== Pagina : 268 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 5,904.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0516-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 26,500.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 46,500.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. 17/06/2019 8 Compras 190506 10,332.50 36,167.50 17/06/2019 8 Compras 190507 12,039.85 24,127.65 15/07/2019 5 Compras 190509 7,568.27 16,559.38 30/10/2019 13 Compras 190514 11,690.40 4,868.98 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 41,631.02 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0516-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 05/04/2019 1 Cajas Ch viaticos.gto 736.00 264.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 736.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0516-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 29/04/2019 11 Compras POLIZA DE COMPRAS 8,000.00 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 8,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0518-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 361,806.00 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 11,899.64 349,906.36 ENERO 2019. 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 12,534.76 337,371.60 ENERO DEL 2019. 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 15,075.25 322,296.35 FEBRERO DEL 2019. 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 15,075.25 307,221.10 FEBRERO 2019. 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 15,075.25 292,145.85 MARZO 2019. 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 15,075.25 277,070.60 2019. 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 15,075.25 261,995.35 2019. 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 15,075.25 246,920.10 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 15,075.25 231,844.85 2019. 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 15,075.25 216,769.60 31 DE MAYO 2019. 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 15,075.25 201,694.35 Pagina : 269 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2019. 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 76,214.64 125,479.71 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 15,799.64 109,680.07 2019. 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 15,799.64 93,880.43 julio 2019. 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 15,799.64 78,080.79 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 15,799.64 62,281.15 AGSOTO 2019. 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 15,799.64 46,481.51 AGOSTO 2019. 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 15,799.64 30,681.87 SEPTIEMBRE 2019. 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 15,799.64 14,882.23 SEPTIEMBRE 2019. 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 15,799.64 -917.41 2019. 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 15,799.64 -16,717.05 OCTUBRE 2019. 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 15,799.64 -32,516.69 NOVIEMBRE 2019. 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 15,799.64 -48,316.33 NOVIEMBRE 2019. 10/12/2019 1 Ajuste reclasificacion 72,115.61 23,799.28 p´resupuestaria 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 11,899.64 11,899.64 15 de diciembre del 2 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 11,899.64 0.00 DICIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 72,115.61 433,921.61 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0518-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,030.10 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 2,379.92 3,650.18 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 1,270.24 2,379.94 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 2,379.92 0.02 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,030.08 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0518-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,150.50 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 6,351.22 23,799.28 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 23,799.28 0.00 ============== ============== Pagina : 270 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 30,150.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0518-00-00-1341 Nombre: COMPENSACIONES GUANAJUATO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 120,000.00 06/03/2019 2 Diario PROCU FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 120,000.00 0.00 POR H. AYUNTAMIENTO ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 120,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0518-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0518-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 27/02/2019 10 Compras - 650.00 1,850.00 09/09/2019 4 Compras 290440 1,850.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0518-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 09/10/2019 5 Compras 290450 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0518-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0518-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 15/10/2019 8 Compras 290460 1,104.08 295.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,104.08 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0518-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 15/07/2019 5 Compras 290410 10,543.20 19,456.80 06/09/2019 2 Compras 290430 11,153.50 8,303.30 17/12/2019 7 Compras 290470 8,154.60 148.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 29,851.30 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0518-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 Pagina : 271 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/02/2019 7 Compras 1511 75.00 925.00 28/08/2019 10 Compras 306299 531.00 394.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 606.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0518-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 30/04/2019 10 Compras 29040 8,000.00 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. 21/08/2019 8 Compras 290420 1,250.30 18,749.70 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 9,250.30 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0521-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 01/07/2019 1 Compras 010719 1,220.26 1,279.74 09/09/2019 4 Compras - 1,279.74 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0521-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 09/10/2019 5 Compras 10820 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0521-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0521-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 28/06/2019 16 Compras 280619 1,400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,400.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0521-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 26,500.00 31/07/2019 13 Compras POLIZA DE COMPRAS 7,628.05 18,871.95 31/07/2019 13 Compras 310719 10,754.40 8,117.55 29/11/2019 13 Compras 10822 8,081.26 36.29 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 26,463.71 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0521-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 20/02/2019 7 Compras 1511 1,000.00 0.00 ============== ============== Pagina : 272 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0521-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 29/04/2019 11 Compras POLIZA DE COMPRAS 8,000.00 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 8,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0524-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 104,779.44 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 4,365.81 100,413.63 ENERO 2019. 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,365.81 96,047.82 ENERO DEL 2019. 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,365.81 91,682.01 FEBRERO DEL 2019. 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 4,365.81 87,316.20 FEBRERO 2019. 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 4,365.81 82,950.39 MARZO 2019. 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 4,365.81 78,584.58 2019. 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 4,365.81 74,218.77 2019. 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 4,365.81 69,852.96 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 4,365.81 65,487.15 2019. 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 4,365.81 61,121.34 31 DE MAYO 2019. 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 4,365.81 56,755.53 DEL 2019. 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 4,365.81 52,389.72 2019. 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 4,365.81 48,023.91 julio 2019. 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 4,365.81 43,658.10 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,365.81 39,292.29 AGSOTO 2019. 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,365.81 34,926.48 AGOSTO 2019. 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,365.81 30,560.67 SEPTIEMBRE 2019. 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 4,365.81 26,194.86 SEPTIEMBRE 2019. 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 4,365.81 21,829.05 2019. Pagina : 273 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,365.81 17,463.24 OCTUBRE 2019. 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,365.81 13,097.43 NOVIEMBRE 2019. 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 4,365.81 8,731.62 NOVIEMBRE 2019. 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 4,365.81 4,365.81 15 de diciembre del 2 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,365.81 0.00 DICIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 104,779.44 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0524-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,746.32 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 873.16 873.16 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 873.16 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,746.32 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0524-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,731.62 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 8,731.62 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,731.62 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0524-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0524-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 30/10/2019 13 Compras 29047 2,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0524-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 09/10/2019 5 Compras 29046 367.00 1,133.00 14/11/2019 5 Compras 29049 1,133.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0524-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== Pagina : 274 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0524-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 28/06/2019 16 Compras 29044 1,102.10 297.90 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,102.10 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0524-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 30/10/2019 13 Compras 29048 9,448.06 20,551.94 15/11/2019 6 Compras 29051 17,806.60 2,745.34 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 27,254.66 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0524-00-00-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 15,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 15,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0524-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 16/07/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 440.00 560.00 GASTOS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 440.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0524-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 26/04/2019 8 Compras 0108 438.00 7,562.00 26/04/2019 8 Compras 0109 278.68 7,283.32 26/04/2019 8 Compras 0110 130.22 7,153.10 29/04/2019 8 Cajas Ch | 626.57 6,526.53 29/04/2019 11 Compras POLIZA DE COMPRAS 4,398.22 2,128.31 30/04/2019 10 Compras 29042 2,127.50 0.81 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.81 EGRESOS DEL DIF MPAL. 15/11/2019 6 Compras 29050 522.00 19,478.81 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 8,521.19 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0525-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 97,752.00 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 4,073.08 93,678.92 ENERO 2019. 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,073.08 89,605.84 ENERO DEL 2019. 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,073.08 85,532.76 Pagina : 275 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FEBRERO DEL 2019. 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 4,073.08 81,459.68 FEBRERO 2019. 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 4,073.08 77,386.60 MARZO 2019. 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 4,073.08 73,313.52 2019. 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 4,073.08 69,240.44 2019. 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 4,073.08 65,167.36 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 4,073.08 61,094.28 2019. 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 4,073.08 57,021.20 31 DE MAYO 2019. 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 4,073.08 52,948.12 DEL 2019. 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 4,073.08 48,875.04 2019. 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 4,073.08 44,801.96 julio 2019. 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 4,073.08 40,728.88 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,073.08 36,655.80 AGSOTO 2019. 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,073.08 32,582.72 AGOSTO 2019. 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,073.08 28,509.64 SEPTIEMBRE 2019. 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 543.08 27,966.56 SEPTIEMBRE 2019. 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 1,900.77 26,065.79 15 de diciembre del 2 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,073.08 21,992.71 DICIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 75,759.29 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0525-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,629.20 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 814.62 814.58 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 814.60 -0.02 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,629.22 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0525-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,146.00 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 6,421.99 1,724.01 ============== ============== Pagina : 276 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 6,421.99 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0525-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0525-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 30/10/2019 13 Compras 605165 804.90 1,695.10 06/11/2019 4 Compras 605166 1,063.40 631.70 15/11/2019 3 Cajas Ch - - 243.02 388.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,111.32 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0525-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0525-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0525-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 28/06/2019 16 Compras 280619 355.00 1,045.00 31/07/2019 13 Compras 310711 873.96 171.04 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,228.96 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0525-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 15/10/2019 8 Compras 605164 10,954.74 19,045.26 17/12/2019 7 Compras 605168 12,874.80 6,170.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 23,829.54 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0525-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0525-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 30/04/2019 10 Compras 1000 1,829.32 6,170.68 07/05/2019 3 Compras 605160 782.40 5,388.28 Pagina : 277 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/05/2019 3 Compras 605161 105.00 5,283.28 07/05/2019 3 Compras 605162 85.00 5,198.28 07/05/2019 3 Compras 60517 710.87 4,487.41 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 24,487.41 EGRESOS DEL DIF MPAL. 23/08/2019 9 Compras 605163 4,506.02 19,981.39 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 8,018.61 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 121,486.32 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 2,919.57 118,566.75 ENERO 2019. 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,919.11 113,647.64 ENERO DEL 2019. 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 5,061.93 108,585.71 FEBRERO DEL 2019. 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 5,061.93 103,523.78 FEBRERO 2019. 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 5,061.93 98,461.85 MARZO 2019. 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 5,061.93 93,399.92 2019. 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 5,061.93 88,337.99 2019. 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 5,061.93 83,276.06 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 5,061.93 78,214.13 2019. 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 5,061.93 73,152.20 31 DE MAYO 2019. 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 5,061.93 68,090.27 DEL 2019. 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 5,061.93 63,028.34 2019. 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 5,061.93 57,966.41 julio 2019. 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 5,061.93 52,904.48 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 5,061.93 47,842.55 AGSOTO 2019. 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 5,061.93 42,780.62 AGOSTO 2019. 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 5,061.93 37,718.69 SEPTIEMBRE 2019. 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 5,061.93 32,656.76 SEPTIEMBRE 2019. 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 5,061.93 27,594.83 2019. 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 5,061.93 22,532.90 Pagina : 278 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OCTUBRE 2019. 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 5,061.93 17,470.97 NOVIEMBRE 2019. 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 5,061.93 12,409.04 NOVIEMBRE 2019. 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 5,061.93 7,347.11 15 de diciembre del 2 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 5,061.93 2,285.18 DICIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 119,201.14 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,024.77 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 583.91 1,440.86 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 993.60 447.26 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,577.51 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,123.86 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 9,936.04 187.82 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,936.04 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 27/02/2019 10 Compras - 277.15 2,222.85 06/03/2019 5 Compras 407 248.99 1,973.86 09/09/2019 4 Compras POLIZA DE COMPRAS 642.36 1,331.50 19/12/2019 5 Cajas Ch - 178.90 1,152.60 19/12/2019 11 Compras 160525 533.60 619.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,881.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 12/08/2019 3 Compras 300414 325.97 1,174.03 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 325.97 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL Pagina : 279 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 10/09/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 649.93 750.07 02/12/2019 1 Compras - 750.07 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,400.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-2521 Nombre: FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 46,500.00 31/01/2019 6 Compras 959 14,143.63 32,356.37 16/05/2019 6 Compras 150519 11,718.25 20,638.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 25,861.88 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 14/03/2019 7 Compras 408 13,106.97 6,893.03 14/03/2019 7 Compras 409 1,214.97 5,678.06 16/07/2019 6 Compras 190511 5,678.06 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-3111 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,000.00 11/03/2019 4 Compras 400 1,816.00 16,184.00 22/04/2019 6 Compras 100 2,517.00 13,667.00 15/07/2019 5 Compras 150522 1,912.00 11,755.00 15/08/2019 5 Compras 150524 1,261.00 10,494.00 12/09/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 2,055.00 8,439.00 GASTOS 09/10/2019 5 Compras 15030 1,080.00 7,359.00 14/11/2019 5 Compras 150536 5,365.00 1,994.00 15/11/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,065.00 929.00 GASTOS 19/12/2019 4 Cajas Ch - - 929.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 18,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-3121 Nombre: GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== Pagina : 280 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-3131 Nombre: AGUA POTABLE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 03/07/2019 2 Compras 150520 245.00 5,755.00 03/07/2019 2 Compras 150521 755.00 5,000.00 18/09/2019 8 Compras 150528 1,000.00 4,000.00 16/10/2019 9 Compras 150534 1,000.00 3,000.00 09/12/2019 5 Compras 150541 1,000.00 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-3451 Nombre: SEGURO AUTOMOVILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 23,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 37,781.08 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 27,130.00 10,651.08 24/04/2019 7 Compras 111 399.30 10,251.78 26/04/2019 8 Compras 101 4,399.99 5,851.79 03/10/2019 1 Cajas Ch - - 827.01 5,024.78 10/10/2019 5 Cajas Ch - - 1,726.08 3,298.70 10/10/2019 6 Compras 150531 348.00 2,950.70 14/10/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,368.80 1,581.90 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch - - 421.45 1,160.45 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 36,620.63 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0526-00-00-6221 Nombre: AMPLIACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 2 Diario FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 2,000,000.00 2,000,000.00 POR H. AYUNTAMIENTO 19/03/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRAS 599,484.27 1,400,515.73 01/06/2019 1 Compras 106192 458,502.10 942,013.63 25/07/2019 10 Compras 150523 695,575.66 246,437.97 18/09/2019 8 Compras 150526 244,718.88 1,719.09 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000,000.00 1,998,280.91 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0527-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 201,159.60 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 8,381.65 192,777.95 Pagina : 281 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO 2019. 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 8,381.65 184,396.30 ENERO DEL 2019. 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 8,381.65 176,014.65 FEBRERO DEL 2019. 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 8,381.65 167,633.00 FEBRERO 2019. 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 8,381.65 159,251.35 MARZO 2019. 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 8,381.65 150,869.70 2019. 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 8,381.65 142,488.05 2019. 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 8,381.65 134,106.40 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 8,381.65 125,724.75 2019. 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 8,381.65 117,343.10 31 DE MAYO 2019. 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 8,381.65 108,961.45 DEL 2019. 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 8,381.65 100,579.80 2019. 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 8,381.65 92,198.15 julio 2019. 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 8,381.65 83,816.50 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 8,381.65 75,434.85 AGSOTO 2019. 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 8,381.65 67,053.20 AGOSTO 2019. 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 8,381.65 58,671.55 SEPTIEMBRE 2019. 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 8,381.65 50,289.90 SEPTIEMBRE 2019. 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 8,381.65 41,908.25 2019. 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 8,381.65 33,526.60 OCTUBRE 2019. 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 8,381.65 25,144.95 NOVIEMBRE 2019. 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 8,381.65 16,763.30 NOVIEMBRE 2019. 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 8,381.65 8,381.65 15 de diciembre del 2 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 8,381.65 0.00 DICIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 201,159.60 Pagina : 282 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0527-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,352.66 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 1,676.33 1,676.33 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 1,676.33 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,352.66 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0527-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 16,763.30 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 16,763.30 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 16,763.30 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0527-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0527-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 19/12/2019 5 Cajas Ch - - 2,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0527-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 14/11/2019 5 Compras 160524 1,175.40 324.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,175.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0527-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0527-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,400.00 31/01/2019 6 Compras 971 562.08 837.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 562.08 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0527-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 46,500.00 31/01/2019 6 Compras 978 14,478.31 32,021.69 16/05/2019 6 Compras 16051 9,400.60 22,621.09 15/10/2019 8 Compras 160523 15,437.51 7,183.58 ============== ============== Pagina : 283 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:48 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 39,316.42 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0527-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 24/04/2019 7 Compras 9740 4,135.28 15,864.72 26/04/2019 8 Compras 1060 1,740.00 14,124.72 20/09/2019 10 Compras 160520 375.00 13,749.72 20/09/2019 10 Compras 160521 234.99 13,514.73 19/12/2019 11 Compras 160526 8,359.98 5,154.75 31/12/2019 12 Compras 160528 5,154.75 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0527-00-00-3451 Nombre: SEGURO AUTOMOVILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 5,000.00 20,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0527-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 31/01/2019 6 Compras 960 450.00 550.00 26/04/2019 8 Compras 0107 428.00 122.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 878.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0527-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 24/04/2019 7 Compras 973 3,094.00 4,906.00 29/04/2019 8 Cajas Ch | 1,898.52 3,007.48 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 23,007.48 EGRESOS DEL DIF MPAL. 15/10/2019 8 Compras 160522 700.00 22,307.48 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 5,692.52 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,321,973.01 3,184,166.40 7,618,904.29 887,235.12 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,321,973.01 3,184,166.40 7,618,904.29 887,235.12 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0000-00-00-0000 Nombre: PE AMPLIACION # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0511-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 93,600.00 93,600.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== Pagina : 284 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:49 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 93,600.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0511-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 1,560.00 1,560.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,560.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0511-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 7,800.00 7,800.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,800.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0511-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 4,876.10 4,876.10 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,876.10 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0511-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 5,000.00 5,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0511-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 5,000.00 5,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0511-00-00-3141 Nombre: SERVICIO DE TELEFONO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 10,000.00 10,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0511-00-00-3311 Nombre: SERVICIOS DE CONTABILIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 50,000.00 50,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 50,000.00 Pagina : 285 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:49 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0511-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 90,000.00 90,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 90,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0511-00-00-4412 Nombre: COBERTURA Y FORTALECIMIENTO AASV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 158,000.00 158,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 158,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0511-00-00-5211 Nombre: EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 2 Diario FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 35,000.00 35,000.00 POR H. AYUNTAMIENTO 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 16,000.00 51,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 51,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0512-00-00-1341 Nombre: COMPENSACIONES GUANAJUATO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 2 Diario PROCU FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 11,904.00 11,904.00 POR H. AYUNTAMIENTO ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,904.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0512-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0512-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0512-00-00-4413 Nombre: FORTALECIMINETO A LAS PROCURADURIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 2 Diario FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 89,429.47 89,429.47 POR H. AYUNTAMIENTO ============== ============== Pagina : 286 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:49 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 89,429.47 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0513-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0513-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0513-00-00-4411 Nombre: COBERTURA Y FORTALECIMIENTO PREESCOLAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 2 Diario PROCU FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 177,006.89 177,006.89 POR H. AYUNTAMIENTO ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 177,006.89 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0513-00-00-4414 Nombre: FORT.ALIMENT2019 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/12/2019 2 Orden FORT.ALIM2 MODIF. AL PRESUP.DE EGRESOS 12,413.85 12,413.85 2019 MODIF. 3.FORTALEC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,413.85 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0513-00-00-5151 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y SUS ACCESORIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/12/2019 2 Orden FORT.ALIM2 MODIF. AL PRESUP.DE EGRESOS 44,460.48 44,460.48 2019 MODIF. 3.FORTALEC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 44,460.48 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0514-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0514-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 Pagina : 287 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:49 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0515-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0515-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0516-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0516-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0518-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0521-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0524-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 Pagina : 288 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:50 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0525-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0526-00-00-6221 Nombre: AMPLIACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 2 Diario FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 2,000,000.00 2,000,000.00 POR H. AYUNTAMIENTO ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-0527-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 3 Orden MODIF.2-19 SEGUNDA MODIF. AL PRESUP. DE 20,000.00 20,000.00 EGRESOS DEL DIF MPAL. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,000.00 ============== ============== TOTAL DE PE AMPLIACION 0.00 0.00 3,112,050.79 3,112,050.79 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0000-00-00-0000 Nombre: PE POR EJERCER # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0511-00-00-2181 Nombre: MATERIALES PARAS REGISTRO E IDENTIF. DE PERSONAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 9,000.00 9,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 9,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0511-00-00-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 25,000.00 25,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 25,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0511-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 2 Diario PROCU FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 25,000.00 25,000.00 POR H. AYUNTAMIENTO ============== ============== T O T A L E S -> 25,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0511-00-00-2751 Nombre: BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 4,000.00 4,000.00 Pagina : 289 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:50 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0511-00-00-2921 Nombre: INSTRUMENTAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 10,000.00 10,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 10,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0511-00-00-2931 Nombre: MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 15,000.00 15,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 15,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0511-00-00-3291 Nombre: otrso arrendam. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 20,000.00 20,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0511-00-00-3331 Nombre: SERVICIOS TECNOLOGICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 25,000.00 25,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 25,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0511-00-00-3611 Nombre: PUBLICIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0511-00-00-5191 Nombre: OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 2 Diario FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 10,000.00 10,000.00 POR H. AYUNTAMIENTO ============== ============== T O T A L E S -> 10,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0512-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL Pagina : 290 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:50 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0513-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0514-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0515-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0516-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0518-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 76,214.64 76,214.64 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 76,214.64 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0518-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 1,270.24 1,270.24 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 1,270.24 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0518-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 6,351.22 6,351.22 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== Pagina : 291 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:50 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 6,351.22 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0518-00-00-1341 Nombre: COMPENSACIONES GUANAJUATO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/03/2019 2 Diario PROCU FECHA DE APROBACION 6 DE MARZO 120,000.00 120,000.00 POR H. AYUNTAMIENTO ============== ============== T O T A L E S -> 120,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0518-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZAC. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0524-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0524-00-00-3221 Nombre: arrendamiento de edificios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 15,000.00 15,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 15,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0525-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0526-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0527-00-00-1521 Nombre: INDEMNIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 Pagina : 292 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:50 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-0527-00-00-3451 Nombre: SEGURO AUTOMOVILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 4 Orden MOD.2-19. SEGUNDA MODIFICACION AL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 396,836.10 0.00 396,836.10 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 396,836.10 0.00 396,836.10 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-00-00-0000 Nombre: PE COMPROMETIDO # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 51,541.22 51,541.22 ENERO 2019. 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 51,541.22 0.00 15/01/2019 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 51,541.22 51,541.22 ENERO DEL 2019. 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 51,541.22 0.00 31/01/2019 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 51,541.22 51,541.22 FEBRERO DEL 2019. 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 51,541.22 0.00 15/02/2019 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 51,541.22 51,541.22 FEBRERO 2019. 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 51,541.22 0.00 28/02/2019 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 51,541.22 51,541.22 MARZO 2019. 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 51,541.22 0.00 15/03/2019 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 51,541.22 51,541.22 2019. 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 51,541.22 0.00 31/03/2019 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 51,541.22 51,541.22 2019. 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 51,541.22 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 51,541.22 -51,541.22 30/04/2019 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 51,541.22 0.00 QUINCENA DE ABRILV 20 Pagina : 293 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 51,541.22 51,541.22 2019. 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 51,541.22 0.00 15/05/2019 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 51,541.22 51,541.22 31 DE MAYO 2019. 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 51,541.22 0.00 31/05/2019 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 51,541.22 51,541.22 DEL 2019. 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 51,541.22 0.00 15/06/2019 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 51,541.22 51,541.22 2019. 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 51,541.22 0.00 30/06/2019 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 51,541.22 51,541.22 julio 2019. 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 51,541.22 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 51,071.41 -51,071.41 31/07/2019 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 51,541.22 469.81 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 51,541.22 52,011.03 AGSOTO 2019. 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 51,541.22 469.81 15/08/2019 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 51,541.22 52,011.03 AGOSTO 2019. 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 51,541.22 469.81 31/08/2019 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 51,541.22 52,011.03 SEPTIEMBRE 2019. 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 51,541.22 469.81 15/09/2019 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 51,541.22 52,011.03 SEPTIEMBRE 2019. 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 51,541.22 469.81 30/09/2019 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 51,541.22 52,011.03 2019. 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 51,541.22 469.81 15/10/2019 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 51,541.22 52,011.03 OCTUBRE 2019. 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 51,541.22 469.81 31/10/2019 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 51,541.22 52,011.03 NOVIEMBRE 2019. Pagina : 294 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 51,541.22 469.81 15/11/2019 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 51,541.22 52,011.03 NOVIEMBRE 2019. 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 51,541.22 469.81 30/11/2019 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 55,441.22 55,911.03 15 de diciembre del 2 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 55,441.22 469.81 15/12/2019 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 55,441.22 55,911.03 DICIEMBRE 2019. 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 55,441.22 469.81 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,244,789.28 1,244,319.47 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 10,308.24 10,308.24 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 10,308.24 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 11,030.54 -11,030.54 15/12/2019 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 11,030.54 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 21,338.78 21,338.78 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 110,305.46 110,305.46 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 110,305.46 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 110,305.46 110,305.46 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 8,624.26 8,624.26 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 8,624.26 0.00 29/04/2019 11 Compras - - 4,388.85 -4,388.85 30/04/2019 10 Compras 290421 4,388.85 0.00 03/06/2019 2 Compras 306192 109.99 109.99 03/06/2019 1 Cajas Ch - - 109.99 0.00 18/07/2019 8 Compras 306262 269.12 269.12 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 269.12 0.00 07/08/2019 2 Compras 306268 56.80 56.80 07/08/2019 2 Compras - - 56.80 0.00 15/08/2019 5 Compras 306273 178.88 178.88 Pagina : 295 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2019 5 Compras 306275 457.69 636.57 15/08/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 178.88 457.69 15/08/2019 5 Cajas Ch - - 457.69 0.00 21/08/2019 8 Compras 306297 150.00 150.00 21/08/2019 8 Cajas Ch - - 150.00 0.00 10/09/2019 4 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 114.00 114.00 GASTOS 10/09/2019 4 Cajas Ch - - 114.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,349.59 14,349.59 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/02/2019 11 Compras 1524 5,079.11 5,079.11 01/03/2019 1 Compras - - 5,079.11 0.00 29/04/2019 11 Compras - - 1,293.00 -1,293.00 30/04/2019 10 Compras 2904 1,293.00 0.00 14/05/2019 4 Compras - - 2,083.00 -2,083.00 16/05/2019 6 Compras 140500 2,083.00 0.00 15/07/2019 5 Compras 306241 824.00 824.00 15/07/2019 5 Compras - - 824.00 0.00 29/11/2019 13 Compras 306354 433.00 433.00 29/11/2019 13 Compras - - 433.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,712.11 9,712.11 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/04/2019 1 Compras 15352 4,176.00 4,176.00 01/04/2019 1 Compras - - 4,176.00 0.00 13/12/2019 8 Compras - - 339.80 -339.80 17/12/2019 7 Compras 171219 339.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,515.80 4,515.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,546.83 2,546.83 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,546.83 0.00 15/02/2019 6 Compras 1507 826.08 826.08 15/02/2019 6 Compras - - 826.08 0.00 10/05/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 850.08 850.08 10/05/2019 7 Compras - - 850.08 0.00 16/10/2019 9 Compras 306334 715.08 715.08 16/10/2019 9 Compras - - 715.08 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,938.07 4,938.07 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-2441 Nombre: MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 296 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/05/2019 9 Compras 200519 9,976.05 9,976.05 20/05/2019 9 Compras - - 9,976.05 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,976.05 9,976.05 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-2461 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/04/2019 9 Compras - - 3,650.00 -3,650.00 26/04/2019 8 Compras 15363 3,650.00 0.00 17/05/2019 8 Compras 160500 3,016.00 3,016.00 17/05/2019 8 Compras - - 3,016.00 0.00 12/06/2019 6 Compras 06192 1,538.50 1,538.50 12/06/2019 6 Compras 106191 228.00 1,766.50 12/06/2019 6 Compras - - 1,766.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,432.50 8,432.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-2481 Nombre: MATERIALES COMPLEMENTARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 5 Compras - - 2,885.99 -2,885.99 22/04/2019 6 Compras 15360 2,885.99 0.00 19/11/2019 7 Compras - - 590.00 -590.00 27/11/2019 12 Compras 306350 590.00 0.00 19/12/2019 11 Compras 306371 4,191.81 4,191.81 19/12/2019 11 Compras - - 4,191.81 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,667.80 7,667.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-2491 Nombre: SUSTANCIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/07/2019 3 Compras 306232 1,704.00 1,704.00 04/07/2019 3 Compras - - 1,704.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,704.00 1,704.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 6 Compras 1506 12,259.80 12,259.80 15/02/2019 6 Compras 1508 10,552.38 22,812.18 15/02/2019 6 Compras - - 22,812.18 0.00 28/02/2019 11 Compras 1525 8,475.29 8,475.29 28/02/2019 11 Compras 1526 8,277.20 16,752.49 01/03/2019 1 Compras - - 16,752.49 0.00 30/04/2019 10 Compras POLIZA DE COMPRAS 7,263.16 7,263.16 30/04/2019 10 Compras - - 7,263.16 0.00 02/10/2019 1 Compras 021119 10,781.50 10,781.50 02/10/2019 1 Compras - - 10,781.50 0.00 29/11/2019 13 Compras 10821 14,376.00 14,376.00 29/11/2019 13 Compras - - 14,376.00 0.00 31/12/2019 12 Compras 306372 6,923.96 6,923.96 Pagina : 297 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 12 Compras 306373 7,772.30 14,696.26 31/12/2019 12 Compras - - 14,696.26 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 86,681.59 86,681.59 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-2711 Nombre: VESTUARIO Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 5 Compras - - 34,999.79 -34,999.79 06/02/2019 2 Compras 982 34,999.79 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 34,999.79 34,999.79 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-2921 Nombre: INSTRUMENTAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 5 Cajas Ch - - 399.00 -399.00 21/03/2019 10 Compras 153336 399.00 0.00 27/05/2019 13 Compras 270519 174.00 174.00 27/05/2019 8 Cajas Ch - - 174.00 0.00 28/05/2019 14 Compras 240419 348.00 348.00 28/05/2019 9 Cajas Ch - - 348.00 0.00 12/06/2019 6 Compras 100619 405.00 405.00 12/06/2019 6 Compras - - 405.00 0.00 20/06/2019 7 Cajas Ch - - 250.00 -250.00 21/06/2019 12 Compras 306218 250.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,576.00 1,576.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-2931 Nombre: MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 11 Compras - - 812.00 -812.00 30/04/2019 10 Compras 29041 812.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 812.00 812.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-2941 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras 955 3,945.07 3,945.07 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 3,945.07 0.00 19/08/2019 7 Compras 306292 169.36 169.36 19/08/2019 7 Compras - - 169.36 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,114.43 4,114.43 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 5 Compras - - 3,500.00 -3,500.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 17,500.00 14,000.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 17,500.00 -3,500.00 31/01/2019 6 Compras 958 1,450.00 -2,050.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,450.00 -3,500.00 Pagina : 298 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/02/2019 1 Compras 981 3,500.00 0.00 08/02/2019 3 Compras 987 704.98 704.98 08/02/2019 3 Compras - - 704.98 0.00 21/02/2019 8 Compras 1516 2,378.00 2,378.00 21/02/2019 8 Compras - - 2,378.00 0.00 22/02/2019 9 Compras 1519 234.99 234.99 22/02/2019 9 Compras 1518 10,843.00 11,077.99 22/02/2019 9 Compras - - 11,077.99 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 550.00 -550.00 12/03/2019 6 Compras 15334 550.00 0.00 22/03/2019 11 Compras 15339 234.99 234.99 22/03/2019 11 Compras 15340 350.00 584.99 22/03/2019 7 Cajas Ch - - 350.00 234.99 22/03/2019 11 Compras - - 234.99 0.00 28/03/2019 14 Compras 15345 469.98 469.98 28/03/2019 14 Compras - - 469.98 0.00 29/03/2019 16 Compras 15347 375.00 375.00 29/03/2019 9 Cajas Ch - - 375.00 0.00 11/04/2019 3 Compras 15357 1,100.00 1,100.00 11/04/2019 2 Cajas Ch - - 1,100.00 0.00 22/04/2019 6 Compras 153361 580.00 580.00 22/04/2019 6 Compras - - 580.00 0.00 26/04/2019 8 Compras 15364 234.99 234.99 26/04/2019 8 Compras - - 234.99 0.00 14/05/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 -200.00 15/05/2019 5 Compras 140519 200.00 0.00 22/05/2019 7 Cajas Ch VERIFICACION MICROBUS 234.99 234.99 22/05/2019 7 Cajas Ch VERIFICACION MICROBUS 234.99 0.00 27/05/2019 13 Compras 27059 114.50 114.50 27/05/2019 8 Cajas Ch - - 114.50 0.00 04/06/2019 3 Cajas Ch - - 469.99 -469.99 07/06/2019 5 Compras 306198 469.99 0.00 04/07/2019 3 Compras 306236 5,670.00 5,670.00 04/07/2019 3 Compras - - 5,670.00 0.00 16/07/2019 6 Compras - 821.94 821.94 16/07/2019 6 Compras - 821.94 0.00 15/08/2019 5 Compras 306274 234.99 234.99 15/08/2019 4 Cajas Ch - - 234.99 0.00 26/08/2019 13 Compras - - 6,044.00 -6,044.00 28/08/2019 10 Compras 306301 3,340.00 -2,704.00 28/08/2019 10 Compras 306302 2,250.01 -453.99 28/08/2019 10 Compras - - 5,590.01 -6,044.00 06/09/2019 2 Compras 306308 2,145.00 -3,899.00 06/09/2019 2 Compras 306309 2,329.00 -1,570.00 06/09/2019 2 Compras 306310 5,220.00 3,650.00 06/09/2019 2 Compras 306311 1,570.00 5,220.00 06/09/2019 2 Compras - - 5,220.00 0.00 11/09/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 200.00 200.00 GASTOS 11/09/2019 3 Cajas Ch - - 200.00 0.00 Pagina : 299 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/10/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 234.99 234.99 GASTOS 03/10/2019 2 Cajas Ch - - 234.99 0.00 10/10/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 35.01 35.01 GASTOS 10/10/2019 3 Cajas Ch - - 35.01 0.00 11/10/2019 4 Cajas Ch poliza comprobacion gto. 193.48 193.48 11/10/2019 4 Cajas Ch poliza comprobacion gto. 193.48 0.00 30/10/2019 13 Compras 306341 2,836.00 2,836.00 30/10/2019 13 Compras - - 2,836.00 0.00 19/11/2019 7 Compras 30638 5,238.60 5,238.60 19/11/2019 7 Compras 30638 5,238.60 0.00 26/11/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 234.99 234.99 GASTOS 26/11/2019 5 Cajas Ch - - 234.99 0.00 10/12/2019 1 Cajas Ch - - 234.99 234.99 10/12/2019 1 Cajas Ch - 234.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 74,314.41 74,314.41 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-3111 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras 963 1,234.00 1,234.00 31/01/2019 6 Compras 970 2,678.00 3,912.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 3,912.00 0.00 11/02/2019 4 Compras 1504 1,476.00 1,476.00 11/02/2019 4 Compras - - 1,476.00 0.00 16/05/2019 6 Compras 160519 4,647.00 4,647.00 16/05/2019 6 Compras - - 4,647.00 0.00 17/05/2019 8 Compras 1705 1,498.00 1,498.00 17/05/2019 6 Cajas Ch - - 1,498.00 0.00 12/06/2019 4 Cajas Ch - - 1,359.00 -1,359.00 17/06/2019 8 Compras 306202 1,359.00 0.00 15/07/2019 5 Compras 306239 5,373.00 5,373.00 15/07/2019 5 Compras - - 5,373.00 0.00 12/09/2019 6 Compras 306316 5,798.00 5,798.00 12/09/2019 6 Compras - - 5,798.00 0.00 19/12/2019 4 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 242.00 242.00 GASTOS 19/12/2019 4 Cajas Ch - - 242.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,305.00 24,305.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-3131 Nombre: AGUA POTABLE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras 972 1,000.00 1,000.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 0.00 20/02/2019 7 Compras 1509 1,000.00 1,000.00 20/02/2019 7 Compras - - 1,000.00 0.00 21/03/2019 10 Compras 15338 1,000.00 1,000.00 Pagina : 300 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/03/2019 10 Compras - - 1,000.00 0.00 26/04/2019 8 Compras 15362 1,000.00 1,000.00 26/04/2019 8 Compras - - 1,000.00 0.00 23/05/2019 12 Compras 230519 869.00 869.00 23/05/2019 12 Compras 23059 131.00 1,000.00 23/05/2019 12 Compras - - 1,000.00 0.00 23/07/2019 9 Compras 306263 287.00 287.00 23/07/2019 9 Compras 306264 713.00 1,000.00 23/07/2019 9 Compras - - 1,000.00 0.00 21/08/2019 8 Compras 306294 1,000.00 1,000.00 21/08/2019 8 Compras - - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,000.00 7,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-3141 Nombre: SERVICIO DE TELEFONO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRA. 948.00 948.00 30/01/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRA. 948.00 0.00 06/02/2019 2 Compras 984 399.00 399.00 06/02/2019 2 Compras 983 549.00 948.00 06/02/2019 2 Compras - - 948.00 0.00 04/03/2019 2 Compras 1530 549.00 549.00 04/03/2019 2 Compras 1531 399.00 948.00 04/03/2019 2 Compras - - 948.00 0.00 08/03/2019 3 Compras 1534 4,197.00 4,197.00 08/03/2019 3 Compras - - 4,197.00 0.00 01/04/2019 1 Compras 15350 549.00 549.00 01/04/2019 1 Compras 15351 399.00 948.00 01/04/2019 1 Compras - - 948.00 0.00 03/05/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 948.00 948.00 03/05/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 948.00 0.00 01/06/2019 1 Compras 10619 399.00 399.00 01/06/2019 1 Compras 1069 549.00 948.00 04/06/2019 3 Compras - - 948.00 0.00 03/07/2019 2 Compras 306230 0.00 0.00 03/07/2019 2 Compras 306231 399.00 399.00 03/07/2019 2 Compras M306230 1,367.00 1,766.00 04/07/2019 3 Compras - - 1,766.00 0.00 01/08/2019 1 Compras 306266 1,367.00 1,367.00 01/08/2019 1 Compras 306267 399.00 1,766.00 01/08/2019 1 Compras - - 1,766.00 0.00 05/09/2019 1 Compras 306304 399.00 399.00 05/09/2019 1 Compras 306305 1,367.00 1,766.00 05/09/2019 1 Compras - - 1,766.00 0.00 03/10/2019 2 Compras 306322 399.00 399.00 03/10/2019 2 Compras 306323 1,367.00 1,766.00 03/10/2019 2 Compras - - 1,766.00 0.00 28/10/2019 12 Compras 306338 1,367.00 1,367.00 28/10/2019 12 Compras - - 1,367.00 0.00 01/11/2019 1 Compras 306339 399.00 399.00 Pagina : 301 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/11/2019 1 Compras - - 399.00 0.00 29/11/2019 13 Compras 306357 399.00 399.00 02/12/2019 1 Compras 306355 1,368.00 1,767.00 02/12/2019 1 Compras - - 1,368.00 399.00 09/12/2019 5 Compras - - 399.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,482.00 20,482.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-3311 Nombre: SERVICIOS DE CONTABILIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/07/2019 3 Compras 306233 10,440.00 10,440.00 04/07/2019 3 Compras 306234 10,440.00 20,880.00 04/07/2019 3 Compras 306235 10,440.00 31,320.00 04/07/2019 3 Compras - - 31,320.00 0.00 25/09/2019 11 Compras 306319 17,864.00 17,864.00 25/09/2019 11 Compras - - 17,864.00 0.00 21/11/2019 8 Compras 306347 1,740.00 1,740.00 21/11/2019 8 Compras - - 1,740.00 0.00 25/11/2019 10 Compras 306349 17,864.00 17,864.00 25/11/2019 10 Compras - - 17,864.00 0.00 19/12/2019 11 Compras 306367 15,312.00 15,312.00 19/12/2019 11 Compras 511 11,600.00 26,912.00 19/12/2019 11 Compras - - 26,912.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 95,700.00 95,700.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-3331 Nombre: SERVICIOS TECNOLOGICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/04/2019 4 Compras - - 2,320.00 -2,320.00 11/04/2019 3 Compras 15355 2,320.00 0.00 19/08/2019 7 Compras 306293 1,867.60 1,867.60 19/08/2019 7 Compras - - 1,867.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,187.60 4,187.60 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-3361 Nombre: SERVICIOS DE IMPRENTA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/02/2019 3 Compras 1502 3,538.00 3,538.00 08/02/2019 3 Compras - - 3,538.00 0.00 27/02/2019 10 Compras 1520 2,378.00 2,378.00 27/02/2019 10 Compras - - 2,378.00 0.00 05/04/2019 2 Compras 2000 3,480.00 3,480.00 05/04/2019 2 Compras - - 3,480.00 0.00 12/08/2019 3 Compras 306270 3,364.00 3,364.00 12/08/2019 3 Compras - - 3,364.00 0.00 21/08/2019 8 Compras 306295 2,088.00 2,088.00 21/08/2019 8 Compras - - 2,088.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,848.00 14,848.00 Pagina : 302 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-3411 Nombre: COMISIONES BANCARIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 27 Diario 22 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 87.00 87.00 02/01/2019 27 Diario 22 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 87.00 0.00 07/01/2019 24 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 765.60 07/01/2019 24 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 0.00 16/01/2019 25 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 365.40 365.40 16/01/2019 25 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 365.40 0.00 07/02/2019 2 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 765.60 07/02/2019 1 Diario 70219 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 11.60 777.20 07/02/2019 2 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 11.60 07/02/2019 1 Diario 70219 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 11.60 0.00 07/03/2019 4 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 771.40 771.40 07/03/2019 4 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 771.40 0.00 08/03/2019 3 Diario 1 comisiones del mes febrero 29.00 29.00 2019. 08/03/2019 3 Diario 1 comisiones del mes febrero 29.00 0.00 2019. 01/04/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mers. 17.40 17.40 01/04/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mers. 17.40 0.00 02/04/2019 4 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS 487.20 487.20 02/04/2019 4 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS 487.20 0.00 04/04/2019 2 Diario 2 comisiones del mes abril 2018. 23.20 23.20 04/04/2019 2 Diario 2 comisiones del mes abril 2018. 23.20 0.00 05/04/2019 5 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 598.60 598.60 05/04/2019 5 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 598.60 0.00 11/04/2019 3 Diario 1 comisiones del mes. 1,139.12 1,139.12 11/04/2019 3 Diario 1 comisiones del mes. 1,139.12 0.00 02/05/2019 1 Diario 1 comisiones del mes. 69.60 69.60 02/05/2019 1 Diario 1 comisiones del mes. 69.60 0.00 03/05/2019 30519 Diario 30519 comisiones bancarias del mes. 183.04 183.04 03/05/2019 4 Diario 1 comisiones delmes 28.40 211.44 03/05/2019 30519 Diario 30519 comisiones bancarias del mes. 183.04 28.40 03/05/2019 4 Diario 1 comisiones delmes 28.40 0.00 07/05/2019 2 Diario 2 comisiones bancarias del mes 46.40 46.40 07/05/2019 3 Diario 3 comisiones del mes 301.60 348.00 07/05/2019 2 Diario 2 comisiones bancarias del mes 46.40 301.60 07/05/2019 3 Diario 3 comisiones del mes 301.60 0.00 08/05/2019 5 Diario 5 comisiones bancarias. 458.80 458.80 08/05/2019 80519 Diario 80519 comisiones bancarias 304.16 762.96 08/05/2019 5 Diario 5 comisiones bancarias. 458.80 304.16 08/05/2019 80519 Diario 80519 comisiones bancarias 304.16 0.00 03/06/2019 1 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 55.68 55.68 03/06/2019 1 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 55.68 0.00 05/06/2019 9 Diario 050619 COMISIONES BANCARIAS Y CIERRE 486.67 486.67 DE CUENTA QUEPOR CUE 05/06/2019 10 Diario 50619 COMISIONES BANCARIAS SE CIERRA 487.04 973.71 LA CUENTA POR CUEST 05/06/2019 9 Diario 050619 COMISIONES BANCARIAS Y CIERRE 486.67 487.04 DE CUENTA QUEPOR CUE Pagina : 303 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/2019 10 Diario 50619 COMISIONES BANCARIAS SE CIERRA 487.04 0.00 LA CUENTA POR CUEST 06/06/2019 2 Diario 2 comisiones del mes 23.20 23.20 06/06/2019 60619 Diario 60619 comisiones del mes. 655.40 678.60 06/06/2019 2 Diario 2 comisiones del mes 23.20 655.40 06/06/2019 60619 Diario 60619 comisiones del mes. 655.40 0.00 04/07/2019 1 Diario 1 omisiones bancarias del mes. 70.76 70.76 04/07/2019 1 Diario 1 omisiones bancarias del mes. 70.76 0.00 16/07/2019 201 Diario 201 COMISIONES DEL MES. 655.41 655.41 16/07/2019 201 Diario 201 COMISIONES DEL MES. 655.41 0.00 02/08/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias. 345.11 345.11 02/08/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias. 345.11 0.00 06/08/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias. 89.32 89.32 06/08/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias. 89.32 0.00 08/08/2019 3 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS 310.30 310.30 08/08/2019 3 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS 310.30 0.00 02/09/2019 4 Diario 4 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 655.40 02/09/2019 3 Diario 1 COMISIONES DEL MES 95.12 750.52 02/09/2019 4 Diario 4 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 95.12 02/09/2019 3 Diario 1 | 95.12 0.00 03/09/2019 2 Diario 1 comisiones del mes. 0.18 0.18 03/09/2019 2 Diario 1 comisiones del mes. 0.18 0.00 04/09/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 475.43 475.43 04/09/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 475.43 0.00 04/10/2019 6 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 655.40 04/10/2019 6 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 0.00 30/10/2019 7 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 40.60 40.60 30/10/2019 7 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 40.60 0.00 05/11/2019 1 Diario 1 comisiones del mes 55.68 55.68 05/11/2019 1 Diario 1 comisiones del mes 55.68 0.00 06/11/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 655.40 655.40 06/11/2019 3 Diario 2 comisiones bNCARIAS DEL MES. 23.20 678.60 06/11/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 655.40 23.20 06/11/2019 3 Diario 2 comisiones bNCARIAS DEL MES. 23.20 0.00 09/12/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 29.00 29.00 09/12/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 29.00 0.00 16/12/2019 2 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 655.41 655.41 16/12/2019 2 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 655.41 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,972.83 12,972.83 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-3451 Nombre: SEGURO AUTOMOVILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 7 Compras - - 690.17 690.17 28/01/2019 7 Compras - - 690.17 0.00 07/02/2019 12 Compras - - 690.17 -690.17 04/03/2019 2 Compras 1528 690.17 0.00 27/03/2019 15 Compras - - 690.17 -690.17 28/03/2019 14 Compras 15346 690.17 0.00 29/04/2019 11 Compras POLIZA DE COMPRAS 690.17 690.17 Pagina : 304 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2019 11 Compras - - 690.17 0.00 31/05/2019 16 Compras POLIZA DE COMPRAS 690.17 690.17 31/05/2019 16 Compras - - 690.17 0.00 27/06/2019 15 Compras - - 690.17 -690.17 28/06/2019 16 Compras 306228 690.17 0.00 30/07/2019 12 Compras 306265 1,328.44 1,328.44 30/07/2019 12 Compras - - 1,328.44 0.00 31/07/2019 13 Compras - - 664.44 -664.44 28/08/2019 10 Compras 306303 664.44 0.00 26/09/2019 12 Compras 306321 664.44 664.44 26/09/2019 12 Compras - - 664.44 0.00 30/10/2019 13 Compras 306340 664.44 664.44 30/10/2019 13 Compras - - 664.44 0.00 27/11/2019 12 Compras 306353 664.44 664.44 27/11/2019 12 Compras - - 664.44 0.00 31/12/2019 12 Compras 306375 664.44 664.44 31/12/2019 12 Compras - - 664.44 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,791.66 8,791.66 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 13 Compras 15348 62.00 62.00 26/03/2019 8 Cajas Ch - - 62.00 0.00 12/06/2019 4 Cajas Ch - - 82.00 -82.00 13/06/2019 7 Compras 120619 15.00 -67.00 14/06/2019 9 Compras 306200 18.00 -49.00 17/06/2019 8 Compras 306201 18.00 -31.00 17/06/2019 8 Compras 306204 31.00 0.00 19/06/2019 10 Compras 306206 15.00 15.00 19/06/2019 10 Compras 306207 15.00 30.00 19/06/2019 10 Compras 306208 51.00 81.00 19/06/2019 10 Compras 306209 51.00 132.00 19/06/2019 10 Compras 306210 31.00 163.00 20/06/2019 11 Compras 306211 31.00 194.00 20/06/2019 11 Compras 306212 18.00 212.00 20/06/2019 11 Compras 306213 18.00 230.00 26/06/2019 14 Compras 306219 18.00 248.00 26/06/2019 9 Cajas Ch - - 197.00 51.00 27/06/2019 15 Compras 306221 15.00 66.00 27/06/2019 15 Compras 306222 15.00 81.00 27/06/2019 15 Compras 306223 18.00 99.00 27/06/2019 15 Compras 306224 31.00 130.00 27/06/2019 15 Compras 306225 31.00 161.00 27/06/2019 15 Compras 306226 51.00 212.00 28/06/2019 16 Compras 306227 51.00 263.00 28/06/2019 8 Cajas Ch - - 51.00 212.00 11/07/2019 3 Cajas Ch - - 150.00 62.00 12/07/2019 4 Cajas Ch - - 80.00 -18.00 15/07/2019 1 Cajas Ch - - 246.00 -264.00 Pagina : 305 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/2019 6 Compras 306243 426.00 162.00 16/07/2019 6 Compras 306245 51.00 213.00 16/07/2019 6 Compras 306246 78.00 291.00 16/07/2019 6 Compras 306247 51.00 342.00 16/07/2019 6 Compras 306248 15.00 357.00 16/07/2019 6 Compras 306249 18.00 375.00 16/07/2019 6 Compras 306250 18.00 393.00 16/07/2019 6 Compras 306251 15.00 408.00 16/07/2019 6 Compras 306253 15.00 423.00 16/07/2019 6 Compras 306254 51.00 474.00 16/07/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 426.00 48.00 17/07/2019 7 Compras 306255 31.00 79.00 17/07/2019 7 Compras 306256 15.00 94.00 17/07/2019 7 Compras 306257 18.00 112.00 17/07/2019 7 Compras 306258 51.00 163.00 17/07/2019 7 Compras 306259 31.00 194.00 17/07/2019 7 Compras 306260 18.00 212.00 17/07/2019 7 Compras 306261 51.00 263.00 16/08/2019 6 Compras 306276 14.00 277.00 16/08/2019 6 Compras 306277 15.00 292.00 16/08/2019 6 Compras 306278 15.00 307.00 16/08/2019 6 Compras 306279 14.00 321.00 16/08/2019 6 Compras 306280 51.00 372.00 16/08/2019 6 Compras 306281 51.00 423.00 16/08/2019 6 Compras 306282 15.00 438.00 16/08/2019 6 Compras 306283 18.00 456.00 16/08/2019 6 Compras 306284 15.00 471.00 16/08/2019 6 Compras 306285 18.00 489.00 16/08/2019 7 Cajas Ch - - 226.00 263.00 20/09/2019 1 Ajuste ajustepresupuest 51.00 212.00 15/10/2019 7 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 299.00 511.00 GASTOS 15/10/2019 7 Cajas Ch - - 299.00 212.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,082.00 1,870.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras 962 750.00 750.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 750.00 0.00 27/02/2019 10 Compras 1522 1,280.65 1,280.65 27/02/2019 10 Compras - - 1,280.65 0.00 28/02/2019 11 Compras 1523 2,900.00 2,900.00 28/02/2019 11 Compras - - 2,900.00 0.00 01/03/2019 1 Compras 1527 1,589.50 1,589.50 01/03/2019 1 Compras - - 1,589.50 0.00 26/03/2019 13 Compras 14 700.01 700.01 26/03/2019 8 Cajas Ch - - 700.01 0.00 25/04/2019 7 Cajas Ch - - 2,391.00 -2,391.00 26/04/2019 8 Compras 01115 1,852.00 -539.00 Pagina : 306 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/04/2019 8 Compras 0112 539.00 0.00 17/06/2019 8 Compras 306205 400.00 400.00 17/06/2019 5 Cajas Ch - - 400.00 0.00 19/08/2019 7 Compras 306287 3,750.00 3,750.00 19/08/2019 7 Compras 306288 2,171.42 5,921.42 19/08/2019 7 Compras 306289 662.18 6,583.60 19/08/2019 7 Compras 306290 365.00 6,948.60 19/08/2019 7 Compras 306291 650.91 7,599.51 19/08/2019 7 Compras - - 5,921.42 1,678.09 19/08/2019 6 Cajas Ch - - 1,678.09 0.00 23/08/2019 9 Compras 306298 611.56 611.56 23/08/2019 9 Cajas Ch - - 611.56 0.00 30/08/2019 11 Compras POLIZA DE COMPRAS 5,525.00 5,525.00 30/08/2019 11 Compras - - 5,525.00 0.00 02/09/2019 3 Compras - - 5,200.00 -5,200.00 06/09/2019 2 Compras 306307 5,200.00 0.00 09/09/2019 4 Compras 306313 2,552.00 2,552.00 09/09/2019 4 Compras - - 2,552.00 0.00 25/09/2019 11 Compras 306318 3,365.07 3,365.07 25/09/2019 11 Compras - - 3,365.07 0.00 07/10/2019 4 Compras 306326 3,529.07 3,529.07 07/10/2019 4 Compras - - 3,529.07 0.00 14/10/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,856.00 1,856.00 GASTOS 14/10/2019 6 Cajas Ch - - 1,856.00 0.00 16/10/2019 9 Compras 306331 1,351.40 1,351.40 16/10/2019 9 Compras 306332 1,049.64 2,401.04 16/10/2019 9 Compras - - 2,401.04 0.00 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 632.20 632.20 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,041.30 1,673.50 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,041.30 632.20 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch - - 632.20 0.00 25/10/2019 9 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 152.00 152.00 GASTOS 25/10/2019 9 Cajas Ch - - 152.00 0.00 26/11/2019 11 Compras 306351 4,400.00 4,400.00 26/11/2019 11 Compras - - 4,400.00 0.00 29/11/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 815.01 815.01 GASTOS 29/11/2019 6 Cajas Ch - - 815.01 0.00 06/12/2019 3 Compras 306358 982.55 982.55 06/12/2019 3 Compras - - 982.55 0.00 10/12/2019 6 Compras - 210.00 210.00 10/12/2019 6 Compras 306359 4,200.00 4,410.00 10/12/2019 6 Compras 306360 2,364.00 6,774.00 10/12/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 4,200.00 2,574.00 10/12/2019 6 Compras - - 2,574.00 0.00 Pagina : 307 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,447.00 1,447.00 GASTOS 17/12/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,447.00 0.00 GASTOS 31/12/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 711.10 711.10 GASTOS 31/12/2019 6 Cajas Ch - - 711.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 59,605.57 59,605.57 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 1 Egresos 1 PAGO DE ISN DE DICIEMBRE 2018. 7,077.00 7,077.00 17/01/2019 1 Egresos 1 PAGO DE ISN DE DICIEMBRE 2018. 7,077.00 0.00 18/02/2019 6 Egresos 5 PAGO DE ISN CEDULAR 2.3% DEL 5,289.00 5,289.00 MES DE ENERO 2019. 18/02/2019 6 Egresos 5 PAGO DE ISN CEDULAR 2.3% DEL 5,289.00 0.00 MES DE ENERO 2019. 11/03/2019 1 Egresos 1 PAGO DE CEDULAR NOMINA 2.3% 5,510.00 5,510.00 FEBRERO. 11/03/2019 1 Egresos 1 PAGO DE CEDULAR NOMINA 2.3% 5,510.00 0.00 FEBRERO. 15/04/2019 69 Egresos 69 PAGO DE ISN CEDULAR NOMINA 2.3 5,510.00 5,510.00 % DEL MES DE MARZO 15/04/2019 69 Egresos 69 PAGO DE ISN CEDULAR NOMINA 2.3 5,510.00 0.00 % DEL MES DE MARZO 07/05/2019 2 Egresos 2 PROVISION DE ISN DEL MES DE 5,510.00 5,510.00 ABRIL 2019. 07/05/2019 2 Egresos 2 PROVISION DE ISN DEL MES DE 5,510.00 0.00 ABRIL 2019. 07/06/2019 3 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE MAYO 5,510.00 5,510.00 2019. 07/06/2019 3 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE MAYO 5,510.00 0.00 2019. 15/07/2019 130723 Egresos 130723 PAGO DE ISN DEL MES DE JUNIO 5,530.00 5,530.00 2019. 15/07/2019 130723 Egresos 130723 PAGO DE ISN DEL MES DE JUNIO 5,530.00 0.00 2019. 12/08/2019 2 Egresos 2 PAGO DE CEDULAR 2.3 % DEL MES 5,526.00 5,526.00 DE JULIO 2019. 12/08/2019 2 Egresos 2 PAGO DE CEDULAR 2.3 % DEL MES 5,526.00 0.00 DE JULIO 2019. 16/09/2019 306320 Egresos 2 PAGO DE ISN DEL MES DE AGOSTO 5,543.00 5,543.00 019. 16/09/2019 306320 Egresos 2 PAGO DE ISN DEL MES DE AGOSTO 5,543.00 0.00 019. 08/10/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,543.00 5,543.00 SEPTIEMBRE 2019. 08/10/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,543.00 0.00 SEPTIEMBRE 2019. Pagina : 308 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2019 300011 Egresos 300011 PAGO DE ISN DEL MES. 5,356.00 5,356.00 15/11/2019 300011 Egresos 300011 PAGO DE ISN DEL MES. 5,356.00 0.00 17/12/2019 150554 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,356.00 5,356.00 NOVIEMBRE 2019. 17/12/2019 150554 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,356.00 0.00 NOVIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 67,260.00 67,260.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-4412 Nombre: ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/02/2019 3 Compras 986 2,500.00 2,500.00 08/02/2019 3 Compras - - 2,500.00 0.00 04/03/2019 2 Compras 1529 5,000.00 5,000.00 04/03/2019 2 Compras - - 5,000.00 0.00 21/03/2019 10 Compras 15341 1,000.00 1,000.00 21/03/2019 10 Compras - - 1,000.00 0.00 26/03/2019 13 Compras 15344 5,000.00 5,000.00 26/03/2019 13 Compras - - 5,000.00 0.00 11/04/2019 3 Compras 15356 6,380.00 6,380.00 11/04/2019 3 Compras - - 6,380.00 0.00 03/05/2019 2 Compras 20519 5,000.00 5,000.00 03/05/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 5,000.00 0.00 16/05/2019 6 Compras 01405 4,500.01 4,500.01 17/05/2019 8 Compras 17051 4,640.00 9,140.01 17/05/2019 8 Compras - - 4,640.00 4,500.01 20/05/2019 9 Compras - - 4,500.01 0.00 03/06/2019 2 Compras 306193 2,250.00 2,250.00 03/06/2019 2 Compras - - 2,250.00 0.00 07/06/2019 5 Compras 306199 2,000.00 2,000.00 07/06/2019 5 Compras - - 2,000.00 0.00 17/06/2019 8 Compras 306203 4,640.00 4,640.00 17/06/2019 8 Compras - - 4,640.00 0.00 20/06/2019 11 Compras 306214 750.00 750.00 24/06/2019 13 Compras - - 750.00 0.00 03/07/2019 2 Compras 306229 1,000.00 1,000.00 03/07/2019 2 Compras - - 1,000.00 0.00 12/07/2019 4 Compras 306237 1,000.00 1,000.00 12/07/2019 4 Compras 306238 1,000.00 2,000.00 12/07/2019 4 Compras - - 2,000.00 0.00 15/07/2019 5 Compras 306240 4,640.00 4,640.00 15/07/2019 5 Compras 306242 375.00 5,015.00 15/07/2019 5 Compras - - 375.00 4,640.00 15/07/2019 5 Compras - - 4,640.00 0.00 12/08/2019 3 Compras 306271 375.00 375.00 12/08/2019 3 Compras - - 375.00 0.00 19/08/2019 7 Compras 306286 4,640.00 4,640.00 19/08/2019 7 Compras - - 4,640.00 0.00 29/08/2019 12 Compras - - 1,000.00 -1,000.00 05/09/2019 1 Compras 306306 1,000.00 0.00 Pagina : 309 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/09/2019 8 Compras 306317 4,640.00 4,640.00 18/09/2019 8 Compras - - 4,640.00 0.00 11/10/2019 7 Compras 306328 4,640.00 4,640.00 11/10/2019 7 Compras - - 4,640.00 0.00 01/11/2019 1 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,050.00 1,050.00 GASTOS 01/11/2019 1 Cajas Ch - - 1,050.00 0.00 04/11/2019 2 Compras 306343 1,000.00 1,000.00 04/11/2019 2 Compras - - 1,000.00 0.00 06/11/2019 4 Compras 306344 4,640.00 4,640.00 06/11/2019 4 Compras - - 4,640.00 0.00 19/11/2019 4 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,000.00 1,000.00 GASTOS 19/11/2019 4 Cajas Ch - - 1,000.00 0.00 09/12/2019 5 Compras - - 4,640.00 -4,640.00 17/12/2019 7 Compras 306363 4,640.00 0.00 19/12/2019 11 Compras 306369 2,000.00 2,000.00 19/12/2019 11 Compras - - 2,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 81,300.01 81,300.01 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-5111 Nombre: MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/06/2019 4 Compras 306195 441.24 441.24 06/06/2019 4 Compras 306196 2,757.76 3,199.00 06/06/2019 4 Compras 306197 1,949.00 5,148.00 06/06/2019 2 Cajas Ch - - 5,148.00 0.00 21/08/2019 8 Compras 306296 1,299.00 1,299.00 21/08/2019 8 Cajas Ch - - 1,299.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,447.00 6,447.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-5151 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y SUS ACCESORIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/06/2019 10 Compras - - 15,000.00 -15,000.00 20/06/2019 11 Compras 306217 15,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,000.00 15,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0511-00-00-5211 Nombre: EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/03/2019 3 Compras 15331 8,050.01 8,050.01 08/03/2019 3 Compras 1532 15,103.20 23,153.21 08/03/2019 3 Compras - - 23,153.21 0.00 21/03/2019 10 Compras 15337 7,798.72 7,798.72 21/03/2019 10 Compras - - 7,798.72 0.00 25/03/2019 12 Compras 15343 1,983.60 1,983.60 25/03/2019 12 Compras - - 1,983.60 0.00 20/06/2019 11 Compras 306215 14,685.60 14,685.60 20/06/2019 11 Compras - - 14,685.60 0.00 Pagina : 310 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 47,621.13 47,621.13 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0512-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 6,392.20 6,392.20 ENERO 2019. 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,392.20 0.00 15/01/2019 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 6,392.20 6,392.20 ENERO DEL 2019. 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 6,392.20 0.00 31/01/2019 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 6,392.20 6,392.20 FEBRERO DEL 2019. 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 6,392.20 0.00 15/02/2019 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 6,392.00 6,392.00 FEBRERO 2019. 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 6,392.20 -0.20 28/02/2019 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 6,392.20 6,392.00 MARZO 2019. 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 6,392.20 -0.20 15/03/2019 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 6,392.20 6,392.00 2019. 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 6,392.20 -0.20 31/03/2019 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 6,392.20 6,392.00 2019. 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 6,392.20 -0.20 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 6,392.20 -6,392.40 30/04/2019 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 6,392.20 -0.20 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 6,392.20 6,392.00 2019. 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 6,392.20 -0.20 15/05/2019 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 6,392.20 6,392.00 31 DE MAYO 2019. 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 6,392.20 -0.20 31/05/2019 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 6,392.20 6,392.00 DEL 2019. 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 6,392.20 -0.20 15/06/2019 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 6,392.20 6,392.00 Pagina : 311 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019. 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 6,392.20 -0.20 30/06/2019 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 6,392.20 6,392.00 julio 2019. 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 6,392.20 -0.20 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 6,392.20 -6,392.40 31/07/2019 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 6,392.20 -0.20 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 6,392.20 6,392.00 AGSOTO 2019. 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 6,392.20 -0.20 15/08/2019 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 6,392.20 6,392.00 AGOSTO 2019. 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 6,392.20 -0.20 31/08/2019 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 6,392.20 6,392.00 SEPTIEMBRE 2019. 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 6,392.20 -0.20 15/09/2019 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 6,392.20 6,392.00 SEPTIEMBRE 2019. 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 6,392.20 -0.20 30/09/2019 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 6,392.00 6,391.80 2019. 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 6,392.20 -0.40 15/10/2019 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 6,392.20 6,391.80 OCTUBRE 2019. 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 6,392.20 -0.40 31/10/2019 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 6,392.20 6,391.80 NOVIEMBRE 2019. 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 6,392.20 -0.40 15/11/2019 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 6,392.20 6,391.80 NOVIEMBRE 2019. 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 6,392.20 -0.40 30/11/2019 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 6,392.20 6,391.80 15 de diciembre del 2 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 6,392.20 -0.40 15/12/2019 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 6,392.20 6,391.80 DICIEMBRE 2019. 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 6,392.20 -0.40 Pagina : 312 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 153,412.40 153,412.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0512-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 1,278.44 1,278.44 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,278.44 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,278.44 -1,278.44 15/12/2019 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 1,278.44 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 2,556.88 2,556.88 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0512-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 12,784.40 12,784.40 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,784.40 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 12,784.40 12,784.40 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0512-00-00-1341 Nombre: COMPENSACIONES GUANAJUATO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 71 Egresos 71 COMPENSACION DE LOS MESES DE 6,187.50 6,187.50 ENERO,FEBRERO Y MARZO 12/04/2019 50 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DE LOS MESES 6,187.50 12,375.00 DE ENERO,FEBRERO Y 12/04/2019 72 Egresos 72 COMPENSACION DE LO SMESES DE 10,125.00 22,500.00 ENERO,FEBRER Y MARZO 12/04/2019 71 Egresos 71 COMPENSACION DE LOS MESES DE 6,187.50 16,312.50 ENERO,FEBRERO Y MARZO 12/04/2019 50 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DE LOS MESES 6,187.50 10,125.00 DE ENERO,FEBRERO Y 12/04/2019 72 Egresos 72 COMPENSACION DE LO SMESES DE 10,125.00 0.00 ENERO,FEBRER Y MARZO 24/05/2019 10 Egresos 1 OSCAR RAFAEL GARCIA CONTRERAS 3,375.00 3,375.00 COMPENSACION DEL MES 24/05/2019 12 Egresos 12 COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2,062.50 5,437.50 2019 MARIA TERESA ES 24/05/2019 11 Egresos 11 COMPENSACION MES DE ABRIL 2,062.50 7,500.00 PROCURADURIA MARIA DE JE 24/05/2019 10 Egresos 1 OSCAR RAFAEL GARCIA CONTRERAS 3,375.00 4,125.00 COMPENSACION DEL MES 24/05/2019 12 Egresos 12 COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2,062.50 2,062.50 2019 MARIA TERESA ES 24/05/2019 11 Egresos 11 COMPENSACION MES DE ABRIL 2,062.50 0.00 PROCURADURIA MARIA DE JE Pagina : 313 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/06/2019 5 Egresos 5 PAGO DE COMPENSACION DEL MES 2,062.50 2,062.50 DE MAYO 2019. MARIA D 14/06/2019 6 Egresos 6 COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2,062.50 4,125.00 GTO 2019.MARIA TERESA 14/06/2019 4 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DEMAYO 2019. 3,375.00 7,500.00 14/06/2019 5 Egresos 5 PAGO DE COMPENSACION DEL MES 2,062.50 5,437.50 DE MAYO 2019. MARIA D 14/06/2019 6 Egresos 6 COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2,062.50 3,375.00 GTO 2019.MARIA TERESA 14/06/2019 4 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DEMAYO 2019. 3,375.00 0.00 16/07/2019 306252 Egresos 1 COMPENSASCION DE JUNIO DEL 3,375.00 3,375.00 EDO. OSCAER RAFAEL CONT 16/07/2019 306253 Egresos 306253 COMPENSACION DEL MES DE JNIO 2,062.50 5,437.50 2019.MARIA DE JESUS M 16/07/2019 306254 Egresos 306254 COMPENSACION DEO MES DE JUNIO 2,062.50 7,500.00 DEL 2019 MARIA TERES 16/07/2019 306252 Egresos 1 COMPENSASCION DE JUNIO DEL 3,375.00 4,125.00 EDO. OSCAER RAFAEL CONT 16/07/2019 306253 Egresos 306253 COMPENSACION DEL MES DE JNIO 2,062.50 2,062.50 2019.MARIA DE JESUS M 16/07/2019 306254 Egresos 306254 COMPENSACION DEO MES DE JUNIO 2,062.50 0.00 DEL 2019 MARIA TERES 05/09/2019 306315 Egresos 2 compensacion gto de julio y 4,125.00 4,125.00 agosto 2019. 05/09/2019 306316 Egresos 3 COMPENSACION GTO DE LOS MESES 6,750.00 10,875.00 DE JULIO Y AGOSTO 20 05/09/2019 306314 Egresos 1 COMPESACION DE PROCURADURIA DE 4,125.00 15,000.00 JULIO Y AGOSTO 2019 05/09/2019 306315 Egresos 2 compensacion gto de julio y 4,125.00 10,875.00 agosto 2019. 05/09/2019 306316 Egresos 3 COMPENSACION GTO DE LOS MESES 6,750.00 4,125.00 DE JULIO Y AGOSTO 20 05/09/2019 306314 Egresos 1 COMPESACION DE PROCURADURIA DE 4,125.00 0.00 JULIO Y AGOSTO 2019 02/10/2019 300008 Egresos 2 COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2,062.50 2,062.50 2019. MARIA DE JESUS MA 02/10/2019 300007 Egresos 1 PAGO DE COMPENSACION GTO DEL 3,375.00 5,437.50 MES DE SEPTIEMBRE 201 02/10/2019 300009 Egresos 3 COMPENSACION SEPTIEMBRE 2,062.50 7,500.00 2019.PROCURADURIA 02/10/2019 300008 Egresos 2 COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2,062.50 5,437.50 2019. MARIA DE JESUS MA 02/10/2019 300007 Egresos 1 PAGO DE COMPENSACION GTO DEL 3,375.00 2,062.50 MES DE SEPTIEMBRE 201 02/10/2019 300009 Egresos 3 COMPENSACION SEPTIEMBRE 2,062.50 0.00 2019.PROCURADURIA 28/11/2019 300039 Egresos 3 COMPENSACION OCTUBRE GTO. 2,062.50 2,062.50 2019. TERESA CONTRERAS 28/11/2019 300037 Egresos 1 COMPENSACION DEL MES DE 3,375.00 5,437.50 OCTUBRE 2019. Pagina : 314 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/11/2019 300038 Egresos 2 COMPENSACION DE OCTUBRE 2019. 2,062.50 7,500.00 MARIA DE JESUS MERCA 28/11/2019 300039 Egresos 3 COMPENSACION OCTUBRE GTO. 2,062.50 5,437.50 2019. TERESA CONTRERAS 28/11/2019 300037 Egresos 1 COMPENSACION DEL MES DE 3,375.00 2,062.50 OCTUBRE 2019. 28/11/2019 300038 Egresos 2 COMPENSACION DE OCTUBRE 2019. 2,062.50 0.00 MARIA DE JESUS MERCA 31/12/2019 300062 Egresos 1 COMPENSACION NOVIEMBRE Y 6,750.00 6,750.00 DICIEMBRE 2019.OSCAR GARC 31/12/2019 300063 Egresos 2 MARIA DE JESUS MERCADO 4,125.00 10,875.00 COMPERNSACION NOVIEMBRE Y E 31/12/2019 300064 Egresos 3 MARIA TERESA CONTRERAS 4,125.00 15,000.00 COMPENSACION NOVIEMBRE Y DI 31/12/2019 300062 Egresos 1 COMPENSACION NOVIEMBRE Y 6,750.00 8,250.00 DICIEMBRE 2019.OSCAR GARC 31/12/2019 300063 Egresos 2 MARIA DE JESUS MERCADO 4,125.00 4,125.00 COMPERNSACION NOVIEMBRE Y E 31/12/2019 300064 Egresos 3 MARIA TERESA CONTRERAS 4,125.00 0.00 COMPENSACION NOVIEMBRE Y DI ============== ============== T O T A L E S -> 90,000.00 90,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0512-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/05/2019 15 Compras 300410 2,064.80 2,064.80 29/05/2019 15 Compras - - 2,064.80 0.00 06/06/2019 4 Compras 300411 224.40 224.40 06/06/2019 2 Cajas Ch - 224.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,289.20 2,289.20 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0512-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/07/2019 5 Compras 300413 825.97 825.97 15/07/2019 5 Compras - - 825.97 0.00 12/08/2019 3 Compras 300414 674.03 674.03 12/08/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 674.03 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0512-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/03/2019 4 Compras 28 1,391.04 1,391.04 11/03/2019 4 Compras - - 1,391.04 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,391.04 1,391.04 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0512-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 315 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/03/2019 16 Compras 15 8,058.22 8,058.22 29/03/2019 16 Compras - - 8,058.22 0.00 12/04/2019 5 Compras - - 9,397.34 -9,397.34 22/04/2019 6 Compras 80 9,397.34 0.00 30/04/2019 10 Compras POLIZA DE COMPRAS 12,197.10 12,197.10 30/04/2019 10 Compras - - 12,197.10 0.00 28/06/2019 16 Compras 300412 9,709.20 9,709.20 28/06/2019 16 Compras - - 9,709.20 0.00 15/08/2019 5 Compras 300415 9,064.45 9,064.45 15/08/2019 5 Compras - - 9,064.45 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 48,426.31 48,426.31 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0512-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 2,500.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 0.00 21/03/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,015.66 1,015.66 GASTOS 21/03/2019 6 Cajas Ch - - 1,015.66 0.00 22/03/2019 11 Compras 12 417.47 417.47 22/03/2019 7 Cajas Ch - - 417.47 0.00 25/03/2019 12 Compras 13 210.00 210.00 25/03/2019 12 Compras - - 210.00 0.00 26/04/2019 8 Compras 101 2,500.00 2,500.00 26/04/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRAS 2,500.00 0.00 21/08/2019 8 Compras 300416 256.00 256.00 21/08/2019 8 Cajas Ch - - 256.00 0.00 05/09/2019 6 Cajas Ch - - 1,915.40 -1,915.40 13/09/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 618.00 -1,297.40 GASTOS 13/09/2019 5 Cajas Ch - - 618.00 -1,915.40 19/09/2019 9 Compras 300418 1,915.40 0.00 17/12/2019 7 Compras 300420 4,760.00 4,760.00 17/12/2019 7 Compras - - 4,760.00 0.00 31/12/2019 12 Compras 300421 13,807.47 13,807.47 31/12/2019 12 Compras - - 13,807.47 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 28,000.00 28,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0512-00-00-4413 Nombre: FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 5 Compras - - 12,490.00 -12,490.00 22/04/2019 6 Compras 90 13,290.00 800.00 22/04/2019 6 Compras 1010 12,490.00 13,290.00 22/04/2019 6 Compras - - 13,290.00 0.00 24/04/2019 7 Compras 1111 63,649.03 63,649.03 24/04/2019 7 Compras - - 63,649.03 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 89,429.03 89,429.03 Pagina : 316 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0513-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 12,207.24 12,207.24 ENERO 2019. 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,207.24 0.00 15/01/2019 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 12,207.24 12,207.24 ENERO DEL 2019. 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,207.24 0.00 31/01/2019 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 12,207.24 12,207.24 FEBRERO DEL 2019. 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,207.24 0.00 15/02/2019 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 12,207.24 12,207.24 FEBRERO 2019. 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 12,207.24 0.00 28/02/2019 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 12,207.24 12,207.24 MARZO 2019. 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 12,207.24 0.00 15/03/2019 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 12,207.24 12,207.24 2019. 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 12,207.24 0.00 31/03/2019 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 12,207.24 12,207.24 2019. 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 12,207.24 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 12,207.24 -12,207.24 30/04/2019 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 12,207.24 0.00 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 12,207.24 12,207.24 2019. 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 12,207.24 0.00 15/05/2019 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 12,207.24 12,207.24 31 DE MAYO 2019. 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 12,207.24 0.00 31/05/2019 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 12,207.24 12,207.24 DEL 2019. 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 12,207.24 0.00 15/06/2019 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 12,207.24 12,207.24 2019. 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 12,207.24 0.00 Pagina : 317 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 12,207.24 12,207.24 julio 2019. 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 12,207.24 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 12,207.24 -12,207.24 31/07/2019 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 12,207.24 0.00 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 12,207.24 12,207.24 AGSOTO 2019. 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 12,207.24 0.00 15/08/2019 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 12,207.24 12,207.24 AGOSTO 2019. 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 12,207.24 0.00 31/08/2019 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 12,207.24 12,207.24 SEPTIEMBRE 2019. 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 12,207.24 0.00 15/09/2019 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 12,207.24 12,207.24 SEPTIEMBRE 2019. 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 12,207.24 0.00 30/09/2019 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 12,207.24 12,207.24 2019. 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 12,207.24 0.00 15/10/2019 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 12,207.24 12,207.24 OCTUBRE 2019. 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 12,207.24 0.00 31/10/2019 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 12,207.24 12,207.24 NOVIEMBRE 2019. 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 12,207.24 0.00 15/11/2019 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 12,207.24 12,207.24 NOVIEMBRE 2019. 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 12,207.24 0.00 30/11/2019 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 12,207.24 12,207.24 15 de diciembre del 2 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,207.24 0.00 15/12/2019 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 12,207.24 12,207.24 DICIEMBRE 2019. 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,207.24 0.00 31/12/2019 ============== ============== Pagina : 318 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 292,973.76 292,973.76 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0513-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 2,441.45 2,441.45 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 2,441.45 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,441.45 -2,441.45 15/12/2019 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 2,441.45 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 4,882.90 4,882.90 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0513-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 24,414.48 24,414.48 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 24,414.48 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 24,414.48 24,414.48 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0513-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras POLIZA DE COMPRAS 650.00 650.00 27/02/2019 10 Compras - - 650.00 0.00 06/03/2019 5 Compras 9 320.00 320.00 06/03/2019 5 Compras 8 449.50 769.50 06/03/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 449.50 320.00 GASTOS 06/03/2019 2 Cajas Ch - - 320.00 0.00 18/07/2019 8 Compras 30620 1,000.00 1,000.00 18/07/2019 8 Compras 0020290013 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,419.50 2,419.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0513-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/08/2019 3 Compras 30622 1,500.00 1,500.00 12/08/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0513-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 5 Compras - - 856.10 -856.10 22/04/2019 6 Compras 130 856.10 0.00 10/09/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 302.83 302.83 10/09/2019 7 Compras - - 302.83 0.00 ============== ============== Pagina : 319 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 1,158.93 1,158.93 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0513-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras - - 13,004.70 13,004.70 31/01/2019 6 Compras - - 13,004.70 0.00 29/03/2019 16 Compras 10 13,754.71 13,754.71 29/03/2019 16 Compras - - 13,754.71 0.00 12/04/2019 5 Compras - - 12,515.40 -12,515.40 22/04/2019 6 Compras 120 12,515.40 0.00 03/06/2019 2 Compras 30619 15,049.50 15,049.50 03/06/2019 2 Compras - - 15,049.50 0.00 15/08/2019 5 Compras 30624 13,206.50 13,206.50 15/08/2019 5 Compras - - 13,206.50 0.00 18/09/2019 8 Compras 30631 13,525.80 13,525.80 18/09/2019 8 Compras - - 13,525.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 81,056.61 81,056.61 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0513-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/08/2019 2 Compras - - 2,080.00 -2,080.00 12/08/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 140.00 -1,940.00 GASTOS 12/08/2019 3 Compras 30621 2,080.00 140.00 12/08/2019 2 Cajas Ch - - 140.00 0.00 19/11/2019 7 Compras 30638 8,486.52 8,486.52 19/11/2019 7 Compras 30638 8,486.52 0.00 16/12/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 234.99 234.99 GASTOS 16/12/2019 2 Cajas Ch - - 234.99 0.00 17/12/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 234.99 234.99 GASTOS 17/12/2019 3 Cajas Ch - - 234.99 0.00 31/12/2019 12 Compras 30644 1,656.65 1,656.65 31/12/2019 12 Compras - - 1,656.65 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,833.15 12,833.15 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0513-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/04/2019 3 Compras 15358 372.00 372.00 11/04/2019 2 Cajas Ch - - 372.00 0.00 17/07/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 51.00 51.00 GASTOS 17/07/2019 5 Cajas Ch - - 51.00 0.00 14/08/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 297.00 297.00 GASTOS 14/08/2019 3 Cajas Ch - - 297.00 0.00 28/08/2019 12 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 129.00 129.00 Pagina : 320 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GASTOS 28/08/2019 12 Cajas Ch - - 129.00 0.00 05/09/2019 1 Compras 30628 51.00 51.00 05/09/2019 1 Compras POLIZA DE COMPRAS 51.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 900.00 900.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0513-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 2,500.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 0.00 12/04/2019 5 Compras 11 5,000.01 5,000.01 12/04/2019 5 Compras - - 5,000.01 0.00 09/09/2019 4 Compras 30629 1,944.50 1,944.50 09/09/2019 4 Compras 30630 100.00 2,044.50 09/09/2019 1 Cajas Ch CAJA CHICA 2,044.50 0.00 31/12/2019 12 Compras 30643 18,455.49 18,455.49 31/12/2019 12 Compras - - 18,455.49 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 28,000.00 28,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0513-00-00-4411 Nombre: COBERTURA Y FORTALECIMIENTO PREESCOLAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 5 Compras - 175,368.82 175,368.82 17/01/2019 5 Compras - - 175,368.82 0.00 13/02/2019 5 Compras 3 11,252.00 11,252.00 13/02/2019 5 Compras 5000 3,447.00 14,699.00 13/02/2019 5 Compras 5001 2,759.50 17,458.50 13/02/2019 5 Compras 1 19,578.48 37,036.98 13/02/2019 5 Compras - - 37,036.98 0.00 15/02/2019 6 Compras 5 6,264.00 6,264.00 15/02/2019 6 Compras - - 6,264.00 0.00 20/02/2019 7 Compras 6 20,055.50 20,055.50 20/02/2019 7 Compras - - 20,055.50 0.00 21/02/2019 8 Compras 7 7,045.27 7,045.27 21/02/2019 8 Compras - - 7,045.27 0.00 28/10/2019 12 Compras 30632 8,373.24 8,373.24 28/10/2019 12 Compras - - 8,373.24 0.00 30/10/2019 13 Compras 30633 6,380.00 6,380.00 30/10/2019 13 Compras - - 6,380.00 0.00 31/10/2019 14 Compras 30634 29,190.00 29,190.00 31/10/2019 14 Compras - - 29,190.00 0.00 01/11/2019 1 Compras 30635 6,902.00 6,902.00 01/11/2019 1 Compras - - 6,902.00 0.00 04/11/2019 2 Compras 30636 2,726.00 2,726.00 04/11/2019 2 Compras - - 2,726.00 0.00 06/11/2019 4 Compras 30637 5,531.07 5,531.07 06/11/2019 4 Compras - - 5,531.07 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 304,872.88 304,872.88 Pagina : 321 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0513-00-00-4414 Nombre: FORT.ALIMENT2019 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/12/2019 4 Compras - - 9,343.10 -9,343.10 06/12/2019 3 Compras 30640 9,343.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,343.10 9,343.10 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0513-00-00-5151 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y SUS ACCESORIOS2019ALIMENTAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/12/2019 4 Compras - - 34,497.00 -34,497.00 04/12/2019 2 Compras 30639 34,497.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 34,497.00 34,497.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0514-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 4,443.99 4,443.99 ENERO 2019. 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,443.99 0.00 15/01/2019 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,443.99 4,443.99 ENERO DEL 2019. 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,443.99 0.00 31/01/2019 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,443.99 4,443.99 FEBRERO DEL 2019. 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,443.99 0.00 15/02/2019 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 4,443.99 4,443.99 FEBRERO 2019. 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,443.99 0.00 28/02/2019 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 4,443.99 4,443.99 MARZO 2019. 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,443.99 0.00 15/03/2019 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 4,443.99 4,443.99 2019. 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,443.99 0.00 31/03/2019 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 4,443.99 4,443.99 2019. 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,443.99 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,443.99 -4,443.99 30/04/2019 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 4,443.99 0.00 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 4,443.99 4,443.99 Pagina : 322 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019. 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,443.99 0.00 15/05/2019 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 4,443.99 4,443.99 31 DE MAYO 2019. 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,443.99 0.00 31/05/2019 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 4,443.99 4,443.99 DEL 2019. 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,443.99 0.00 15/06/2019 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 4,443.99 4,443.99 2019. 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,443.99 0.00 30/06/2019 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 4,443.99 4,443.99 julio 2019. 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,443.99 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,443.99 -4,443.99 31/07/2019 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 4,443.99 0.00 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,443.99 4,443.99 AGSOTO 2019. 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,443.99 0.00 15/08/2019 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,443.99 4,443.99 AGOSTO 2019. 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,443.99 0.00 31/08/2019 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,443.99 4,443.99 SEPTIEMBRE 2019. 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,443.99 0.00 15/09/2019 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 4,443.99 4,443.99 SEPTIEMBRE 2019. 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,443.99 0.00 30/09/2019 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 4,443.99 4,443.99 2019. 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,443.99 0.00 15/10/2019 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,443.99 4,443.99 OCTUBRE 2019. 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,443.99 0.00 31/10/2019 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,443.99 4,443.99 NOVIEMBRE 2019. 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,443.99 0.00 Pagina : 323 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2019 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 4,443.99 4,443.99 NOVIEMBRE 2019. 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,443.99 0.00 30/11/2019 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 4,443.99 4,443.99 15 de diciembre del 2 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,443.99 0.00 15/12/2019 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,443.99 4,443.99 DICIEMBRE 2019. 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,443.99 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 106,655.76 106,655.76 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0514-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 888.80 888.80 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 888.80 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 888.80 -888.80 15/12/2019 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 888.80 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 1,777.60 1,777.60 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0514-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 8,887.98 8,887.98 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,887.98 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,887.98 8,887.98 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0514-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras POLIZA DE COMPRAS 650.00 650.00 27/02/2019 10 Compras - - 650.00 0.00 18/07/2019 8 Compras 316192 897.24 897.24 18/07/2019 8 Compras - - 897.24 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,547.24 1,547.24 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0514-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/08/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 509.04 509.04 07/08/2019 2 Compras - - 509.04 0.00 ============== ============== Pagina : 324 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 509.04 509.04 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0514-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/12/2019 8 Compras - - 1,000.00 -1,000.00 17/12/2019 7 Compras 171219 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0514-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/08/2019 8 Compras 400000 981.99 981.99 21/08/2019 8 Compras - - 981.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 981.99 981.99 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0514-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/06/2019 2 Compras 306191 9,658.80 9,658.80 03/06/2019 2 Compras - - 9,658.80 0.00 30/08/2019 11 Compras - - 15,067.50 -15,067.50 06/09/2019 2 Compras 306100 15,067.50 0.00 18/09/2019 8 Compras 180819 13,520.34 13,520.34 18/09/2019 8 Compras - - 13,520.34 0.00 21/11/2019 8 Compras 211119 7,899.18 7,899.18 21/11/2019 8 Compras - - 7,899.18 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 46,145.82 46,145.82 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0514-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/06/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 194.00 194.00 GASTOS 19/06/2019 6 Cajas Ch - - 194.00 0.00 09/08/2019 1 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 430.00 430.00 GASTOS 09/08/2019 1 Cajas Ch - - 430.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 624.00 624.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0514-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 2,500.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 0.00 26/04/2019 8 Compras 101 5,500.00 5,500.00 26/04/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRAS 5,500.00 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 620.00 -620.00 17/12/2019 7 Compras 300200 620.00 0.00 31/12/2019 12 Compras 291219 19,380.00 19,380.00 31/12/2019 12 Compras - - 19,380.00 0.00 Pagina : 325 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 28,000.00 28,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0515-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 3,880.95 3,880.95 ENERO 2019. 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 3,880.95 0.00 15/01/2019 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 3,880.95 3,880.95 ENERO DEL 2019. 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,880.95 0.00 31/01/2019 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 3,880.95 3,880.95 FEBRERO DEL 2019. 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 3,880.95 0.00 15/02/2019 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 3,880.95 3,880.95 FEBRERO 2019. 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,880.95 0.00 28/02/2019 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 3,880.95 3,880.95 MARZO 2019. 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,880.95 0.00 15/03/2019 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 3,880.95 3,880.95 2019. 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,880.95 0.00 31/03/2019 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 3,880.95 3,880.95 2019. 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 3,880.95 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 3,880.95 -3,880.95 30/04/2019 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 3,880.95 0.00 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 3,880.95 3,880.95 2019. 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 3,880.95 0.00 15/05/2019 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 3,880.95 3,880.95 31 DE MAYO 2019. 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 3,880.95 0.00 31/05/2019 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 3,880.95 3,880.95 DEL 2019. 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,880.95 0.00 15/06/2019 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 3,880.95 3,880.95 Pagina : 326 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019. 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 3,880.95 0.00 30/06/2019 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 3,880.95 3,880.95 julio 2019. 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,880.95 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 3,880.95 -3,880.95 31/07/2019 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 3,880.95 0.00 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 3,880.95 3,880.95 AGSOTO 2019. 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 3,880.95 0.00 15/08/2019 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 3,880.95 3,880.95 AGOSTO 2019. 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 3,880.95 0.00 31/08/2019 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 3,880.95 3,880.95 SEPTIEMBRE 2019. 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,880.95 0.00 15/09/2019 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 3,880.95 3,880.95 SEPTIEMBRE 2019. 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 3,880.95 0.00 30/09/2019 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 3,880.95 3,880.95 2019. 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 3,880.95 0.00 15/10/2019 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 3,880.95 3,880.95 OCTUBRE 2019. 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 3,880.95 0.00 31/10/2019 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 3,880.95 3,880.95 NOVIEMBRE 2019. 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 3,880.95 0.00 15/11/2019 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 3,880.95 3,880.95 NOVIEMBRE 2019. 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 3,880.95 0.00 30/11/2019 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 3,880.95 3,880.95 15 de diciembre del 2 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 3,880.95 0.00 15/12/2019 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 3,880.95 3,880.95 DICIEMBRE 2019. 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 3,880.95 0.00 Pagina : 327 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 93,142.80 93,142.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0515-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 776.19 776.19 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 776.19 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 776.19 -776.19 15/12/2019 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 776.19 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 1,552.38 1,552.38 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0515-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 7,761.90 7,761.90 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 7,761.90 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,761.90 7,761.90 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0515-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras POLIZA DE COMPRAS 650.00 650.00 27/02/2019 10 Compras - - 650.00 0.00 01/07/2019 1 Compras 107190 1,850.00 1,850.00 01/07/2019 1 Compras - - 1,850.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0515-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/08/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 1,000.00 07/08/2019 2 Compras - - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0515-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/09/2019 7 Compras - - 1,242.93 -1,242.93 12/09/2019 6 Compras 120919 1,242.93 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,242.93 1,242.93 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0515-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 8 Compras 50 17,493.70 17,493.70 Pagina : 328 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 8 Compras 51 4,614.75 22,108.45 15/03/2019 8 Compras - - 22,108.45 0.00 28/06/2019 16 Compras 306190 14,833.70 14,833.70 28/06/2019 16 Compras - - 14,833.70 0.00 01/10/2019 3 Compras - - 6,513.82 -6,513.82 02/10/2019 1 Compras 021019 6,513.82 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 43,455.97 43,455.97 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0515-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/06/2019 7 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 587.99 587.99 GASTOS 20/06/2019 7 Cajas Ch - - 587.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 587.99 587.99 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0515-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 2,500.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 0.00 04/03/2019 2 Compras 25 350.00 350.00 04/03/2019 2 Compras - - 350.00 0.00 03/06/2019 2 Compras 306194 2,320.00 2,320.00 04/06/2019 3 Compras - - 2,320.00 0.00 28/08/2019 10 Compras 306300 1,213.50 1,213.50 28/08/2019 11 Cajas Ch - - 1,213.50 0.00 13/09/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 380.00 380.00 GASTOS 13/09/2019 5 Cajas Ch - - 380.00 0.00 31/12/2019 7 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 2,070.00 2,070.00 GASTOS 31/12/2019 12 Compras 281219 7,761.04 9,831.04 31/12/2019 7 Cajas Ch - - 2,070.00 7,761.04 31/12/2019 12 Compras - - 7,761.04 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,594.54 16,594.54 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0516-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 2,614.70 2,614.70 ENERO 2019. 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,614.70 0.00 15/01/2019 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,357.84 4,357.84 ENERO DEL 2019. 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,357.84 0.00 31/01/2019 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,357.84 4,357.84 FEBRERO DEL 2019. Pagina : 329 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,357.84 0.00 15/02/2019 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 4,357.84 4,357.84 FEBRERO 2019. 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,357.84 0.00 28/02/2019 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 4,357.84 4,357.84 MARZO 2019. 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,357.84 0.00 15/03/2019 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 4,357.84 4,357.84 2019. 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,357.84 0.00 31/03/2019 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 4,357.84 4,357.84 2019. 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,357.84 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,357.84 -4,357.84 30/04/2019 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 4,357.84 0.00 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 4,357.84 4,357.84 2019. 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,357.84 0.00 15/05/2019 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 4,357.84 4,357.84 31 DE MAYO 2019. 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,357.84 0.00 31/05/2019 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 4,357.84 4,357.84 DEL 2019. 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,357.84 0.00 15/06/2019 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 4,357.84 4,357.84 2019. 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,357.84 0.00 30/06/2019 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 4,357.84 4,357.84 julio 2019. 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,357.84 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,357.84 -4,357.84 31/07/2019 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 4,357.84 0.00 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,357.84 4,357.84 AGSOTO 2019. 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,357.84 0.00 15/08/2019 Pagina : 330 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,357.84 4,357.84 AGOSTO 2019. 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,357.84 0.00 31/08/2019 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,357.84 4,357.84 SEPTIEMBRE 2019. 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,357.84 0.00 15/09/2019 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 4,357.84 4,357.84 SEPTIEMBRE 2019. 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,357.84 0.00 30/09/2019 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 4,357.84 4,357.84 2019. 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,357.84 0.00 15/10/2019 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,357.84 4,357.84 OCTUBRE 2019. 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,357.84 0.00 31/10/2019 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,357.84 4,357.84 NOVIEMBRE 2019. 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,357.84 0.00 15/11/2019 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 4,357.84 4,357.84 NOVIEMBRE 2019. 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,357.84 0.00 30/11/2019 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 4,357.84 4,357.84 15 de diciembre del 2 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,357.84 0.00 15/12/2019 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,357.84 4,357.84 DICIEMBRE 2019. 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,357.84 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 102,845.02 102,845.02 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0516-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 857.24 -857.24 15/12/2019 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 857.24 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 857.24 857.24 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0516-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 331 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 8,572.41 8,572.41 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,572.41 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,572.41 8,572.41 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0516-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras POLIZA DE COMPRAS 650.00 650.00 27/02/2019 10 Compras - - 650.00 0.00 07/08/2019 2 Compras 190512 1,850.00 1,850.00 07/08/2019 2 Compras - - 1,850.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0516-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 5 Compras 190513 1,500.00 1,500.00 09/10/2019 5 Compras - - 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0516-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/11/2019 3 Compras 190515 966.09 966.09 05/11/2019 3 Compras - - 966.09 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 966.09 966.09 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0516-00-00-2351 Nombre: PROD.QUIMICOS,FARMACEUTICOS,Y DE LABORATORIO ADQ.MAT.PRIMA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/02/2019 4 Compras 2 1,460.00 1,460.00 11/02/2019 4 Compras - - 1,460.00 0.00 15/03/2019 4 Cajas Ch - - 807.00 -807.00 19/03/2019 9 Compras 106 807.00 0.00 16/05/2019 6 Compras 190505 612.00 612.00 16/05/2019 5 Cajas Ch - - 612.00 0.00 24/06/2019 13 Compras 190508 2,030.00 2,030.00 24/06/2019 13 Compras - - 2,030.00 0.00 15/07/2019 5 Compras - - 548.00 -548.00 16/07/2019 6 Compras 190510 548.00 0.00 06/11/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 447.00 447.00 GASTOS 06/11/2019 2 Cajas Ch - - 447.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,904.00 5,904.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0516-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 8 Compras 190506 10,332.50 10,332.50 Pagina : 332 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/06/2019 8 Compras 190507 12,039.85 22,372.35 17/06/2019 8 Compras - - 22,372.35 0.00 15/07/2019 5 Compras 190509 7,568.27 7,568.27 15/07/2019 5 Compras - - 7,568.27 0.00 30/10/2019 13 Compras 190514 11,690.40 11,690.40 30/10/2019 13 Compras - - 11,690.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 41,631.02 41,631.02 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0516-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/04/2019 1 Cajas Ch viaticos.gto 736.00 736.00 05/04/2019 1 Cajas Ch viaticos.gto 736.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 736.00 736.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0516-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 11 Compras POLIZA DE COMPRAS 8,000.00 8,000.00 29/04/2019 11 Compras - - 8,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 8,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0518-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 11,899.64 11,899.64 ENERO 2019. 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 11,899.64 0.00 15/01/2019 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 12,534.76 12,534.76 ENERO DEL 2019. 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,534.76 0.00 31/01/2019 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 15,075.25 15,075.25 FEBRERO DEL 2019. 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 15,075.25 0.00 15/02/2019 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 15,075.25 15,075.25 FEBRERO 2019. 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 15,075.25 0.00 28/02/2019 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 15,075.25 15,075.25 MARZO 2019. 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 15,075.25 0.00 15/03/2019 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 15,075.25 15,075.25 2019. 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 15,075.25 0.00 31/03/2019 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 15,075.25 15,075.25 Pagina : 333 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019. 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 15,075.25 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 15,075.25 -15,075.25 30/04/2019 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 15,075.25 0.00 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 15,075.25 15,075.25 2019. 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 15,075.25 0.00 15/05/2019 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 15,075.25 15,075.25 31 DE MAYO 2019. 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 15,075.25 0.00 31/05/2019 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 15,075.25 15,075.25 DEL 2019. 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 15,075.25 0.00 15/06/2019 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 15,799.64 15,799.64 2019. 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 15,799.64 0.00 30/06/2019 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 15,799.64 15,799.64 julio 2019. 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 15,799.64 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 15,799.64 -15,799.64 31/07/2019 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 15,799.64 0.00 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 15,799.64 15,799.64 AGSOTO 2019. 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 15,799.64 0.00 15/08/2019 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 15,799.64 15,799.64 AGOSTO 2019. 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 15,799.64 0.00 31/08/2019 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 15,799.64 15,799.64 SEPTIEMBRE 2019. 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 15,799.64 0.00 15/09/2019 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 15,799.64 15,799.64 SEPTIEMBRE 2019. 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 15,799.64 0.00 30/09/2019 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 15,799.64 15,799.64 2019. 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 15,799.64 0.00 Pagina : 334 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2019 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 15,799.64 15,799.64 OCTUBRE 2019. 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 15,799.64 0.00 31/10/2019 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 15,799.64 15,799.64 NOVIEMBRE 2019. 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 15,799.64 0.00 15/11/2019 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 15,799.64 15,799.64 NOVIEMBRE 2019. 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 15,799.64 0.00 30/11/2019 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 11,899.64 11,899.64 15 de diciembre del 2 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 11,899.64 0.00 15/12/2019 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 11,899.64 11,899.64 DICIEMBRE 2019. 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 11,899.64 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 357,706.97 357,706.97 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0518-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 2,379.92 2,379.92 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 2,379.92 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,379.92 -2,379.92 15/12/2019 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 2,379.92 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 4,759.84 4,759.84 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0518-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 23,799.28 23,799.28 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,799.28 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 23,799.28 23,799.28 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0518-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras POLIZA DE COMPRAS 650.00 650.00 27/02/2019 10 Compras - - 650.00 0.00 09/09/2019 4 Compras 290440 1,850.00 1,850.00 09/09/2019 4 Compras - - 1,850.00 0.00 Pagina : 335 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:51 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0518-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 5 Compras 290450 1,500.00 1,500.00 09/10/2019 5 Compras - - 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0518-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/10/2019 8 Compras 290460 1,104.08 1,104.08 15/10/2019 8 Compras - - 1,104.08 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,104.08 1,104.08 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0518-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/07/2019 5 Compras 290410 10,543.20 10,543.20 15/07/2019 5 Compras - - 10,543.20 0.00 30/08/2019 11 Compras - - 11,153.50 -11,153.50 06/09/2019 2 Compras 290430 11,153.50 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 8,154.60 -8,154.60 17/12/2019 7 Compras 290470 8,154.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 29,851.30 29,851.30 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0518-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 7 Compras 1511 75.00 75.00 20/02/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 75.00 0.00 26/08/2019 10 Cajas Ch - - 531.00 -531.00 28/08/2019 10 Compras 306299 531.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 606.00 606.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0518-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 11 Compras - - 8,000.00 -8,000.00 30/04/2019 10 Compras 29040 8,000.00 0.00 21/08/2019 8 Compras 290420 1,250.30 1,250.30 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,250.30 0.00 GASTOS ============== ============== T O T A L E S -> 9,250.30 9,250.30 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0521-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/07/2019 1 Compras 010719 1,220.26 1,220.26 Pagina : 336 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/07/2019 1 Compras - - 1,220.26 0.00 09/09/2019 4 Compras - 1,279.74 1,279.74 09/09/2019 4 Compras - 1,279.74 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0521-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 5 Compras 10820 1,500.00 1,500.00 09/10/2019 5 Compras - - 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0521-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 16 Compras 280619 1,400.00 1,400.00 28/06/2019 16 Compras - - 1,400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,400.00 1,400.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0521-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/07/2019 13 Compras POLIZA DE COMPRAS 7,628.05 7,628.05 31/07/2019 13 Compras 310719 10,754.40 18,382.45 31/07/2019 13 Compras POLIZA DE COMPRAS 7,628.05 10,754.40 31/07/2019 13 Compras - - 10,754.40 0.00 29/11/2019 13 Compras 10822 8,081.26 8,081.26 29/11/2019 13 Compras - - 8,081.26 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,463.71 26,463.71 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0521-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 7 Compras 1511 1,000.00 1,000.00 20/02/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0521-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 11 Compras POLIZA DE COMPRAS 8,000.00 8,000.00 29/04/2019 11 Compras - - 8,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 8,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0524-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 4,365.81 4,365.81 ENERO 2019. 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,365.81 0.00 Pagina : 337 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,365.81 4,365.81 ENERO DEL 2019. 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,365.81 0.00 31/01/2019 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,365.81 4,365.81 FEBRERO DEL 2019. 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,365.81 0.00 15/02/2019 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 4,365.81 4,365.81 FEBRERO 2019. 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,365.81 0.00 28/02/2019 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 4,365.81 4,365.81 MARZO 2019. 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,365.81 0.00 15/03/2019 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 4,365.81 4,365.81 2019. 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,365.81 0.00 31/03/2019 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 4,365.81 4,365.81 2019. 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,365.81 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,365.81 -4,365.81 30/04/2019 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 4,365.81 0.00 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 4,365.81 4,365.81 2019. 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,365.81 0.00 15/05/2019 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 4,365.81 4,365.81 31 DE MAYO 2019. 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,365.81 0.00 31/05/2019 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 4,365.81 4,365.81 DEL 2019. 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,365.81 0.00 15/06/2019 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 4,365.81 4,365.81 2019. 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,365.81 0.00 30/06/2019 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 4,365.81 4,365.81 julio 2019. 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,365.81 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,365.81 -4,365.81 Pagina : 338 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/2019 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 4,365.81 0.00 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,365.81 4,365.81 AGSOTO 2019. 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,365.81 0.00 15/08/2019 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,365.81 4,365.81 AGOSTO 2019. 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,365.81 0.00 31/08/2019 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,365.81 4,365.81 SEPTIEMBRE 2019. 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,365.81 0.00 15/09/2019 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 4,365.81 4,365.81 SEPTIEMBRE 2019. 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,365.81 0.00 30/09/2019 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 4,365.81 4,365.81 2019. 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,365.81 0.00 15/10/2019 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,365.81 4,365.81 OCTUBRE 2019. 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,365.81 0.00 31/10/2019 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,365.81 4,365.81 NOVIEMBRE 2019. 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,365.81 0.00 15/11/2019 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 4,365.81 4,365.81 NOVIEMBRE 2019. 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,365.81 0.00 30/11/2019 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 4,365.81 4,365.81 15 de diciembre del 2 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,365.81 0.00 15/12/2019 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,365.81 4,365.81 DICIEMBRE 2019. 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,365.81 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 104,779.44 104,779.44 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0524-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 873.16 873.16 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 873.16 0.00 Pagina : 339 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 873.16 -873.16 15/12/2019 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 873.16 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 1,746.32 1,746.32 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0524-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 8,731.62 8,731.62 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,731.62 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,731.62 8,731.62 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0524-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/10/2019 13 Compras 29047 2,500.00 2,500.00 30/10/2019 13 Compras - - 2,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0524-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 5 Compras 29046 367.00 367.00 09/10/2019 5 Compras - - 367.00 0.00 14/11/2019 5 Compras 29049 1,133.00 1,133.00 15/11/2019 6 Compras - - 1,133.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0524-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 16 Compras 29044 1,102.10 1,102.10 28/06/2019 16 Compras - - 1,102.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,102.10 1,102.10 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0524-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/10/2019 13 Compras 29048 9,448.06 9,448.06 30/10/2019 13 Compras - - 9,448.06 0.00 15/11/2019 6 Compras 29051 17,806.60 17,806.60 15/11/2019 6 Compras - - 17,806.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 27,254.66 27,254.66 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0524-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 340 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 440.00 440.00 GASTOS 16/07/2019 2 Cajas Ch - - 440.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 440.00 440.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0524-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 5 Cajas Ch - - 1,246.20 -1,246.20 26/04/2019 8 Compras 0108 438.00 -808.20 26/04/2019 8 Compras 0109 278.68 -529.52 26/04/2019 8 Compras 0110 130.22 -399.30 29/04/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 626.57 227.27 GASTOS 29/04/2019 11 Compras POLIZA DE COMPRAS 4,398.22 4,625.49 29/04/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 626.57 3,998.92 GASTOS 29/04/2019 11 Compras - - 3,998.92 0.00 29/04/2019 11 Compras - - 2,127.50 -2,127.50 30/04/2019 10 Compras 29042 2,127.50 0.00 15/11/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 522.00 522.00 15/11/2019 6 Compras - - 522.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,521.19 8,521.19 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0525-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 4,073.08 4,073.08 ENERO 2019. 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,073.08 0.00 15/01/2019 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,073.08 4,073.08 ENERO DEL 2019. 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,073.08 0.00 31/01/2019 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,073.08 4,073.08 FEBRERO DEL 2019. 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,073.08 0.00 15/02/2019 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 4,073.08 4,073.08 FEBRERO 2019. 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,073.08 0.00 28/02/2019 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 4,073.08 4,073.08 MARZO 2019. 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,073.08 0.00 15/03/2019 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 4,073.08 4,073.08 2019. 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,073.08 0.00 Pagina : 341 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2019 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 4,073.08 4,073.08 2019. 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,073.08 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,073.08 -4,073.08 30/04/2019 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 4,073.08 0.00 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 4,073.08 4,073.08 2019. 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,073.08 0.00 15/05/2019 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 4,073.08 4,073.08 31 DE MAYO 2019. 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,073.08 0.00 31/05/2019 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 4,073.08 4,073.08 DEL 2019. 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,073.08 0.00 15/06/2019 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 4,073.08 4,073.08 2019. 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,073.08 0.00 30/06/2019 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 4,073.08 4,073.08 julio 2019. 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,073.08 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,073.08 -4,073.08 31/07/2019 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 4,073.08 0.00 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,073.08 4,073.08 AGSOTO 2019. 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,073.08 0.00 15/08/2019 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,073.08 4,073.08 AGOSTO 2019. 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,073.08 0.00 31/08/2019 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 4,073.08 4,073.08 SEPTIEMBRE 2019. 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,073.08 0.00 15/09/2019 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 543.08 543.08 SEPTIEMBRE 2019. 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 543.08 0.00 30/09/2019 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 1,900.77 1,900.77 Pagina : 342 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 de diciembre del 2 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,900.77 0.00 15/12/2019 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,073.08 4,073.08 DICIEMBRE 2019. 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,073.08 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 75,759.29 75,759.29 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0525-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 814.62 814.62 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 814.62 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 814.60 -814.60 15/12/2019 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 814.60 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 1,629.22 1,629.22 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0525-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 6,421.99 6,421.99 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 6,421.99 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,421.99 6,421.99 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0525-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/10/2019 13 Compras 605165 804.90 804.90 30/10/2019 13 Compras - - 804.90 0.00 06/11/2019 4 Compras 605166 1,063.40 1,063.40 06/11/2019 4 Compras - - 1,063.40 0.00 15/11/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 243.02 243.02 GASTOS 15/11/2019 3 Cajas Ch - - 243.02 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,111.32 2,111.32 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0525-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 16 Compras 280619 355.00 355.00 28/06/2019 16 Compras - - 355.00 0.00 31/07/2019 13 Compras 310711 873.96 873.96 31/07/2019 13 Compras - - 873.96 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,228.96 1,228.96 Pagina : 343 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0525-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/10/2019 8 Compras 605164 10,954.74 10,954.74 15/10/2019 8 Compras - - 10,954.74 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 12,874.80 -12,874.80 17/12/2019 7 Compras 605168 12,874.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 23,829.54 23,829.54 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0525-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 8 Cajas Ch - - 1,829.32 -1,829.32 30/04/2019 10 Compras 1000 1,829.32 0.00 06/05/2019 2 Cajas Ch - - 972.40 -972.40 07/05/2019 3 Compras 605160 782.40 -190.00 07/05/2019 3 Compras 605161 105.00 -85.00 07/05/2019 3 Compras 605162 85.00 0.00 07/05/2019 3 Compras 60517 710.87 710.87 07/05/2019 3 Cajas Ch - - 710.87 0.00 23/08/2019 9 Compras 605163 4,506.02 4,506.02 23/08/2019 9 Compras - - 4,506.02 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,018.61 8,018.61 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0526-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 2,919.57 2,919.57 ENERO 2019. 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,919.57 0.00 15/01/2019 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 4,919.11 4,919.11 ENERO DEL 2019. 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,919.11 0.00 31/01/2019 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 5,061.93 5,061.93 FEBRERO DEL 2019. 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 5,061.93 0.00 15/02/2019 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 5,061.93 5,061.93 FEBRERO 2019. 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 5,061.93 0.00 28/02/2019 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 5,061.93 5,061.93 MARZO 2019. 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,061.93 0.00 15/03/2019 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 5,061.93 5,061.93 2019. 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,061.93 0.00 Pagina : 344 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2019 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 5,061.93 5,061.93 2019. 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 5,061.93 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 5,061.93 -5,061.93 30/04/2019 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 5,061.93 0.00 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 5,061.93 5,061.93 2019. 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 5,061.93 0.00 15/05/2019 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 5,061.93 5,061.93 31 DE MAYO 2019. 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 5,061.93 0.00 31/05/2019 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 5,061.93 5,061.93 DEL 2019. 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 5,061.93 0.00 15/06/2019 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 5,061.93 5,061.93 2019. 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 5,061.93 0.00 30/06/2019 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 5,061.93 5,061.93 julio 2019. 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 5,061.93 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 5,061.93 -5,061.93 31/07/2019 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 5,061.93 0.00 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 5,061.93 5,061.93 AGSOTO 2019. 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 5,061.93 0.00 15/08/2019 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 5,061.93 5,061.93 AGOSTO 2019. 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 5,061.93 0.00 31/08/2019 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 5,061.93 5,061.93 SEPTIEMBRE 2019. 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 5,061.93 0.00 15/09/2019 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 5,061.93 5,061.93 SEPTIEMBRE 2019. 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 5,061.93 0.00 30/09/2019 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 5,061.93 5,061.93 Pagina : 345 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019. 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 5,061.93 0.00 15/10/2019 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 5,061.93 5,061.93 OCTUBRE 2019. 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 5,061.93 0.00 31/10/2019 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 5,061.93 5,061.93 NOVIEMBRE 2019. 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 5,061.93 0.00 15/11/2019 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 5,061.93 5,061.93 NOVIEMBRE 2019. 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 5,061.93 0.00 30/11/2019 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 5,061.93 5,061.93 15 de diciembre del 2 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 5,061.93 0.00 15/12/2019 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 5,061.93 5,061.93 DICIEMBRE 2019. 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 5,061.93 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 119,201.14 119,201.14 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0526-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 583.91 583.91 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 583.91 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 993.60 -993.60 15/12/2019 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 993.60 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 1,577.51 1,577.51 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0526-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 9,936.04 9,936.04 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 9,936.04 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 9,936.04 9,936.04 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0526-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras POLIZA DE COMPRAS 277.15 277.15 27/02/2019 10 Compras - - 277.15 0.00 Pagina : 346 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/03/2019 5 Compras 407 248.99 248.99 06/03/2019 2 Cajas Ch - - 248.99 0.00 09/09/2019 4 Compras POLIZA DE COMPRAS 642.36 642.36 09/09/2019 4 Compras POLIZA DE COMPRAS 642.36 0.00 19/12/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 178.90 178.90 GASTOS 19/12/2019 11 Compras 160525 533.60 712.50 19/12/2019 5 Cajas Ch - 178.90 533.60 19/12/2019 11 Compras - - 533.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,881.00 1,881.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0526-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/08/2019 3 Compras 300414 325.97 325.97 12/08/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 325.97 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 325.97 325.97 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0526-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/09/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 649.93 649.93 10/09/2019 7 Compras - - 649.93 0.00 02/12/2019 1 Compras 150540 750.07 750.07 02/12/2019 1 Compras - - 750.07 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,400.00 1,400.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0526-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras 978 14,143.63 14,143.63 31/01/2019 6 Compras - - 14,143.63 0.00 16/05/2019 6 Compras 150519 11,718.25 11,718.25 16/05/2019 6 Compras - - 11,718.25 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 25,861.88 25,861.88 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0526-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/03/2019 7 Compras 408 13,106.97 13,106.97 14/03/2019 7 Compras 409 1,214.97 14,321.94 14/03/2019 7 Compras - - 14,321.94 0.00 16/07/2019 6 Compras 190511 5,678.06 5,678.06 16/07/2019 6 Compras - - 5,678.06 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0526-00-00-3111 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/03/2019 4 Compras 400 1,816.00 1,816.00 Pagina : 347 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03/2019 1 Cajas Ch - - 1,816.00 0.00 19/04/2019 3 Cajas Ch pago de luz 2,517.00 -2,517.00 22/04/2019 6 Compras 100 2,517.00 0.00 15/07/2019 5 Compras 150522 1,912.00 1,912.00 15/07/2019 1 Cajas Ch - - 1,912.00 0.00 15/08/2019 5 Compras 150524 1,261.00 1,261.00 15/08/2019 5 Compras - - 1,261.00 0.00 12/09/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 2,055.00 2,055.00 GASTOS 12/09/2019 2 Cajas Ch - - 2,055.00 0.00 09/10/2019 5 Compras 15030 1,080.00 1,080.00 09/10/2019 5 Compras - - 1,080.00 0.00 14/11/2019 5 Compras 150536 5,365.00 5,365.00 15/11/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,065.00 6,430.00 GASTOS 15/11/2019 3 Cajas Ch - - 1,065.00 5,365.00 15/11/2019 6 Compras - - 5,365.00 0.00 19/12/2019 4 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 929.00 929.00 GASTOS 19/12/2019 4 Cajas Ch - - 929.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,000.00 18,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0526-00-00-3131 Nombre: AGUA POTABLE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/07/2019 2 Compras 150520 245.00 245.00 03/07/2019 2 Compras 150521 755.00 1,000.00 03/07/2019 2 Compras - - 1,000.00 0.00 18/09/2019 8 Compras 150528 1,000.00 1,000.00 18/09/2019 8 Compras - - 1,000.00 0.00 16/10/2019 9 Compras 150534 1,000.00 1,000.00 16/10/2019 9 Compras - - 1,000.00 0.00 09/12/2019 5 Compras 150541 1,000.00 1,000.00 09/12/2019 5 Compras - - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0526-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 27,130.00 27,130.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 27,130.00 0.00 24/04/2019 7 Compras 111 399.30 399.30 24/04/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 399.30 0.00 26/04/2019 8 Compras 101 4,399.99 4,399.99 26/04/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRAS 4,399.99 0.00 03/10/2019 1 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 827.01 827.01 GASTOS 03/10/2019 1 Cajas Ch - - 827.01 0.00 10/10/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,726.08 1,726.08 GASTOS Pagina : 348 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/10/2019 6 Compras 150531 348.00 2,074.08 10/10/2019 5 Cajas Ch - - 1,726.08 348.00 10/10/2019 6 Compras - - 348.00 0.00 14/10/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,368.80 1,368.80 GASTOS 14/10/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,368.80 0.00 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 421.45 421.45 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch - - 421.45 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 36,620.63 36,620.63 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0526-00-00-6221 Nombre: AMPLIACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRAS 599,484.27 599,484.27 19/03/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRAS 599,484.27 0.00 01/06/2019 1 Compras 106192 458,502.10 458,502.10 03/06/2019 2 Compras - - 458,502.10 0.00 24/07/2019 11 Compras - - 695,575.66 -695,575.66 25/07/2019 10 Compras 150523 695,575.66 0.00 18/09/2019 8 Compras 150526 244,718.88 244,718.88 18/09/2019 8 Compras - - 244,718.88 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,998,280.91 1,998,280.91 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0527-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 ASL 15 DE 8,381.65 8,381.65 ENERO 2019. 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,381.65 0.00 15/01/2019 29/01/2019 4 Egresos 4 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 8,381.65 8,381.65 ENERO DEL 2019. 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,381.65 0.00 31/01/2019 14/02/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 8,381.65 8,381.65 FEBRERO DEL 2019. 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 8,381.65 0.00 15/02/2019 28/02/2019 11 Egresos 7 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE 8,381.65 8,381.65 FEBRERO 2019. 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 8,381.65 0.00 28/02/2019 14/03/2019 3 Egresos 3 PAGO DE NOMINA DE L 1 AL 15 DE 8,381.65 8,381.65 MARZO 2019. 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 8,381.65 0.00 15/03/2019 29/03/2019 4 Egresos 4 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 8,381.65 8,381.65 2019. Pagina : 349 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,381.65 0.00 31/03/2019 13/04/2019 60 Egresos 1 OMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 8,381.65 8,381.65 2019. 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,381.65 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,381.65 -8,381.65 30/04/2019 30/04/2019 29422 Egresos 39179 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA 8,381.65 0.00 QUINCENA DE ABRILV 20 15/05/2019 3 Egresos 3 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 8,381.65 8,381.65 2019. 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,381.65 0.00 15/05/2019 30/05/2019 8 Egresos 8 PAGO DEL AQUINCENA DEL 16 AL 8,381.65 8,381.65 31 DE MAYO 2019. 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 8,381.65 0.00 31/05/2019 15/06/2019 7 Egresos 4 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 8,381.65 8,381.65 DEL 2019. 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 8,381.65 0.00 15/06/2019 29/06/2019 8 Egresos 8 NOMINA DEL 16 AL 30 DEJUNIO 8,381.65 8,381.65 2019. 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 8,381.65 0.00 30/06/2019 15/07/2019 130720 Egresos 1307201 pago de nomina del 1 al 15 de 8,381.65 8,381.65 julio 2019. 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,381.65 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 8,081.60 -8,081.60 31/07/2019 31/07/2019 130724 Egresos 1307202 pago de nomina del 16 al 31 de 8,381.65 300.05 julio del 2019. 15/08/2019 3 Egresos 3 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 8,381.65 8,681.70 AGSOTO 2019. 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 8,381.65 300.05 15/08/2019 30/08/2019 5 Egresos 5 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE 8,381.65 8,681.70 AGOSTO 2019. 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 8,381.65 300.05 31/08/2019 14/09/2019 306319 Egresos 30631 PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE 8,381.65 8,681.70 SEPTIEMBRE 2019. 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,381.65 300.05 15/09/2019 28/09/2019 306355 Egresos 306321 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 8,381.65 8,681.70 SEPTIEMBRE 2019. 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,381.65 300.05 30/09/2019 Pagina : 350 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2019 300018 Egresos 300013 NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 8,381.65 8,681.70 2019. 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,381.65 300.05 15/10/2019 30/10/2019 300028 Egresos 2 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE 8,381.65 8,681.70 OCTUBRE 2019. 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 8,381.65 300.05 31/10/2019 15/11/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE 8,381.65 8,681.70 NOVIEMBRE 2019. 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,381.65 300.05 15/11/2019 29/11/2019 300040 Egresos 300037 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE 8,381.65 8,681.70 NOVIEMBRE 2019. 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,381.65 300.05 30/11/2019 14/12/2019 150548 Egresos 1 pago de la quincena del 1 al 8,381.65 8,681.70 15 de diciembre del 2 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,381.65 300.05 15/12/2019 31/12/2019 300068 Egresos 7 NOMINA DEL 16 AL 31 DE 8,381.65 8,681.70 DICIEMBRE 2019. 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,381.65 300.05 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 201,159.60 200,859.55 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0527-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 61 Egresos 61 prima vacacional 1 2019. 1,676.33 1,676.33 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,676.33 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,676.33 -1,676.33 15/12/2019 18/12/2019 300051 Egresos 4 PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO 1,676.33 0.00 SEMESTRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 3,352.66 3,352.66 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0527-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/12/2019 300052 Egresos 5 AGO DE AGUINALDO 2019. 16,763.30 16,763.30 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 16,763.30 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 16,763.30 16,763.30 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0527-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 2,500.00 2,500.00 Pagina : 351 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GASTOS 19/12/2019 5 Cajas Ch - - 2,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0527-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/11/2019 5 Compras 160524 1,175.40 1,175.40 15/11/2019 6 Compras - - 1,175.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,175.40 1,175.40 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0527-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras 971 562.08 562.08 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 562.08 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 562.08 562.08 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0527-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras 978 14,478.31 14,478.31 31/01/2019 6 Compras - 14,478.31 0.00 16/05/2019 6 Compras 16051 9,400.60 9,400.60 16/05/2019 6 Compras - - 9,400.60 0.00 15/10/2019 8 Compras 160523 15,437.51 15,437.51 15/10/2019 8 Compras - - 15,437.51 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 39,316.42 39,316.42 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0527-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 7 Compras 9740 4,135.28 4,135.28 24/04/2019 6 Cajas Ch - - 1,740.00 2,395.28 24/04/2019 7 Compras - - 4,135.28 -1,740.00 26/04/2019 8 Compras 1060 1,740.00 0.00 20/09/2019 10 Compras 160520 375.00 375.00 20/09/2019 10 Compras 160521 234.99 609.99 20/09/2019 7 Cajas Ch - - 609.99 0.00 19/12/2019 11 Compras 160526 8,359.98 8,359.98 19/12/2019 11 Compras - - 8,359.98 0.00 31/12/2019 12 Compras 160528 5,154.75 5,154.75 31/12/2019 12 Compras - - 5,154.75 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0527-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras 960 450.00 450.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 450.00 0.00 Pagina : 352 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/04/2019 4 Cajas Ch - - 428.00 -428.00 26/04/2019 8 Compras 0107 428.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 878.00 878.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0527-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 7 Compras 973 3,094.00 3,094.00 24/04/2019 7 Compras - - 3,094.00 0.00 29/04/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,898.52 1,898.52 GASTOS 29/04/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,898.52 0.00 GASTOS 15/10/2019 8 Compras 160522 700.00 700.00 15/10/2019 8 Compras - - 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,692.52 5,692.52 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO 0.00 7,149,952.55 7,148,971.09 981.46 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO 0.00 7,149,952.55 7,148,971.09 981.46 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-00-00-0000 Nombre: PE DEVENGADO # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 51,541.22 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 51,541.22 51,541.22 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 51,541.22 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 51,541.22 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 51,541.22 51,541.22 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 51,541.22 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 51,541.22 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 51,541.22 51,541.22 31/03/2019 Pagina : 353 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 51,541.22 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 51,541.22 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 51,541.22 51,541.22 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 51,541.22 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 51,541.22 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 51,541.22 51,541.22 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 51,541.22 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 51,541.22 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 51,541.22 51,541.22 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 51,541.22 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 51,541.22 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 51,071.41 51,071.41 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 51,071.41 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 51,541.22 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 51,541.22 51,541.22 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 51,541.22 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 51,541.22 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 51,541.22 51,541.22 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 51,541.22 0.00 30/09/2019 Pagina : 354 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 51,541.22 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 51,541.22 51,541.22 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 51,541.22 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 51,541.22 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 51,541.22 51,541.22 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 51,541.22 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 55,441.22 55,441.22 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 55,441.22 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 55,441.22 55,441.22 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 55,441.22 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,244,319.47 1,244,319.47 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 10,308.24 10,308.24 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 10,308.24 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 11,030.54 11,030.54 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 11,030.54 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 21,338.78 21,338.78 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 110,305.46 110,305.46 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 110,305.46 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 110,305.46 110,305.46 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Pagina : 355 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 8,624.26 8,624.26 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 8,624.26 0.00 29/04/2019 11 Compras - - 4,388.85 4,388.85 29/04/2019 11 Compras - 4,388.85 0.00 03/06/2019 1 Cajas Ch - - 109.99 109.99 03/06/2019 1 Cajas Ch - 109.99 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - - 269.12 269.12 18/07/2019 6 Cajas Ch - 269.12 0.00 07/08/2019 2 Compras - - 56.80 56.80 07/08/2019 2 Compras - 56.80 0.00 15/08/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 178.88 178.88 15/08/2019 5 Cajas Ch - - 457.69 636.57 15/08/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 178.88 457.69 15/08/2019 5 Cajas Ch - 457.69 0.00 21/08/2019 8 Cajas Ch - - 150.00 150.00 21/08/2019 8 Cajas Ch - 150.00 0.00 10/09/2019 4 Cajas Ch - - 114.00 114.00 10/09/2019 4 Cajas Ch - 114.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,349.59 14,349.59 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Compras - - 5,079.11 5,079.11 01/03/2019 1 Compras - 5,079.11 0.00 29/04/2019 11 Compras - - 1,293.03 1,293.03 29/04/2019 11 Compras - 1,293.03 0.00 14/05/2019 4 Compras - - 2,083.00 2,083.00 14/05/2019 4 Compras - 2,083.00 0.00 15/07/2019 5 Compras - - 824.00 824.00 15/07/2019 5 Compras - 824.00 0.00 29/11/2019 13 Compras - - 433.00 433.00 29/11/2019 13 Compras - 433.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,712.14 9,712.14 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/04/2019 1 Compras - - 4,176.00 4,176.00 01/04/2019 1 Compras - 4,176.00 0.00 13/12/2019 8 Compras - - 339.80 339.80 13/12/2019 8 Compras - - 339.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,515.80 4,515.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,546.83 2,546.83 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,546.83 0.00 Pagina : 356 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2019 6 Compras - - 826.08 826.08 15/02/2019 6 Compras - 826.08 0.00 10/05/2019 7 Compras - - 850.08 850.08 10/05/2019 7 Compras - 850.08 0.00 16/10/2019 9 Compras - - 715.08 715.08 16/10/2019 9 Compras - 715.08 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,938.07 4,938.07 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-2441 Nombre: MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/05/2019 9 Compras - - 9,976.05 9,976.05 20/05/2019 9 Compras - 9,976.05 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,976.05 9,976.05 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-2461 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/04/2019 9 Compras - - 3,650.00 3,650.00 25/04/2019 9 Compras - 3,650.00 0.00 17/05/2019 8 Compras - - 3,016.00 3,016.00 17/05/2019 8 Compras - 3,016.00 0.00 12/06/2019 6 Compras - - 1,766.50 1,766.50 12/06/2019 6 Compras - 1,766.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,432.50 8,432.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-2481 Nombre: MATERIALES COMPLEMENTARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 5 Compras - - 2,885.99 2,885.99 12/04/2019 5 Compras - 2,885.99 0.00 19/11/2019 7 Compras - - 590.00 590.00 19/11/2019 7 Compras - 590.00 0.00 19/12/2019 11 Compras - - 4,191.81 4,191.81 19/12/2019 11 Compras - 4,191.81 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,667.80 7,667.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-2491 Nombre: SUSTANCIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/07/2019 3 Compras - - 1,704.00 1,704.00 04/07/2019 3 Compras - 1,704.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,704.00 1,704.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 6 Compras - - 22,812.18 22,812.18 15/02/2019 6 Compras - 22,812.18 0.00 01/03/2019 1 Compras - - 16,752.49 16,752.49 Pagina : 357 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/03/2019 1 Compras - 16,752.49 0.00 30/04/2019 10 Compras - - 7,263.16 7,263.16 30/04/2019 10 Compras - 7,263.16 0.00 02/10/2019 1 Compras - - 10,781.50 10,781.50 02/10/2019 1 Compras - 10,781.50 0.00 29/11/2019 13 Compras - - 14,376.00 14,376.00 29/11/2019 13 Compras - 14,376.00 0.00 31/12/2019 12 Compras - - 14,696.26 14,696.26 31/12/2019 12 Compras - 14,696.26 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 86,681.59 86,681.59 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-2711 Nombre: VESTUARIO Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 5 Compras - - 34,999.79 34,999.79 17/01/2019 5 Compras - 34,999.79 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 34,999.79 34,999.79 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-2921 Nombre: INSTRUMENTAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 5 Cajas Ch - - 399.00 399.00 20/03/2019 5 Cajas Ch - 399.00 0.00 27/05/2019 8 Cajas Ch - - 174.00 174.00 27/05/2019 8 Cajas Ch - 174.00 0.00 28/05/2019 9 Cajas Ch - - 348.00 348.00 28/05/2019 9 Cajas Ch - 348.00 0.00 12/06/2019 6 Compras - - 405.00 405.00 12/06/2019 6 Compras - 405.00 0.00 20/06/2019 7 Cajas Ch - - 250.00 250.00 20/06/2019 7 Cajas Ch - 250.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,576.00 1,576.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-2931 Nombre: MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 11 Compras - - 812.00 812.00 29/04/2019 11 Compras - 812.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 812.00 812.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-2941 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 3,945.07 3,945.07 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 3,945.07 0.00 19/08/2019 7 Compras - - 169.36 169.36 19/08/2019 7 Compras - 169.36 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,114.43 4,114.43 Pagina : 358 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 5 Compras - - 3,500.00 3,500.00 17/01/2019 5 Compras - 3,500.00 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 17,500.00 17,500.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 17,500.00 0.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,450.00 1,450.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,450.00 0.00 08/02/2019 3 Compras - - 704.98 704.98 08/02/2019 3 Compras - 704.98 0.00 21/02/2019 8 Compras - - 2,378.00 2,378.00 21/02/2019 8 Compras - 2,378.00 0.00 22/02/2019 9 Compras - - 11,077.99 11,077.99 22/02/2019 9 Compras - 11,077.99 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 550.00 550.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 550.00 0.00 22/03/2019 7 Cajas Ch - - 350.00 350.00 22/03/2019 11 Compras - - 234.99 584.99 22/03/2019 7 Cajas Ch - 350.00 234.99 22/03/2019 11 Compras - 234.99 0.00 28/03/2019 14 Compras - - 469.98 469.98 28/03/2019 14 Compras - 469.98 0.00 29/03/2019 9 Cajas Ch - - 375.00 375.00 29/03/2019 9 Cajas Ch - 375.00 0.00 11/04/2019 2 Cajas Ch - - 1,100.00 1,100.00 11/04/2019 2 Cajas Ch - 1,100.00 0.00 22/04/2019 6 Compras - - 580.00 580.00 22/04/2019 6 Compras - 580.00 0.00 26/04/2019 8 Compras - - 234.99 234.99 26/04/2019 8 Compras - 234.99 0.00 14/05/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 200.00 14/05/2019 4 Cajas Ch - 200.00 0.00 22/05/2019 7 Cajas Ch VERIFICACION MICROBUS 234.99 234.99 22/05/2019 7 Cajas Ch VERIFICACION MICROBUS 234.99 0.00 27/05/2019 8 Cajas Ch - - 114.50 114.50 27/05/2019 8 Cajas Ch - 114.50 0.00 04/06/2019 3 Cajas Ch - - 469.99 469.99 04/06/2019 3 Cajas Ch - 469.99 0.00 04/07/2019 3 Compras - - 5,670.00 5,670.00 04/07/2019 3 Compras - 5,670.00 0.00 16/07/2019 6 Compras - 821.94 821.94 16/07/2019 6 Compras - 821.94 0.00 15/08/2019 4 Cajas Ch - - 234.99 234.99 15/08/2019 4 Cajas Ch - 234.99 0.00 26/08/2019 13 Compras - - 6,044.00 6,044.00 26/08/2019 13 Compras - 6,044.00 0.00 28/08/2019 10 Compras - - 5,590.01 5,590.01 28/08/2019 10 Compras - 5,590.01 0.00 06/09/2019 2 Compras - - 5,220.00 5,220.00 06/09/2019 2 Compras - 5,220.00 0.00 Pagina : 359 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/09/2019 3 Cajas Ch - - 200.00 200.00 11/09/2019 3 Cajas Ch - 200.00 0.00 03/10/2019 2 Cajas Ch - - 234.99 234.99 03/10/2019 2 Cajas Ch - 234.99 0.00 10/10/2019 3 Cajas Ch - - 35.01 35.01 10/10/2019 3 Cajas Ch - 35.01 0.00 11/10/2019 4 Cajas Ch poliza comprobacion gto. 193.48 193.48 11/10/2019 4 Cajas Ch poliza comprobacion gto. 193.48 0.00 30/10/2019 13 Compras - - 2,836.00 2,836.00 30/10/2019 13 Compras - 2,836.00 0.00 19/11/2019 7 Compras 30638 5,238.60 5,238.60 19/11/2019 7 Compras 30638 5,238.60 0.00 26/11/2019 5 Cajas Ch - - 234.99 234.99 26/11/2019 5 Cajas Ch - 234.99 0.00 10/12/2019 1 Cajas Ch - - 234.99 234.99 10/12/2019 1 Cajas Ch - 234.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 74,314.41 74,314.41 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-3111 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 3,912.00 3,912.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 3,912.00 0.00 11/02/2019 4 Compras - - 1,476.00 1,476.00 11/02/2019 4 Compras - 1,476.00 0.00 16/05/2019 6 Compras - - 4,647.00 4,647.00 16/05/2019 6 Compras - 4,647.00 0.00 17/05/2019 6 Cajas Ch - - 1,498.00 1,498.00 17/05/2019 6 Cajas Ch - 1,498.00 0.00 12/06/2019 4 Cajas Ch - - 1,359.00 1,359.00 12/06/2019 4 Cajas Ch - 1,359.00 0.00 15/07/2019 5 Compras - - 5,373.00 5,373.00 15/07/2019 5 Compras - 5,373.00 0.00 12/09/2019 6 Compras - - 5,798.00 5,798.00 12/09/2019 6 Compras - 5,798.00 0.00 19/12/2019 4 Cajas Ch - - 242.00 242.00 19/12/2019 4 Cajas Ch - 242.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,305.00 24,305.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-3131 Nombre: AGUA POTABLE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 1,000.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 0.00 20/02/2019 7 Compras - - 1,000.00 1,000.00 20/02/2019 7 Compras - 1,000.00 0.00 21/03/2019 10 Compras - - 1,000.00 1,000.00 21/03/2019 10 Compras - 1,000.00 0.00 26/04/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 1,000.00 26/04/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 0.00 Pagina : 360 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/05/2019 12 Compras - - 1,000.00 1,000.00 23/05/2019 12 Compras - 1,000.00 0.00 23/07/2019 9 Compras - - 1,000.00 1,000.00 23/07/2019 9 Compras - 1,000.00 0.00 21/08/2019 8 Compras - - 1,000.00 1,000.00 21/08/2019 8 Compras - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,000.00 7,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-3141 Nombre: SERVICIO DE TELEFONO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRA. 948.00 948.00 30/01/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRA. 948.00 0.00 06/02/2019 2 Compras - - 948.00 948.00 06/02/2019 2 Compras - 948.00 0.00 04/03/2019 2 Compras - - 948.00 948.00 04/03/2019 2 Compras - 948.00 0.00 08/03/2019 3 Compras - - 4,197.00 4,197.00 08/03/2019 3 Compras - 4,197.00 0.00 01/04/2019 1 Compras - - 948.00 948.00 01/04/2019 1 Compras - 948.00 0.00 03/05/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 948.00 948.00 03/05/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 948.00 0.00 04/06/2019 3 Compras - - 948.00 948.00 04/06/2019 3 Compras - 948.00 0.00 04/07/2019 3 Compras - - 1,766.00 1,766.00 04/07/2019 3 Compras - 1,766.00 0.00 01/08/2019 1 Compras - - 1,766.00 1,766.00 01/08/2019 1 Compras - 1,766.00 0.00 05/09/2019 1 Compras - - 1,766.00 1,766.00 05/09/2019 1 Compras - 1,766.00 0.00 03/10/2019 2 Compras - - 1,766.00 1,766.00 03/10/2019 2 Compras - 1,766.00 0.00 28/10/2019 12 Compras - - 1,367.00 1,367.00 28/10/2019 12 Compras - 1,367.00 0.00 01/11/2019 1 Compras - - 399.00 399.00 01/11/2019 1 Compras - 399.00 0.00 02/12/2019 1 Compras - - 1,368.00 1,368.00 02/12/2019 1 Compras - 1,368.00 0.00 09/12/2019 5 Compras - - 399.00 399.00 09/12/2019 5 Compras - 399.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,482.00 20,482.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-3311 Nombre: SERVICIOS DE CONTABILIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/07/2019 3 Compras - - 31,320.00 31,320.00 04/07/2019 3 Compras - 31,320.00 0.00 25/09/2019 11 Compras - - 17,864.00 17,864.00 25/09/2019 11 Compras - 17,864.00 0.00 Pagina : 361 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/11/2019 8 Compras - - 1,740.00 1,740.00 21/11/2019 8 Compras - 1,740.00 0.00 25/11/2019 10 Compras - - 17,864.00 17,864.00 25/11/2019 10 Compras - 17,864.00 0.00 19/12/2019 11 Compras - - 26,912.00 26,912.00 19/12/2019 11 Compras - 26,912.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 95,700.00 95,700.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-3331 Nombre: SERVICIOS TECNOLOGICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/04/2019 4 Compras - - 2,320.00 2,320.00 08/04/2019 4 Compras - 2,320.00 0.00 19/08/2019 7 Compras - - 1,867.60 1,867.60 19/08/2019 7 Compras - 1,867.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,187.60 4,187.60 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-3361 Nombre: SERVICIOS DE IMPRENTA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/02/2019 3 Compras - - 3,538.00 3,538.00 08/02/2019 3 Compras - 3,538.00 0.00 27/02/2019 10 Compras - - 2,378.00 2,378.00 27/02/2019 10 Compras - 2,378.00 0.00 05/04/2019 2 Compras - - 3,480.00 3,480.00 05/04/2019 2 Compras - 3,480.00 0.00 12/08/2019 3 Compras - - 3,364.00 3,364.00 12/08/2019 3 Compras - 3,364.00 0.00 21/08/2019 8 Compras - - 2,088.00 2,088.00 21/08/2019 8 Compras - 2,088.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,848.00 14,848.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-3411 Nombre: COMISIONES BANCARIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 27 Diario 22 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 87.00 87.00 02/01/2019 27 Diario 22 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 87.00 0.00 07/01/2019 24 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 765.60 07/01/2019 24 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 0.00 16/01/2019 25 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 365.40 365.40 16/01/2019 25 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 365.40 0.00 07/02/2019 2 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 765.60 07/02/2019 1 Diario 70219 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 11.60 777.20 07/02/2019 2 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 11.60 07/02/2019 1 Diario 70219 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 11.60 0.00 07/03/2019 4 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 771.40 771.40 07/03/2019 4 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 771.40 0.00 08/03/2019 3 Diario 1 comisiones del mes febrero 29.00 29.00 2019. 08/03/2019 3 Diario 1 comisiones del mes febrero 29.00 0.00 Pagina : 362 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019. 01/04/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mers. 17.40 17.40 01/04/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mers. 17.40 0.00 02/04/2019 4 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS 487.20 487.20 02/04/2019 4 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS 487.20 0.00 04/04/2019 2 Diario 2 comisiones del mes abril 2018. 23.20 23.20 04/04/2019 2 Diario 2 comisiones del mes abril 2018. 23.20 0.00 05/04/2019 5 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 598.60 598.60 05/04/2019 5 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 598.60 0.00 11/04/2019 3 Diario 1 comisiones del mes. 1,139.12 1,139.12 11/04/2019 3 Diario 1 comisiones del mes. 1,139.12 0.00 02/05/2019 1 Diario 1 comisiones del mes. 69.60 69.60 02/05/2019 1 Diario 1 comisiones del mes. 69.60 0.00 03/05/2019 30519 Diario 30519 comisiones bancarias del mes. 183.04 183.04 03/05/2019 4 Diario 1 comisiones delmes 28.40 211.44 03/05/2019 30519 Diario 30519 comisiones bancarias del mes. 183.04 28.40 03/05/2019 4 Diario 1 comisiones delmes 28.40 0.00 07/05/2019 2 Diario 2 comisiones bancarias del mes 46.40 46.40 07/05/2019 3 Diario 3 comisiones del mes 301.60 348.00 07/05/2019 2 Diario 2 comisiones bancarias del mes 46.40 301.60 07/05/2019 3 Diario 3 comisiones del mes 301.60 0.00 08/05/2019 5 Diario 5 comisiones bancarias. 458.80 458.80 08/05/2019 80519 Diario 80519 comisiones bancarias 304.16 762.96 08/05/2019 5 Diario 5 comisiones bancarias. 458.80 304.16 08/05/2019 80519 Diario 80519 comisiones bancarias 304.16 0.00 03/06/2019 1 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 55.68 55.68 03/06/2019 1 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 55.68 0.00 05/06/2019 9 Diario 050619 COMISIONES BANCARIAS Y CIERRE 486.67 486.67 DE CUENTA QUEPOR CUE 05/06/2019 10 Diario 50619 COMISIONES BANCARIAS SE CIERRA 487.04 973.71 LA CUENTA POR CUEST 05/06/2019 9 Diario 050619 COMISIONES BANCARIAS Y CIERRE 486.67 487.04 DE CUENTA QUEPOR CUE 05/06/2019 10 Diario 50619 COMISIONES BANCARIAS SE CIERRA 487.04 0.00 LA CUENTA POR CUEST 06/06/2019 2 Diario 2 comisiones del mes 23.20 23.20 06/06/2019 60619 Diario 60619 comisiones del mes. 655.40 678.60 06/06/2019 2 Diario 2 comisiones del mes 23.20 655.40 06/06/2019 60619 Diario 60619 comisiones del mes. 655.40 0.00 04/07/2019 1 Diario 1 omisiones bancarias del mes. 70.76 70.76 04/07/2019 1 Diario 1 omisiones bancarias del mes. 70.76 0.00 16/07/2019 201 Diario 201 COMISIONES DEL MES. 655.41 655.41 16/07/2019 201 Diario 201 COMISIONES DEL MES. 655.41 0.00 02/08/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias. 345.11 345.11 02/08/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias. 345.11 0.00 06/08/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias. 89.32 89.32 06/08/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias. 89.32 0.00 08/08/2019 3 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS 310.30 310.30 08/08/2019 3 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS 310.30 0.00 02/09/2019 4 Diario 4 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 655.40 Pagina : 363 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/09/2019 3 Diario 1 COMISIONES DEL MES 95.12 750.52 02/09/2019 4 Diario 4 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 95.12 02/09/2019 3 Diario 1 | 95.12 0.00 03/09/2019 2 Diario 1 comisiones del mes. 0.18 0.18 03/09/2019 2 Diario 1 comisiones del mes. 0.18 0.00 04/09/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 475.43 475.43 04/09/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 475.43 0.00 04/10/2019 6 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 655.40 04/10/2019 6 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 0.00 30/10/2019 7 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 40.60 40.60 30/10/2019 7 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 40.60 0.00 05/11/2019 1 Diario 1 comisiones del mes 55.68 55.68 05/11/2019 1 Diario 1 comisiones del mes 55.68 0.00 06/11/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 655.40 655.40 06/11/2019 3 Diario 2 comisiones bNCARIAS DEL MES. 23.20 678.60 06/11/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 655.40 23.20 06/11/2019 3 Diario 2 comisiones bNCARIAS DEL MES. 23.20 0.00 09/12/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 29.00 29.00 09/12/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 29.00 0.00 16/12/2019 2 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 655.41 655.41 16/12/2019 2 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 655.41 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,972.83 12,972.83 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-3451 Nombre: SEGURO AUTOMOVILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 7 Compras - - 690.17 690.17 28/01/2019 7 Compras - 690.17 0.00 07/02/2019 12 Compras - - 690.17 690.17 07/02/2019 12 Compras - 690.17 0.00 27/03/2019 15 Compras - - 690.17 690.17 27/03/2019 15 Compras - 690.17 0.00 29/04/2019 11 Compras - - 690.17 690.17 29/04/2019 11 Compras - 690.17 0.00 31/05/2019 16 Compras - - 690.17 690.17 31/05/2019 16 Compras - 690.17 0.00 27/06/2019 15 Compras - - 690.17 690.17 27/06/2019 15 Compras - 690.17 0.00 30/07/2019 12 Compras - - 1,328.44 1,328.44 30/07/2019 12 Compras - 1,328.44 0.00 31/07/2019 13 Compras - - 664.44 664.44 31/07/2019 13 Compras - 664.44 0.00 26/09/2019 12 Compras - - 664.44 664.44 26/09/2019 12 Compras - 664.44 0.00 30/10/2019 13 Compras - - 664.44 664.44 30/10/2019 13 Compras - 664.44 0.00 27/11/2019 12 Compras - - 664.44 664.44 27/11/2019 12 Compras - 664.44 0.00 31/12/2019 12 Compras - - 664.44 664.44 31/12/2019 12 Compras - 664.44 0.00 Pagina : 364 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 8,791.66 8,791.66 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 8 Cajas Ch - - 62.00 62.00 26/03/2019 8 Cajas Ch - - 62.00 0.00 12/06/2019 4 Cajas Ch - - 82.00 82.00 12/06/2019 4 Cajas Ch - 82.00 0.00 26/06/2019 9 Cajas Ch - - 197.00 197.00 26/06/2019 9 Cajas Ch - 197.00 0.00 28/06/2019 8 Cajas Ch - - 51.00 51.00 28/06/2019 8 Cajas Ch - 51.00 0.00 11/07/2019 3 Cajas Ch - - 150.00 150.00 11/07/2019 3 Cajas Ch - 150.00 0.00 12/07/2019 4 Cajas Ch - - 80.00 80.00 12/07/2019 4 Cajas Ch - 80.00 0.00 15/07/2019 1 Cajas Ch - - 246.00 246.00 15/07/2019 1 Cajas Ch - 246.00 0.00 16/07/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 426.00 426.00 16/07/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 426.00 0.00 16/08/2019 7 Cajas Ch - - 226.00 226.00 16/08/2019 7 Cajas Ch - 226.00 0.00 15/10/2019 7 Cajas Ch - - 299.00 299.00 15/10/2019 7 Cajas Ch - 299.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,819.00 1,819.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 750.00 750.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 750.00 0.00 27/02/2019 10 Compras 1522 1,280.65 1,280.65 27/02/2019 10 Compras - 1,280.65 0.00 28/02/2019 11 Compras - - 2,900.00 2,900.00 28/02/2019 11 Compras - 2,900.00 0.00 01/03/2019 1 Compras - - 1,589.50 1,589.50 01/03/2019 1 Compras - 1,589.50 0.00 26/03/2019 8 Cajas Ch - - 700.01 700.01 26/03/2019 8 Cajas Ch - 700.01 0.00 25/04/2019 7 Cajas Ch - - 2,391.00 2,391.00 25/04/2019 7 Cajas Ch - 2,391.00 0.00 17/06/2019 5 Cajas Ch - - 400.00 400.00 17/06/2019 5 Cajas Ch - 400.00 0.00 19/08/2019 6 Cajas Ch - - 1,678.09 1,678.09 19/08/2019 7 Compras - - 5,921.42 7,599.51 19/08/2019 6 Cajas Ch - 1,678.09 5,921.42 19/08/2019 7 Compras - 5,921.42 0.00 23/08/2019 9 Cajas Ch - - 611.56 611.56 23/08/2019 9 Cajas Ch - 611.56 0.00 Pagina : 365 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/08/2019 11 Compras - - 5,525.00 5,525.00 30/08/2019 11 Compras - 5,525.00 0.00 02/09/2019 3 Compras - - 5,200.00 5,200.00 02/09/2019 3 Compras - 5,200.00 0.00 09/09/2019 4 Compras - - 2,552.00 2,552.00 09/09/2019 4 Compras - 2,552.00 0.00 25/09/2019 11 Compras - - 3,365.07 3,365.07 25/09/2019 11 Compras - 3,365.07 0.00 07/10/2019 4 Compras - - 3,529.07 3,529.07 07/10/2019 4 Compras - 3,529.07 0.00 14/10/2019 6 Cajas Ch - - 1,856.00 1,856.00 14/10/2019 6 Cajas Ch - 1,856.00 0.00 16/10/2019 9 Compras - - 2,401.04 2,401.04 16/10/2019 9 Compras - 2,401.04 0.00 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,041.30 1,041.30 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch - - 632.20 1,673.50 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,041.30 632.20 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch - 632.20 0.00 25/10/2019 9 Cajas Ch - - 152.00 152.00 25/10/2019 9 Cajas Ch - 152.00 0.00 26/11/2019 11 Compras - - 4,400.00 4,400.00 26/11/2019 11 Compras - 4,400.00 0.00 29/11/2019 6 Cajas Ch - - 815.01 815.01 29/11/2019 6 Cajas Ch - 815.01 0.00 06/12/2019 3 Compras - - 982.55 982.55 06/12/2019 3 Compras - 982.55 0.00 10/12/2019 6 Compras - - 6,774.00 6,774.00 10/12/2019 6 Compras - 6,774.00 0.00 17/12/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,447.00 1,447.00 GASTOS 17/12/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,447.00 0.00 GASTOS 31/12/2019 6 Cajas Ch - - 711.10 711.10 31/12/2019 6 Cajas Ch - 711.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 59,605.57 59,605.57 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 1 Egresos 1 PAGO DE ISN DE DICIEMBRE 2018. 7,077.00 7,077.00 17/01/2019 1 Egresos 1 PAGO DE ISN DE DICIEMBRE 2018. 7,077.00 0.00 18/02/2019 6 Egresos 5 PAGO DE ISN CEDULAR 2.3% DEL 5,289.00 5,289.00 MES DE ENERO 2019. 18/02/2019 6 Egresos 5 PAGO DE ISN CEDULAR 2.3% DEL 5,289.00 0.00 MES DE ENERO 2019. 11/03/2019 1 Egresos 1 PAGO DE CEDULAR NOMINA 2.3% 5,510.00 5,510.00 FEBRERO. 11/03/2019 1 Egresos 1 PAGO DE CEDULAR NOMINA 2.3% 5,510.00 0.00 Pagina : 366 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FEBRERO. 15/04/2019 69 Egresos 69 PAGO DE ISN CEDULAR NOMINA 2.3 5,510.00 5,510.00 % DEL MES DE MARZO 15/04/2019 69 Egresos 69 PAGO DE ISN CEDULAR NOMINA 2.3 5,510.00 0.00 % DEL MES DE MARZO 07/05/2019 2 Egresos 2 PROVISION DE ISN DEL MES DE 5,510.00 5,510.00 ABRIL 2019. 07/05/2019 2 Egresos 2 PROVISION DE ISN DEL MES DE 5,510.00 0.00 ABRIL 2019. 07/06/2019 3 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE MAYO 5,510.00 5,510.00 2019. 07/06/2019 3 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE MAYO 5,510.00 0.00 2019. 15/07/2019 130723 Egresos 130723 PAGO DE ISN DEL MES DE JUNIO 5,530.00 5,530.00 2019. 15/07/2019 130723 Egresos 130723 PAGO DE ISN DEL MES DE JUNIO 5,530.00 0.00 2019. 12/08/2019 2 Egresos 2 PAGO DE CEDULAR 2.3 % DEL MES 5,526.00 5,526.00 DE JULIO 2019. 12/08/2019 2 Egresos 2 PAGO DE CEDULAR 2.3 % DEL MES 5,526.00 0.00 DE JULIO 2019. 16/09/2019 306320 Egresos 2 PAGO DE ISN DEL MES DE AGOSTO 5,543.00 5,543.00 019. 16/09/2019 306320 Egresos 2 PAGO DE ISN DEL MES DE AGOSTO 5,543.00 0.00 019. 08/10/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,543.00 5,543.00 SEPTIEMBRE 2019. 08/10/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,543.00 0.00 SEPTIEMBRE 2019. 15/11/2019 300011 Egresos 300011 PAGO DE ISN DEL MES. 5,356.00 5,356.00 15/11/2019 300011 Egresos 300011 PAGO DE ISN DEL MES. 5,356.00 0.00 17/12/2019 150554 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,356.00 5,356.00 NOVIEMBRE 2019. 17/12/2019 150554 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,356.00 0.00 NOVIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 67,260.00 67,260.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-4412 Nombre: ayuda sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/02/2019 3 Compras - - 2,500.00 2,500.00 08/02/2019 3 Compras - 2,500.00 0.00 04/03/2019 2 Compras - - 5,000.00 5,000.00 04/03/2019 2 Compras - 5,000.00 0.00 21/03/2019 10 Compras - - 1,000.00 1,000.00 21/03/2019 10 Compras - 1,000.00 0.00 26/03/2019 13 Compras - - 5,000.00 5,000.00 26/03/2019 13 Compras - 5,000.00 0.00 11/04/2019 3 Compras - - 6,380.00 6,380.00 11/04/2019 3 Compras - 6,380.00 0.00 Pagina : 367 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/05/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 5,000.00 5,000.00 03/05/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 5,000.00 0.00 17/05/2019 8 Compras - - 4,640.00 4,640.00 17/05/2019 8 Compras - 4,640.00 0.00 20/05/2019 9 Compras - - 4,500.01 4,500.01 20/05/2019 9 Compras - 4,500.01 0.00 03/06/2019 2 Compras - - 2,250.00 2,250.00 03/06/2019 2 Compras - 2,250.00 0.00 07/06/2019 5 Compras - - 2,000.00 2,000.00 07/06/2019 5 Compras - 2,000.00 0.00 17/06/2019 8 Compras - - 4,640.00 4,640.00 17/06/2019 8 Compras - 4,640.00 0.00 24/06/2019 13 Compras - - 750.00 750.00 24/06/2019 13 Compras - 750.00 0.00 03/07/2019 2 Compras - - 1,000.00 1,000.00 03/07/2019 2 Compras - 1,000.00 0.00 12/07/2019 4 Compras - - 2,000.00 2,000.00 12/07/2019 4 Compras - 2,000.00 0.00 15/07/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 4,640.00 4,640.00 15/07/2019 5 Compras - - 375.00 5,015.00 15/07/2019 5 Compras - 375.00 4,640.00 15/07/2019 5 Compras - 4,640.00 0.00 12/08/2019 3 Compras - - 375.00 375.00 12/08/2019 3 Compras - 375.00 0.00 19/08/2019 7 Compras - - 4,640.00 4,640.00 19/08/2019 7 Compras - 4,640.00 0.00 29/08/2019 12 Compras - - 1,000.00 1,000.00 29/08/2019 12 Compras - 1,000.00 0.00 18/09/2019 8 Compras - - 4,640.00 4,640.00 18/09/2019 8 Compras - 4,640.00 0.00 11/10/2019 7 Compras - - 4,640.00 4,640.00 11/10/2019 7 Compras - 4,640.00 0.00 01/11/2019 1 Cajas Ch - - 1,050.00 1,050.00 01/11/2019 1 Cajas Ch - 1,050.00 0.00 04/11/2019 2 Compras - - 1,000.00 1,000.00 04/11/2019 2 Compras - 1,000.00 0.00 06/11/2019 4 Compras - - 4,640.00 4,640.00 06/11/2019 4 Compras - 4,640.00 0.00 19/11/2019 4 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 19/11/2019 4 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 09/12/2019 5 Compras - - 4,640.00 4,640.00 09/12/2019 5 Compras - 4,640.00 0.00 19/12/2019 11 Compras - - 2,000.00 2,000.00 19/12/2019 11 Compras - 2,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 81,300.01 81,300.01 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-5111 Nombre: MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/06/2019 2 Cajas Ch - - 5,148.00 5,148.00 Pagina : 368 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:52 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/06/2019 2 Cajas Ch - 5,148.00 0.00 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,299.00 1,299.00 GASTOS 21/08/2019 8 Cajas Ch - - 1,299.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,447.00 6,447.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-5151 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y SUS ACCESORIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/06/2019 10 Compras - - 15,000.00 15,000.00 19/06/2019 10 Compras - 15,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,000.00 15,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0511-00-00-5211 Nombre: EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/03/2019 3 Compras - - 23,153.21 23,153.21 08/03/2019 3 Compras - 23,153.21 0.00 21/03/2019 10 Compras - - 7,798.72 7,798.72 21/03/2019 10 Compras - 7,798.72 0.00 25/03/2019 12 Compras - - 1,983.60 1,983.60 25/03/2019 12 Compras - 1,983.60 0.00 20/06/2019 11 Compras - - 14,685.60 14,685.60 20/06/2019 11 Compras - 14,685.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 47,621.13 47,621.13 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0512-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,392.20 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 6,392.20 6,392.20 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 6,392.20 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 6,392.20 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 6,392.20 6,392.20 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 6,392.20 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 6,392.20 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 6,392.20 6,392.20 Pagina : 369 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 6,392.20 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 6,392.20 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 6,392.20 6,392.20 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 6,392.20 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 6,392.20 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 6,392.20 6,392.20 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 6,392.20 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 6,392.20 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 6,392.20 6,392.20 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 6,392.20 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 6,392.20 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 6,392.20 6,392.20 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 6,392.20 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 6,392.20 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 6,392.20 6,392.20 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 6,392.20 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 6,392.20 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 6,392.20 6,392.20 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 6,392.20 0.00 Pagina : 370 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 6,392.20 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 6,392.20 6,392.20 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 6,392.20 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 6,392.20 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 6,392.20 6,392.20 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 6,392.20 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 6,392.20 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 6,392.20 6,392.20 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 6,392.20 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 153,412.80 153,412.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0512-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,278.44 1,278.44 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,278.44 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,278.44 1,278.44 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,278.44 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,556.88 2,556.88 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0512-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,784.40 12,784.40 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,784.40 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 12,784.40 12,784.40 Pagina : 371 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0512-00-00-1341 Nombre: COMPENSACIONES GUANAJUATO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 71 Egresos 71 COMPENSACION DE LOS MESES DE 6,187.50 6,187.50 ENERO,FEBRERO Y MARZO 12/04/2019 50 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DE LOS MESES 6,187.50 12,375.00 DE ENERO,FEBRERO Y 12/04/2019 72 Egresos 72 COMPENSACION DE LO SMESES DE 10,125.00 22,500.00 ENERO,FEBRER Y MARZO 12/04/2019 71 Egresos 71 COMPENSACION DE LOS MESES DE 6,187.50 16,312.50 ENERO,FEBRERO Y MARZO 12/04/2019 50 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DE LOS MESES 6,187.50 10,125.00 DE ENERO,FEBRERO Y 12/04/2019 72 Egresos 72 COMPENSACION DE LO SMESES DE 10,125.00 0.00 ENERO,FEBRER Y MARZO 24/05/2019 10 Egresos 1 OSCAR RAFAEL GARCIA CONTRERAS 3,375.00 3,375.00 COMPENSACION DEL MES 24/05/2019 12 Egresos 12 COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2,062.50 5,437.50 2019 MARIA TERESA ES 24/05/2019 11 Egresos 11 COMPENSACION MES DE ABRIL 2,062.50 7,500.00 PROCURADURIA MARIA DE JE 24/05/2019 10 Egresos 1 OSCAR RAFAEL GARCIA CONTRERAS 3,375.00 4,125.00 COMPENSACION DEL MES 24/05/2019 12 Egresos 12 COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2,062.50 2,062.50 2019 MARIA TERESA ES 24/05/2019 11 Egresos 11 COMPENSACION MES DE ABRIL 2,062.50 0.00 PROCURADURIA MARIA DE JE 14/06/2019 5 Egresos 5 PAGO DE COMPENSACION DEL MES 2,062.50 2,062.50 DE MAYO 2019. MARIA D 14/06/2019 6 Egresos 6 COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2,062.50 4,125.00 GTO 2019.MARIA TERESA 14/06/2019 4 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DEMAYO 2019. 3,375.00 7,500.00 14/06/2019 5 Egresos 5 PAGO DE COMPENSACION DEL MES 2,062.50 5,437.50 DE MAYO 2019. MARIA D 14/06/2019 6 Egresos 6 COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2,062.50 3,375.00 GTO 2019.MARIA TERESA 14/06/2019 4 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DEMAYO 2019. 3,375.00 0.00 16/07/2019 306252 Egresos 1 COMPENSASCION DE JUNIO DEL 3,375.00 3,375.00 EDO. OSCAER RAFAEL CONT 16/07/2019 306253 Egresos 306253 COMPENSACION DEL MES DE JNIO 2,062.50 5,437.50 2019.MARIA DE JESUS M 16/07/2019 306254 Egresos 306254 COMPENSACION DEO MES DE JUNIO 2,062.50 7,500.00 DEL 2019 MARIA TERES 16/07/2019 306252 Egresos 1 COMPENSASCION DE JUNIO DEL 3,375.00 4,125.00 EDO. OSCAER RAFAEL CONT 16/07/2019 306253 Egresos 306253 COMPENSACION DEL MES DE JNIO 2,062.50 2,062.50 2019.MARIA DE JESUS M 16/07/2019 306254 Egresos 306254 COMPENSACION DEO MES DE JUNIO 2,062.50 0.00 DEL 2019 MARIA TERES 05/09/2019 306315 Egresos 2 compensacion gto de julio y 4,125.00 4,125.00 agosto 2019. Pagina : 372 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/09/2019 306316 Egresos 3 COMPENSACION GTO DE LOS MESES 6,750.00 10,875.00 DE JULIO Y AGOSTO 20 05/09/2019 306314 Egresos 1 COMPESACION DE PROCURADURIA DE 4,125.00 15,000.00 JULIO Y AGOSTO 2019 05/09/2019 306315 Egresos 2 compensacion gto de julio y 4,125.00 10,875.00 agosto 2019. 05/09/2019 306316 Egresos 3 COMPENSACION GTO DE LOS MESES 6,750.00 4,125.00 DE JULIO Y AGOSTO 20 05/09/2019 306314 Egresos 1 COMPESACION DE PROCURADURIA DE 4,125.00 0.00 JULIO Y AGOSTO 2019 02/10/2019 300008 Egresos 2 COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2,062.50 2,062.50 2019. MARIA DE JESUS MA 02/10/2019 300007 Egresos 1 PAGO DE COMPENSACION GTO DEL 3,375.00 5,437.50 MES DE SEPTIEMBRE 201 02/10/2019 300009 Egresos 3 COMPENSACION SEPTIEMBRE 2,062.50 7,500.00 2019.PROCURADURIA 02/10/2019 300008 Egresos 2 COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2,062.50 5,437.50 2019. MARIA DE JESUS MA 02/10/2019 300007 Egresos 1 PAGO DE COMPENSACION GTO DEL 3,375.00 2,062.50 MES DE SEPTIEMBRE 201 02/10/2019 300009 Egresos 3 COMPENSACION SEPTIEMBRE 2,062.50 0.00 2019.PROCURADURIA 28/11/2019 300039 Egresos 3 COMPENSACION OCTUBRE GTO. 2,062.50 2,062.50 2019. TERESA CONTRERAS 28/11/2019 300037 Egresos 1 COMPENSACION DEL MES DE 3,375.00 5,437.50 OCTUBRE 2019. 28/11/2019 300038 Egresos 2 COMPENSACION DE OCTUBRE 2019. 2,062.50 7,500.00 MARIA DE JESUS MERCA 28/11/2019 300039 Egresos 3 COMPENSACION OCTUBRE GTO. 2,062.50 5,437.50 2019. TERESA CONTRERAS 28/11/2019 300037 Egresos 1 COMPENSACION DEL MES DE 3,375.00 2,062.50 OCTUBRE 2019. 28/11/2019 300038 Egresos 2 COMPENSACION DE OCTUBRE 2019. 2,062.50 0.00 MARIA DE JESUS MERCA 31/12/2019 300062 Egresos 1 COMPENSACION NOVIEMBRE Y 6,750.00 6,750.00 DICIEMBRE 2019.OSCAR GARC 31/12/2019 300063 Egresos 2 MARIA DE JESUS MERCADO 4,125.00 10,875.00 COMPERNSACION NOVIEMBRE Y E 31/12/2019 300064 Egresos 3 MARIA TERESA CONTRERAS 4,125.00 15,000.00 COMPENSACION NOVIEMBRE Y DI 31/12/2019 300062 Egresos 1 COMPENSACION NOVIEMBRE Y 6,750.00 8,250.00 DICIEMBRE 2019.OSCAR GARC 31/12/2019 300063 Egresos 2 MARIA DE JESUS MERCADO 4,125.00 4,125.00 COMPERNSACION NOVIEMBRE Y E 31/12/2019 300064 Egresos 3 MARIA TERESA CONTRERAS 4,125.00 0.00 COMPENSACION NOVIEMBRE Y DI ============== ============== T O T A L E S -> 90,000.00 90,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0512-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Pagina : 373 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/05/2019 15 Compras - - 2,064.80 2,064.80 29/05/2019 15 Compras - 2,064.80 0.00 06/06/2019 2 Cajas Ch - 224.40 224.40 06/06/2019 2 Cajas Ch - 224.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,289.20 2,289.20 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0512-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/07/2019 5 Compras - - 825.97 825.97 15/07/2019 5 Compras - 825.97 0.00 12/08/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 674.03 674.03 12/08/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 674.03 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0512-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/03/2019 4 Compras - - 1,391.04 1,391.04 11/03/2019 4 Compras - 1,391.04 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,391.04 1,391.04 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0512-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/03/2019 16 Compras - - 8,058.22 8,058.22 29/03/2019 16 Compras - 8,058.22 0.00 12/04/2019 5 Compras - - 9,397.34 9,397.34 12/04/2019 5 Compras - 9,397.34 0.00 30/04/2019 10 Compras - - 12,197.10 12,197.10 30/04/2019 10 Compras - 12,197.10 0.00 28/06/2019 16 Compras - - 9,709.20 9,709.20 28/06/2019 16 Compras - 9,709.20 0.00 15/08/2019 5 Compras - - 9,064.45 9,064.45 15/08/2019 5 Compras - 9,064.45 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 48,426.31 48,426.31 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0512-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 2,500.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 0.00 21/03/2019 6 Cajas Ch - - 1,015.66 1,015.66 21/03/2019 6 Cajas Ch - 1,015.66 0.00 22/03/2019 7 Cajas Ch - - 417.47 417.47 22/03/2019 7 Cajas Ch - 417.47 0.00 25/03/2019 12 Compras - - 210.00 210.00 25/03/2019 12 Compras - 210.00 0.00 26/04/2019 8 Compras - - 2,500.00 2,500.00 Pagina : 374 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/04/2019 8 Compras - 2,500.00 0.00 21/08/2019 8 Cajas Ch - - 256.00 256.00 21/08/2019 8 Cajas Ch - 256.00 0.00 05/09/2019 6 Cajas Ch - - 1,915.40 1,915.40 05/09/2019 6 Cajas Ch - 1,915.40 0.00 13/09/2019 5 Cajas Ch - - 618.00 618.00 13/09/2019 5 Cajas Ch - 618.00 0.00 17/12/2019 7 Compras - - 4,760.00 4,760.00 17/12/2019 7 Compras - 4,760.00 0.00 31/12/2019 12 Compras - - 13,807.47 13,807.47 31/12/2019 12 Compras - 13,807.47 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 28,000.00 28,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0512-00-00-4413 Nombre: FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 5 Compras - - 12,490.00 12,490.00 12/04/2019 5 Compras - 12,490.00 0.00 22/04/2019 6 Compras - - 13,290.00 13,290.00 22/04/2019 6 Compras - 13,290.00 0.00 24/04/2019 7 Compras - - 63,649.03 63,649.03 24/04/2019 7 Compras - 63,649.03 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 89,429.03 89,429.03 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0513-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,207.24 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,207.24 12,207.24 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,207.24 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,207.24 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 12,207.24 12,207.24 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 12,207.24 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 12,207.24 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 12,207.24 12,207.24 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 12,207.24 0.00 Pagina : 375 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 12,207.24 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 12,207.24 12,207.24 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 12,207.24 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 12,207.24 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 12,207.24 12,207.24 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 12,207.24 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 12,207.24 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 12,207.24 12,207.24 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 12,207.24 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 12,207.24 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 12,207.24 12,207.24 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 12,207.24 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 12,207.24 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 12,207.24 12,207.24 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 12,207.24 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 12,207.24 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 12,207.24 12,207.24 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 12,207.24 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 12,207.24 12,207.24 Pagina : 376 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 12,207.24 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 12,207.24 12,207.24 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 12,207.24 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 12,207.24 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 12,207.24 12,207.24 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 12,207.24 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,207.24 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,207.24 12,207.24 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,207.24 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 292,973.76 292,973.76 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0513-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 2,441.45 2,441.45 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 2,441.45 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,441.45 2,441.45 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,441.45 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 4,882.90 4,882.90 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0513-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 24,414.48 24,414.48 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 24,414.48 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 24,414.48 24,414.48 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0513-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 377 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/2019 10 Compras 1522 650.00 650.00 27/02/2019 10 Compras - 650.00 0.00 06/03/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 449.50 449.50 GASTOS 06/03/2019 2 Cajas Ch - - 320.00 769.50 06/03/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 449.50 320.00 GASTOS 06/03/2019 2 Cajas Ch - 320.00 0.00 18/07/2019 8 Compras - - 1,000.00 1,000.00 18/07/2019 8 Compras 0020290013 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,419.50 2,419.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0513-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/08/2019 2 Compras - - 0.00 0.00 07/08/2019 2 Compras - 0.00 0.00 12/08/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,500.00 1,500.00 12/08/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0513-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 5 Compras - - 856.10 856.10 12/04/2019 5 Compras - 856.10 0.00 10/09/2019 7 Compras - - 302.83 302.83 10/09/2019 7 Compras - 302.83 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,158.93 1,158.93 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0513-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras - - 13,004.70 13,004.70 31/01/2019 6 Compras - - 13,004.70 0.00 29/03/2019 16 Compras - - 13,754.71 13,754.71 29/03/2019 16 Compras - 13,754.71 0.00 12/04/2019 5 Compras - - 12,515.40 12,515.40 12/04/2019 5 Compras - 12,515.40 0.00 03/06/2019 2 Compras - - 15,049.50 15,049.50 03/06/2019 2 Compras - 15,049.50 0.00 15/08/2019 5 Compras - - 13,206.50 13,206.50 15/08/2019 5 Compras - 13,206.50 0.00 18/09/2019 8 Compras - - 13,525.80 13,525.80 18/09/2019 8 Compras - 13,525.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 81,056.61 81,056.61 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0513-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 378 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/08/2019 2 Compras - - 2,080.00 2,080.00 07/08/2019 2 Compras - 2,080.00 0.00 12/08/2019 2 Cajas Ch - - 140.00 140.00 12/08/2019 2 Cajas Ch - 140.00 0.00 19/11/2019 7 Compras 30638 8,486.52 8,486.52 19/11/2019 7 Compras 30638 8,486.52 0.00 16/12/2019 2 Cajas Ch - - 234.99 234.99 16/12/2019 2 Cajas Ch - 234.99 0.00 17/12/2019 3 Cajas Ch - - 234.99 234.99 17/12/2019 3 Cajas Ch - 234.99 0.00 31/12/2019 12 Compras - - 1,656.65 1,656.65 31/12/2019 12 Compras - 1,656.65 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,833.15 12,833.15 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0513-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/04/2019 2 Cajas Ch - - 372.00 372.00 11/04/2019 2 Cajas Ch - 372.00 0.00 17/07/2019 5 Cajas Ch - - 51.00 51.00 17/07/2019 5 Cajas Ch - 51.00 0.00 14/08/2019 3 Cajas Ch - - 297.00 297.00 14/08/2019 3 Cajas Ch - 297.00 0.00 28/08/2019 12 Cajas Ch - - 129.00 129.00 28/08/2019 12 Cajas Ch - 129.00 0.00 05/09/2019 1 Compras POLIZA DE COMPRAS 51.00 51.00 05/09/2019 1 Compras POLIZA DE COMPRAS 51.00 0.00 20/09/2019 1 Ajuste ajustepresupuest 51.00 51.00 20/09/2019 1 Ajuste ajustepresupuest 51.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 951.00 951.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0513-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 2,500.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 0.00 12/04/2019 5 Compras - - 5,000.01 5,000.01 12/04/2019 5 Compras - 5,000.01 0.00 09/09/2019 1 Cajas Ch CAJA CHICA 2,044.50 2,044.50 09/09/2019 1 Cajas Ch CAJA CHICA 2,044.50 0.00 31/12/2019 12 Compras - - 18,455.49 18,455.49 31/12/2019 12 Compras - 18,455.49 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 28,000.00 28,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0513-00-00-4411 Nombre: COBERTURA Y FORTALECIMIENTO PREESCOLAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 5 Compras - - 175,368.82 175,368.82 17/01/2019 5 Compras - 175,368.82 0.00 13/02/2019 5 Compras - - 19,578.48 19,578.48 Pagina : 379 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/02/2019 5 Compras 1 3,447.00 23,025.48 13/02/2019 5 Compras 1 2,759.50 25,784.98 13/02/2019 5 Compras 1 11,252.00 37,036.98 13/02/2019 5 Compras - 37,036.98 0.00 15/02/2019 6 Compras - - 6,264.00 6,264.00 15/02/2019 6 Compras - 6,264.00 0.00 20/02/2019 7 Compras - - 20,055.50 20,055.50 20/02/2019 7 Compras - 20,055.50 0.00 21/02/2019 8 Compras - - 7,045.27 7,045.27 21/02/2019 8 Compras - 7,045.27 0.00 28/10/2019 12 Compras - - 8,373.24 8,373.24 28/10/2019 12 Compras - 8,373.24 0.00 30/10/2019 13 Compras - - 6,380.00 6,380.00 30/10/2019 13 Compras - 6,380.00 0.00 31/10/2019 14 Compras - - 29,190.00 29,190.00 31/10/2019 14 Compras - 29,190.00 0.00 01/11/2019 1 Compras - - 6,902.00 6,902.00 01/11/2019 1 Compras - 6,902.00 0.00 04/11/2019 2 Compras - - 2,726.00 2,726.00 04/11/2019 2 Compras - 2,726.00 0.00 06/11/2019 4 Compras - - 5,531.07 5,531.07 06/11/2019 4 Compras - 5,531.07 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 304,872.88 304,872.88 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0513-00-00-4414 Nombre: FORT.ALIMENT2019 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/12/2019 4 Compras - - 9,343.10 9,343.10 03/12/2019 4 Compras - 9,343.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,343.10 9,343.10 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0513-00-00-5151 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y SUS ACCESORIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/12/2019 4 Compras - - 34,497.00 34,497.00 03/12/2019 4 Compras - 34,497.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 34,497.00 34,497.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0514-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,443.99 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,443.99 4,443.99 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,443.99 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,443.99 4,443.99 Pagina : 380 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,443.99 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,443.99 4,443.99 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,443.99 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,443.99 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,443.99 4,443.99 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,443.99 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,443.99 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,443.99 4,443.99 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,443.99 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,443.99 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,443.99 4,443.99 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,443.99 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,443.99 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,443.99 4,443.99 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,443.99 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,443.99 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,443.99 4,443.99 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,443.99 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,443.99 0.00 Pagina : 381 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,443.99 4,443.99 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,443.99 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,443.99 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,443.99 4,443.99 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,443.99 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,443.99 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,443.99 4,443.99 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,443.99 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,443.99 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,443.99 4,443.99 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,443.99 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,443.99 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,443.99 4,443.99 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,443.99 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 106,655.76 106,655.76 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0514-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 888.80 888.80 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 888.80 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 888.80 888.80 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 888.80 0.00 15/12/2019 Pagina : 382 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 1,777.60 1,777.60 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0514-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,887.98 8,887.98 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,887.98 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,887.98 8,887.98 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0514-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras 1522 650.00 650.00 27/02/2019 10 Compras - 650.00 0.00 18/07/2019 8 Compras - - 897.24 897.24 18/07/2019 8 Compras - 897.24 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,547.24 1,547.24 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0514-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/08/2019 2 Compras - - 509.04 509.04 07/08/2019 2 Compras - 509.04 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 509.04 509.04 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0514-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/12/2019 8 Compras - - 1,000.00 1,000.00 13/12/2019 8 Compras - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0514-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/08/2019 8 Compras - - 981.99 981.99 21/08/2019 8 Compras - 981.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 981.99 981.99 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0514-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/06/2019 2 Compras - - 9,658.80 9,658.80 03/06/2019 2 Compras - 9,658.80 0.00 30/08/2019 11 Compras - - 15,067.50 15,067.50 30/08/2019 11 Compras - 15,067.50 0.00 18/09/2019 8 Compras - - 13,520.34 13,520.34 18/09/2019 8 Compras - 13,520.34 0.00 Pagina : 383 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/11/2019 8 Compras - - 7,899.18 7,899.18 21/11/2019 8 Compras - 7,899.18 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 46,145.82 46,145.82 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0514-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/06/2019 6 Cajas Ch - - 194.00 194.00 19/06/2019 6 Cajas Ch - 194.00 0.00 09/08/2019 1 Cajas Ch - - 430.00 430.00 09/08/2019 1 Cajas Ch - 430.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 624.00 624.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0514-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 2,500.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 0.00 26/04/2019 8 Compras - - 5,500.00 5,500.00 26/04/2019 8 Compras - 5,500.00 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 620.00 620.00 16/12/2019 9 Compras - 620.00 0.00 31/12/2019 12 Compras - - 19,380.00 19,380.00 31/12/2019 12 Compras - 19,380.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 28,000.00 28,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0515-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 3,880.95 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,880.95 3,880.95 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,880.95 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 3,880.95 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,880.95 3,880.95 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,880.95 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,880.95 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,880.95 3,880.95 Pagina : 384 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,880.95 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 3,880.95 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 3,880.95 3,880.95 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 3,880.95 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 3,880.95 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 3,880.95 3,880.95 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 3,880.95 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,880.95 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 3,880.95 3,880.95 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 3,880.95 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,880.95 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 3,880.95 3,880.95 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 3,880.95 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 3,880.95 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 3,880.95 3,880.95 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 3,880.95 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,880.95 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 3,880.95 3,880.95 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 3,880.95 0.00 Pagina : 385 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 3,880.95 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 3,880.95 3,880.95 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 3,880.95 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 3,880.95 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 3,880.95 3,880.95 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 3,880.95 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 3,880.95 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 3,880.95 3,880.95 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 3,880.95 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 93,142.80 93,142.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0515-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 776.19 776.19 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 776.19 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 776.19 776.19 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 776.19 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,552.38 1,552.38 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0515-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 7,761.90 7,761.90 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 7,761.90 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,761.90 7,761.90 Pagina : 386 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0515-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras 1522 650.00 650.00 27/02/2019 10 Compras - 650.00 0.00 01/07/2019 1 Compras - - 1,850.00 1,850.00 01/07/2019 1 Compras - 1,850.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0515-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/08/2019 2 Compras - - 1,000.00 1,000.00 07/08/2019 2 Compras - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0515-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/09/2019 7 Compras - - 1,242.93 1,242.93 10/09/2019 7 Compras - 1,242.93 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,242.93 1,242.93 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0515-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 8 Compras - - 22,108.45 22,108.45 15/03/2019 8 Compras - 22,108.45 0.00 28/06/2019 16 Compras - - 14,833.70 14,833.70 28/06/2019 16 Compras - 14,833.70 0.00 01/10/2019 3 Compras - - 6,513.82 6,513.82 01/10/2019 3 Compras - 6,513.82 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 43,455.97 43,455.97 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0515-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/06/2019 7 Cajas Ch - - 587.99 587.99 20/06/2019 7 Cajas Ch - 587.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 587.99 587.99 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0515-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 2,500.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 0.00 04/03/2019 2 Compras - - 350.00 350.00 04/03/2019 2 Compras - 350.00 0.00 04/06/2019 3 Compras - - 2,320.00 2,320.00 04/06/2019 3 Compras - 2,320.00 0.00 28/08/2019 11 Cajas Ch - - 1,213.50 1,213.50 Pagina : 387 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/08/2019 11 Cajas Ch - 1,213.50 0.00 13/09/2019 5 Cajas Ch - - 380.00 380.00 13/09/2019 5 Cajas Ch - 380.00 0.00 31/12/2019 7 Cajas Ch - - 2,070.00 2,070.00 31/12/2019 12 Compras - - 7,761.04 9,831.04 31/12/2019 7 Cajas Ch - 2,070.00 7,761.04 31/12/2019 12 Compras - 7,761.04 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,594.54 16,594.54 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0516-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,614.70 2,614.70 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,614.70 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,357.84 4,357.84 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,357.84 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,357.84 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,357.84 4,357.84 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,357.84 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,357.84 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,357.84 4,357.84 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,357.84 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,357.84 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,357.84 4,357.84 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,357.84 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,357.84 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,357.84 4,357.84 31/05/2019 Pagina : 388 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,357.84 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,357.84 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,357.84 4,357.84 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,357.84 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,357.84 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,357.84 4,357.84 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,357.84 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,357.84 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,357.84 4,357.84 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,357.84 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,357.84 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,357.84 4,357.84 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,357.84 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,357.84 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,357.84 4,357.84 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,357.84 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,357.84 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,357.84 4,357.84 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,357.84 0.00 30/11/2019 Pagina : 389 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,357.84 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,357.84 4,357.84 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,357.84 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 102,845.02 102,845.02 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0516-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 857.24 857.24 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 857.24 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 857.24 857.24 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0516-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,572.41 8,572.41 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,572.41 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,572.41 8,572.41 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0516-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras 1522 650.00 650.00 27/02/2019 10 Compras - 650.00 0.00 07/08/2019 2 Compras - - 1,850.00 1,850.00 07/08/2019 2 Compras - 1,850.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0516-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 5 Compras - - 1,500.00 1,500.00 09/10/2019 5 Compras - 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0516-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/11/2019 3 Compras - - 966.09 966.09 05/11/2019 3 Compras - 966.09 0.00 ============== ============== Pagina : 390 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 966.09 966.09 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0516-00-00-2351 Nombre: PROD.QUIMICOS,FARMACEUTICOS,Y DE LABORATORIO ADQ.MAT.PRIMA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/02/2019 4 Compras - - 1,460.00 1,460.00 11/02/2019 4 Compras - 1,460.00 0.00 15/03/2019 4 Cajas Ch - - 807.00 807.00 15/03/2019 4 Cajas Ch - 807.00 0.00 16/05/2019 5 Cajas Ch - - 612.00 612.00 16/05/2019 5 Cajas Ch - 612.00 0.00 24/06/2019 13 Compras - - 2,030.00 2,030.00 24/06/2019 13 Compras - 2,030.00 0.00 15/07/2019 5 Compras - - 548.00 548.00 15/07/2019 5 Compras - 548.00 0.00 06/11/2019 2 Cajas Ch - - 447.00 447.00 06/11/2019 2 Cajas Ch - 447.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,904.00 5,904.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0516-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 8 Compras - - 22,372.35 22,372.35 17/06/2019 8 Compras - 22,372.35 0.00 15/07/2019 5 Compras - - 7,568.27 7,568.27 15/07/2019 5 Compras - 7,568.27 0.00 30/10/2019 13 Compras - - 11,690.40 11,690.40 30/10/2019 13 Compras - 11,690.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 41,631.02 41,631.02 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0516-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/04/2019 1 Cajas Ch viaticos.gto 736.00 736.00 05/04/2019 1 Cajas Ch viaticos.gto 736.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 736.00 736.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0516-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 11 Compras - - 8,000.00 8,000.00 29/04/2019 11 Compras - 8,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 8,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0518-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 11,899.64 11,899.64 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 11,899.64 0.00 15/01/2019 Pagina : 391 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,534.76 12,534.76 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,534.76 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 15,075.25 15,075.25 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 15,075.25 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 15,075.25 15,075.25 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 15,075.25 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 15,075.25 15,075.25 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 15,075.25 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 15,075.25 15,075.25 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 15,075.25 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 15,075.25 15,075.25 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 15,075.25 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 15,075.25 15,075.25 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 15,075.25 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 15,075.25 15,075.25 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 15,075.25 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 15,075.25 15,075.25 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 15,075.25 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 15,075.25 15,075.25 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 15,075.25 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 15,799.64 15,799.64 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 15,799.64 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 15,799.64 15,799.64 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 15,799.64 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 15,799.64 15,799.64 31/07/2019 Pagina : 392 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 15,799.64 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 15,799.64 15,799.64 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 15,799.64 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 15,799.64 15,799.64 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 15,799.64 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 15,799.64 15,799.64 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 15,799.64 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 15,799.64 15,799.64 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 15,799.64 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 15,799.64 15,799.64 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 15,799.64 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 15,799.64 15,799.64 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 15,799.64 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 15,799.64 15,799.64 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 15,799.64 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 15,799.64 15,799.64 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 15,799.64 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 11,899.64 11,899.64 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 11,899.64 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 11,899.64 11,899.64 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 11,899.64 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 357,706.97 357,706.97 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0518-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 2,379.92 2,379.92 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 2,379.92 0.00 Pagina : 393 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,379.92 2,379.92 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,379.92 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 4,759.84 4,759.84 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0518-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,799.28 23,799.28 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,799.28 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 23,799.28 23,799.28 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0518-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras 1522 650.00 650.00 27/02/2019 10 Compras - 650.00 0.00 09/09/2019 4 Compras - - 1,850.00 1,850.00 09/09/2019 4 Compras - 1,850.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0518-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 5 Compras - - 1,500.00 1,500.00 09/10/2019 5 Compras - 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0518-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/10/2019 8 Compras - - 1,104.08 1,104.08 15/10/2019 8 Compras - 1,104.08 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,104.08 1,104.08 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0518-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/07/2019 5 Compras - - 10,543.20 10,543.20 15/07/2019 5 Compras - 10,543.20 0.00 30/08/2019 11 Compras - - 11,153.50 11,153.50 30/08/2019 11 Compras - 11,153.50 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 8,154.60 8,154.60 16/12/2019 9 Compras - 8,154.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 29,851.30 29,851.30 Pagina : 394 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0518-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 75.00 75.00 20/02/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 75.00 0.00 26/08/2019 10 Cajas Ch - - 531.00 531.00 26/08/2019 10 Cajas Ch - 531.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 606.00 606.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0518-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 11 Compras - - 8,000.00 8,000.00 29/04/2019 11 Compras - 8,000.00 0.00 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,250.30 1,250.30 GASTOS 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,250.30 0.00 GASTOS ============== ============== T O T A L E S -> 9,250.30 9,250.30 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0521-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/07/2019 1 Compras - - 1,220.26 1,220.26 01/07/2019 1 Compras - 1,220.26 0.00 09/09/2019 4 Compras - 1,279.74 1,279.74 09/09/2019 4 Compras - 1,279.74 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0521-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 5 Compras - - 1,500.00 1,500.00 09/10/2019 5 Compras - 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0521-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 16 Compras - - 1,400.00 1,400.00 28/06/2019 16 Compras - 1,400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,400.00 1,400.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0521-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/07/2019 13 Compras POLIZA DE COMPRAS 7,628.05 7,628.05 31/07/2019 13 Compras - - 10,754.40 18,382.45 31/07/2019 13 Compras POLIZA DE COMPRAS 7,628.05 10,754.40 31/07/2019 13 Compras - 10,754.40 0.00 Pagina : 395 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/11/2019 13 Compras - - 8,081.26 8,081.26 29/11/2019 13 Compras - 8,081.26 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,463.71 26,463.71 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0521-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 1,000.00 20/02/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0521-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 11 Compras - - 8,000.00 8,000.00 29/04/2019 11 Compras - 8,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 8,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0524-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,365.81 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,365.81 4,365.81 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,365.81 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,365.81 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,365.81 4,365.81 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,365.81 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,365.81 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,365.81 4,365.81 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,365.81 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,365.81 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,365.81 4,365.81 Pagina : 396 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,365.81 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,365.81 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,365.81 4,365.81 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,365.81 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,365.81 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,365.81 4,365.81 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,365.81 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,365.81 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,365.81 4,365.81 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,365.81 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,365.81 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,365.81 4,365.81 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,365.81 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,365.81 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,365.81 4,365.81 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,365.81 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,365.81 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,365.81 4,365.81 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,365.81 0.00 Pagina : 397 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,365.81 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,365.81 4,365.81 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,365.81 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,365.81 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,365.81 4,365.81 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,365.81 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 104,779.44 104,779.44 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0524-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 873.16 873.16 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 873.16 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 873.16 873.16 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 873.16 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,746.32 1,746.32 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0524-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,731.62 8,731.62 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,731.62 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,731.62 8,731.62 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0524-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/10/2019 13 Compras - - 2,500.00 2,500.00 30/10/2019 13 Compras - 2,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0524-00-00-2141 Nombre: TONER Pagina : 398 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 5 Compras - - 367.00 367.00 09/10/2019 5 Compras - 367.00 0.00 15/11/2019 6 Compras - - 1,133.00 1,133.00 15/11/2019 6 Compras - 1,133.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0524-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 16 Compras - - 1,102.10 1,102.10 28/06/2019 16 Compras - 1,102.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,102.10 1,102.10 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0524-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/10/2019 13 Compras - - 9,448.06 9,448.06 30/10/2019 13 Compras - 9,448.06 0.00 15/11/2019 6 Compras - - 17,806.60 17,806.60 15/11/2019 6 Compras - 17,806.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 27,254.66 27,254.66 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0524-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/07/2019 2 Cajas Ch - - 440.00 440.00 16/07/2019 2 Cajas Ch - 440.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 440.00 440.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0524-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 5 Cajas Ch - - 1,246.20 1,246.20 23/04/2019 5 Cajas Ch - 1,246.20 0.00 29/04/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 626.57 626.57 GASTOS 29/04/2019 11 Compras - - 3,998.92 4,625.49 29/04/2019 11 Compras - - 2,127.50 6,752.99 29/04/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 626.57 6,126.42 GASTOS 29/04/2019 11 Compras - 2,127.50 3,998.92 29/04/2019 11 Compras - 3,998.92 0.00 15/11/2019 6 Compras - - 522.00 522.00 15/11/2019 6 Compras - 522.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,521.19 8,521.19 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0525-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 399 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,073.08 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,073.08 4,073.08 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,073.08 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,073.08 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,073.08 4,073.08 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,073.08 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,073.08 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,073.08 4,073.08 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,073.08 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,073.08 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,073.08 4,073.08 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,073.08 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,073.08 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,073.08 4,073.08 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,073.08 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,073.08 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,073.08 4,073.08 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,073.08 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/07/2019 Pagina : 400 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,073.08 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,073.08 4,073.08 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,073.08 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,073.08 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,073.08 4,073.08 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,073.08 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,073.08 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 543.08 543.08 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 543.08 0.00 30/09/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,900.77 1,900.77 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,900.77 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,073.08 4,073.08 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,073.08 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 75,759.29 75,759.29 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0525-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 814.62 814.62 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 814.62 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 814.60 814.60 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 814.60 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,629.22 1,629.22 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0525-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 6,421.99 6,421.99 15/12/2019 Pagina : 401 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 6,421.99 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,421.99 6,421.99 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0525-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/10/2019 13 Compras - - 804.90 804.90 30/10/2019 13 Compras - 804.90 0.00 06/11/2019 4 Compras - - 1,063.40 1,063.40 06/11/2019 4 Compras - 1,063.40 0.00 15/11/2019 3 Cajas Ch - - 243.02 243.02 15/11/2019 3 Cajas Ch - 243.02 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,111.32 2,111.32 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0525-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 16 Compras 280619 355.00 355.00 28/06/2019 16 Compras - 355.00 0.00 31/07/2019 13 Compras - - 873.96 873.96 31/07/2019 13 Compras - 873.96 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,228.96 1,228.96 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0525-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/10/2019 8 Compras - - 10,954.74 10,954.74 15/10/2019 8 Compras - 10,954.74 0.00 16/12/2019 9 Compras - - 12,874.80 12,874.80 16/12/2019 9 Compras - 12,874.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 23,829.54 23,829.54 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0525-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 8 Cajas Ch - - 1,829.32 1,829.32 29/04/2019 8 Cajas Ch - 1,829.32 0.00 06/05/2019 2 Cajas Ch - - 972.40 972.40 06/05/2019 2 Cajas Ch - 972.40 0.00 07/05/2019 3 Cajas Ch - - 710.87 710.87 07/05/2019 3 Cajas Ch - 710.87 0.00 23/08/2019 9 Compras - - 4,506.02 4,506.02 23/08/2019 9 Compras - 4,506.02 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,018.61 8,018.61 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0526-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,919.57 2,919.57 Pagina : 402 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,919.57 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,919.11 4,919.11 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,919.11 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 5,061.93 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 5,061.93 5,061.93 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 5,061.93 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,061.93 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,061.93 5,061.93 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,061.93 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 5,061.93 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 5,061.93 5,061.93 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 5,061.93 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 5,061.93 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 5,061.93 5,061.93 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 5,061.93 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 5,061.93 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 5,061.93 5,061.93 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 5,061.93 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 5,061.93 0.00 Pagina : 403 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 5,061.93 5,061.93 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 5,061.93 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 5,061.93 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 5,061.93 5,061.93 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 5,061.93 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 5,061.93 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 5,061.93 5,061.93 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 5,061.93 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 5,061.93 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 5,061.93 5,061.93 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 5,061.93 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 5,061.93 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 5,061.93 5,061.93 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 5,061.93 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 5,061.93 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 5,061.93 5,061.93 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 5,061.93 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 119,201.14 119,201.14 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0526-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 404 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 583.91 583.91 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 583.91 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 993.60 993.60 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 993.60 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,577.51 1,577.51 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0526-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 9,936.04 9,936.04 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 9,936.04 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 9,936.04 9,936.04 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0526-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras 1522 277.15 277.15 27/02/2019 10 Compras - 277.15 0.00 06/03/2019 2 Cajas Ch - - 248.99 248.99 06/03/2019 2 Cajas Ch - 248.99 0.00 09/09/2019 4 Compras POLIZA DE COMPRAS 642.36 642.36 09/09/2019 4 Compras POLIZA DE COMPRAS 642.36 0.00 19/12/2019 5 Cajas Ch - 178.90 178.90 19/12/2019 11 Compras - - 533.60 712.50 19/12/2019 5 Cajas Ch - 178.90 533.60 19/12/2019 11 Compras - 533.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,881.00 1,881.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0526-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/08/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 325.97 325.97 12/08/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 325.97 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 325.97 325.97 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0526-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/09/2019 7 Compras - - 649.93 649.93 10/09/2019 7 Compras - 649.93 0.00 02/12/2019 1 Compras - - 750.07 750.07 02/12/2019 1 Compras - 750.07 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,400.00 1,400.00 Pagina : 405 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0526-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras - - 14,143.63 14,143.63 31/01/2019 6 Compras - 14,143.63 0.00 16/05/2019 6 Compras - - 11,718.25 11,718.25 16/05/2019 6 Compras - 11,718.25 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 25,861.88 25,861.88 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0526-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/03/2019 7 Compras - - 14,321.94 14,321.94 14/03/2019 7 Compras - 14,321.94 0.00 16/07/2019 6 Compras - - 5,678.06 5,678.06 16/07/2019 6 Compras - 5,678.06 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0526-00-00-3111 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/03/2019 1 Cajas Ch - - 1,816.00 1,816.00 11/03/2019 1 Cajas Ch - 1,816.00 0.00 19/04/2019 3 Cajas Ch pago de luz 2,517.00 2,517.00 19/04/2019 3 Cajas Ch pago de luz 2,517.00 0.00 15/07/2019 1 Cajas Ch - - 1,912.00 1,912.00 15/07/2019 1 Cajas Ch - 1,912.00 0.00 15/08/2019 5 Compras - - 1,261.00 1,261.00 15/08/2019 5 Compras - 1,261.00 0.00 12/09/2019 2 Cajas Ch - - 2,055.00 2,055.00 12/09/2019 2 Cajas Ch - 2,055.00 0.00 09/10/2019 5 Compras - - 1,080.00 1,080.00 09/10/2019 5 Compras - 1,080.00 0.00 15/11/2019 3 Cajas Ch - - 1,065.00 1,065.00 15/11/2019 6 Compras - - 5,365.00 6,430.00 15/11/2019 3 Cajas Ch - 1,065.00 5,365.00 15/11/2019 6 Compras - 5,365.00 0.00 19/12/2019 4 Cajas Ch - - 929.00 929.00 19/12/2019 4 Cajas Ch - 929.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,000.00 18,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0526-00-00-3131 Nombre: AGUA POTABLE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/07/2019 2 Compras - - 1,000.00 1,000.00 03/07/2019 2 Compras - 1,000.00 0.00 18/09/2019 8 Compras - - 1,000.00 1,000.00 18/09/2019 8 Compras - 1,000.00 0.00 16/10/2019 9 Compras - - 1,000.00 1,000.00 16/10/2019 9 Compras - 1,000.00 0.00 Pagina : 406 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/2019 5 Compras - - 1,000.00 1,000.00 09/12/2019 5 Compras - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0526-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 27,130.00 27,130.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 27,130.00 0.00 24/04/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 399.30 399.30 24/04/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 399.30 0.00 26/04/2019 8 Compras - - 4,399.99 4,399.99 26/04/2019 8 Compras - 4,399.99 0.00 03/10/2019 1 Cajas Ch - - 827.01 827.01 03/10/2019 1 Cajas Ch - 827.01 0.00 10/10/2019 6 Compras - - 348.00 348.00 10/10/2019 5 Cajas Ch - - 1,726.08 2,074.08 10/10/2019 5 Cajas Ch - 1,726.08 348.00 10/10/2019 6 Compras - 348.00 0.00 14/10/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,368.80 1,368.80 GASTOS 14/10/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,368.80 0.00 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch - - 421.45 421.45 21/10/2019 8 Cajas Ch - 421.45 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 36,620.63 36,620.63 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0526-00-00-6221 Nombre: AMPLIACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 9 Compras - - 599,484.27 599,484.27 19/03/2019 9 Compras - 599,484.27 0.00 03/06/2019 2 Compras - - 458,502.10 458,502.10 03/06/2019 2 Compras - 458,502.10 0.00 24/07/2019 11 Compras - - 695,575.66 695,575.66 24/07/2019 11 Compras - 695,575.66 0.00 18/09/2019 8 Compras - - 244,718.88 244,718.88 18/09/2019 8 Compras - 244,718.88 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,998,280.91 1,998,280.91 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0527-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,381.65 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,381.65 8,381.65 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,381.65 0.00 Pagina : 407 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 8,381.65 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 8,381.65 8,381.65 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 8,381.65 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 8,381.65 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,381.65 8,381.65 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,381.65 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,381.65 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,381.65 8,381.65 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,381.65 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,381.65 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 8,381.65 8,381.65 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 8,381.65 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 8,381.65 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 8,381.65 8,381.65 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 8,381.65 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,381.65 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 8,081.60 8,081.60 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 8,081.60 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 8,381.65 8,381.65 Pagina : 408 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 8,381.65 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 8,381.65 8,381.65 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 8,381.65 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,381.65 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,381.65 8,381.65 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,381.65 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,381.65 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 8,381.65 8,381.65 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 8,381.65 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,381.65 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,381.65 8,381.65 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,381.65 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,381.65 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,381.65 8,381.65 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,381.65 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 200,859.55 200,859.55 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0527-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,676.33 1,676.33 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,676.33 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,676.33 1,676.33 15/12/2019 Pagina : 409 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,676.33 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,352.66 3,352.66 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0527-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 16,763.30 16,763.30 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 16,763.30 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 16,763.30 16,763.30 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0527-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 5 Cajas Ch - - 2,500.00 2,500.00 19/12/2019 5 Cajas Ch - 2,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0527-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/11/2019 6 Compras - - 1,175.40 1,175.40 15/11/2019 6 Compras - 1,175.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,175.40 1,175.40 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0527-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 562.08 562.08 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 562.08 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 562.08 562.08 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0527-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras - - 14,478.31 14,478.31 31/01/2019 6 Compras - 14,478.31 0.00 16/05/2019 6 Compras - - 9,400.60 9,400.60 16/05/2019 6 Compras - - 9,400.60 0.00 15/10/2019 8 Compras - - 15,437.51 15,437.51 15/10/2019 8 Compras - 15,437.51 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 39,316.42 39,316.42 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0527-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 6 Cajas Ch - - 1,740.00 1,740.00 24/04/2019 7 Compras - - 4,135.28 5,875.28 Pagina : 410 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:53 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/04/2019 6 Cajas Ch - 1,740.00 4,135.28 24/04/2019 7 Compras - 4,135.28 0.00 20/09/2019 7 Cajas Ch - - 609.99 609.99 20/09/2019 7 Cajas Ch - 609.99 0.00 19/12/2019 11 Compras - - 8,359.98 8,359.98 19/12/2019 11 Compras - 8,359.98 0.00 31/12/2019 12 Compras - - 5,154.75 5,154.75 31/12/2019 12 Compras - 5,154.75 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0527-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 450.00 450.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 450.00 0.00 12/04/2019 4 Cajas Ch - - 428.00 428.00 12/04/2019 4 Cajas Ch - 428.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 878.00 878.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0527-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 7 Compras - - 3,094.00 3,094.00 24/04/2019 7 Compras - 3,094.00 0.00 29/04/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,898.52 1,898.52 GASTOS 29/04/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,898.52 0.00 GASTOS 15/10/2019 8 Compras - - 700.00 700.00 15/10/2019 8 Compras - 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,692.52 5,692.52 ============== ============== TOTAL DE PE DEVENGADO 0.00 7,148,971.12 7,148,971.12 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE DEVENGADO 0.00 7,148,971.12 7,148,971.12 0.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-00-00-0000 Nombre: PE EJERCIDO # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 51,541.22 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 51,541.22 51,541.22 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 51,541.22 0.00 Pagina : 411 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 51,541.22 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 51,541.22 51,541.22 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 51,541.22 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 51,541.22 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 51,541.22 51,541.22 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 51,541.22 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 51,541.22 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 51,541.22 51,541.22 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 51,541.22 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 51,541.22 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 51,541.22 51,541.22 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 51,541.22 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 51,541.22 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 51,541.22 51,541.22 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 51,541.22 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 51,541.22 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 51,071.41 51,071.41 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 51,071.41 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 51,541.22 51,541.22 Pagina : 412 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 51,541.22 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 51,541.22 51,541.22 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 51,541.22 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 51,541.22 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 51,541.22 51,541.22 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 51,541.22 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 51,541.22 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 51,541.22 51,541.22 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 51,541.22 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 51,541.22 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 51,541.22 51,541.22 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 51,541.22 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 55,441.22 55,441.22 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 55,441.22 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 55,441.22 55,441.22 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 55,441.22 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,244,319.47 1,244,319.47 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 10,308.24 10,308.24 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 10,308.24 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 11,030.54 11,030.54 15/12/2019 Pagina : 413 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 11,030.54 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 21,338.78 21,338.78 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 110,305.46 110,305.46 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 110,305.46 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 110,305.46 110,305.46 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 8,624.26 8,624.26 30/01/2019 966 Egresos 966 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 8,624.26 0.00 DE FACTURAS 295145 29/04/2019 11 Compras - 4,388.85 4,388.85 29/04/2019 29421 Egresos 29421 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 4,388.85 0.00 DE FACTURAS 808080 03/06/2019 1 Cajas Ch - 109.99 109.99 03/06/2019 1 Cajas Ch - 109.99 0.00 18/07/2019 6 Cajas Ch - 269.12 269.12 18/07/2019 6 Cajas Ch - 269.12 0.00 07/08/2019 2 Compras - 56.80 56.80 07/08/2019 306270 Egresos 306270 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 56.80 0.00 DE FACTURAS 070819 15/08/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 178.88 178.88 15/08/2019 5 Cajas Ch - 457.69 636.57 15/08/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 178.88 457.69 15/08/2019 5 Cajas Ch - 457.69 0.00 21/08/2019 8 Cajas Ch - 150.00 150.00 21/08/2019 8 Cajas Ch - 150.00 0.00 10/09/2019 4 Cajas Ch - 114.00 114.00 10/09/2019 4 Cajas Ch - 114.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,349.59 14,349.59 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1 Compras - 5,079.11 5,079.11 01/03/2019 1524 Egresos 1524 CERVANTES REYES JULIO CESAR 5,079.11 0.00 PAGO DE FACTURAS 5252D 29/04/2019 11 Compras - 1,293.03 1,293.03 29/04/2019 2904 Egresos 2904 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,293.03 0.00 PAGO DE FACTURAS C1646 14/05/2019 4 Compras - 2,083.00 2,083.00 16/05/2019 140500 Egresos 140500 CERVANTES REYES JULIO CESAR 2,083.00 0.00 Pagina : 414 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGO DE FACTURAS C1701 15/07/2019 5 Compras - 824.00 824.00 15/07/2019 306241 Egresos 306241 CERVANTES REYES JULIO CESAR 824.00 0.00 PAGO DE FACTURAS c1923 29/11/2019 13 Compras - 433.00 433.00 09/12/2019 150542 Egresos 150542 CERVANTES REYES JULIO CESAR 433.00 0.00 PAGO DE FACTURAS C2406 ============== ============== T O T A L E S -> 9,712.14 9,712.14 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/04/2019 1 Compras - 4,176.00 4,176.00 01/04/2019 15352 Egresos 15352 JOSE ARTURO MARTINEZ JARAMILLO 4,176.00 0.00 PAGO DE FACTURAS J 13/12/2019 8 Compras - - 339.80 339.80 17/12/2019 7 Compras 171219 339.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,515.80 4,515.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,546.83 2,546.83 30/01/2019 967 Egresos 967 SISTEMAS INTEGRALES DE 2,546.83 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 15/02/2019 6 Compras - 826.08 826.08 15/02/2019 1507 Egresos 1507 SISTEMAS INTEGRALES DE 826.08 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 10/05/2019 7 Compras - 850.08 850.08 10/05/2019 300402 Egresos 300402 SISTEMAS INTEGRALES DE 850.08 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 16/10/2019 9 Compras - 715.08 715.08 22/10/2019 300025 Egresos 300025 SISTEMAS INTEGRALES DE 715.08 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 4,938.07 4,938.07 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-2441 Nombre: MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/05/2019 9 Compras - 9,976.05 9,976.05 20/05/2019 200519 Egresos 200519 JESUS SERVIN LOA PAGO DE 9,976.05 0.00 FACTURAS 4a98 ============== ============== T O T A L E S -> 9,976.05 9,976.05 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-2461 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/04/2019 9 Compras - 3,650.00 3,650.00 25/04/2019 15363 Egresos 15363 saul guadalupe patiño garcia 3,650.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 1536 Pagina : 415 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/05/2019 8 Compras - 3,016.00 3,016.00 17/05/2019 160500 Egresos 160500 saul guadalupe patiño garcia 3,016.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 1605 12/06/2019 6 Compras - 1,766.50 1,766.50 12/06/2019 306201 Egresos 306201 ARROYO ROCHA VICENTE PAGO DE 1,766.50 0.00 FACTURAS 4730,4807, ============== ============== T O T A L E S -> 8,432.50 8,432.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-2481 Nombre: MATERIALES COMPLEMENTARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 5 Compras - 2,885.99 2,885.99 12/04/2019 15360 Egresos 15360 ARROYO ROCHA VICENTE PAGO DE 2,885.99 0.00 FACTURAS B967 19/11/2019 7 Compras - 590.00 590.00 27/11/2019 300033 Egresos 300033 ARROYO POZOS NANCY NOEMI PAGO 590.00 0.00 DE FACTURAS 11D47 19/12/2019 11 Compras - 4,191.81 4,191.81 19/12/2019 300060 Egresos 300060 ARROYO ROCHA VICENTE PAGO DE 4,191.81 0.00 FACTURAS AAA18CAF ============== ============== T O T A L E S -> 7,667.80 7,667.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-2491 Nombre: SUSTANCIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/07/2019 3 Compras - 1,704.00 1,704.00 15/07/2019 306232 Egresos 306232 ARROYO ROCHA VICENTE PAGO DE 1,704.00 0.00 FACTURAS 454D ============== ============== T O T A L E S -> 1,704.00 1,704.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 6 Compras - 22,812.18 22,812.18 15/02/2019 1508 Egresos 1508 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 10,552.38 12,259.80 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/02/2019 1506 Egresos 1506 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 12,259.80 0.00 PAGO DE FACTURAS CE6 01/03/2019 1 Compras - 16,752.49 16,752.49 01/03/2019 1525 Egresos 1525 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 8,475.29 8,277.20 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 01/03/2019 1526 Egresos 1526 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 8,277.20 0.00 PAGO DE FACTURAS g-9 29/04/2019 300400 Egresos 300400 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 7,263.16 -7,263.16 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 30/04/2019 10 Compras - 7,263.16 0.00 02/10/2019 1 Compras - 10,781.50 10,781.50 03/10/2019 300004 Egresos 300004 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 10,781.50 0.00 PAGO DE FACTURAS G-1 29/11/2019 13 Compras - 14,376.00 14,376.00 Pagina : 416 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/11/2019 300046 Egresos 300046 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 14,376.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 107 31/12/2019 12 Compras - 14,696.26 14,696.26 31/12/2019 300072 Egresos 300072 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 7,772.30 6,923.96 PAGO DE FACTURAS G-1 31/12/2019 300073 Egresos 300073 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 6,923.96 0.00 ARCANGEL SA DE CV PAGO D ============== ============== T O T A L E S -> 86,681.59 86,681.59 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-2711 Nombre: VESTUARIO Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 5 Compras - 34,999.79 34,999.79 17/01/2019 982 Egresos 982 edson leopoldo franco martinez 34,999.79 0.00 PAGO DE FACTURAS 32 ============== ============== T O T A L E S -> 34,999.79 34,999.79 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-2921 Nombre: INSTRUMENTAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 5 Cajas Ch - 399.00 399.00 20/03/2019 5 Cajas Ch - 399.00 0.00 27/05/2019 8 Cajas Ch - 174.00 174.00 27/05/2019 8 Cajas Ch - 174.00 0.00 28/05/2019 9 Cajas Ch - 348.00 348.00 28/05/2019 9 Cajas Ch - 348.00 0.00 12/06/2019 6 Compras - 405.00 405.00 12/06/2019 306201 Egresos 306201 ARROYO ROCHA VICENTE PAGO DE 405.00 0.00 FACTURAS 4730,4807, 20/06/2019 7 Cajas Ch - 250.00 250.00 20/06/2019 7 Cajas Ch - 250.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,576.00 1,576.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-2931 Nombre: MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 11 Compras - 812.00 812.00 29/04/2019 29041 Egresos 29041 CERVANTES REYES JULIO CESAR 812.00 0.00 PAGO DE FACTURAS c1647 ============== ============== T O T A L E S -> 812.00 812.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-2941 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 3,945.07 3,945.07 31/01/2019 955 Egresos 955 VERONICA RUIZ SARABIA PAGO DE 3,945.07 0.00 FACTURAS 403258748 19/08/2019 7 Compras - 169.36 169.36 19/08/2019 306420 Egresos 306420 CERVANTES REYES JULIO CESAR 169.36 0.00 PAGO DE FACTURAS C2041 Pagina : 417 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 4,114.43 4,114.43 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 5 Compras - 3,500.00 3,500.00 17/01/2019 981 Egresos 981 MA TERESA VAZQUEZ TIERRA 3,500.00 0.00 BLANCA PAGO DE FACTURAS A 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 17,500.00 17,500.00 30/01/2019 961 Egresos 961 AUTOPARTES DE LEON S.A DE C.V. 17,500.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 35 30/01/2019 958 Egresos 958 COMERCIALIZADORA DE CRISTALES 1,450.00 -1,450.00 AUTOMOTRICES CRINAME 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,450.00 0.00 08/02/2019 3 Compras - 704.98 704.98 08/02/2019 987 Egresos 987 MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ 704.98 0.00 PAGO DE FACTURAS A2 21/02/2019 8 Compras - 2,378.00 2,378.00 21/02/2019 1516 Egresos 1516 PEDRO ANTONIO CHAGOLLA MONCADA 2,378.00 0.00 PAGO DE FACTURAS EE 22/02/2019 9 Compras - 11,077.99 11,077.99 22/02/2019 1518 Egresos 1518 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 10,843.00 234.99 PAGO DE FACTURAS VAR 22/02/2019 1519 Egresos 1519 MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ 234.99 0.00 PAGO DE FACTURAS 21 07/03/2019 3 Cajas Ch - 550.00 550.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 550.00 0.00 22/03/2019 11 Compras - 234.99 234.99 22/03/2019 7 Cajas Ch - 350.00 584.99 22/03/2019 15339 Egresos 15339 MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ 234.99 350.00 PAGO DE FACTURAS 21 22/03/2019 7 Cajas Ch - 350.00 0.00 28/03/2019 14 Compras - 469.98 469.98 28/03/2019 15345 Egresos 15345 MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ 469.98 0.00 PAGO DE FACTURAS 4F 29/03/2019 9 Cajas Ch - 375.00 375.00 29/03/2019 9 Cajas Ch - 375.00 0.00 11/04/2019 2 Cajas Ch - 1,100.00 1,100.00 11/04/2019 2 Cajas Ch - 1,100.00 0.00 22/04/2019 6 Compras - 580.00 580.00 22/04/2019 15361 Egresos 15361 MA TERESA VAZQUEZ TIERRABLANCA 580.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 63 26/04/2019 8 Compras - 234.99 234.99 26/04/2019 15364 Egresos 15364 MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ 234.99 0.00 PAGO DE FACTURAS 21 14/05/2019 4 Cajas Ch - 200.00 200.00 14/05/2019 4 Cajas Ch - 200.00 0.00 22/05/2019 7 Cajas Ch VERIFICACION MICROBUS 234.99 234.99 22/05/2019 7 Cajas Ch VERIFICACION MICROBUS 234.99 0.00 27/05/2019 8 Cajas Ch - 114.50 114.50 Pagina : 418 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/2019 8 Cajas Ch - 114.50 0.00 04/06/2019 3 Cajas Ch - 469.99 469.99 04/06/2019 3 Cajas Ch - 469.99 0.00 04/07/2019 3 Compras - 5,670.00 5,670.00 04/07/2019 306236 Egresos 306236 CLUTCH Y FRENOS MARCE S.A. DE 5,670.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 16/07/2019 6 Compras - 821.94 821.94 16/07/2019 306249 Egresos 306249 BIEN BAJADO S.A DE C.V. PAGO 821.94 0.00 DE FACTURAS 10978 15/08/2019 4 Cajas Ch - 234.99 234.99 15/08/2019 4 Cajas Ch - 234.99 0.00 26/08/2019 13 Compras - 6,044.00 6,044.00 28/08/2019 10 Compras - 5,590.01 11,634.01 28/08/2019 306429 Egresos 306429 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 2,250.01 9,384.00 PAGO DE FACTURAS 404 28/08/2019 306430 Egresos 306430 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 3,340.00 6,044.00 PAGO DE FACTURAS 4DA 05/09/2019 306310 Egresos 306310 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 5,220.00 824.00 PAGO DE FACTURAS AAA 06/09/2019 2 Compras - 5,220.00 6,044.00 09/09/2019 306301 Egresos 306301 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 2,329.00 3,715.00 PAGO DE FACTURAS AAA 09/09/2019 306302 Egresos 306302 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 2,145.00 1,570.00 PAGO DE FACTURAS AAA 09/09/2019 306304 Egresos 306304 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 1,570.00 0.00 PAGO DE FACTURAS AAA 11/09/2019 3 Cajas Ch - 200.00 200.00 11/09/2019 3 Cajas Ch - 200.00 0.00 03/10/2019 2 Cajas Ch - 234.99 234.99 03/10/2019 2 Cajas Ch - 234.99 0.00 10/10/2019 3 Cajas Ch - 35.01 35.01 10/10/2019 3 Cajas Ch - 35.01 0.00 11/10/2019 4 Cajas Ch poliza comprobacion gto. 193.48 193.48 11/10/2019 4 Cajas Ch poliza comprobacion gto. 193.48 0.00 30/10/2019 13 Compras - 2,836.00 2,836.00 30/10/2019 300041 Egresos 300041 OSWALDO RODRIGUEZ PAREDES PAGO 2,836.00 0.00 DE FACTURAS 761 19/11/2019 7 Compras 30638 5,238.60 5,238.60 21/11/2019 300027 Egresos 300027 TURBO INYECCION DIESEL SA DE 5,238.60 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/11/2019 5 Cajas Ch - 234.99 234.99 26/11/2019 5 Cajas Ch - 234.99 0.00 10/12/2019 1 Cajas Ch - 234.99 234.99 10/12/2019 1 Cajas Ch - 234.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 74,314.41 74,314.41 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-3111 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 3,912.00 3,912.00 Pagina : 419 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 963 Egresos 963 COMISION FEDERAL DE 1,234.00 2,678.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 31/01/2019 970 Egresos 970 COMISION FEDERAL DE 2,678.00 0.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 11/02/2019 4 Compras - 1,476.00 1,476.00 11/02/2019 1504 Egresos 1504 COMISION FEDERAL DE 1,476.00 0.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 16/05/2019 6 Compras - 4,647.00 4,647.00 16/05/2019 160519 Egresos 160519 COMISION FEDERAL DE 4,647.00 0.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 17/05/2019 6 Cajas Ch - 1,498.00 1,498.00 17/05/2019 6 Cajas Ch - 1,498.00 0.00 12/06/2019 4 Cajas Ch - 1,359.00 1,359.00 12/06/2019 4 Cajas Ch - 1,359.00 0.00 15/07/2019 5 Compras - 5,373.00 5,373.00 17/07/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 5,373.00 0.00 GASTOS 12/09/2019 6 Compras - 5,798.00 5,798.00 18/09/2019 306322 Egresos 306322 COMISION FEDERAL DE 5,798.00 0.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 19/12/2019 4 Cajas Ch - 242.00 242.00 19/12/2019 4 Cajas Ch - 242.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,305.00 24,305.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-3131 Nombre: AGUA POTABLE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 1,000.00 31/01/2019 972 Egresos 972 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 0.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 20/02/2019 7 Compras - 1,000.00 1,000.00 20/02/2019 1509 Egresos 1509 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 0.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 21/03/2019 10 Compras - 1,000.00 1,000.00 21/03/2019 15338 Egresos 15338 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 0.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 26/04/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 1,000.00 26/04/2019 15362 Egresos 15362 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 0.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 23/05/2019 12 Compras - 1,000.00 1,000.00 23/05/2019 23059 Egresos 23059 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 0.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 23/07/2019 9 Compras - 1,000.00 1,000.00 24/07/2019 306264 Egresos 306264 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 0.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 21/08/2019 8 Compras - 1,000.00 1,000.00 21/08/2019 306425 Egresos 306425 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 0.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F ============== ============== T O T A L E S -> 7,000.00 7,000.00 Pagina : 420 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-3141 Nombre: SERVICIO DE TELEFONO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 8 Compras POLIZA DE COMPRA. 948.00 948.00 30/01/2019 965 Egresos 965 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 399.00 C.V. PAGO DE FACTURA 30/01/2019 964 Egresos 964 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 06/02/2019 2 Compras - 948.00 948.00 06/02/2019 984 Egresos 984 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 549.00 C.V. PAGO DE FACTURA 06/02/2019 983 Egresos 983 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 04/03/2019 2 Compras - 948.00 948.00 04/03/2019 1530 Egresos 1530 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 399.00 C.V. PAGO DE FACTURA 04/03/2019 1531 Egresos 1531 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 08/03/2019 3 Compras - 4,197.00 4,197.00 08/03/2019 1534 Egresos 1534 COMISION FEDERAL DE 4,197.00 0.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 01/04/2019 1 Compras - 948.00 948.00 01/04/2019 15350 Egresos 15350 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 399.00 C.V. PAGO DE FACTURA 01/04/2019 15351 Egresos 15351 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 03/05/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 948.00 948.00 03/05/2019 3004 Egresos 3004 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 399.00 C.V. PAGO DE FACTURA 03/05/2019 3005 Egresos 3005 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 03/06/2019 10619 Egresos 10619 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 -399.00 C.V. PAGO DE FACTURA 03/06/2019 1069 Egresos 1069 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 -948.00 C.V. PAGO DE FACTURA 04/06/2019 3 Compras - 948.00 0.00 04/07/2019 3 Compras - 1,766.00 1,766.00 04/07/2019 306237 Egresos 306237 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,367.00 399.00 C.V. PAGO DE FACTURA 04/07/2019 306238 Egresos 306238 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 01/08/2019 1 Compras - 1,766.00 1,766.00 07/08/2019 306267 Egresos 306267 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,367.00 399.00 C.V. PAGO DE FACTURA 07/08/2019 306268 Egresos 306268 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 05/09/2019 1 Compras - 1,766.00 1,766.00 05/09/2019 306307 Egresos 306307 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 1,367.00 C.V. PAGO DE FACTURA 05/09/2019 306308 Egresos 306308 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,367.00 0.00 Pagina : 421 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C.V. PAGO DE FACTURA 03/10/2019 2 Compras - 1,766.00 1,766.00 03/10/2019 300001 Egresos 300001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 1,367.00 C.V. PAGO DE FACTURA 03/10/2019 300006 Egresos 300006 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,367.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 28/10/2019 12 Compras - 1,367.00 1,367.00 01/11/2019 1 Compras - 399.00 1,766.00 04/11/2019 300002 Egresos 300002 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,367.00 399.00 C.V. PAGO DE FACTURA 04/11/2019 300003 Egresos 300003 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 02/12/2019 1 Compras - 1,368.00 1,368.00 02/12/2019 150543 Egresos 150543 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,368.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 06/12/2019 150544 Egresos 150544 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 -399.00 C.V. PAGO DE FACTURA 09/12/2019 5 Compras - 399.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,482.00 20,482.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-3311 Nombre: SERVICIOS DE CONTABILIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/07/2019 3 Compras - 31,320.00 31,320.00 04/07/2019 306230 Egresos 306230 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 31,320.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 277 25/09/2019 11 Compras - 17,864.00 17,864.00 25/09/2019 306330 Egresos 306330 ATYC NORESTE SC PAGO DE 17,864.00 0.00 FACTURAS 010919 21/11/2019 8 Compras - 1,740.00 1,740.00 21/11/2019 300029 Egresos 300029 ATYC NORESTE SC PAGO DE 17,864.00 -16,124.00 FACTURAS FDE238B2 21/11/2019 300031 Egresos 300031 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 1,740.00 -17,864.00 PAGO DE FACTURAS A34 25/11/2019 10 Compras - 17,864.00 0.00 19/12/2019 11 Compras - 26,912.00 26,912.00 19/12/2019 300057 Egresos 300057 ATYC NORESTE SC PAGO DE 15,312.00 11,600.00 FACTURAS 306367 19/12/2019 300058 Egresos 300058 ATYC NORESTE SC PAGO DE 11,600.00 0.00 FACTURAS 071219 ============== ============== T O T A L E S -> 95,700.00 95,700.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-3331 Nombre: SERVICIOS TECNOLOGICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/04/2019 4 Compras - 2,320.00 2,320.00 08/04/2019 2320 Egresos 2320 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 2,320.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 243 19/08/2019 7 Compras - 1,867.60 1,867.60 19/08/2019 306421 Egresos 306421 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,867.60 0.00 Pagina : 422 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGO DE FACTURAS C2043 ============== ============== T O T A L E S -> 4,187.60 4,187.60 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-3361 Nombre: SERVICIOS DE IMPRENTA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/02/2019 3 Compras - 3,538.00 3,538.00 08/02/2019 1502 Egresos 1502 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 3,538.00 0.00 FACTURAS A714 27/02/2019 10 Compras - 2,378.00 2,378.00 27/02/2019 1520 Egresos 1520 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 2,378.00 0.00 FACTURAS a718 05/04/2019 2 Compras - 3,480.00 3,480.00 05/04/2019 2000 Egresos 2000 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 3,480.00 0.00 FACTURAS A 730 12/08/2019 3 Compras - 3,364.00 3,364.00 12/08/2019 306271 Egresos 306271 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 3,364.00 0.00 FACTURAS A 763 21/08/2019 8 Compras - 2,088.00 2,088.00 21/08/2019 306427 Egresos 306427 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 2,088.00 0.00 FACTURAS a765 ============== ============== T O T A L E S -> 14,848.00 14,848.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-3411 Nombre: COMISIONES BANCARIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 27 Diario 22 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 87.00 87.00 02/01/2019 27 Diario 22 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 87.00 0.00 07/01/2019 24 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 765.60 07/01/2019 24 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 0.00 16/01/2019 25 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 365.40 365.40 16/01/2019 25 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 365.40 0.00 07/02/2019 2 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 765.60 07/02/2019 1 Diario 70219 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 11.60 777.20 07/02/2019 2 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 11.60 07/02/2019 1 Diario 70219 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 11.60 0.00 07/03/2019 4 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 771.40 771.40 07/03/2019 4 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 771.40 0.00 08/03/2019 3 Diario 1 comisiones del mes febrero 29.00 29.00 2019. 08/03/2019 3 Diario 1 comisiones del mes febrero 29.00 0.00 2019. 01/04/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mers. 17.40 17.40 01/04/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mers. 17.40 0.00 02/04/2019 4 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS 487.20 487.20 02/04/2019 4 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS 487.20 0.00 04/04/2019 2 Diario 2 comisiones del mes abril 2018. 23.20 23.20 04/04/2019 2 Diario 2 comisiones del mes abril 2018. 23.20 0.00 05/04/2019 5 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 598.60 598.60 05/04/2019 5 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 598.60 0.00 Pagina : 423 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/04/2019 3 Diario 1 comisiones del mes. 1,139.12 1,139.12 11/04/2019 3 Diario 1 comisiones del mes. 1,139.12 0.00 02/05/2019 1 Diario 1 comisiones del mes. 69.60 69.60 02/05/2019 1 Diario 1 comisiones del mes. 69.60 0.00 03/05/2019 30519 Diario 30519 comisiones bancarias del mes. 183.04 183.04 03/05/2019 4 Diario 1 comisiones delmes 28.40 211.44 03/05/2019 30519 Diario 30519 comisiones bancarias del mes. 183.04 28.40 03/05/2019 4 Diario 1 comisiones delmes 28.40 0.00 07/05/2019 2 Diario 2 comisiones bancarias del mes 46.40 46.40 07/05/2019 3 Diario 3 comisiones del mes 301.60 348.00 07/05/2019 2 Diario 2 comisiones bancarias del mes 46.40 301.60 07/05/2019 3 Diario 3 comisiones del mes 301.60 0.00 08/05/2019 5 Diario 5 comisiones bancarias. 458.80 458.80 08/05/2019 80519 Diario 80519 comisiones bancarias 304.16 762.96 08/05/2019 5 Diario 5 comisiones bancarias. 458.80 304.16 08/05/2019 80519 Diario 80519 comisiones bancarias 304.16 0.00 03/06/2019 1 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 55.68 55.68 03/06/2019 1 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 55.68 0.00 05/06/2019 9 Diario 050619 COMISIONES BANCARIAS Y CIERRE 486.67 486.67 DE CUENTA QUEPOR CUE 05/06/2019 10 Diario 50619 COMISIONES BANCARIAS SE CIERRA 487.04 973.71 LA CUENTA POR CUEST 05/06/2019 9 Diario 050619 COMISIONES BANCARIAS Y CIERRE 486.67 487.04 DE CUENTA QUEPOR CUE 05/06/2019 10 Diario 50619 COMISIONES BANCARIAS SE CIERRA 487.04 0.00 LA CUENTA POR CUEST 06/06/2019 2 Diario 2 comisiones del mes 23.20 23.20 06/06/2019 60619 Diario 60619 comisiones del mes. 655.40 678.60 06/06/2019 2 Diario 2 comisiones del mes 23.20 655.40 06/06/2019 60619 Diario 60619 comisiones del mes. 655.40 0.00 04/07/2019 1 Diario 1 omisiones bancarias del mes. 70.76 70.76 04/07/2019 1 Diario 1 omisiones bancarias del mes. 70.76 0.00 16/07/2019 201 Diario 201 COMISIONES DEL MES. 655.41 655.41 16/07/2019 201 Diario 201 COMISIONES DEL MES. 655.41 0.00 02/08/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias. 345.11 345.11 02/08/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias. 345.11 0.00 06/08/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias. 89.32 89.32 06/08/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias. 89.32 0.00 08/08/2019 3 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS 310.30 310.30 08/08/2019 3 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS 310.30 0.00 02/09/2019 4 Diario 4 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 655.40 02/09/2019 3 Diario 1 COMISIONES DEL MES 95.12 750.52 02/09/2019 4 Diario 4 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 95.12 02/09/2019 3 Diario 1 | 95.12 0.00 03/09/2019 2 Diario 1 comisiones del mes. 0.18 0.18 03/09/2019 2 Diario 1 comisiones del mes. 0.18 0.00 04/09/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 475.43 475.43 04/09/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 475.43 0.00 04/10/2019 6 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 655.40 04/10/2019 6 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 0.00 Pagina : 424 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/2019 7 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 40.60 40.60 30/10/2019 7 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 40.60 0.00 05/11/2019 1 Diario 1 comisiones del mes 55.68 55.68 05/11/2019 1 Diario 1 comisiones del mes 55.68 0.00 06/11/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 655.40 655.40 06/11/2019 3 Diario 2 comisiones bNCARIAS DEL MES. 23.20 678.60 06/11/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 655.40 23.20 06/11/2019 3 Diario 2 comisiones bNCARIAS DEL MES. 23.20 0.00 09/12/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 29.00 29.00 09/12/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 29.00 0.00 16/12/2019 2 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 655.41 655.41 16/12/2019 2 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 655.41 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,972.83 12,972.83 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-3451 Nombre: SEGURO AUTOMOVILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 7 Compras - 690.17 690.17 28/01/2019 979 Egresos 979 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 0.00 FACTURAS F7F0C 07/02/2019 12 Compras - 690.17 690.17 07/02/2019 1528 Egresos 1528 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 0.00 FACTURAS 70219 27/03/2019 15 Compras - 690.17 690.17 27/03/2019 15346 Egresos 15346 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 0.00 FACTURAS 270319 29/04/2019 11 Compras - 690.17 690.17 29/04/2019 300401 Egresos 300401 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 0.00 FACTURAS 29042019 31/05/2019 16 Compras - 690.17 690.17 31/05/2019 300403 Egresos 300403 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 0.00 FACTURAS 29052019 27/06/2019 15 Compras - 690.17 690.17 27/06/2019 306228 Egresos 306228 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 0.00 FACTURAS 270619 30/07/2019 12 Compras - 1,328.44 1,328.44 31/07/2019 13 Compras - 664.44 1,992.88 31/07/2019 306262 Egresos 306262 bancomer s.a de c.v PAGO DE 1,328.44 664.44 FACTURAS 8786900BST 28/08/2019 306303 Egresos 306303 bancomer s.a de c.v PAGO DE 664.44 0.00 FACTURAS 196467 26/09/2019 12 Compras - 664.44 664.44 26/09/2019 306335 Egresos 306335 bancomer s.a de c.v PAGO DE 664.44 0.00 FACTURAS 260919 30/10/2019 13 Compras - 664.44 664.44 30/10/2019 300030 Egresos 300030 bancomer s.a de c.v PAGO DE 664.44 0.00 FACTURAS 167466039 27/11/2019 12 Compras - 664.44 664.44 27/11/2019 300035 Egresos 300035 bancomer s.a de c.v PAGO DE 664.44 0.00 FACTURAS 306353 Pagina : 425 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 12 Compras - 664.44 664.44 31/12/2019 300074 Egresos 300074 SUPERRABBIT S.A. DE C.V. PAGO 664.44 0.00 DE FACTURAS 306375 ============== ============== T O T A L E S -> 8,791.66 8,791.66 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 8 Cajas Ch - - 62.00 62.00 26/03/2019 8 Cajas Ch - - 62.00 0.00 12/06/2019 4 Cajas Ch - 82.00 82.00 12/06/2019 4 Cajas Ch - 82.00 0.00 26/06/2019 9 Cajas Ch - 197.00 197.00 26/06/2019 9 Cajas Ch - 197.00 0.00 28/06/2019 8 Cajas Ch - 51.00 51.00 28/06/2019 8 Cajas Ch - 51.00 0.00 11/07/2019 3 Cajas Ch - 150.00 150.00 11/07/2019 3 Cajas Ch - 150.00 0.00 12/07/2019 4 Cajas Ch - 80.00 80.00 12/07/2019 4 Cajas Ch - 80.00 0.00 15/07/2019 1 Cajas Ch - 246.00 246.00 15/07/2019 1 Cajas Ch - 246.00 0.00 16/07/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 426.00 426.00 16/07/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 426.00 0.00 GASTOS 16/08/2019 7 Cajas Ch - 226.00 226.00 16/08/2019 7 Cajas Ch - 226.00 0.00 15/10/2019 7 Cajas Ch - 299.00 299.00 15/10/2019 7 Cajas Ch - 299.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,819.00 1,819.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 962 Egresos 962 M MERCED MANDUJANO PAGO DE 750.00 -750.00 FACTURAS 7A29FA 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 750.00 0.00 27/02/2019 10 Compras - 1,280.65 1,280.65 27/02/2019 1522 Egresos 1522 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 1,280.65 0.00 DE FACTURAS 1eventod 28/02/2019 11 Compras - 2,900.00 2,900.00 28/02/2019 1523 Egresos 1523 MARIA GRACIELA MALDONADO 2,900.00 0.00 GARCIA PAGO DE FACTURAS d 01/03/2019 1 Compras - 1,589.50 1,589.50 01/03/2019 1527 Egresos 1527 MA CONCEPCION CONTRERAS LULE 1,589.50 0.00 PAGO DE FACTURAS A358 26/03/2019 8 Cajas Ch - 700.01 700.01 26/03/2019 8 Cajas Ch - 700.01 0.00 25/04/2019 7 Cajas Ch - 2,391.00 2,391.00 25/04/2019 7 Cajas Ch - 2,391.00 0.00 Pagina : 426 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/06/2019 5 Cajas Ch - 400.00 400.00 17/06/2019 5 Cajas Ch - 400.00 0.00 19/08/2019 7 Compras - 5,921.42 5,921.42 19/08/2019 6 Cajas Ch - 1,678.09 7,599.51 19/08/2019 6 Cajas Ch - 1,678.09 5,921.42 19/08/2019 306418 Egresos 306418 M MERCED MANDUJANO PAGO DE 3,750.00 2,171.42 FACTURAS 418-D 19/08/2019 306419 Egresos 306419 ABARROTERA ARREGUIN RIVERA S.A 2,171.42 0.00 DE C.V. PAGO DE FAC 23/08/2019 9 Cajas Ch - 611.56 611.56 23/08/2019 9 Cajas Ch - 611.56 0.00 30/08/2019 11 Compras - 5,525.00 5,525.00 30/08/2019 306432 Egresos 306432 RAMON NOE CALTZONTZIN CASTRO 5,525.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 682 02/09/2019 3 Compras - 5,200.00 5,200.00 05/09/2019 306309 Egresos 306309 MARIA DEL CARMEN GOMEZ ROJAS 5,200.00 0.00 PAGO DE FACTURAS AAA1 09/09/2019 4 Compras - 2,552.00 2,552.00 09/09/2019 306312 Egresos 306312 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 2,552.00 0.00 FACTURAS 769 a 25/09/2019 11 Compras - 3,365.07 3,365.07 25/09/2019 306331 Egresos 306331 NAVA HEREDIA ZAID EMMANUEL 3,365.07 0.00 PAGO DE FACTURAS 25 l 07/10/2019 4 Compras - 3,529.07 3,529.07 07/10/2019 300014 Egresos 300010 PAGO DE FACTURAS 3,529.07 0.00 031complemento pago de camisas ev 14/10/2019 6 Cajas Ch - 1,856.00 1,856.00 14/10/2019 6 Cajas Ch - 1,856.00 0.00 16/10/2019 9 Compras - 2,401.04 2,401.04 16/10/2019 300023 Egresos 300023 MA CONCEPCION CONTRERAS LULE 1,049.64 1,351.40 PAGO DE FACTURAS A 56 16/10/2019 104472 Egresos 104472 JOSE MARIO URIBE CANCHOLA PAGO 1,351.40 0.00 DE FACTURAS AAA1C93 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,041.30 1,041.30 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch - 632.20 1,673.50 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,041.30 632.20 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch - 632.20 0.00 25/10/2019 9 Cajas Ch - 152.00 152.00 25/10/2019 9 Cajas Ch - 152.00 0.00 26/11/2019 11 Compras - 4,400.00 4,400.00 26/11/2019 300032 Egresos 300032 MARIA DEL CARMEN GOMEZ ROJAS 4,400.00 0.00 PAGO DE FACTURAS AAA1 29/11/2019 6 Cajas Ch - 815.01 815.01 29/11/2019 6 Cajas Ch - 815.01 0.00 06/12/2019 3 Compras - 982.55 982.55 06/12/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 982.55 0.00 10/12/2019 6 Compras - 6,774.00 6,774.00 Pagina : 427 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/12/2019 150545 Egresos 150545 LETICIA ARRIOLA MANDUJANO PAGO 4,200.00 2,574.00 DE FACTURAS b4d1 16/12/2019 150550 Egresos 150550 LETICIA ARRIOLA MANDUJANO PAGO 2,364.00 210.00 DE FACTURAS 14681 16/12/2019 150551 Egresos 150551 LETICIA ARRIOLA MANDUJANO PAGO 210.00 0.00 DE FACTURAS 181C1 17/12/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,447.00 1,447.00 GASTOS 17/12/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,447.00 0.00 GASTOS 31/12/2019 6 Cajas Ch - 711.10 711.10 31/12/2019 6 Cajas Ch - 711.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 59,605.57 59,605.57 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 1 Egresos 1 PAGO DE ISN DE DICIEMBRE 2018. 7,077.00 7,077.00 17/01/2019 1 Egresos 1 PAGO DE ISN DE DICIEMBRE 2018. 7,077.00 0.00 18/02/2019 6 Egresos 5 PAGO DE ISN CEDULAR 2.3% DEL 5,289.00 5,289.00 MES DE ENERO 2019. 18/02/2019 6 Egresos 5 PAGO DE ISN CEDULAR 2.3% DEL 5,289.00 0.00 MES DE ENERO 2019. 11/03/2019 1 Egresos 1 PAGO DE CEDULAR NOMINA 2.3% 5,510.00 5,510.00 FEBRERO. 11/03/2019 1 Egresos 1 PAGO DE CEDULAR NOMINA 2.3% 5,510.00 0.00 FEBRERO. 15/04/2019 69 Egresos 69 PAGO DE ISN CEDULAR NOMINA 2.3 5,510.00 5,510.00 % DEL MES DE MARZO 15/04/2019 69 Egresos 69 PAGO DE ISN CEDULAR NOMINA 2.3 5,510.00 0.00 % DEL MES DE MARZO 07/05/2019 2 Egresos 2 PROVISION DE ISN DEL MES DE 5,510.00 5,510.00 ABRIL 2019. 07/05/2019 2 Egresos 2 PROVISION DE ISN DEL MES DE 5,510.00 0.00 ABRIL 2019. 07/06/2019 3 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE MAYO 5,510.00 5,510.00 2019. 07/06/2019 3 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE MAYO 5,510.00 0.00 2019. 15/07/2019 130723 Egresos 130723 PAGO DE ISN DEL MES DE JUNIO 5,530.00 5,530.00 2019. 15/07/2019 130723 Egresos 130723 PAGO DE ISN DEL MES DE JUNIO 5,530.00 0.00 2019. 12/08/2019 2 Egresos 2 PAGO DE CEDULAR 2.3 % DEL MES 5,526.00 5,526.00 DE JULIO 2019. 12/08/2019 2 Egresos 2 PAGO DE CEDULAR 2.3 % DEL MES 5,526.00 0.00 DE JULIO 2019. 16/09/2019 306320 Egresos 2 PAGO DE ISN DEL MES DE AGOSTO 5,543.00 5,543.00 019. 16/09/2019 306320 Egresos 2 PAGO DE ISN DEL MES DE AGOSTO 5,543.00 0.00 Pagina : 428 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 019. 08/10/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,543.00 5,543.00 SEPTIEMBRE 2019. 08/10/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,543.00 0.00 SEPTIEMBRE 2019. 15/11/2019 300011 Egresos 300011 PAGO DE ISN DEL MES. 5,356.00 5,356.00 15/11/2019 300011 Egresos 300011 PAGO DE ISN DEL MES. 5,356.00 0.00 17/12/2019 150554 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,356.00 5,356.00 NOVIEMBRE 2019. 17/12/2019 150554 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,356.00 0.00 NOVIEMBRE 2019. ============== ============== T O T A L E S -> 67,260.00 67,260.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-4412 Nombre: ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/02/2019 3 Compras - 2,500.00 2,500.00 08/02/2019 986 Egresos 986 CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. 2,500.00 0.00 PAGO DE FACTURAS B767 04/03/2019 2 Compras - 5,000.00 5,000.00 05/03/2019 1529 Egresos 1529 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 5,000.00 0.00 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 21/03/2019 10 Compras - 1,000.00 1,000.00 26/03/2019 13 Compras - 5,000.00 6,000.00 26/03/2019 15344 Egresos 15344 NUESTROS AÑOS FELICES A.C. 5,000.00 1,000.00 PAGO DE FACTURAS 260319 29/03/2019 15341 Egresos 15341 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 1,000.00 0.00 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 11/04/2019 3 Compras - 6,380.00 6,380.00 11/04/2019 15356 Egresos 15356 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 6,380.00 0.00 FACTURAS PROCU 02/05/2019 20519 Egresos 20519 NUESTROS AÑOS FELICES A.C. 5,000.00 -5,000.00 PAGO DE FACTURAS 425 03/05/2019 2 Compras POLIZA DE COMPRAS 5,000.00 0.00 17/05/2019 8 Compras - 4,640.00 4,640.00 17/05/2019 17051 Egresos 17051 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 0.00 FACTURAS 2a 20/05/2019 9 Compras - 4,500.01 4,500.01 20/05/2019 1405 Egresos 1405 ANA BEATRIZ VARELA MARTINEZ 4,500.01 0.00 PAGO DE FACTURAS 139 03/06/2019 2 Compras - 2,250.00 2,250.00 07/06/2019 5 Compras - 2,000.00 4,250.00 07/06/2019 30193 Egresos 306193 CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. 2,250.00 2,000.00 PAGO DE FACTURAS b 933 07/06/2019 306199 Egresos 306199 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 2,000.00 0.00 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 17/06/2019 8 Compras - 4,640.00 4,640.00 17/06/2019 306203 Egresos 306203 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 0.00 FACTURAS 4 a 24/06/2019 13 Compras - 750.00 750.00 Pagina : 429 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/06/2019 306214 Egresos 306214 CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. 750.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 960 B 03/07/2019 2 Compras - 1,000.00 1,000.00 03/07/2019 306229 Egresos 306229 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 1,000.00 0.00 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 12/07/2019 4 Compras - 2,000.00 2,000.00 15/07/2019 5 Compras - 4,640.00 6,640.00 15/07/2019 5 Compras - 375.00 7,015.00 15/07/2019 306244 Egresos 306244 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 2,375.00 FACTURAS 6A 15/07/2019 306242 Egresos 306242 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 1,000.00 1,375.00 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 15/07/2019 306243 Egresos 306243 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 1,000.00 375.00 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 15/07/2019 306246 Egresos 306246 CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. 375.00 0.00 PAGO DE FACTURAS b 1000 12/08/2019 3 Compras - 375.00 375.00 19/08/2019 7 Compras - 4,640.00 5,015.00 19/08/2019 306417 Egresos 306417 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 375.00 FACTURAS 15 A 29/08/2019 12 Compras - 1,000.00 1,375.00 09/09/2019 306305 Egresos 306305 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 1,000.00 375.00 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 09/09/2019 306306 Egresos 306306 CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. 375.00 0.00 PAGO DE FACTURAS B 1041 18/09/2019 8 Compras - 4,640.00 4,640.00 18/09/2019 306353 Egresos 306353 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 0.00 FACTURAS D605B2F8 11/10/2019 7 Compras - 4,640.00 4,640.00 11/10/2019 300016 Egresos 300016 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 0.00 FACTURAS 15C22627 01/11/2019 1 Cajas Ch - 1,050.00 1,050.00 01/11/2019 1 Cajas Ch - 1,050.00 0.00 01/11/2019 300004 Egresos 300004 FARIAS HERNANDEZ BLANCA E PAGO 1,000.00 -1,000.00 DE FACTURAS B4967 04/11/2019 2 Compras - 1,000.00 0.00 06/11/2019 4 Compras - 4,640.00 4,640.00 06/11/2019 300008 Egresos 300008 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 0.00 FACTURAS 306344 19/11/2019 4 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 19/11/2019 4 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 09/12/2019 5 Compras - 4,640.00 4,640.00 16/12/2019 300044 Egresos 300044 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 0.00 FACTURAS 414709045 19/12/2019 11 Compras - 2,000.00 2,000.00 19/12/2019 300061 Egresos 300061 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 2,000.00 0.00 BOSCO A.C. PAGO DE FACT ============== ============== T O T A L E S -> 81,300.01 81,300.01 Pagina : 430 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-5111 Nombre: MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/06/2019 2 Cajas Ch - 5,148.00 5,148.00 06/06/2019 2 Cajas Ch - 5,148.00 0.00 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,299.00 1,299.00 GASTOS 21/08/2019 8 Cajas Ch - - 1,299.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,447.00 6,447.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-5151 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y SUS ACCESORIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/06/2019 10 Compras - 15,000.00 15,000.00 19/06/2019 306217 Egresos 306217 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 15,000.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 273 ============== ============== T O T A L E S -> 15,000.00 15,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0511-00-00-5211 Nombre: EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/03/2019 3 Compras - 23,153.21 23,153.21 08/03/2019 1532 Egresos 1532 saul guadalupe patiño garcia 15,103.20 8,050.01 PAGO DE FACTURAS 2019 08/03/2019 1533 Egresos 1533 MUSIC CLUB INTERNACIONAL S DE 8,050.01 0.00 R.L DE C.V. PAGO DE 20/03/2019 15337 Egresos 15337 FAMSA MEXICO SA DE CV PAGO DE 7,798.72 -7,798.72 FACTURAS 234IE13215 21/03/2019 10 Compras - 7,798.72 0.00 25/03/2019 12 Compras - 1,983.60 1,983.60 25/03/2019 15343 Egresos 15343 saul guadalupe patiño garcia 1,983.60 0.00 PAGO DE FACTURAS 2503 20/06/2019 11 Compras - 14,685.60 14,685.60 20/06/2019 306215 Egresos 306215 saul guadalupe patiño garcia 14,685.60 0.00 PAGO DE FACTURAS B383 ============== ============== T O T A L E S -> 47,621.13 47,621.13 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0512-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,392.20 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 6,392.20 6,392.20 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 6,392.20 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 6,392.20 0.00 Pagina : 431 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 6,392.20 6,392.20 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 6,392.20 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 6,392.20 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 6,392.20 6,392.20 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 6,392.20 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 6,392.20 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 6,392.20 6,392.20 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 6,392.20 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 6,392.20 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 6,392.20 6,392.20 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 6,392.20 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 6,392.20 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 6,392.20 6,392.20 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 6,392.20 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 6,392.20 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 6,392.20 6,392.20 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 6,392.20 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 6,392.20 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 6,392.20 6,392.20 Pagina : 432 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 6,392.20 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 6,392.20 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 6,392.20 6,392.20 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 6,392.20 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 6,392.20 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 6,392.20 6,392.20 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 6,392.20 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 6,392.20 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 6,392.20 6,392.20 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 6,392.20 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 6,392.20 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 6,392.20 6,392.20 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 6,392.20 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 153,412.80 153,412.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0512-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,278.44 1,278.44 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,278.44 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,278.44 1,278.44 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,278.44 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,556.88 2,556.88 Pagina : 433 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0512-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,784.40 12,784.40 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,784.40 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 12,784.40 12,784.40 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0512-00-00-1341 Nombre: COMPENSACIONES GUANAJUATO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 71 Egresos 71 COMPENSACION DE LOS MESES DE 6,187.50 6,187.50 ENERO,FEBRERO Y MARZO 12/04/2019 50 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DE LOS MESES 6,187.50 12,375.00 DE ENERO,FEBRERO Y 12/04/2019 72 Egresos 72 COMPENSACION DE LO SMESES DE 10,125.00 22,500.00 ENERO,FEBRER Y MARZO 12/04/2019 71 Egresos 71 COMPENSACION DE LOS MESES DE 6,187.50 16,312.50 ENERO,FEBRERO Y MARZO 12/04/2019 50 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DE LOS MESES 6,187.50 10,125.00 DE ENERO,FEBRERO Y 12/04/2019 72 Egresos 72 COMPENSACION DE LO SMESES DE 10,125.00 0.00 ENERO,FEBRER Y MARZO 24/05/2019 10 Egresos 1 OSCAR RAFAEL GARCIA CONTRERAS 3,375.00 3,375.00 COMPENSACION DEL MES 24/05/2019 12 Egresos 12 COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2,062.50 5,437.50 2019 MARIA TERESA ES 24/05/2019 11 Egresos 11 COMPENSACION MES DE ABRIL 2,062.50 7,500.00 PROCURADURIA MARIA DE JE 24/05/2019 10 Egresos 1 OSCAR RAFAEL GARCIA CONTRERAS 3,375.00 4,125.00 COMPENSACION DEL MES 24/05/2019 12 Egresos 12 COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2,062.50 2,062.50 2019 MARIA TERESA ES 24/05/2019 11 Egresos 11 COMPENSACION MES DE ABRIL 2,062.50 0.00 PROCURADURIA MARIA DE JE 14/06/2019 5 Egresos 5 PAGO DE COMPENSACION DEL MES 2,062.50 2,062.50 DE MAYO 2019. MARIA D 14/06/2019 6 Egresos 6 COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2,062.50 4,125.00 GTO 2019.MARIA TERESA 14/06/2019 4 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DEMAYO 2019. 3,375.00 7,500.00 14/06/2019 5 Egresos 5 PAGO DE COMPENSACION DEL MES 2,062.50 5,437.50 DE MAYO 2019. MARIA D 14/06/2019 6 Egresos 6 COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2,062.50 3,375.00 GTO 2019.MARIA TERESA 14/06/2019 4 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DEMAYO 2019. 3,375.00 0.00 16/07/2019 306252 Egresos 1 COMPENSASCION DE JUNIO DEL 3,375.00 3,375.00 EDO. OSCAER RAFAEL CONT 16/07/2019 306253 Egresos 306253 COMPENSACION DEL MES DE JNIO 2,062.50 5,437.50 2019.MARIA DE JESUS M Pagina : 434 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/2019 306254 Egresos 306254 COMPENSACION DEO MES DE JUNIO 2,062.50 7,500.00 DEL 2019 MARIA TERES 16/07/2019 306252 Egresos 1 COMPENSASCION DE JUNIO DEL 3,375.00 4,125.00 EDO. OSCAER RAFAEL CONT 16/07/2019 306253 Egresos 306253 COMPENSACION DEL MES DE JNIO 2,062.50 2,062.50 2019.MARIA DE JESUS M 16/07/2019 306254 Egresos 306254 COMPENSACION DEO MES DE JUNIO 2,062.50 0.00 DEL 2019 MARIA TERES 05/09/2019 306315 Egresos 2 compensacion gto de julio y 4,125.00 4,125.00 agosto 2019. 05/09/2019 306316 Egresos 3 COMPENSACION GTO DE LOS MESES 6,750.00 10,875.00 DE JULIO Y AGOSTO 20 05/09/2019 306314 Egresos 1 COMPESACION DE PROCURADURIA DE 4,125.00 15,000.00 JULIO Y AGOSTO 2019 05/09/2019 306315 Egresos 2 compensacion gto de julio y 4,125.00 10,875.00 agosto 2019. 05/09/2019 306316 Egresos 3 COMPENSACION GTO DE LOS MESES 6,750.00 4,125.00 DE JULIO Y AGOSTO 20 05/09/2019 306314 Egresos 1 COMPESACION DE PROCURADURIA DE 4,125.00 0.00 JULIO Y AGOSTO 2019 02/10/2019 300008 Egresos 2 COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2,062.50 2,062.50 2019. MARIA DE JESUS MA 02/10/2019 300007 Egresos 1 PAGO DE COMPENSACION GTO DEL 3,375.00 5,437.50 MES DE SEPTIEMBRE 201 02/10/2019 300009 Egresos 3 COMPENSACION SEPTIEMBRE 2,062.50 7,500.00 2019.PROCURADURIA 02/10/2019 300008 Egresos 2 COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2,062.50 5,437.50 2019. MARIA DE JESUS MA 02/10/2019 300007 Egresos 1 PAGO DE COMPENSACION GTO DEL 3,375.00 2,062.50 MES DE SEPTIEMBRE 201 02/10/2019 300009 Egresos 3 COMPENSACION SEPTIEMBRE 2,062.50 0.00 2019.PROCURADURIA 28/11/2019 300039 Egresos 3 COMPENSACION OCTUBRE GTO. 2,062.50 2,062.50 2019. TERESA CONTRERAS 28/11/2019 300037 Egresos 1 COMPENSACION DEL MES DE 3,375.00 5,437.50 OCTUBRE 2019. 28/11/2019 300038 Egresos 2 COMPENSACION DE OCTUBRE 2019. 2,062.50 7,500.00 MARIA DE JESUS MERCA 28/11/2019 300039 Egresos 3 COMPENSACION OCTUBRE GTO. 2,062.50 5,437.50 2019. TERESA CONTRERAS 28/11/2019 300037 Egresos 1 COMPENSACION DEL MES DE 3,375.00 2,062.50 OCTUBRE 2019. 28/11/2019 300038 Egresos 2 COMPENSACION DE OCTUBRE 2019. 2,062.50 0.00 MARIA DE JESUS MERCA 31/12/2019 300062 Egresos 1 COMPENSACION NOVIEMBRE Y 6,750.00 6,750.00 DICIEMBRE 2019.OSCAR GARC 31/12/2019 300063 Egresos 2 MARIA DE JESUS MERCADO 4,125.00 10,875.00 COMPERNSACION NOVIEMBRE Y E 31/12/2019 300064 Egresos 3 MARIA TERESA CONTRERAS 4,125.00 15,000.00 COMPENSACION NOVIEMBRE Y DI Pagina : 435 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 300062 Egresos 1 COMPENSACION NOVIEMBRE Y 6,750.00 8,250.00 DICIEMBRE 2019.OSCAR GARC 31/12/2019 300063 Egresos 2 MARIA DE JESUS MERCADO 4,125.00 4,125.00 COMPERNSACION NOVIEMBRE Y E 31/12/2019 300064 Egresos 3 MARIA TERESA CONTRERAS 4,125.00 0.00 COMPENSACION NOVIEMBRE Y DI ============== ============== T O T A L E S -> 90,000.00 90,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0512-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/05/2019 15 Compras - 2,064.80 2,064.80 29/05/2019 300410 Egresos 300410 ARACELI PEREZ CERVANTES PAGO 2,064.80 0.00 DE FACTURAS 403258748 06/06/2019 2 Cajas Ch - 224.40 224.40 06/06/2019 2 Cajas Ch - 224.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,289.20 2,289.20 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0512-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/07/2019 5 Compras - 825.97 825.97 15/07/2019 306241 Egresos 306241 CERVANTES REYES JULIO CESAR 825.97 0.00 PAGO DE FACTURAS c1923 12/08/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 674.03 674.03 12/08/2019 300414 Egresos 300414 CERVANTES REYES JULIO CESAR 674.03 0.00 PAGO DE FACTURAS C2008 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0512-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/03/2019 4 Compras - 1,391.04 1,391.04 11/03/2019 28 Egresos 28 SISTEMAS INTEGRALES DE 1,391.04 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,391.04 1,391.04 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0512-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/03/2019 16 Compras - 8,058.22 8,058.22 29/03/2019 1500 Egresos 1500 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 8,058.22 0.00 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 12/04/2019 5 Compras - 9,397.34 9,397.34 12/04/2019 8 Egresos 8 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 9,397.34 0.00 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 29/04/2019 300409 Egresos 300409 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 12,197.10 -12,197.10 PAGO DE FACTURAS 300 30/04/2019 10 Compras - 12,197.10 0.00 28/06/2019 16 Compras - 9,709.20 9,709.20 Pagina : 436 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/06/2019 300412 Egresos 300412 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 9,709.20 0.00 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/08/2019 5 Compras - 9,064.45 9,064.45 15/08/2019 300415 Egresos 300415 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 9,064.45 0.00 ARCANGEL SA DE CV PAGO D ============== ============== T O T A L E S -> 48,426.31 48,426.31 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0512-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 2,500.00 30/01/2019 957 Egresos 957 ZERUAN S.A. DE C.V. PAGO DE 2,500.00 0.00 FACTURAS 2989 Z 21/03/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,015.66 1,015.66 GASTOS 21/03/2019 6 Cajas Ch - 1,015.66 0.00 22/03/2019 7 Cajas Ch - 417.47 417.47 22/03/2019 7 Cajas Ch - 417.47 0.00 25/03/2019 12 Compras - 210.00 210.00 25/03/2019 1300 Egresos 1300 M MERCED MANDUJANO PAGO DE 210.00 0.00 FACTURAS 1846A 26/04/2019 8 Compras - - 2,500.00 2,500.00 26/04/2019 101 Egresos 101 JESUS SERVIN LOA PAGO DE 2,500.00 0.00 FACTURAS 4C24 21/08/2019 8 Cajas Ch - 256.00 256.00 21/08/2019 8 Cajas Ch - 256.00 0.00 05/09/2019 6 Cajas Ch - 1,915.40 1,915.40 05/09/2019 6 Cajas Ch - 1,915.40 0.00 13/09/2019 5 Cajas Ch - 618.00 618.00 13/09/2019 5 Cajas Ch - 618.00 0.00 16/12/2019 300055 Egresos 300055 MONTERO CORDOVA CLAUDIA 4,760.00 -4,760.00 GRACIELA PAGO DE FACTURAS 17/12/2019 7 Compras - 4,760.00 0.00 31/12/2019 12 Compras - 13,807.47 13,807.47 31/12/2019 300071 Egresos 300071 SUPERRABBIT S.A. DE C.V. PAGO 13,807.47 0.00 DE FACTURAS 777 ============== ============== T O T A L E S -> 28,000.00 28,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0512-00-00-4413 Nombre: FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 5 Compras - 12,490.00 12,490.00 12/04/2019 1010 Egresos 1010 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE 12,490.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 5 12/04/2019 90 Egresos 90 LIBROS ESPECIALIZADOS E 13,290.00 -13,290.00 INFORMACION SA DE CV PAGO 22/04/2019 6 Compras - 13,290.00 0.00 24/04/2019 7 Compras - 63,649.03 63,649.03 24/04/2019 1111 Egresos 1111 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 63,649.03 0.00 PAGO DE FACTURAS 252 Pagina : 437 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 89,429.03 89,429.03 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0513-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,207.24 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,207.24 12,207.24 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,207.24 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,207.24 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 12,207.24 12,207.24 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 12,207.24 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 12,207.24 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 12,207.24 12,207.24 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 12,207.24 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 12,207.24 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 12,207.24 12,207.24 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 12,207.24 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 12,207.24 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 12,207.24 12,207.24 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 12,207.24 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 12,207.24 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 12,207.24 12,207.24 Pagina : 438 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 12,207.24 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 12,207.24 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 12,207.24 12,207.24 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 12,207.24 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 12,207.24 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 12,207.24 12,207.24 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 12,207.24 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 12,207.24 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 12,207.24 12,207.24 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 12,207.24 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 12,207.24 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 12,207.24 12,207.24 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 12,207.24 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 12,207.24 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 12,207.24 12,207.24 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 12,207.24 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,207.24 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,207.24 12,207.24 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,207.24 0.00 Pagina : 439 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 292,973.76 292,973.76 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0513-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 2,441.45 2,441.45 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 2,441.45 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,441.45 2,441.45 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,441.45 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 4,882.90 4,882.90 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0513-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 24,414.48 24,414.48 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 24,414.48 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 24,414.48 24,414.48 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0513-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras - 650.00 650.00 27/02/2019 1521 Egresos 1521 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 650.00 0.00 DE FACTURAS papelyut 06/03/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 449.50 449.50 GASTOS 06/03/2019 2 Cajas Ch - 320.00 769.50 06/03/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 449.50 320.00 GASTOS 06/03/2019 2 Cajas Ch - 320.00 0.00 18/07/2019 8 Compras - - 1,000.00 1,000.00 18/07/2019 316192 Egresos 316192 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 1,000.00 0.00 DE FACTURAS 00202900 ============== ============== T O T A L E S -> 2,419.50 2,419.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0513-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/08/2019 2 Compras - 0.00 0.00 12/08/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,500.00 1,500.00 12/08/2019 300414 Egresos 300414 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,500.00 0.00 PAGO DE FACTURAS C2008 ============== ============== Pagina : 440 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0513-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 5 Compras - 856.10 856.10 12/04/2019 13 Egresos 13 SISTEMAS INTEGRALES DE 856.10 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 10/09/2019 7 Compras - 302.83 302.83 18/09/2019 306321 Egresos 306321 SISTEMAS INTEGRALES DE 302.83 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,158.93 1,158.93 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0513-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 959 Egresos 959 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 13,004.70 -13,004.70 PAGO DE FACTURAS G-8 31/01/2019 6 Compras - - 13,004.70 0.00 29/03/2019 16 Compras - 13,754.71 13,754.71 29/03/2019 1501 Egresos 1501 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 13,754.71 0.00 PAGO DE FACTURAS 924 12/04/2019 5 Compras - 12,515.40 12,515.40 12/04/2019 120 Egresos 120 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 12,515.40 0.00 PAGO DE FACTURAS G93 03/06/2019 2 Compras - 15,049.50 15,049.50 03/06/2019 30619 Egresos 30619 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 15,049.50 0.00 PAGO DE FACTURAS G-9 15/08/2019 5 Compras - 13,206.50 13,206.50 15/08/2019 306416 Egresos 306416 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 13,206.50 0.00 PAGO DE FACTURAS G- 18/09/2019 8 Compras - 13,525.80 13,525.80 18/09/2019 306253 Egresos 306253 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 13,525.80 0.00 PAGO DE FACTURAS G-1 ============== ============== T O T A L E S -> 81,056.61 81,056.61 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0513-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/08/2019 2 Compras - 2,080.00 2,080.00 07/08/2019 30621 Egresos 30621 ENERMAX DEL BAJIO S. DE R.L. 2,080.00 0.00 DE C.V. PAGO DE FACT 12/08/2019 2 Cajas Ch - 140.00 140.00 12/08/2019 2 Cajas Ch - 140.00 0.00 19/11/2019 7 Compras 30638 8,486.52 8,486.52 21/11/2019 300027 Egresos 300027 TURBO INYECCION DIESEL SA DE 8,486.52 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 8 16/12/2019 2 Cajas Ch - 234.99 234.99 16/12/2019 2 Cajas Ch - 234.99 0.00 17/12/2019 3 Cajas Ch - 234.99 234.99 17/12/2019 3 Cajas Ch - 234.99 0.00 Pagina : 441 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 12 Compras - 1,656.65 1,656.65 31/12/2019 300070 Egresos 300070 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 1,656.65 0.00 PAGO DE FACTURAS AAA ============== ============== T O T A L E S -> 12,833.15 12,833.15 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0513-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/04/2019 2 Cajas Ch - 372.00 372.00 11/04/2019 2 Cajas Ch - 372.00 0.00 17/07/2019 5 Cajas Ch - 51.00 51.00 17/07/2019 5 Cajas Ch - 51.00 0.00 14/08/2019 3 Cajas Ch - 297.00 297.00 14/08/2019 3 Cajas Ch - 297.00 0.00 28/08/2019 12 Cajas Ch - 129.00 129.00 28/08/2019 12 Cajas Ch - 129.00 0.00 05/09/2019 1 Compras POLIZA DE COMPRAS 51.00 51.00 20/09/2019 1 Ajuste ajustepresupuest 51.00 102.00 20/09/2019 1 Ajuste ajustepresupuest 51.00 51.00 20/09/2019 1 Ajuste ajustepresupuest 51.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 951.00 951.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0513-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 2,500.00 30/01/2019 957 Egresos 957 ZERUAN S.A. DE C.V. PAGO DE 2,500.00 0.00 FACTURAS 2989 Z 12/04/2019 5 Compras - 5,000.01 5,000.01 12/04/2019 11 Egresos 11 JESUS SERVIN LOA PAGO DE 5,000.01 0.00 FACTURAS 258748 09/09/2019 1 Cajas Ch CAJA CHICA 2,044.50 2,044.50 09/09/2019 1 Cajas Ch CAJA CHICA 2,044.50 0.00 31/12/2019 12 Compras - 18,455.49 18,455.49 31/12/2019 300071 Egresos 300071 SUPERRABBIT S.A. DE C.V. PAGO 18,455.49 0.00 DE FACTURAS 777 ============== ============== T O T A L E S -> 28,000.00 28,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0513-00-00-4411 Nombre: COBERTURA Y FORTALECIMIENTO PREESCOLAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 5 Compras - 175,368.82 175,368.82 17/01/2019 5014 Egresos 5014 PAGO DE FACTURAS 175,368.82 0.00 26050PROYECTODE FORTALECIMIENTO 13/02/2019 5 Compras 3 2,759.50 2,759.50 13/02/2019 5 Compras 3 3,447.00 6,206.50 13/02/2019 5 Compras 3 11,252.00 17,458.50 13/02/2019 5 Compras - 19,578.48 37,036.98 13/02/2019 1001 Egresos 1001 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,759.50 34,277.48 Pagina : 442 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AMIGO,S.A. DE C.V. PAGO DE FA 13/02/2019 1003 Egresos 1003 DAGESA EXTINTORES S.A. DE C.V. 19,578.48 14,699.00 PAGO DE FACTURAS FE 13/02/2019 1000 Egresos 1000 alejandro flores garcia PAGO 11,252.00 3,447.00 DE FACTURAS 524 13/02/2019 1002 Egresos 1002 RYSE DE IRAPUATO SA DE CV PAGO 3,447.00 0.00 DE FACTURAS 1 A 14/02/2019 5 Egresos 5 JUANA ADRIANA RODRIGUEZ 6,264.00 -6,264.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURAS 2 15/02/2019 6 Compras - 6,264.00 0.00 20/02/2019 7 Compras - 20,055.50 20,055.50 20/02/2019 600 Egresos 600 MA CONCEPCION CONTRERAS LULE 20,055.50 0.00 PAGO DE FACTURAS CCC 21/02/2019 8 Compras - 7,045.27 7,045.27 21/02/2019 7 Egresos 7 SISTEMAS INTEGRALES DE 7,045.27 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 28/10/2019 12 Compras - 8,373.24 8,373.24 28/10/2019 30632 Ingresos 30632 MARIA HERMINIA MORALES GARCIA 8,373.24 0.00 PAGO DE FACTURAS COT 30/10/2019 13 Compras - 6,380.00 6,380.00 30/10/2019 30633 Ingresos 30633 comercializadora y servicios 6,380.00 0.00 el gato II S.A. DE C. 31/10/2019 14 Compras - 29,190.00 29,190.00 31/10/2019 30634 Ingresos 30634 MA CONCEPCION CONTRERAS LULE 29,190.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 3110 01/11/2019 1 Compras - 6,902.00 6,902.00 04/11/2019 2 Compras - 2,726.00 9,628.00 04/11/2019 30635 Ingresos 30635 FELIPE DE JESUS MORENO MAYA 6,902.00 2,726.00 PAGO DE FACTURAS 01111 05/11/2019 30636 Ingresos 30636 alejandro flores garcia PAGO 2,726.00 0.00 DE FACTURAS 967 06/11/2019 4 Compras - 5,531.07 5,531.07 06/11/2019 30637 Ingresos 30637 SISTEMAS INTEGRALES DE 5,531.07 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 304,872.88 304,872.88 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0513-00-00-4414 Nombre: FORT.ALIMENT2019 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/12/2019 4 Compras - 9,343.10 9,343.10 06/12/2019 30640 Ingresos 30640 MARIA HERMINIA MORALES GARCIA 9,343.10 0.00 PAGO DE FACTURAS 306 ============== ============== T O T A L E S -> 9,343.10 9,343.10 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0513-00-00-5151 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y SUS ACCESORIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/12/2019 4 Compras - 34,497.00 34,497.00 03/12/2019 30639 Ingresos 30639 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE 34,497.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 3 Pagina : 443 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 34,497.00 34,497.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0514-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,443.99 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,443.99 4,443.99 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,443.99 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,443.99 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,443.99 4,443.99 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,443.99 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,443.99 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,443.99 4,443.99 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,443.99 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,443.99 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,443.99 4,443.99 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,443.99 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,443.99 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,443.99 4,443.99 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,443.99 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,443.99 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,443.99 4,443.99 Pagina : 444 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,443.99 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,443.99 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,443.99 4,443.99 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,443.99 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,443.99 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,443.99 4,443.99 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,443.99 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,443.99 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,443.99 4,443.99 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,443.99 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,443.99 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,443.99 4,443.99 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,443.99 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,443.99 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,443.99 4,443.99 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,443.99 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,443.99 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,443.99 4,443.99 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,443.99 0.00 Pagina : 445 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 106,655.76 106,655.76 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0514-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 888.80 888.80 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 888.80 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 888.80 888.80 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 888.80 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,777.60 1,777.60 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0514-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,887.98 8,887.98 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,887.98 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,887.98 8,887.98 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0514-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras - 650.00 650.00 27/02/2019 1521 Egresos 1521 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 650.00 0.00 DE FACTURAS papelyut 18/07/2019 8 Compras - 897.24 897.24 18/07/2019 316192 Egresos 316192 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 897.24 0.00 DE FACTURAS 00202900 ============== ============== T O T A L E S -> 1,547.24 1,547.24 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0514-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/08/2019 2 Compras - 509.04 509.04 12/08/2019 300414 Egresos 300414 CERVANTES REYES JULIO CESAR 509.04 0.00 PAGO DE FACTURAS C2008 ============== ============== T O T A L E S -> 509.04 509.04 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0514-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/12/2019 8 Compras - 1,000.00 1,000.00 17/12/2019 7 Compras 171219 1,000.00 0.00 ============== ============== Pagina : 446 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0514-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/08/2019 8 Compras - 981.99 981.99 21/08/2019 306426 Egresos 306426 SISTEMAS INTEGRALES DE 981.99 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 981.99 981.99 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0514-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/06/2019 2 Compras - 9,658.80 9,658.80 03/06/2019 306191 Egresos 306191 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 9,658.80 0.00 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 30/08/2019 11 Compras - 15,067.50 15,067.50 30/08/2019 306440 Egresos 306440 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 15,067.50 0.00 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 18/09/2019 8 Compras - 13,520.34 13,520.34 18/09/2019 306352 Egresos 306352 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 13,520.34 0.00 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 21/11/2019 8 Compras - 7,899.18 7,899.18 21/11/2019 300028 Egresos 300028 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 7,899.18 0.00 ARCANGEL SA DE CV PAGO D ============== ============== T O T A L E S -> 46,145.82 46,145.82 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0514-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/06/2019 6 Cajas Ch - 194.00 194.00 19/06/2019 6 Cajas Ch - 194.00 0.00 09/08/2019 1 Cajas Ch - 430.00 430.00 09/08/2019 1 Cajas Ch - 430.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 624.00 624.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0514-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 2,500.00 30/01/2019 957 Egresos 957 ZERUAN S.A. DE C.V. PAGO DE 2,500.00 0.00 FACTURAS 2989 Z 26/04/2019 8 Compras - 5,500.00 5,500.00 26/04/2019 101 Egresos 101 JESUS SERVIN LOA PAGO DE 5,500.00 0.00 FACTURAS 4C24 16/12/2019 9 Compras - 620.00 620.00 16/12/2019 300050 Egresos 300050 LETICIA ARRIOLA MANDUJANO PAGO 620.00 0.00 DE FACTURAS AAA1A65 31/12/2019 12 Compras - 19,380.00 19,380.00 31/12/2019 300071 Egresos 300071 SUPERRABBIT S.A. DE C.V. PAGO 19,380.00 0.00 DE FACTURAS 777 Pagina : 447 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 28,000.00 28,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0515-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 3,880.95 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,880.95 3,880.95 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,880.95 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 3,880.95 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,880.95 3,880.95 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,880.95 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,880.95 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,880.95 3,880.95 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,880.95 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 3,880.95 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 3,880.95 3,880.95 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 3,880.95 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 3,880.95 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 3,880.95 3,880.95 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 3,880.95 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,880.95 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 3,880.95 3,880.95 Pagina : 448 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 3,880.95 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,880.95 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 3,880.95 3,880.95 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 3,880.95 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 3,880.95 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 3,880.95 3,880.95 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 3,880.95 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,880.95 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 3,880.95 3,880.95 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 3,880.95 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 3,880.95 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 3,880.95 3,880.95 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 3,880.95 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 3,880.95 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 3,880.95 3,880.95 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 3,880.95 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 3,880.95 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 3,880.95 3,880.95 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 3,880.95 0.00 Pagina : 449 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 93,142.80 93,142.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0515-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 776.19 776.19 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 776.19 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 776.19 776.19 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 776.19 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,552.38 1,552.38 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0515-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 7,761.90 7,761.90 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 7,761.90 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,761.90 7,761.90 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0515-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras - 650.00 650.00 27/02/2019 1521 Egresos 1521 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 650.00 0.00 DE FACTURAS papelyut 01/07/2019 1 Compras - 1,850.00 1,850.00 01/07/2019 104466 Egresos 104466 ARACELI PEREZ CERVANTES PAGO 1,850.00 0.00 DE FACTURAS B7FB ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0515-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/08/2019 2 Compras - 1,000.00 1,000.00 12/08/2019 300414 Egresos 300414 PAGO DE FACTURAS C2008toner 1,000.00 0.00 dif ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0515-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/09/2019 7 Compras - 1,242.93 1,242.93 18/09/2019 306321 Egresos 306321 SISTEMAS INTEGRALES DE 1,242.93 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE Pagina : 450 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 1,242.93 1,242.93 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0515-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 8 Compras - 22,108.45 22,108.45 15/03/2019 51 Egresos 51 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 4,614.75 17,493.70 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/03/2019 50 Egresos 50 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 17,493.70 0.00 PAGO DE FACTURAS g-9 28/06/2019 16 Compras - 14,833.70 14,833.70 28/06/2019 306195 Egresos 306195 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 14,833.70 0.00 PAGO DE FACTURAS 975 01/10/2019 3 Compras - 6,513.82 6,513.82 03/10/2019 300005 Egresos 300005 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 6,513.82 0.00 ARCANGEL SA DE CV PAGO D ============== ============== T O T A L E S -> 43,455.97 43,455.97 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0515-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/06/2019 7 Cajas Ch - 587.99 587.99 20/06/2019 7 Cajas Ch - 587.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 587.99 587.99 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0515-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 2,500.00 2,500.00 30/01/2019 957 Egresos 957 ZERUAN S.A. DE C.V. PAGO DE 2,500.00 0.00 FACTURAS 2989 Z 04/03/2019 2 Compras - 350.00 350.00 04/03/2019 25 Egresos 25 M MERCED MANDUJANO PAGO DE 350.00 0.00 FACTURAS 760504890C 03/06/2019 306194 Egresos 306194 VICTOR ANTONIO ALCAZAR ANDRADE 2,320.00 -2,320.00 PAGO DE FACTURAS DE 04/06/2019 3 Compras - 2,320.00 0.00 28/08/2019 11 Cajas Ch - 1,213.50 1,213.50 28/08/2019 11 Cajas Ch - 1,213.50 0.00 13/09/2019 5 Cajas Ch - 380.00 380.00 13/09/2019 5 Cajas Ch - 380.00 0.00 31/12/2019 7 Cajas Ch - 2,070.00 2,070.00 31/12/2019 12 Compras - 7,761.04 9,831.04 31/12/2019 7 Cajas Ch - 2,070.00 7,761.04 31/12/2019 300071 Egresos 300071 SUPERRABBIT S.A. DE C.V. PAGO 7,761.04 0.00 DE FACTURAS 777 ============== ============== T O T A L E S -> 16,594.54 16,594.54 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0516-00-00-1131 Nombre: SUELDOS Pagina : 451 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,614.70 2,614.70 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,614.70 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,357.84 4,357.84 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,357.84 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,357.84 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,357.84 4,357.84 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,357.84 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,357.84 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,357.84 4,357.84 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,357.84 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,357.84 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,357.84 4,357.84 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,357.84 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,357.84 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,357.84 4,357.84 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,357.84 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,357.84 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,357.84 4,357.84 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,357.84 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,357.84 4,357.84 Pagina : 452 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,357.84 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,357.84 4,357.84 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,357.84 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,357.84 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,357.84 4,357.84 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,357.84 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,357.84 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,357.84 4,357.84 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,357.84 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,357.84 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,357.84 4,357.84 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,357.84 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,357.84 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,357.84 4,357.84 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,357.84 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,357.84 4,357.84 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,357.84 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,357.84 4,357.84 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,357.84 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 102,845.02 102,845.02 Pagina : 453 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0516-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 857.24 857.24 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 857.24 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 857.24 857.24 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0516-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,572.41 8,572.41 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,572.41 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,572.41 8,572.41 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0516-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras - 650.00 650.00 27/02/2019 1521 Egresos 1521 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 650.00 0.00 DE FACTURAS papelyut 07/08/2019 2 Compras - 1,850.00 1,850.00 07/08/2019 306270 Egresos 306270 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 1,850.00 0.00 DE FACTURAS 070819 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0516-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 5 Compras - 1,500.00 1,500.00 09/10/2019 300013 Egresos 300013 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,500.00 0.00 PAGO DE FACTURAS C2230 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0516-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/11/2019 3 Compras - 966.09 966.09 06/11/2019 300007 Egresos 300007 SISTEMAS INTEGRALES DE 966.09 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 966.09 966.09 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0516-00-00-2351 Nombre: PROD.QUIMICOS,FARMACEUTICOS,Y DE LABORATORIO ADQ.MAT.PRIMA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/02/2019 4 Compras - 1,460.00 1,460.00 11/02/2019 1503 Egresos 1503 IMPORTADORA MEDICA 1,460.00 0.00 HOSPITALARIA SA DE CV PAGO DE Pagina : 454 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F 15/03/2019 4 Cajas Ch - 807.00 807.00 15/03/2019 4 Cajas Ch - 807.00 0.00 16/05/2019 5 Cajas Ch - 612.00 612.00 16/05/2019 5 Cajas Ch - 612.00 0.00 24/06/2019 13 Compras - 2,030.00 2,030.00 24/06/2019 190508 Egresos 190508 DANIEL SEGUNDO ZARAGOZA PAGO 2,030.00 0.00 DE FACTURAS 24062019 15/07/2019 5 Compras - 548.00 548.00 15/07/2019 1 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 548.00 0.00 GASTOS 06/11/2019 2 Cajas Ch - 447.00 447.00 06/11/2019 2 Cajas Ch - 447.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,904.00 5,904.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0516-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 8 Compras - 22,372.35 22,372.35 17/06/2019 190506 Egresos 190506 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 10,332.50 12,039.85 PAGO DE FACTURAS 968 17/06/2019 190507 Egresos 190507 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 12,039.85 0.00 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/07/2019 5 Compras - 7,568.27 7,568.27 15/07/2019 306247 Egresos 306247 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 7,568.27 0.00 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 30/10/2019 13 Compras - 11,690.40 11,690.40 30/10/2019 300037 Egresos 300037 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 11,690.40 0.00 PAGO DE FACTURAS G - ============== ============== T O T A L E S -> 41,631.02 41,631.02 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0516-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/04/2019 1 Cajas Ch viaticos.gto 736.00 736.00 05/04/2019 1 Cajas Ch viaticos.gto 736.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 736.00 736.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0516-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 11 Compras - 8,000.00 8,000.00 29/04/2019 29040 Egresos 29040 MARIA HERMINIA MORALES GARCIA 8,000.00 0.00 PAGO DE FACTURAS fas ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 8,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0518-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 11,899.64 11,899.64 Pagina : 455 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 11,899.64 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,534.76 12,534.76 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,534.76 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 15,075.25 15,075.25 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 15,075.25 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 15,075.25 15,075.25 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 15,075.25 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 15,075.25 15,075.25 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 15,075.25 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 15,075.25 15,075.25 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 15,075.25 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 15,075.25 15,075.25 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 15,075.25 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 15,075.25 15,075.25 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 15,075.25 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 15,075.25 15,075.25 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 15,075.25 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 15,075.25 15,075.25 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 15,075.25 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 15,075.25 15,075.25 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 15,075.25 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 15,799.64 15,799.64 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 15,799.64 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 15,799.64 15,799.64 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 15,799.64 0.00 Pagina : 456 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 15,799.64 15,799.64 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 15,799.64 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 15,799.64 15,799.64 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 15,799.64 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 15,799.64 15,799.64 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 15,799.64 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 15,799.64 15,799.64 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 15,799.64 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 15,799.64 15,799.64 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 15,799.64 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 15,799.64 15,799.64 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 15,799.64 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 15,799.64 15,799.64 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 15,799.64 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 15,799.64 15,799.64 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 15,799.64 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 15,799.64 15,799.64 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 15,799.64 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 11,899.64 11,899.64 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 11,899.64 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 11,899.64 11,899.64 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 11,899.64 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 357,706.97 357,706.97 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0518-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 457 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 2,379.92 2,379.92 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 2,379.92 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,379.92 2,379.92 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,379.92 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 4,759.84 4,759.84 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0518-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,799.28 23,799.28 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,799.28 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 23,799.28 23,799.28 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0518-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras - 650.00 650.00 27/02/2019 1521 Egresos 1521 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 650.00 0.00 DE FACTURAS papelyut 09/09/2019 4 Compras - 1,850.00 1,850.00 09/09/2019 306311 Egresos 306311 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 1,850.00 0.00 DE FACTURAS 29044 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0518-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 5 Compras - 1,500.00 1,500.00 09/10/2019 300013 Egresos 300013 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,500.00 0.00 PAGO DE FACTURAS C2230 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0518-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/10/2019 8 Compras - 1,104.08 1,104.08 15/10/2019 300019 Egresos 300019 SISTEMAS INTEGRALES DE 1,104.08 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,104.08 1,104.08 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0518-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/07/2019 5 Compras - 10,543.20 10,543.20 Pagina : 458 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:54 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2019 306248 Egresos 306248 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 10,543.20 0.00 PAGO DE FACTURAS G-9 30/08/2019 11 Compras - 11,153.50 11,153.50 30/08/2019 306441 Egresos 306441 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 11,153.50 0.00 PAGO DE FACTURAS 290 16/12/2019 9 Compras - 8,154.60 8,154.60 16/12/2019 300047 Egresos 300047 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 8,154.60 0.00 ARCANGEL SA DE CV PAGO D ============== ============== T O T A L E S -> 29,851.30 29,851.30 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0518-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 75.00 75.00 21/02/2019 1511 Egresos 1511 OPERADORA SSM S A P I DE CV 75.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 80420 26/08/2019 10 Cajas Ch - 531.00 531.00 26/08/2019 10 Cajas Ch - 531.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 606.00 606.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0518-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 11 Compras - 8,000.00 8,000.00 29/04/2019 29040 Egresos 29040 MARIA HERMINIA MORALES GARCIA 8,000.00 0.00 PAGO DE FACTURAS fas 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,250.30 1,250.30 GASTOS 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,250.30 0.00 GASTOS ============== ============== T O T A L E S -> 9,250.30 9,250.30 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0521-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/07/2019 1 Compras - 1,220.26 1,220.26 01/07/2019 104466 Egresos 104466 ARACELI PEREZ CERVANTES PAGO 1,220.26 0.00 DE FACTURAS B7FB 09/09/2019 4 Compras - 1,279.74 1,279.74 09/09/2019 306311 Egresos 306311 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 1,279.74 0.00 DE FACTURAS 29044 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0521-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 5 Compras - 1,500.00 1,500.00 09/10/2019 300013 Egresos 300013 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,500.00 0.00 PAGO DE FACTURAS C2230 ============== ============== Pagina : 459 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0521-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 16 Compras - 1,400.00 1,400.00 28/06/2019 29044 Egresos 29044 SISTEMAS INTEGRALES DE 1,400.00 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,400.00 1,400.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0521-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/07/2019 13 Compras POLIZA DE COMPRAS 7,628.05 7,628.05 31/07/2019 13 Compras - 10,754.40 18,382.45 31/07/2019 306260 Egresos 306260 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 10,754.40 7,628.05 PAGO DE FACTURAS G - 31/07/2019 306265 Egresos 306265 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 7,628.08 -0.03 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 29/11/2019 13 Compras - 8,081.26 8,081.23 29/11/2019 300045 Egresos 300045 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 8,081.26 -0.03 ARCANGEL SA DE CV PAGO D ============== ============== T O T A L E S -> 26,463.71 26,463.74 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0521-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/02/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 1,000.00 21/02/2019 1511 Egresos 1511 OPERADORA SSM S A P I DE CV 1,000.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 80420 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0521-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 11 Compras - 8,000.00 8,000.00 29/04/2019 29040 Egresos 29040 MARIA HERMINIA MORALES GARCIA 8,000.00 0.00 PAGO DE FACTURAS fas ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 8,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0524-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,365.81 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,365.81 4,365.81 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,365.81 0.00 31/01/2019 Pagina : 460 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,365.81 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,365.81 4,365.81 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,365.81 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,365.81 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,365.81 4,365.81 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,365.81 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,365.81 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,365.81 4,365.81 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,365.81 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,365.81 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,365.81 4,365.81 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,365.81 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,365.81 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,365.81 4,365.81 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,365.81 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,365.81 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,365.81 4,365.81 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,365.81 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/08/2019 Pagina : 461 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,365.81 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,365.81 4,365.81 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,365.81 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,365.81 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,365.81 4,365.81 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,365.81 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,365.81 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,365.81 4,365.81 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,365.81 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,365.81 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,365.81 4,365.81 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,365.81 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,365.81 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,365.81 4,365.81 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,365.81 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 104,779.44 104,779.44 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0524-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 873.16 873.16 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 873.16 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 873.16 873.16 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 873.16 0.00 Pagina : 462 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,746.32 1,746.32 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0524-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,731.62 8,731.62 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,731.62 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,731.62 8,731.62 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0524-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/10/2019 13 Compras - 2,500.00 2,500.00 30/10/2019 300036 Egresos 300036 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 2,500.00 0.00 DE FACTURAS 301019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0524-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 5 Compras - 367.00 367.00 09/10/2019 300013 Egresos 300013 CERVANTES REYES JULIO CESAR 367.00 0.00 PAGO DE FACTURAS C2230 15/11/2019 6 Compras - 1,133.00 1,133.00 15/11/2019 300018 Egresos 300018 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,133.00 0.00 PAGO DE FACTURAS C2353 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0524-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 16 Compras - 1,102.10 1,102.10 28/06/2019 29044 Egresos 29044 SISTEMAS INTEGRALES DE 1,102.10 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,102.10 1,102.10 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0524-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/10/2019 13 Compras - 9,448.06 9,448.06 30/10/2019 300040 Egresos 300040 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 9,448.06 0.00 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/11/2019 6 Compras - 17,806.60 17,806.60 15/11/2019 300026 Egresos 300026 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 17,806.60 0.00 PAGO DE FACTURAS G-1 ============== ============== T O T A L E S -> 27,254.66 27,254.66 Pagina : 463 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0524-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/07/2019 2 Cajas Ch - 440.00 440.00 16/07/2019 2 Cajas Ch - 440.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 440.00 440.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0524-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 5 Cajas Ch - 1,246.20 1,246.20 23/04/2019 5 Cajas Ch - 1,246.20 0.00 29/04/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 626.57 626.57 GASTOS 29/04/2019 11 Compras - 3,998.92 4,625.49 29/04/2019 11 Compras - 2,127.50 6,752.99 29/04/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 626.57 6,126.42 GASTOS 29/04/2019 29040 Egresos 29040 MARIA HERMINIA MORALES GARCIA 3,998.92 2,127.50 PAGO DE FACTURAS fas 29/04/2019 29042 Egresos 29042 MA CONCEPCION CONTRERAS LULE 2,127.50 0.00 PAGO DE FACTURAS a 39 15/11/2019 6 Compras - 522.00 522.00 15/11/2019 300014 Egresos 300014 GERARDO GARCIA TIRADO PAGO DE 522.00 0.00 FACTURAS A9A288 ============== ============== T O T A L E S -> 8,521.19 8,521.19 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0525-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,073.08 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,073.08 4,073.08 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,073.08 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,073.08 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,073.08 4,073.08 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,073.08 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,073.08 0.00 15/03/2019 Pagina : 464 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,073.08 4,073.08 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,073.08 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,073.08 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,073.08 4,073.08 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,073.08 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,073.08 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,073.08 4,073.08 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,073.08 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,073.08 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,073.08 4,073.08 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,073.08 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,073.08 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,073.08 4,073.08 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,073.08 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,073.08 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,073.08 4,073.08 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,073.08 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,073.08 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 543.08 543.08 30/09/2019 Pagina : 465 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 543.08 0.00 30/09/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,900.77 1,900.77 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,900.77 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,073.08 4,073.08 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,073.08 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 75,759.29 75,759.29 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0525-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 814.62 814.62 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 814.62 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 814.60 814.60 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 814.60 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,629.22 1,629.22 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0525-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 6,421.99 6,421.99 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 6,421.99 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,421.99 6,421.99 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0525-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/10/2019 13 Compras - 804.90 804.90 30/10/2019 300036 Egresos 300036 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 804.90 0.00 DE FACTURAS 301019 06/11/2019 4 Compras - 1,063.40 1,063.40 06/11/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,063.40 0.00 GASTOS 15/11/2019 3 Cajas Ch - 243.02 243.02 15/11/2019 3 Cajas Ch - 243.02 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,111.32 2,111.32 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0525-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 466 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/06/2019 16 Compras - 355.00 355.00 28/06/2019 29044 Egresos 29044 SISTEMAS INTEGRALES DE 355.00 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 31/07/2019 13 Compras - 873.96 873.96 31/07/2019 306261 Egresos 306261 SISTEMAS INTEGRALES DE 873.96 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,228.96 1,228.96 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0525-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/10/2019 8 Compras - 10,954.74 10,954.74 15/10/2019 300020 Egresos 300020 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 10,954.74 0.00 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 16/12/2019 9 Compras - 12,874.80 12,874.80 16/12/2019 300048 Egresos 300048 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 12,874.80 0.00 PAGO DE FACTURAS 108 ============== ============== T O T A L E S -> 23,829.54 23,829.54 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0525-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 8 Cajas Ch - 1,829.32 1,829.32 29/04/2019 8 Cajas Ch - 1,829.32 0.00 06/05/2019 2 Cajas Ch - 972.40 972.40 06/05/2019 2 Cajas Ch - 972.40 0.00 07/05/2019 3 Cajas Ch - 710.87 710.87 07/05/2019 3 Cajas Ch - 710.87 0.00 23/08/2019 9 Compras - 4,506.02 4,506.02 23/08/2019 104468 Egresos 104468 ARACELI PEREZ CERVANTES PAGO 4,506.02 0.00 DE FACTURAS 43a9 y4b5 ============== ============== T O T A L E S -> 8,018.61 8,018.61 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0526-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,919.57 2,919.57 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,919.57 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,919.11 4,919.11 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,919.11 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 5,061.93 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 5,061.93 5,061.93 28/02/2019 Pagina : 467 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 5,061.93 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,061.93 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,061.93 5,061.93 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,061.93 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 5,061.93 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 5,061.93 5,061.93 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 5,061.93 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 5,061.93 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 5,061.93 5,061.93 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 5,061.93 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 5,061.93 0.00 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 5,061.93 5,061.93 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 5,061.93 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 5,061.93 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 5,061.93 5,061.93 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 5,061.93 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 5,061.93 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 5,061.93 5,061.93 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 5,061.93 0.00 31/08/2019 Pagina : 468 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 5,061.93 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 5,061.93 5,061.93 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 5,061.93 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 5,061.93 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 5,061.93 5,061.93 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 5,061.93 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 5,061.93 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 5,061.93 5,061.93 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 5,061.93 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 5,061.93 5,061.93 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 5,061.93 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 5,061.93 5,061.93 31/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 5,061.93 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 119,201.14 119,201.14 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0526-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 583.91 583.91 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 583.91 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 993.60 993.60 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 993.60 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,577.51 1,577.51 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0526-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 469 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 9,936.04 9,936.04 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 9,936.04 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 9,936.04 9,936.04 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0526-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 10 Compras - 277.15 277.15 27/02/2019 1521 Egresos 1521 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 277.15 0.00 DE FACTURAS papelyut 06/03/2019 2 Cajas Ch - 248.99 248.99 06/03/2019 2 Cajas Ch - 248.99 0.00 09/09/2019 4 Compras POLIZA DE COMPRAS 642.36 642.36 09/09/2019 306311 Egresos 306311 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 642.36 0.00 DE FACTURAS 29044 19/12/2019 5 Cajas Ch - 178.90 178.90 19/12/2019 11 Compras - 533.60 712.50 19/12/2019 5 Cajas Ch - 178.90 533.60 19/12/2019 300056 Egresos 300056 ARACELI PEREZ CERVANTES PAGO 533.60 0.00 DE FACTURAS 1065 ============== ============== T O T A L E S -> 1,881.00 1,881.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0526-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/08/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 325.97 325.97 12/08/2019 300414 Egresos 300414 CERVANTES REYES JULIO CESAR 325.97 0.00 PAGO DE FACTURAS C2008 ============== ============== T O T A L E S -> 325.97 325.97 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0526-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/09/2019 7 Compras - 649.93 649.93 18/09/2019 306321 Egresos 306321 SISTEMAS INTEGRALES DE 649.93 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 02/12/2019 1 Compras - 750.07 750.07 02/12/2019 150540 Egresos 150540 SISTEMAS INTEGRALES DE 750.07 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,400.00 1,400.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0526-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 956 Egresos 956 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 8,739.59 -8,739.59 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 31/01/2019 6 Compras - - 14,143.63 5,404.04 31/01/2019 977 Egresos 977 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 5,404.04 0.00 Pagina : 470 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/05/2019 150519 Egresos 150519 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 11,718.25 -11,718.25 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 16/05/2019 6 Compras - 11,718.25 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 25,861.88 25,861.88 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0526-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/03/2019 7 Compras - 14,321.94 14,321.94 14/03/2019 409 Egresos 409 COMERCIAL DEL CENTRO, SA DE CV 1,214.97 13,106.97 PAGO DE FACTURAS mt 14/03/2019 408 Egresos 408 COMERCIAL DEL CENTRO, SA DE CV 13,106.97 0.00 PAGO DE FACTURAS mt 16/07/2019 6 Compras - 5,678.06 5,678.06 16/07/2019 306249 Egresos 306249 BIEN BAJADO S.A DE C.V. PAGO 5,678.06 0.00 DE FACTURAS 10978 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0526-00-00-3111 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/03/2019 1 Cajas Ch - 1,816.00 1,816.00 11/03/2019 1 Cajas Ch - 1,816.00 0.00 19/04/2019 3 Cajas Ch pago de luz 2,517.00 2,517.00 19/04/2019 3 Cajas Ch pago de luz 2,517.00 0.00 15/07/2019 1 Cajas Ch - 1,912.00 1,912.00 15/07/2019 1 Cajas Ch - 1,912.00 0.00 15/08/2019 5 Compras - 1,261.00 1,261.00 15/08/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,261.00 0.00 12/09/2019 2 Cajas Ch - 2,055.00 2,055.00 12/09/2019 2 Cajas Ch - 2,055.00 0.00 09/10/2019 5 Compras - 1,080.00 1,080.00 09/10/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,080.00 0.00 15/11/2019 3 Cajas Ch - 1,065.00 1,065.00 15/11/2019 6 Compras - 5,365.00 6,430.00 15/11/2019 3 Cajas Ch - 1,065.00 5,365.00 15/11/2019 300021 Egresos 300021 COMISION FEDERAL DE 5,365.00 0.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 19/12/2019 4 Cajas Ch - 929.00 929.00 19/12/2019 4 Cajas Ch - 929.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,000.00 18,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0526-00-00-3131 Nombre: AGUA POTABLE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/07/2019 2 Compras - 1,000.00 1,000.00 03/07/2019 150521 Egresos 150521 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 0.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 18/09/2019 8 Compras - 1,000.00 1,000.00 Pagina : 471 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/09/2019 306252 Egresos 306252 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 0.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 16/10/2019 9 Compras - 1,000.00 1,000.00 16/10/2019 300024 Egresos 300024 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 0.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 09/12/2019 5 Compras - 1,000.00 1,000.00 10/12/2019 150546 Egresos 150546 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 0.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0526-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 9 Compras POLIZA DE COMPRA. 27,130.00 27,130.00 30/01/2019 957 Egresos 957 ZERUAN S.A. DE C.V. PAGO DE 27,130.00 0.00 FACTURAS 2989 Z 24/04/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 399.30 399.30 26/04/2019 8 Compras - 4,399.99 4,799.29 26/04/2019 101 Egresos 101 JESUS SERVIN LOA PAGO DE 4,399.99 399.30 FACTURAS 4C24 30/04/2019 10 Compras POLIZA DE COMPRAS 399.30 0.00 03/10/2019 1 Cajas Ch - 827.01 827.01 03/10/2019 1 Cajas Ch - 827.01 0.00 09/10/2019 300015 Egresos 300015 GERARDO GARCIA TIRADO PAGO DE 348.00 -348.00 FACTURAS 7D9C110B 10/10/2019 6 Compras - 348.00 0.00 10/10/2019 5 Cajas Ch - 1,726.08 1,726.08 10/10/2019 5 Cajas Ch - 1,726.08 0.00 14/10/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,368.80 1,368.80 GASTOS 14/10/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,368.80 0.00 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch - 421.45 421.45 21/10/2019 8 Cajas Ch - 421.45 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 36,620.63 36,620.63 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0526-00-00-6221 Nombre: AMPLIACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 9 Compras - 599,484.27 599,484.27 19/03/2019 52 Egresos 52 SEJOFI CONSTRUCCIONES SA DE CV 599,484.27 0.00 PAGO DE FACTURAS 30 03/06/2019 2 Compras - 458,502.10 458,502.10 03/06/2019 106192 Egresos 106192 SEJOFI CONSTRUCCIONES SA DE CV 458,502.10 0.00 PAGO DE FACTURAS 31 24/07/2019 11 Compras - 695,575.66 695,575.66 24/07/2019 150523 Egresos 150523 SEJOFI CONSTRUCCIONES SA DE CV 695,575.66 0.00 PAGO DE FACTURAS 31 18/09/2019 8 Compras - 244,718.88 244,718.88 18/09/2019 306251 Egresos 306251 SEJOFI CONSTRUCCIONES SA DE CV 244,718.88 0.00 Pagina : 472 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGO DE FACTURAS 15 ============== ============== T O T A L E S -> 1,998,280.91 1,998,280.91 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0527-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/01/2019 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,381.65 0.00 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,381.65 8,381.65 31/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,381.65 0.00 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/02/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 8,381.65 0.00 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 8,381.65 8,381.65 28/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 8,381.65 0.00 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/03/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 8,381.65 0.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,381.65 8,381.65 31/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,381.65 0.00 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/04/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,381.65 0.00 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,381.65 8,381.65 30/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,381.65 0.00 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/05/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,381.65 0.00 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 8,381.65 8,381.65 31/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 8,381.65 0.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/06/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 8,381.65 0.00 15/06/2019 Pagina : 473 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 8,381.65 8,381.65 30/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 8,381.65 0.00 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/07/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,381.65 0.00 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 8,081.60 8,081.60 31/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 8,081.60 0.00 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/08/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 8,381.65 0.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 8,381.65 8,381.65 31/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 8,381.65 0.00 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/09/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,381.65 0.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,381.65 8,381.65 30/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,381.65 0.00 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/10/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,381.65 0.00 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 8,381.65 8,381.65 31/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 8,381.65 0.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/11/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,381.65 0.00 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,381.65 8,381.65 30/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,381.65 0.00 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/12/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,381.65 0.00 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,381.65 8,381.65 31/12/2019 Pagina : 474 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,381.65 0.00 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 200,859.55 200,859.55 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0527-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,676.33 1,676.33 15/04/2019 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,676.33 0.00 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,676.33 1,676.33 15/12/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,676.33 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,352.66 3,352.66 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0527-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 16,763.30 16,763.30 15/12/2019 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 16,763.30 0.00 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 16,763.30 16,763.30 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0527-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 5 Cajas Ch - 2,500.00 2,500.00 19/12/2019 5 Cajas Ch - 2,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0527-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/11/2019 6 Compras - 1,175.40 1,175.40 15/11/2019 300018 Egresos 300018 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,175.40 0.00 PAGO DE FACTURAS C2353 ============== ============== T O T A L E S -> 1,175.40 1,175.40 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0527-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 562.08 562.08 31/01/2019 971 Egresos 971 SISTEMAS INTEGRALES DE 562.08 0.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 562.08 562.08 Pagina : 475 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0527-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 6 Compras - 14,478.31 14,478.31 31/01/2019 978 Egresos 978 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 14,478.31 0.00 PAGO DE FACTURAS g89 16/05/2019 6 Compras - - 9,400.60 9,400.60 16/05/2019 16051 Egresos 16051 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 9,400.60 0.00 PAGO DE FACTURAS 503 15/10/2019 8 Compras - 15,437.51 15,437.51 15/10/2019 300022 Egresos 300022 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 15,437.51 0.00 PAGO DE FACTURAS G - ============== ============== T O T A L E S -> 39,316.42 39,316.42 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0527-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 6 Cajas Ch - 1,740.00 1,740.00 24/04/2019 7 Compras - 4,135.28 5,875.28 24/04/2019 974 Egresos 974 GERARDO GARCIA TIRADO PAGO DE 4,135.28 1,740.00 FACTURAS . 24/04/2019 6 Cajas Ch - 1,740.00 0.00 20/09/2019 7 Cajas Ch - 609.99 609.99 20/09/2019 7 Cajas Ch - 609.99 0.00 19/12/2019 11 Compras - 8,359.98 8,359.98 19/12/2019 300059 Egresos 300059 JUAN MAYA ORTIZ PAGO DE 8,359.98 0.00 FACTURAS 193B9 31/12/2019 12 Compras - 5,154.75 5,154.75 31/12/2019 300070 Egresos 300070 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 5,154.75 0.00 PAGO DE FACTURAS AAA ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 20,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0527-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 960 Egresos 960 MA MERCEDES ROCHA CALDERON 450.00 -450.00 PAGO DE FACTURAS F-255 31/01/2019 6 Compras POLIZA DE COMPRAS 450.00 0.00 12/04/2019 4 Cajas Ch - 428.00 428.00 12/04/2019 4 Cajas Ch - 428.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 878.00 878.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0527-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 7 Compras - 3,094.00 3,094.00 24/04/2019 973 Egresos 973 GERARDO GARCIA TIRADO PAGO DE 3,094.00 0.00 FACTURAS P 29/04/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,898.52 1,898.52 GASTOS 29/04/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,898.52 0.00 Pagina : 476 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GASTOS 15/10/2019 8 Compras - 700.00 700.00 15/10/2019 300021 Egresos 300021 M MERCED MANDUJANO PAGO DE 700.00 0.00 FACTURAS AAA1385B ============== ============== T O T A L E S -> 5,692.52 5,692.52 ============== ============== TOTAL DE PE EJERCIDO 0.00 7,148,971.12 7,148,971.15 -0.03 ============== ============== TOTAL DE PE EJERCIDO 0.00 7,148,971.12 7,148,971.15 -0.03 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0000-00-00-0000 Nombre: PE PAGADO # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 51,541.22 51,541.22 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 51,541.22 103,082.44 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 51,541.22 154,623.66 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 51,541.22 206,164.88 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 51,541.22 257,706.10 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 51,541.22 309,247.32 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 51,541.22 360,788.54 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 51,541.22 412,329.76 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 51,541.22 463,870.98 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 51,541.22 515,412.20 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 51,541.22 566,953.42 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 51,541.22 618,494.64 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 51,541.22 670,035.86 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 51,071.41 721,107.27 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 51,541.22 772,648.49 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 51,541.22 824,189.71 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 51,541.22 875,730.93 Pagina : 477 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 51,541.22 927,272.15 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 51,541.22 978,813.37 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 51,541.22 1,030,354.59 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 51,541.22 1,081,895.81 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 51,541.22 1,133,437.03 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 55,441.22 1,188,878.25 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 55,441.22 1,244,319.47 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,244,319.47 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 10,308.24 10,308.24 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 11,030.54 21,338.78 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 21,338.78 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 110,305.46 110,305.46 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 110,305.46 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 966 Egresos 966 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 8,624.26 8,624.26 DE FACTURAS 295145 29/04/2019 29421 Egresos 29421 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 4,388.85 13,013.11 DE FACTURAS 808080 03/06/2019 1 Cajas Ch - 109.99 13,123.10 18/07/2019 6 Cajas Ch - 269.12 13,392.22 07/08/2019 306270 Egresos 306270 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 56.80 13,449.02 DE FACTURAS 070819 15/08/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 178.88 13,627.90 15/08/2019 5 Cajas Ch - 457.69 14,085.59 21/08/2019 8 Cajas Ch - 150.00 14,235.59 10/09/2019 4 Cajas Ch - 114.00 14,349.59 ============== ============== T O T A L E S -> 14,349.59 0.00 Pagina : 478 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/03/2019 1524 Egresos 1524 CERVANTES REYES JULIO CESAR 5,079.11 5,079.11 PAGO DE FACTURAS 5252D 29/04/2019 2904 Egresos 2904 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,293.03 6,372.14 PAGO DE FACTURAS C1646 16/05/2019 140500 Egresos 140500 CERVANTES REYES JULIO CESAR 2,083.00 8,455.14 PAGO DE FACTURAS C1701 15/07/2019 306241 Egresos 306241 CERVANTES REYES JULIO CESAR 824.00 9,279.14 PAGO DE FACTURAS c1923 09/12/2019 150542 Egresos 150542 CERVANTES REYES JULIO CESAR 433.00 9,712.14 PAGO DE FACTURAS C2406 ============== ============== T O T A L E S -> 9,712.14 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/04/2019 15352 Egresos 15352 JOSE ARTURO MARTINEZ JARAMILLO 4,176.00 4,176.00 PAGO DE FACTURAS J 17/12/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 339.80 4,515.80 ============== ============== T O T A L E S -> 4,515.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 967 Egresos 967 SISTEMAS INTEGRALES DE 2,546.83 2,546.83 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 15/02/2019 1507 Egresos 1507 SISTEMAS INTEGRALES DE 826.08 3,372.91 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 10/05/2019 300402 Egresos 300402 SISTEMAS INTEGRALES DE 850.08 4,222.99 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 22/10/2019 300025 Egresos 300025 SISTEMAS INTEGRALES DE 715.08 4,938.07 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 4,938.07 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-2441 Nombre: MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/05/2019 200519 Egresos 200519 JESUS SERVIN LOA PAGO DE 9,976.05 9,976.05 FACTURAS 4a98 ============== ============== T O T A L E S -> 9,976.05 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-2461 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/04/2019 15363 Egresos 15363 saul guadalupe patiño garcia 3,650.00 3,650.00 PAGO DE FACTURAS 1536 17/05/2019 160500 Egresos 160500 saul guadalupe patiño garcia 3,016.00 6,666.00 PAGO DE FACTURAS 1605 Pagina : 479 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/06/2019 306201 Egresos 306201 ARROYO ROCHA VICENTE PAGO DE 1,766.50 8,432.50 FACTURAS 4730,4807, ============== ============== T O T A L E S -> 8,432.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-2481 Nombre: MATERIALES COMPLEMENTARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 15360 Egresos 15360 ARROYO ROCHA VICENTE PAGO DE 2,885.99 2,885.99 FACTURAS B967 27/11/2019 300033 Egresos 300033 ARROYO POZOS NANCY NOEMI PAGO 590.00 3,475.99 DE FACTURAS 11D47 19/12/2019 300060 Egresos 300060 ARROYO ROCHA VICENTE PAGO DE 4,191.81 7,667.80 FACTURAS AAA18CAF ============== ============== T O T A L E S -> 7,667.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-2491 Nombre: SUSTANCIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/07/2019 306232 Egresos 306232 ARROYO ROCHA VICENTE PAGO DE 1,704.00 1,704.00 FACTURAS 454D ============== ============== T O T A L E S -> 1,704.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 1508 Egresos 1508 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 10,552.38 10,552.38 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/02/2019 1506 Egresos 1506 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 12,259.80 22,812.18 PAGO DE FACTURAS CE6 01/03/2019 1525 Egresos 1525 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 8,475.29 31,287.47 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 01/03/2019 1526 Egresos 1526 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 8,277.20 39,564.67 PAGO DE FACTURAS g-9 29/04/2019 300400 Egresos 300400 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 7,263.16 46,827.83 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 03/10/2019 300004 Egresos 300004 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 10,781.50 57,609.33 PAGO DE FACTURAS G-1 29/11/2019 300046 Egresos 300046 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 14,376.00 71,985.33 PAGO DE FACTURAS 107 31/12/2019 300072 Egresos 300072 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 7,772.30 79,757.63 PAGO DE FACTURAS G-1 31/12/2019 300073 Egresos 300073 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 6,923.96 86,681.59 ARCANGEL SA DE CV PAGO D ============== ============== T O T A L E S -> 86,681.59 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-2711 Nombre: VESTUARIO Y UNIFORMES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 982 Egresos 982 edson leopoldo franco martinez 34,999.79 34,999.79 PAGO DE FACTURAS 32 Pagina : 480 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 34,999.79 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-2921 Nombre: INSTRUMENTAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 5 Cajas Ch - 399.00 399.00 27/05/2019 8 Cajas Ch - 174.00 573.00 28/05/2019 9 Cajas Ch - 348.00 921.00 12/06/2019 306201 Egresos 306201 ARROYO ROCHA VICENTE PAGO DE 405.00 1,326.00 FACTURAS 4730,4807, 20/06/2019 7 Cajas Ch - 250.00 1,576.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,576.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-2931 Nombre: MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 29041 Egresos 29041 CERVANTES REYES JULIO CESAR 812.00 812.00 PAGO DE FACTURAS c1647 ============== ============== T O T A L E S -> 812.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-2941 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 955 Egresos 955 VERONICA RUIZ SARABIA PAGO DE 3,945.07 3,945.07 FACTURAS 403258748 19/08/2019 306420 Egresos 306420 CERVANTES REYES JULIO CESAR 169.36 4,114.43 PAGO DE FACTURAS C2041 ============== ============== T O T A L E S -> 4,114.43 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 981 Egresos 981 MA TERESA VAZQUEZ TIERRA 3,500.00 3,500.00 BLANCA PAGO DE FACTURAS A 30/01/2019 961 Egresos 961 AUTOPARTES DE LEON S.A DE C.V. 17,500.00 21,000.00 PAGO DE FACTURAS 35 30/01/2019 958 Egresos 958 COMERCIALIZADORA DE CRISTALES 1,450.00 22,450.00 AUTOMOTRICES CRINAME 08/02/2019 987 Egresos 987 MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ 704.98 23,154.98 PAGO DE FACTURAS A2 21/02/2019 1516 Egresos 1516 PEDRO ANTONIO CHAGOLLA MONCADA 2,378.00 25,532.98 PAGO DE FACTURAS EE 22/02/2019 1518 Egresos 1518 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 10,843.00 36,375.98 PAGO DE FACTURAS VAR 22/02/2019 1519 Egresos 1519 MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ 234.99 36,610.97 PAGO DE FACTURAS 21 07/03/2019 3 Cajas Ch - 550.00 37,160.97 22/03/2019 15339 Egresos 15339 MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ 234.99 37,395.96 PAGO DE FACTURAS 21 22/03/2019 7 Cajas Ch - 350.00 37,745.96 Pagina : 481 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2019 15345 Egresos 15345 MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ 469.98 38,215.94 PAGO DE FACTURAS 4F 29/03/2019 9 Cajas Ch - 375.00 38,590.94 11/04/2019 2 Cajas Ch - 1,100.00 39,690.94 22/04/2019 15361 Egresos 15361 MA TERESA VAZQUEZ TIERRABLANCA 580.00 40,270.94 PAGO DE FACTURAS 63 26/04/2019 15364 Egresos 15364 MIGUEL MOISES MARTINEZ VAZQUEZ 234.99 40,505.93 PAGO DE FACTURAS 21 14/05/2019 4 Cajas Ch - 200.00 40,705.93 22/05/2019 7 Cajas Ch VERIFICACION MICROBUS 234.99 40,940.92 27/05/2019 8 Cajas Ch - 114.50 41,055.42 04/06/2019 3 Cajas Ch - 469.99 41,525.41 04/07/2019 306236 Egresos 306236 CLUTCH Y FRENOS MARCE S.A. DE 5,670.00 47,195.41 C.V. PAGO DE FACTURA 16/07/2019 306249 Egresos 306249 BIEN BAJADO S.A DE C.V. PAGO 821.94 48,017.35 DE FACTURAS 10978 15/08/2019 4 Cajas Ch - 234.99 48,252.34 28/08/2019 306429 Egresos 306429 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 2,250.01 50,502.35 PAGO DE FACTURAS 404 28/08/2019 306430 Egresos 306430 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 3,340.00 53,842.35 PAGO DE FACTURAS 4DA 05/09/2019 306310 Egresos 306310 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 5,220.00 59,062.35 PAGO DE FACTURAS AAA 09/09/2019 306301 Egresos 306301 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 2,329.00 61,391.35 PAGO DE FACTURAS AAA 09/09/2019 306302 Egresos 306302 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 2,145.00 63,536.35 PAGO DE FACTURAS AAA 09/09/2019 306304 Egresos 306304 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 1,570.00 65,106.35 PAGO DE FACTURAS AAA 11/09/2019 3 Cajas Ch - 200.00 65,306.35 03/10/2019 2 Cajas Ch - 234.99 65,541.34 10/10/2019 3 Cajas Ch - 35.01 65,576.35 11/10/2019 4 Cajas Ch poliza comprobacion gto. 193.48 65,769.83 30/10/2019 300041 Egresos 300041 OSWALDO RODRIGUEZ PAREDES PAGO 2,836.00 68,605.83 DE FACTURAS 761 21/11/2019 300027 Egresos 300027 TURBO INYECCION DIESEL SA DE 5,238.60 73,844.43 CV PAGO DE FACTURAS 8 26/11/2019 5 Cajas Ch - 234.99 74,079.42 10/12/2019 1 Cajas Ch - 234.99 74,314.41 ============== ============== T O T A L E S -> 74,314.41 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-3111 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 963 Egresos 963 COMISION FEDERAL DE 1,234.00 1,234.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 31/01/2019 970 Egresos 970 COMISION FEDERAL DE 2,678.00 3,912.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 11/02/2019 1504 Egresos 1504 COMISION FEDERAL DE 1,476.00 5,388.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS Pagina : 482 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/05/2019 160519 Egresos 160519 COMISION FEDERAL DE 4,647.00 10,035.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 17/05/2019 6 Cajas Ch - 1,498.00 11,533.00 12/06/2019 4 Cajas Ch - 1,359.00 12,892.00 17/07/2019 5 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 5,373.00 18,265.00 GASTOS 18/09/2019 306322 Egresos 306322 COMISION FEDERAL DE 5,798.00 24,063.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 19/12/2019 4 Cajas Ch - 242.00 24,305.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,305.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-3131 Nombre: AGUA POTABLE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 972 Egresos 972 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 1,000.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 20/02/2019 1509 Egresos 1509 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 2,000.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 21/03/2019 15338 Egresos 15338 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 3,000.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 26/04/2019 15362 Egresos 15362 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 4,000.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 23/05/2019 23059 Egresos 23059 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 5,000.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 24/07/2019 306264 Egresos 306264 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 6,000.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 21/08/2019 306425 Egresos 306425 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 7,000.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F ============== ============== T O T A L E S -> 7,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-3141 Nombre: SERVICIO DE TELEFONO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 965 Egresos 965 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 549.00 C.V. PAGO DE FACTURA 30/01/2019 964 Egresos 964 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 948.00 C.V. PAGO DE FACTURA 06/02/2019 984 Egresos 984 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 1,347.00 C.V. PAGO DE FACTURA 06/02/2019 983 Egresos 983 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 1,896.00 C.V. PAGO DE FACTURA 04/03/2019 1530 Egresos 1530 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 2,445.00 C.V. PAGO DE FACTURA 04/03/2019 1531 Egresos 1531 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 2,844.00 C.V. PAGO DE FACTURA 08/03/2019 1534 Egresos 1534 COMISION FEDERAL DE 4,197.00 7,041.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 01/04/2019 15350 Egresos 15350 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 7,590.00 C.V. PAGO DE FACTURA 01/04/2019 15351 Egresos 15351 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 7,989.00 Pagina : 483 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C.V. PAGO DE FACTURA 03/05/2019 3004 Egresos 3004 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 8,538.00 C.V. PAGO DE FACTURA 03/05/2019 3005 Egresos 3005 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 8,937.00 C.V. PAGO DE FACTURA 03/06/2019 10619 Egresos 10619 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 9,336.00 C.V. PAGO DE FACTURA 03/06/2019 1069 Egresos 1069 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 549.00 9,885.00 C.V. PAGO DE FACTURA 04/07/2019 306237 Egresos 306237 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,367.00 11,252.00 C.V. PAGO DE FACTURA 04/07/2019 306238 Egresos 306238 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 11,651.00 C.V. PAGO DE FACTURA 07/08/2019 306267 Egresos 306267 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,367.00 13,018.00 C.V. PAGO DE FACTURA 07/08/2019 306268 Egresos 306268 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 13,417.00 C.V. PAGO DE FACTURA 05/09/2019 306307 Egresos 306307 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 13,816.00 C.V. PAGO DE FACTURA 05/09/2019 306308 Egresos 306308 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,367.00 15,183.00 C.V. PAGO DE FACTURA 03/10/2019 300001 Egresos 300001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 15,582.00 C.V. PAGO DE FACTURA 03/10/2019 300006 Egresos 300006 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,367.00 16,949.00 C.V. PAGO DE FACTURA 04/11/2019 300002 Egresos 300002 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,367.00 18,316.00 C.V. PAGO DE FACTURA 04/11/2019 300003 Egresos 300003 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 18,715.00 C.V. PAGO DE FACTURA 02/12/2019 150543 Egresos 150543 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,368.00 20,083.00 C.V. PAGO DE FACTURA 06/12/2019 150544 Egresos 150544 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 399.00 20,482.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 20,482.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-3311 Nombre: SERVICIOS DE CONTABILIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/07/2019 306230 Egresos 306230 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 31,320.00 31,320.00 PAGO DE FACTURAS 277 25/09/2019 306330 Egresos 306330 ATYC NORESTE SC PAGO DE 17,864.00 49,184.00 FACTURAS 010919 21/11/2019 300029 Egresos 300029 ATYC NORESTE SC PAGO DE 17,864.00 67,048.00 FACTURAS FDE238B2 21/11/2019 300031 Egresos 300031 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 1,740.00 68,788.00 PAGO DE FACTURAS A34 19/12/2019 300057 Egresos 300057 ATYC NORESTE SC PAGO DE 15,312.00 84,100.00 FACTURAS 306367 19/12/2019 300058 Egresos 300058 ATYC NORESTE SC PAGO DE 11,600.00 95,700.00 FACTURAS 071219 Pagina : 484 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 95,700.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-3331 Nombre: SERVICIOS TECNOLOGICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/04/2019 2320 Egresos 2320 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 2,320.00 2,320.00 PAGO DE FACTURAS 243 19/08/2019 306421 Egresos 306421 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,867.60 4,187.60 PAGO DE FACTURAS C2043 ============== ============== T O T A L E S -> 4,187.60 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-3361 Nombre: SERVICIOS DE IMPRENTA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/02/2019 1502 Egresos 1502 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 3,538.00 3,538.00 FACTURAS A714 27/02/2019 1520 Egresos 1520 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 2,378.00 5,916.00 FACTURAS a718 05/04/2019 2000 Egresos 2000 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 3,480.00 9,396.00 FACTURAS A 730 12/08/2019 306271 Egresos 306271 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 3,364.00 12,760.00 FACTURAS A 763 21/08/2019 306427 Egresos 306427 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 2,088.00 14,848.00 FACTURAS a765 ============== ============== T O T A L E S -> 14,848.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-3411 Nombre: COMISIONES BANCARIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 27 Diario 22 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 87.00 87.00 07/01/2019 24 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 852.60 16/01/2019 25 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 365.40 1,218.00 07/02/2019 2 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS DEL MES 765.60 1,983.60 07/02/2019 1 Diario 70219 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 11.60 1,995.20 07/03/2019 4 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 771.40 2,766.60 08/03/2019 3 Diario 1 comisiones del mes febrero 29.00 2,795.60 2019. 01/04/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mers. 17.40 2,813.00 02/04/2019 4 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS 487.20 3,300.20 04/04/2019 2 Diario 2 comisiones del mes abril 2018. 23.20 3,323.40 05/04/2019 5 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 598.60 3,922.00 11/04/2019 3 Diario 1 comisiones del mes. 1,139.12 5,061.12 02/05/2019 1 Diario 1 comisiones del mes. 69.60 5,130.72 03/05/2019 30519 Diario 30519 comisiones bancarias del mes. 183.04 5,313.76 03/05/2019 4 Diario 1 comisiones delmes 28.40 5,342.16 07/05/2019 2 Diario 2 comisiones bancarias del mes 46.40 5,388.56 07/05/2019 3 Diario 3 comisiones del mes 301.60 5,690.16 08/05/2019 5 Diario 5 comisiones bancarias. 458.80 6,148.96 08/05/2019 80519 Diario 80519 comisiones bancarias 304.16 6,453.12 03/06/2019 1 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 55.68 6,508.80 Pagina : 485 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/2019 9 Diario 050619 COMISIONES BANCARIAS Y CIERRE 486.67 6,995.47 DE CUENTA QUEPOR CUE 05/06/2019 10 Diario 50619 COMISIONES BANCARIAS SE CIERRA 487.04 7,482.51 LA CUENTA POR CUEST 06/06/2019 2 Diario 2 comisiones del mes 23.20 7,505.71 06/06/2019 60619 Diario 60619 comisiones del mes. 655.40 8,161.11 04/07/2019 1 Diario 1 omisiones bancarias del mes. 70.76 8,231.87 16/07/2019 201 Diario 201 COMISIONES DEL MES. 655.41 8,887.28 02/08/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias. 345.11 9,232.39 06/08/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias. 89.32 9,321.71 08/08/2019 3 Diario 2 COMISIONES BANCARIAS 310.30 9,632.01 02/09/2019 4 Diario 4 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 10,287.41 02/09/2019 3 Diario 1 | 95.12 10,382.53 03/09/2019 2 Diario 1 comisiones del mes. 0.18 10,382.71 04/09/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 475.43 10,858.14 04/10/2019 6 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 655.40 11,513.54 30/10/2019 7 Diario 1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES. 40.60 11,554.14 05/11/2019 1 Diario 1 comisiones del mes 55.68 11,609.82 06/11/2019 2 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 655.40 12,265.22 06/11/2019 3 Diario 2 comisiones bNCARIAS DEL MES. 23.20 12,288.42 09/12/2019 1 Diario 1 comisiones bancarias del mes. 29.00 12,317.42 16/12/2019 2 Diario 1 COMISIONES DEL MES. 655.41 12,972.83 ============== ============== T O T A L E S -> 12,972.83 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-3451 Nombre: SEGURO AUTOMOVILES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/01/2019 979 Egresos 979 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 690.17 FACTURAS F7F0C 07/02/2019 1528 Egresos 1528 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 1,380.34 FACTURAS 70219 27/03/2019 15346 Egresos 15346 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 2,070.51 FACTURAS 270319 29/04/2019 300401 Egresos 300401 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 2,760.68 FACTURAS 29042019 31/05/2019 300403 Egresos 300403 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 3,450.85 FACTURAS 29052019 27/06/2019 306228 Egresos 306228 bancomer s.a de c.v PAGO DE 690.17 4,141.02 FACTURAS 270619 31/07/2019 306262 Egresos 306262 bancomer s.a de c.v PAGO DE 1,328.44 5,469.46 FACTURAS 8786900BST 28/08/2019 306303 Egresos 306303 bancomer s.a de c.v PAGO DE 664.44 6,133.90 FACTURAS 196467 26/09/2019 306335 Egresos 306335 bancomer s.a de c.v PAGO DE 664.44 6,798.34 FACTURAS 260919 30/10/2019 300030 Egresos 300030 bancomer s.a de c.v PAGO DE 664.44 7,462.78 FACTURAS 167466039 27/11/2019 300035 Egresos 300035 bancomer s.a de c.v PAGO DE 664.44 8,127.22 FACTURAS 306353 31/12/2019 300074 Egresos 300074 SUPERRABBIT S.A. DE C.V. PAGO 664.44 8,791.66 Pagina : 486 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE FACTURAS 306375 ============== ============== T O T A L E S -> 8,791.66 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 8 Cajas Ch - - 62.00 62.00 12/06/2019 4 Cajas Ch - 82.00 144.00 26/06/2019 9 Cajas Ch - 197.00 341.00 28/06/2019 8 Cajas Ch - 51.00 392.00 11/07/2019 3 Cajas Ch - 150.00 542.00 12/07/2019 4 Cajas Ch - 80.00 622.00 15/07/2019 1 Cajas Ch - 246.00 868.00 16/07/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 426.00 1,294.00 GASTOS 16/08/2019 7 Cajas Ch - 226.00 1,520.00 15/10/2019 7 Cajas Ch - 299.00 1,819.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,819.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 962 Egresos 962 M MERCED MANDUJANO PAGO DE 750.00 750.00 FACTURAS 7A29FA 27/02/2019 1522 Egresos 1522 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 1,280.65 2,030.65 DE FACTURAS 1eventod 28/02/2019 1523 Egresos 1523 MARIA GRACIELA MALDONADO 2,900.00 4,930.65 GARCIA PAGO DE FACTURAS d 01/03/2019 1527 Egresos 1527 MA CONCEPCION CONTRERAS LULE 1,589.50 6,520.15 PAGO DE FACTURAS A358 26/03/2019 8 Cajas Ch - 700.01 7,220.16 25/04/2019 7 Cajas Ch - 2,391.00 9,611.16 17/06/2019 5 Cajas Ch - 400.00 10,011.16 19/08/2019 6 Cajas Ch - 1,678.09 11,689.25 19/08/2019 306418 Egresos 306418 M MERCED MANDUJANO PAGO DE 3,750.00 15,439.25 FACTURAS 418-D 19/08/2019 306419 Egresos 306419 ABARROTERA ARREGUIN RIVERA S.A 2,171.42 17,610.67 DE C.V. PAGO DE FAC 23/08/2019 9 Cajas Ch - 611.56 18,222.23 30/08/2019 306432 Egresos 306432 RAMON NOE CALTZONTZIN CASTRO 5,525.00 23,747.23 PAGO DE FACTURAS 682 05/09/2019 306309 Egresos 306309 MARIA DEL CARMEN GOMEZ ROJAS 5,200.00 28,947.23 PAGO DE FACTURAS AAA1 09/09/2019 306312 Egresos 306312 JORGE TOVAR PAREDES PAGO DE 2,552.00 31,499.23 FACTURAS 769 a 25/09/2019 306331 Egresos 306331 NAVA HEREDIA ZAID EMMANUEL 3,365.07 34,864.30 PAGO DE FACTURAS 25 l 07/10/2019 300014 Egresos 300010 PAGO DE FACTURAS 3,529.07 38,393.37 031complemento pago de camisas ev Pagina : 487 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/2019 6 Cajas Ch - 1,856.00 40,249.37 16/10/2019 300023 Egresos 300023 MA CONCEPCION CONTRERAS LULE 1,049.64 41,299.01 PAGO DE FACTURAS A 56 16/10/2019 104472 Egresos 104472 JOSE MARIO URIBE CANCHOLA PAGO 1,351.40 42,650.41 DE FACTURAS AAA1C93 21/10/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,041.30 43,691.71 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch - 632.20 44,323.91 25/10/2019 9 Cajas Ch - 152.00 44,475.91 26/11/2019 300032 Egresos 300032 MARIA DEL CARMEN GOMEZ ROJAS 4,400.00 48,875.91 PAGO DE FACTURAS AAA1 29/11/2019 6 Cajas Ch - 815.01 49,690.92 06/12/2019 3 Compras POLIZA DE COMPRAS 982.55 50,673.47 10/12/2019 150545 Egresos 150545 LETICIA ARRIOLA MANDUJANO PAGO 4,200.00 54,873.47 DE FACTURAS b4d1 16/12/2019 150550 Egresos 150550 LETICIA ARRIOLA MANDUJANO PAGO 2,364.00 57,237.47 DE FACTURAS 14681 16/12/2019 150551 Egresos 150551 LETICIA ARRIOLA MANDUJANO PAGO 210.00 57,447.47 DE FACTURAS 181C1 17/12/2019 3 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,447.00 58,894.47 GASTOS 31/12/2019 6 Cajas Ch - 711.10 59,605.57 ============== ============== T O T A L E S -> 59,605.57 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 1 Egresos 1 PAGO DE ISN DE DICIEMBRE 2018. 7,077.00 7,077.00 18/02/2019 6 Egresos 5 PAGO DE ISN CEDULAR 2.3% DEL 5,289.00 12,366.00 MES DE ENERO 2019. 11/03/2019 1 Egresos 1 PAGO DE CEDULAR NOMINA 2.3% 5,510.00 17,876.00 FEBRERO. 15/04/2019 69 Egresos 69 PAGO DE ISN CEDULAR NOMINA 2.3 5,510.00 23,386.00 % DEL MES DE MARZO 07/05/2019 2 Egresos 2 PROVISION DE ISN DEL MES DE 5,510.00 28,896.00 ABRIL 2019. 07/06/2019 3 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE MAYO 5,510.00 34,406.00 2019. 15/07/2019 130723 Egresos 130723 PAGO DE ISN DEL MES DE JUNIO 5,530.00 39,936.00 2019. 12/08/2019 2 Egresos 2 PAGO DE CEDULAR 2.3 % DEL MES 5,526.00 45,462.00 DE JULIO 2019. 16/09/2019 306320 Egresos 2 PAGO DE ISN DEL MES DE AGOSTO 5,543.00 51,005.00 019. 08/10/2019 300012 Egresos 300012 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,543.00 56,548.00 SEPTIEMBRE 2019. 15/11/2019 300011 Egresos 300011 PAGO DE ISN DEL MES. 5,356.00 61,904.00 17/12/2019 150554 Egresos 3 PAGO DE ISN DEL MES DE 5,356.00 67,260.00 NOVIEMBRE 2019. ============== ============== Pagina : 488 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 67,260.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-4412 Nombre: ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/02/2019 986 Egresos 986 CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. 2,500.00 2,500.00 PAGO DE FACTURAS B767 05/03/2019 1529 Egresos 1529 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 5,000.00 7,500.00 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 26/03/2019 15344 Egresos 15344 NUESTROS AÑOS FELICES A.C. 5,000.00 12,500.00 PAGO DE FACTURAS 260319 29/03/2019 15341 Egresos 15341 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 1,000.00 13,500.00 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 11/04/2019 15356 Egresos 15356 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 6,380.00 19,880.00 FACTURAS PROCU 02/05/2019 20519 Egresos 20519 NUESTROS AÑOS FELICES A.C. 5,000.00 24,880.00 PAGO DE FACTURAS 425 17/05/2019 17051 Egresos 17051 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 29,520.00 FACTURAS 2a 20/05/2019 1405 Egresos 1405 ANA BEATRIZ VARELA MARTINEZ 4,500.01 34,020.01 PAGO DE FACTURAS 139 07/06/2019 30193 Egresos 306193 CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. 2,250.00 36,270.01 PAGO DE FACTURAS b 933 07/06/2019 306199 Egresos 306199 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 2,000.00 38,270.01 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 17/06/2019 306203 Egresos 306203 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 42,910.01 FACTURAS 4 a 24/06/2019 306214 Egresos 306214 CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. 750.00 43,660.01 PAGO DE FACTURAS 960 B 03/07/2019 306229 Egresos 306229 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 1,000.00 44,660.01 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 15/07/2019 306244 Egresos 306244 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 49,300.01 FACTURAS 6A 15/07/2019 306242 Egresos 306242 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 1,000.00 50,300.01 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 15/07/2019 306243 Egresos 306243 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 1,000.00 51,300.01 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 15/07/2019 306246 Egresos 306246 CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. 375.00 51,675.01 PAGO DE FACTURAS b 1000 19/08/2019 306417 Egresos 306417 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 56,315.01 FACTURAS 15 A 09/09/2019 306305 Egresos 306305 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 1,000.00 57,315.01 BOSCO A.C. PAGO DE FACT 09/09/2019 306306 Egresos 306306 CASA CUNA DE IRAPUATO A.C. 375.00 57,690.01 PAGO DE FACTURAS B 1041 18/09/2019 306353 Egresos 306353 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 62,330.01 FACTURAS D605B2F8 11/10/2019 300016 Egresos 300016 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 66,970.01 FACTURAS 15C22627 01/11/2019 1 Cajas Ch - 1,050.00 68,020.01 01/11/2019 300004 Egresos 300004 FARIAS HERNANDEZ BLANCA E PAGO 1,000.00 69,020.01 Pagina : 489 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:55 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE FACTURAS B4967 06/11/2019 300008 Egresos 300008 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 73,660.01 FACTURAS 306344 19/11/2019 4 Cajas Ch - 1,000.00 74,660.01 16/12/2019 300044 Egresos 300044 MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE 4,640.00 79,300.01 FACTURAS 414709045 19/12/2019 300061 Egresos 300061 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 2,000.00 81,300.01 BOSCO A.C. PAGO DE FACT ============== ============== T O T A L E S -> 81,300.01 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-5111 Nombre: MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/06/2019 2 Cajas Ch - 5,148.00 5,148.00 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,299.00 6,447.00 GASTOS ============== ============== T O T A L E S -> 6,447.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-5151 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y SUS ACCESORIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/06/2019 306217 Egresos 306217 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 15,000.00 15,000.00 PAGO DE FACTURAS 273 ============== ============== T O T A L E S -> 15,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0511-00-00-5211 Nombre: EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/03/2019 1532 Egresos 1532 saul guadalupe patiño garcia 15,103.20 15,103.20 PAGO DE FACTURAS 2019 08/03/2019 1533 Egresos 1533 MUSIC CLUB INTERNACIONAL S DE 8,050.01 23,153.21 R.L DE C.V. PAGO DE 20/03/2019 15337 Egresos 15337 FAMSA MEXICO SA DE CV PAGO DE 7,798.72 30,951.93 FACTURAS 234IE13215 25/03/2019 15343 Egresos 15343 saul guadalupe patiño garcia 1,983.60 32,935.53 PAGO DE FACTURAS 2503 20/06/2019 306215 Egresos 306215 saul guadalupe patiño garcia 14,685.60 47,621.13 PAGO DE FACTURAS B383 ============== ============== T O T A L E S -> 47,621.13 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0512-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,392.20 6,392.20 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 6,392.20 12,784.40 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 6,392.20 19,176.60 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 6,392.20 25,568.80 Pagina : 490 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 6,392.20 31,961.00 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 6,392.20 38,353.20 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 6,392.20 44,745.40 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 6,392.20 51,137.60 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 6,392.20 57,529.80 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 6,392.20 63,922.00 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 6,392.20 70,314.20 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 6,392.20 76,706.40 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 6,392.20 83,098.60 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 6,392.20 89,490.80 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 6,392.20 95,883.00 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 6,392.20 102,275.20 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 6,392.20 108,667.40 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 6,392.20 115,059.60 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 6,392.20 121,451.80 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 6,392.20 127,844.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 6,392.20 134,236.20 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 6,392.20 140,628.40 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 6,392.20 147,020.60 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 6,392.20 153,412.80 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 153,412.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0512-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,278.44 1,278.44 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,278.44 2,556.88 15/12/2019 Pagina : 491 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 2,556.88 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0512-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,784.40 12,784.40 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 12,784.40 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0512-00-00-1341 Nombre: COMPENSACIONES GUANAJUATO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 71 Egresos 71 COMPENSACION DE LOS MESES DE 6,187.50 6,187.50 ENERO,FEBRERO Y MARZO 12/04/2019 50 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DE LOS MESES 6,187.50 12,375.00 DE ENERO,FEBRERO Y 12/04/2019 72 Egresos 72 COMPENSACION DE LO SMESES DE 10,125.00 22,500.00 ENERO,FEBRER Y MARZO 24/05/2019 10 Egresos 1 OSCAR RAFAEL GARCIA CONTRERAS 3,375.00 25,875.00 COMPENSACION DEL MES 24/05/2019 12 Egresos 12 COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2,062.50 27,937.50 2019 MARIA TERESA ES 24/05/2019 11 Egresos 11 COMPENSACION MES DE ABRIL 2,062.50 30,000.00 PROCURADURIA MARIA DE JE 14/06/2019 5 Egresos 5 PAGO DE COMPENSACION DEL MES 2,062.50 32,062.50 DE MAYO 2019. MARIA D 14/06/2019 6 Egresos 6 COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2,062.50 34,125.00 GTO 2019.MARIA TERESA 14/06/2019 4 Egresos 1 COMPENSACION GTO. DEMAYO 2019. 3,375.00 37,500.00 16/07/2019 306252 Egresos 1 COMPENSASCION DE JUNIO DEL 3,375.00 40,875.00 EDO. OSCAER RAFAEL CONT 16/07/2019 306253 Egresos 306253 COMPENSACION DEL MES DE JNIO 2,062.50 42,937.50 2019.MARIA DE JESUS M 16/07/2019 306254 Egresos 306254 COMPENSACION DEO MES DE JUNIO 2,062.50 45,000.00 DEL 2019 MARIA TERES 05/09/2019 306315 Egresos 2 compensacion gto de julio y 4,125.00 49,125.00 agosto 2019. 05/09/2019 306316 Egresos 3 COMPENSACION GTO DE LOS MESES 6,750.00 55,875.00 DE JULIO Y AGOSTO 20 05/09/2019 306314 Egresos 1 COMPESACION DE PROCURADURIA DE 4,125.00 60,000.00 JULIO Y AGOSTO 2019 02/10/2019 300008 Egresos 2 COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2,062.50 62,062.50 2019. MARIA DE JESUS MA 02/10/2019 300007 Egresos 1 PAGO DE COMPENSACION GTO DEL 3,375.00 65,437.50 MES DE SEPTIEMBRE 201 02/10/2019 300009 Egresos 3 COMPENSACION SEPTIEMBRE 2,062.50 67,500.00 2019.PROCURADURIA 28/11/2019 300039 Egresos 3 COMPENSACION OCTUBRE GTO. 2,062.50 69,562.50 2019. TERESA CONTRERAS 28/11/2019 300037 Egresos 1 COMPENSACION DEL MES DE 3,375.00 72,937.50 Pagina : 492 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OCTUBRE 2019. 28/11/2019 300038 Egresos 2 COMPENSACION DE OCTUBRE 2019. 2,062.50 75,000.00 MARIA DE JESUS MERCA 31/12/2019 300062 Egresos 1 COMPENSACION NOVIEMBRE Y 6,750.00 81,750.00 DICIEMBRE 2019.OSCAR GARC 31/12/2019 300063 Egresos 2 MARIA DE JESUS MERCADO 4,125.00 85,875.00 COMPERNSACION NOVIEMBRE Y E 31/12/2019 300064 Egresos 3 MARIA TERESA CONTRERAS 4,125.00 90,000.00 COMPENSACION NOVIEMBRE Y DI ============== ============== T O T A L E S -> 90,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0512-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/05/2019 300410 Egresos 300410 ARACELI PEREZ CERVANTES PAGO 2,064.80 2,064.80 DE FACTURAS 403258748 06/06/2019 2 Cajas Ch - 224.40 2,289.20 ============== ============== T O T A L E S -> 2,289.20 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0512-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/07/2019 306241 Egresos 306241 CERVANTES REYES JULIO CESAR 825.97 825.97 PAGO DE FACTURAS c1923 12/08/2019 300414 Egresos 300414 CERVANTES REYES JULIO CESAR 674.03 1,500.00 PAGO DE FACTURAS C2008 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0512-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/03/2019 28 Egresos 28 SISTEMAS INTEGRALES DE 1,391.04 1,391.04 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,391.04 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0512-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/03/2019 1500 Egresos 1500 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 8,058.22 8,058.22 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 12/04/2019 8 Egresos 8 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 9,397.34 17,455.56 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 29/04/2019 300409 Egresos 300409 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 12,197.10 29,652.66 PAGO DE FACTURAS 300 28/06/2019 300412 Egresos 300412 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 9,709.20 39,361.86 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/08/2019 300415 Egresos 300415 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 9,064.45 48,426.31 ARCANGEL SA DE CV PAGO D ============== ============== T O T A L E S -> 48,426.31 0.00 Pagina : 493 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0512-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 957 Egresos 957 ZERUAN S.A. DE C.V. PAGO DE 2,500.00 2,500.00 FACTURAS 2989 Z 21/03/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,015.66 3,515.66 GASTOS 22/03/2019 7 Cajas Ch - 417.47 3,933.13 25/03/2019 1300 Egresos 1300 M MERCED MANDUJANO PAGO DE 210.00 4,143.13 FACTURAS 1846A 26/04/2019 101 Egresos 101 JESUS SERVIN LOA PAGO DE 2,500.00 6,643.13 FACTURAS 4C24 21/08/2019 8 Cajas Ch - 256.00 6,899.13 05/09/2019 6 Cajas Ch - 1,915.40 8,814.53 13/09/2019 5 Cajas Ch - 618.00 9,432.53 16/12/2019 300055 Egresos 300055 MONTERO CORDOVA CLAUDIA 4,760.00 14,192.53 GRACIELA PAGO DE FACTURAS 31/12/2019 300071 Egresos 300071 SUPERRABBIT S.A. DE C.V. PAGO 13,807.47 28,000.00 DE FACTURAS 777 ============== ============== T O T A L E S -> 28,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0512-00-00-4413 Nombre: FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 1010 Egresos 1010 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE 12,490.00 12,490.00 CV PAGO DE FACTURAS 5 12/04/2019 90 Egresos 90 LIBROS ESPECIALIZADOS E 13,290.00 25,780.00 INFORMACION SA DE CV PAGO 24/04/2019 1111 Egresos 1111 ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 63,649.03 89,429.03 PAGO DE FACTURAS 252 ============== ============== T O T A L E S -> 89,429.03 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0513-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,207.24 12,207.24 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,207.24 24,414.48 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 12,207.24 36,621.72 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 12,207.24 48,828.96 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 12,207.24 61,036.20 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 12,207.24 73,243.44 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 12,207.24 85,450.68 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 12,207.24 97,657.92 Pagina : 494 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 12,207.24 109,865.16 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 12,207.24 122,072.40 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 12,207.24 134,279.64 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 12,207.24 146,486.88 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 12,207.24 158,694.12 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 12,207.24 170,901.36 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 12,207.24 183,108.60 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 12,207.24 195,315.84 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 12,207.24 207,523.08 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 12,207.24 219,730.32 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 12,207.24 231,937.56 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 12,207.24 244,144.80 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 12,207.24 256,352.04 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 12,207.24 268,559.28 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 12,207.24 280,766.52 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 12,207.24 292,973.76 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 292,973.76 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0513-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 2,441.45 2,441.45 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,441.45 4,882.90 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 4,882.90 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0513-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 24,414.48 24,414.48 15/12/2019 ============== ============== Pagina : 495 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 24,414.48 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0513-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 1521 Egresos 1521 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 650.00 650.00 DE FACTURAS papelyut 06/03/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 449.50 1,099.50 GASTOS 06/03/2019 2 Cajas Ch - 320.00 1,419.50 18/07/2019 316192 Egresos 316192 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 1,000.00 2,419.50 DE FACTURAS 00202900 ============== ============== T O T A L E S -> 2,419.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0513-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/08/2019 300414 Egresos 300414 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,500.00 1,500.00 PAGO DE FACTURAS C2008 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0513-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 13 Egresos 13 SISTEMAS INTEGRALES DE 856.10 856.10 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 18/09/2019 306321 Egresos 306321 SISTEMAS INTEGRALES DE 302.83 1,158.93 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,158.93 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0513-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 959 Egresos 959 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 13,004.70 13,004.70 PAGO DE FACTURAS G-8 29/03/2019 1501 Egresos 1501 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 13,754.71 26,759.41 PAGO DE FACTURAS 924 12/04/2019 120 Egresos 120 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 12,515.40 39,274.81 PAGO DE FACTURAS G93 03/06/2019 30619 Egresos 30619 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 15,049.50 54,324.31 PAGO DE FACTURAS G-9 15/08/2019 306416 Egresos 306416 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 13,206.50 67,530.81 PAGO DE FACTURAS G- 18/09/2019 306253 Egresos 306253 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 13,525.80 81,056.61 PAGO DE FACTURAS G-1 ============== ============== T O T A L E S -> 81,056.61 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0513-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/08/2019 30621 Egresos 30621 ENERMAX DEL BAJIO S. DE R.L. 2,080.00 2,080.00 Pagina : 496 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE C.V. PAGO DE FACT 12/08/2019 2 Cajas Ch - 140.00 2,220.00 21/11/2019 300027 Egresos 300027 TURBO INYECCION DIESEL SA DE 8,486.52 10,706.52 CV PAGO DE FACTURAS 8 16/12/2019 2 Cajas Ch - 234.99 10,941.51 17/12/2019 3 Cajas Ch - 234.99 11,176.50 31/12/2019 300070 Egresos 300070 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 1,656.65 12,833.15 PAGO DE FACTURAS AAA ============== ============== T O T A L E S -> 12,833.15 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0513-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/04/2019 2 Cajas Ch - 372.00 372.00 17/07/2019 5 Cajas Ch - 51.00 423.00 14/08/2019 3 Cajas Ch - 297.00 720.00 28/08/2019 12 Cajas Ch - 129.00 849.00 20/09/2019 1 Ajuste ajustepresupuest 51.00 900.00 20/09/2019 1 Ajuste ajustepresupuest 51.00 951.00 ============== ============== T O T A L E S -> 951.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0513-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 957 Egresos 957 ZERUAN S.A. DE C.V. PAGO DE 2,500.00 2,500.00 FACTURAS 2989 Z 12/04/2019 11 Egresos 11 JESUS SERVIN LOA PAGO DE 5,000.01 7,500.01 FACTURAS 258748 09/09/2019 1 Cajas Ch CAJA CHICA 2,044.50 9,544.51 31/12/2019 300071 Egresos 300071 SUPERRABBIT S.A. DE C.V. PAGO 18,455.49 28,000.00 DE FACTURAS 777 ============== ============== T O T A L E S -> 28,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0513-00-00-4411 Nombre: COBERTURA Y FORTALECIMIENTO PREESCOLAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 5014 Egresos 5014 PAGO DE FACTURAS 175,368.82 175,368.82 26050PROYECTODE FORTALECIMIENTO 13/02/2019 1001 Egresos 1001 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,759.50 178,128.32 AMIGO,S.A. DE C.V. PAGO DE FA 13/02/2019 1003 Egresos 1003 DAGESA EXTINTORES S.A. DE C.V. 19,578.48 197,706.80 PAGO DE FACTURAS FE 13/02/2019 1000 Egresos 1000 alejandro flores garcia PAGO 11,252.00 208,958.80 DE FACTURAS 524 13/02/2019 1002 Egresos 1002 RYSE DE IRAPUATO SA DE CV PAGO 3,447.00 212,405.80 DE FACTURAS 1 A 14/02/2019 5 Egresos 5 JUANA ADRIANA RODRIGUEZ 6,264.00 218,669.80 RAMIREZ PAGO DE FACTURAS 2 20/02/2019 600 Egresos 600 MA CONCEPCION CONTRERAS LULE 20,055.50 238,725.30 Pagina : 497 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGO DE FACTURAS CCC 21/02/2019 7 Egresos 7 SISTEMAS INTEGRALES DE 7,045.27 245,770.57 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 28/10/2019 30632 Ingresos 30632 MARIA HERMINIA MORALES GARCIA 8,373.24 254,143.81 PAGO DE FACTURAS COT 30/10/2019 30633 Ingresos 30633 comercializadora y servicios 6,380.00 260,523.81 el gato II S.A. DE C. 31/10/2019 30634 Ingresos 30634 MA CONCEPCION CONTRERAS LULE 29,190.00 289,713.81 PAGO DE FACTURAS 3110 04/11/2019 30635 Ingresos 30635 FELIPE DE JESUS MORENO MAYA 6,902.00 296,615.81 PAGO DE FACTURAS 01111 05/11/2019 30636 Ingresos 30636 alejandro flores garcia PAGO 2,726.00 299,341.81 DE FACTURAS 967 06/11/2019 30637 Ingresos 30637 SISTEMAS INTEGRALES DE 5,531.07 304,872.88 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 304,872.88 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0513-00-00-4414 Nombre: FORT.ALIMENT2019 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/12/2019 30640 Ingresos 30640 MARIA HERMINIA MORALES GARCIA 9,343.10 9,343.10 PAGO DE FACTURAS 306 ============== ============== T O T A L E S -> 9,343.10 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0513-00-00-5151 Nombre: EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES Y SUS ACCESORIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/12/2019 30639 Ingresos 30639 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE 34,497.00 34,497.00 CV PAGO DE FACTURAS 3 ============== ============== T O T A L E S -> 34,497.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0514-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,443.99 4,443.99 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,443.99 8,887.98 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,443.99 13,331.97 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,443.99 17,775.96 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,443.99 22,219.95 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,443.99 26,663.94 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,443.99 31,107.93 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,443.99 35,551.92 30/04/2019 Pagina : 498 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,443.99 39,995.91 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,443.99 44,439.90 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,443.99 48,883.89 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,443.99 53,327.88 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,443.99 57,771.87 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,443.99 62,215.86 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,443.99 66,659.85 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,443.99 71,103.84 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,443.99 75,547.83 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,443.99 79,991.82 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,443.99 84,435.81 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,443.99 88,879.80 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,443.99 93,323.79 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,443.99 97,767.78 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,443.99 102,211.77 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,443.99 106,655.76 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 106,655.76 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0514-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 888.80 888.80 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 888.80 1,777.60 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,777.60 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0514-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,887.98 8,887.98 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,887.98 0.00 Pagina : 499 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0514-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 1521 Egresos 1521 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 650.00 650.00 DE FACTURAS papelyut 18/07/2019 316192 Egresos 316192 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 897.24 1,547.24 DE FACTURAS 00202900 ============== ============== T O T A L E S -> 1,547.24 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0514-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/08/2019 300414 Egresos 300414 CERVANTES REYES JULIO CESAR 509.04 509.04 PAGO DE FACTURAS C2008 ============== ============== T O T A L E S -> 509.04 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0514-00-00-2151 Nombre: MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/12/2019 7 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,000.00 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0514-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/08/2019 306426 Egresos 306426 SISTEMAS INTEGRALES DE 981.99 981.99 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 981.99 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0514-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/06/2019 306191 Egresos 306191 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 9,658.80 9,658.80 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 30/08/2019 306440 Egresos 306440 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 15,067.50 24,726.30 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 18/09/2019 306352 Egresos 306352 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 13,520.34 38,246.64 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 21/11/2019 300028 Egresos 300028 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 7,899.18 46,145.82 ARCANGEL SA DE CV PAGO D ============== ============== T O T A L E S -> 46,145.82 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0514-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/06/2019 6 Cajas Ch - 194.00 194.00 09/08/2019 1 Cajas Ch - 430.00 624.00 ============== ============== T O T A L E S -> 624.00 0.00 Pagina : 500 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0514-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 957 Egresos 957 ZERUAN S.A. DE C.V. PAGO DE 2,500.00 2,500.00 FACTURAS 2989 Z 26/04/2019 101 Egresos 101 JESUS SERVIN LOA PAGO DE 5,500.00 8,000.00 FACTURAS 4C24 16/12/2019 300050 Egresos 300050 LETICIA ARRIOLA MANDUJANO PAGO 620.00 8,620.00 DE FACTURAS AAA1A65 31/12/2019 300071 Egresos 300071 SUPERRABBIT S.A. DE C.V. PAGO 19,380.00 28,000.00 DE FACTURAS 777 ============== ============== T O T A L E S -> 28,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0515-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 3,880.95 3,880.95 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,880.95 7,761.90 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 3,880.95 11,642.85 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,880.95 15,523.80 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,880.95 19,404.75 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,880.95 23,285.70 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 3,880.95 27,166.65 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 3,880.95 31,047.60 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 3,880.95 34,928.55 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 3,880.95 38,809.50 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,880.95 42,690.45 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 3,880.95 46,571.40 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,880.95 50,452.35 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 3,880.95 54,333.30 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 3,880.95 58,214.25 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 3,880.95 62,095.20 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,880.95 65,976.15 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 3,880.95 69,857.10 Pagina : 501 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 3,880.95 73,738.05 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 3,880.95 77,619.00 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 3,880.95 81,499.95 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 3,880.95 85,380.90 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 3,880.95 89,261.85 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 3,880.95 93,142.80 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 93,142.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0515-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 776.19 776.19 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 776.19 1,552.38 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,552.38 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0515-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 7,761.90 7,761.90 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,761.90 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0515-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 1521 Egresos 1521 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 650.00 650.00 DE FACTURAS papelyut 01/07/2019 104466 Egresos 104466 ARACELI PEREZ CERVANTES PAGO 1,850.00 2,500.00 DE FACTURAS B7FB ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0515-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/08/2019 300414 Egresos 300414 PAGO DE FACTURAS C2008toner 1,000.00 1,000.00 dif ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0515-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 502 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/09/2019 306321 Egresos 306321 SISTEMAS INTEGRALES DE 1,242.93 1,242.93 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,242.93 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0515-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 51 Egresos 51 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 4,614.75 4,614.75 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/03/2019 50 Egresos 50 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 17,493.70 22,108.45 PAGO DE FACTURAS g-9 28/06/2019 306195 Egresos 306195 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 14,833.70 36,942.15 PAGO DE FACTURAS 975 03/10/2019 300005 Egresos 300005 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 6,513.82 43,455.97 ARCANGEL SA DE CV PAGO D ============== ============== T O T A L E S -> 43,455.97 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0515-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/06/2019 7 Cajas Ch - 587.99 587.99 ============== ============== T O T A L E S -> 587.99 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0515-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 957 Egresos 957 ZERUAN S.A. DE C.V. PAGO DE 2,500.00 2,500.00 FACTURAS 2989 Z 04/03/2019 25 Egresos 25 M MERCED MANDUJANO PAGO DE 350.00 2,850.00 FACTURAS 760504890C 03/06/2019 306194 Egresos 306194 VICTOR ANTONIO ALCAZAR ANDRADE 2,320.00 5,170.00 PAGO DE FACTURAS DE 28/08/2019 11 Cajas Ch - 1,213.50 6,383.50 13/09/2019 5 Cajas Ch - 380.00 6,763.50 31/12/2019 7 Cajas Ch - 2,070.00 8,833.50 31/12/2019 300071 Egresos 300071 SUPERRABBIT S.A. DE C.V. PAGO 7,761.04 16,594.54 DE FACTURAS 777 ============== ============== T O T A L E S -> 16,594.54 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0516-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,614.70 2,614.70 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,357.84 6,972.54 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,357.84 11,330.38 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,357.84 15,688.22 28/02/2019 Pagina : 503 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,357.84 20,046.06 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,357.84 24,403.90 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,357.84 28,761.74 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,357.84 33,119.58 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,357.84 37,477.42 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,357.84 41,835.26 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,357.84 46,193.10 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,357.84 50,550.94 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,357.84 54,908.78 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,357.84 59,266.62 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,357.84 63,624.46 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,357.84 67,982.30 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,357.84 72,340.14 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,357.84 76,697.98 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,357.84 81,055.82 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,357.84 85,413.66 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,357.84 89,771.50 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,357.84 94,129.34 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,357.84 98,487.18 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,357.84 102,845.02 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 102,845.02 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0516-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 857.24 857.24 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 857.24 0.00 Pagina : 504 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0516-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,572.41 8,572.41 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,572.41 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0516-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 1521 Egresos 1521 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 650.00 650.00 DE FACTURAS papelyut 07/08/2019 306270 Egresos 306270 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 1,850.00 2,500.00 DE FACTURAS 070819 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0516-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 300013 Egresos 300013 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,500.00 1,500.00 PAGO DE FACTURAS C2230 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0516-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 06/11/2019 300007 Egresos 300007 SISTEMAS INTEGRALES DE 966.09 966.09 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 966.09 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0516-00-00-2351 Nombre: PROD.QUIMICOS,FARMACEUTICOS,Y DE LABORATORIO ADQ.MAT.PRIMA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/02/2019 1503 Egresos 1503 IMPORTADORA MEDICA 1,460.00 1,460.00 HOSPITALARIA SA DE CV PAGO DE F 15/03/2019 4 Cajas Ch - 807.00 2,267.00 16/05/2019 5 Cajas Ch - 612.00 2,879.00 24/06/2019 190508 Egresos 190508 DANIEL SEGUNDO ZARAGOZA PAGO 2,030.00 4,909.00 DE FACTURAS 24062019 15/07/2019 1 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 548.00 5,457.00 GASTOS 06/11/2019 2 Cajas Ch - 447.00 5,904.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,904.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0516-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/06/2019 190506 Egresos 190506 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 10,332.50 10,332.50 PAGO DE FACTURAS 968 17/06/2019 190507 Egresos 190507 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 12,039.85 22,372.35 Pagina : 505 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/07/2019 306247 Egresos 306247 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 7,568.27 29,940.62 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 30/10/2019 300037 Egresos 300037 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 11,690.40 41,631.02 PAGO DE FACTURAS G - ============== ============== T O T A L E S -> 41,631.02 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0516-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/04/2019 1 Cajas Ch viaticos.gto 736.00 736.00 ============== ============== T O T A L E S -> 736.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0516-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 29040 Egresos 29040 MARIA HERMINIA MORALES GARCIA 8,000.00 8,000.00 PAGO DE FACTURAS fas ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0518-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 11,899.64 11,899.64 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 12,534.76 24,434.40 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 15,075.25 39,509.65 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 15,075.25 54,584.90 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 15,075.25 69,660.15 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 15,075.25 84,735.40 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 15,075.25 99,810.65 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 15,075.25 114,885.90 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 15,075.25 129,961.15 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 15,075.25 145,036.40 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 15,075.25 160,111.65 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 15,799.64 175,911.29 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 15,799.64 191,710.93 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 15,799.64 207,510.57 Pagina : 506 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 15,799.64 223,310.21 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 15,799.64 239,109.85 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 15,799.64 254,909.49 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 15,799.64 270,709.13 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 15,799.64 286,508.77 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 15,799.64 302,308.41 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 15,799.64 318,108.05 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 15,799.64 333,907.69 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 11,899.64 345,807.33 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 11,899.64 357,706.97 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 357,706.97 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0518-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 2,379.92 2,379.92 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 2,379.92 4,759.84 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 4,759.84 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0518-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 23,799.28 23,799.28 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 23,799.28 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0518-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 1521 Egresos 1521 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 650.00 650.00 DE FACTURAS papelyut 09/09/2019 306311 Egresos 306311 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 1,850.00 2,500.00 DE FACTURAS 29044 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0518-00-00-2141 Nombre: TONER Pagina : 507 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 300013 Egresos 300013 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,500.00 1,500.00 PAGO DE FACTURAS C2230 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0518-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/10/2019 300019 Egresos 300019 SISTEMAS INTEGRALES DE 1,104.08 1,104.08 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,104.08 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0518-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/07/2019 306248 Egresos 306248 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 10,543.20 10,543.20 PAGO DE FACTURAS G-9 30/08/2019 306441 Egresos 306441 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 11,153.50 21,696.70 PAGO DE FACTURAS 290 16/12/2019 300047 Egresos 300047 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 8,154.60 29,851.30 ARCANGEL SA DE CV PAGO D ============== ============== T O T A L E S -> 29,851.30 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0518-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/02/2019 1511 Egresos 1511 OPERADORA SSM S A P I DE CV 75.00 75.00 PAGO DE FACTURAS 80420 26/08/2019 10 Cajas Ch - 531.00 606.00 ============== ============== T O T A L E S -> 606.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0518-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 29040 Egresos 29040 MARIA HERMINIA MORALES GARCIA 8,000.00 8,000.00 PAGO DE FACTURAS fas 21/08/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,250.30 9,250.30 GASTOS ============== ============== T O T A L E S -> 9,250.30 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0521-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/07/2019 104466 Egresos 104466 ARACELI PEREZ CERVANTES PAGO 1,220.26 1,220.26 DE FACTURAS B7FB 09/09/2019 306311 Egresos 306311 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 1,279.74 2,500.00 DE FACTURAS 29044 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 Pagina : 508 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0521-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 300013 Egresos 300013 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,500.00 1,500.00 PAGO DE FACTURAS C2230 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0521-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 29044 Egresos 29044 SISTEMAS INTEGRALES DE 1,400.00 1,400.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,400.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0521-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/07/2019 306260 Egresos 306260 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 10,754.40 10,754.40 PAGO DE FACTURAS G - 31/07/2019 306265 Egresos 306265 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 7,628.08 18,382.48 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 29/11/2019 300045 Egresos 300045 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 8,081.26 26,463.74 ARCANGEL SA DE CV PAGO D ============== ============== T O T A L E S -> 26,463.74 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0521-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/02/2019 1511 Egresos 1511 OPERADORA SSM S A P I DE CV 1,000.00 1,000.00 PAGO DE FACTURAS 80420 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0521-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 29040 Egresos 29040 MARIA HERMINIA MORALES GARCIA 8,000.00 8,000.00 PAGO DE FACTURAS fas ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0524-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,365.81 4,365.81 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,365.81 8,731.62 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,365.81 13,097.43 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,365.81 17,463.24 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,365.81 21,829.05 Pagina : 509 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,365.81 26,194.86 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,365.81 30,560.67 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,365.81 34,926.48 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,365.81 39,292.29 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,365.81 43,658.10 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,365.81 48,023.91 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,365.81 52,389.72 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,365.81 56,755.53 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,365.81 61,121.34 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,365.81 65,487.15 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,365.81 69,852.96 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,365.81 74,218.77 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,365.81 78,584.58 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 4,365.81 82,950.39 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 4,365.81 87,316.20 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 4,365.81 91,682.01 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 4,365.81 96,047.82 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 4,365.81 100,413.63 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,365.81 104,779.44 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 104,779.44 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0524-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 873.16 873.16 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 873.16 1,746.32 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,746.32 0.00 Pagina : 510 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0524-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,731.62 8,731.62 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,731.62 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0524-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/10/2019 300036 Egresos 300036 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 2,500.00 2,500.00 DE FACTURAS 301019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0524-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/10/2019 300013 Egresos 300013 CERVANTES REYES JULIO CESAR 367.00 367.00 PAGO DE FACTURAS C2230 15/11/2019 300018 Egresos 300018 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,133.00 1,500.00 PAGO DE FACTURAS C2353 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0524-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 29044 Egresos 29044 SISTEMAS INTEGRALES DE 1,102.10 1,102.10 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,102.10 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0524-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/10/2019 300040 Egresos 300040 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 9,448.06 9,448.06 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/11/2019 300026 Egresos 300026 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 17,806.60 27,254.66 PAGO DE FACTURAS G-1 ============== ============== T O T A L E S -> 27,254.66 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0524-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/07/2019 2 Cajas Ch - 440.00 440.00 ============== ============== T O T A L E S -> 440.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0524-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 5 Cajas Ch - 1,246.20 1,246.20 29/04/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 626.57 1,872.77 Pagina : 511 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GASTOS 29/04/2019 29040 Egresos 29040 MARIA HERMINIA MORALES GARCIA 3,998.92 5,871.69 PAGO DE FACTURAS fas 29/04/2019 29042 Egresos 29042 MA CONCEPCION CONTRERAS LULE 2,127.50 7,999.19 PAGO DE FACTURAS a 39 15/11/2019 300014 Egresos 300014 GERARDO GARCIA TIRADO PAGO DE 522.00 8,521.19 FACTURAS A9A288 ============== ============== T O T A L E S -> 8,521.19 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0525-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,073.08 4,073.08 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,073.08 8,146.16 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,073.08 12,219.24 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,073.08 16,292.32 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,073.08 20,365.40 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,073.08 24,438.48 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,073.08 28,511.56 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,073.08 32,584.64 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,073.08 36,657.72 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,073.08 40,730.80 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,073.08 44,803.88 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,073.08 48,876.96 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,073.08 52,950.04 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,073.08 57,023.12 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,073.08 61,096.20 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,073.08 65,169.28 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,073.08 69,242.36 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 543.08 69,785.44 30/09/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,900.77 71,686.21 15/12/2019 Pagina : 512 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 4,073.08 75,759.29 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 75,759.29 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0525-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 814.62 814.62 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 814.60 1,629.22 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,629.22 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0525-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 6,421.99 6,421.99 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,421.99 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0525-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/10/2019 300036 Egresos 300036 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 804.90 804.90 DE FACTURAS 301019 06/11/2019 2 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,063.40 1,868.30 GASTOS 15/11/2019 3 Cajas Ch - 243.02 2,111.32 ============== ============== T O T A L E S -> 2,111.32 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0525-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/06/2019 29044 Egresos 29044 SISTEMAS INTEGRALES DE 355.00 355.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 31/07/2019 306261 Egresos 306261 SISTEMAS INTEGRALES DE 873.96 1,228.96 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,228.96 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0525-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/10/2019 300020 Egresos 300020 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 10,954.74 10,954.74 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 16/12/2019 300048 Egresos 300048 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 12,874.80 23,829.54 PAGO DE FACTURAS 108 ============== ============== T O T A L E S -> 23,829.54 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0525-00-00-3821 Nombre: EVENTOS Pagina : 513 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/04/2019 8 Cajas Ch - 1,829.32 1,829.32 06/05/2019 2 Cajas Ch - 972.40 2,801.72 07/05/2019 3 Cajas Ch - 710.87 3,512.59 23/08/2019 104468 Egresos 104468 ARACELI PEREZ CERVANTES PAGO 4,506.02 8,018.61 DE FACTURAS 43a9 y4b5 ============== ============== T O T A L E S -> 8,018.61 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0526-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,919.57 2,919.57 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,919.11 7,838.68 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 5,061.93 12,900.61 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 5,061.93 17,962.54 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,061.93 23,024.47 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,061.93 28,086.40 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 5,061.93 33,148.33 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 5,061.93 38,210.26 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 5,061.93 43,272.19 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 5,061.93 48,334.12 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 5,061.93 53,396.05 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 5,061.93 58,457.98 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 5,061.93 63,519.91 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 5,061.93 68,581.84 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 5,061.93 73,643.77 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 5,061.93 78,705.70 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 5,061.93 83,767.63 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 5,061.93 88,829.56 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 5,061.93 93,891.49 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 5,061.93 98,953.42 Pagina : 514 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 5,061.93 104,015.35 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 5,061.93 109,077.28 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 5,061.93 114,139.21 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 5,061.93 119,201.14 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 119,201.14 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0526-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 583.91 583.91 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 993.60 1,577.51 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,577.51 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0526-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 9,936.04 9,936.04 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 9,936.04 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0526-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/02/2019 1521 Egresos 1521 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 277.15 277.15 DE FACTURAS papelyut 06/03/2019 2 Cajas Ch - 248.99 526.14 09/09/2019 306311 Egresos 306311 TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO 642.36 1,168.50 DE FACTURAS 29044 19/12/2019 5 Cajas Ch - 178.90 1,347.40 19/12/2019 300056 Egresos 300056 ARACELI PEREZ CERVANTES PAGO 533.60 1,881.00 DE FACTURAS 1065 ============== ============== T O T A L E S -> 1,881.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0526-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/08/2019 300414 Egresos 300414 CERVANTES REYES JULIO CESAR 325.97 325.97 PAGO DE FACTURAS C2008 ============== ============== T O T A L E S -> 325.97 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0526-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 515 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/09/2019 306321 Egresos 306321 SISTEMAS INTEGRALES DE 649.93 649.93 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE 02/12/2019 150540 Egresos 150540 SISTEMAS INTEGRALES DE 750.07 1,400.00 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 1,400.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0526-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 956 Egresos 956 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 8,739.59 8,739.59 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 31/01/2019 977 Egresos 977 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 5,404.04 14,143.63 ARCANGEL SA DE CV PAGO D 15/05/2019 150519 Egresos 150519 SUPER SERVICIO SAN MIGUEL 11,718.25 25,861.88 ARCANGEL SA DE CV PAGO D ============== ============== T O T A L E S -> 25,861.88 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0526-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/03/2019 409 Egresos 409 COMERCIAL DEL CENTRO, SA DE CV 1,214.97 1,214.97 PAGO DE FACTURAS mt 14/03/2019 408 Egresos 408 COMERCIAL DEL CENTRO, SA DE CV 13,106.97 14,321.94 PAGO DE FACTURAS mt 16/07/2019 306249 Egresos 306249 BIEN BAJADO S.A DE C.V. PAGO 5,678.06 20,000.00 DE FACTURAS 10978 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0526-00-00-3111 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/03/2019 1 Cajas Ch - 1,816.00 1,816.00 19/04/2019 3 Cajas Ch pago de luz 2,517.00 4,333.00 15/07/2019 1 Cajas Ch - 1,912.00 6,245.00 15/08/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,261.00 7,506.00 12/09/2019 2 Cajas Ch - 2,055.00 9,561.00 09/10/2019 5 Compras POLIZA DE COMPRAS 1,080.00 10,641.00 15/11/2019 3 Cajas Ch - 1,065.00 11,706.00 15/11/2019 300021 Egresos 300021 COMISION FEDERAL DE 5,365.00 17,071.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 19/12/2019 4 Cajas Ch - 929.00 18,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0526-00-00-3131 Nombre: AGUA POTABLE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/07/2019 150521 Egresos 150521 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 1,000.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 18/09/2019 306252 Egresos 306252 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 2,000.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F Pagina : 516 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/10/2019 300024 Egresos 300024 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 3,000.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F 10/12/2019 150546 Egresos 150546 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1,000.00 4,000.00 ALCANTARILLADO PAGO DE F ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0526-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 957 Egresos 957 ZERUAN S.A. DE C.V. PAGO DE 27,130.00 27,130.00 FACTURAS 2989 Z 26/04/2019 101 Egresos 101 JESUS SERVIN LOA PAGO DE 4,399.99 31,529.99 FACTURAS 4C24 30/04/2019 10 Compras POLIZA DE COMPRAS 399.30 31,929.29 03/10/2019 1 Cajas Ch - 827.01 32,756.30 09/10/2019 300015 Egresos 300015 GERARDO GARCIA TIRADO PAGO DE 348.00 33,104.30 FACTURAS 7D9C110B 10/10/2019 5 Cajas Ch - 1,726.08 34,830.38 14/10/2019 6 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,368.80 36,199.18 GASTOS 21/10/2019 8 Cajas Ch - 421.45 36,620.63 ============== ============== T O T A L E S -> 36,620.63 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0526-00-00-6221 Nombre: AMPLIACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 52 Egresos 52 SEJOFI CONSTRUCCIONES SA DE CV 599,484.27 599,484.27 PAGO DE FACTURAS 30 03/06/2019 106192 Egresos 106192 SEJOFI CONSTRUCCIONES SA DE CV 458,502.10 1,057,986.37 PAGO DE FACTURAS 31 24/07/2019 150523 Egresos 150523 SEJOFI CONSTRUCCIONES SA DE CV 695,575.66 1,753,562.03 PAGO DE FACTURAS 31 18/09/2019 306251 Egresos 306251 SEJOFI CONSTRUCCIONES SA DE CV 244,718.88 1,998,280.91 PAGO DE FACTURAS 15 ============== ============== T O T A L E S -> 1,998,280.91 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0527-00-00-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Orden 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,381.65 8,381.65 15/01/2019 30/01/2019 2 Orden 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,381.65 16,763.30 31/01/2019 14/02/2019 1 Orden 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 8,381.65 25,144.95 15/02/2019 28/02/2019 2 Orden 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 8,381.65 33,526.60 28/02/2019 14/03/2019 1 Orden 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 8,381.65 41,908.25 15/03/2019 29/03/2019 2 Orden 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,381.65 50,289.90 Pagina : 517 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2019 13/04/2019 1 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 8,381.65 58,671.55 15/04/2019 29/04/2019 3 Orden 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 8,381.65 67,053.20 30/04/2019 15/05/2019 1 Orden 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 8,381.65 75,434.85 15/05/2019 30/05/2019 2 Orden 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 8,381.65 83,816.50 31/05/2019 15/06/2019 1 Orden 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 8,381.65 92,198.15 15/06/2019 30/06/2019 5 Orden 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 8,381.65 100,579.80 30/06/2019 15/07/2019 1 Orden 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,381.65 108,961.45 15/07/2019 30/07/2019 2 Orden 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 8,081.60 117,043.05 31/07/2019 15/08/2019 1 Orden 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 8,381.65 125,424.70 15/08/2019 30/08/2019 2 Orden 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 8,381.65 133,806.35 31/08/2019 15/09/2019 2 Orden 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 8,381.65 142,188.00 15/09/2019 30/09/2019 1 Orden 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 8,381.65 150,569.65 30/09/2019 15/10/2019 1 Orden 19 NOMINA DEL 01/10/2019 AL 8,381.65 158,951.30 15/10/2019 31/10/2019 2 Orden 20 NOMINA DEL 16/10/2019 AL 8,381.65 167,332.95 31/10/2019 15/11/2019 1 Orden 21 NOMINA DEL 01/11/2019 AL 8,381.65 175,714.60 15/11/2019 30/11/2019 2 Orden 22 NOMINA DEL 16/11/2019 AL 8,381.65 184,096.25 30/11/2019 16/12/2019 3 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 8,381.65 192,477.90 15/12/2019 31/12/2019 6 Orden 24 NOMINA DEL 16/12/2019 AL 8,381.65 200,859.55 31/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 200,859.55 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0527-00-00-1321 Nombre: PRIMA DE VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/04/2019 2 Orden 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,676.33 1,676.33 15/04/2019 16/12/2019 7 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 1,676.33 3,352.66 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,352.66 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0527-00-00-1323 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE A¥O Pagina : 518 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/12/2019 5 Orden 23 NOMINA DEL 01/12/2019 AL 16,763.30 16,763.30 15/12/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 16,763.30 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0527-00-00-2111 Nombre: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/12/2019 5 Cajas Ch - 2,500.00 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0527-00-00-2141 Nombre: TONER SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/11/2019 300018 Egresos 300018 CERVANTES REYES JULIO CESAR 1,175.40 1,175.40 PAGO DE FACTURAS C2353 ============== ============== T O T A L E S -> 1,175.40 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0527-00-00-2161 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 971 Egresos 971 SISTEMAS INTEGRALES DE 562.08 562.08 LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE ============== ============== T O T A L E S -> 562.08 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0527-00-00-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 978 Egresos 978 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 14,478.31 14,478.31 PAGO DE FACTURAS g89 16/05/2019 16051 Egresos 16051 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 9,400.60 23,878.91 PAGO DE FACTURAS 503 15/10/2019 300022 Egresos 300022 TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V 15,437.51 39,316.42 PAGO DE FACTURAS G - ============== ============== T O T A L E S -> 39,316.42 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0527-00-00-2961 Nombre: MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 974 Egresos 974 GERARDO GARCIA TIRADO PAGO DE 4,135.28 4,135.28 FACTURAS . 24/04/2019 6 Cajas Ch - 1,740.00 5,875.28 20/09/2019 7 Cajas Ch - 609.99 6,485.27 19/12/2019 300059 Egresos 300059 JUAN MAYA ORTIZ PAGO DE 8,359.98 14,845.25 FACTURAS 193B9 31/12/2019 300070 Egresos 300070 ALMA DELFINA MEDINA HERNANDEZ 5,154.75 20,000.00 PAGO DE FACTURAS AAA ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 0.00 Pagina : 519 Fecha Impresión : 14/01/2020 Hora : 11:43:56 SISTEMA DIF DE TARIMORO, GTO. 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0527-00-00-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 960 Egresos 960 MA MERCEDES ROCHA CALDERON 450.00 450.00 PAGO DE FACTURAS F-255 12/04/2019 4 Cajas Ch - 428.00 878.00 ============== ============== T O T A L E S -> 878.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0527-00-00-3821 Nombre: EVENTOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 973 Egresos 973 GERARDO GARCIA TIRADO PAGO DE 3,094.00 3,094.00 FACTURAS P 29/04/2019 8 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 1,898.52 4,992.52 GASTOS 15/10/2019 300021 Egresos 300021 M MERCED MANDUJANO PAGO DE 700.00 5,692.52 FACTURAS AAA1385B ============== ============== T O T A L E S -> 5,692.52 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 0.00 7,148,971.15 0.00 7,148,971.15 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 0.00 7,148,971.15 0.00 7,148,971.15 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 0.00 7,148,971.15 0.00 7,148,971.15 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 0.00 7,148,971.15 0.00 7,148,971.15 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 0.00 7,148,971.15 0.00 7,148,971.15 ============== ============== T O T A L E S D E L R E P O R T E 87,686,760.80 87,686,760.80